浙江三星新材股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017 年 3 月 21 日,浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三
星新材)召开第二届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情
况下,使用不超过人民币 6500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度
在第二届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内循环使用。
2017 年 10 月 16 日,三星新材召开第二届董事会第十二次会议,会议审
议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》;2017
年 11 月 2 日,公司召开了 2017 年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于
使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用
效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司本次追加使用
暂时闲置募集资金不超过 6500 万元、自有资金不超过 5000 万元,合计不超过
11500 万元进行现金管理。该额度在 2017 年第二次临时股东大会通过之日起至
2018 年 3 月 20 日循环使用。
一、本次现金管理的基本情况
(一)公司于 2017 年 11 月 6 日与浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越
支行签订德清农商银行理财产品协议。具体情况如下:
产品名称:德清农商银行“德财富”2017 第 23 期人民币理财产品
产品代码:HZDQDCF2017023
产品类型:保本浮动收益型
币种类型:人民币
产品成立日:2017 年 11 月 06 日
产品到期日:2018 年 03 月 19 日
产品预期最高年化收益率:4.5%
认购金额:1,200 万元
资金来源:闲置募集资金
关联关系:公司与浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行无关联关系,
不构成关联交易。
(二)公司于 2017 年 11 月 6 日与上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清
支行签订利多多对公结构性存款产品合同。具体情况如下
产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017 年 JG1846 期
产品代码:1101171146
产品类型:保证收益型
币种类型:人民币
产品收益起始日: 2017 年 11 月 07 日
产品到期日:2018 年 3 月 19 日
产品年化收益率:4.25%
认购金额:3,300 万元
资金来源:闲置募集资金
关联关系:公司与上海浦东发展银行湖州德清支行无关联关系,不构成关联
交易。
二、截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
1、公司于 2017 年 04 月 05 日向华夏银行股份有限公司湖州分行购买 3,000
万元华夏银行机构客户定制结构性存款。
该笔理财已于 2017 年 09 月 29 日到期收回。
2、公司于 2017 年 04 月 05 日向上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支
行购买 3,500 万元利多多对公结构性存款固定持有期产品。
该笔理财已于 2017 年 10 月 09 日到期收回。
3、公司于 2017 年 10 月 13 日向浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支
行购买 6,500 万元德清农商银行“德财富”2017 第 21 期人民币理财产品。
该笔理财尚未到期。
三、风险管理措施
为了保障对现金管理的有效性,严控风险,公司有关投资保本型理财产品、
结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品将严格按照公司内部控
制管理相关规定的有关要求开展。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权
并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。
在上述理财产品等存续期间,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析
和跟踪理财产品等的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、
监事会将持续监督。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品等,是在确保公司募投
项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用
途的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,
不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资
收益,为公司和股东获取更多的投资回报。
五、公司使用闲置募集资金购买的尚未到期理财产品的情况
截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期保本型理财产品
余额为 11,000 万元(含本次)。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2017 年 11 月 7 日
备查文件
1、德清农商银行理财产品协议书;
2、德清农商银行“德财富”2017 第 23 期人民币理财产品说明书;
3、浦发银行利多多对公结构性存款产品合同。