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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
莱克电气2017年第三季度报告 下载公告
公告日期:2017-10-28
2017 年第三季度报告
公司代码:603355                               公司简称:莱克电气
                   莱克电气股份有限公司
                   2017 年第三季度报告
                               1 / 22
                                 2017 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 10
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                                     2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人倪祖根、主管会计工作负责人 朱福县 及会计机构负责人(会计主管人员)姜皓
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产              4,913,376,042.62            5,095,219,746.18                      -3.57
归属于上市公司
                    3,147,309,911.93            2,976,080,087.12                          5.75
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的
                       63,495,195.56                302,636,362.52                   -79.02
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入            4,025,715,602.11            3,036,133,855.45                      32.59
归属于上市公司
                      274,312,192.24                334,689,204.31                   -18.04
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经        253,779,709.60                313,541,671.12                   -19.06
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
                               8.96                         12.48     减少 3.52 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
                               0.68                          0.83                -18.07
(元/股)
稀释每股收益
                               0.68                          0.83                -18.07
(元/股)
说明:报告期内营业收入与去年同期增长 32.59%,归属于上市公司的净利率增幅为-18.04%,主
要原因:
1、报告期内,外销业务稳健增长,内销业务快速增长(其中:国内自主品牌业务比去年同期增长
120%以上),使得公司营业收入增长 32.59%;
2、报告期内,受人民币兑美元汇率大幅升值影响,累计产生汇兑损失 1 亿多元,而去年同期则因
人民币贬值产生汇兑收益 4000 多万元,再加上塑料粒子 ABS、矽钢片、铜、包装纸等主要原材料
价格分别上涨 20%-50%不等,公司通过销售结构优化以及内部降本增效等举措,积极消除汇率波
动以及材料涨价影响,报告期共实现净利润 2.74 亿元,但与去年同期相比增幅为-18.04%。剔除
异常因素影响,公司营业利润同比增长良好。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
                            本期金额        年初至报告期末金额          说明
       项目
                          (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益            -821,281.62               -225,890.79
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一         3,537,464.56          9,736,348.42
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
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                       2017 年第三季度报告
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
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     除上述各项之外的其
                                        -710,021.53                  -508,856.06
     他营业外收入和支出
     其他符合非经常性损
                                       5,485,925.15             15,574,852.33
     益定义的损益项目
     少数股东权益影响额
     (税后)
     所得税影响额                     -1,281,258.99             -4,043,971.26
               合计                    6,210,827.57             20,532,482.64
     2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                               12,208
                                        前十名股东持股情况
                                                  持有有限售             质押或冻结情况
    股东名称          期末持股数
                                     比例(%)      条件股份数                               股东性质
    (全称)              量                                          股份状态      数量
                                                      量
莱克(苏州)投资                                                                           境内非国
                      183,600,000      45.79      183,600,000            无
有限公司                                                                                   有法人
GOLDVAC TRADING                                                                            境外法人
                      112,300,000      28.00      112,300,000            无
LIMITED
苏州立达投资有限                                                                           境内非国
                      18,000,000        4.49       18,000,000            无
公司                                                                                       有法人
苏州尼盛创业投资                                                                            其他
                      14,910,000        3.72       14,910,000            无
企业(有限合伙)
闵耀平                                                                                     境内自然
                      11,237,800        2.80                             无
                                                                                             人
苏州盛融创业投资                                                                           境内非国
                       5,500,000        1.37        5,500,000            无
有限公司                                                                                   有法人
倪祖根                                                                                     境内自然
                       4,999,949        1.25                             无
                                                                                             人
中国建设银行股份                                                                            未知
有限公司-南方品
                       1,544,546        0.39                             无
质优选灵活配置混
合型证券投资基金
香港中央结算有限                                                                            未知
                       1,476,376        0.37                             无
公司
中国工商银行股份                                                                            未知
有限公司-华商创
新成长灵活配置混       1,238,667        0.31                             无
合型发起式证券投
资基金
                                    前十名无限售条件股东持股情况
                                                     6 / 22
                                        2017 年第三季度报告
股东名称                       持有无限售条件流通股的数              股份种类及数量
                                         量                        种类           数量
闵耀平                                          11,237,800    人民币普通股       11,237,800
倪祖根                                           4,999,949    人民币普通股        4,999,949
中国建设银行股份有限公司-南
方品质优选灵活配置混合型证券                     1,544,546    人民币普通股        1,544,546
投资基金
香港中央结算有限公司                             1,476,376    人民币普通股        1,476,376
中国工商银行股份有限公司-华
商创新成长灵活配置混合型发起                     1,238,667    人民币普通股        1,238,667
式证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-财
                                                 1,186,900    人民币普通股        1,186,900
通成长优选混合型证券投资基金
中信银行股份有限公司-交银施
罗德策略回报灵活配置混合型证                     1,109,203    人民币普通股        1,109,203
券投资基金
中国工商银行股份有限公司-华
商新常态灵活配置混合型证券投                     1,071,800    人民币普通股        1,071,800
资基金
中国银行-南方高增长股票型开
                                                 1,000,000    人民币普通股        1,000,000
放式证券投资基金
中信银行股份有限公司-中银智
                                                    991,250   人民币普通股            991,250
能制造股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的   莱克(苏州)投资有限公司、GOLDVAC TRADING LIMITED、苏州立达
说明                           投资有限公司、苏州尼盛创业投资企业(有限合伙)、苏州盛融创
                               业投资有限公司、倪祖根为一致行动人。除此之外,公司未知上述
                               其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定
                               的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股   不适用
数量的说明
     2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
           况表
     □适用 √不适用
     三、 重要事项
     3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
     √适用 □不适用
     (1)、报告期末资产负债表项目与年初余额相比大幅度变动的原因
                                              7 / 22
                                     2017 年第三季度报告
                                                                          单位:元 币种:人民币
     项目         2017年9月30日          年初余额          增减比例(%)         变动原因分析
                                                                           主要系收到客户的款
   应收票据        110,416,084.21      71,800,152.16              53.78    项中银行承兑票据比
                                                                           例增加所致
                                                                           主要系应收银行存款
   应收利息         14,297,086.26        4,281,028.43            233.96
                                                                           利息增加所致
                                                                           主要系报告期内订单
     存货          714,660,506.08     492,145,123.63              45.21
                                                                           增加所致
                                                                           主要系短期理财到期
  其他流动资产      38,730,294.50     563,533,480.47             -93.13
                                                                           收回所致
                                                                           主要系报告期内新建
   在建工程         91,733,408.24        6,805,047.10           1248.02
                                                                           厂房所致
                                                                           主要系公司偿还到期
   短期借款        300,000,000.00     680,000,000.00             -55.88
                                                                           的银行借款所致
                                                                           主要系本期支付去年
   应交税费         30,287,244.91      61,970,531.37             -51.13
                                                                           第四季度所得税所致
                                                                           主要系境外子公司报
  其他综合收益        -969,530.15      -1,787,162.72              45.75
                                                                           表外币折算所致
  (2)、报告期公司利润构成与上期相比发生大幅度变动的原因
                                                                           单位:元币种:人民币
                                                           本期比上期
    项目             本期数            上年同期数                                变动原因
                                                             增减(%)
                                                                          主要系报告期内销售增长
   营业收入      4,025,715,602.11   3,036,133,855.45            32.59     所致,特别是自主品牌大幅
                                                                          增长。
                                                                          主要系报告期内材料成本
   营业成本      2,976,581,987.65   2,213,888,211.23            34.45
                                                                          增长以及销售增长所致
                                                                          根据规定,对经营活动过程
营业税金及附加     30,201,124.40       21,542,831.33            40.19     中发生的相关税费全部计
                                                                          入税金及附加核算
                                                                          主要系报告期内汇率 波动
   财务费用       116,872,254.46     -44,825,479.53            360.73
                                                                          影响,汇兑损失增加所致
                                                                          主要系公司用自有资金购
   投资收益        14,725,153.92        8,131,480.17            81.09     买理财产品到期取得收益
                                                                          增加所致
                                                                          主要系按照新会计准则将
                                                                          政府补助中与日常经营活
   其他收益         5,425,965.05
                                                                          动相关的政府补助重分类
                                                                          列报至“其他收益”
                                                                          主要系设备改造升级,处置
  营业外支出        2,266,736.23          133,091.58         1,603.14
                                                                          部分生产机器所致
                                           8 / 22
                                       2017 年第三季度报告
                                                                           主要系报告期内自主品牌
 所得税费用           73,066,036.15      55,553,045.35             31.52
                                                                           销售大幅增长所致
  (3)、现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因
                                                                              单位:元币种:人民币
                                                              本期比上期
     项目                本期数           上年同期数                                变动原因
                                                                增减(%)
                                                                            主要系报告期内因销售增
经营活动产生的现
                      63,495,195.56      302,636,362.52           -79.02    长而应收款增长以及支付
  金流量净额
                                                                            货款、税费增长所致
                                                                            主要系本报告期内用自有
投资活动产生的现
                     385,755,210.09     -597,637,851.61           164.55    资金购买理财产品到期收
  金流量净额
                                                                            回本金和收益增加所致
                                                                            主要系本报告期偿还银行
筹资活动产生的现
                     -507,829,506.70     428,832,234.49          -218.42    借款及分配现金股利增加
  金流量净额
                                                                            所致
  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
  √适用 □不适用
      经公司于2017年8月21日和2017年9月12日召开的第四届董事会第二次会议和2017年第一次临
  时股东大会审议通过,公司拟发行可转换公司债券,募集资金总额不超过人民币120,291.10万元。
  公司已于2017 年 10 月 12 日收到 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具
  的《中国证监会行政 许可申请受理通知书》(172036 号)(公告编号:2017-051),目前正在
  审理阶段,尚需经过中国证监会核准。
  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
  □适用 √不适用
  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
      示及原因说明
  □适用 √不适用
                                                             公司名称   莱克电气股份有限公司
                                                        法定代表人           倪祖根
                                                                日期    2017 年 10 月 27 日
                                             9 / 22
                                 2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:莱克电气股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                      1,888,644,851.61      2,057,278,846.80
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          110,416,084.21       71,800,152.16
  应收账款                                      1,005,473,184.38        847,146,476.00
  预付款项                                           46,342,326.15       42,278,262.62
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                           14,297,086.26        4,281,028.43
  应收股利
  其他应收款                                         14,101,961.23       12,442,294.65
  买入返售金融资产
  存货                                              714,660,506.08      492,145,123.63
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       38,730,294.50      563,533,480.47
    流动资产合计                                3,832,666,294.42      4,090,905,664.76
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       13,111,230.23       17,541,045.89
  投资性房地产
  固定资产                                          784,247,836.71      779,364,527.42
  在建工程                                           91,733,408.24        6,805,047.10
                                          10 / 22
                                 2017 年第三季度报告
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       160,056,093.54    163,053,835.29
  开发支出
  商誉                                                 8,400.90          8,400.90
  长期待摊费用                                     3,789,932.49      2,936,853.95
  递延所得税资产                                  27,762,846.09     34,604,370.87
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           1,080,709,748.20      1,004,314,081.42
     资产总计                               4,913,376,042.62      5,095,219,746.18
流动负债:
  短期借款                                       300,000,000.00    680,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       267,025,074.76    294,940,000.00
  应付账款                                       869,977,910.45    731,350,414.82
  预收款项                                        66,201,586.05     71,835,603.36
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                    67,887,342.37     93,248,877.68
  应交税费                                        30,287,244.91     61,970,531.37
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                     140,040,383.36    157,223,218.87
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                     5,844,673.87      7,375,559.18
   流动负债合计                             1,747,264,215.77      2,097,944,205.28
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
                                       11 / 22
                                   2017 年第三季度报告
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                          16,802,121.72        21,195,453.78
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                   16,802,121.72        21,195,453.78
      负债合计                                1,764,066,337.49        2,119,139,659.06
所有者权益
  股本                                             401,000,000.00       401,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         794,980,867.40       794,620,867.40
  减:库存股
  其他综合收益                                        -969,530.15        -1,787,162.72
  专项储备
  盈余公积                                         200,500,000.00       200,500,000.00
  一般风险准备
  未分配利润                                  1,751,798,574.68        1,581,746,382.44
  归属于母公司所有者权益合计                  3,147,309,911.93        2,976,080,087.12
  少数股东权益                                       1,999,793.20
   所有者权益合计                             3,149,309,705.13        2,976,080,087.12
      负债和所有者权益总计                    4,913,376,042.62        5,095,219,746.18
法定代表人:       倪祖根   主管会计工作负责人: 朱福县 会计机构负责人:姜皓
                              

  附件:公告原文
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