2018 年第一季度报告
公司代码：603399 公司简称：吉翔股份
锦州吉翔钼业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李云卿、主管会计工作负责人陈君及会计机构负责人（会计主管人员）冮淑环保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,243,943,180.81 4,434,301,774.11 -4.29
归属于上市公司 2,172,601,803.09 2,101,843,286.08 3.37
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 65,453,722.51 -16,255,665.99 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 834,173,300.78 468,838,287.04 77.92
归属于上市公司 42,042,120.30 1,442,552.22 2,814.43
股东的净利润
归属于上市公司 31,167,213.21 -807,578.99 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.98 0.08 增加 1.9 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.078 0.003 2,500.00
（元/股）
稀释每股收益 0.078 0.003 2,500.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
12,216,250.00 系转让所持宁波多酷基
非流动资产处置损益
金份额产生
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计入当期损益的政府补助， 841,250.10
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关 1,607.20
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业 1,417,096.96
外收入和支出
所得税影响额 -3,601,297.17
合计 10,874,907.09
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,800
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数 股份状
数量 (%) 数量 质
量 态
境内非
宁波炬泰投资管理有
173,840,117 31.80 0 质押 149,686,054 国有法
限公司
人
陕西省国际信托股份
有限公司－陕国投持
53,516,410 9.79 0 无 未知
盈 35 号证券投资集合
资金信托计划
华信万达期货股份有
限公司－陕西省国际
信托股份有限公司－
52,001,590 9.51 0 无 未知
陕国投聚宝盆 66 号
证券投资集合资金信
托计划
境内自
李云卿 25,401,400 4.65 22,500,000 质押 2,900,000
然人
境内自
白锦媛 16,500,000 3.02 16,500,000 无
然人
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境内自
陈力斌 6,689,513 1.22 0 无
然人
境内自
胡昊 5,054,920 0.92 0 未知 3,440,000
然人
境内自
席晓唐 5,000,000 0.91 5,000,000 无
然人
上海方圆达创投资合
伙企业（有限合伙）－
4,913,890 0.90 0 无 未知
方圆－东方 14 号私募
投资基金
境内自
张惠芬 4,207,148 0.77 0 未知 1,645,000
然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
宁波炬泰投资管理有限公司 173,840,117 人民币普通股 173,840,117
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
投持盈 35 号证券投资集合资金信托 53,516,410 人民币普通股 53,516,410
计划
华信万达期货股份有限公司－陕西省
国际信托股份有限公司－陕国投聚
52,001,590 人民币普通股 52,001,590
宝盆 66 号证券投资集合资金信托计
划
陈力斌 6,689,513 人民币普通股 6,689,513
胡昊 5,054,920 人民币普通股 5,054,920
上海方圆达创投资合伙企业（有限合
4,913,890 人民币普通股 4,913,890
伙）－方圆－东方 14 号私募投资基金
张惠芬 4,207,148 人民币普通股 4,207,148
王杰 3,880,501 人民币普通股 3,880,501
盛玉华 3,224,964 人民币普通股 3,224,964
陈同方 2,931,850 人民币普通股 2,931,850
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东相互间是否存在关联关系，也未知其相
互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）合并资产负债表项目
单位：元
变动幅
项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动原因
度（%）
主要系报告期内经营
货币资金 166,121,099.32 90,301,682.84 75,819,416.48 83.96 活动产生的现金流量
净额增加所致
主要系报告期内销售
应收账款 783,182,268.17 506,505,462.77 276,676,805.40 54.62
影视剧产品所致
主要系报告期留抵税
其他流动资产 18,813,351.82 58,236,911.40 -39,423,559.58 -67.70
额减少所致
主要系报告期内转让
可供出售金融
250,000,000.00 400,000,000.00 -150,000,000.00 -37.50 宁波多酷基金份额所
资产
致
主要系报告期内开具
应付票据 86,869,318.23 57,492,727.72 29,376,590.51 51.10 银行承兑汇票增加所
致
主要系报告期内支付
应付账款 293,288,082.19 669,996,864.58 -376,708,782.39 -56.23 影视剧采购及制作款
所致
主要系报告期内收到
预收款项 343,644,891.58 118,732,465.36 224,912,426.22 189.43
影视剧发行款项所致
主要系报告期内发放
应付职工薪酬 870,693.94 5,111,047.55 -4,240,353.61 -82.96 上一年度绩效奖金所
致
主要系报告期期末应
应交税费 8,243,695.78 4,857,409.29 3,386,286.49 69.71 交增值税、企业所得税
等较年初增加所致
主要系报告期内偿还
应付利息 956,846.61 13,119,143.67 -12,162,297.06 -92.71 控股股东部分借款的
同时偿付利息所致
主要系报告期内偿还
其他非流动负
29,000,000.00 182,173,252.23 -153,173,252.23 -84.08 控股股东部分借款本
债
金所致
（2）合并利润表项目
单位：元
本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 变动原因
项目
（%）
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主要系报告期较上年
同期钼业及新增影视
营业收入 834,173,300.78 468,838,287.04 365,335,013.74 77.92
产品销售收入增加所
致
主要系报告期较上年
同期钼业及新增影视
营业成本 741,785,694.70 424,568,590.51 317,217,104.19 74.72
产品销售成本增加所
致
主要系报告期内增值
税金及附加 3,536,736.05 5,218,999.47 -1,682,263.42 -32.23
税的附加税减少
主要系上年同期含有
原子公司辽宁天桥新
销售费用 2,304,185.79 3,322,703.89 -1,018,518.10 -30.65
材的费用，处置后本报
告期内相应减少所致
主要系报告期内确认
管理费用 32,465,878.10 20,703,874.93 11,762,003.17 56.81 分摊的股权激励费用
所致
主要系报告期内计提
资产减值损失 3,284,870.23 -1,139,416.74 4,424,286.97 不适用 应收账款坏账准备增
加所致
主要系报告期内转让
投资收益 12,216,250.00 12,216,250.00 100.00 所持宁波多酷基金份
额所致
主要系报告期较上年
同期实现销售收入的
营业利润 50,663,372.60 3,168,317.03 47,495,055.57 1,499.06 增加大于成本的增加，
以及报告期确认投资
收益的增加所致
主要系报告期营业利
利润总额 52,921,719.66 6,065,560.75 46,856,158.91 772.50
润增加所致
主要系报告期内盈利
所得税费用 11,042,631.76 6,014,561.00 5,028,070.76 83.60
增加所致
主要系报告期利润总
净利润 41,879,087.90 50,999.75 41,828,088.15 82,018.26
额增加所致
归属于母公司 主要系报告期净利润
42,042,120.30 1,442,552.22 40,599,568.08 2,814.43
股东的净利润 增加所致
（3）合并现金流量表项目
单位：元
变动幅
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动原因
度（%）
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主要原因系报告期内
上游钢铁行业转暖，
经营活动产生的 经营资金周转较快，
65,453,722.51 -16,255,665.99 81,709,388.50 不适用
现金流量净额 致使报告期经营活动
产生的现金流量净额
较上年同期增加所致
主要系上年同期支付
基金份额投资款，以
投资活动产生的
47,169,732.86 -209,848,513.09 257,018,245.95 不适用 及报告期内转让基金
现金流量净额
份额收到部分款项所
致
主要系上年同期收到
控股股东宁波炬泰借
筹资活动产生的
-96,495,155.23 154,607,929.09 -251,103,084.32 -162.41 款，以及报告期偿还
现金流量净额
其部分本金及利息所
致
汇率变动对现金 主要系报告期内外汇
及现金等价物的 -321,483.66 -35,176.76 -286,306.90 不适用 资产汇率波动影响所
影响 致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 锦州吉翔钼业股份有限公司
法定代表人 李云卿
日期 2018 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:锦州吉翔钼业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 166,121,099.32 90,301,682.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 23,203.95 21,596.75
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 287,029,582.14 269,913,601.52
应收账款 783,182,268.17 506,505,462.77
预付款项 109,789,312.15 105,792,959.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,826,750.25 7,107,679.28
买入返售金融资产
存货 1,452,944,389.67 1,814,798,988.21
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,813,351.82 58,236,911.40
流动资产合计 2,826,729,957.47 2,852,678,882.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 250,000,000.00 400,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 372,084,217.35 381,568,838.03
在建工程 1,103,470.41 1,103,470.41
工程物资 12,815.38 12,815.38
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 553,703,973.56 564,509,824.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 184,338,707.69 185,184,407.62
递延所得税资产 55,970,038.95 49,243,535.22
其他非流动资产
非流动资产合计 1,417,213,223.34 1,581,622,891.48
资产总计 4,243,943,180.81 4,434,301,774.11
流动负债：
短期借款 659,629,601.50 693,379,066.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 86,869,318.23 57,492,727.72
应付账款 293,288,082.19 669,996,864.58
预收款项 343,644,891.58 118,732,465.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 870,693.94 5,111,047.55
应交税费 8,243,695.78 4,857,409.29
应付利息 956,846.61 13,119,143.67
应付股利
其他应付款 557,044,553.27 494,868,986.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,950,547,683.10 2,057,557,710.98
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债 3,656,853.90 3,592,589.46
递延收益 35,834,330.40 36,646,288.50
递延所得税负债 585,304.48 608,408.62
其他非流动负债 29,000,000.00 182,173,252.23
非流动负债合计 119,076,488.78 273,020,538.81
负债合计 2,069,624,171.88 2,330,578,249.79
所有者权益
股本 546,750,649.00 543,250,649.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,761,357,012.38 1,703,320,474.19
减：库存股 502,003,750.00 465,014,000.00
其他综合收益
专项储备 55,809,933.49 51,640,324.97
盈余公积 55,295,397.12 55,295,397.12
一般风险准备
未分配利润 255,392,561.10 213,350,440.80
归属于母公司所有者权益合计 2,172,601,803.09 2,101,843,286.08
少数股东权益 1,717,205.84 1,880,238.24
所有者权益合计 2,174,319,008.93 2,103,723,524.32
负债和所有者权益总计 4,243,943,180.81 4,434,301,774.11
法定代表人：李云卿 主管会计工作负责人：陈君 会计机构负责人：冮淑环
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:锦州吉翔钼业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 105,809,180.62 69,143,198.77
以公允价值计量且其变动计入当期损 23,203.95 21,596.75
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,556,693.93 25,518,126.04
应收账款 26,218,382.99 32,906,582.50
预付款项 86,033,311.17 86,031,251.83
应收利息
应收股利
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2018 年第一季度报告
其他应收款 385,840,202.67 353,347,221.81
存货 38,436,231.18 96,880,991.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,978.64 1,328,197.57
流动资产合计 653,937,185.15 665,177,166.87
非流动资产：
可供出售金融资产 250,000,000.00 400,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,542,114,490.17 1,542,114,490.17
投资性房地产
固定资产 1,237,473.28 1,310,352.36
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 123,931.61 127,136.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,390,877.25 1,545,419.16
递延所得税资产 36,818,089.21 25,949,169.08
其他非流动资产 797,499,166.66 763,904,305.55
非流动资产合计 2,629,184,028.18 2,734,950,873.07
资产总计 3,283,121,213.33 3,400,128,039.94
流动负债：
短期借款 390,000,000.00 498,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 184,930,000.00 102,000,000.00
应付账款 10,846,421.52 12,140,734.19
预收款项 187,500.00 1,407,262.80
应付职工薪酬 478,218.97 2,920,663.72
应交税费 2,646,641.56 141,803.98
应付利息 655,012.70 12,830,577.77
应付股利
其他应付款 511,349,781.37 473,858,750.35
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2018 年第一季度报告
流动负债合计 1,101,093,576.12 1,103,399,792.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 29,000,000.00 182,173,252.23
非流动负债合计 29,000,000.00 182,173,252.23
负债合计 1,130,093,576.12 1,285,573,045.04
所有者权益：
股本 546,750,649.00 543,250,649.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,758,888,939.01 1,700,852,400.82
减：库存股 502,003,750.00 465,014,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 55,222,452.43 55,222,452.43
未分配利润 294,169,346.77 280,243,492.65
所有者权益合计 2,153,027,637.21 2,114,554,994.90
负债和所有者权益总计 3,283,121,213.33 3,400,128,039.94
法定代表人：李云卿 主管会计工作负责人：陈君 会计机构负责人：冮淑环
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：锦州吉翔钼业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 834,173,300.78 468,838,287.04
其中：营业收入 834,173,300.78 468,838,287.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2018 年第一季度报告
二、营业总成本 795,727,785.38 465,669,970.01
其中：营业成本 741,785,694.70 424,568,590.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,536,736.05 5,218,999.47
销售费用 2,304,185.79 3,322,703.89
管理费用 32,465,878.10 20,703,874.93
财务费用 12,350,420.51 12,995,217.95
资产减值损失 3,284,870.23 -1,139,416.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 1,607.20
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 12,216,250.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,663,372.60 3,168,317.03
加：营业外收入 2,438,406.06 2,897,243.72
减：营业外支出 180,059.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 52,921,719.66 6,065,560.75
减：所得税费用 11,042,631.76 6,014,561.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,879,087.90 50,999.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 41,879,087.90 50,999.75
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -163,032.40 -1,391,552.47
2.归属于母公司股东的净利润 42,042,120.30 1,442,552.22
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
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2018 年第一季度报告
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 41,879,087.90 50,999.75
归属于母公司所有者的综合收益总额 42,042,120.30 1,442,552.22
归属于少数股东的综合收益总额 -163,032.40 -1,391,552.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.078 0.003
（二）稀释每股收益(元/股) 0.078 0.003
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：李云卿 主管会计工作负责人：陈君 会计机构负责人：冮淑环
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：锦州吉翔钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 116,222,094.20 364,189,502.75
减：营业成本 86,851,521.10 328,279,615.95
税金及附加 1,173,390.67 3,772,287.82
销售费用 146,506.13 2,130,641.13
管理费用 15,961,654.61 3,096,146.49
财务费用 7,293,729.57 11,537,324.14
资产减值损失 -175,434.74 -652,946.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 1,607.20
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 12,216,250.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
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2018 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,188,584.06 16,026,434.11
加：营业外收入 1,559,280.45 44,341,879.22
减：营业外支出 180,059.00 27,011,070.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,567,805.51 33,357,243.06
减：所得税费用 4,641,951.39 7,935,027.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,925,854.12 25,422,215.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 13,925,854.12 25,422,215.62
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 13,925,854.12 25,422,215.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李云卿 主管会计工作负责人：陈君 会计机构负责人：冮淑环
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：锦州吉翔钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 670,577,503.75 380,373,277.07
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2018 年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,141,054.28 1,869,851.95
经营活动现金流入小计 671,718,558.03 382,243,129.02
购买商品、接受劳务支付的现金 577,929,135.60 365,270,991.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,128,805.53 10,330,311.62
支付的各项税费 12,786,732.34 20,961,435.34
支付其他与经营活动有关的现金 5,420,162.05 1,936,056.67
经营活动现金流出小计 606,264,835.52 398,498,795.01
经营活动产生的现金流量净额 65,453,722.51 -16,255,665.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 48,664,875.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,000,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 49,664,875.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,495,142.14 9,848,513.09
产支付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,495,142.14 209,848,513.09
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2018 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 47,169,732.86 -209,848,513.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 35,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 233,941,040.00 291,967,605.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 125,000,000.00 223,460,000.00
筹资活动现金流入小计 393,941,040.00 515,427,605.00
偿还债务支付的现金 267,045,125.00 336,303,587.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,708,541.56 7,493,676.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 202,682,528.67 17,022,412.68
筹资活动现金流出小计 490,436,195.23 360,819,675.91
筹资活动产生的现金流量净额 -96,495,155.23 154,607,929.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -321,483.66 -35,176.76
五、现金及现金等价物净增加额 15,806,816.48 -71,531,426.75
加：期初现金及现金等价物余额 42,141,682.84 164,586,544.59
六、期末现金及现金等价物余额 57,948,499.32 93,055,117.84
法定代表人：李云卿 主管会计工作负责人：陈君 会计机构负责人：冮淑环
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：锦州吉翔钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 391,536,753.75 286,171,756.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,124,391.12 1,639,030.23
经营活动现金流入小计 392,661,144.87 287,810,786.58
购买商品、接受劳务支付的现金 244,556,395.50 229,872,685.41
支付给职工以及为职工支付的现金 8,201,769.06 6,781,802.49
支付的各项税费 12,680,526.71 11,600,205.29
支付其他与经营活动有关的现金 3,379,550.41 917,946.85
经营活动现金流出小计 268,818,241.68 249,172,640.04
经营活动产生的现金流量净额 123,842,903.19 38,638,146.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 48,664,875.00
18 / 19
2018 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,000,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 49,664,875.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,485,342.14 305,053.33
产支付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,485,342.14 200,305,053.33
投资活动产生的现金流量净额 47,179,532.86 -200,305,053.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 35,000,000.00
取得借款收到的现金 233,941,040.00 291,967,605.00
收到其他与筹资活动有关的现金 132,000,000.00 506,718,124.50
筹资活动现金流入小计 400,941,040.00 798,685,729.50
偿还债务支付的现金 267,045,125.00 311,603,587.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,025,729.06 6,955,363.73
支付其他与筹资活动有关的现金 266,782,528.67 364,921,571.68
筹资活动现金流出小计 553,853,382.73 683,480,522.41
筹资活动产生的现金流量净额 -152,912,342.73 115,205,207.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -321,483.66 -54,433.37
五、现金及现金等价物净增加额 17,788,609.66 -46,516,133.07
加：期初现金及现金等价物余额 33,133,040.65 104,335,718.39
六、期末现金及现金等价物余额 50,921,650.31 57,819,585.32
法定代表人：李云卿 主管会计工作负责人：陈君 会计机构负责人：冮淑环
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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