浙江鼎力机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开的第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,使用最高额度不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理,包括但不限于低风险、保本型理财产品,单笔投资期限最长不超过三个月。上述投资额度经董事会审议通过后自2020年6月20日起三个月内有效。在上述额度范围内,资金可滚动使用,董事会同意授权董事长在上述额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年4月29日在指定信息披露媒体上披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-020)。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况2020年6月30日,公司使用闲置募集资金10,000万元人民币购买中国民生银行股份有限公司聚赢利率-挂钩LIBOR结构性存款(SDGA201733B),预期年化收益率3.20%。具体内容详见公司于2020年7月1日在指定信息披露媒体上披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的实施公告》(公告编号:2020-032)。上述理财产品已于2020年8月28日到期,公司已收回本金10,000万元,收到理财收益517,260.27元。
二、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 结构性存款 | 20,000 | 20,000 | 194.08 | -- |
2 | 保本型理财 | 5,000 | 5,000 | 57.05 | -- |
3 | 保本型理财 | 5,000 | 5,000 | 52.40 | -- |
4 | 结构性存款 | 20,000 | 20,000 | 338.85 | -- |
5 | 保本型理财 | 5,000 | 5,000 | 52.40 | -- |
6 | 保本型理财 | 5,000 | 5,000 | 52.40 | -- |
7 | 结构性存款 | 15,000 | 15,000 | 152.59 | -- |
8 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 49.24 | -- |
9 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 51.73 | -- |
合计 | 90,000 | 90,000 | 1,000.74 | -- |
最近12个月内单日最高投入金额 | 30,000 |
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 9.35 |
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 1.44 |
目前已使用的理财额度 | 0 |
尚未使用的理财额度 | 20,000 |
总理财额度 | 20,000 |
(注:上述实际收益金额保留两位小数,如有差异系四舍五入所致。)特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2020年8月29日