地素时尚关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603587                证券简称：地素时尚              公告编号：2018-006
                     地素时尚股份有限公司
       关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                           专项报告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准（证监许可
[2018]792 号），地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 6,100 万股，发行价为 27.52 元/股，募集资金总
额为人民币 167,872.00 万元，扣除发行费用人民币 9,657.77 万元，实际募集资金
净额为人民币 158,214.23 万元。上述募集资金已于 2018 年 6 月 19 日全部到账，
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报
字[2018]第 ZA15279 号）。
       截至 2018 年 6 月 30 日，公司尚未开始使用募集资金，募集资金专户的余额
为 158,214.23 万元。
       相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）情况如下：
                                                         截至 2018 年 6 月 30 日专户
序号          开户银行                  银行账号
                                                             存储余额（万元）
 1       宁波银行上海普陀支行      70100122000096022                       40,000.00
 2       宁波银行上海普陀支行      70100122000095964                        4,011.00
         平安银行股份有限公司
 3                                   15000088599742                      104,623.91
               上海分行
         交通银行股份有限公司
 4                               310065073018800004825                      9,579.32
             上海闸北支行
合计            ——                      ——                           158,214.23
       二、募集资金管理情况
   为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国合
同法》（下称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和中国证券监督管理
委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规
定，公司、中国国际金融股份有限公司与宁波银行上海普陀支行、平安银行股份
有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海闸北支行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本)》
拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。截至 2018
年 6 月 30 日，《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。
       三、募集资金实际使用情况
    1、募集资金投资项目资金使用情况
    根据公司首次公开发行 A 股股票招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，
A 股发行募集资金扣除发行费用后，分别用于营销网络及品牌建设项目、信息化
系统升级项目、研发中心建设项目、补充其他与主营业务相关的营运资金。
    截至 2018 年 6 月 30 日，公司尚未开始使用募集资金，具体明细详见募集资
金使用情况对照表（附表 1）。
    2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
    截至 2018 年 6 月 30 日，公司已以自有资金先期投入募集资金投资项目
33,788.34 万元，因尚未进行专项审计，故暂未置换。
    3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
    4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
    截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
    5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款情况。
   6、超募资金用于在建项目及新项目的情况
   截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情
况。
   7、节余募集资金使用情况
   截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他
募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
       四、变更募投项目的资金使用情况
   截至2018年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
       五、募集资金使用及披露中存在的问题
   公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存
在募集资金管理违规情形。
   特此公告。
                                                  地素时尚股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2018 年 7 月 17 日
                     附表 1：
                                                                                        募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                                              单位：万元
                            募集资金总额                                                158,214.23                            本年度投入募集资金                                                    0.00
                                                                                                                                    总额
                      变更用途的募集资金总额                                                  0.00                            已累计投入募集资金                                                    0.00
                     变更用途的募集资金总额比例                                               0.00                                  总额
                                                                                                     截至期
                         已 变 更                                                        本年度                 截至期末累计投入金    截至期末投入      项目达到预   本年度     是否达     项目可行性
                                      募集资金承诺      调整后投资      截至期末承诺                 末累计
   承诺投资项目        项 目，含部                                                       投入金                 额与承诺投入金额的    进度（%）(4)      定可使用状   实现的     到预计     是否发生重
                                        投资总额              总额      投入金额(1)                  投入金
                       分变更（如有）                                                    额                       差额(3)＝(2)-(1)      ＝(2)/(1)       态日期       效益       效益       大变化
                                                                                                     额(2)
营销网络及品牌建设              否         104,623.91      104,623.91              --         0.00       0.00                    --                --           --        --          --      否
        项目
 研发中心建设项目               否           4,011.00        4,011.00              --         0.00      0.00                     --                --           --        --          --      否
信息化系统升级项目              否           9,579.32        9.579.32              --         0.00      0.00                     --                --           --        --          --      否
补充与主营业务相关            否          40,000.00         40,000.00
    的营业资金
        合计                  --         158,214.23         158,214.23            --        0.00     0.00                        --                --           --        --          --       --
        未达到计划进度原因（分具体项目）                不适用
        项目可行性发生重大变化的情况说明                不适用
      募集资金投资项目先期投入及置换情况                有先期投入，因尚未进行专项审计，故暂未置换。
      用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                不适用
      对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况      不适用
  用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况          不适用
          募集资金结余的金额及形成原因                  不适用
              募集资金其他使用情况                      不适用
                    注 1：本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。