2018 年第一季度报告
公司代码：603520 公司简称：司太立
浙江司太立制药股份有限公司
2018 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ............................................................... 10
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2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡锦生、主管会计工作负责人施肖华及会计机构负责人（会计主管人员）潘金田
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,091,945,697.04 2,013,370,502.43 3.90
归属于上市公司 879,340,612.93 857,183,066.99 2.58
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -2,310,054.77 -39,735,015.41 94.19
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 197,038,930.65 196,271,884.60 0.39
归属于上市公司 22,157,545.94 28,058,578.49 -21.03
股东的净利润
归属于上市公司 21,797,676.07 25,431,979.55 -14.29
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.55 3.4 减少 0.85 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.18 0.23 -21.74
（元/股）
稀释每股收益 0.18 0.23 -21.74
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
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非流动资产处置损益 -975,509.85
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 762,517.41
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 811,941.53
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和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -78,843.75
所得税影响额 -160,235.47
合计 359,869.87
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,056
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
胡锦生 25,650,000 21.38 25,650,000 25,650,000 境内自然
质押
人
胡健 22,500,000 18.75 22,500,000 22,500,000 境内自然
质押
人
朗生投资（香港） 14,500,000 12.08 0 10,000,000 境外法人
质押
有限公司
LIEW YEW THOONG 4,950,000 4.13 0 境外自然
无
人
台州聚合投资有限 4,500,000 3.75 4,500,000 境内非国
无
公司 有法人
胡爱敏 2,700,000 2.25 2,700,000 2,700,000 境内自然
质押
人
浙江天堂硅谷合胜 1,645,000 1.37 0 境内非国
未知
创业投资有限公司 有法人
浙江天堂硅谷合丰 1,564,800 1.30 0 境内非国
未知
创业投资有限公司 有法人
中融国际信托有限 1,208,300 1.01 0 未知
公司－中融－瞰金
未知
32 号证券投资集合
资金信托计划
中融国际信托有限 1,162,700 0.97 0 未知
公司－中融－瞰金
未知
28 号证券投资集合
资金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
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股的数量 种类 数量
朗生投资（香港）有限公司 14,500,000 人民币普通股 14,500,000
LIEW YEW THOONG 4,950,000 人民币普通股 4,950,000
浙江天堂硅谷合胜创业投资有限公 1,645,000 1,645,000
人民币普通股
司
浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公 1,564,800 1,564,800
人民币普通股
司
中融国际信托有限公司－中融－瞰 1,208,300 1,208,300
人民币普通股
金 32 号证券投资集合资金信托计划
中融国际信托有限公司－中融－瞰 1,162,700 1,162,700
人民币普通股
金 28 号证券投资集合资金信托计划
丰勤有限公司 675,000 人民币普通股 675,000
张翅龙 408,800 人民币普通股 408,800
马锐 370,500 人民币普通股 370,500
重庆市永川区民用爆破器材专营有 311,104 311,104
人民币普通股
限公司
上述股东关联关系或一致行动的说 1.胡锦生与胡健为父子关系，与胡爱敏为兄妹关系，三者为
明 一致行动人关系；
2.胡健持有台州聚合 29.44%股权；
3.朗生投资与丰勤有限均系国泰国际间接控股的投资控股
公司，两者为一致行动人关系；
4.合胜创业与合丰创业第一大股东均为浙江天堂硅谷资产
管理集团有限公司，两者为一致行动人关系；
5.除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是
否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期资产负债表主要变动项目：
单位：元 币种：人民币
项目 2018年3月31日 2017年12月31日 增减﹪ 增减变化原因
预付款项 17,778,487.68 7,144,899.69 148.83 主要系预付货款本期比期
初增加 1063.36 万所致
其他应收款 2,279,606.50 9,881,627.33 -76.93 主要系其他应收款本期比
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期初减少 760.2 万所致
其他流动资产 94,693,256.87 43,987,666.95 115.27 主要系本期购买 6000 万理
财产品所致
其他非流动资产 12,220,624.66 7,816,418.00 56.35 主要系本期预付购买商品
房所致
应付票据 3,514,465.00 0 100 主要系当期开出承兑汇票
增加所致
预收款项 161,574.68 1,206,518.76 -86.61 主要系客户预付款减少所
致
应付职工薪酬 11,442,309.97 19,537,647.49 -41.43 主要系年终奖在本年初支
付所致
应交税费 12,916,206.74 6,636,320.80 94.63 主要系本期增值税、企业所
得税增加所致
应付利息 2,144,690.09 1,450,790.00 47.83 主要系本期贷款增加、利息
增加所致
报告期利润表主要变动项目：
单位：元 币种：人民币
项目 2018年3月31日 2017年3月31日 增减﹪ 增减变化原因
销售费用 1,654,577.03 2,379,553.68 -30.47 主要系本期业务招待费比
上年同期减少所致。
财务费用 12,226,464.41 8,121,117.93 50.55 主要系贷款利息增加以及
汇兑损益增加所致。
资产减值损失 1,945,920.58 3,050,055.96 -36.20 主要系应收账款计提的坏
账准备减少所致。本期应
收账款余额增加了
3562.27 万，上年同期应
收账款余额增加了
7318.35 万，本期应收账
款余额比上年同期的应收
账款余额减少了 3756.08
万
其他收益 762,517.41 1,211,551.53 -37.06 主要系与企业日常经营活
动相关的政府补助减少所
致
营业外收入 4,858.88 1,857,259.14 -99.74 主要系去年收到政府上市
奖励所致
营业外支出 999,748.52 401,997.37 148.70 主要系固定资产报废增加
所致
少数股东损益 -158,418.57 442,879.78 -135.77 主要系本期控股子公司亏
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损增加导致少数股东损失
增加所致
报告期现金流量表主要变动项目：
单位：元 币种：人民币
项目 2018年3月31日 2017年3月31日 增减﹪ 增减变化原因
经营活动产生的现 -2,310,054.77 -39,735,015.41 94.19 主要系销售商品收到的现
金流量净额 金增加所致
投资活动产生的现 -82,046,151.02 4,799,685.8 -1809.41 主要系购买理财产品所支
金流量净额 付的现金增加所致
筹资活动产生的现 58,088,280.56 34,210,479.61 69.80 主要系取得银行借款收到
金流量净额 的现金增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
因公司筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2017 年 11 月 27 日开市起连续
停牌，详见公司于 2017 年 11 月 28 日及 12 月 2 日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：临
2017-061）及《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：临 2017-062）。
经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组，公司于 2017 年 12 月 9 日披
露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2017-065）。
2017 年 12 月 27 日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临 2017-076），
经申请，公司股票自 2017 年 12 月 27 日继续停牌不超过一个月。2018 年 1 月 27 日，公司披露了
《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临 2018-005 号），经公司第三届董事会第九次会议
审议，同意公司股票延期复牌，经申请，公司股票自 2018 年 1 月 27 日起继续停牌不超过一个月。
2018 年 2 月 8 日，司太立第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续
停牌的议案》；2018 年 2 月 26 日司太立 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大
资产重组继续停牌的议案》，因本次重大资产重组尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护
广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，公司拟向上海证券交易所申请股票自 2018 年 2
月 27 日起继续停牌不超过两个月，停牌期间，公司按照《重大事项停复牌业务指引》等相关规定，
每五个交易日披露相关进展公告。
2018 年 4 月 25 日，司太立第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于<浙江司太立制药股
份有限公司发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要
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的议案》等与本次重组相关的议案，并于 2018 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露相关公告。
根据有关监管要求，上海证券交易所将对公司本次重组事项相关文件进行事后审核，本公司
股票暂不复牌，待取得上海证券交易所审核意见，公司予以回复并及时履行相关信息披露义务后，
按照相关规定申请复牌。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江司太立制药股份有限
公司名称
公司
法定代表人 胡锦生
日期 2018 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:浙江司太立制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 169,741,362.01 197,631,383.33
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 90,657,517.60 84,506,829.42
应收账款 196,794,586.17 154,758,968.16
预付款项 17,778,487.68 7,144,899.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,279,606.50 9,881,627.33
买入返售金融资产
存货 278,224,094.69 286,671,275.92
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 94,693,256.87 43,987,666.95
流动资产合计 850,168,911.52 784,582,650.80
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,863,102.50 18,183,866.31
投资性房地产
固定资产 746,741,003.99 763,843,687.92
在建工程 334,829,633.26 311,012,406.91
工程物资 3,602,547.19 3,490,223.71
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 99,854,931.49 100,713,268.02
开发支出 11,736,123.04 9,341,439.53
商誉
长期待摊费用 9,843,566.17 10,185,615.35
递延所得税资产 4,085,253.22 4,200,925.88
其他非流动资产 12,220,624.66 7,816,418.00
非流动资产合计 1,241,776,785.52 1,228,787,851.63
资产总计 2,091,945,697.04 2,013,370,502.43
流动负债：
短期借款 479,135,643.20 408,068,400.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,514,465.00
应付账款 51,257,064.89 62,519,341.07
预收款项 161,574.68 1,206,518.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,442,309.97 19,537,647.49
应交税费 12,916,206.74 6,636,320.80
应付利息 2,144,690.09 1,450,790.00
应付股利
其他应付款 4,981,568.80 6,097,920.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 126,600,000.00 126,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计 692,153,523.37 632,116,938.72
非流动负债：
长期借款 487,300,000.00 490,300,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2018 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 18,053,103.09 18,513,620.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 505,353,103.09 508,813,620.50
负债合计 1,197,506,626.46 1,140,930,559.22
所有者权益
股本 120,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 455,977,700.41 455,977,700.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 54,168,957.18 54,168,957.18
一般风险准备
未分配利润 249,193,955.34 227,036,409.40
归属于母公司所有者权益合计 879,340,612.93 857,183,066.99
少数股东权益 15,098,457.65 15,256,876.22
所有者权益合计 894,439,070.58 872,439,943.21
负债和所有者权益总计 2,091,945,697.04 2,013,370,502.43
法定代表人：胡锦生 主管会计工作负责人：施肖华 会计机构负责人：潘金田
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:浙江司太立制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 74,705,141.59 119,763,281.36
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 59,147,787.62 52,572,219.44
应收账款 193,084,190.12 144,447,667.43
预付款项 18,472,047.19 5,279,280.22
应收利息
应收股利
其他应收款 286,621,609.56 258,813,273.30
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存货 215,825,941.22 235,998,712.28
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,693,056.41 594,685.63
流动资产合计 908,549,773.71 817,469,119.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 175,863,102.50 174,583,866.31
投资性房地产
固定资产 287,309,937.17 297,368,376.09
在建工程 95,669,958.09 83,319,880.87
工程物资 1,104,220.14 1,170,342.35
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,318,435.21 41,603,804.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,514,024.18 3,619,684.78
递延所得税资产 1,209,961.60 1,209,961.60
其他非流动资产 12,212,178.00 7,450,568.00
非流动资产合计 618,201,816.89 610,326,484.48
资产总计 1,526,751,590.60 1,427,795,604.14
流动负债：
短期借款 354,135,643.20 283,068,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,514,465.00
应付账款 27,184,324.44 32,730,893.27
预收款项 137,074.68 1,206,518.76
应付职工薪酬 7,093,651.17 11,081,173.57
应交税费 8,883,664.00 5,432,788.36
应付利息 730,731.73 545,376.69
应付股利
其他应付款 5,195,565.45 5,941,560.76
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 51,000,000.00 51,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 457,875,119.67 391,006,711.41
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2018 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款 78,500,000.00 78,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,441,406.84 2,621,620.50
递延所得税负债
其他非流动负债
80,941,406.84 81,121,620.50
非流动负债合计
负债合计 538,816,526.51 472,128,331.91
所有者权益：
股本 120,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 455,977,700.41 455,977,700.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 54,168,957.18 54,168,957.18
未分配利润 357,788,406.50 325,520,614.64
所有者权益合计 987,935,064.09 955,667,272.23
负债和所有者权益总计 1,526,751,590.60 1,427,795,604.14
法定代表人：胡锦生 主管会计工作负责人：施肖华 会计机构负责人：潘金田
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江司太立制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 197,038,930.65 196,271,884.60
其中：营业收入 197,038,930.65 196,271,884.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 169,024,204.29 162,399,140.52
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2018 年第一季度报告
其中：营业成本 120,963,986.50 121,059,453.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,541,645.00 2,270,004.67
销售费用 1,654,577.03 2,379,553.68
管理费用 29,691,610.77 25,518,955.09
财务费用 12,226,464.41 8,121,117.93
资产减值损失 1,945,920.58 3,050,055.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 683,462.60 525,867.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 762,517.41 1,211,551.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,460,706.37 35,610,162.98
加：营业外收入 4,858.88 1,857,259.14
减：营业外支出 999,748.52 401,997.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,465,816.73 37,065,424.75
减：所得税费用 6,466,689.36 8,563,966.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,999,127.37 28,501,458.27
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 21,999,127.37 28,501,458.27
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -158,418.57 442,879.78
2.归属于母公司股东的净利润 22,157,545.94 28,058,578.49
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
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2018 年第一季度报告
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 21,999,127.37 28,501,458.27
归属于母公司所有者的综合收益总额 22,157,545.94 28,058,578.49
归属于少数股东的综合收益总额 -158,418.57 442,879.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.18 0.23
（二）稀释每股收益(元/股) 0.18 0.23
法定代表人：胡锦生 主管会计工作负责人：施肖华 会计机构负责人：潘金田
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江司太立制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 194,996,346.02 195,078,573.28
减：营业成本 132,418,230.50 131,845,318.47
税金及附加 1,863,319.85 2,113,314.17
销售费用 1,457,608.19 2,179,053.94
管理费用 15,961,718.43 13,345,663.32
财务费用 3,886,616.50 2,555,738.90
资产减值损失 2,693,173.58 1,269,068.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 679,236.19 525,867.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 182,213.66 184,122.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,577,128.82 42,480,406.15
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2018 年第一季度报告
加：营业外收入 4,858.88 1,851,975.14
减：营业外支出 154,927.20 199,031.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,427,060.50 44,133,349.80
减：所得税费用 5,159,268.64 6,661,198.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,267,791.86 37,472,151.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 32,267,791.86 37,472,151.05
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 32,267,791.86 37,472,151.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.27 0.31
（二）稀释每股收益(元/股) 0.27 0.31
法定代表人：胡锦生 主管会计工作负责人：施肖华 会计机构负责人：潘金田
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江司太立制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 132,873,058.81 78,903,630.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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2018 年第一季度报告
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,261,355.44 2,272,918.91
收到其他与经营活动有关的现金 8,518,396.73 9,039,513.71
经营活动现金流入小计 142,652,810.98 90,216,063.61
购买商品、接受劳务支付的现金 86,382,340.97 61,235,330.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 37,163,504.73 37,013,708.01
支付的各项税费 10,083,846.18 16,617,266.30
支付其他与经营活动有关的现金 11,333,173.87 15,084,774.00
经营活动现金流出小计 144,962,865.75 129,951,079.02
经营活动产生的现金流量净额 -2,310,054.77 -39,735,015.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 314,141.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资 729.08 122,470.54
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 211,726.03
投资活动现金流入小计 10,000,729.08 50,648,337.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资 32,046,880.10 35,848,652.11
产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 60,000,000.00
投资活动现金流出小计 92,046,880.10 45,848,652.11
投资活动产生的现金流量净额 -82,046,151.02 4,799,685.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
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2018 年第一季度报告
现金
取得借款收到的现金 213,278,729.57 225,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 213,278,729.57 225,000,000.00
偿还债务支付的现金 145,211,486.37 179,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,978,962.64 11,634,139.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 155,380.57
筹资活动现金流出小计 155,190,449.01 190,789,520.39
筹资活动产生的现金流量净额 58,088,280.56 34,210,479.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,622,096.09 -347,963.89
五、现金及现金等价物净增加额 -27,890,021.32 -1,072,813.89
加：期初现金及现金等价物余额 131,779,633.33 98,638,105.37
六、期末现金及现金等价物余额 103,889,612.01 97,565,291.48
法定代表人：胡锦生 主管会计工作负责人：施肖华 会计机构负责人：潘金田
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江司太立制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 119,216,058.43 70,565,800.11
收到的税费返还 1,261,355.44 2,272,918.91
收到其他与经营活动有关的现金 260,717.10 2,641,626.91
经营活动现金流入小计 120,738,130.97 75,480,345.93
购买商品、接受劳务支付的现金 89,139,662.75 56,127,764.00
支付给职工以及为职工支付的现金 20,270,358.52 23,337,878.18
支付的各项税费 10,933,658.67 12,128,636.69
支付其他与经营活动有关的现金 14,831,456.16 5,676,852.42
经营活动现金流出小计 135,175,136.10 97,271,131.29
经营活动产生的现金流量净额 -14,437,005.13 -21,790,785.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 314,141.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资 729.08 99,038.83
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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2018 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金 3,308,166.70 72,801,402.16
投资活动现金流入小计 3,308,895.78 123,214,582.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资 17,797,739.91 5,410,322.90
产支付的现金
投资支付的现金 600,000.00 11,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 80,000,000.00 28,000,000.00
投资活动现金流出小计 98,397,739.91 44,410,322.90
投资活动产生的现金流量净额 -95,088,844.13 78,804,259.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 155,278,729.57 145,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 155,278,729.57 145,000,000.00
偿还债务支付的现金 84,211,486.37 164,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,174,722.61 4,758,070.36
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 89,386,208.98 168,758,070.36
筹资活动产生的现金流量净额 65,892,520.59 -23,758,070.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,424,811.10 -435,052.21
五、现金及现金等价物净增加额 -45,058,139.77 32,820,351.50
加：期初现金及现金等价物余额 119,763,281.36 54,553,070.58
六、期末现金及现金等价物余额 74,705,141.59 87,373,422.08
法定代表人：胡锦生 主管会计工作负责人：施肖华 会计机构负责人：潘金田
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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