证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2021-024
江苏今世缘酒业股份有限公司
委托理财公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●委托理财受托方:华泰证券(上海)资产管理有限公司、华泰证券股份有限公司、中国人保资产管理有限公司、上海国际信托有限公司、江苏省国际信托有限责任公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司。
●委托理财金额:14亿元
●委托理财产品名称:中国人保资产安心盛世18号资产管理产品、上信南京龙谦债权投资集合资金信托计划、中国人保资产高收益1号资产管理产品、华泰紫金投融睿盈11号集合资产管理计划、结构性存款、兴银理财金雪球稳利【1】号、江苏信托安鑫添利1号系列合集资金信托计划、苏银理财恒源周开放1号、兴全货币B、金石榴汇盈公司天天赚 1 号。
●委托理财期限:上海信托产品期限为12个月;兴业银行理财产品和结构性存款期限为3个月;华泰证券(上海)资产管理计划期限为12个月;其他产品均可在每工作日开放赎回。
●履行的审议程序:公司董事会审议通过了《关于授权对自有闲置资金进行现金管理的的议案》和《关于增加江苏今世缘投资管理有限公司注册资本的议案》,同意高管团队在授权额度范围内和全资子公司在其《章程》规定内使用自有资金滚动投资。
一、委托理财概况
(一)委托理财目的
提高公司存量资金使用效率与效益,降低财务成本。
(二)资金来源:自有闲置资金
(三)委托理财产品的基本情况
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益 | 是否构成关联交易 | 资金投向 |
中国人保资产管理有限公司 | 资产管理计划 | 中国人保资产安心盛世18号资产管理产品 | 20000 | 无预期收益 | - | 每工作日开放 | 非保本浮动收益型 | - | - | - | 否 | 主要为高等级信用债、利率债 |
上海国际信托有限公司 | 集合资金信托计划 | 上信南京龙谦债权投资集合资金信托计划 | 8000 | 7.00% | - | 12个月 | 非保本浮动收益型 | - | - | - | 否 | 用于南京江宁麒麟宝龙广场的开发建设 |
中国人保资产管理有限公司 | 资产管理计划 | 中国人保资产高收益1号资产管理产品 | 15000 | 无预期收益 | - | 每工作日开放 | 非保本浮动收益型 | - | - | - | 否 | 主要为高等级信用债、利率债 |
华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 集合资金信托计划 | 华泰紫金投融睿盈11号集合资产管理计划 | 5000 | 5.2-7.28% | - | 12个月 | 非保本浮动收益型 | - | - | - | 否 | 主要为股票质押式回购业务 |
中国建设银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 15000 | 3.60% | - | 3个月 | 保本浮动收益型 | - | - | - | 否 | |
中国工商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 40000 | 3.70% | - | 3个月 | 保本浮动收益型 | - | - | - | 否 |
华泰证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 兴全货币B | 5000 | 3.69% | - | 每工作日开放 | 非保本浮动收益型 | - | - | - | - | 银行理财资金池 |
苏州银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 金石榴汇盈公司天天赚 1 号 | 7000 | 3.33% | - | 每工作日开放 | 非保本浮动收益型 | - | - | - | - | 银行理财资金池 |
兴业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 兴银理财金雪球稳利【1】号 | 10000 | 3.83% | - | 3个月 | 非保本浮动收益型 | - | - | - | - | 银行理财资金池 |
江苏银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 苏银理财恒源周开放1号 | 10000 | 3.95% | - | 每工作日开放 | 非保本浮动收益型 | - | - | - | - | 银行理财资金池 |
江苏省国际信托有限责任公司 | 集合资金信托计划 | 江苏信托安鑫添利1号系列合集资金信托计划 | 5000 | 4.00% | - | 每工作日开放 | 非保本浮动收益型 | - | - | - | - | 各类存款、各类债券及债券逆回购、资产支持证券、货币市场基金、债券基金 |
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司制定了《全面风险管理办法》《 “三重一大”决策制度实施办法》《投资行为及考核管理办法》《现金理财业务管理制度》等相关制度文件,明确了投资项目发起、风控、审批、执行和投后管理流程。公司年度理财额度经公司董事会审议批准,对每一笔理财业务,管理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。投资部门对拟投资进行初筛,按照评估模型打分,评定为中低风险的按既定流程逐级审批。审批通过项目由相应部门具体执行,涉及资金划转的,按照公司《资金管理规定》执行。
上述委托理财项目均符合公司内部资金管理的要求。
二、委托理财具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1.中国人保资产安心盛世18号资产管理产品
甲方:江苏今世缘投资管理有限公司乙方:中国人保资产管理有限公司
产品名称: | 中国人保资产安心盛世18号资产管理产品 |
产品类型: | 资产管理计划 |
购买金额: | 人民币20000万元 |
产品期限: | 每工作日开放 |
预期收益率(年): | 净值型产品 |
是否要求提供履约担保: | 否 |
合同签署日期: | 2021年2月9日 |
产品名称: | 上信南京龙谦债权投资集合资金信托计划 |
产品类型: | 集合资金信托计划 |
购买金额: | 人民币8000万元 |
产品期限: | 12个月 |
预期收益率(年): | 7% |
是否要求提供履约担保: | 否 |
合同签署日期: | 2021年3月12日 |
产品名称: | 中国人保资产高收益1号资产管理产品 |
产品类型: | 资产管理计划 |
购买金额: | 人民币15000万元 |
产品期限: | 每工作日开放 |
预期收益率(年): | 净值型产品 |
是否要求提供履约担保: | 否 |
合同签署日期: | 2021年4月1日 |
产品名称: | 华泰紫金投融睿盈11号集合资产管理计划 |
产品类型: | 资产管理计划 |
购买金额: | 人民币5000万元 |
产品期限: | 每工作日开放 |
预期收益率(年): | 5.2%-7.28% |
是否要求提供履约担保: | 否 |
合同签署日期: | 2021年5月7日 |
产品名称: | 结构性存款 |
产品类型: | 银行理财产品 |
购买金额: | 人民币15000万元 |
产品期限: | 3个月 |
预期收益率(年): | 3.6% |
是否要求提供履约担保: | 否 |
合同签署日期: | 2021年5月12日 |
产品名称: | 结构性存款 |
产品类型: | 银行理财产品 |
购买金额: | 人民币40000万元 |
产品期限: | 3个月 |
预期收益率(年): | 3.7% |
是否要求提供履约担保: | 否 |
合同签署日期: | 2021年5月25日 |
产品名称: | 兴全货币B |
产品类型: | 券商理财产品 |
购买金额: | 人民币10000万元 |
产品期限: | 每工作日开放 |
预期收益率(年): | 3.69% |
是否要求提供履约担保: | 否 |
合同签署日期: | 2021年5月10日 |
产品名称: | 金石榴汇盈公司天天赚1号 |
产品类型: | 银行理财产品 |
购买金额: | 人民币7000万元 |
产品期限: | 每工作日开放 |
预期收益率(年): | 3.33% |
是否要求提供履约担保: | 否 |
合同签署日期: | 2021年5月6日 |
产品名称: | 兴银理财金雪球稳利【1】号 |
产品类型: | 银行理财产品 |
购买金额: | 人民币10000万元 |
产品期限: | 3个月 |
预期收益率(年): | 3.83% |
是否要求提供履约担保: | 否 |
合同签署日期: | 2021年5月24日 |
产品名称: | 苏银理财恒源周开放1号 |
产品类型: | 集合资金信托计划 |
购买金额: | 人民币10000万元 |
产品期限: | 每工作日开放 |
预期收益率(年): | 3.95% |
是否要求提供履约担保: | 否 |
合同签署日期: | 2021年5月24日 |
产品名称: | 江苏信托安鑫添利1号系列合集资金信托计划 |
产品类型: | 集合资金信托计划 |
购买金额: | 人民币5000万元 |
产品期限: | 每工作日开放 |
预期收益率(年): | 4% |
是否要求提供履约担保: | 否 |
合同签署日期: | 2021年5月24日 |
(1)公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》,完善了购买理财产品相关的内部控制制度;
(2)公司委托理财项目优先选择行业龙头及国有大型管理人作为合作伙伴;并对底层资产进行多轮次独立评审,项目从接触到实施投资要经历初审、复审、尽调、立项、研究分析、投资建议、专业投委会审议、内部投委会审议等8项流程;
(3)公司聘请十多名外部专业投委会委员为公司提供专业、独立的咨询与顾问,作为公司投资业务的双重保障,提升委托理财的安全性;
(4)公司投资坚持严格的投前、投中、投后流程,投前由内外部人员进行审核与风控,投中由内部人员和外聘律师进行协议审核;投后由投资团队按周定期回顾委托理财产品情况,对投资金额、投资方向、已投项目动向进行梳理;
(5)公司相关业务部门将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露,以最大限度地保证资金的安全;
(6)公司审计监察部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督,定期对所有委托理财项目进行全面检查,根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告;
(7)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(8)操作人员实行岗位分离操作,投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立;相关工作人员与金融机构相关工作人员对理财业务事项保密,未经允许禁止泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
三、委托理财受托方情况
(一)受托方情况及近三年发展状况
1.中国人保资产管理有限公司
成立时间 | 法定代表人 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 主要股东及实际控制人 |
2003-7-16 | 缪建民 | 129800 | 管理运用自有资金,受托或委托资产管理业务,与资产管理业务相关的咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务。 | 中国人民保险集团股份有限公司 |
近三年又一期发展状况(亿元) | ||||
项目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年3月 |
资产总额 | 32.22 | 33.92 | 37.84 | 40.97 |
资产净额 | 21.80 | 23.78 | 26.09 | 27.10 |
营业收入 | 9.14 | 9.18 | 11.09 | 2.58 |
净利润 | 2.30 | 2.34 | 2.85 | 1.04 |
管理资产规模 | 9928 | 10557 | 11528.24 | 11613.09 |
成立时间 | 法定代表人 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 主要股东及实际控制人 |
1981年5月6日 | 潘卫东 | 500,000 | 资金信托,动产信托,不动产信托,有价证券信托,其他财产或财产权信托,作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务,经营企业资产重组、购并及 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
项目融资、公司理财、财务顾问等业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,办理居间、咨询、资信调查等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事同业拆借。 | ||||
近三年发展状况(亿元) | ||||
项目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年3月 |
资产总额 | 165.18 | 183.63 | 195.41 | 196.33 |
资产净额 | 136.04 | 152.28 | 165.83 | 171.09 |
营业收入 | 24.04 | 26.71 | 31.17 | 6.81 |
净利润 | 13.35 | 15.06 | 15.66 | 3.91 |
管理资产规模 | 7686.85 | 6926.52 | 6081.30 | 6200 |
成立时间 | 法定代表人 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 主要股东及实际控制人 |
2014-10-16 | 崔春 | 26亿元 | 证券资产管理业务、公开募集证券投资基金业务及中国证监会批准的其它业务。 | 华泰证券股份有限公司 |
近三年发展状况(亿元) | ||||
项目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年3月 |
资产总额 | 69.51 | 85.30 | 99.02 | 98.94 |
资产净额 | 57.31 | 70.40 | 82.66 | 85.27 |
营业收入 | 23.55 | 25.94 | 24.68 | 4.73 |
净利润 | 13.13 | 13.08 | 12.26 | 2.62 |
管理资产规模 | 7,826.13 | 7,256.60 | 5,915.54 | 5,705.83 |
成立时间 | 法定代表人 | 注册资本(万元) | 主营业务 | 主要股东及实际控制人 |
1992-6-5 | 胡军 | 876000 | 资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 | 江苏省国信股份有限公司 |
近三年发展状况(亿元) | ||||
项目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
资产总额 | 206.44 | 234.28 | 280.32 | |
资产净额 | 177.9 | 204.86 | 221.57 |
营业收入 | 22.7 | 32.35 | 25.63 |
净利润 | 18.57 | 24.19 | 19.44 |
管理资产规模 | 4073.31 | 3677.23 | 3709.19 |
公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
单位:亿元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年3月31日 |
资产总额 | 118.51 | 118.60 |
负债总额 | 35.84 | 27.87 |
资产净额 | 82.67 | 90.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11.19 | 5.33 |
本金额度内实施滚动投资(截止本公告日江苏今世缘投资管理有限公司注册资本金为25亿元)。
公司独立董事对上述事项均发表了明确同意意见。决策流程上,公司使用自有资金委托理财,由投资部门初筛评选后,形成投资建议书提交专业投委会审核,专业投委会审通过后,按公司 “三重一大”决策流程审议表决,通过后,由投资部门对接相关部门具体执行,并做好投中投后管理。投资额度超过高管团队决策权限的,还需提交公司董事会审议批准后执行;超过董事会审批权限的,需提交公司股东大会审议批准后方可执行。公司上述委托理财未达到公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超过5000万元,无需提交公司股东大会审议批准。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况
单位:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 6,000 | 6,000 | 223.84 | 0 |
2 | 银行理财产品 | 4,800 | 4,800 | 56.90 | 0 |
3 | 银行理财产品 | 8,000 | 8,000 | 108.94 | 0 |
4 | 集合资金信托计划 | 5,000 | 5,000 | 185.60 | 0 |
5 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 96.14 | 0 |
6 | 银行理财产品 | 20,000 | 20,000 | 194.49 | 0 |
7 | 银行理财产品 | 50,000 | 50,000 | 562.50 | 0 |
8 | 资产管理计划 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |
9 | 资产管理计划 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
10 | 资产管理计划 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
11 | 资产管理计划 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
12 | 资产管理计划 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 |
13 | 资产管理计划 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
14 | 银行理财产品 | 14000 | 0 | 0 | 14000 |
15 | 银行理财产品 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
16 | 资产管理计划 | 5,000 | 5,000 | 383.60 | 0 |
17 | 资产管理计划 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
18 | 资产管理计划 | 5,000 | 5,000 | 236.76 | 0 |
19 | 集合资金信托计划 | 2,000 | 2,000 | 84.1 | 0 |
20 | 集合资金信托计划 | 20,000 | 3,400 | 797.32 | 16,600 |
21 | 集合资金信托计划 | 15,000 | 15,000 | 626.61 | 0 |
22 | 集合资金信托计划 | 5,000 | 5,000 | 178.17 | 0 |
23 | 银行理财产品 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |
24 | 银行理财产品 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
25 | 银行理财产品 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
26 | 集合资金信托计划 | 5,000 | 5,000 | 151.93 | 0 |
27 | 集合资金信托计划 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
28 | 银行理财产品 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |
29 | 集合资金信托计划 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
30 | 集合资金信托计划 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
31 | 集合资金信托计划 | 4,600 | 4,600 | 111.41 | 0 |
32 | 资产管理计划 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |
33 | 资产管理计划 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
34 | 集合资金信托计划 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 |
35 | 资产管理计划 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
36 | 资产管理计划 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
37 | 银行理财产品 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
38 | 银行理财产品 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
39 | 银行理财产品 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
40 | 银行理财产品 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 |
41 | 券商理财产品 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
42 | 银行理财产品 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
43 | 集合资金信托计划 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
合计 | 429,400 | 148,800 | 3,998.31 | 280,600 |
最近12个月内单日最高投入金额 | 308,600 |
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 37.33% |
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 9.25% |
目前已使用的理财额度 | 280,600 |
尚未使用的理财额度 | 132,700 |
总理财额度 | 413,300 |