读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
设计总院:2023年第三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-26

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2023-050

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入613,375,304.236.382,035,840,985.8418.61
归属于上市公司股东的净利润126,086,366.088.23374,706,198.8411.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润99,699,836.13-12.52375,948,100.6315.29
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-346,652,457.65不适用
基本每股收益(元/股)0.238.230.6911.95
稀释每股收益(元/股)0.238.230.6911.95
加权平均净资产收益率(%)3.91减少0.03个百分点11.76增加0.34个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产5,627,418,504.355,624,885,662.330.05
归属于上市公司股东的所有者权益3,291,717,076.353,136,641,853.494.94

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益94,296.23-264,976.98
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外-4,481.361,458,591.79
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益25,823,952.38-12,044,296.60
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出20,510.12196,895.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目360,137.2611,174,741.26
减:所得税影响额-95,710.861,722,110.70
少数股东权益影响额(税后)3,595.5440,746.40
合计26,386,529.95-1,241,901.79

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称本期期末/年初 至报告期末期初数/上年同期变动比例(%)主要原因
货币资金672,954,246.211,138,933,419.22-40.91主要系支付现金股利和项目款导致银行存款减少所致
交易性金融资产70,359,013.70-100.00%主要系结构性存款减少所致
应收票据5,377,738.7719,308,577.94-72.15主要系银行承兑汇票减少所致
预付款项10,470,448.996,521,346.1660.56主要系预付工程款增加所致
其他流动资产715,873.3312,290,947.62-94.18主要系预缴企业所得税减少所致
使用权资产16,850,729.079,470,415.7177.93主要系租赁房屋增加所致
项目名称本期期末/年初 至报告期末期初数/上年同期变动比例(%)主要原因
递延所得税资产168,295,283.93123,480,236.7736.29主要系可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产806,194.00-100.00主要系预付设备款减少所致
短期借款250,000,000.00150,075,972.2266.58主要系银行信用借款增加所致
其他应付款178,547,181.07316,220,393.25-43.54主要系代收代付款减少所致
一年内到期的非流动负债6,672,768.294,514,581.7547.80主要系一年内到期的租赁负债增加所致
租赁负债6,821,254.653,334,533.96104.56主要系租赁房屋增加所致
税金及附加10,206,556.416,105,861.6667.16主要系本期房产税高于上年同期所致
管理费用114,223,594.4287,487,085.0230.56主要系本期限制性股权激励费用摊销高于上年同期所致
财务费用-3,913,626.08-9,136,130.06不适用主要系本期银行贷款利息高于上年同期所致
投资收益25,308,907.3310,721,658.30136.05主要系本期确认的权益分红高于上年同期所致
公允价值变动收益-36,526,248.171,617,645.58不适用主要系本期中金安徽交控 REIT公允价值变动所致
资产减值损失-75,373,265.25-55,885,657.7034.87主要系本期合同资产计提减值准备高于上年同期所致
营业外收入274,199.92434,895.52-36.95主要系本期其他营业外收入低于上年同期所致
营业外支出516,521.5332,373.081,495.53主要系本期营业外支出中资产处置损失高于上年同期所致
少数股东损益1,495,745.32-54,595.11不适用主要系本期控股子公司盈利金额高于上年同期所致
经营活动产生的现金流量净额-346,652,457.65101,458,427.33不适用主要系本期支付项目采购款高于上年同期所致
投资活动产生的现金流量净额29,527,095.31-440,063,107.87不适用主要系上年同期投资购买公募 REITs 基金所致
筹资活动产生的现金流量净额-155,807,428.878,474,002.84不适用主要系本期吸收投资低于上年同期所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数34,460报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
安徽省交通控股集团有限公司国有法人265,238,40047.2800
香港中央结算有限公司其他45,778,8638.1600
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金其他3,661,0000.6500
徐宏光境内自然人2,352,0000.4200
谢洪新境内自然人1,848,0000.3300
陈修和境内自然人1,848,0000.3300
徐启文境内自然人1,848,0000.3300
杨晓明境内自然人1,791,7200.3200
沈国栋境内自然人1,791,7200.3200
王耀明境内自然人1,741,6000.3100
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
安徽省交通控股集团有限公司265,238,400人民币普通股265,238,400
香港中央结算有限公司45,778,863人民币普通股45,778,863
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金3,661,000人民币普通股3,661,000
徐宏光2,352,000人民币普通股2,352,000
谢洪新1,848,000人民币普通股1,848,000
陈修和1,848,000人民币普通股1,848,000
徐启文1,848,000人民币普通股1,848,000
杨晓明1,791,720人民币普通股1,791,720
沈国栋1,791,720人民币普通股1,791,720
王耀明1,741,600人民币普通股1,741,600
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金672,954,246.211,138,933,419.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产70,359,013.70
衍生金融资产
应收票据5,377,738.7719,308,577.94
应收账款1,157,108,469.541,078,013,507.85
应收款项融资
预付款项10,470,448.996,521,346.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款52,220,772.0553,597,991.34
其中:应收利息
应收股利819,000.00
买入返售金融资产
存货307,434.35346,866.86
项目2023年9月30日2022年12月31日
合同资产2,463,386,674.021,976,698,740.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产715,873.3312,290,947.62
流动资产合计4,362,541,657.264,356,070,410.98
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资158,344,619.41160,220,663.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产217,156,291.81252,898,369.74
投资性房地产37,101,841.9339,735,480.02
固定资产554,166,161.77564,861,156.04
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产16,850,729.079,470,415.71
无形资产84,103,084.9786,708,266.92
开发支出
商誉
长期待摊费用28,858,834.2030,634,468.50
递延所得税资产168,295,283.93123,480,236.77
其他非流动资产806,194.00
非流动资产合计1,264,876,847.091,268,815,251.35
资产总计5,627,418,504.355,624,885,662.33
流动负债:
短期借款250,000,000.00150,075,972.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,320,215,295.221,524,254,742.99
预收款项
合同负债275,832,091.55227,036,716.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
项目2023年9月30日2022年12月31日
应付职工薪酬47,553,792.3951,797,708.10
应交税费165,988,124.73131,376,203.61
其他应付款178,547,181.07316,220,393.25
其中:应付利息
应付股利1,638,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,672,768.294,514,581.75
其他流动负债17,297,595.7413,557,237.50
流动负债合计2,262,106,848.992,418,833,555.61
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债6,821,254.653,334,533.96
长期应付款5,973,096.276,658,951.29
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债2,365,306.082,470,962.83
其他非流动负债
非流动负债合计15,159,657.0012,464,448.08
负债合计2,277,266,505.992,431,298,003.69
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)560,975,445.00467,576,378.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积761,049,062.24834,428,536.63
减:库存股64,554,831.6071,945,913.60
其他综合收益
专项储备677,958.15
盈余公积208,937,621.74208,937,621.74
一般风险准备
未分配利润1,824,631,820.821,697,645,230.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,291,717,076.353,136,641,853.49
少数股东权益58,434,922.0156,945,805.15
项目2023年9月30日2022年12月31日
所有者权益(或股东权益)合计3,350,151,998.363,193,587,658.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,627,418,504.355,624,885,662.33

公司负责人:苏新国 主管会计工作负责人:陈素洁 会计机构负责人:殷志明

合并利润表2023年1—9月编制单位:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入2,035,840,985.841,716,402,790.37
其中:营业收入2,035,840,985.841,716,402,790.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,507,735,144.241,283,394,942.87
其中:营业成本1,262,691,199.401,081,481,221.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加10,206,556.416,105,861.66
销售费用55,429,320.2143,927,893.50
管理费用114,223,594.4287,487,085.02
研发费用69,098,099.8873,529,011.05
财务费用-3,913,626.08-9,136,130.06
其中:利息费用3,320,742.54479,395.09
利息收入9,534,229.3810,643,120.67
加:其他收益12,633,333.0515,432,072.89
投资收益(损失以“-”号填列)25,308,907.3310,721,658.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益826,955.769,436,378.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-36,526,248.171,617,645.58
项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-16,409,242.03-19,580,471.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)-75,373,265.25-55,885,657.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)161,728.61205,564.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)437,901,055.14385,518,658.67
加:营业外收入274,199.92434,895.52
减:营业外支出516,521.5332,373.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)437,658,733.53385,921,181.11
减:所得税费用61,456,789.3751,255,191.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)376,201,944.16334,665,989.29
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)376,201,944.16334,665,989.29
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)374,706,198.84334,720,584.40
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)1,495,745.32-54,595.11
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额376,201,944.16334,665,989.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额374,706,198.84334,720,584.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额1,495,745.32-54,595.11
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.820.74
(二)稀释每股收益(元/股)0.820.74

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:苏新国 主管会计工作负责人:陈素洁 会计机构负责人:殷志明

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,534,251,858.931,444,478,706.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金26,580,601.8646,908,216.24
经营活动现金流入小计1,560,832,460.791,491,386,922.80
购买商品、接受劳务支付的现金1,135,384,421.88782,129,097.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金436,658,509.35390,336,216.30
支付的各项税费105,043,415.2793,722,329.07
支付其他与经营活动有关的现金230,398,571.94123,740,852.92
经营活动现金流出小计1,907,484,918.441,389,928,495.47
经营活动产生的现金流量净额-346,652,457.65101,458,427.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金350,000,000.00230,000,000.00
取得投资收益收到的现金28,003,951.573,198,100.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额259,838.79315,892.24
项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计378,263,790.36233,513,993.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金68,311,538.51173,115,971.27
投资支付的现金280,425,156.54500,461,129.74
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计348,736,695.05673,577,101.01
投资活动产生的现金流量净额29,527,095.31-440,063,107.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金980,000.00126,941,406.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金980,000.0049,000,000.00
取得借款收到的现金200,000,000.00100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计200,980,000.00226,941,406.40
偿还债务支付的现金100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金250,811,969.84215,442,911.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5,975,459.033,024,491.90
筹资活动现金流出小计356,787,428.87218,467,403.56
筹资活动产生的现金流量净额-155,807,428.878,474,002.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.560.86
五、现金及现金等价物净增加额-472,932,791.77-330,130,676.84
加:期初现金及现金等价物余额1,105,707,058.081,094,104,850.59
六、期末现金及现金等价物余额632,774,266.31763,974,173.75

公司负责人:苏新国 主管会计工作负责人:陈素洁 会计机构负责人:殷志明

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2023年10月26日


  附件:公告原文
返回页顶