广 东文灿压铸股份有 限公司
以自筹资金预先投 入募 集资金
投资项 目的鉴证报告
大华核字 [20181003068号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHua Celtned PublicAccountants(specia1 Gcncral Partnership)
广东文灿压铸股份有 限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的鉴证报告
(截 止 2o18年 5月 15日 )
目 录 页 次
以 自筹 资金 预 先 投入 募 集 资金 投 资项 目的鉴 1-2
证 报告
广东文灿压铸股份有限公司 以自筹资金预先 3一 4
投入募集资金投资项 目的专项说 明
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以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目
的 鉴 证 报 告
大华核字 [2018]0o3o68号
广东文灿压 铸股份有 限公司全 体股东 :
我们 审核 了后 附的广 东文灿压 铸股 份有 限公司 (以 下简称 文灿股
份 )编 制 的截止 2018年 5月 15日 的 《以 自筹资金 预先投入 募集 资金投 资
项 目的专项说 明》 (以 下简称 “专项说 明 ” )。
一 、董事 会 的责任
按照 《上 海证券 交易所上 市公司募集 资金管理 办法》的有 关规定编
制专项 说 明是文灿 股份董事会 的责任 。这种 责任包括 提供真实、合法 、
完整 的鉴证 材料 ,设 计 、实施和 维护与专 项说 明编制相 关 的内部控 制 ,
保证专 项说 明的 内容真实、准确和 完整 ,不 存在虚假记 载 、误导性陈述
或重 大遗漏 。
二 、注册会 计师 的责任
我们 的责任是 在实施鉴证工作 的基础上对专项说 明发表鉴证意 见 。
我们按照 《中国注册 会计师其 他鉴证业 务准则第 3101号 一 历史财 务信
息 审计或 审阅 以外 的鉴证业 务 》的规定 执行 了鉴证业 务 。该准 则要求我
们计划和 实施鉴证工 作 ,以 对专项 说 明是否不存在重大错 报获取合理 保
证 。在鉴证过 程 中 ,我 们实施 了包括 了解 、询 问 、检查 、重 新计算 以及
我们认为必 要 的其他 程序 。我们相信 ,我 们 的鉴证 工作为发表意 见提供
Da Hua CPAs -1-
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了含理的基础 。
三 、鉴证 结论
我们认为 ,文 灿股 份编制的 《以自筹资金预先投入 募集资金 投资项
目的专项说 明 》符合 《上海 证 券交易所上 市公司募集资金管理 办法 》的
有关规定 ,在 所有重大方面公允反映 了文灿股 份截止 2018年 5月 15日
以 自筹资金预 先投入募集 资金投资项 目的情 况 。
四、对报告使用者和 使用 目的的限定
本鉴证报告仅 供文灿股份 用于 以募集资金置 换预先 已投入募集 资
金 投资项 目的 自筹资金之 目的 ,不 得用作任 何其他 目的 。因使用不 当造
成 的后果 ,与 执行 本鉴 证业 务的注册会计 师及会计师事 务所无关 。
附件 :广 东文灿压铸股份有限公 司以自筹资金 预先投入募集 资金投
资项 目的专项说 明
注胧
大华 普通合伙) 中国注 册会计师 :
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二 O一 八年五月二十四 日
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广东文灿压铸股份有限公司
截止 2018年 5月 15日
以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的专项说明
广东文灿压铸 股份有 限公司
以自筹资金预先 投入募集资金投资项 目的专项说 明
上海证券交易所 :
现根据贵所印发 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定 ,将 本公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项 目的具体情况专项说明如下 :
一 、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司首次公开发行股票的
批复》 (证 监许可 [2018]573号 )核 准 ,并 经上海证券交易所同意 ,本 公司向社会公开发
行人民币普通股 (A股 )55,000,000.00股 ,发 行价格为每股 15.26元 。截至 2018年 4月 20
日,公 司实际已向社会公众公开发行人民币普通股 (A股 )55,000,000.00股 ,募 集资金总
额 839,300,000.00元 ,扣 除各项发行费用 50,371,306.64元 ,实 际募集资金净额为人民币
788,928,693.36元 。上述资金到位情况业经大华会计师事务所 (特 殊普通合伙 )验 证 ,并
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由其出具 大华验字 [2018]000212号 验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度 。
二、招股说明书承诺募集资金投资项 目的情况
公司 《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项 目及募
集资金使用计划如下 :
金额单位 :人 民币元
承诺募集资金
序号 项 目名称 项 目投 资总额 项 目备案或核 准文件
投资额
雄邦 自动变速器关键零件项 目 736,305,515,8C 588J928.693,3C 审批I2016110010号
汽车轻量化车身结构件及高真空铝合金
508,323J349,65 200,000,000.0C 行 审技 备 3206831600357
压铸件技改项 目
补充流动 资金项 目 250.000,000,0C
合 计 1,494,628J865,5日 788J928J693,36
本次发行上市募集资金到位前 ,公 司可根据各项 目的实际进度 ,以 自有或 自筹资金支付
项 目所需款项 ;本 次发行上市募集资金到位后 ,公 司将严格按照有关的制度使用募集资金 ,
募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项 目的自有或 自筹资金 以及支付项 目剩余款项 ,
若本次发行实际募集资金低于募集资金项 目投资额 ,公 司将通过 自筹资金解决 。
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广东文灿压铸股份有限公司
截止 2018年 5月 15日
以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的专项说 明
三 、 自筹资金预 先投入募集资金 投资项 目情况
本公司首次公 开发行股 票募集 资金投资项 目分 别于 2016年 1月 经天 津经济技术开发 区
(南 港工业 区 )行 政 审批局和南通
市通州 区行政 审批局备案批 准 立 项 ,并 经本公 司 2015年
第 四次临时股 东大会决议通过 利用募集 资金投资 。募集 资金投资项 目在募集 资金到位之前 已
由本公司利 用 自筹资金先行投入 。
截至 2018年 5月 15日 ,自 筹资金实际投 资额 967,492,949.79元 。具体情况如 下 :
金额单位 :人 民币元
承诺募集 资金 自筹 资金预先 募集 资金置换
序号 募投项 目名称 项 目投 资总额
投 资额 投入 金额 金额
雄邦 自动变速 器关键零件 项 目 736,305,515,89 588】 928.693,36 702,682,619,15 588J928,693,36
汽车轻量化车身结构件及高真空铝合
508,323,349,65 200,000,000,0C 264,810,330,64 200,000,000,00
压铸件技改项 目
补充流动 资金项 目 250】 000,000,00
合 计 1.494I628,865,54 788J928,693,36 967,492,949,79 788,928)693,36
广东文灿压铸股份有限公司 (盖 章 )
二O一 八年五月二十四日
-4-
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授权委托书
合伙人 李韩冰 :
根据 《财政部关于注册 会计师在审计报 告上签 名盖章有关 问题 的
通知》 (财 会 [2001]1035号 )及 本所 《关于发布 〈2018年 度签署业
务报告合伙人授权名单)的 通知》[大 华风字 (2018)第 1号 ]之 规定 ,
本委托人现将大华会计师事务所 (特 殊普通 合伙 )签 订的业务约 定书 ,
出具的审计报 告 、验资报 告 、审阅报 告和审核报告等业 务报告的审核
签字权授予你 ,你 要严格遵 守中国注册会计师执 业 准则 以及相关法律
法规的规定 ,按 照本所制定的 内部控制制度认真履行逐级复核程序 ,
严格控 制和合理规避审计风险 ,确 保 业 务报告公正 、公允 、实事求是 。
合伙人 以孓
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^ 注册会计师证书编 号为 : 34o801520002
本授权委托书 自 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 有效 。
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授权人 (首 席合伙 人 ):
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大华会 通合伙 )
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大华会计师 所 (特 殊普通合伙 )
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电子公章使用声 明函
大华 会计师事 务所 (特 殊普通合伙 )的 电子公章是委托经公安部
批准 许可销售 电子签 章的江西金格科技股份有限公司制作的具有防
伪技术的电子印章 。在使用中,大 华会计师事务所 (特 殊普通合伙 )
电子公章的审批签署流程与实体公章的审批签署流程完全一致 。
因此 ,在 以大华 会计师事务所 (特 殊普通合伙 )名 义出具的鉴证
类业务报 告上所使用的电子公章与实体公章具有同等法律效力 。
特此声明。
电子 印章样本 公章样 本
(仅 用 ) (仅 供
大华 会计 伙 )
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说 明
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执业证 书编号:1101o148 r、
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批准执业文号:京 财会许可 [20111o1o1号
批准执业 日期 :2011年 11月 03日 中华人民共和国财政部 制
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会计师事务所
证券 、期货相关业务许可证
经财政部 、中国证券监督管理委员会审查 ,批 准
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执行证券 、期货相关业 务。
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l li l| 文灿股份：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-05-26 |
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| 附件：公告原文 |
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