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科沃斯:信永中和会计师事务所关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 下载公告
公告日期:2019-04-27

科沃斯机器人股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放

与实际使用情况的鉴证报告

科沃斯机器人股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》和公司《募集资金管理办法》的规定,现将科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“本公司”) 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、 募集资金情况

(一)实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会于2018年05月04日签发的证监许可〔2018〕779号文《关于核准科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行股票的批复》,本公司获准向社会公开发行新股不超过4,010万股新股,每股发行价格为人民币20.02元,募集资金合计802,802,000.00元。根据本公司与主承销商、上市保荐人中国国际金融股份有限公司签订的承销暨保荐协议,本公司应支付中国国际金融股份有限公司承销费用、保荐费用合计38,875,632.83元;本公司募集资金扣除尚未支付的承销费用、保荐费用后的余额766,026,663.40元。本公司实际收到的募集资金扣除其他发行费用人民币12,901,030.11元后的募集资金净额为人民币751,025,337.06元,其中增加股本为人民币40,100,000.00元,资本公积为人民币710,925,337.06元。

上述资金于2018年05月22日到位,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年05月23日出具的[XYZH/2018XAA20204]《验资报告》验证。

(二)本期使用金额及当前余额

单位(人民币):万元

以前年度已投入金额本期使用金额累计利息收入净额期末余额
置换预先投入募集资金直接投入募集资金项目永久性补充流动资金
0.009,877.7110,200.370.00879.6455,904.09

二、 募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013 年修订)》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《科沃斯机器人股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”,下同),经本公司 2016 年12月10日召开的 2016第一次临时股东大会审议通过。

本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国银行股份有限公司苏州吴中支行(以下简称“中国银行”)、中国建设银行股份有限公司苏州分行(以下简称“建设银行”)、中信银行股份有限公司苏州吴中支行(以下简称“中信银行”)签订三方监管协议,并分别开设募集资金专项账户,仅用于募集资金的存储和使用,不作其他用途。公司、保荐机构及商业银行均严格按照协议对募集资金专户进行管理。

2018年08月29日,本公司召开了第一届董事会七次会议,审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方、四方及五方监管协议的议案》。 全资子公司科沃斯家用机器人有限公司(以下简称“家用机器人”)于项目实施地设立募集资金专项账户,用于存放汇入的募集资金。家用机器人已于2018年8月24日与科沃斯机器人股份有限公司、保荐机构、募集资金专户开户银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”),以确保募集资金的使用安全。

本公司全资子公司Ecovacs Robotics Holdings Limited(以下简称“科沃斯香港”)、全资孙公司Ecovacs Europe GmbH、Ecovacs Robotics,Inc.、エコバックスジャパン株式会社已设立募集资金专项账户,用于存放汇入的募集资金。Ecovacs Holdings已于2018年9月29日与科沃斯机器人股份有限公司、保荐机构、募集资金专户开户银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”);Ecovacs Europe GmbH、Ecovacs Robotics,Inc.、エコバックスジャパン株式会社已于2018年9月29日分别与科沃斯机器人股份有限公司、Ecovacs Holdings、保荐机构、募集资金专户开户银行签署《募集资金专户存储五方监管协议》(以下简称“《五方监管协议》”),以确保募集资金的使用安全。

(二)募集资金的管理情况

截至2018年12月31日,公司募集资金余额为559,040,866.67元,分别存储于募集资金专项账户中:

账户名称开户银行开户账号余额
科沃斯机器人股份有限公司中国银行苏州吴中支行537871755893211,908,751.93
科沃斯机器人股份有限公司中国建设银行苏州分行吴中支行32250199753600001472237,262,099.64
科沃斯机器人股份有限公司中信银行苏州吴中支行8112001013800404897109,869,784.00
科沃斯家用机器人有限公司中国银行苏州吴中支行468972057212231.10
科沃斯家用机器人有限公司中国建设银行苏州分行吴中支行322501997536000015890.00
Ecovacs Robotics Holdings Limited中信银行苏州吴中支行NRA81120140143004281110.00
Ecovacs Europe GmbH中信银行苏州吴中支行NRA81120140135004299640.00
Ecovacs Robotics, Inc.中信银行苏州吴中支行NRA81120140126004299360.00
エコバックスジャパン株式会社中信银行苏州吴中支行NRA81120140129004299550.00
合 计559,040,866.67

报告期内,本公司募集资金没有用于补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

经本公司第一届董事会第八次会议、2017年年度股东大会先后审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司对总额不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。2018年度本公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

单位(人民币):万元

公司名称受托方资金来源受托方理财产品受托金额期限
科沃斯机器人股份有限公司中国银行股份有限公司苏州吴中支行募集资金表内理财20,000.00183天
科沃斯机器人股份有限公司中国建设银行股份有限公司苏州分行吴中支行募集资金保本型理财20,000.00105天
科沃斯机器人股份有限公司中国建设银行股份有限公司苏州分行吴中支行募集资金保本型理财23,000.0015天
科沃斯机器人股份有限公司中信银行股份有限公司苏州吴中支行募集资金保本结构性理财10,000.00109天
合 计73,000.00

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位(人民币):万元

募集资金总额75,102.53本年度投入募集资金总额20,078.08
变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额20,078.08
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目已变更项目,含部分变更(如有)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2) - (1)截至期末投入进度(%)(4) =(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
年产400万台家庭服务机器人项目33,894.0633,894.0639,721.6213,126.0313,126.03-26,595.5933.05%2021年5月不适用不适用
机器人互联网生态圈项目26,908.4726,908.4721,246.263,459.933,459.93-17,786.3316.28%2021年5月不适用不适用
国际市场营销项目14,300.0014,300.009,001.923,492.123,492.12-5,509.8038.79%2021年5月不适用不适用
合计75,102.5375,102.5369,969.8020,078.0820,078.08-49,891.7228.70%
未达到计划进度原因(分具体募投项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司拟用募集资金9,877.71万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《科沃斯机器人股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(XYZH/2018XAA20225)、中国国际金融股份有限公司出具了《科沃斯机器人股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》,截止2018年05月22日,年产400万台家庭服务机器人项目以自筹资金预先投入3306.67万元;机器人互联网生态圈项目以自筹资金预先投入3397.16万元;国际市场营销项目以自筹资金预先投入3173.88万元。
暂时补充流动资金情况用闲置募
集资金
对闲置募集资金进行现金 管理,投资相关产品情况公司第一届董事会第八次会议、2017年年度股东大会先后审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对总额不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。截至报告期末,公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为0。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因募集资金项目目前处于建设中,尚未完工
募集资金其他使用情况

  附件:公告原文
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