证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2023-019
湖南和顺石油股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开了公司第三届董事会第二次会议、2022年5月27日召开2021年年度股东大会,审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币 70,000万元(含70,000万元)的自有资金进行现金管理,增加公司收益。为控制风险,现金管理所购买的理财产品必须是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。使用期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止,在上述额度及期限内可有效循环滚动使用。公司独立董事和监事会对该议案发表了同意意见。具体内容详见2022年4月28日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的公司公告(公告编号:2022-010)。
一、 公司及子公司委托理财概况
1、 委托理财目的
提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益。
2、 资金来源
理财资金来源于公司闲置的部分自有资金。
二、 公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的情况
截至2022年12月31日,公司及子公司以自有资金购买理财的具体情况如下:
1、 已完成赎回的理财产品
受托方名称 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预期年化收益率(%) | 产品期限 | 赎回金额(万元) | 实际收益金额(元) | 是否构成关联交易 |
兴业银行股份有限公司 | 30天封闭式产品 | 5,000.00 | 3.03 | 2021.11.21-2022.01.20 | 5,000.00 | 134,383.56 | 否 |
长沙银行股份有限公司 | 2021年公司678期 | 5,000.00 | 3.00 | 2022.01.04-2022.02.07 | 5,000.00 | 69,397.26 | 否 |
长沙银行股份有限公司 | 2021年公司683期 | 5,000.00 | 3.00 | 2022.01.04-2022.02.07 | 5,000.00 | 210,054.72 | 否 |
兴业银行股份有限公司 | 32天封闭式产品 | 5,000.00 | 3.03 | 2022.01.06-2022.02.07 | 5,000.00 | 142,465.75 | 否 |
华融湘江银行股份有限公司 | 智盈存款90天 | 10,000.00 | 3.40 | 2022.01.21-2022.04.21 | 10,000.00 | 850,000.00 | 否 |
兴业银行股份有限公司 | 31天封闭式产品 | 5,000.00 | 3.00 | 2022.02.18-2022.03.21 | 5,000.00 | 138,863.01 | 否 |
长沙银行股份有限公司 | 2022年公司99期 | 4,000.00 | 3.13 | 2022.02.21-2022.03.24 | 4,000.00 | 73,041.10 | 否 |
兴业银行股份有限公司 | 36天封闭式产品 | 5,100.00 | 1.50-3.21 | 2022.03.30-2022.05.05 | 5,100.00 | 161,467.40 | 否 |
长沙银行股份有限公司 | 2022年公司第164期-165期 | 6,000.00 | 1.49-5.41 | 2022.04.06-2022.06.06 | 6,000.00 | 345,945.25 | 否 |
交通银行股份有限公司 | 结构性存款14天 | 4,100.00 | 1.35-2.50 | 2022.04.28-2022.05.12 | 4,100.00 | 39,315.07 | 否 |
兴业银行股份有限公司 | 14天封闭式产品 | 5,000.00 | 2.68 | 2022.04.28-2022.05.12 | 5,000.00 | 51,397.26 | 否 |
兴业银行股份有限公司 | 32天封闭式产品 | 5,000.00 | 3.10 | 2022.04.28-2022.05.30 | 5,000.00 | 135,890.41 | 否 |
兴业银行股份有限公司 | 31天封闭式产品 | 5,000.00 | 3.10 | 2022.04.22-2022.05.23 | 5,000.00 | 131,643.84 | 否 |
长沙银行股份有限公司 | 2022年公司第235期-236期 | 2,000.00 | 1.43-4.60 | 2022.05.05-2022.05.31 | 2,000.00 | 42,953.42 | 否 |
兴业银行股份有限公司 | 31天封闭式产品 | 5,100.00 | 1.50-3.33 | 2022.05.07-2022.06.07 | 5,100.00 | 134,276.71 | 否 |
兴业银行股份有限公司 | 31天封闭式产品 | 5,000.00 | 1.50-3.25 | 2022.05.13-2022.06.13 | 5,000.00 | 128,671.23 | 否 |
长沙银行股份有限公司 | 2022年公司第250期-251期 | 3,000.00 | 1.43-4.43 | 2022.05.16-2022.05.30 | 3,000.00 | 33,715.08 | 否 |
招商银行股份有限公司 | 31天结构性存款 | 5,000.00 | 1.54-3.10 | 2022.05.30-2022.06.30 | 5,000.00 | 123,150.68 | 否 |
长沙银行股份有限公司 | 2022年公司第289期-290期 | 5,100.00 | 1.43-4.51 | 2022.06.02-2022.06.30 | 5,100.00 | 115,014.76 | 否 |
长沙银行股份有限公司 | 2022年公司第291期-292期 | 15,100.00 | 1.43-4.34 | 2022.06.02-2022.06.23 | 15,100.00 | 251,476.42 | 否 |
长沙银行股份有限公司 | 2022年公司第305期-306期 | 6,100.00 | 1.43-4.34 | 2022.06.09-2022.06.30 | 6,100.00 | 34,520.55 | 否 |
招商银行股份有限公司 | 14天结构性存款 | 3,000.00 | 3.00-3.20 | 2022.06.15-2022.06.29 | 3,000.00 | 103,376.74 | 否 |
华融湘江银行股份有限公司 | 智盈存款90天 | 15,000.00 | 3.40 | 2022.04.24-2022.07.24 | 15,000.00 | 1,289,166.67 | 否 |
长沙银行股份有限公司 | 2022年公司第352期-353期 | 5,100.00 | 1.43-4.43 | 2022.07.04-2022.07.29 | 5,100.00 | 1,459,252.34 | 否 |
兴业银行股份有限公司 | 94天封闭式产品 | 5,000.00 | 1.50-3.34 | 2022.05.13-2022.08.15 | 5,000.00 | 401,753.43 | 否 |
长沙银行股份有限公司 | 2022年公司第376期-377期 | 20,200.00 | 3.155 | 2022.07.08-2022.09.30 | 20,200.00 | 336,458.42 | 否 |
长沙银行股份有限公司 | 2022年公司第400-401期 | 5,100.00 | 3.16 | 2022.07.13-2022.09.28 | 5,100.00 | 351,780.82 | 否 |
兴业银行股份有限公司 | 80天封闭式产品 | 5,000.00 | 2.99 | 2022.07.11-2022.09.29 | 5,000.00 | 118,904.11 | 否 |
招商银行股份有限公司 | 31天结构性存款 | 5,000.00 | 2.80-3.00 | 2022.07.29-2022.08.29 | 5,000.00 | 356,712.33 | 否 |
交通银行股份有限公司 | 结构性存款 | 15,000.00 | 2.80 | 2022.08.01-2022.09.01 | 15,000.00 | 233,564.42 | 否 |
长沙银行股份有限公司 | 2022年公司第437-438期 | 10,100.00 | 2.80 | 2022.08.01-2022.08.31 | 10,100.00 | 46,712.33 | 否 |
招商银行股份有限公司 | 31天结构性存款 | 2,000.00 | 2.75-2.95 | 2022.08.30-2022.09.30 | 2,000.00 | 262,258.13 | 否 |
长沙银行股份有限公司 | 2022年公司第500期-501期 | 13,100.00 | 2.80 | 2022.09.02-2022.09.28 | 13,100.00 | 414,246.58 | 否 |
交通银行股份有限公司 | 结构性存款36天 | 15,000.00 | 2.80 | 2022.09.05-2022.10.11 | 15,000.00 | 108,826.04 | 否 |
长沙银行股份有限公司 | 2022年公司第542-543期 | 1,500.00 | 2.91 | 2022.09.30-2022.12.30 | 1,500.00 | 49,500.00 | 否 |
长沙银行股份有限公司 | 七天通知存款 | 16,500.00 | 1.35 | 2022.10.01-2022.10.08 | 16,500.00 | 634,684.90 | 否 |
长沙银行股份有限公司 | 2022年公司第566-567期 | 10,000.00 | 2.86 | 2022.10.10-2022.12.30 | 10,000.00 | 232,602.78 | 否 |
长沙银行股份有限公司 | 2022年公司第616-617期 | 5,000.00 | 2.83 | 2022.10.13-2022.12.12 | 5,000.00 | 34,520.55 | 否 |
2、 正在执行中的理财产品
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预期年化收益率(%) | 预计收益金额(万元) | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率(%) | 预计收益(如有) | 是否构成关联交易 |
兴业银行股份有限公司 | 随时赎回存款 | 大额存单 | 1,000.00 | 3.50 | / | 2022.09.22-随时 | 保本保收益 | / | 3.50 | / | 否 |
兴业银行股份有限公司 | 随时赎回存款 | 大额存单 | 5,000.00 | 3.45 | / | 2022.08.17-随时 | 保本保收益 | / | 3.45 | / | 否 |
兴业银行股份有限公司 | 随时赎回存款 | 大额存单 | 1,000.00 | 3.45 | / | 2022.08.22-随时 | 保本保收益 | / | 3.45 | / | 否 |
长沙银行股份有限公司 | 结构性存款 | 2022年公司第754-755期 | 5,000.00 | 2.67 | / | 2022.12.15-随时 | 保本保收益 | / | 2.67 | / | 否 |
三、 关于委托理财相关风险的内部控制
1、 公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。
2、 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
4、 公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。
5、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、 对公司日常经营的影响
1、 公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。
2、 通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、 风险提示
尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、 公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下:
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(元) | 尚未收回本金金额(万元) |
1、 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 134,383.56 | 0 |
2、 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 69,397.26 | 0 |
3、 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 210,054.72 | 0 |
4、 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 142,465.75 | 0 |
5、 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 850,000.00 | 0 |
6、 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 138,863.01 | 0 |
7、 | 结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 73,041.10 | 0 |
8、 | 结构性存款 | 5,100.00 | 5,100.00 | 161,467.40 | 0 |
9、 | 结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 345,945.25 | 0 |
10、 | 结构性存款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 1,289,166.67 | 0 |
11、 | 结构性存款 | 4,100.00 | 4,100.00 | 39,315.07 | 0 |
12、 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 51,397.26 | 0 |
13、 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 135,890.41 | 0 |
14、 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 131,643.84 | 0 |
15、 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 42,953.42 | 0 |
16、 | 结构性存款 | 5,100.00 | 5,100.00 | 134,276.71 | 0 |
17、 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 128,671.23 | 0 |
18、 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 401,753.43 | 0 |
19、 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 33,715.08 | 0 |
20、 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 123,150.68 | 0 |
21、 | 结构性存款 | 5,100.00 | 5,100.00 | 115,014.76 | 0 |
22、 | 结构性存款 | 15,100.00 | 15,100.00 | 251,476.42 | 0 |
23、 | 结构性存款 | 6,100.00 | 6,100.00 | 100,414.51 | 0 |
24、 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 34,520.55 | 0 |
25、 | 结构性存款 | 5,100.00 | 5,100.00 | 103,376.74 | 0 |
26、 | 结构性存款 | 20,200.00 | 20,200.00 | 1,459,252.34 | 0 |
27、 | 结构性存款 | 5,100.00 | 5,100.00 | 336,458.42 | 0 |
28、 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 351,780.82 | 0 |
29、 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 118,904.11 | 0 |
30、 | 结构性存款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 356,712.33 | 0 |
31、 | 结构性存款 | 10,100.00 | 10,100.00 | 233,564.42 | 0 |
32、 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 46,712.33 | 0 |
33、 | 结构性存款 | 13,100.00 | 13,100.00 | 262,258.13 | 0 |
34、 | 结构性存款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 414,246.58 | 0 |
35、 | 结构性存款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 108,826.04 | 0 |
36、 | 结构性存款 | 16,500.00 | 16,500.00 | 49,500.00 | 0 |
37、 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 634,684.90 | 0 |
38、 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 232,602.78 | 0 |
39、 | 大额存单 | 1,000.00 | / | / | 1,000.00 |
40、 | 大额存单 | 5,000.00 | / | / | 5,000.00 |
41、 | 大额存单 | 1,000.00 | / | / | 1,000.00 |
42、 | 结构性存款 | 5,000.00 | / | / | 5,000.00 |
合计 | 279,200.00 | 267,200.00 | 9,847,858.03 | 12,000.00 | |
最近12个月内单日最高投入金额(万元) | 47,200.00 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 28.27 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 10.79 | ||||
目前已使用的理财额度(万元) | 12,000.00 | ||||
尚未使用的理财额度(万元) | 58,000.00 | ||||
总理财额度(万元) | 70,000.00 |
特此公告。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
2023年4月29日