本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州通达汽车电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月24日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起12个月内,公司使用最高不超过人民币7.45亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品,投资产品的期限不得超过12个月;在上述额度内,资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司2019年12月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州通达汽车电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-013)。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
近日,公司前期使用部分闲置募集资金合计人民币10,000万元购买的银行理财产品到期赎回;截至本公告披露日,前述理财产品本金及收益已到账,各到期产品均实现了预期收益。具体产品信息及赎回情况如下:
单位:人民币万元
序号 | 银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 申购日 | 赎回本金 | 实际年化收益率 | 实际收益 | 现金管理实施公告编号[注] |
1 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款 | 银行理财产品 | 2020年3月31日 | 5,000 | 3.30% | 13.56 | 2020-018 |
2 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第48期C款 | 银行理财产品 | 2020年3月27日 | 5,000 | 3.90% | 18.16 | 2020-016 |
注:现金管理实施公告均披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
截至2020年5月6日,已结息协定存款累计收益额约为87.74万元。截至2020年5月6日,公司除以协定存款方式存放募集资金外,使用募集资金进行现金管理的情况如下:
单位:人民币万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 68,600.00 | 64,400.00 | 399.42 | 4,200.00 |
2 | 银行理财产品 | 59,600.00 | 16,100.00 | 45.71 | 43,500.00 |
3 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 33.46 | - |
4 | 银行理财产品 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
合计 | 148,200.00 | 90,500.00 | 478.59 | 57,700.00 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 69,300.00 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 40.20 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 3.33 | ||||
目前已使用的理财额度 | 57,700.00 | ||||
尚未使用的理财额度 | 16,800.00 | ||||
总理财额度 | 74,500.00 |
注:上表中最近一年净资产指截至2019年12月31日归属上市公司股东的净资产;最近一年净利润指2019年度归属上市公司股东的净利润。
特此公告。
广州通达汽车电气股份有限公司
董事会2020年5月7日