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文灿股份2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-29

公司代码:603348 公司简称:文灿股份

广东文灿压铸股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人唐杰雄、主管会计工作负责人吴淑怡及会计机构负责人(会计主管人员)吴淑怡保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产3,759,113,109.112,881,043,191.9130.48
归属于上市公司股东的净资产2,228,917,502.882,040,126,099.549.25
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额158,997,490.1571,555,645.06122.20
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
营业收入1,084,569,500.151,193,684,862.81-9.14
归属于上市公司股东的净利润47,285,314.38105,087,461.03-55.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,072,081.0898,834,082.73-61.48
加权平均净资产收益率(%)2.326.50减少4.18个百分点
基本每股收益(元/股)0.210.54-61.11
稀释每股收益(元/股)0.210.54-61.11

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益66,417.17152,006.80
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,356,655.8411,854,186.87
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-682,539.09-699,513.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-1,002,535.21-2,093,446.58
合计4,737,998.719,213,233.30

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)23,101
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
唐杰雄30,000,00013.6430,000,0000境内自然人
唐杰邦30,000,00013.6430,000,0000境内自然人
唐杰维30,000,00013.6430,000,0000境内自然人
唐杰操30,000,00013.6430,000,0000境内自然人
佛山市盛德智投资有限公司30,000,00013.6430,000,000质押15,800,000境内非国有法人
王令灼2,053,6000.9300境内自然人
谭广龙1,004,8220.4600境内自然人
东莞中科中广创业投资有限公司1,000,0000.4500境内非国有法人
深圳前海万牛红犇投资合伙企业(有限合伙)1,000,0000.4500其他
佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业(有限合伙)1,000,0000.4500其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
王令灼2,053,600人民币普通股2,053,600
谭广龙1,004,822人民币普通股1,004,822
东莞中科中广创业投资有限公司1,000,000人民币普通股1,000,000
深圳前海万牛红犇投资合伙企业(有限合伙)1,000,000人民币普通股1,000,000
佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业(有限合伙)1,000,000人民币普通股1,000,000
任庆华788,100人民币普通股788,100
祁锡明512,200人民币普通股512,200
蔡嘉华500,000人民币普通股500,000
东莞市愉景实业集团有限公司500,000人民币普通股500,000
九泰基金-工商银行-九泰基金-大同证券新三板1号资产管理计划500,000人民币普通股500,000
广东东方比逊基金管理有限公司-东方比逊新三板8号基金500,000人民币普通股500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司控股股东及实际控制人为唐杰雄、唐杰邦,二人为堂兄弟关系,分别直接持有公司13.64%的股份,并通过盛德智间接控制公司13.64%的股份,唐杰雄、唐杰邦合计直接和间接控制公司40.91%的股份,为公司实际控制人。唐杰雄、唐杰邦、唐怡汉、唐怡灿分别持有佛山市盛德智投资有限公司37.50%、37.50%、12.50%、12.50%的股权,唐杰维、唐杰操分别持有公司13.64%的股份,唐怡汉、唐怡灿、唐杰维、唐杰操为公司实际控制人唐杰雄、唐杰邦的一致行动人,唐怡汉、唐怡灿分别为唐杰雄、唐杰邦之父,唐杰维、唐杰操分别为唐杰雄、唐杰邦之胞弟。 2、无限售条件股东中,股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目变动说明

项目期末余额(元)期初余额(元)增减比例变动原因
交易性金融资产700,000,000.00-不适用主要系本期使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理所致
应收票据39,401,956.238,630,011.16356.57%主要系本期业务结算票据量增加所致
预付款项14,084,483.324,691,411.94200.22%主要系本期预付材料款增加所致
其他应收款15,145,564.5635,144,922.13-56.91%主要系进口设备保证金减少所致
短期借款224,678,396.589,416,760.002285.94%主要系银行借款增加所致
应交税费8,853,751.9017,132,314.81-48.32%主要系应交所得税减少所致
其他应付款7,652,235.4212,354,432.29-38.06%主要系代收账款减少所致
一年内到期的非流动负债99,253,834.4475,865,634.4430.83%主要系一年内到期的借款增加所致
应付债券591,089,165.73-不适用主要系发行可转债所致
递延收益8,575,949.032,607,293.41228.92%主要系与资产相关的政府补助增加所致
递延所得税负债575,721.1040,616.471317.46%主要系可转债所得税调整影响所致

(2)利润表项目变动说明

项目本期金额(元)上期金额(元)增减比例变动原因
其他收益11,856,797.717,692,937.6254.13%主要系政府补助增加所致
信用减值损失(损3,384,997.20-1,045,715.36-423.70%主要系计提应收账款
失以“-”号填列)信用减值损失减少所致
资产处置收益-99,222.97422,024.44-123.51%主要系处置资产利得减少所致。
营业外收入488,531.10148,646.74228.65%主要系资产报废收益增加所致
其他综合收益的税后净额14,872.00117,143.38-87.30%主要系外币财务报表折算差额减少所致

(3)现金流量表项目变动说明

项目本期金额(元)上期金额(元)增减比例变动原因
经营活动产生的现金流量净额158,997,490.1571,555,645.06122.20%主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额-956,652,827.50-365,760,578.76161.55%主要系本期使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理所致
筹资活动产生的现金流量净额849,112,950.38483,404,732.6375.65%主要系公司完成发行可转债收到募集资金及偿还银行借款支付的现金减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称广东文灿压铸股份有限公司
法定代表人唐杰雄
日期2019年10月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:广东文灿压铸股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金334,331,267.02273,620,523.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产700,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据39,401,956.238,630,011.16
应收账款302,409,293.48350,174,912.15
应收款项融资
预付款项14,084,483.324,691,411.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款15,145,564.5635,144,922.13
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货218,134,184.99179,193,319.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产114,842,920.18102,587,437.07
流动资产合计1,738,349,669.78954,042,537.52
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,341,308,425.771,325,046,360.51
在建工程405,782,038.20332,472,476.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产99,465,350.13101,265,809.10
开发支出
商誉
长期待摊费用87,986,149.7097,767,621.54
递延所得税资产51,343,390.8243,563,658.30
其他非流动资产34,878,084.7126,884,728.10
非流动资产合计2,020,763,439.331,927,000,654.39
资产总计3,759,113,109.112,881,043,191.91
流动负债:
短期借款224,678,396.589,416,760.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款276,673,562.22334,763,183.03
预收款项26,013,897.3623,740,288.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬21,253,077.4822,293,908.82
应交税费8,853,751.9017,132,314.81
其他应付款7,652,235.4212,354,432.29
其中:应付利息3,617,857.811,519,303.37
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债99,253,834.4475,865,634.44
其他流动负债
流动负债合计664,378,755.40495,566,521.69
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款265,576,014.97342,702,660.80
应付债券591,089,165.73
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益8,575,949.032,607,293.41
递延所得税负债575,721.1040,616.47
其他非流动负债
非流动负债合计865,816,850.83345,350,570.68
负债合计1,530,195,606.23840,917,092.37
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)220,000,000.00220,000,000.00
其他权益工具207,491,216.97
其中:优先股
永续债
资本公积1,209,838,180.901,209,838,180.90
减:库存股
其他综合收益418,607.48403,735.48
专项储备
盈余公积26,885,046.7224,333,333.91
一般风险准备
未分配利润564,284,450.81585,550,849.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,228,917,502.882,040,126,099.54
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计2,228,917,502.882,040,126,099.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,759,113,109.112,881,043,191.91

法定代表人:唐杰雄 主管会计工作负责人:吴淑怡 会计机构负责人:吴淑怡

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:广东文灿压铸股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金61,247,738.44161,062,758.56
交易性金融资产200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据4,978,418.23
应收账款83,235,573.58133,531,282.45
应收款项融资
预付款项560,566.37963,333.22
其他应收款300,397,433.748,534,473.14
其中:应收利息7,612,500.01
应收股利
存货60,521,587.5755,564,456.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产300,899,245.27
流动资产合计710,941,317.93660,555,548.91
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资837,391,142.55837,391,142.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产1,620,474.771,826,123.78
固定资产135,628,915.54151,778,153.67
在建工程4,932,971.142,933,881.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产12,130,305.9612,486,421.29
开发支出
商誉
长期待摊费用24,935,620.1626,915,380.44
递延所得税资产1,332,881.892,219,913.45
其他非流动资产769,945,027.19
非流动资产合计1,787,917,339.201,035,551,017.09
资产总计2,498,858,657.131,696,106,566.00
流动负债:
短期借款40,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款50,812,691.6264,165,937.17
预收款项5,399,193.845,253,906.94
应付职工薪酬5,791,216.386,540,014.10
应交税费1,843,473.153,704,260.81
其他应付款23,397,437.412,925,313.13
其中:应付利息1,233,333.33
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计127,244,012.4082,589,432.15
非流动负债:
长期借款
应付债券591,089,165.73
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计591,089,165.73
负债合计718,333,178.1382,589,432.15
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)220,000,000.00220,000,000.00
其他权益工具207,491,216.97
其中:优先股
永续债
资本公积1,207,933,794.851,207,933,794.85
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积26,885,046.7324,333,333.91
未分配利润118,215,420.45161,250,005.09
所有者权益(或股东权益)合计1,780,525,479.001,613,517,133.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,498,858,657.131,696,106,566.00

法定代表人:唐杰雄 主管会计工作负责人:吴淑怡 会计机构负责人:吴淑怡

合并利润表2019年1—9月编制单位:广东文灿压铸股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入345,085,160.06428,166,012.951,084,569,500.151,193,684,862.81
其中:营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本332,618,480.75367,844,885.881,026,986,780.351,054,239,232.98
其中:营业成本266,198,643.51299,769,497.45832,237,245.57854,878,505.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,128,274.413,709,938.7510,776,607.5912,583,616.92
销售费用16,061,598.3814,404,208.8544,974,304.4842,605,294.78
管理费用21,644,694.0121,467,892.8966,340,391.8458,448,658.91
研发费用14,320,400.0217,903,736.7246,319,180.0253,027,542.20
财务费用11,264,870.4210,589,611.2226,339,050.8532,695,615.15
其中:利息费用10,099,967.316,175,579.8523,847,077.6424,633,721.48
利息收入1,615,813.02417,810.172,956,296.46991,950.27
加:其他收益6,357,992.273,997,859.2811,856,797.717,692,937.62
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)145,953.33-1,341,622.623,384,997.20-1,045,715.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)-6,783,305.08-10,961,070.89-21,410,614.56-26,302,195.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)105,382.95-99,222.97422,024.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)12,187,319.8352,121,675.7951,314,677.18120,212,681.23
加:营业外收入91,166.07590.74488,531.10148,646.74
减:营业外支出708,624.42387,597.49939,425.96824,255.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)11,569,861.4851,734,669.0450,863,782.32119,537,072.67
减:所得税费用1,889,938.386,729,105.233,578,467.9414,449,611.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)9,679,923.1045,005,563.8147,285,314.38105,087,461.03
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)9,679,923.1045,005,563.8147,285,314.38105,087,461.03
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权
归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)9,679,923.1045,005,563.8147,285,314.38105,087,461.03
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额13,905.92101,930.3714,872.00117,143.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额13,905.92101,930.3714,872.00117,143.38
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益13,905.92101,930.3714,872.00117,143.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额13,905.92101,930.3714,872.00117,143.38
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额9,693,829.0245,107,494.1847,300,186.38105,204,604.41
归属于母公司所有者的综合收益总额9,693,829.0245,107,494.1847,300,186.38105,204,604.41
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.040.210.210.54
(二)稀释每股收益(元/股)0.040.210.210.54

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:唐杰雄 主管会计工作负责人:吴淑怡 会计机构负责人:吴淑怡

母公司利润表2019年1—9月编制单位:广东文灿压铸股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入100,294,075.87127,147,193.29322,962,373.09391,459,800.63
减:营业成本74,545,701.0688,100,625.55238,791,745.03285,520,326.70
税金及附加1,085,630.39885,862.683,340,916.543,806,295.71
销售费用6,831,419.765,120,912.2616,176,854.6916,625,616.30
管理费用7,329,138.458,768,263.0622,181,284.5626,076,152.41
研发费用4,398,318.835,746,414.9713,107,024.8516,167,630.57
财务费用2,059,119.73936,776.545,145,299.47481,578.79
其中:利息费用5,173,025.62638,364.795,429,192.294,558,348.21
利息收入508,603.5473,398.261,239,396.07451,083.35
加:其他收益4,262,516.43600.004,330,214.27807,046.16
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)827,741.03686,534.992,705,358.862,172,078.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)-188,649.59-800,815.41-809,498.39-2,204,399.92
资产处置收益(损失以“-”号填列)762.64-127,273.48-22,263.77
二、营业利润(亏损以“-”号填列)8,946,355.5217,475,420.4530,318,049.2143,534,660.94
加:营业外收入2,065.5020,403.3043,726.63
减:营业外支出160,000.007,250.00193,000.007,250.00
三、利润总额(亏损总8,788,421.0217,468,170.4530,145,452.5143,571,137.57
额以“-”号填列)
减:所得税费用1,349,764.793,249,918.604,628,324.336,872,222.44
四、净利润(净亏损以“-”号填列)7,438,656.2314,218,251.8525,517,128.1836,698,915.13
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)7,438,656.2314,218,251.8525,517,128.1836,698,915.13
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表
折算差额
9.其他
六、综合收益总额7,438,656.2314,218,251.8525,517,128.1836,698,915.13
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:唐杰雄 主管会计工作负责人:吴淑怡 会计机构负责人:吴淑怡

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:广东文灿压铸股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金981,084,075.481,073,041,247.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还19,410,749.6049,794,304.01
收到其他与经营活动有关的现金42,620,378.1427,431,626.76
经营活动现金流入小计1,043,115,203.221,150,267,178.65
购买商品、接受劳务支付的现金545,204,388.34708,884,978.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金200,267,967.44194,212,562.42
支付的各项税费47,655,296.3060,819,475.30
支付其他与经营活动有关的现金90,990,060.99114,794,517.64
经营活动现金流出小计884,117,713.071,078,711,533.59
经营活动产生的现金流量净额158,997,490.1571,555,645.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,823,435.001,559,400.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10,000,000.00
投资活动现金流入小计1,823,435.0011,559,400.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金258,476,262.50377,319,979.28
投资支付的现金700,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计958,476,262.50377,319,979.28
投资活动产生的现金流量净额-956,652,827.50-365,760,578.76
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金798,867,924.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,060,678,396.58164,394,373.75
收到其他与筹资活动有关的现金36,187,259.9821,721,021.08
筹资活动现金流入小计1,096,865,656.56984,983,319.36
偿还债务支付的现金113,463,925.83418,170,651.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金85,736,513.4024,349,681.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金48,552,266.9559,058,253.55
筹资活动现金流出小计247,752,706.18501,578,586.73
筹资活动产生的现金流量净额849,112,950.38483,404,732.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-285,457.101,156,553.09
五、现金及现金等价物净增加额51,172,155.93190,356,352.02
加:期初现金及现金等价物余额273,620,523.74162,535,245.34
六、期末现金及现金等价物余额324,792,679.67352,891,597.36

法定代表人:唐杰雄 主管会计工作负责人:吴淑怡 会计机构负责人:吴淑怡

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位:广东文灿压铸股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金291,064,071.80357,692,228.66
收到的税费返还7,764,646.9116,272,495.54
收到其他与经营活动有关的现金148,480,007.28207,600,485.73
经营活动现金流入小计447,308,725.99581,565,209.93
购买商品、接受劳务支付的现金139,197,726.40263,064,488.55
支付给职工及为职工支付的现金58,004,351.7860,571,867.92
支付的各项税费10,853,436.0113,448,414.53
支付其他与经营活动有关的现金435,930,703.73183,173,957.19
经营活动现金流出小计643,986,217.92520,258,728.19
经营活动产生的现金流量净额-196,677,491.9361,306,481.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额638,435.00293,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金312,613,791.67200,000,000.00
投资活动现金流入小计313,252,226.67200,293,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,803,702.5420,333,217.42
投资支付的现金200,000,000.00300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金760,697,938.70588,928,693.36
投资活动现金流出小计976,501,641.24909,261,910.78
投资活动产生的现金流量净额-663,249,414.57-708,968,910.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金798,867,924.53
取得借款收到的现金828,000,000.0020,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计828,000,000.00818,867,924.53
偿还债务支付的现金97,679,385.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金66,700,833.351,441,700.85
支付其他与筹资活动有关的现金748,185.009,630,405.37
筹资活动现金流出小计67,449,018.35108,751,491.22
筹资活动产生的现金流量净额760,550,981.65710,116,433.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-439,095.27364,061.17
五、现金及现金等价物净增加额-99,815,020.1262,818,065.44
加:期初现金及现金等价物余额161,062,758.563,085,757.68
六、期末现金及现金等价物余额61,247,738.4465,903,823.12

法定代表人:唐杰雄 主管会计工作负责人:吴淑怡 会计机构负责人:吴淑怡

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金273,620,523.74273,620,523.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据8,630,011.168,630,011.16
应收账款350,174,912.15350,174,912.15
应收款项融资
预付款项4,691,411.944,691,411.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款35,144,922.1335,144,922.13
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货179,193,319.33179,193,319.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产102,587,437.07102,587,437.07
流动资产合计954,042,537.52954,042,537.52
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,325,046,360.511,325,046,360.51
在建工程332,472,476.84332,472,476.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产101,265,809.10101,265,809.10
开发支出
商誉
长期待摊费用97,767,621.5497,767,621.54
递延所得税资产43,563,658.3043,563,658.30
其他非流动资产26,884,728.1026,884,728.10
非流动资产合计1,927,000,654.391,927,000,654.39
资产总计2,881,043,191.912,881,043,191.91
流动负债:
短期借款9,416,760.009,416,760.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款334,763,183.03334,763,183.03
预收款项23,740,288.3023,740,288.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬22,293,908.8222,293,908.82
应交税费17,132,314.8117,132,314.81
其他应付款12,354,432.2912,354,432.29
其中:应付利息1,519,303.371,519,303.37
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债75,865,634.4475,865,634.44
其他流动负债
流动负债合计495,566,521.69495,566,521.69
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款342,702,660.80342,702,660.80
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,607,293.412,607,293.41
递延所得税负债40,616.4740,616.47
其他非流动负债
非流动负债合计345,350,570.68345,350,570.68
负债合计840,917,092.37840,917,092.37
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)220,000,000.00220,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,209,838,180.901,209,838,180.90
减:库存股
其他综合收益403,735.48403,735.48
专项储备
盈余公积24,333,333.9124,333,333.91
一般风险准备
未分配利润585,550,849.25585,550,849.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,040,126,099.542,040,126,099.54
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计2,040,126,099.542,040,126,099.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,881,043,191.912,881,043,191.91

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金161,062,758.56161,062,758.56
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款133,531,282.45133,531,282.45
应收款项融资
预付款项963,333.22963,333.22
其他应收款8,534,473.148,534,473.14
其中:应收利息7,612,500.017,612,500.01
应收股利
存货55,564,456.2755,564,456.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产300,899,245.27300,899,245.27
流动资产合计660,555,548.91660,555,548.91
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资837,391,142.55837,391,142.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产1,826,123.781,826,123.78
固定资产151,778,153.67151,778,153.67
在建工程2,933,881.912,933,881.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产12,486,421.2912,486,421.29
开发支出
商誉
长期待摊费用26,915,380.4426,915,380.44
递延所得税资产2,219,913.452,219,913.45
其他非流动资产
非流动资产合计1,035,551,017.091,035,551,017.09
资产总计1,696,106,566.001,696,106,566.00
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款64,165,937.1764,165,937.17
预收款项5,253,906.945,253,906.94
应付职工薪酬6,540,014.106,540,014.10
应交税费3,704,260.813,704,260.81
其他应付款2,925,313.132,925,313.13
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计82,589,432.1582,589,432.15
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计82,589,432.1582,589,432.15
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)220,000,000.00220,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,207,933,794.851,207,933,794.85
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积24,333,333.9124,333,333.91
未分配利润161,250,005.09161,250,005.09
所有者权益(或股东权益)合计1,613,517,133.851,613,517,133.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,696,106,566.001,696,106,566.00

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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