公司代码：603587 公司简称：地素时尚
地素时尚股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人马瑞敏、主管会计工作负责人彭正昌及会计机构负责人（会计主管人员）张俊保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,388,235,099.04 | 1,759,560,737.43 | 92.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,962,014,982.48 | 1,331,543,630.01 | 122.45 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 352,219,305.36 | 435,555,679.55 | -19.13 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 1,470,684,333.82 | 1,382,606,698.31 | 6.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 449,695,064.61 | 358,938,121.95 | 25.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 356,652,020.60 | 374,431,502.76 | -4.75 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 22.05 | 34.82 | 减少12.77个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.25 | 1.06 | 17.92 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.25 | 1.06 | 17.92 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 17,284.48 | 20,502.95 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 502,309.55 | 48,417,540.29 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,365.55 | 238,395.63 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 75,380,953.14 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 所得税影响额 | -132,739.90 | -31,014,348.00 | |
| 合计 | 398,219.68 | 93,043,044.01 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户）：36936 | 401,000,000 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 马瑞敏 | 215,984,971 | 53.86 | 215,984,971 | 无 | 境内自然人 | ||
| 马艺芯 | 40,013,580 | 9.98 | 40,013,580 | 无 | 境内自然人 | ||
| 上海云锋股权投资中心（有限合伙） | 34,000,000 | 8.48 | 34,000,000 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 马丽敏 | 27,200,000 | 6.78 | 27,200,000 | 无 | 境内自然人 | ||
| 上海亿马投资管理合伙企业（有限合伙） | 18,090,288 | 4.51 | 18,090,288 | 无 | 境内非国有法人 | ||||
| 马姝敏 | 4,711,161 | 1.17 | 4,711,161 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 579,642 | 0.14 | 未知 | 其他 | |||||
| 黄金梁 | 478,972 | 0.12 | 未知 | 境内自然人 | |||||
| UBS AG | 391,000 | 0.10 | 未知 | 其他 | |||||
| 赵光明 | 335,000 | 0.08 | 未知 | 境内自然人 | |||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 579,642 | 人民币普通股 | 579,642 | ||||||
| 黄金梁 | 478,972 | 人民币普通股 | 478,972 | ||||||
| UBS AG | 391,000 | 人民币普通股 | 391,000 | ||||||
| 赵光明 | 335,000 | 人民币普通股 | 335,000 | ||||||
| 张宝珠 | 236,700 | 人民币普通股 | 236,700 | ||||||
| 刘鹏 | 153,800 | 人民币普通股 | 153,800 | ||||||
| 任鹏 | 122,000 | 人民币普通股 | 122,000 | ||||||
| 李志坚 | 113,000 | 人民币普通股 | 113,000 | ||||||
| 陈志仁 | 98,000 | 人民币普通股 | 98,000 | ||||||
| 汪晓燕 | 96,488 | 人民币普通股 | 96,488 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，马瑞敏和马艺芯为母女关系；马瑞敏和马丽敏、马姝敏为姐妹关系。马姝敏和上海亿马的执行事务合伙人江瀛为夫妻关系。除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | |||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
| 主要会计报表项目： | ||||
| 期末余额 | 年初余额 | 增减（%） | 变动原因 | |
| 货币资金 | 1,475,528,985.43 | 905,130,259.77 | 63.02% | 募集资金到账 |
| 预付账款 | 65,437,255.98 | 150,822,862.20 | -56.61% | 房产诉讼完结,结转预付的房款 |
| 其他流动资产 | 6,767,597.07 | 2,154,036.69 | 214.18% | 待抵扣进项税的增加 |
| 固定资产 | 386,407,678.58 | 187,755,826.45 | 105.80% | 房产诉讼完结,预付账款结转入固定资产 |
| 在建工程 | 81,521,407.33 | 31,921,049.29 | 155.38% | 在建物流基地项目工程款的增加 |
| 递延所得税资产 | 32,870,744.72 | 56,660,252.05 | -41.99% | 坏账准备冲回,相应可抵减暂时性差异的减少 |
| 应付职工薪酬 | 20,970,561.55 | 35,033,725.22 | -40.14% | 支付上年度计提的年终奖 |
| 其他应付款 | 49,646,730.01 | 47,879,732.53 | 32.16% | 预提费用的增加 |
| 其他流动负债 | 27,328,896.15 | 43,693,510.97 | -37.45% | 预计退货的减少 |
| 2018年1-9月发生额 | 2017年1-9月发生额 | |||
| 财务费用 | -15,570,491.86 | -8,480,607.26 | 83.60% | 募集资金到账,利息收入增加 |
| 资产减值损失 | -52,206,934.99 | 120,661,604.52 | 不适用 | 上年计提的房产预付款的坏账准备在本期冲回，详见公司2018年半年报第四节“经营情况的讨论与分析”中（二）非主营业务导致利润重大变化的说明 |
| 营业外收入 | 48,679,549.93 | 79,384,731.06 | -38.68% | 收到政府补助的减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -963,900,663.94 | -156,898,571.75 | 514.35% | 购买银行理财产品 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,181,142,300.00 | -40,307,359.68 | 不适用 | 收到募集资金 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
2018年7月16日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，2018年8月1日召开的2018年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币118,200万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款、定期存款等，期限不超过12个月，循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。
2018年8月6日和2018年8月8日，公司分别披露了《地素时尚关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-011和2018-012）。公司购买了以下理财产品：1、向平安银行上海长风支行购买了148天的平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品，预期年化收益率4.53%，认购金额70,000万元；2、向交通银行上海闸北支行分别购买了3个月的交通银行蕴通财富结构性存款理财产品，预期年化收益率4.00%，认购金额3,000万元；141天的交通银行蕴通财富结构性存款理财产品，预期年化收益率4.49%，认购金额6,000万元。截止本公告日，在前述关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权范围内，公司累计进行投资理财的总计金额为79,000万元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 地素时尚股份有限公司 |
| 法定代表人 | 马瑞敏 |
| 日期 | 2018年10月26日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:地素时尚股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,475,528,985.43 | 905,130,259.77 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 870,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 40,354,216.15 | 55,204,768.69 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 40,354,216.15 | 55,204,768.69 |
| 预付款项 | 65,437,255.98 | 150,822,862.20 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 74,957,145.9 | 66,614,578.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 305,159,962.33 | 254,699,378.28 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,767,597.07 | 2,154,036.69 |
| 流动资产合计 | 2,838,205,162.86 | 1,434,625,884.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 386,407,678.58 | 187,755,826.45 |
| 在建工程 | 81,521,407.33 | 31,921,049.29 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 9,856,350.59 | 12,051,382.39 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 39,373,754.96 | 36,546,342.86 |
| 递延所得税资产 | 32,870,744.72 | 56,660,252.05 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 550,029,936.18 | 324,934,853.04 |
| 资产总计 | 3,388,235,099.04 | 1,759,560,737.43 |
| 流动负债： | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 49,587,039.95 | 47,879,732.53 |
| 预收款项 | 173,199,701.29 | 135,427,298.12 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,970,561.55 | 35,033,725.22 |
| 应交税费 | 82,812,625.10 | 104,238,979.88 |
| 其他应付款 | 49,646,730.01 | 37,565,705.39 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 27,328,896.15 | 43,693,510.97 |
| 流动负债合计 | 403,545,554.05 | 403,838,952.11 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 21,162,988.40 | 22,669,334.51 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 21,162,988.40 | 22,669,334.51 |
| 负债合计 | 424,708,542.45 | 426,508,286.62 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 401,000,000 | 340,000,000 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,588,976,451.55 | 67,834,137.96 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -297,280.79 | 68,744.94 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 187,383,054.4 | 170,000,000 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 784,952,757.32 | 753,640,747.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,962,014,982.48 | 1,331,543,630.01 |
| 少数股东权益 | 1,511,574.11 | 1,508,820.8 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,963,526,556.59 | 1,333,052,450.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,388,235,099.04 | 1,759,560,737.43 |
法定代表人：马瑞敏 主管会计工作负责人：彭正昌 会计机构负责人：张俊
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:地素时尚股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,336,219,407.38 | 851,267,203.97 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 820,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 34,369,899.66 | 58,686,075.97 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 34,369,899.66 | 58,686,075.97 |
| 预付款项 | 37,513,293.51 | 30,979,269.9 |
| 其他应收款 | 38,203,518.13 | 29,364,541.39 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 302,900,402.43 | 253,338,346.58 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 267,763.21 | 577,099.01 |
| 流动资产合计 | 2,569,474,284.32 | 1,224,212,536.82 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 长期股权投资 | 316,396,137.91 | 146,895,287.91 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 175,913,212.74 | 185,662,122.53 |
| 在建工程 | 6,502,407.26 | 2,064,102.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 9,856,350.59 | 12,051,382.39 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 18,443,208.19 | 17,830,641.18 |
| 递延所得税资产 | 20,126,890.42 | 21,100,434.98 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 547,238,207.11 | 385,603,971.61 |
| 资产总计 | 3,116,712,491.43 | 1,609,816,508.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 54,361,071.90 | 43,760,214.32 |
| 预收款项 | 277,878,496.99 | 221,981,506.13 |
| 应付职工薪酬 | 19,315,208.62 | 33,518,058.94 |
| 应交税费 | 41,419,913.89 | 72,070,073.49 |
| 其他应付款 | 16,906,656.37 | 18,829,491.92 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 4,583,032.00 | 4,583,032.00 |
| 流动负债合计 | 414,464,379.77 | 394,742,376.80 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 21,162,988.40 | 22,669,334.51 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 非流动负债合计 | 21,162,988.40 | 22,669,334.51 |
| 负债合计 | 435,627,368.17 | 417,411,711.31 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 401,000,000 | 340,000,000 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,588,976,451.55 | 67,834,137.96 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 187,383,054.4 | 170,000,000 |
| 未分配利润 | 503,725,617.31 | 614,570,659.16 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,681,085,123.26 | 1,192,404,797.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,116,712,491.43 | 1,609,816,508.43 |
法定代表人：马瑞敏 主管会计工作负责人：彭正昌 会计机构负责人：张俊
合并利润表2018年1 - 9月编制单位：地素时尚股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期 期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 499,846,027.83 | 490,397,729.76 | 1,470,684,333.82 | 1,382,606,698.31 |
| 其中：营业收入 | 499,846,027.83 | 490,397,729.76 | 1,470,684,333.82 | 1,382,606,698.31 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 347,146,654.49 | 408,320,714.57 | 916,711,083.07 | 980,052,563.14 |
| 其中：营业成本 | 137,321,648.22 | 127,264,497.29 | 375,430,337.97 | 340,784,439.62 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 5,296,435.83 | 6,797,237.61 | 17,568,925.96 | 20,516,177.04 |
| 销售费用 | 172,432,524.87 | 138,381,499.70 | 479,708,990.05 | 411,649,559.11 |
| 管理费用 | 32,473,135.20 | 21,419,978.03 | 75,243,878.09 | 62,164,492.07 |
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期 期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 研发费用 | 7,299,401.95 | 11,525,249.87 | 36,536,377.85 | 32,756,898.04 |
| 财务费用 | -9,640,601.47 | -2,539,827.37 | -15,570,491.86 | -8,480,607.26 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | 9,579,151.59 | 4,363,384.10 | 16,773,184.08 | 12,032,184.56 |
| 资产减值损失 | 1,964,109.89 | 105,472,079.44 | -52,206,934.99 | 120,661,604.52 |
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 17,284.48 | 20,502.95 | 4,422.16 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 152,716,657.82 | 82,077,015.19 | 553,993,753.70 | 402,558,557.33 |
| 加：营业外收入 | 514,010.39 | 34,174,021.52 | 48,659,046.98 | 79,380,308.90 |
| 减：营业外支出 | 335.29 | 871.79 | 3,111.06 | 42,572.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 153,230,332.92 | 116,250,164.92 | 602,649,689.62 | 481,896,294.09 |
| 减：所得税费用 | 39,099,279.60 | 29,964,385.64 | 152,951,871.70 | 122,953,418.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 114,131,053.32 | 86,285,779.28 | 449,697,817.92 | 358,942,875.95 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 114,131,053.32 | 86,285,779.28 | 449,697,817.92 | 358,942,875.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 114,131,042.77 | 86,281,920.47 | 449,695,064.61 | 358,938,121.95 |
| 2.少数股东损益 | 10.55 | 3,858.81 | 2,753.31 | 4,754.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -230,285.03 | -19,263.76 | -366,058.73 | 106,957.64 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -230,285.03 | -19,263.76 | -366,058.73 | 106,957.64 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期 期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -230,285.03 | -19,263.76 | -366,058.73 | 106,957.64 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | -230,285.03 | -19,263.76 | -366,058.73 | 106,957.64 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 113,900,768.29 | 86,266,515.52 | 449,331,759.19 | 359,049,833.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 113,900,757.74 | 86,262,656.71 | 449,329,005.88 | 359,045,079.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10.55 | 3,858.81 | 2,753.31 | 4,754.00 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.25 | 1.25 | 1.06 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.28 | 0.25 | 1.25 | 1.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：马瑞敏 主管会计工作负责人：彭正昌 会计机构负责人：张俊
母公司利润表2018年1 - 9月编制单位：地素时尚股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 363,331,659.54 | 391,531,330.69 | 1,059,089,673.39 | 1,097,736,920.99 |
| 减：营业成本 | 132,616,120.30 | 120,294,692.29 | 370,184,695.58 | 338,575,752.09 |
| 税金及附加 | 3,603,999.41 | 5,095,643.57 | 11,912,096.99 | 14,794,947.54 |
| 销售费用 | 107,388,838.16 | 88,921,668.21 | 294,149,998.20 | 263,592,569.18 |
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 管理费用 | 28,666,942.81 | 20,611,388.35 | 65,229,355.91 | 59,684,722.87 |
| 研发费用 | 7,299,401.95 | 11,525,249.87 | 36,536,377.85 | 32,756,898.04 |
| 财务费用 | -9,144,941.22 | -3,871,503.99 | -15,289,818.86 | -10,578,324.08 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | 9,477,193.14 | 4,230,957.54 | 16,497,541.14 | 11,755,029.71 |
| 资产减值损失 | 9,212,345.78 | 12,785,885.14 | 23,314,128.44 | 19,576,278.39 |
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 70,550,000.00 | 70,550,000.00 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 3,218.47 | 4,422.16 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 154,238,952.35 | 136,168,307.25 | 343,606,057.75 | 379,338,499.12 |
| 加：营业外收入 | 521,200.99 | 26,170,090.23 | 42,928,154.27 | 71,173,804.52 |
| 减：营业外支出 | 195.29 | 871.79 | 195.29 | 42,571.07 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 154,759,958.05 | 162,337,525.69 | 386,534,016.73 | 450,469,732.57 |
| 减：所得税费用 | 21,052,489.51 | 40,566,682.53 | 78,996,004.18 | 112,602,150.22 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 133,707,468.54 | 121,770,843.16 | 307,538,012.55 | 337,867,582.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 133,707,468.54 | 121,770,843.16 | 307,538,012.55 | 337,867,582.35 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 3.持有至到期投资重分类为可 |
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 六、综合收益总额 | 133,707,468.54 | 121,770,843.16 | 307,538,012.55 | 337,867,582.35 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.36 | 0.85 | 0.99 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 0.36 | 0.85 | 0.99 |
法定代表人：马瑞敏 主管会计工作负责人：彭正昌 会计机构负责人：张俊
合并现金流量表2018年1 - 9月编制单位：地素时尚股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,759,087,323.44 | 1,646,596,731.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 80,176,640.14 | 89,847,001.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,839,263,963.58 | 1,736,443,733.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 555,589,598.98 | 461,132,490.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 253,564,641.56 | 227,754,396.79 |
| 支付的各项税费 | 286,959,274.60 | 298,667,556.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 390,931,143.08 | 313,333,609.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,487,044,658.22 | 1,300,888,053.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 352,219,305.36 | 435,555,679.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,050.00 | 40,128.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 34,050.00 | 40,128.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,934,713.94 | 156,938,699.96 |
| 投资支付的现金 | 870,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 963,934,713.94 | 156,938,699.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -963,900,663.94 | -156,898,571.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,582,142,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,582,142,300.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 401,000,000.00 | 40,307,359.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 401,000,000.00 | 40,307,359.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,181,142,300.00 | -40,307,359.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 937,784.24 | -1,315,906.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 570,398,725.66 | 237,033,841.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 905,130,259.77 | 663,455,565.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,475,528,985.43 | 900,489,406.97 |
法定代表人：马瑞敏 主管会计工作负责人：彭正昌 会计机构负责人：张俊
母公司现金流量表
2018年1 - 9月编制单位：地素时尚股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,306,637,539.81 | 1,303,586,644.58 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,152,964.82 | 90,713,065.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,380,790,504.63 | 1,394,299,710.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 488,022,578.64 | 439,819,462.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 198,553,555.48 | 195,235,495.47 |
| 支付的各项税费 | 211,052,199.99 | 229,514,890.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 181,388,186.45 | 209,290,681.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,079,016,520.56 | 1,073,860,529.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 301,773,984.07 | 320,439,181.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,050.00 | 40,128.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 34,050.00 | 40,128.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,357,982.53 | 15,925,357.50 |
| 投资支付的现金 | 989,500,850.00 | 36,520,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 997,858,832.53 | 52,445,357.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -997,824,782.53 | -52,405,229.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,582,142,300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,582,142,300.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 401,000,000.00 | 40,307,359.68 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 401,000,000.00 | 40,307,359.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,181,142,300.00 | -40,307,359.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -139,298.13 | 25,426.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 484,952,203.41 | 227,752,018.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 851,267,203.97 | 600,982,480.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,336,219,407.38 | 828,734,498.67 |
法定代表人：马瑞敏 主管会计工作负责人：彭正昌 会计机构负责人：张俊
4.2 审计报告□适用 √不适用