浙江三星新材股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500 号《关于前次募集资金
使用情况报告的规定》的要求，浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”)
将截至 2018 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三星新材股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可〔2017〕196 号)核准，并经上海证券交易所同意，
公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申
购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,200
万股，发行价为每股人民币 12.26 元，共计募集资金 269,720,000.00 元，坐扣
承销费和保荐费用 32,250,000.00 元后的募集资金为 237,470,000.00 元，已由
主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 2 月 28 日汇入公司在浙江德清农村商
业银行股份有限公司禹越支行开立的账号为 201000168197161 的人民币募集资
金专项账户内。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费
等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20,492,900.00 元后，公司本次募
集资金净额为 216,977,100.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕51 号)。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2018 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2018 年 3 月 31 日余额 备注
浙江德清农村商业银行
201000168197161 45,792,900.00 20,646,837.32 活期存款
股份有限公司禹越支行
中国工商银行股份有限
1205280329200108556 30,000,000.00 2.06 活期存款
公司德清新市支行[注]
上海浦东发展银行股份
52030154500000939 68,758,900.00 43,870,930.20 活期存款
有限公司湖州德清支行
华夏银行股份有限公司
15456000000043413 92,918,200.00 69,925,626.61 活期存款
湖州德清支行[注]
合 计 237,470,000.00 134,443,396.19
[注]：中国工商银行股份有限公司德清新市支行为中国工商银行股份有限公司德清支行
的下属支行，华夏银行股份有限公司湖州德清支行为华夏银行股份有限公司湖州分行的下属
支行。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2018 年 3 月 31 日，各募集资金项目实际投资总额与承诺不存在差异。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司于 2017 年 3 月 21 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五
次会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的
议案》，同意使用募集资金 5,256.27 万元置换已预先投入的自筹资金。置换金额
已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《关于浙江三星新
材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2017〕1439
号)。
(五) 闲置募集资金情况说明
公司于 2017 年 3 月 21 日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金项目建
设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 6,500.00 万元的暂时闲置募集
资金进行现金管理。该额度在第二届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月
内循环使用。
公司于 2017 年 10 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议、于 2017 年 11
月 2 日召开了 2017 年第二次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金项目建设
和公司正常经营的情况下，公司本次追加使用暂时闲置募集资金不超过
6,500.00 万元、自有资金不超过 5,000.00 万元，合计不超过 11,500.00 万元进
行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、
保本型投资产品。该额度在 2017 年第二次临时股东大会通过之日起至 2018 年 3
月 20 日循环使用。截至 2018 年 3 月 31 日，公司无未到期理财产品。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实
现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目无法单独核算效益。该项目本身不直接产生经济收入，但
项目的实施能为公司提供一流的研发平台和优秀的基础硬件，有助于吸引更多的
专业技术人才的加入，进而为公司设计研发能力及技术水平提供有力保障，以强
化公司自主创新能力，持续提高公司的核心竞争力。
补充流动资金项目无法单独核算效益。通过该项目对公司流动资金的补充，
可以进一步改善公司的财务状况，提升公司融资能力。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明
公司无前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披
露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江三星新材股份有限公司
2018 年 4 月 18 日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2018 年 3 月 31 日
编制单位：浙江三星新材股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：21,697.71 已累计使用募集资金总额：8,657.92
变更用途的募集资金总额：无。 各年度使用募集资金总额：
2017 年[注 1]：8,556.62
变更用途的募集资金总额比例：无。
2018 年：101.30
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
实际投资金额与
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 可使用状态日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 期
金额的差额
年产 12 万套大容积冰 年产 12 万套大容积冰
1 9,291.82 9,291.82 2,492.53 9,291.82 9,291.82 2,492.53 -6,799.29[注 2] 2020 年 3 月
箱玻璃门体生产项目 箱玻璃门体生产项目
年产 30 万套中高端低 年产 30 万套中高端低
2 温储藏设备玻璃门体 温 储 藏 设 备玻 璃 门 体 6,875.89 6,875.89 2,640.90 6,875.89 6,875.89 2,640.90 -4,234.99[注 2] 2020 年 3 月
生产项目 生产项目
3 研发中心建设项目 研发中心建设项目 2,530.00 2,530.00 518.71 2,530.00 2,530.00 518.71 -2,011.29[注 2] 2019 年 3 月
4 补充流动资金 补充流动资金 3,000.00 3,000.00 3,005.78 3,000.00 3,000.00 3,005.78 5.78[注 3] -
合计 21,697.71 21,697.71 8,657.92 21,697.71 21,697.71 8,657.92 -13,039.79 -
[注 1]：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
[注 2]：上述项目正在建设期，未来募集资金将持续投入。
[注 3]：补充流动资金实际投入量超过募集资金计划金额的差额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2018 年 3 月 31 日
编制单位：浙江三星新材股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2015 年 2016 年 2017 年 累计实现效益 预计效益
年产 12 万套大容积冰箱
1 [注 1] 2,714.53 不适用 不适用 [注 1] [注 1] [注 1]
玻璃门体生产项目
年产 30 万套中高端低温
2 储藏设备玻璃门体生产项 [注 1] 1,358.70 不适用 不适用 [注 1] [注 1] [注 1]
目
3 研发中心建设项目 [注 2] [注 2] 不适用 不适用 不适用 [注 2] [注 2]
4 补充流动资金 [注 2] [注 2] 不适用 不适用 不适用 [注 2] [注 2]
[注 1]：年产 12 万套大容积冰箱玻璃门体生产项目和年产 30 万套中高端低温储藏设备玻璃门体生产项目尚处于土建施工阶段，故尚未达产，
亦未产生测算效益。
[注 2]：研发中心建设项目为公司设计研发能力及技术水平提供有力保障，强化了公司自主创新能力，持续提高了公司的核心竞争力。补充流
动资金项目改善了公司的财务状况，提升了公司融资能力。该项目无法单独核算经济效益。
