证券代码：603580 证券简称：艾艾精工
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 77,199,175.88 | 10.17 | 206,947,337.91 | 34.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,146,409.13 | 32.33 | 31,362,272.29 | 22.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,139,275.93 | 27.68 | 29,328,563.12 | 29.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 13,138,266.41 | -18.13 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0929 | 32.34 | 0.2400 | 22.14 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0929 | 32.34 | 0.2400 | 22.14 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.62 | 增加0.53个百分点 | 6.90 | 增加0.95个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 566,142,968.88 | 495,256,798.98 | 14.31 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 459,157,265.03 | 438,922,204.73 | 4.61 | |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -62,137.91 | -62,137.91 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,316,947.42 | 1,876,268.14 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 603,484.80 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -69,946.93 | -131,677.91 | |
| 减：所得税影响额 | 177,729.38 | 252,227.95 | |
| 合计 | 1,007,133.20 | 2,033,709.17 |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 交易性金融资产 | -83.41 | 截止本期末公司购买的银行理财产品余额小于上年末。 |
| 应收账款 | 48.28 | 本期营业收入较上年同期有所增长，应收账款余额相应增长。 |
| 其他流动资产 | 89.87 | 期末增值税留抵扣额、出口退税余额大于年初余额。 |
| 在建工程 | 135.86 | 截止本期末余额大于上年末，是安徽艾艾精密工业输送系统有限公司在建工程“工业输送带制造项目”支付的款项。 |
| 无形资产 | 55.16 | 本期西安艾艾精工输送系统有限公司新增一项土地使用权无形资产。 |
| 其他非流动资产 | 76.54 | 本期末预付设备、软件款余额较年初增加。 |
| 短期借款 | 32.49 | 本期新增一笔500万元的银行借款。 |
| 应付账款 | 117.38 | 本期营业收入较上年同期有所增长，相应采购原材料的应付账款增加。 |
| 合同负债 | 64.08 | 销售订单及营业收入增长，预收客户的货款相应增加。 |
| 应交税费 | 199.53 | 本期营业收入和净利润增加，应交增值税和所得税额增加。 |
| 营业收入 | 34.22 | 比上年同期的物流带销售订单有所增加。 |
| 营业成本 | 41.80 | 营业收入增长，营业成本相应增长。 |
| 财务费用 | 不适用 | 利息收入较上年同期有所减少。汇兑损失较上年同期有所增加。 |
| 信用减值损失 | 不适用 | 当期应收账款增加额高于上年同期，相应计提的坏账准备增加。 |
| 报告期末普通股股东总数 | 6,122 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 涂木林 | 境外自然人 | 44,100,000 | 33.75 | 0 | 无 | ||
| 蔡瑞美 | 境外自然人 | 43,365,000 | 33.19 | 0 | 无 | ||
| 钱英 | 境内自然人 | 1,597,596 | 1.22 | 0 | 未知 | ||
| 李欣 | 境内自然人 | 1,360,612 | 1.04 | 0 | 未知 | ||
| 夏德森 | 境内自然人 | 1,158,598 | 0.89 | 0 | 未知 | ||
| 李晨 | 境内自然人 | 900,000 | 0.69 | 0 | 未知 | ||
| Vorstieg Holding Co., Limited | 境外法人 | 867,716 | 0.66 | 0 | 未知 | ||
| 董灿 | 境内自然人 | 671,600 | 0.51 | 0 | 未知 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－光大保德信风格轮动混合型证券投资基金 | 其他 | 670,768 | 0.51 | 0 | 未知 | ||
| 窦志勇 | 境内自然人 | 625,771 | 0.48 | 0 | 未知 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 涂木林 | 44,100,000 | 人民币普通股 | 44,100,000 | ||||
| 蔡瑞美 | 43,365,000 | 人民币普通股 | 43,365,000 | ||||
| 钱英 | 1,597,596 | 人民币普通股 | 1,597,596 | ||||
| 李欣 | 1,360,612 | 人民币普通股 | 1,360,612 | ||||
| 夏德森 | 1,158,598 | 人民币普通股 | 1,158,598 | ||||
| 李晨 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 | ||||
| Vorstieg Holding Co., Limited | 867,716 | 人民币普通股 | 867,716 | ||||
| 董灿 | 671,600 | 人民币普通股 | 671,600 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－光大保德信风格轮动混合型证券投资基金 | 670,768 | 人民币普通股 | 670,768 | ||||
| 窦志勇 | 625,771 | 人民币普通股 | 625,771 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司控股股东、实际控制人为涂木林和蔡瑞美夫妇；公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人 | ||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用 | ||||||
编制单位:艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 100,001,505.82 | 139,204,618.97 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | 60,273,855.19 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 925,664.82 | 326,905.46 |
| 应收账款 | 100,305,252.44 | 67,643,950.85 |
| 应收款项融资 | 79,358.00 | 427,550.00 |
| 预付款项 | 1,895,123.78 | 2,348,355.07 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,677,851.90 | 1,688,129.58 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 92,543,735.36 | 74,493,911.91 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,825,640.16 | 2,541,530.02 |
| 流动资产合计 | 312,254,132.28 | 348,948,807.05 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 50,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 75,662,442.40 | 79,006,343.07 |
| 在建工程 | 60,685,552.46 | 25,729,796.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 36,728,142.02 | 23,671,354.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 821,927.14 | 63,788.57 |
| 递延所得税资产 | 2,689,985.90 | 2,372,507.47 |
| 其他非流动资产 | 27,300,786.68 | 15,464,201.61 |
| 非流动资产合计 | 253,888,836.60 | 146,307,991.93 |
| 资产总计 | 566,142,968.88 | 495,256,798.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 17,039,520.00 | 12,861,400.03 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 53,728,773.37 | 24,716,566.24 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,602,839.20 | 1,586,334.70 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,329,432.45 | 3,556,237.99 |
| 应交税费 | 6,603,415.85 | 2,204,570.85 |
| 其他应付款 | 1,535,876.36 | 888,159.02 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 42,768.89 | 78,964.23 |
| 其他流动负债 | 4,337.39 | 55,136.32 |
| 流动负债合计 | 84,886,963.51 | 45,947,369.38 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 66,881.04 | 104,538.79 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,135,498.85 | 2,476,397.01 |
| 递延所得税负债 | 68,463.80 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,202,379.89 | 2,649,399.60 |
| 负债合计 | 87,089,343.40 | 48,596,768.98 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 130,673,200.00 | 130,673,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 75,822,493.77 | 75,822,493.77 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 378,864.78 | 790,874.37 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 21,912,533.46 | 21,912,533.46 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 230,370,173.02 | 209,723,103.13 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 459,157,265.03 | 438,922,204.73 |
| 少数股东权益 | 19,896,360.45 | 7,737,825.27 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 479,053,625.48 | 446,660,030.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 566,142,968.88 | 495,256,798.98 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 206,947,337.91 | 154,185,933.15 |
| 其中：营业收入 | 206,947,337.91 | 154,185,933.15 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 171,268,138.10 | 129,185,678.83 |
| 其中：营业成本 | 129,951,863.70 | 91,644,756.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,539,880.87 | 1,792,959.08 |
| 销售费用 | 14,751,886.17 | 16,084,924.13 |
| 管理费用 | 14,755,296.11 | 13,529,188.02 |
| 研发费用 | 8,752,719.09 | 7,211,337.76 |
| 财务费用 | 1,516,492.16 | -1,077,486.49 |
| 其中：利息费用 | 307,182.37 | 455,854.02 |
| 利息收入 | 680,016.34 | 1,282,537.90 |
| 加：其他收益 | 1,876,268.14 | 1,685,951.59 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 603,484.80 | 1,922,750.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 448,766.92 | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -2,344,972.55 | 1,537,460.52 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -38,735.30 | 54,908.41 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 111,354.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35,775,244.90 | 30,761,445.83 |
| 加：营业外收入 | 45,081.20 | |
| 减：营业外支出 | 193,815.82 | 1,162,785.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,581,429.08 | 29,643,741.50 |
| 减：所得税费用 | 4,610,621.62 | 4,098,476.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,970,807.46 | 25,545,265.34 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,970,807.46 | 25,545,265.34 |
| 2.终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,362,272.29 | 25,682,489.53 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -391,464.83 | -137,224.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -412,009.59 | 142,574.29 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -412,009.59 | 142,574.29 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -412,009.59 | 142,574.29 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -412,009.59 | 142,574.29 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 30,558,797.87 | 25,687,839.63 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,950,262.70 | 25,825,063.82 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -391,464.83 | -137,224.19 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.2400 | 0.1965 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.2400 | 0.1965 |
公司负责人：涂木林 主管会计工作负责人：林丽丹 会计机构负责人：林丽丹
合并现金流量表2021年1—9月编制单位：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,187,571.30 | 136,568,871.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,705,218.99 | 5,657,632.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,881,298.15 | 6,735,070.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,774,088.44 | 148,961,573.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,446,392.50 | 69,860,533.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 34,451,804.83 | 32,618,658.38 |
| 支付的各项税费 | 11,729,347.67 | 13,573,139.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,008,277.03 | 16,860,580.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 186,635,822.03 | 132,912,912.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,138,266.41 | 16,048,661.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 913,549.07 | 2,038,115.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 111,354.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 120,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 120,913,549.07 | 152,149,469.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,456,601.44 | 17,083,487.27 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 178,456,601.44 | 247,083,487.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,543,052.37 | -94,934,018.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 12,550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 17,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 421,734.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,230,051.33 | 11,091,823.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,194.66 | 77,477.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,294,245.99 | 11,591,036.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,255,754.01 | -11,591,036.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -684,481.21 | 31,969.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,833,513.16 | -90,444,423.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 138,835,018.98 | 151,555,912.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,001,505.82 | 61,111,488.85 |