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维格娜丝2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-27

公司代码:603518 公司简称:维格娜丝转债代码:113527 转债简称:维格转债

维格娜丝时装股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 报告期内主要经营数据 ...... 6

四、 重要事项 ...... 7

五、 附录 ...... 10

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王致勤、主管会计工作负责人朴正根及会计机构负责人(会计主管人员)朴正根

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产6,774,356,548.996,639,656,365.562.03
归属于上市公司股东的净资产2,580,209,225.942,416,294,666.066.78
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额170,950,978.00101,961,440.5967.66
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入688,340,161.57754,013,966.72-8.71
归属于上市公司股东的净利润13,290,061.7065,126,489.62-79.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,364,046.1564,408,512.40-83.91
加权平均净资产收益率(%)0.533.53减少3个百分点
基本每股收益(元/股)0.070.37-81.08
稀释每股收益(元/股)0.070.37-81.08

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-1,098.90
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,317,011.13
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-34,613.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-284,958.26
所得税影响额-1,070,324.61
合计2,926,015.55

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)11,234
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
王致勤48,328,15726.770质押48,267,200境内自然人
宋艳俊37,732,80020.90质押37,732,800境内自然人
朔明德投资有限公司12,184,2306.7500境内非国有法人
上海爱屋企业管理有限公司5,414,230300境内非国有法人
上海趵朴投资管理有限公司-趵朴华威定增1号私募基金4,333,6942.400境内非国有法人
周景平3,414,0001.8956,0000境内自然人
共青城朴海投资管理合伙企业(有限合伙)-朴海定增一号私募投资基金3,333,3301.8500境内非国有法人
吕慧2,720,9001.5100境内自然人
上海金融发展投资基金(有限合伙)1,701,9940.9400境内非国有法人
新疆信辉股权投资有限公司1,625,1350.900境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
王致勤48,328,157人民币普通股48,328,157
宋艳俊37,732,800人民币普通股37,732,800
朔明德投资有限公司12,184,230人民币普通股12,184,230
上海爱屋企业管理有限公司5,414,230人民币普通股5,414,230
上海趵朴投资管理有限公司-趵朴华威定增1号私募基金4,333,694人民币普通股4,333,694
周景平3,358,000人民币普通股3,358,000
共青城朴海投资管理合伙企业(有限合伙)-朴海定增一号私募投资基金3,333,330人民币普通股3,333,330
吕慧2,720,900人民币普通股2,720,900
上海金融发展投资基金(有限合伙)1,701,994人民币普通股1,701,994
新疆信辉股权投资有限公司1,625,135人民币普通股1,625,135
上述股东关联关系或一致行动的说明王致勤与宋艳俊为夫妻关系,吕慧与宋旭昶为夫妻关系,宋旭昶为宋艳俊之弟。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、报告期内主要经营数据

3.1 报告期内实体门店变动情况

品牌门店 类型2018年末数量(家)报告期末数量(家)报告期内新开(家)报告期内关闭(家)去年同期数量(家)店铺数量比上年同期增减%
VGRASS直营店15115023156-3.85
VGRASS加盟店22--3-33.33
VGRASS 小计/15315223159-4.40
TEENIE WEENIE直营店1,1331,13212131,174-3.58
TEENIE WEENIE加盟店9996-3112-14.29
TEENIE WEENIE 小计/1,2321,22812161,286-4.51
云锦直营店11--1-
合计/1,3861,38114191,446-4.50

3.2报告期主营业务经营情况1)报告期内各品牌的盈利情况

品牌主营营业收入主营营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
VGRASS184,419,895.4260,214,485.7167.35-12.24-11.23减少0.37个百分点
云锦4,715,576.291,322,441.8371.96-1.646.60减少2.17个百分点
TEENIE WEENIE498,239,404.74163,042,547.8667.28-7.49-1.22减少2.08个百分点
合计687,374,876.45224,579,475.4067.33-8.78-4.08减少1.60个百分点

2)报告期内直营店和加盟店的盈利情况

分门店 类型主营营业收入主营营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
直营店585,283,841.59184,557,963.0068.47-8.24-7.35减少0.30个百分点
加盟店16,326,431.866,167,327.2362.22-25.20-19.53减少2.66个百分点
合计601,610,273.45190,725,290.2368.30-8.80-7.80减少0.34个百分点

3)报告期内线上线下销售渠道的盈利情况

分门店 类型主营营业收入主营营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
线上85,764,603.0033,854,185.1760.53-8.5924.16减少10.41个百分点
线下601,610,273.45190,725,290.2368.30-8.80-7.80减少0.34个百分点
合计687,374,876.45224,579,475.4067.33-8.78-4.08减少1.60个百分点

四、 重要事项4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用1)资产负债项目变动情况及原因

单位:元币种:人民币

项目期末余额年初余额变动率变动原因
应收票据及应收账款376,238,488.73547,086,326.55-31%主要为年后店铺货款结算等回款增加,因此应收账款余额较年初有所减少。
预付款项47,641,587.4730,934,528.1454%主要为预付的费用类款项增加,另本期为夏款备货预付货款也有所增加。
在建工程32,973,658.6123,259,579.0242%主要为TEENIE WEENIE的SAP软件系统、伯俊系统增加662万;VGRASS店铺装修增加约338万。
短期借款157,784,101.01328,375,000.00-52%本期归还短期借款约1.7亿。
应付票据及应付账款97,574,868.39142,073,400.77-31%受季节性因素影响,本期采购多为春夏款,采购成本较年末冬款低,采购额下降,因此应付款项减少。
应交税费64,543,918.60104,395,869.11-38%主要为应交企业所得税减少5,138

2)利润表项目变动情况及原因

单位:元币种:人民币

万,应交增值税增加1,221万。项目

项目2019年1-3月2018年1-3月变动率变动原因
营业收入688,340,161.57754,013,966.72-9%本期营业收入较上年同期下降8.7%;其中,TEENIE WEENIE下降7.4%,VGRASS下降12.2%,云锦下降1.5%。
营业成本224,901,711.82234,125,230.43-4%本期营业成本较上年同期下降3.9%;其中,TEENIE WEENIE下降1.2%,VGRASS下降10.9%,云锦增加4.5%。
销售费用315,474,333.99283,496,026.6911%主要为店铺费用增加1,552万,电商手续费增加1,147万,店铺装修摊销增加412万。
管理费用35,439,397.2439,832,050.61-11%主要为股权激励费用减少218万,上海办公楼装修摊销 减少211万。
研发费用31,101,077.7930,491,866.022%研发费用与去年同期持平。
财务费用57,839,233.7260,078,788.46-4%本期可转债利息费用增加657万,长短期借款及银团摊销费用较去年同期减少779万。

3)现金流量表项目变动情况及原因

单位:元币种:人民币

项目2019年1-3月2018年1-3月变动率变动原因
经营活动产生的现金流量净额170,950,978.00101,961,440.5968%主要为销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加11,912万,另支付给职工以及为职工支付的现金增加1,764万,支付的各项税费增加2,357万。
投资活动产生的现金流量净额-58,863,785.85-193,930,461.80-70%本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少3,112万,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期增加3,924万,另购买理财产品等投资支付的现金净额较去年同期减少
14,433万。
筹资活动产生的现金流量净额196,100,394.25-22,840,063.34不适用本期吸收投资收到的现金较去年同期增加22,459万(主要为2019年1月公开发行可转换公司债券收到募集资金款7.27亿),本期偿还债务支付的现金较去年同期减少24,939万(主要为偿还银行借款)。

4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用

2019年1月22日,公司披露了《公开发行可转换公司债券发行公告》,2019年1月24日披露了《公开发行可转换公司债券发行提示性公告》,2019年1月30日披露了《公开发行可转换公司债券发行结果公告》,2019年2月15日披露了《可转换公司债券上市公告书》。本次发行可转换公司债券募集资金总额为74,600.00万元(含发行费用),扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于2019年1月30日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行审验,并出具了苏公[2019]B008号《验证报告》。如本可转换公司债券全部转股,按初始转股价格计算,则公司股东权益增加约7.46亿元,总股本增加约4,986.63万股。

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称维格娜丝时装股份有限公司
法定代表人王致勤
日期2019年4月26日

五、 附录5.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:维格娜丝时装股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,050,086,006.60734,491,438.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款376,238,488.73547,086,326.55
其中:应收票据
应收账款376,238,488.73547,086,326.55
预付款项47,641,587.4730,934,528.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款40,564,274.7845,316,294.57
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货805,260,406.40836,101,756.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产32,034,697.6429,296,973.61
流动资产合计2,351,825,461.622,223,227,317.53
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产95,762,742.3498,259,741.27
在建工程32,973,658.6123,259,579.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,522,096,875.731,523,003,185.01
开发支出
商誉2,525,999,128.692,525,999,128.69
长期待摊费用116,943,487.86131,743,719.70
递延所得税资产125,846,397.27108,355,616.15
其他非流动资产2,908,796.875,808,078.19
非流动资产合计4,422,531,087.374,416,429,048.03
资产总计6,774,356,548.996,639,656,365.56
流动负债:
短期借款157,784,101.01328,375,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款97,574,868.39142,073,400.77
预收款项12,198,432.8512,651,674.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬54,993,161.4960,404,994.70
应交税费64,543,918.60104,395,869.11
其他应付款508,071,121.72560,042,615.28
其中:应付利息6,585,966.456,569,903.22
应付股利542.21542.21
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债7,119,620.866,591,460.02
流动负债合计902,285,224.921,214,535,014.32
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,435,756,920.612,736,558,326.29
应付债券530,961,217.25
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,325,266.69935,711.03
预计负债
递延收益2,621,653.285,427,830.18
递延所得税负债62,714,431.3814,085,133.32
其他非流动负债
非流动负债合计3,033,379,489.212,757,007,000.82
负债合计3,935,664,714.133,971,542,015.14
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)180,553,993.00180,553,993.00
其他权益工具150,638,514.75
其中:优先股
永续债
资本公积1,285,953,862.001,285,324,518.30
减:库存股40,536,676.5140,536,676.51
其他综合收益-158,714.43484,645.84
盈余公积58,092,434.7958,092,434.79
一般风险准备
未分配利润945,665,812.34932,375,750.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,580,209,225.942,416,294,666.06
少数股东权益258,482,608.92251,819,684.36
所有者权益(或股东权益)合计2,838,691,834.862,668,114,350.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,774,356,548.996,639,656,365.56

法定代表人:王致勤 主管会计工作负责人:朴正根 会计机构负责人:朴正根

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:维格娜丝时装股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金676,132,338.94190,702,057.74
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中:应收票据
应收账款
预付款项1,165,798.182,046,324.40
其他应收款125,002,288.1493,380,335.62
其中:应收利息
应收股利
存货6,534,510.977,759,262.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,749,183.18
流动资产合计810,584,119.41293,887,979.93
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资5,296,982,232.455,296,982,232.45
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产5,289,657.795,625,885.06
在建工程25,313,585.3319,163,675.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产12,256,951.1012,764,023.82
开发支出
商誉
长期待摊费用479,388.29525,691.11
递延所得税资产94,173,396.1476,431,047.84
其他非流动资产
非流动资产合计5,434,495,211.105,411,492,556.14
资产总计6,245,079,330.515,705,380,536.07
流动负债:
短期借款190,000,000.00360,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款2,197,955.82215,872.76
预收款项
合同负债
应付职工薪酬3,105,473.402,176,547.50
应交税费168,501.661,148,902.74
其他应付款3,727,429,091.903,697,956,096.70
其中:应付利息907,437.51748,683.35
应付股利542.21542.21
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计3,922,901,022.784,061,497,419.70
非流动负债:
长期借款
应付债券530,961,217.25
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债48,861,318.45
其他非流动负债
非流动负债合计579,822,535.70
负债合计4,502,723,558.484,061,497,419.70
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)180,553,993.00180,553,993.00
其他权益工具150,638,514.75
其中:优先股
永续债
资本公积1,286,153,329.481,285,523,985.78
减:库存股40,536,676.5140,536,676.51
其他综合收益
盈余公积58,092,434.7958,092,434.79
未分配利润107,454,176.52160,249,379.31
所有者权益(或股东权益)合计1,742,355,772.031,643,883,116.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,245,079,330.515,705,380,536.07

法定代表人:王致勤 主管会计工作负责人:朴正根 会计机构负责人: 朴正根

合并利润表2019年1—3月编制单位:维格娜丝时装股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入688,340,161.57754,013,966.72
其中:营业收入688,340,161.57754,013,966.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本663,454,489.01650,560,555.56
其中:营业成本224,901,711.82234,125,230.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,456,441.462,884,029.05
销售费用315,474,333.99283,496,026.69
管理费用35,439,397.2439,832,050.61
研发费用31,101,077.7930,491,866.02
财务费用57,839,233.7260,078,788.46
其中:利息费用60,634,715.2161,517,097.87
利息收入2,935,379.652,181,707.09
资产减值损失-343,312.59-2,060,290.73
信用减值损失-4,414,394.421,712,855.03
加:其他收益192,065.74
投资收益(损失以“-”号填列)777,995.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-4,823,560.94
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,098.90124,134.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)25,076,639.4099,531,980.66
加:营业外收入4,165,386.945,163,642.30
减:营业外支出75,055.36157,062.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)29,166,970.98104,538,560.11
减:所得税费用9,213,984.7227,830,439.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)19,952,986.2676,708,120.16
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)19,952,986.2676,708,120.16
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)13,290,061.7065,126,489.62
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)6,662,924.5611,581,630.54
六、其他综合收益的税后净额-643,360.27234,332.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-643,360.27234,332.98
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-643,360.27234,332.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额-643,360.27234,332.98
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额19,309,625.9976,942,453.14
归属于母公司所有者的综合收益总额12,646,701.4365,360,822.60
归属于少数股东的综合收益总额6,662,924.5611,581,630.54
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.070.37
(二)稀释每股收益(元/股)0.070.37

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:王致勤 主管会计工作负责人:朴正根 会计机构负责人:朴正根

母公司利润表2019年1—3月编制单位:维格娜丝时装股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入23,770,861.1167,594,054.23
减:营业成本7,802,759.5819,179,659.46
税金及附加342,093.15703,240.91
销售费用2,521,685.74
管理费用15,536,512.1417,839,983.52
研发费用13,162,024.5111,630,182.51
财务费用59,484,490.2061,078,555.30
其中:利息费用60,824,719.9962,148,597.38
利息收入1,721,079.281,089,583.25
资产减值损失-419,615.20-1,569,675.94
信用减值损失30,088.72-61,924.17
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)434,841.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,578.90-4,891.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-72,169,070.89-43,297,703.06
加:营业外收入300,000.0033,757.90
减:营业外支出20,000.00100,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-71,889,070.89-43,363,945.16
减:所得税费用-19,093,868.10-10,806,481.44
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-52,795,202.79-32,557,463.72
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-52,795,202.79-32,557,463.72
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-3,819,803.94
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-3,819,803.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动-3,819,803.94
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-52,795,202.79-36,377,267.66
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:王致勤 主管会计工作负责人:朴正根 会计机构负责人:朴正根

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:维格娜丝时装股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金986,707,158.75867,585,248.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,431,725.947,636,296.87
收到其他与经营活动有关的现金7,790,127.349,815,967.30
经营活动现金流入小计995,929,012.03885,037,512.40
购买商品、接受劳务支付的现金266,824,851.61274,634,292.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金209,303,730.44191,667,036.15
支付的各项税费137,006,829.33113,434,568.31
支付其他与经营活动有关的现金211,842,622.65203,340,174.78
经营活动现金流出小计824,978,034.03783,076,071.81
经营活动产生的现金流量净额170,950,978.00101,961,440.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金446,350,000.00
取得投资收益收到的现金1,170,729.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,025.008,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计6,025.00447,529,529.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,633,108.6950,748,776.25
投资支付的现金590,680,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额39,236,702.16
支付其他与投资活动有关的现金31,215.54
投资活动现金流出小计58,869,810.85641,459,991.79
投资活动产生的现金流量净额-58,863,785.85-193,930,461.80
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金727,350,000.00502,762,021.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金6,130,000.00
筹资活动现金流入小计727,350,000.00758,892,021.63
偿还债务支付的现金475,682,157.91725,072,621.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47,280,571.2456,659,463.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8,286,876.60
筹资活动现金流出小计531,249,605.75781,732,084.97
筹资活动产生的现金流量净额196,100,394.25-22,840,063.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响428,043.35-103,469.85
五、现金及现金等价物净增加额308,615,629.75-114,912,554.40
加:期初现金及现金等价物余额699,836,068.88611,106,941.68
六、期末现金及现金等价物余额1,008,451,698.63496,194,387.28

法定代表人:王致勤 主管会计工作负责人:朴正根 会计机构负责人:朴正根

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:维格娜丝时装股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金25,490,278.88221,723,915.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,074,510.681,694,793.44
经营活动现金流入小计27,564,789.56223,418,709.13
购买商品、接受劳务支付的现金8,140,476.245,400,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金11,160,860.7611,538,026.71
支付的各项税费2,264,560.7213,035,905.35
支付其他与经营活动有关的现金65,671,589.23563,482,502.56
经营活动现金流出小计87,237,486.95593,456,434.62
经营活动产生的现金流量净额-59,672,697.39-370,037,725.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金200,000,000.00
取得投资收益收到的现金460,931.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,545.001,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计5,545.00200,462,731.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,458,502.3121,564,551.56
投资支付的现金207,107,460.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计7,458,502.31228,672,012.50
投资活动产生的现金流量净额-7,452,957.31-28,209,281.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金727,350,000.00502,762,021.63
取得借款收到的现金250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金6,130,000.00
筹资活动现金流入小计727,350,000.00758,892,021.63
偿还债务支付的现金170,000,000.00277,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,507,187.505,135,393.11
支付其他与筹资活动有关的现金1,286,876.60
筹资活动现金流出小计174,794,064.10283,075,393.11
筹资活动产生的现金流量净额552,555,935.90475,816,628.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额485,430,281.2077,569,622.03
加:期初现金及现金等价物余额190,702,057.74151,526,641.96
六、期末现金及现金等价物余额676,132,338.94229,096,263.99

法定代表人:王致勤 主管会计工作负责人:朴正根 会计机构负责人:朴正根

5.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况□适用 √不适用

5.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

5.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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