公司代码：603580 公司简称：艾艾精工
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人涂木林、主管会计工作负责人林丽丹及会计机构负责人（会计主管人员）林丽丹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 510,449,250.83 | 495,256,798.98 | 3.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 442,930,661.49 | 438,922,204.73 | 0.91 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,427,752.36 | 12,057,332.68 | -21.81 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 44,466,810.50 | 35,966,114.76 | 23.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,272,750.40 | 3,575,746.78 | 19.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,576,473.42 | 2,841,930.75 | 25.85 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.97 | 0.85 | 增加0.12个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0327 | 0.0274 | 19.34 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0327 | 0.0274 | 19.34 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 | 429,903.67 |
| 定量持续享受的政府补助除外 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 332,907.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,544.28 | |
| 所得税影响额 | -63,989.93 | |
| 合计 | 696,276.98 |
| 股东总数（户） | 6,765 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 涂木林 | 44,100,000 | 33.75 | 无 | 境外自然人 | |||
| 蔡瑞美 | 43,365,000 | 33.19 | 无 | 境外自然人 | |||
| 李欣 | 2,837,856 | 2.17 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 钱英 | 1,597,596 | 1.22 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 周信钢 | 1,181,100 | 0.90 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 夏德森 | 1,162,298 | 0.89 | 未知 | 境内自然人 | |||
| Vorstieg Holding Co., Limited | 933,316 | 0.71 | 未知 | 境外法人 | |||
| 王玫 | 600,880 | 0.46 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 董灿 | 600,000 | 0.46 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 窦志勇 | 572,071 | 0.44 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 涂木林 | 44,100,000 | 人民币普通股 | 44,100,000 | ||||
| 蔡瑞美 | 43,365,000 | 人民币普通股 | 43,365,000 | ||||
| 李欣 | 2,837,856 | 人民币普通股 | 2,837,856 | ||||
| 钱英 | 1,597,596 | 人民币普通股 | 1,597,596 | ||||
| 周信钢 | 1,181,100 | 人民币普通股 | 1,181,100 | ||||
| 夏德森 | 1,162,298 | 人民币普通股 | 1,162,298 | ||||
| Vorstieg Holding Co., Limited | 933,316 | 人民币普通股 | 933,316 | ||||
| 王玫 | 600,880 | 人民币普通股 | 600,880 | ||||
| 董灿 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 | ||||
| 窦志勇 | 572,071 | 人民币普通股 | 572,071 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司控股股东、实际控制人为涂木林和蔡瑞美夫妇；公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 （%） | 变动 原因 |
| 货币资金 | 83,558,462.25 | 139,204,618.97 | -39.97 | 注1 |
| 预付款项 | 4,664,188.51 | 2,348,355.07 | 98.62 | 注2 |
| 其他流动资产 | 3,684,177.12 | 2,541,530.02 | 44.96 | 注3 |
| 长期股权投资 | 50,000,000.00 | - | 不适用 | 注4 |
| 在建工程 | 36,222,663.56 | 25,729,796.62 | 40.78 | 注5 |
| 无形资产 | 37,595,296.74 | 23,671,354.59 | 58.82 | 注6 |
| 其他非流动资产 | 8,947,803.72 | 15,464,201.61 | -42.14 | 注7 |
| 应付账款 | 35,807,173.84 | 24,716,566.24 | 44.87 | 注8 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比例 （%） | 变动 原因 |
| 营业收入 | 44,466,810.50 | 35,966,114.76 | 23.64 | 注1 |
| 营业成本 | 27,995,736.31 | 21,889,379.74 | 27.90 | 注2 |
| 财务费用 | 1,078,994.92 | -54,849.82 | 不适用 | 注3 |
注3：本期金额较上年同期增长，主要是因为本期汇率变动的原因导致汇兑损失增加。
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动金额 | 变动 原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,072,254.65 | 44,776,325.90 | 5,295,928.75 | 注1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,350,742.33 | 17,982,634.87 | 9,368,107.46 | 注2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,942,549.12 | 1,469,321.81 | 12,473,227.31 | 注3 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 注4 |
| 公司名称 | 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 |
| 法定代表人 | 涂木林 |
| 日期 | 2021年4月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 83,558,462.25 | 139,204,618.97 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 60,176,049.76 | 60,273,855.19 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 121,655.23 | 326,905.46 |
| 应收账款 | 63,496,652.07 | 67,643,950.85 |
| 应收款项融资 | 1,709,649.88 | 427,550.00 |
| 预付款项 | 4,664,188.51 | 2,348,355.07 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 901,826.09 | 1,688,129.58 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 80,807,959.64 | 74,493,911.91 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,684,177.12 | 2,541,530.02 |
| 流动资产合计 | 299,120,620.55 | 348,948,807.05 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 50,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 76,314,941.96 | 79,006,343.07 |
| 在建工程 | 36,222,663.56 | 25,729,796.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 37,595,296.74 | 23,671,354.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 60,309.19 | 63,788.57 |
| 递延所得税资产 | 2,187,615.11 | 2,372,507.47 |
| 其他非流动资产 | 8,947,803.72 | 15,464,201.61 |
| 非流动资产合计 | 211,328,630.28 | 146,307,991.93 |
| 资产总计 | 510,449,250.83 | 495,256,798.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 12,324,480.00 | 12,861,400.03 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 35,807,173.84 | 24,716,566.24 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,425,867.37 | 1,586,334.70 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,643,648.14 | 3,556,237.99 |
| 应交税费 | 2,734,583.24 | 2,204,570.85 |
| 其他应付款 | 1,386,862.30 | 888,159.02 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 52,148.42 | 78,964.23 |
| 其他流动负债 | 20,279.04 | 55,136.32 |
| 流动负债合计 | 57,395,042.35 | 45,947,369.38 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 100,341.60 | 104,538.79 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,362,764.29 | 2,476,397.01 |
| 递延所得税负债 | 68,463.80 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,463,105.89 | 2,649,399.60 |
| 负债合计 | 59,858,148.24 | 48,596,768.98 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 130,673,200.00 | 130,673,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 75,822,493.77 | 75,822,493.77 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 526,580.73 | 790,874.37 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 21,912,533.46 | 21,912,533.46 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 213,995,853.53 | 209,723,103.13 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 442,930,661.49 | 438,922,204.73 |
| 少数股东权益 | 7,660,441.10 | 7,737,825.27 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 450,591,102.59 | 446,660,030.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 510,449,250.83 | 495,256,798.98 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 50,341,623.12 | 89,112,688.52 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 121,655.23 | 326,905.46 |
| 应收账款 | 62,375,378.30 | 68,155,836.98 |
| 应收款项融资 | 1,659,649.88 | 27,550.00 |
| 预付款项 | 828,483.82 | 1,470,351.32 |
| 其他应收款 | 241,329.17 | 391,988.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 18,437,449.06 | 18,277,446.89 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 94,893.88 | |
| 流动资产合计 | 134,005,568.58 | 177,857,661.06 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 288,898,019.39 | 238,898,019.39 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 13,099,223.06 | 13,753,888.72 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,558,502.72 | 3,766,969.37 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 60,309.19 | 63,788.57 |
| 递延所得税资产 | 723,563.60 | 783,471.05 |
| 其他非流动资产 | 1,320,600.00 | |
| 非流动资产合计 | 307,660,217.96 | 257,266,137.10 |
| 资产总计 | 441,665,786.54 | 435,123,798.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 34,128,035.02 | 32,190,196.33 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 805,891.64 | 564,292.78 |
| 应付职工薪酬 | 1,327,355.00 | 1,212,807.92 |
| 应交税费 | 1,127,332.86 | 602,555.94 |
| 其他应付款 | 415,903.74 | 118,562.43 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 15,228.84 | 48,148.65 |
| 流动负债合计 | 37,819,747.10 | 34,736,564.05 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 297,623.02 | 381,374.27 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 297,623.02 | 381,374.27 |
| 负债合计 | 38,117,370.12 | 35,117,938.32 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 130,673,200.00 | 130,673,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 82,305,123.88 | 82,305,123.88 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -181,536.22 | -181,536.22 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 21,912,533.46 | 21,912,533.46 |
| 未分配利润 | 168,839,095.30 | 165,296,538.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 403,548,416.42 | 400,005,859.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 441,665,786.54 | 435,123,798.16 |
编制单位：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 44,466,810.50 | 35,966,114.76 |
| 其中：营业收入 | 44,466,810.50 | 35,966,114.76 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 40,901,432.62 | 33,407,124.3 |
| 其中：营业成本 | 27,995,736.31 | 21,889,379.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 467,975.64 | 465,765.20 |
| 销售费用 | 4,813,447.25 | 5,654,828.73 |
| 管理费用 | 4,504,228.36 | 3,683,663.75 |
| 研发费用 | 2,041,050.14 | 1,768,336.70 |
| 财务费用 | 1,078,994.92 | -54,849.82 |
| 其中：利息费用 | 122,617.09 | 145,847.82 |
| 利息收入 | 212,886.17 | 126,841.90 |
| 加：其他收益 | 429,903.67 | 753,622.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 332,907.52 | 273,197.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 522,626.13 | 634,711.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 74,719.30 | -124,412.45 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,925,534.50 | 4,096,109.43 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 2,544.28 | 211,718.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,922,990.22 | 3,884,391.20 |
| 减：所得税费用 | 727,624.00 | 457,991.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,195,366.22 | 3,426,399.49 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,195,366.22 | 3,426,399.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,272,750.40 | 3,575,746.78 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -77,384.18 | -149,347.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -264,293.64 | -6,337.80 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -264,293.64 | -6,337.80 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -264,293.64 | -6,337.80 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -264,293.64 | -6,337.80 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,931,072.58 | 3,420,061.69 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,008,456.76 | 3,569,408.98 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -77,384.18 | -149,347.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0327 | 0.0274 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0327 | 0.0274 |
母公司利润表2021年1—3月编制单位：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 22,885,082.50 | 17,409,211.58 |
| 减：营业成本 | 15,147,048.33 | 12,421,007.64 |
| 税金及附加 | 142,147.91 | 84,223.16 |
| 销售费用 | 1,908,944.95 | 2,120,760.62 |
| 管理费用 | 1,573,917.70 | 1,049,807.47 |
| 研发费用 | 927,882.54 | 1,047,614.39 |
| 财务费用 | -64,426.42 | -34,405.70 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 73,981.16 | 44,795.14 |
| 加：其他收益 | 96,093.42 | 723,741.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 273,197.21 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 538,028.90 | 482,839.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 74,719.30 | -124,412.45 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,958,409.11 | 2,075,569.90 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 540.37 | 111,718.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,957,868.74 | 1,963,851.67 |
| 减：所得税费用 | 415,312.16 | 187,600.44 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,542,556.58 | 1,776,251.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,542,556.58 | 1,776,251.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 |
| 益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,542,556.58 | 1,776,251.23 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,072,254.65 | 44,776,325.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,398,232.21 | 1,883,655.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,114,025.73 | 3,080,250.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,584,512.59 | 49,740,231.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,350,742.33 | 17,982,634.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 10,102,294.78 | 11,080,996.48 |
| 支付的各项税费 | 1,702,034.24 | 5,290,881.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,001,688.88 | 3,328,386.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,156,760.23 | 37,682,898.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,427,752.36 | 12,057,332.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 440,124.41 | 757,534.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 60,440,124.41 | 70,757,534.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,942,549.12 | 1,469,321.81 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 123,942,549.12 | 81,469,321.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,502,424.71 | -10,711,787.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 585,952.50 | 279,364.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 144,330.18 | 145,847.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,982.80 | 33,537.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 754,265.48 | 458,749.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -754,265.48 | -458,749.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -447,618.90 | 25,089.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,276,556.73 | 911,884.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 138,835,018.98 | 151,555,912.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,558,462.25 | 152,467,797.01 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,059,233.15 | 18,006,219.32 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 157,512.83 | 740,957.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,216,745.98 | 18,747,176.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,152,655.87 | 4,209,510.59 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,413,987.22 | 2,484,781.57 |
| 支付的各项税费 | 1,103,832.64 | 2,737,991.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,317,335.65 | 1,544,558.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,987,811.38 | 10,976,841.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,228,934.60 | 7,770,335.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 757,534.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,757,534.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,000.00 | |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,000,000.00 | 80,077,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,000,000.00 | -9,319,465.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,771,065.40 | -1,549,130.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 89,112,688.52 | 14,460,332.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,341,623.12 | 12,911,201.80 |