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日出东方关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的实施公告 下载公告
公告日期:2019-10-15

股票代码:603366 股票简称:日出东方 公告编号:2019-056

日出东方控股股份有限公司关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方控股股份有限公司(以下简称:“日出东方”或“公司”)本着股东利益最大化原则,为充分发挥资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的,公司于2019年4月22日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》,于2018年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》,同意授权募集资金的现金管理总额度为不超过人民币4亿元,主要用于投资低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产或国债等保本型产品。同意公司授权闲置自有资金的现金管理总额度为不超过人民币6亿元,主要用于投资银行等金融机构中低风险、流动性保障型理财产品。在公司股东大会审议通过之日起一年之内,可在不超过上述总额度内进行滚动使用。具体内容详见公司《日出东方控股股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》。

一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

(一)购买南京银行理财产品的基本情况

1.产品名称:南京银行利率挂钩型结构性存款。

2. 产品代码:21001120194128。

3.产品类型:本金保障型。

4.产品风险评级:低风险。

5.预期理财收益率:3.85%年化。

6.产品期限:2019年10月11日—2020年1月13日,94天。

7.认购金额:人民币60,000,000元。

8.资金来源:公司闲置募集资金。

9. 公司与南京银行股份有限公司无关联关系。

(二)购买浦发银行理财产品的基本情况

1.产品名称:浦发银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款。2.产品代码:1201196002。3.产品类型:保本浮动收益型。

4.产品风险评级:低风险。5.预期理财收益率:3.85%年化。6.产品期限:2019年10月12日—2020年1月10日,90天。7.认购金额:人民币60,000,000元。8.资金来源:公司闲置募集资金。

9. 公司与浦发银行股份有限公司无关联关系。

(三)购买苏州银行理财产品的基本情况

1.产品名称:2019年第566期结构性存款

2.产品代码:201910113M030002678。

3.产品类型:保本浮动收益型。

4.产品风险评级:低风险。

5.预期理财收益率:3.90%-4.00%年化。

6.产品期限:2019年10月15日—2020年1月15日,92天。

7.认购金额:人民币80,000,000元。

8.资金来源:公司闲置募集资金。

9.公司与苏州银行股份有限公司无关联关系。

(四)风险控制措施

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的产品为未超过十二个月的保本理财产品。在理财期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。

(五)对公司的影响

鉴于公司的募投项目已全部结题,本次使用闲置募集资金理财不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形,不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情况,不存在损害股东利益的情况。公司在保证资金安全的情况下,使用部分闲置募集资金进行保本型理财,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。

(六)截至本公告日(含本次理财),公司使用闲置募集资金购买理财产品

累计余额3.59亿元人民币,详细情况如下表:

序号产品名称认购金额(万元)预期收益率产品期限
1南京银行利率挂钩型结构性存款210011201937327,7003.86%2019/9/12至2019/12/12,91天
2浦发银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款6,0003.85%2019/10/12至2020/1/10,90天
3苏州银行结构性存款8,0003.9-4.0%2019/10/15至2020/1/15,92天
4南京银行利率挂钩型结构性存款8,2003.90%2019/8/8至2019/11/8,92天
5南京银行利率挂钩型结构性存款6,0003.85%2019/10/11至2020/1/13,94天
合计35,900

二、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况

(一)购买理财产品的基本情况

1.产品名称:1315号增盈企业定制理财产品

2. 产品代码:1910115018301

3.产品类型:封闭式非保本浮动收益型4.产品风险评级:较低风险稳健型5.预期理财收益率:4.20%(年化)6.产品期限:2019年10月11日—2020年4月20日,192天7.认购金额:人民币30,000,000.00元8.资金来源:公司闲置自有资金。

(二)投资理财协议主体的基本情况

公司本次购买理财产品的交易对方为华夏银行连云港分行。

(三)投资理财产品的安全性及公司风险控制措施

1.公司按照《日出东方对外投资管理制度》的相关规定,对理财产品进行了严格的评估、筛选,履行了相应的内部审批流程,购买的产品为投资期限不超过12个月,且产品安全性高、流动性好的银行低风险型理财产品。

2. 尽管公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好的银行低风险型理财产品,但不排除该类投资受到市场波动的影响。

3.公司将与投资理财产品的交易对方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。

(四)对公司日常经营的影响

公司在保障日常经营、项目建设等资金需求,并有效控制风险的前提下,以自有资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司正常运行。通过适度投资理财,可以提高公司闲置资金使用效率,获取一定的投资收益,符合全体股东的利益。

(五)公司未到期自有资金购买理财产品情况

截至本公告日,公司及子公司(含控股子公司)使用闲置自有资金购买的未到期理财产品情况如下:

序号产品名称交易对方产品类型金 额 ( 万 元)期限预期年化收益率(%)
1浦发银行利多多结构性存款产品浦发银行保证收益型20002019/4/28至 2019/10/283.90%
2“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品兴业银行非保本开放式4002019/8/23至2019/11/233.80%
3利多多对公结构性存款固定持有期JG903期浦发银行保证收益型15002019/5/31至 2019/11/273.90%
4“永乐3号”35天型CA1216浙商银行非保本浮动收益型18002019/9/10至2019/10/154.00%
5“永乐3号”90天型CB2225浙商银行非保本浮动收益型20002019/9/10至2019/12/94.16%
6华夏银行1194号增盈企业定制理财产品华夏银行非保本浮动收益型90002019/7/4至2020/1/84.20%
7利多多公司19JG1810期人民币对公结构性存款浦发银行保证浮动收益型30002019/7/8至2020/1/64.05%
81250号增盈企业定制理财产品华夏银行非保本浮动收益型50002019/8/15至2019/11/184.12%
9浦发银行利多多结构性存款产品浦发银行保证收益型22002019/8/29至 2020/2/253.75%
10“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品兴业银行非保本开放式2002019/9/3至2019/12/33.80%
111315号增盈企业定制理财产品华夏银行非保本浮动收益型60002019/9/12至2020/3/164.25%
12浦发银行利多多结构性存款产品浦发银行保证收益型24002019/9/19至 2020/3/173.70%
131381号增盈企业定制理财产品华夏银行非保本浮动收益型130002019/9/23至2020/3/234.25%
141315号增盈企业定制理财产品华夏银行非保本浮动收益型30002019/10/11至2020/4/204.20%
合计51500

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会二○一九年十月十五日


  附件:公告原文
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