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文灿股份:前次募集资金使用情况鉴证报告 下载公告
公告日期:2019-04-09

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)

广东文灿压铸股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
大华核字[2019]001476号

广东文灿压铸股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告

(截止2018年12月31日)

目录页次
一、前次募集资金使用情况鉴证报告1-2
二、广东文灿压铸股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告3-9

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前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2019]001476号

广东文灿压铸股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的广东文灿压铸股份有限公司(以下简称文灿股

份)编制的截止2018年12月31日的《前次募集资金使用情况的专项

报告》。

一、董事会的责任

文灿股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次

募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定编制

《前次募集资金使用情况专项报告》,并保证其内容真实、准确和完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对文灿股份《前次募集资金

使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴

证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的

规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对文灿

广东文灿压铸股份有限公司截止2018年12月31日前次募集资金使用情况专项报告

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广东文灿压铸股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字

【2007】500号)的规定,本公司将截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如

下:

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司首次公开发行股票的批

复》(证监许可[2018]573号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)5,500万

股,发行价格为每股人民币15.26元。本次发行募集资金共计839,300,000.00元,扣除相关的

发行费用50,371,306.64元,实际募集资金788,928,693.36元。

截止2018年4月20日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所

(特殊普通合伙)以“大华验字[2018]000212号”验资报告验证确认。

本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上

市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规

和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理

办法》,公司在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至2018年12月31日止,募集资金的

存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式
中国农业银行股份有限公司南海里水支行44519501040053705798,867,924.53---已销户
中国工商银行股份有限公司南通通州支行1111425729300146970------已销户
中国工商银行股份有限公司佛山狮山支行2013093029200048889------已销户
合计---798,867,924.53------

差异原因为发行费用中有9,939,231.17元在初始存入募集资金专户时尚未支付。

广东文灿压铸股份有限公司截止2018年12月31日前次募集资金使用情况专项报告

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二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司2018年5月24日,本公司召开的第二届董事会第九次会议和2018年6月11日召开

的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹

资金的议案》,同意本公司用募集资金788,928,693.36元置换预先已投入募集资金项目的自筹

资金。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的

事项出具了大华核字[2018]003068号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确

认,本公司保荐机构中信建投证券股份有限公司、独立董事、监事会对上述以募集资金置换预

先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。

(四)闲置募集资金使用情况

本公司无闲置募集资金。

(五)前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

1.前次募集资金使用情况与公司2018年半年报的对照

上述前次募集资金实际使用情况与本公司在2018年半年报中披露的前次募集资金实际使

用情况对照如下:

项目2018年1-6月实际使用2018年半年报披露差异
雄邦自动变速器关键零件项目588,928,693.36588,928,693.36---
汽车轻量化车身结构件及高真空铝合金压铸件技改项目200,000,000.00200,000,000.00---

上述前次募集资金实际使用情况与2018年年报中披露的前次募集资金实际使用情况对照

如下:

广东文灿压铸股份有限公司截止2018年12月31日前次募集资金使用情况专项报告

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金额单位:人民币元

项目2018年度实际使用2018年年报披露差异
雄邦自动变速器关键零件项目589,263,773.46589,263,773.46---
汽车轻量化车身结构件及高真空铝合金压铸件技改项目200,031,525.94200,031,525.94---

及高真空铝合金压铸件技改项目”的募集资金使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件

中的相应披露内容不存在差异。

公司在2018年半年报中披露使用240,690.99元募集资金利息收入(扣除手续费)永久补

充流动资金,产生上述差异的原因系:中国农业银行股份有限公司南海里水支行募集资金专户

属于过渡账户,于2018年4月收到募集资金(扣除保荐承销费)798,867,924.53元;于2018

年5月支付给中国工商银行股份有限公司南通通州支行募集资金专户(专用于汽车轻量化车身

结构件及高真空铝合金压铸件技改项目)200,000,000.00元;于2018年5月和2018年6月合

计支付给中国工商银行股份有限公司佛山狮山支行募集资金专户(专用于雄邦自动变速器关键

零件项目)588,928,693.36元;除上述转账给募集资金投资项目专用账户的资金外,公司于2018

年6月支付审计及验资费用、律师费用等发行费用9,939,231.17元。该募集资金专户剩余资金

为募集资金产生的利息收入(扣除手续费)240,690.99元,由于该账户属于募集资金过渡账户,

无对应的募集资金投资项目,公司错误的认为该部分利息收入属于节余募集资金,于2018年6

月末将该部分募集资金转出至公司基本户。截止2018年11月6日,公司已将误转出的募集资

金加计同期贷款利息(共244,537.54元)归还公司募集资金专户。鉴于误转出的募集资金金额

较小,占用时间较短,且公司已归还,并支付了同期贷款利息,该事项已经得到纠正和补偿。

公司已组织董事、监事、高级管理人员及相关人员认真学习《上海证券交易所股票上市规则》

和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定要求,公司将严

格按照相关法律法规和《募集资金管理办法》使用募集资金,切实保障投资者特别是中小投资

者利益。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。


  附件:公告原文
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