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嘉诚国际:2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-22

公司代码:603535 公司简称:嘉诚国际

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司于2021年4月21日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议,全体董事出席董事会审议季度报告、全体监事出席监事会议审议季度报告。

1.3 公司负责人段容文、主管会计工作负责人王英珍及会计机构负责人(会计主管人员)王芳梅

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产2,282,990,860.142,374,104,232.16-3.84
归属于上市公司股东的净资产1,764,111,344.671,741,763,874.571.28
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-45,011,181.511,414,267.56-3,282.65
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入250,338,513.91156,344,892.4160.12
归属于上市公司股东的净利润38,852,717.0034,749,443.6311.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,433,357.5017,727,432.87111.16
加权平均净资产收益率(%)2.222.15增加0.07个百分点
基本每股收益(元/股)0.260.2313.04
稀释每股收益(元/股)0.260.2313.04
项目本期金额说明
非流动资产处置损益-/
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免-/
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外683,219.46/
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-/
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-/
非货币性资产交换损益-/
委托他人投资或管理资产的损益-/
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-/
债务重组损益-/
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-/
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-/
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-/
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益772,742.95/
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回-/
对外委托贷款取得的损益-/
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-/
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-/
受托经营取得的托管费收入-/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出248,154.00/
其他符合非经常性损益定义的损益项目42,441.49/
少数股东权益影响额(税后)-16,135.79/
所得税影响额-311,062.61/
合计1,419,359.50/

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)7,987
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
段容文50,345,00033.4750,345,0000境内自然人
广东恒尚投资管理有限公司12,785,0008.5012,785,0000境内非国有法人
黄艳婷12,375,0008.2312,375,0000境内自然人
黄平10,875,0007.2310,875,0000境内自然人
黄艳芸10,725,0007.1310,725,0000境内自然人
华润深国投信托有限公司-华润信托·捷昀25号集合资金信托计划2,116,8411.412,116,8410其他
中国建设银行股份有限公司-华安生态优先混合型证券投资基金1,788,5001.191,788,5000其他
中国银行股份有限公司-华安优质生活混合型证券投资基金1,588,8001.061,588,8000其他
上海永拓投资管理有限公司-永拓投资久盈1号私募证券投资基金1,415,1000.941,415,1000其他
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选1,229,0000.821,229,0000其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
段容文50,345,000人民币普通股50,345,000
广东恒尚投资管理有限公司12,785,000人民币普通股12,785,000
黄艳婷12,375,000人民币普通股12,375,000
黄平10,875,000人民币普通股10,875,000
黄艳芸10,725,000人民币普通股10,725,000
华润深国投信托有限公司-华润信托·捷昀25号集合资金信托计划2,116,841人民币普通股2,116,841
中国建设银行股份有限公司-华安生态优先混合型证券投资基金1,788,500人民币普通股1,788,500
中国银行股份有限公司-华安优质生活混合型证券投资基金1,588,800人民币普通股1,588,800
上海永拓投资管理有限公司-永拓投资久盈1号私募证券投资基金1,415,100人民币普通股1,415,100
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选1,229,000人民币普通股1,229,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东黄艳婷、黄平、黄艳芸相互之间为兄弟姐妹关系;段容文为黄艳婷、黄平、黄艳芸的母亲;段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸为一致行动人;除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
资产负债表项目2021.3.312020.12.31增减变化变化原因
货币资金232,330,125.97514,530,527.32-54.85%主要系支付工程款及应付账款、票据到期款
应收票据4,723,788.627,434,431.05-36.46%收到票据减少所致
预付款项23,251,327.4516,614,232.7939.95%主要系预付海南土地款所致
其他应收款16,027,461.4412,006,682.8333.49%主要是支付客户保证金及投标保证金
其他流动资产164,014,120.49106,183,712.5654.46%主要系购买保本理财产品所致
其他非流动资产0.00641,261.95-100.00%预付的长期资产采购款在本期完成采购
短期借款50,045,833.3398,055,805.56-48.96%归还到期抗疫贷款所致
应付账款109,221,437.09184,311,247.25-40.74%主要系用票据支付款项所致
应付职工薪酬7,424,146.7812,204,054.66-39.17%主要系计提年终奖金在本期发放所致
其他应付款21,917,069.034,022,636.67444.84%主要系计提应付股利所致
递延所得税负债31,210.4410,890.06186.60%银行应收利息未到期收回所致
利润表项目2021年1-3月2020年1-3月增减变化变化原因
营业收入250,338,513.91156,344,892.4160.12%新业务拓展及原有业务增长所致
营业成本179,787,848.58115,341,178.0855.87%新业务拓展及原有业务增长所致
销售费用4,643,058.043,522,454.3031.81%本期收入增加导致销售相关的业务费、促销费、会议费等增加所致
研发费用4,450,605.653,231,497.7037.73%同期研发投入费用增加所致
财务费用-537,972.11-1,309,012.42-58.90%银行存款利息收入变化所致
投资收益815,184.4421,571,476.65-96.22%主要是本期购买理财产品收益减少
公允价值变动收益0.0036,143.41-100.00%本期无发生
信用减值损失216,347.051,495,911.96-85.54%主要本期计提的信用减值损失减少所致
营业外支出0.0058,050.00-100.00%
现金流量表项目2021年1-3月2020年1-3月增减变化变化原因
经营活动产生的现金流量净额-45,011,181.511,414,267.56-3,282.65%主要系新增客户、支付票据到期款及应付账款所致
筹资活动产生的现金流量净额-48,387,244.4497,843,744.45-149.45%偿还到期银行贷款所致

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称广州市嘉诚国际物流股份有限公司
法定代表人段容文
日期2021年4月21日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:广州市嘉诚国际物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金232,330,125.97514,530,527.32
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据4,723,788.627,434,431.05
应收账款349,589,084.94323,310,994.76
应收款项融资59,787,261.5474,924,824.66
预付款项23,251,327.4516,614,232.79
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款16,027,461.4412,006,682.83
其中:应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货195,653,911.39174,657,743.36
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产164,014,120.49106,183,712.56
流动资产合计1,045,377,081.841,229,663,149.33
非流动资产:
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资5,473,998.875,431,557.38
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产313,436,996.73314,488,641.50
在建工程754,175,509.07658,373,329.15
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产--
无形资产154,476,751.72155,501,169.02
开发支出--
商誉--
长期待摊费用--
递延所得税资产10,050,521.9110,005,123.83
其他非流动资产-641,261.95
非流动资产合计1,237,613,778.301,144,441,082.83
资产总计2,282,990,860.142,374,104,232.16
流动负债:
短期借款50,045,833.3398,055,805.56
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据274,284,998.57281,804,139.80
应付账款109,221,437.09184,311,247.25
预收款项--
合同负债4,289,268.704,143,536.04
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬7,424,146.7812,204,054.66
应交税费21,136,735.4317,344,508.15
其他应付款21,917,069.034,022,636.67
其中:应付利息--
应付股利16,544,000.00-
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债--
其他流动负债552,858.00537,698.29
流动负债合计488,872,346.93602,423,626.42
非流动负债:
保险合同准备金--
长期借款--
应付债券--
其中:优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益23,149,499.4723,302,671.16
递延所得税负债31,210.4410,890.06
其他非流动负债--
非流动负债合计23,180,709.9123,313,561.22
负债合计512,053,056.84625,737,187.64
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)150,400,000.00150,400,000.00
其他权益工具--
其中:优先股--
永续债--
资本公积630,647,624.30630,647,624.30
减:库存股--
其他综合收益-505,073.32-600,193.03
专项储备17,002,266.2317,058,632.84
盈余公积79,568,280.5379,568,280.53
一般风险准备--
未分配利润886,998,246.93864,689,529.93
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,764,111,344.671,741,763,874.57
少数股东权益6,826,458.636,603,169.95
所有者权益(或股东权益)合计1,770,937,803.301,748,367,044.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,282,990,860.142,374,104,232.16

母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:广州市嘉诚国际物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金80,380,267.07302,894,516.83
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据1,004,169.801,951,606.68
应收账款273,827,389.77249,959,485.20
应收款项融资53,268,357.1346,245,125.23
预付款项3,987,692.34540,396.10
其他应收款105,486,054.5752,188,248.41
其中:应收利息--
应收股利--
存货31,799,015.4132,952,131.29
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产50,074,762.3511,245.34
流动资产合计599,827,708.44686,742,755.08
非流动资产:-
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资1,006,949,330.88998,606,889.39
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产221,102,220.20221,776,635.62
在建工程2,493,002.61-
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产--
无形资产43,754,573.5044,098,449.79
开发支出--
商誉--
长期待摊费用--
递延所得税资产2,647,869.102,655,885.38
其他非流动资产--
非流动资产合计1,276,946,996.291,267,137,860.18
资产总计1,876,774,704.731,953,880,615.26
流动负债:
短期借款50,045,833.3398,055,805.56
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款101,335,859.18110,724,762.72
预收款项--
合同负债94,638.26-
应付职工薪酬6,018,440.738,147,726.87
应交税费10,473,799.168,315,937.39
其他应付款40,805,323.5379,586,546.46
其中:应付利息--
应付股利16,544,000.00-
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债--
其他流动负债8,517.44-
流动负债合计208,782,411.63304,830,779.00
非流动负债:
长期借款--
应付债券--
其中:优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益5,392,499.475,545,671.16
递延所得税负债8,810.96-
其他非流动负债--
非流动负债合计5,401,310.435,545,671.16
负债合计214,183,722.06310,376,450.16
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)150,400,000.00150,400,000.00
其他权益工具--
其中:优先股--
永续债--
资本公积631,888,562.90631,888,562.90
减:库存股--
其他综合收益--
专项储备15,326,257.4315,382,624.04
盈余公积79,568,280.5379,568,280.53
未分配利润785,407,881.81766,264,697.63
所有者权益(或股东权益)合计1,662,590,982.671,643,504,165.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,876,774,704.731,953,880,615.26

合并利润表2021年1—3月编制单位:广州市嘉诚国际物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入250,338,513.91156,344,892.41
其中:营业收入250,338,513.91156,344,892.41
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本206,514,963.15136,873,030.34
其中:营业成本179,787,848.58115,341,178.08
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加1,294,158.181,098,960.10
销售费用4,643,058.043,522,454.30
管理费用16,877,264.8114,987,952.58
研发费用4,450,605.653,231,497.70
财务费用-537,972.11-1,309,012.42
其中:利息费用433,077.77-
利息收入1,441,808.45469,410.60
加:其他收益683,219.46882,151.85
投资收益(损失以“-”号填列)815,184.4421,571,476.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益42,441.4929,264.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益--
汇兑收益(损失以“-”号填列)--
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-36,143.41
信用减值损失(损失以“-”号填列)216,347.051,495,911.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)--
资产处置收益(损失以“-”号填列)--
三、营业利润(亏损以“-”号填列)45,538,301.7143,457,545.94
加:营业外收入248,154.00-
减:营业外支出-58,050.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)45,786,455.7143,399,495.94
减:所得税费用6,710,450.038,589,423.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)39,076,005.6834,810,072.01
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)39,076,005.6834,810,072.01
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)38,852,717.0034,749,443.63
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)223,288.6860,628.38
六、其他综合收益的税后净额95,119.71295,933.44
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额95,119.71295,933.44
1.不能重分类进损益的其他综合收益--
(1)重新计量设定受益计划变动额--
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益--
(3)其他权益工具投资公允价值变动--
(4)企业自身信用风险公允价值变动--
2.将重分类进损益的其他综合收益95,119.71295,933.44
(1)权益法下可转损益的其他综合收益--
(2)其他债权投资公允价值变动--
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
(4)其他债权投资信用减值准备--
(5)现金流量套期储备--
(6)外币财务报表折算差额95,119.71295,933.44
(7)其他--
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额39,171,125.3935,106,005.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额38,947,836.7135,045,377.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额223,288.6860,628.38
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.260.23
(二)稀释每股收益(元/股)0.260.23

母公司利润表2021年1—3月编制单位:广州市嘉诚国际物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入134,294,034.32100,126,852.47
减:营业成本75,481,424.6965,152,242.26
税金及附加1,066,387.66900,773.29
销售费用266,495.3360,689.55
管理费用13,509,161.3011,617,094.96
研发费用4,450,605.653,231,497.70
财务费用-829,665.14354,862.27
其中:利息费用433,077.77
利息收入1,393,444.87-4,701.06
加:其他收益675,666.25817,175.72
投资收益(损失以“-”号填列)101,182.50971,978.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益42,441.4929,264.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益--
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
信用减值损失(损失以“-”号填列)53,441.84982,056.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)--
资产处置收益(损失以“-”号填列)--
二、营业利润(亏损以“-”号填列)41,179,915.4221,580,903.07
加:营业外收入248,154.00-
减:营业外支出-58,050.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)41,428,069.4221,522,853.07
减:所得税费用5,740,885.242,976,973.62
四、净利润(净亏损以“-”号填列)35,687,184.1818,545,879.45
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)35,687,184.1818,545,879.45
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
五、其他综合收益的税后净额--
(一)不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动--
4.企业自身信用风险公允价值变动--
(二)将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动--
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
4.其他债权投资信用减值准备--
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额--
7.其他--
六、综合收益总额35,687,184.1818,545,879.45
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.240.12
(二)稀释每股收益(元/股)0.240.12

合并现金流量表2021年1—3月编制单位:广州市嘉诚国际物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金235,467,912.88226,466,777.65
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金8,347,865.983,387,778.67
经营活动现金流入小计243,815,778.86229,854,556.32
购买商品、接受劳务支付的现金240,375,842.73181,603,450.44
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金27,216,643.2823,524,872.04
支付的各项税费10,798,434.6511,500,549.89
支付其他与经营活动有关的现金10,436,039.7111,811,416.39
经营活动现金流出小计288,826,960.37228,440,288.76
经营活动产生的现金流量净额-45,011,181.511,414,267.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金25,230,801.42212,125,100.24
投资活动现金流入小计25,230,801.42212,125,100.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金97,371,776.0755,353,663.66
投资支付的现金--
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金118,266,204.63409,632,990.28
投资活动现金流出小计215,637,980.70464,986,653.94
投资活动产生的现金流量净额-190,407,179.28-252,861,553.70
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金50,000,000.0098,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金-
筹资活动现金流入小计50,000,000.0098,000,000.00
偿还债务支付的现金98,000,000.00-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金387,244.44156,255.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计98,387,244.44156,255.55
筹资活动产生的现金流量净额-48,387,244.4497,843,744.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响95,119.711,774,755.31
五、现金及现金等价物净增加额-283,710,485.52-151,828,786.38
加:期初现金及现金等价物余额426,567,902.57333,497,858.46
六、期末现金及现金等价物余额142,857,417.05181,669,072.08

母公司现金流量表

2021年1—3月编制单位:广州市嘉诚国际物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金116,477,517.02110,062,292.26
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金9,724,585.872,644,413.53
经营活动现金流入小计126,202,102.89112,706,705.79
购买商品、接受劳务支付的现金88,128,506.5767,361,898.86
支付给职工及为职工支付的现金19,269,559.4115,606,603.65
支付的各项税费7,910,947.127,418,956.52
支付其他与经营活动有关的现金8,762,938.6511,018,525.52
经营活动现金流出小计124,071,951.75101,405,984.55
经营活动产生的现金流量净额2,130,151.1411,300,721.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金27,094,893.50195,298,710.78
投资活动现金流入小计27,094,893.50195,298,710.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,240,938.86143,127.36
投资支付的现金8,300,000.00-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额141,587,904.84107,876,912.77
支付其他与投资活动有关的现金50,000,000.00230,000,000.00
投资活动现金流出小计204,128,843.70338,020,040.13
投资活动产生的现金流量净额-177,033,950.20-142,721,329.35
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金50,000,000.0098,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计50,000,000.0098,000,000.00
偿还债务支付的现金98,000,000.00-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金443,050.00156,255.55
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计98,443,050.00156,255.55
筹资活动产生的现金流量净额-48,443,050.0097,843,744.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响832,599.3092,604.46
五、现金及现金等价物净增加额-222,514,249.76-33,484,259.20
加:期初现金及现金等价物余额302,894,516.83132,853,446.08
六、期末现金及现金等价物余额80,380,267.0799,369,186.88

  附件:公告原文
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