证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2022-024
浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“浙江鼎力”、“公司”）就2021年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、 2017年大型智能高空平台建设项目募集资金到位情况（以下简称“2017
年非公开发行股票募集资金”）
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1799号《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）14,426,229股，股票面值为人民币1元，发行价为人民币61.00元/股，募集资金总额为人民币879,999,969.00元，扣除各项发行费用人民币15,493,248.60元（不含增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币864,506,720.40元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第ZA16330号《验资报告》。
2、 2021年度年产4,000台大型智能高位高空作业平台项目募集资金到位情
况（以下简称“2021年非公开发行股票募集资金”）
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3636号《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股票方式发
行人民币普通股（A 股）20,862,308股，股票面值为人民币1元，发行价为人民币71.90元/股，募集资金总额为人民币1,499,999,945.20元，扣除各项发行费用人民币19,207,822.25元（不含增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币1,480,792,122.95元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZA15995号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2021年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
1、2017年非公开发行股票募集资金使用及结余情况
单位：人民币元
| 项 目 | 募集资金账户余额 |
| 截至2020年12月31日募集资金余额 | 164,569,822.73 |
| 减：2021年度募投项目支出 | 166,143,026.70 |
| 减：2021年度支付银行手续费 | 151.51 |
| 加：2021年度银行存款利息收入 | 1,580,045.85 |
| 减：销户划转至自有资金账户 | 6,690.37 |
| 截至2021年12月31日募集资金余额 | 0.00 |
注：2017年非公开发行股票募投项目已完成，结余资金6,690.37元转入自有资金账户。
2、2021年非公开发行股票募集资金使用及结余情况
单位：人民币元
| 项 目 | 募集资金专户余额 |
| 募集资金总额 | 1,499,999,945.20 |
| 减：直接扣除的保荐承销费 | 17,999,999.35 |
| 募集资金到账金额 | 1,481,999,945.85 |
| 减：银行手续费 | 17.76 |
| 截至2021年12月31日募集资金余额 | 1,481,999,928.09 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规
定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。
1、2017年非公开发行股票募集资金的管理情况
2017年11月18日，浙江鼎力连同本次发行保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称 “中泰证券”） 分别与中国工商银行股份有限公司德清雷甸支行及中国民生银行股份有限公司杭州解放支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2017年11月20日，浙江鼎力连同中泰证券分别与浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行、中国建设银行股份有限公司德清乾元支行、交通银行股份有限公司湖州德清支行、浙商银行股份有限公司杭州城西支行签订了《募集资金三方监管协议》。
因公司聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任公司2021年度非公开发行股票的保荐机构，原保荐机构中泰证券尚未完成的持续督导工作由国泰君安承继。2021年8月，公司与保荐机构国泰君安及交通银行股份有限公司湖州德清支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，此前公司在浙江德清农村商业银行股份有限公司德清雷甸支行、中国建设银行股份有限公司德清乾元支行、中国工商银行股份有限公司德清雷甸支行、中国民生银行股份有限公司杭州解放支行、浙商银行股份有限公司杭州城西支行开立的募集资金专用账户均已注销。
上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
截至2021年12月31日，2017年非公开发行股票募集资金专用账户已全部注销完毕，具体销户情况为：
2019年8月13日，中国建设银行股份有限公司德清乾元支行募集资金账户33050164733700000098销户； 2019年8月14日，浙商银行股份有限公司杭州城西支行募集资金账户3310010310120100250788销户。销户当日公司已将上述两个募集资金专用账户的余额合计8,261.01元转入公司在浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行开立的账号为 201000181126716 的募集资金专用账
户。公司与中泰证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司德清乾元支行、浙商银行股份有限公司杭州城西支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2020年11月9日，浙江德清农村商业银行股份有限公司德清雷甸支行募集资金账户201000181126716和中国工商银行股份有限公司德清雷甸支行募集资金账户1205281029100003366销户，销户当日公司已将上述两个募集资金专用账户的余额合计59,420.78元转入公司在交通银行股份有限公司德清支行开立的账号为562062711018010133051的募集资金专用账户。公司与中泰证券股份有限公司及浙江德清农村商业银行股份有限公司德清雷甸支行、中国工商银行股份有限公司德清雷甸支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2021年7月30日，中国民生银行股份有限公司杭州解放支行募集资金账户699033388销户，销户时账户余额7,226.07元转入交通银行股份有限公司德清支行募集资金账户562062711018010133051；2021年10月27日，交通银行股份有限公司德清支行募集资金账户562062711018010133051销户，销户当日募集资金账户收到利息收入净额6,690.37元，因无存续募集资金账户，公司已将余额6,690.37元转入公司在浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行开立的账号为201000013061159的基本存款户。公司与国泰君安及交通银行股份有限公司湖州德清支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。募集资金账户及销户汇总情况明细如下：
| 序号 | 户名 | 开户银行名称 | 银行账号 | 备注 |
| 1 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 浙江德清农村商业银行股份有限公司 | 201000181126716 | 已销户 |
| 2 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 33050164733700000098 | 已销户 |
| 3 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 562062711018010133051 | 已销户 |
| 4 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 1205281029100003366 | 已销户 |
| 5 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 699033388 | 已销户 |
| 6 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 浙商银行股份有限公司 | 3310010310120100250788 | 已销户 |
2、2021年非公开发行股票募集资金的管理情况
浙江鼎力连同本次发行保荐机构国泰君安证券分别与中国工商银行股份有限公司德清雷甸支行、浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行、交通银行股份有限公司湖州德清支行、中国建设银行股份有限公司德清支行及杭州银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
（二） 募集资金专户存储情况
1、2017年非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，2017年非公开发行股票募投项目已完成，结余资金6,690.37元转入自有资金账户，相关募集资金专户已全部注销。
2、2021年非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司2021年非公开发行股票募集资金专户存储情况列示如下：
单位：人民币元
| 户名 | 开户银行名称 | 银行账号 | 存储方式 | 期末余额 |
| 浙江鼎力机械股份有限公司 | 浙江德清农村商业银行股份有限公司 | 201000293651270 | 活期 | 381,999,928.09 |
| 浙江鼎力机械股份有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 562062711013000023921 | 活期 | 350,000,000.00 |
| 浙江鼎力机械股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 33050164732709778899 | 活期 | 300,000,000.00 |
| 浙江鼎力机械股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 1205281029100003889 | 活期 | 250,000,000.00 |
| 浙江鼎力机械股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司 | 3305040160000291793 | 活期 | 200,000,000.00 |
| 合计 | 1,481,999,928.09 | |||
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、2017年非公开发行股票募集资金使用情况
本报告期内，公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币16,614.30万元。详见本报告附表1《2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照
表》。
2、2021年非公开发行股票募集资金使用情况
公司于2021年12月23日收到2021年非公开发行股票募集资金，截至2021年12月31日止公司尚未使用募集资金。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2021年10月27日，交通银行股份有限公司德清支行募集资金账户销户时收到银行结算的利息收入净额6,690.37元，因无存续募集资金账户，公司将余额6,690.37元转入公司基本存款户。
除上述情况外，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：浙江鼎力2021年度募
集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2022年4月27日批准报出。附表：2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2022年4月27日
附表
2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江鼎力机械股份有限公司 2021年度 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 86,450.67 | 本年度投入募集资金总额 | 16,614.30 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 92,040.96 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、浙江鼎力机械股份有限公司大型智能高空作业平台建设项目 | - | 86,450.67 | 不适用 | 86,450.67 | 16,614.30 | 92,040.96 | 5,590.29 | 106.47% | 2020年8月 | 34,249.58 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 86,450.67 | - | 86,450.67 | 16,614.30 | 92,040.96 | 5,590.29 | 106.47%(注)- | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性无变化 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本报告期内不存在置换情况 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | |||||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 | 本报告期内不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | |||||||||||
| 用节余募集资金永久性补充流动资金 | 本报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | |||||||||||
| 募集资金节余情况 | 结余募集资金6,690.37元主要系利息收入，已转入自有资金账户，详见报告附注三、（七） | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注：因公司前期以部分自有资金投入项目，且闲置募集资金理财的投资收益也一并投入项目，故实际累计投入金额超过承诺投入金额。截至期末募集资金投入进度为106.47%。