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振江股份2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-27

公司代码:603507 公司简称:振江股份

江苏振江新能源装备股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人胡震、主管会计工作负责人张翔及会计机构负责人(会计主管人员)徐华保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产2,228,051,830.391,857,907,052.6219.92%
归属于上市公司股东的净资产1,400,729,353.121,374,160,692.201.93%
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-199,819,416.6925,037,120.42-898.09%
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入670,371,968.28767,551,233.44-12.66%
归属于上市公司股东的净利润61,252,529.71105,376,189.19-41.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利41,378,799.6798,221,253.22-57.87%
加权平均净资产收益率(%)4.33%18.29%减少13.96个百分点
基本每股收益(元/股)0.4861.118-56.53%
稀释每股收益(元/股)0.4861.118-56.53%

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-74,852.10
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外77,834.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益3,960,804.7523,106,252.91
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出54,067.67271,623.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-602,230.86-3,507,128.83
合计3,412,641.5619,873,730.04

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)16,346
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
胡震37,289,64229.1137,289,642质押26,790,700境内自然人
上海鸿立股权投资有限公司13,024,84010.1713,024,840质押5,360,000境内非国有法人
江阴振江朗维投资企业(有限合伙)6,964,6985.446,964,698质押4,170,000境内非国有法人
宁波博远新轩股权投资合伙企业(有限合伙)6,502,6515.086,502,651质押4,700,000境内非国有法人
上海鸿立华享投资合伙企业(有限合伙)6,340,0854.956,340,0850境内非国有法人
当涂鸿新文化产业基金(有限合伙)5,073,6003.965,073,6000境内非国有法人
陈国良5,003,3003.915,003,300质押578,000境内自然人
温州东楷富文创业投资合伙企业(有限合伙)3,265,5382.553,265,5380境内非国有法人
上海创丰昕舟创业投资合伙企业(有限合伙)2,799,0332.192,799,0330境内非国有法人
上海创丰昕文投资管理中心(有限合伙)2,488,0291.942,488,0290境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量
种类数量
许丹静498,016人民币普通股498,016
北京轫开投资有限公司463,693人民币普通股463,693
东莞市中振企业管理咨询有限公司355,900人民币普通股355,900
徐忠良300,113人民币普通股300,113
交通银行股份有限公司-易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金250,280人民币普通股250,280
胡森250,000人民币普通股250,000
王钢200,011人民币普通股200,011
纪海平157,900人民币普通股157,900
张忠贤128,000人民币普通股128,000
李道富120,072人民币普通股120,072
上述股东关联关系或一致行动的说明报告期内上述股东胡震、朗维投资为一致行动人;鸿立投资、华享投资由拉萨鸿新资产管理有限公司管理,拉萨鸿新资产管理有限公司和公司股东当涂鸿新的实际控制人均为同一人,因此鸿立投资、华享投资、当涂鸿新存在一致行动关系;东楷富文、创丰昕舟、创丰昕文为同一实际控制人的私募基金,存在一致行动关系。 公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用1、 资产负债表项目大幅度变动原因

报表项目期末余额年初余额变动比例变动原因
应收票据及应收账款386,490,860.76264,679,466.9446.02%主要系应收账款在账期内未收回所致
预付款项53,420,819.4532,808,168.6762.83%主要系部分项目延迟未结算所致
其他应收款33,262,189.3121,350,174.7155.79%主要系保证金增加所致
存货332,888,515.14231,848,216.4343.58%主要系新增产能增加相
应存货增加
其他流动资产407,337,665.67629,061,033.48-35.25%主要系收到退税款增加所致
在建工程185,546,962.64109,332,941.4269.71%主要系公司募投项目投入增加所致
其他非流动资产168,854,594.7425,846,703.11553.29%主要系公司工程、设备预付款增加所致
短期借款665,519,874.94263,227,014.42152.83%主要系公司银行借款增加所致
应付票据及应付账款41,690,154.31144,941,237.91-71.24%主要系公司应付票据结算减少所致
预收款项6,543,228.3814,819,631.91-55.85%主要系客户预付款减少所致
应付职工薪酬4,525,026.8326,767,216.66-83.09%主要系报告期内上年计提工资本年发放所致
其他应付款50,730,248.16943,373.635277.54%主要系本期公司实施股权激励,就回购义务确认负债所致
一年内到期的非流动负债17,067,403.4937,181,898.45-54.10%主要系本期偿还到期银行借款所致
长期借款050,000,000.00-100.00%主要系本期公司长期借款归还所致
长期应付款178,941.007,296,497.38-97.55%主要系公司应付租赁融资款减少所致

2、 利润表项目大幅度变动原因

报表项目年初至报告期期末金额(1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)变动比例变动原因
管理费用22,068,513.2513,519,818.4063.23%主要系员工工资、福利费上涨所致
财务费用24,866,134.1618,626,489.5033.50%主要系增加银行借款利息所致
其他收益1,089,534.507,996,751.75-86.38%主要系本期政府补助减少所致
投资收益23,106,252.91201.8811445438.39%主要系本期理财收益增加所致
营业外收入327,468.64845,237.80-61.26%主要系收到补偿款减少所致
营业外支出130,697.18323,300.95-59.57%主要系本期处置固定资产损失减少所致

3、 现金流量表项目大幅度变动原因

报表项目年初至报告期期末金额(1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)变动比例变动原因
经营活动产生的现金流量净额-199,819,416.6925,037,120.42-898.09%主要新建厂房达产前铺底流动资金投入所致
投资活动产生的现金流量净额-130,421,218.80-97,307,327.7434.03%主要系购买理财以及募投项目投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额318,039,110.27119,828,245.18165.40%主要系公司银行借款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称江苏振江新能源装备股份有限公司
法定代表人胡震
日期2018年10月25日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:江苏振江新能源装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金213,556,235.87201,463,056.03
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款386,490,860.76264,679,466.94
其中:应收票据21,413,188.0020,809,166.00
应收账款365,077,672.76243,870,300.94
预付款项53,420,819.4532,808,168.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款33,262,189.3121,350,174.71
其中:应收利息15,274,389.041,808,212.33
应收股利
买入返售金融资产
存货332,888,515.14231,848,216.43
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产407,337,665.67629,061,033.48
流动资产合计1,426,956,286.201,381,210,116.26
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产372,444,846.78361,156,705.29
在建工程185,546,962.64109,332,941.42
生产性生物资产
油气资产
无形资产43,876,527.8944,408,472.36
开发支出
商誉21,145,135.19
长期待摊费用20,160.8625,497.50
递延所得税资产9,207,316.097,190,994.68
其他非流动资产168,854,594.7425,846,703.11
非流动资产合计801,095,544.19547,961,314.36
资产总计2,228,051,830.391,929,171,430.62
流动负债:
短期借款665,519,874.94263,227,014.42
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款41,690,154.31144,941,237.91
预收款项6,543,228.3814,819,631.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬4,525,026.8326,767,216.66
应交税费8,324,490.246,726,412.31
其他应付款50,730,248.16943,373.63
其中:应付利息834,063.95827,005.98
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债17,067,403.4937,181,898.45
其他流动负债
流动负债合计794,400,426.35494,606,785.29
非流动负债:
长期借款50,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款178,941.007,296,497.38
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,029,621.253,107,455.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计3,208,562.2560,403,953.13
负债合计797,608,988.60555,010,738.42
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)128,081,400.00125,631,400.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积983,251,443.92935,364,843.92
减:库存股49,808,500.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积31,558,571.7831,558,571.78
一般风险准备
未分配利润307,646,437.42281,605,876.50
归属于母公司所有者权益合计1,400,729,353.121,374,160,692.20
少数股东权益29,713,488.67
所有者权益(或股东权益)合计1,430,442,841.791,374,160,692.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,228,051,830.391,929,171,430.62

法定代表人:胡震 主管会计工作负责人:张翔 会计机构负责人:徐华

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:江苏振江新能源装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金192,257,127.27175,404,070.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款424,066,237.65260,184,638.11
其中:应收票据11,413,188.0020,809,166.00
应收账款412,653,049.65239,375,472.11
预付款项53,411,335.5732,618,765.88
其他应收款25,373,912.2716,950,644.18
其中:应收利息15,274,389.041,808,212.33
应收股利
存货297,647,479.11202,810,569.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产396,433,864.75619,420,518.30
流动资产合计1,389,189,956.621,307,389,206.19
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资151,545,684.0011,545,684.00
投资性房地产
固定资产367,546,059.46356,012,286.73
在建工程185,546,962.64109,332,941.42
生产性生物资产
油气资产
无形资产43,876,527.8944,408,472.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产3,646,455.813,371,758.81
其他非流动资产38,741,541.0325,846,703.11
非流动资产合计790,903,230.83550,517,846.43
资产总计2,180,093,187.451,857,907,052.62
流动负债:
短期借款637,946,802.55200,376,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款39,597,813.53156,928,280.75
预收款项5,489,228.3814,819,631.91
应付职工薪酬299,322.169,602,242.33
应交税费5,512,599.741,140,454.74
其他应付款70,588,467.42613,418.44
其中:应付利息723,514.98465,017.28
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债13,170,458.1237,181,898.45
其他流动负债
流动负债合计772,604,691.90420,662,526.62
非流动负债:
长期借款50,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款178,941.007,296,497.38
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,029,621.253,107,455.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计3,208,562.2560,403,953.13
负债合计775,813,254.15481,066,479.75
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)128,081,400.00125,631,400.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积983,510,055.15935,623,455.15
减:库存股49,808,500.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积31,558,571.7831,558,571.78
未分配利润310,938,406.37284,027,145.94
所有者权益(或股东权益)合计1,404,279,933.301,376,840,572.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,180,093,187.451,857,907,052.62

法定代表人:胡震 主管会计工作负责人:张翔 会计机构负责人:徐华

合并利润表2018年1—9月编制单位:江苏振江新能源装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入298,261,562.31280,446,640.17670,371,968.28767,551,233.44
其中:营业收入298,261,562.31280,446,640.17670,371,968.28767,551,233.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本276,250,473.99239,152,037.25622,077,907.84651,976,960.46
其中:营业成本216,866,962.06198,726,106.83501,889,071.26537,213,069.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,281,524.891,640,304.663,801,870.964,575,623.79
销售费用19,839,519.6617,866,081.2144,708,094.7752,821,205.91
管理费用8,343,480.874,949,487.4722,068,513.2513,519,818.40
研发费用10,375,085.236,596,227.5119,343,204.2918,552,630.86
财务费用15,850,886.829,972,240.7524,866,134.1618,626,489.5
其中:利息费用7,485,205.763,851,907.4717,207,741.697,921,878.01
利息收入135,785.8845,415.49533,135.14103,521.56
资产减值损失3,693,014.46-598,411.185,401,019.156,668,122.94
加:其他收益1,011,700.001,108,917.251,089,534.507,996,751.75
投资收益(损失以“-”号填列)3,960,804.75023,106,252.91201.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)149,478.59
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)26,983,593.0742,552,998.7672,489,847.85123,571,226.61
加:营业外收入43,990.62274,917.31327,468.64845,237.80
减:营业外支出64,775.05267,206.43130,697.18323,300.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)26,962,808.6442,560,709.6472,686,619.31124,093,163.46
减:所得税费用3,976,356.776,320,030.7111,434,317.1418,716,974.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)22,986,451.8736,240,678.9361,252,302.17105,376,189.19
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号22,986,451.8736,240,678.9361,252,302.17105,376,189.19
填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润22,986,679.4136,240,678.9361,252,529.71105,376,189.19
2.少数股东损益-227.54-227.54
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额22,986,451.8736,240,678.9361,252,302.17105,376,189.19
归属于母公司所有者的综合收益总额22,986,679.4136,240,678.9361,252,529.71105,376,189.19
归属于少数股东的综合收益总额-227.54-227.54
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.18220.38460.4861.118
(二)稀释每股收益(元/股)0.18220.38460.4861.118

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:胡震 主管会计工作负责人:张翔 会计机构负责人:徐华

母公司利润表2018年1—9月编制单位:江苏振江新能源装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入288,853,295.54265,765,689.96640,052,599.24701,579,641.48
减:营业成本219,041,177.70205,236,541.57503,926,723.76534,909,267.64
税金及附加665,033.891,030,585.071,965,755.792,936,640.14
销售费用9,358,643.396,620,711.1221,128,033.0317,719,388.99
管理费用6,677,082.814,117,840.4418,190,698.4311,485,746.31
研发费用10,375,085.236,596,227.5119,343,204.2918,552,630.86
财务费用18,846,721.576,594,516.6224,463,562.2711,540,521.58
其中:利息费用7,396,247.263,855,472.6116,453,177.907,805,754.17
利息收入114,974.8042,111.65493,092.4291,776.78
资产减值损失305,482.34-1,256,749.32,214,630.114,977,747.80
加:其他收益1,011,700-6,887,834.501,089,534.50
投资收益(损失以“-”号填列)3,960,804.75023,106,252.91201.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)149,478.59
二、营业利润(亏损以“-”号填列)28,556,573.3630,087,661.0273,015,778.9799,457,900.04
加:营业外收入20,754.848,028,729.47188,765.288,083,770.80
减:营业外支出52,553.91254,640.52118,392.23307,175.52
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)28,524,774.2937,861,749.9773,086,152.02107,234,495.32
减:所得税费用4,074,940.855,729,444.8810,962,922.8016,167,350.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)24,449,833.4432,132,305.0962,123,229.2291,067,145.18
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)24,449,833.4432,132,305.0962,123,229.2291,067,145.18
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额24,449,833.4432,132,305.0962,123,229.2291,067,145.18
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:胡震 主管会计工作负责人:张翔 会计机构负责人:徐华

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:江苏振江新能源装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金639,301,862.59658,828,777.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还104,561,494.1766,441,906.32
收到其他与经营活动有关的现金10,790,123.709,687,464.32
经营活动现金流入小计754,653,480.46734,958,147.95
购买商品、接受劳务支付的现金754,527,636.89491,957,050.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金127,194,300.63111,533,853.62
支付的各项税费32,556,266.5235,703,294.95
支付其他与经营活动有关的现金40,194,693.1170,726,828.74
经营活动现金流出小计954,472,897.15709,921,027.53
经营活动产生的现金流量净额-199,819,416.6925,037,120.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,206,718,000.00
取得投资收益收到的现金10,103,415.06201.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额82,858.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金12,919,161.00
投资活动现金流入小计1,216,821,415.0613,002,220.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金268,321,561.21110,142,548.62
投资支付的现金1,078,921,072.65
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金167,000.00
投资活动现金流出小计1,347,242,633.86110,309,548.62
投资活动产生的现金流量净额-130,421,218.80-97,307,327.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金49,808,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金810,571,713.25555,175,569.41
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金1,764,472.85500,000.00
筹资活动现金流入小计862,144,686.10555,675,569.41
偿还债务支付的现金482,162,546.19405,918,898.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,211,968.797,833,223.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金26,731,060.8522,095,202.12
筹资活动现金流出小计544,105,575.83435,847,324.23
筹资活动产生的现金流量净额318,039,110.27119,828,245.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,967,802.06-1,031,056.51
五、现金及现金等价物净增加额-233,723.1646,526,981.35
加:期初现金及现金等价物余额182,210,020.8345,421,276.15
六、期末现金及现金等价物余额181,976,297.6791,948,257.50

法定代表人:胡震 主管会计工作负责人:张翔 会计机构负责人:徐华

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:江苏振江新能源装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金549,176,509.25632,604,930.61
收到的税费返还70,854,250.3726,336,333.00
收到其他与经营活动有关的现金8,133,114.979,096,913.70
经营活动现金流入小计628,163,874.59668,038,177.31
购买商品、接受劳务支付的现金792,136,986.40589,488,992.32
支付给职工以及为职工支付的现金31,525,051.6326,248,408.50
支付的各项税费8,558,739.6319,966,287.98
支付其他与经营活动有关的现金33,804,885.2831,154,453.74
经营活动现金流出小计866,025,662.94666,858,142.54
经营活动产生的现金流量净额-237,861,788.351,180,034.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,165,718,000.00
取得投资收益收到的现金10,103,415.06201.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额82,858.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金12,919,161.00
投资活动现金流入小计1,175,821,415.0613,002,220.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金227,420,565.91109,541,311.65
投资支付的现金1,078,921,072.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金167,000.00
投资活动现金流出小计1,306,341,638.56109,708,311.65
投资活动产生的现金流量净额-130,520,223.50-96,706,090.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金49,808,500.00
取得借款收到的现金719,219,088.45322,515,761.31
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金1,764,472.85500,000.00
筹资活动现金流入小计770,792,061.30323,015,761.31
偿还债务支付的现金347,392,217.96166,339,103.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,211,968.795,570,601.42
支付其他与筹资活动有关的现金26,731,060.8522,095,202.12
筹资活动现金流出小计409,335,247.60194,004,907.21
筹资活动产生的现金流量净额361,456,813.70129,010,854.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,967,802.06-752,138.08
五、现金及现金等价物净增加额5,042,603.9132,732,660.02
加:期初现金及现金等价物余额155,634,585.1630,900,028.28
六、期末现金及现金等价物余额160,677,189.0763,632,688.30

法定代表人:胡震 主管会计工作负责人:张翔 会计机构负责人:徐华

4.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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