公司代码：603600 公司简称：永艺股份
永艺家具股份有限公司2019年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人张加勇、主管会计工作负责人吕成及会计机构负责人（会计主管人员）吕成声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。本次利润分配需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
详细情况见本报告第四节“经营情况讨论与分析”——“其他披露事项”——“可能面对的风险”。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 17
第五节 重要事项 ...... 26
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 36
第七节 优先股相关情况 ...... 41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 42
第九节 公司债券相关情况 ...... 43
第十节 财务报告 ...... 44
第十一节 备查文件目录 ...... 145
第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司、永艺股份、母公司 | 指 | 永艺家具股份有限公司 |
| 永艺控股 | 指 | 永艺控股有限公司，本公司控股股东 |
| 尚诚永盛 | 指 | 安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司，本公司第二大股东 |
| 永艺椅业 | 指 | 浙江永艺椅业有限公司，本公司子公司 |
| 上工永艺 | 指 | 安吉上工永艺五金制造有限公司，本公司子公司 |
| 永艺尚品 | 指 | 安吉永艺尚品家具有限公司，本公司子公司 |
| 永艺香港 | 指 | 永艺国际（香港）有限公司，本公司子公司 |
| 莫克斯 | 指 | 莫克斯投资有限公司，永艺香港子公司 |
| 永越香港 | 指 | 永越香港投资有限公司，本公司子公司 |
| 永艺龙 | 指 | 永艺龙（香港）有限公司，永越香港子公司 |
| 上海万待 | 指 | 上海万待电子商务有限公司，本公司子公司 |
| 格奥科技 | 指 | 安吉格奥科技有限公司，本公司子公司 |
| 椅业科技 | 指 | 永艺椅业科技（浙江）有限公司，本公司控股子公司 |
| 越南永艺 | 指 | UE FURNITURE VIET NAM CO.,LTD，永越香港子公司 |
| SSEM | 指 | SSEM全球有限公司，本公司参股公司 |
| 安吉交银村镇银行 | 指 | 浙江安吉交银村镇银行股份有限公司，本公司参股公司 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 公司章程 | 指 | 永艺家具股份有限公司章程 |
| 股东大会 | 指 | 永艺家具股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 永艺家具股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 永艺家具股份有限公司监事会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 永艺家具股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 永艺股份 |
| 公司的外文名称 | UE Furniture Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | UE |
| 公司的法定代表人 | 张加勇 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 顾钦杭 | 李伟 |
| 联系地址 | 浙江省湖州市安吉县递铺镇永艺西路1号 | 浙江省湖州市安吉县递铺镇永艺西路1号 |
| 电话 | 0572-5137669 | 0572-5137669 |
| 传真 | 0572-5136689 | 0572-5136689 |
| 电子信箱 | ue-ir@uechairs.com | ue-ir@uechairs.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 浙江省湖州市安吉县递铺镇永艺西路1号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 313300 |
| 公司办公地址 | 浙江省湖州市安吉县递铺镇永艺西路1号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 313300 |
| 公司网址 | www.uechairs.com |
| 电子信箱 | ue-ir@uechairs.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | / |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | / |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 永艺股份 | 603600 | / |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,141,099,474.06 | 1,103,124,509.07 | 3.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 91,095,813.14 | 47,576,385.85 | 91.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 71,269,920.99 | 31,197,628.32 | 128.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 172,338,204.87 | 1,278,787.58 | 13,376.69 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,204,415,231.92 | 1,173,435,769.13 | 2.64 |
| 总资产 | 1,790,206,580.50 | 1,754,713,590.86 | 2.02 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.30 | 0.18 | 66.67 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.30 | 0.18 | 66.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.24 | 0.12 | 100.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.53 | 5.50 | 增加2.03个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.90 | 3.61 | 增加2.29个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：主要系公司通过研发创新、供应链优化整合、增效降本等措施有效提升盈利能力；本期人民币汇率较上年同期有所贬值；国家落实减税降费政策，使公司经营成本有所降低。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期经营收益及销售回款同比增加所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -8,264.25 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 | 17,550,110.55 |
| 补助除外 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,796,468.98 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,300.84 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -3,501,122.29 | |
| 合计 | 19,825,892.15 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一） 公司所从事的主要业务
公司是一家专业研发、生产和销售健康座椅的国家高新技术企业，始终秉承“永而致新，艺臻完美”的企业精神，以“融合科技与艺术，让生活更舒适更健康”为使命，努力成为全球最受欢迎的座椅企业。公司主要产品包括办公椅、培训椅、按摩椅椅身、休闲椅、儿童椅、沙发及功能座椅配件等。
主要产品图片及功能如下：
| 产品名称 | 产品图片 | 产品功能 |
| 动态座椅BOBO | UEBOBO椅是一款独特的椅子，是小憩的理想坐具；在不同的位置以不同的高度坐着/小憩，能够有效地预防乳酸的产生和肌肉的疲劳，减少背部产生健康问题的风险。 UEBOBO椅凭借其出色的产品设计荣获红点奖“最佳设计奖”和德国“iF奖”产品设计奖。 | |
| 简约自适应办公椅 | 马斯特采用极简的设计理念，具有简约流畅的外形线条、底盘融入式一体化整椅外观与结构设计。本产品集多项发明和实用新型专利于一身，其中自适应底盘专利技术可以依据人体自身重量自动调节座椅倾仰力，融入式底盘与整椅浑然一体，一体化曲线设计同时具备同步异角度倾仰功能，一个升降控制键实现整椅所有功能的操作，整幅式高强度弹性面料能有效支撑人体重量，达到简约舒适的效果。 马斯特凭借其出色的产品设计荣获红点奖“产品设计奖”。 |
| 午休办公椅系列 | 本产品针对长时间工作需要中途休息或者有午休习惯的消费者设计的一个家族性产品族，采用平台化、模组化设计，以坐垫、扶手、底盘加隐藏式搁脚机构作为一个平台，模组化组成系列午休办公椅。 本产品的隐藏式搁脚机构拥有多项专利技术，在办公时搁脚收起并隐藏于坐垫底部，在外观、功能与结构上与常规办公椅无异，外观美观紧凑又不影响办公；在休息时搁脚伸出，结合座椅135度大倾仰夹角，是人体休息的最佳角度。 | |
| 现代办公椅 | Picasso座椅经过有机造型设计，是您舒适座椅解决方案的首选。 座椅骨架采用玻璃纤维PP固化材料，靠背配有可调节的网面头枕，靠背采用同样的网面材料，使座椅整体更加美观和谐。座椅特别设计同步系统，轻易实现位置调节及后仰位置锁定。座高可依据需求在445至515 mm范围内自由调节。座椅采用烟灰色喷塑的钢管基座，稳定牢固，底座由五个耐磨尼龙脚轮支撑，方便移动。外形精美，坐感舒适；贴心扶手设计，放松双臂；舒适坐姿，始终如一。 | |
| 高端培训椅系列 | 毕沙罗拥有多项发明和实用新型专利，技术性、功能性、实用性和舒适性均领先传统培训用椅。创新的四通连接技术，可以便捷地将钢管、铝合金及工程塑料零部件快速组装和拆卸，大大减小了产品包装体积；巧妙的靠背倾仰机构，在保持精致外观的同时实现靠背倾仰功能，确保使用舒适又安全可靠；精巧的书写板翻转机构，在保持精巧纤薄的同时，拥有高达68公斤的承载力，与传统培训椅相比遥遥领先，完全符合严格的欧美国家标准；可翻转坐垫与灵活的滑轮组合，轻松实现产品的推叠，大大节省了储存空间。 毕沙罗凭借其出色的产品设计荣获美国尖峰设计亚太奖之中国家博会优秀设计奖。 |
| 按摩椅椅身 | 本产品重新定义按摩椅全身按摩的品质和效能，为使用者打造无与伦比的人性化按摩，让使用者体验前所未有的舒缓和身心健康新境界。 | |
| 按摩椅椅身 | 四手按摩：采用4个强劲的按摩滚轮，能同步按摩体验者的上半身与下半身，双倍享受、双倍放松。 智慧V手按摩：模拟专业按摩师手指的张合技巧，以灵活的揉捏式手法，缓解肌肉深层的酸痛。 360度按摩球：横向和直向360度旋转，服帖地沿着身体的曲线滚动，给予舒畅与愉悦的按摩享受。 | |
| 休闲椅 | 本产品将“基于人体重量自适应的座背联动理论与方法”运用到休闲沙发椅产品设计，采用座背联动技术，具有零搓背、不跑腰的特点。座椅倾仰时，椅背始终贴合人体的背部，两者不产生相对位移。在任何角度，腰部都不会悬空，避免长期使用导致腰酸。 本产品基于人体重量自适应技术，当人坐在椅子上靠下或起来时，人体施加在坐垫上的力，通过机构的分力传递，可以反馈到靠背上，使靠背提供恰到好处的支撑，达到靠背和坐垫两者之间力的相对平衡，使靠背在任意角度都可以轻松停住。 | |
| 休闲椅组合 | 本产品采用感情化设计的理念，植入自主研发的座背联动自适应系统，将产品精髓——舒适，通过视觉传达和用户体验，真切回馈给用户。本产品打造的不仅是沙发，更提供生活中如家人般的呵护，营造温馨的气氛，化解生活中的压力。 |
| 儿童椅 | 儿童健康成长系列。可以实现靠背高度，坐垫深度和扶手高度的同步调节，以满足不同年龄阶段儿童的坐姿要求。 坐垫高度控制手柄可以实现坐垫高度的调节。 靠背坐垫软垫可以拆洗，保持软垫的清洁和卫生。 | |
| 沙发 | 本产品采用电动可调节腰部支撑系统，背部、颈部的沙发支撑力度可以自由快速调节，适合不同用户的使用习惯。 本产品具备电动可调节的坐姿角度伸展功能，从正常坐姿到完全躺平之间的任何角度，均可实现电动操作，充分保证使用者的沉浸感体验。此外，本产品还具备音响、智能茶托等功能。 | |
| 敬老椅 | 本产品专门为行动不便的老人设计，具备电动可调节的坐姿角度伸展功能，从正常坐姿到完全躺平之间的任何角度均可实现电动操作，辅助站立便于行走，同时具有按摩、加热功能。 | |
| 功能座椅配件 | 围绕安全、坚固和可靠的设计理念进行结构设计，实现最佳的安全和舒适效果。 操作更加容易和简便，实现最大的抗弯性能，有效提升重量载荷以及耐用性能。 无噪音，运行稳定，寿命更长。 |
（二）公司主要经营模式
公司经营模式以ODM为主，并大力推进OBM。全面运用SAP、ACE等信息与管理系统进行经营，不断提升科学管理水平。公司的具体经营模式如下：
1、研发设计模式
公司建立了以市场需求为导向的研发设计机制，以研发创新驱动业绩增长，以省级“永艺健康坐具研究院”及省级院士工作站为平台，与国内高等院校及国内外研发设计团队深度合作，持
续研发核心关键技术，不断输出新产品。公司研发设计的重点包括底盘、机构等关键核心技术的研发以及基于市场趋势和客户需求的新产品设计开发。
2、 采购模式
公司原材料主要包括钢铁、塑料、面料、海绵、包装等，原材料采购一般按照“以销定产、以产定购”的模式，根据销售计划确定生产计划，再根据生产计划、既有库存等因素制定采购计划。采购的原材料经过严格检验后入库备用，公司物流部门负责出入库和库存管理。公司设有战略采购中心，实行集中统一采购，建立了严格完善的供应商准入和管理制度，选择能够持续发展、稳定供货、符合品质要求、具有成本优势的优秀供应商作为战略合作伙伴。关键物料五金、木架、注塑等逐渐采取自制，垂直化集成管理，不断优化供应链，降低采购成本。大力推进“两化融合”，不断提升信息化管理水平，运用SAP系统，生产计划及采购计划全部通过该系统运行；通过SCM系统进行供应链管理，包括供应商直接网上接收订单、发货、对账等，并对供应商进行考核。
3、生产模式
依托SAP系统，有效加强销售计划、生产计划和物料计划的协同，实现以销定产、以产定购。生产过程主要由公司运营中心的生产部门执行，生产部门根据订单制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制，确保生产计划顺利完成。公司持续推行精益生产，引进ACE（获取竞争优势）管理模式，不断优化运营管理，力争达到ACE银牌认证工厂。大力推行“机器换人”，不断提高自动化、智能化制造水平，持续提升生产制造效率。
4、销售模式
公司以自营出口为主，以专业展会为主要营销平台，以大客户营销为主要手段。国际市场主要采取ODM的方式向北美、欧洲和亚洲等市场销售，主要客户为境外大型办公家具零售商、进口商、制造商及系统集成商。报告期内，公司跨境电商业务进展顺利，海外电商市场销售渠道加快拓宽。
公司内销子公司椅业科技稳定运行，通过线上线下结合，大力建设国内品牌、拓展营销网络，加速扩大国内市场销售份额。
（三）行业情况说明
1、公司所处的行业
根据证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》，公司属于家具制造业（C21），具体属于座椅制造业。
2、行业发展状况
（1）我国家具行业发展概况
20世纪80年代以来，全球家具生产持续从欧美等工业化国家向亚洲等发展中国家和地区转移，我国凭借劳动力资源丰富等多方面优势顺应了产业转移，目前我国已成为全球最重要的家具生产制造基地之一。近年来，我国工业化、信息化不断融合发展，有力推动了传统产业转型升级，
促进了我国家具行业从依靠成本竞争向提升产品科技含量、提升产业服务水平及产品附加值转变。办公家具是家具行业的重要组成部分，根据CSIL(Centre for Industrial Studies，米兰工业研究中心)研究报告的相关数据显示，2018年全球办公家具产值达到530亿美元（占全球家具总产值的12%），中国是全球办公家具第一大生产国，产值达到160亿美元、占全球总产值的30%。
（2）我国座椅行业发展状况
我国座椅行业准入门槛较低，导致行业集中度较低，市场格局极为分散，仅公司所在的安吉县就有办公椅企业700家，同质化竞争激烈。随着我国经济进入新常态，我国座椅行业向产业整合、分工专业、产品高质和绿色可持续等方向发展，盈利模式从传统大量贴牌生产方式向自主研发、品牌提升方式转变，产业组织方式从“制造环节的供应链整合”向“整体产业链、价值链整合”转变。经过30多年的迅速发展，我国已经成为全球最主要的健康坐具生产国及出口国之一。相关国家海关的进出口数据显示，2018年中国出口的办公椅（海关编码：940130，可调高度的转动坐具）占美国该品类总进口量的66.33%，占德国总进口量的43.90%，占日本总进口量的65.40%。
（3）国内外座椅行业整体需求状况
随着经济社会的发展、办公条件的改善以及人们生活水平的提高、健康意识的提升，以办公椅、沙发、按摩椅等为代表的健康坐具逐渐融入到人们的工作和生活中，健康坐具的刚需特征日益显现，渗透率不断提升，市场规模不断扩大。同时，随着“消费升级”时代的来临，消费者对座椅产品的设计、品质和功能提出了更高的要求，越来越注重外观、人体工程学设计、环保及材料创新，中高端座椅产品的需求逐步增加。
分地区看，发达国家对高端健康坐具具有较大的需求，近年来随着国内部分龙头企业逐渐向高端产品渗透，发达国家从中国进口的健康坐具不断增加；发展中国家随着经济社会发展和居民生活水平不断提升，对健康坐具的需求量也与日俱增。国内市场随着第三产业不断发展，对健康坐具产品的需求也快速增加。总体上看，国内外座椅市场需求不断扩大，国内座椅企业的发展前景十分广阔。
（4）以国际产业转移深化、国内产业整合提升为新趋势
目前，我国在全球座椅产业链中的重要性不断提高，已成为全球最主要的座椅生产基地之一。除中低端产品外，高端产品的设计、研发也在逐渐向国内转移，具有竞争优势的国内企业逐步将业务向中高端领域拓展。在国际产业不断转移的同时，国内座椅行业也在加快整合提升，拥有竞争优势的龙头企业将借助先发优势，在产品的研发、生产、销售及供应链整合等领域形成更强的竞争壁垒。
从发达国家的经验看，CSIL研究报告的相关数据显示，2017年美国前十大办公坐具企业市场份额占比达到77.2%，欧洲前十大办公坐具企业市场份额占比达到51.6%，行业集中度很高，可见欧美成熟市场已经走过了从分散到高度集中的发展历程。未来，随着国内座椅行业加快转型升级，研发投入多、创新能力强、品牌知名度高的龙头企业将进一步提升竞争优势，逐渐成为我国座椅行业加快整合的主力军，推动行业集中度不断提升。
3、公司所处的行业地位
公司是国内首家在A股上市的座椅企业，是国家办公椅行业标准的起草单位之一、行业内首批国家高新技术企业之一，是中国家具协会副理事长单位、浙江省椅业协会会长单位、国家知识产权示范企业、中国质量诚信企业、中国家具行业科技创新先进单位、服务G20杭州峰会先进企业、国家级绿色工厂、全国家具标准化先进集体、中国办公家具十大创新标杆企业；公司拥有行业内首家省级“健康坐具研究院”。根据浙江省家具行业协会数据，2019年上半年全省规模以上家具企业实现主营业务收入486.15亿元，同比增长2.8%；实现出口交货值277.70亿元，同比增长2.4%。2019年上半年公司实现主营业务收入11.34亿元，同比增长3.17%；实现出口8.83亿人民币，增长5.54%；归属于母公司的净利润9,109.58万元，同比增长91.47%。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内，公司核心竞争力主要包括以下几个方面：
1、领先的研发设计能力
公司始终坚持将技术创新作为企业发展的驱动力，坚持每年投入销售收入的3%以上用于研发创新，先后与浙江大学等高等院校合作成立创新中心，是浙江大学研究生专业学位教育实践基地，公司长期与美国、德国、日本、韩国等发达国家的顶级专家和设计团队紧密合作，研究人机工程学，研发健康坐具的关键核心技术，不断以艺术的设计将科技和健康理念融入座椅行业。公司主编并组织行业专家、研究学者撰写并发布了《健康座椅》白皮书，为健康座椅研发提供了理论基础，引导消费者提高对健康座椅的认知。在技术创新上，公司拥有业内首家省级健康坐具研究院、省级高新技术企业研究开发中心、省级企业技术中心、省级院士工作站和业内首家博士后工作站，同时不断健全创新激励机制，引进并培育创新人才，推进创新成果转化，努力引领行业发展。
经过多年的经验积累与技术能力建设，公司已经形成了一套成熟的新产品开发理念与管理流程，同时积极调研市场趋势和客户需求，结合KAM大客户营销体系，有针对性地开发新产品。公司建有产品线管理组织，各产品线的“产品经理”对新产品的市场判断、开发立项、投入产出负责，以IPD管理思维，逐步导入PLM产品全生命周期管理系统，大力推进模块化、模组化研发设计，快速响应市场需求并提供丰富的产品组合方案。公司产品先后获得中国外观设计优秀奖、中国轻工业优秀设计金奖、德国红点奖和iF设计奖、美国尖峰设计奖以及浙江制造“品字标”认证。
持续的研发投入有效提升了公司的技术壁垒。截至2019年6月30日，公司参与制修订标准14项，是国家办公椅行业标准的起草单位之一。在知识产权方面，公司累计申请专利753项（其中国外专利申请10项），扣除已放弃的专利，目前公司拥有有效的发明专利43项、实用新型专
利172项、外观设计专利202项（其中国外外观专利4项）、在审发明专利19项（其中国外发明专利1项）、软件著作权18项。公司发明专利数量在国内座椅行业遥遥领先。
2、稳定的核心客户资源
公司产品深受世界各地消费者青睐，市场遍及70多个国家和地区，并与全球多家专业知名采购商、零售商、品牌商建立长期战略合作关系，包括全球著名品牌HON（美国）、AIS（美国）、Global（加拿大）、Okamura（日本），世界500强宜家、Staples、Office Depot，加拿大最大的采购商之一Performance，日本最大的家居零售商NITORI，俄罗斯最大的采购商之一Bureaucrat等。公司推行KAM大客户营销体系，深度洞察核心客户需求，为客户提供有价值的产品解决方案，努力实现互利共赢，进而不断提升公司在大客户中的渗透率。同时，公司积极实施内外并举的市场战略，以线上线下相结合的方式大力拓展内销市场。
3、科学的运营管理体系
近年来，公司不断导入先进的运营管理体系，持续提高经营管理绩效。目前，公司已成功导入BLM战略管理体系、全面预算管理体系、ACE精益生产管理体系、SAP信息化管理体系、美世HR管理体系、KAM大客户营销体系、企业文化、美丽工厂和安全生产管理体系，依托上述科学管理体系，不断加强内部能力建设。此外，公司实行矩阵式组织结构，纵向按产品大类划分事业中心，横向设立研究院、财务中心、人力资源中心、战略采购中心、物流中心、质量中心等专业职能部门和产品线管理组织，既保持了事业中心快速响应市场的灵活度，同时职能部门的横向整合又加强了协作配合和能力提升，通过实行统一管理进而形成整体合力，有效提升了公司竞争力。
4、可靠的产品品质保障
公司持续深化以“重质量”为核心的企业文化建设。公司导入ACE系统，着力打造以品质为核心的精益生产体系，通过运用12大核心工具，持续优化过程、提高质量，超越客户期望，逐渐通过从合格工厂-铜牌工厂-银牌工厂-金牌工厂的持续进步，打造以质量为核心的UPS（永艺生产系统）。
公司拥有目前座椅行业规模最大、检测设备最齐全的企业检测中心，该检测中心获得国家CNAS认证的检测和校准实验室认可，同时是国际权威测试机构德国莱茵TUV集团制造商现场测试实验室，拥有办公椅行业美国BIFMA、欧盟1335、欧盟12520、日本、国标的全方位的原料及成品检测能力，通过严格的检测管理，以精准的检测结果为产品设计和量产的质量管理提供有力的支持。
公司拥有专业的GHP（绿色健康产品）管理团队，分析物料制造过程所涉及的材料和化学品的危害健康风险，并进行批次、月度、季度、年度的测试，确保消费者用得健康、放心。
5、成熟的区域产业集群
公司所在地浙江省安吉县是我国著名的座椅产业集聚地。2003年，中国轻工业联合会、中国家具协会授予安吉县“中国椅业之乡”称号；2010年，安吉县被浙江省人民政府认定为“浙江省现代产业集群示范区”，是全球著名的座椅生产基地。根据浙江省椅业协会和安吉县发展改革与
经济委员会统计数据，2019年上半年，安吉椅业规模以上企业实现销售收入120.78亿元，椅业企业总数达700家，其中规模以上企业190家，亿元以上企业27家。目前椅业出口企业已经和全球194个国家和地区建立了贸易关系。
安吉县作为我国成熟的座椅产业集聚地，产业上下游配套齐全，产业生产效率和协同效率高，基础设施和配套政策完备，当地政府部门和协会组织促进产业发展的服务意识强；并且安吉区域品牌优势明显，当地政府部门每年鼓励和组织县内主要椅业企业参加国内外知名家具展，吸引国际客户，较好地提升了安吉椅业的知名度。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司在董事会的领导下，聚焦座椅主业，紧紧围绕经营目标，以成就客户、诚信负责、重质量、敢创新、会改善为核心价值观，不断提高各项经营绩效，努力成为全球最受欢迎的座椅提供商、中国首选座椅品牌。报告期内公司主要经营情况回顾如下：
1、贯彻“与众不同”的研发战略，不断强化技术优势，持续推进产品创新公司持续加大研发投入，以研发创新驱动业绩增长，以省级“永艺健康坐具研究院”及省级院士工作站为平台，与国内高等院校及国内外研发设计团队深度合作，持续研发核心关键技术，不断输出新产品。报告期内共投入4,087.20万元研发费，成功研制出SS钢架椅系列办公椅、DJ系列电竞椅、HO家用办公系列办公椅、MB简约办公系列办公椅、商务休闲沙发、新型组合电动机构沙发、手动按摩三位一体休闲沙发、AT系列按摩椅、TR系列按摩椅、ALPHA系列休闲椅、FANCY系列等新产品。报告期内，公司共申请专利42项，获得发明专利4项（其中国外发明专利1项）、实用新型专利24项、外观专利35项，在审发明专利19项（其中国外发明专利1项），进一步巩固了在座椅行业的技术优势地位。上述专利技术和新产品的不断输出，有效提升了公司产品的竞争优势，有力支撑了公司销售规模及利润水平的持续快速增长。
2、落实KAM大客户营销体系，大力开拓国内外市场
报告期内，公司不断完善市场布局，在进一步巩固外销优势的基础上，着力加强国内市场开拓，逐渐形成国内国外两个市场齐头并进的发展格局。
外销方面，公司着力落实KAM大客户营销体系，深度洞察大客户需求，以客户为中心，为客户创造价值，不断提升在大客户中的渗透率。在维护好原有客户的基础上，持续开拓新的客户，报告期内开拓的新客户包括美国Genuine Parts Sourcing 、ORLEANS SUPER HOME CENTER、BELIMPORTS，英国FISHPOOLS、阿根廷FACYCA、伊拉克HAVAND COMPANY FOR GENERAL TRADING LDT等。此外，公司跨境电商业务进展顺利，海外电商市场销售渠道加快拓宽。
内销方面，继续深耕大东傲胜等国内大客户，同时通过线上线下相结合，大力建设自主品牌，着力拓展销售渠道。线上不断加强天猫店、京东店等自营平台的产品力建设，同时不断拓展电商新零售平台，重点与网易严选、小米有品、吴晓波频道等平台开展深度合作。线下坚持以重点城市为依托，有序推进渠道建设，同时以重点客户和大项目为抓手，已为华为、格力、顺丰等大型企业提供产品和服务，截至报告期末，累计发展经销商968家、品牌代理商15家。
3、开展增效降本工作，不断提升公司整体盈利水平
公司持续推进增效降本工作，努力提高整体盈利水平，有效对冲中美贸易战等不利因素影响。报告期内，公司大力推进战略采购工作，在统一物料规格、整合采购需求、实施集中统一采购的基础上，整合优化供应链，加强与供应商议价谈判、开展与核心供应商共进共赢等帮扶项目，有效降低原材料采购成本；继续优化CBB标准化库，推行标准化、模块化设计，有效减少零部件SKU，
提高单个规格的零部件采购规模，降低采购及库存成本。同时，努力提高核心零部件的自制比例，进一步提升成本优势、提高竞争壁垒。此外，严格落实全面预算管理，有效减少不必要的费用开支。
4、持续推进信息化建设，不断提升公司管理水平
报告期内，公司依靠内外部力量，继续加大信息化建设力度，完善信息化工作系统和流程建设。在SAP、OA、CBS、e-HR、SRM等系统顺利实施的基础上，围绕生产制造、物料控制、采购管理、财务成本管理、人力资源管理等继续优化流程、升级系统，大大提高了信息交互效率，有效促进了公司增效降本。同时，PLM产品全生命周期管理系统、e-HR二期、SRM二期、EDI等系统的开发建设工作有序推进，全力打造高效的信息化管理系统。
5、实施ACE精益生产体系，不断提高运营效率
报告期内，公司全面落实以品质为核心的精益生产体系，在信息化、自动化、智能化及人才储备等方面不断加大投入，以成本领先为目标，全面推行卓越绩效管理，以ACE精益生产体系十二大工具持续提升精益制造水平，同时引进行业内领先的先进制造系统，不断提升自动化智能化制造水平，提高生产效率，降低生产成本。在品质控制上采用FMEA、SOP、CTQ、FPY等手段，全面提升和保证产品品质。此外，公司还积极落实环境与安全生产体系，贯彻IOS14001:2004环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系，积极提高公司安全生产与环境友好水平。
6、推进人力资源体系建设，加强公司人才储备
报告期内，公司进一步健全人力资源管理体系，本着“尊重人才、成就人才，实现价值观分享、知识分享和财富分享”的人才理念，构建管理+专业的“双通道”员工发展模式和人才培养体系，通过实施大学生启航计划、一线班组长金牌打造计划、中基层干部远航提升计划、高层干部领航卓越计划等项目为公司培养各类人才。报告期内，公司在研发设计、业务拓展、品质管理、物流管理、人力资源管理、财务管理、信息化建设等领域累计引进中高级人才40名，有效提升了各领域的专业化管理水平。报告期内，绩效管理体系、薪酬管理体系得到进一步优化和落地， e-HR人力资源管理信息平台得到全面的应用，为人力资源科学有效管理奠定基础。
7、募投项目建设顺利推进，助力产能持续提升
报告期内，公司积极推进非公开发行募投项目建设，“年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目”、“年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目”占地面积9万平方米、建筑面积22万平方米，已于2019年7月投产。截至目前，公司现有生产基地占地面积24万平方米、建筑面积46万平方米，募投项目的顺利投产进一步提高了公司产能规模和自动化、智能化制造水平，为公司业务持续快速发展提供了有力保障。
8、布局海外生产基地，有效规避中美贸易摩擦风险
为积极响应国家“一带一路”倡议，进一步完善公司战略发展布局，加快生产、研发、市场的全球化，同时为有效规避中美贸易摩擦影响、实现化危为机，公司于2018年11月在越南投资建设生产基地，并于2019年1月顺利出货。报告期内，越南生产基地订单和产能快速提升，在中
美贸易战激化的背景下为公司稳定和扩大现有业务提供了战略支撑，有助于公司提升在美国大客户中的渗透率。此外，为进一步开拓欧洲及其他海外市场，公司于2019年2月20日召开董事会审议通过在罗马尼亚投资950万美元建设家具生产基地。2019年7月11日，罗马尼亚子公司注册成立，公司将稳步推进各项建设工作。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,141,099,474.06 | 1,103,124,509.07 | 3.44 |
| 营业成本 | 922,712,936.55 | 943,114,839.58 | -2.16 |
| 销售费用 | 46,350,293.27 | 39,351,128.18 | 17.79 |
| 管理费用 | 43,400,377.90 | 44,350,821.69 | -2.14 |
| 财务费用 | -3,594,626.03 | -3,994,322.22 | 10.01 |
| 研发费用 | 40,871,989.73 | 32,462,835.21 | 25.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 172,338,204.87 | 1,278,787.58 | 13,376.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,246,944.00 | -526,227,837.07 | 76.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,155,667.63 | 472,009,000.04 | -93.19 |
研发费用变动原因说明:主要系本期研发投入增加所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期经营收益及销售回款同比增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期新增银行理财产品较上年同期减少所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期非公开发行股票事项完成，收到募集资金所致。2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 交易性金融资产 | 717,000.00 | 0.04 | 100.00 | 公司实施新金融工具会计准则所致 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 479,200.00 | 0.03 | -100.00 | 公司实施新金融工具会计准则所致 | ||
| 应收票据 | 6,110,302.14 | 0.34 | 4,008,023.31 | 0.23 | 52.45 | 用票据结算的销售款增加所致 |
| 可供出售金融资产 | 17,065,700.00 | 0.97 | -100.00 | 公司实施新金融工具会计准则 | ||
| 其他权益工具投资 | 17,065,700.00 | 0.95 | 100.00 | 公司实施新金融工具会计准则 | ||
| 在建工程 | 198,519,256.47 | 11.09 | 144,902,719.15 | 8.26 | 37.00 | 主要系本期新基地建设投入增加所致 |
| 短期借款 | 95,000,000.00 | 5.31 | 2,276,081.69 | 0.13 | 4,073.84 | 本期新增短期银行借款所致 |
| 应交税费 | 11,676,282.83 | 0.65 | 3,438,830.19 | 0.20 | 239.54 | 主要系利润总额增加导致应交所得税增加所致 |
| 递延所得税负债 | 2,810,161.82 | 0.16 | 71,880.00 | 0.00 | 3,809.52 | 系落实固定资产加速折旧的所得税优惠政策所致 |
其他说明无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司对外投资情况如下：
1、经2019年3月4日召开的总经理办公会议讨论决定，由公司全资子公司永越香港出资设立永艺龙（香港）有限公司，永越香港持有永艺龙100%股权。永艺龙于2019年3月20日获得由香港特别行政区公司注册处颁发的注册证书。截至报告期末，公司实际缴付出资5万美元。基本信息如下：
公司注册证书编号：2806344公司名称：永艺龙（香港）有限公司企业性质：有限责任公司注册地：香港金钟红棉道8号东昌大楼4楼402室注册资本：1元港币成立日期：2019年3月20日
2、经2019年5月6日召开的总经理办公会议讨论决定，由公司出资设立安吉尚晨家具有限公司，公司持有安吉尚晨家具有限公司100%股权。安吉尚晨家具有限公司于2019年5月30日获得由安吉县市场监督管理局颁发的营业执照；2019年6月17日，安吉尚晨家具有限公司更名为安吉格奥科技有限公司。截至报告期末，公司尚未实际缴付出资。基本信息如下：
统一社会信用代码：91330523MA2B6T7Y5L
公司名称：安吉格奥科技有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省湖州市安吉县递铺街道灵峰北路818号
法定代表人：张加勇
注册资本：500万元
营业期限：2019年5月30日至长期
经营范围：家具及配件、办公用品、家居用品、五金配件研发、设计、制造、销售；海绵加工、销售；货物进出口业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 交易性金融资产 | 717,000.00 | 479,200.00 |
| 其中：衍生金融资产 | 717,000.00 | 479,200.00 |
| 合计 | 717,000.00 | 479,200.00 |
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
（1）永艺香港
永艺香港成立于2011年6月29日，注册资本10,800港元；注册地址为香港金钟金钟道89号力宝中心二座四楼471室；经营范围：股权投资。公司持有其100%股份。 报告期内主要财务数据：总资产2,189.81万元；净资产86.02万元；营业收入0万元；净利润-0.55万元。
（2）莫克斯
莫克斯成立于2007年12月27日，注册资本10,000港元；注册地址为香港湾仔告士打道80号17楼；经营范围：股权投资。公司持有其100%股份。 报告期内主要财务数据：总资产2,484.01万元；净资产-297.14万元；营业收入563.06万元；净利润-111.43万元。
（3）永艺椅业
永艺椅业成立于2004年11月12日，注册资本800万美元；注册地址为浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号；经营范围：生产家具及配件、办公用品、五金配件，销售本公司产品。公司持有其100%股份。 报告期内主要财务数据：总资产21,642.73万元；净资产8,428.67万元；营业收入0万元；净利润-288.32万元。
（4）上工永艺
上工永艺成立于2005年1月18日，注册资本42万美元；注册地址为浙江省安吉县递铺镇范潭工业园区（永艺路58号）；经营范围：生产沙发摇椅传动装置、沙发床传动装置和沙发五金配件、家具，销售本公司产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司持有其100%股份。 报告期内主要财务数据：总资产18,989.63万元；净资产18,898.34万元；营业收入32.83万元；净利润-4.46万元。
（5）永艺尚品
永艺尚品成立于2015年7月9日，注册资本1000万元；注册地址为安吉县递铺街道永艺西路1号3幢；经营范围：家具制造、销售，货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司持有其100%股份。 报告期内主要财务数据：总资产10,148.09万元；净资产3,081.82万元；营业收入16,684.58万元；净利润1,887.39万元。
（6）椅业科技
椅业科技成立于2016年6月22日，注册资本2,000万元；注册地址为浙江省湖州市安吉县昌硕街道天荒坪南路99号（安吉商会大厦）1幢1单元2301-23、24室；经营范围：家具、家居用品、办公用品及配件的研发、销售和售后服务；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司持有其70%股份。报告期内主要财务数据：总资产4,684.82万元；净资产3,167.02万元；营业收入3,091.07万元；净利润314.65万元。
（7）永越香港
永越香港成立于2018年10月25日，注册资本1万港币；注册地址为香港金钟红棉道8号东昌大楼4楼402室；经营范围：股权投资。公司持有其100%股权。
报告期内主要财务数据：总资产5,431.79万元；净资产5,431.79万元；营业收入0万元；净利润-16.19万元。
(8) 越南永艺
越南永艺成立于2018年11月29日，注册资本100万美元；注册地址为越南平阳省新渊市永新社越南新加坡工业区II-A 27号路22号；经营范围：生产加工家具。公司持有其100%股份。
报告期内主要财务数据：总资产4,117.40万元；净资产227.79万元；营业收入707.07万元；净利润-397.40万元。
（9）安吉交银村镇银行
安吉交银村镇银行成立于2010年3月18日，注册资本1.8亿元；注册地址为浙江省安吉县昌硕街道昌硕广场1幢9-18号；经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务（不含贷记卡）；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；上述业务不含外汇业务。银行业监督管理机构批准的其他业务。公司持有其7%股份。
报告期内主要财务数据：总资产140,712.51万元；净资产14,440.06万元；营业收入2,200.59万元；净利润-2,100.81万元。
（10）SSEM
SSEM成立于1990年1月22日，注册资本5,882万韩元；注册地址为首尔市江南区道谷117，6层（驿三洞，玉新大厦6层）；经营范围：家具批发、金属家具制造。公司持有其15%股份。
报告期内主要财务数据：总资产15,167.84万元；净资产2,086.89万元；营业收入5,518.21万元；净利润104.92万元。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、国际贸易摩擦继续升级的风险
公司出口美国产品的占比较高，如果中美贸易战持续激化，公司出口美国产品长期面临关税影响，美国市场需求将出现较大波动，进而对公司业务产生不利影响。同时，中美贸易战等事件可能导致全球经济疲软甚至衰退，国内外市场需求下降，将对公司业务持续增长产生不利影响。
2、人民币汇率波动及出口退税率政策变动风险
公司办公椅、沙发等产品以外销为主，尽管近年来公司积极推进人民币结算，但目前外币结算量仍然较大，因此人民币汇率波动对企业经营业绩存在一定影响。此外，若未来出口退税率政策发生变化，亦会对公司利润造成一定影响。
3、原材料价格上涨风险
公司原材料主要有钢铁、塑料、面料、海绵、包装等，在产品生产成本中占较大比例，如果上述原材料价格大幅上涨，公司生产成本将提高。而公司与下游客户的价格调整需要周期，因此主要原材料大幅上涨将在短期内对公司利润造成挤压。
4、技术研发及新产品开发风险
座椅产品注重外观、功能和品质，追求健康、环保，需要公司在新技术、新工艺、新材料等方面进行持续研究，并不断开发出符合市场需求的新产品。在公司产能持续扩大的背景下，如果公司不能准确预测新产品的市场发展趋势、把握新技术和新工艺的发展方向，不能迅速开发出满足客户需求的产品，对公司当期销售、客户开发、经济效益都将造成不利影响。
5、大客户集中风险
公司客户销售相对较集中，报告期内，公司前五大客户的销售总额为66,277.77万元，占2019年上半年营业收入的比例为58.08%。销售金额和销售占比较高，公司与大客户的合作对公司的盈利能力和业务发展具有重大影响，公司存在客户集中度较高风险。
6、产品质量责任风险
公司产品主要销售给国际大型品牌商、渠道商和零售商等。如果因为公司的产品质量问题，导致终端客户对公司客户提出索赔或提起诉讼，公司客户为了减少损失，有可能会对公司相应提出索赔或提起诉讼，尽管公司投保了产品责任险，但依然可能面临一定的产品质量责任风险。
7、市场竞争风险
公司所在的座椅制造行业门槛较低，生产企业众多，仅产业集聚地安吉就有700家座椅企业，市场集中度不高，产品同质化程度较高，客户议价能力较强，低端产品竞争激烈。如果公司不能保持研发技术优势和成本管控能力，则会面临较大的市场竞争风险。应对措施：
1、公司将积极稳妥推进海外生产基地布局，充分发挥并有序扩大越南生产基地产能、加快罗马尼亚生产基地建设，努力应对中美贸易战及整个国际经济形势不稳定带来的风险。
2、公司将持续不断地开拓新市场、新客户，加大欧洲、亚洲、澳洲、南美洲、非洲和国内等市场的开发力度，按照“主流市场、主流客户、主流产品”的思路，有针对性地开发符合目标市场需求的新产品，提高市场占有率和大客户渗透率。
3、公司将合理采用远期结售汇等外汇工具、与重要大客户以人民币结算等方式规避国际市场波动、人民币汇率变动风险。
4、公司将不断整合优化供应链，提高与供应商的议价能力，同时帮助供应商加强能力建设，降低供应商的成本，进而有效降低公司的采购成本。
5、公司将加大消费市场调研力度，加强研发团队建设，提升研发设计能力，以应对研发及新产品开发风险。
6、公司引进质量管理专业人才，利用更科学的质量管理理念，加强对公司产品的质量控制，提升产品质量，同时继续参保产品责任险，以应对产品质量责任风险。
7、公司将坚持以座椅为主业，继续走差异化竞争策略，坚持以中高端产品为重点，同时根据自身发展水平逐步推进产业链垂直整合，有效降低生产成本，不断提升公司综合竞争能力，以应对市场竞争风险。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2018年年度股东大会 | 2019年5月15日 | 公告编号：2019-051号；上交所网站www.sse.com.cn | 2019年5月16日 |
股东大会情况说明
√适用 □不适用
公司2018年度股东大会于2019年5月15日召开，审议通过了如下议案：
1、《关于2018年董事会工作报告的议案》；
2、《关于2018年监事会工作报告的议案》；
3、《关于2018年年度报告及摘要的议案》；
4、《关于2018年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2018年度利润分配方案的议案》；
6、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》；
7、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
8、《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的议案》；
9、《关于对暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》；
10、《关于2019年度外汇交易计划的议案》。表决情况：
1、本次会议议案1、2、3、4、5、6、8、9、10为普通决议议案，以上议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。
2、本次会议议案7为需特别决议通过的议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过。
3、本次股东大会同时听取了《永艺家具股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
（详情请查看2019年5月16日公司在上交所披露的相关公告）
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 是 |
| 每10股送红股数（股） | 不适用 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 2.20 |
| 每10股转增数（股） | 不适用 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。本次利润分配需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。 | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 永艺控股、尚诚永盛、张加勇、尚巍巍 | 自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在所持公司股份锁定期满后两年内无减持公司股份意向。 | 2015年1月23日至2020年1月22日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 张加勇、尚巍巍、阮正富 | 在担任公司董事、高级管理人员期间，除上述股份锁定外，每年转让的股份不超过持有的公司股份总数的25%。离职后半年内不转让所持有公司的股份，离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过50%。若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（若在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，股价应作相应调整），其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月，且不因其职务变更或离职等原因而终止履行。 | 任职期间及离职后 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司 | 若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格按照发行价（若在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，股价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本公司及本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其 | 永艺控股 | 若公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适 |
| 他 | 符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法购回首次公开发行时本公司已转让的公司原限售股份（如有），购回价格按照发行价（若在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，股价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施，在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 用 | |||||
| 其他 | 董事、监事、高级管理人员 | 公司董事、监事、高级管理人员承诺：“若因本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。”董事、主要自然人股东阮正富承诺：“若公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法购回首次公开发行时本人已转让的公司原限售股份（如有），购回价格按照发行价（若在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，股价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施，在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 永艺控股、尚诚永盛 | 承诺人所持公司股份在锁定期满后两年内无减持公司股份意向；如超过上述期限其拟减持公司股份的，承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。若因承诺人未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，承诺人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。若因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，承诺人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 | 2018年1月23日至2020年1月22日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 永艺控股、尚诚永盛、张加勇、尚巍巍、阮正富 | 承诺将不以直接或间接的方式从事与公司相同或相似的业务，以避免与公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使其拥有控制权的其他企业（包括但不限于自营、合资或联营）不从事、参与与公司的生产经营相竞争的任何活动的业务；其拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与公司的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知公司，在通知中所指定的合理期间内，公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会给予公司；如违反以上承诺，其愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 永艺控股、尚诚永盛、张加勇、尚巍巍、阮正富 | 公司已按规定为其员工办理并足额缴纳养老、工伤、失业、基本医疗、生育等各类社会保险。如应有权部门要求或决定，公司需要为员工补缴社会保险或公司因未为员工缴纳社会保险而承担任何罚款或损失，由承诺人承担所有相关金钱赔付责任。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 永艺控股、尚诚永盛、张加勇、尚巍巍、阮正 | 如应有权部门要求或决定，公司需要为员工补缴住房公积金或公司因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，由承诺人承担所有相关金钱赔付责任。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 富 | ||||||||
| 其他 | 公司 | 今后原则上不再新办理“汇权盈”等较为复杂的远期外汇业务；如果根据业务发展需要，确需办理，公司必须完善相关内部控制制度，对办理“汇权盈”等较为复杂的远期外汇业务的审核和管理程序做出专门规定，在履行完相关程序后方可办理。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 永艺控股 | 公司的控股股东对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺（一）承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。（二）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。（三）作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司采取相关管理措施。 | 2016年10月13日至长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 张加勇、尚巍巍 | 公司的实际控制人对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺 （一）承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。（二）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。（三）作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关管理措施。 | 2016年10月13日至长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 董事、高级管理人员 | 公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺：（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（二）承诺对个人的职务消费行为进行约束。（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（五）承诺未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 2016年10月13日至长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司 | 公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施 （一）加强募集资金管理。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于募投项目建设、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。（二）按照承诺的用途和金额，积极稳妥地推动募集资金的使用，实现公司的战略目标。本次非公开发行股票募集资金是基于国家相关产业政策、行业背景及公司发展态势做出的战略举措。本次非公开发行股票募投项目为：年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目、年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目、信息化平台建设项目、营销及产品展示中心建设项目。这些募投项目的建设有利于公司进一步加强自身生产制造技术优势，加速高端坐具市场的整体布局，提升公司管理效率，塑造公司品牌形象，这些项目的实施有利于公司实现自身战略目标。（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力。公司自上市后，实现了快速发展。过去几年的经营积累和经验储备为公司未来的发展奠定了良好的基础。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制经营和管控风险。（四）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障。公司将严格遵循《公司法》、《证券法》 | 2016年10月13日至长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
2019年5月15日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2017年7月11日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<永艺家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》,并于2017年7月27日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了该草案。 | 具体内容详见公司于2017年7月12日、28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。 |
| 2017年7月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票数量的议案》、《关于公 | 具体内容详见公司于2017年7月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、 |
| 司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2017年7月27日为公司限制性股票的授予日，向符合条件的116名激励对象授予316.64万股限制性股票。 | 《证券时报》上的相关公告。 |
| 2017年9月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成限制性股票的变更登记手续，公司向113名激励对象授予304.479万股限制性股票。 | 具体内容详见公司于2017年9月22日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。 |
| 2018年10月8日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司将已离职的15名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的357,190股限制性股票予以回购注销。 | 具体内容详见公司于2018年10月9日、2018年12月18日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。 |
| 2018年10月8日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司对可解除限售的1,075,040股限制性股票予以解除限售。 | 具体内容详见公司于2018年10月9日、2018年12月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。 |
| 2018年12月18日，公司完成对15名离职激励对象已获授但尚未解锁的357,190股限制性股票的回购注销手续。 | 具体内容详见公司于2018年12月18日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。 |
| 2018年12月24日，公司满足2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件的1,075,040股限制性股票上市流通。 | 具体内容详见公司于2018年12月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司预计2019年与安吉交银发生的日常关联交易单日存款或购买理财产品的余额上限不超过3,000万元 | 详见公司于2019年4月25日发布的《关于预计2019年度关联银行业务额度的公告》 |
截至2019年6月30日，公司在安吉交银村镇银行的存款余额为22,044,015.87元，其中活期存款余额44,015.87元，定期存款余额22,000,000.00元。报告期内，公司收到安吉交银村镇银行存款利息212,007.82元，支付安吉交银村镇银行手续费195.00元。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司及重要子公司不属于重点排污单位。公司及下属子公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，环保治污设施运行正常，确保达标排放。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
1.会计政策变更情况及原因
按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关文件要求，公司自 2019 年 1 月1 日起执行新的会计政策。具体情况如下：财政部自 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号
——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。2019 年 4 月 30 日，财政部颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），基于上述情况，公司对相关会计政策进行相应调整。2．本次会计政策变更对公司的影响
（1）新金融工具准则修订内容主要包括：金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。公司自 2019年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。
（2）《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》要求的财务报表格式调整，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 51,612,560 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | -50,000,000 | -50,000,000 | 1,612,560 | 0.53 |
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3、其他内资持股 | 51,612,560 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | -50,000,000 | -50,000,000 | 1,612,560 | 0.53 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 23,300,000 | 7.70 | 0 | 0 | 0 | -23,300,000 | -23,300,000 | 0 | 0.00 |
| 境内自然人持股 | 28,312,560 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | -26,700,000 | -26,700,000 | 1,612,560 | 0.53 |
| 4、外资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 境外自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 二、无限售条件流通股份 | 251,075,040 | 82.95 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 301,075,040 | 99.47 |
| 1、人民币普通股 | 251,075,040 | 82.95 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 301,075,040 | 99.47 |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 三、股份总数 | 302,687,600 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302,687,600 | 100.00 |
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
2018年4月20日，公司非公开发行股票工作完成，向王继东、建信基金管理有限责任公司、玄元（横琴）股权投资有限公司、钱海平、浙江升华控股集团有限公司、段怡婷、戚国红、广州市玄元投资管理有限公司8名特定对象发行股份5,000万股，锁定期为自本次非公开发行股票上市之日起的12个月，该部分股票于2019年4月22日起上市流通。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 王继东 | 11,150,000 | 11,150,000 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年4月22 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年4月22 |
| 玄元（横琴）股权投资有限公司 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年4月22 |
| 钱海平 | 5,550,000 | 5,550,000 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年4月22 |
| 浙江升华控股集团有限公司 | 5,550,000 | 5,550,000 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年4月22 |
| 段怡婷 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年4月22 |
| 戚国红 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年4月22 |
| 广州市玄元投资管理有限公司 | 1,950,000 | 1,950,000 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2019年4月22 |
| 合计 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | / | / |
说明：2018年4月20日，公司非公开发行股票工作完成，向王继东、建信基金管理有限责任公司、玄元（横琴）股权投资有限公司、钱海平、浙江升华控股集团有限公司、段怡婷、戚国红、广州市玄元投资管理有限公司8名特定对象发行股份5,000万股，锁定期为自本次非公开发行股票上市之日起的12个月。
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 11,653 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 报告期内 | 期末持股数 | 比例 | 持有 | 质押或冻结情况 | 股东性质 |
| （全称） | 增减 | 量 | (%) | 有限售条件股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||
| 永艺控股有限公司 | 0 | 77,812,500 | 25.71 | 0 | 质押 | 30,850,000 | 境内非国有法人 | |
| 安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司 | 0 | 49,218,750 | 16.26 | 0 | 质押 | 33,300,000 | 境内非国有法人 | |
| 阮正富 | 35,000 | 25,347,500 | 8.37 | 0 | 质押 | 20,635,000 | 境内自然人 | |
| 张加勇 | 369,850 | 21,358,147 | 7.06 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 王继东 | 0 | 11,150,000 | 3.68 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 建信基金－杭州银行－建信－华润信托－惠润1号特定客户资产管理计划 | 0 | 10,000,000 | 3.30 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 玄元（横琴）股权投资有限公司－玄元横琴2号私募股权投资基金 | 0 | 5,800,000 | 1.92 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 钱海平 | 0 | 5,550,000 | 1.83 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 浙江升华控股集团有限公司 | 0 | 5,550,000 | 1.83 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 戚国红 | 0 | 5,000,000 | 1.65 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 段怡婷 | 0 | 5,000,000 | 1.65 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 永艺控股有限公司 | 77,812,500 | 人民币普通股 | 77,812,500 | |||||
| 安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司 | 49,218,750 | 人民币普通股 | 49,218,750 | |||||
| 阮正富 | 25,347,500 | 人民币普通股 | 25,347,500 | |||||
| 张加勇 | 21,358,147 | 人民币普通股 | 21,358,147 | |||||
| 王继东 | 11,150,000 | 人民币普通股 | 11,150,000 | |||||
| 建信基金－杭州银行－建信－华润信托－惠润1号特定客户资产管理计划 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | |||||
| 玄元（横琴）股权投资有限公司－玄元横琴2号私募股权投资基金 | 5,800,000 | 人民币普通股 | 5,800,000 | |||||
| 钱海平 | 5,550,000 | 人民币普通股 | 5,550,000 | |||||
| 浙江升华控股集团有限公司 | 5,550,000 | 人民币普通股 | 5,550,000 | |||||
| 戚国红 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | |||||
| 段怡婷 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 张加勇持有永艺控股60%股权、其妻子尚巍巍持有永艺控股40%股权；永艺控股持有尚诚永盛63.5714%的股权；阮正富持有尚诚永盛21.1904%的股权。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 马涛 | 46,800 | 见备注 | ||
| 2 | 何新颖 | 42,960 | 见备注 | ||
| 3 | 方朝阳 | 42,480 | 见备注 | ||
| 4 | 仝德望 | 30,960 | 见备注 | ||
| 5 | 胡春华 | 30,480 | 见备注 | ||
| 6 | 熊国虎 | 24,720 | 见备注 | ||
| 7 | 肖圣云 | 24,240 | 见备注 | ||
| 8 | 周礼华 | 23,760 | 见备注 | ||
| 9 | 郑志远 | 23,760 | 见备注 | ||
| 10 | 何广胜 | 22,800 | 见备注 | ||
| 11 | 程国星 | 22,800 | 见备注 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 | ||||
备注：公司2017年实行限制性股票激励计划，满足解除限售条件的，激励对象自授予之日起满12个月后，按比例分三次解除限售：第一个解除限售期自首次获授的限制性股票完成登记日起12个月后的首个交易日至首次获授的限制性股票完成登记日起24个月内的最后一个交易日当日止，可解除限售数量占限制性股票数量比例为40%；第二个解除限售期自首次获授的限制性股票完成登记日起24个月后的首个交易日至首次获授的限制性股票完成登记日起36个月内的最后一个交易日当日止，可解除限售数量占限制性股票数量比例为30%；第三个解除限售期自首次获授的限制性股票完成登记日起36个月后的首个交易日至首次获授的限制性股票完成登记日起48个月内的最后一个交易日当日止，可解除限售数量占限制性股票数量比例为30%。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位:股
| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
| 张加勇 | 董事 | 20,988,297 | 21,358,147 | 369,850 | 增持 |
| 阮正富 | 董事 | 25,312,500 | 25,347,500 | 35,000 | 增持 |
| 陈熙 | 高管 | 0 | 107,700 | 107,700 | 增持 |
| 吕成 | 高管 | 12,000 | 71,400 | 59,400 | 增持 |
| 顾钦杭 | 高管 | 0 | 70,800 | 70,800 | 增持 |
其它情况说明
√适用 □不适用
公司于2018年8月9日披露了《实际控制人增持股份计划的公告》（公告编号：2018-058），公司实际控制人张加勇先生计划自2018年8月9日起的未来6个月内，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易等方式）增持公司股份，增持数量不少于3,030,000股、不超过6,060,000股。截至2019年2月8日，公司实际控制人张加勇先生已累计增持公司股份3,076,897股，占公司总股本的比例为1.02%，已超过本次增持计划的下限，未超过本次增持计划的上限，增持计划完成，具体内容详见公司于2019年2月12日披露的《实际控制人增持公司股计划实施期限届满暨增持完成的公告》。
公司于2019年3月14日披露的《5%以上股东、董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-022），公司5%以上股东、董事、高级管理人员阮正富、陈熙、吕成、顾钦杭计划于2019年3月14日起6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统择机增持本公司股份，增持金额合计不低于500万元，不超过1,000万元。截至2019年6月30日，以上人员累计增持272,900股，累计增持金额2,558,050元。
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2019年6月30日编制单位: 永艺家具股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 408,496,209.45 | 333,753,680.35 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 717,000.00 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 479,200.00 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 6,110,302.14 | 4,008,023.31 | |
| 应收账款 | 287,427,279.47 | 371,875,530.99 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 26,846,207.85 | 20,916,725.18 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 8,287,001.34 | 8,319,959.20 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 215,805,916.75 | 256,891,422.38 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 232,723,783.59 | 198,028,196.43 | |
| 流动资产合计 | 1,186,413,700.59 | 1,194,272,737.84 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 17,065,700.00 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 17,065,700.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 293,208,916.85 | 301,435,154.64 |
| 在建工程 | 198,519,256.47 | 144,902,719.15 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 76,490,659.07 | 79,136,533.39 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 14,642,125.69 | 13,285,519.37 | |
| 递延所得税资产 | 3,866,221.83 | 4,615,226.47 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 603,792,879.91 | 560,440,853.02 | |
| 资产总计 | 1,790,206,580.50 | 1,754,713,590.86 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 95,000,000.00 | 2,276,081.69 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 15,511,357.56 | 13,970,227.60 | |
| 应付账款 | 362,405,899.51 | 453,818,485.37 | |
| 预收款项 | 13,831,558.34 | 15,008,087.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 33,412,298.86 | 46,476,305.96 | |
| 应交税费 | 11,676,282.83 | 3,438,830.19 | |
| 其他应付款 | 40,976,720.41 | 36,920,816.98 | |
| 其中：应付利息 | 929,105.56 | ||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 572,814,117.51 | 571,908,834.79 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 666,000.16 | 740,000.14 | |
| 递延所得税负债 | 2,810,161.82 | 71,880.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,476,161.98 | 811,880.14 | |
| 负债合计 | 576,290,279.49 | 572,720,714.93 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 302,687,600.00 | 302,687,600.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 552,655,008.42 | 552,165,309.39 | |
| 减：库存股 | 15,125,812.80 | 15,125,812.80 | |
| 其他综合收益 | -42,849.31 | 25,680.07 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 41,977,515.72 | 41,977,515.72 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 322,263,769.89 | 291,705,476.75 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,204,415,231.92 | 1,173,435,769.13 | |
| 少数股东权益 | 9,501,069.09 | 8,557,106.80 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,213,916,301.01 | 1,181,992,875.93 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,790,206,580.50 | 1,754,713,590.86 |
法定代表人：张加勇 主管会计工作负责人：吕成 会计机构负责人：吕成
母公司资产负债表2019年6月30日编制单位:永艺家具股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 375,828,808.51 | 306,649,449.94 | |
| 交易性金融资产 | 717,000.00 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 479,200.00 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 6,110,302.14 | 4,008,023.31 | |
| 应收账款 | 288,405,450.92 | 369,005,276.94 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 12,976,083.93 | 13,536,042.78 | |
| 其他应收款 | 5,334,694.65 | 6,184,714.62 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 169,238,122.88 | 219,298,372.12 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 230,171,161.45 | 196,336,685.07 |
| 流动资产合计 | 1,088,781,624.48 | 1,115,497,764.78 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 17,065,700.00 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 137,496,966.24 | 106,039,666.24 | |
| 其他权益工具投资 | 17,065,700.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 15,289,657.09 | 15,933,202.77 | |
| 固定资产 | 122,301,952.03 | 126,143,722.67 | |
| 在建工程 | 198,409,866.20 | 144,434,992.57 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 63,943,705.60 | 66,424,115.52 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 22,700,952.04 | 25,962,764.94 | |
| 递延所得税资产 | 3,393,846.18 | 4,043,829.71 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 580,602,645.38 | 506,047,994.42 | |
| 资产总计 | 1,669,384,269.86 | 1,621,545,759.20 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 95,000,000.00 | 2,276,081.69 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 15,511,357.56 | 13,970,227.60 | |
| 应付账款 | 423,609,820.06 | 512,764,626.93 | |
| 预收款项 | 9,278,305.24 | 13,321,074.33 | |
| 应付职工薪酬 | 29,482,488.16 | 39,992,704.00 | |
| 应交税费 | 4,925,859.77 | 2,169,142.16 | |
| 其他应付款 | 122,953,842.90 | 90,551,925.83 | |
| 其中：应付利息 | 929,105.56 | ||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 700,761,673.69 | 675,045,782.54 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 666,000.16 | 740,000.14 | |
| 递延所得税负债 | 2,810,161.82 | 71,880.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,476,161.98 | 811,880.14 | |
| 负债合计 | 704,237,835.67 | 675,857,662.68 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 302,687,600.00 | 302,687,600.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 549,496,519.15 | 549,006,820.12 | |
| 减：库存股 | 15,125,812.80 | 15,125,812.80 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 41,977,515.72 | 41,977,515.72 | |
| 未分配利润 | 86,110,612.12 | 67,141,973.48 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 965,146,434.19 | 945,688,096.52 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,669,384,269.86 | 1,621,545,759.20 |
法定代表人：张加勇 主管会计工作负责人：吕成 会计机构负责人：吕成
合并利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,141,099,474.06 | 1,103,124,509.07 | |
| 其中：营业收入 | 1,141,099,474.06 | 1,103,124,509.07 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,057,198,102.84 | 1,060,688,702.09 | |
| 其中：营业成本 | 922,712,936.55 | 943,114,839.58 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 7,457,131.42 | 5,403,399.65 | |
| 销售费用 | 46,350,293.27 | 39,351,128.18 | |
| 管理费用 | 43,400,377.90 | 44,350,821.69 | |
| 研发费用 | 40,871,989.73 | 32,462,835.21 | |
| 财务费用 | -3,594,626.03 | -3,994,322.22 |
| 其中：利息费用 | 941,556.41 | 76,129.39 | |
| 利息收入 | 4,023,570.33 | 1,320,166.16 | |
| 加：其他收益 | 17,550,110.55 | 19,018,991.18 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,558,668.98 | 414,575.35 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 237,800.00 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,423,306.36 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -758,689.69 | -4,202,801.35 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -8,264.25 | -135,223.54 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 110,904,303.17 | 57,531,348.62 | |
| 加：营业外收入 | 6,819.91 | 28,671.04 | |
| 减：营业外支出 | 18,120.75 | 56,125.23 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 110,893,002.33 | 57,503,894.43 | |
| 减：所得税费用 | 18,853,226.90 | 8,878,677.26 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 92,039,775.43 | 48,625,217.17 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 92,039,775.43 | 48,625,217.17 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 91,095,813.14 | 47,576,385.85 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 943,962.29 | 1,048,831.32 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -68,529.38 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -68,529.38 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -68,529.38 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | -68,529.38 | ||
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 91,971,246.05 | 48,625,217.17 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 91,027,283.76 | 47,576,385.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 943,962.29 | 1,048,831.32 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.18 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.30 | 0.18 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：张加勇 主管会计工作负责人：吕成 会计机构负责人：吕成
母公司利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 975,086,124.19 | 977,179,722.62 | |
| 减：营业成本 | 804,416,799.04 | 833,585,000.85 | |
| 税金及附加 | 4,789,215.90 | 3,399,235.41 | |
| 销售费用 | 35,188,887.64 | 33,280,229.13 | |
| 管理费用 | 34,985,908.84 | 39,098,648.19 | |
| 研发费用 | 35,452,682.88 | 28,990,653.20 | |
| 财务费用 | -2,777,036.86 | -3,839,405.25 | |
| 其中：利息费用 | 941,556.41 | 76,129.39 | |
| 利息收入 | 3,999,486.85 | 1,304,785.97 | |
| 加：其他收益 | 17,550,110.55 | 18,714,612.96 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,558,668.98 | 414,575.35 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 237,800.00 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,392,907.19 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -395,717.94 | -3,719,830.26 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -8,264.25 | -135,223.54 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 90,365,171.28 | 57,939,495.60 | |
| 加：营业外收入 | 2,500.00 | 23,292.04 | |
| 减：营业外支出 | 10,091.42 | 54,314.58 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 90,357,579.86 | 57,908,473.06 | |
| 减：所得税费用 | 10,851,421.22 | 8,739,532.98 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,506,158.64 | 49,168,940.08 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,506,158.64 | 49,168,940.08 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 79,506,158.64 | 49,168,940.08 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：张加勇 主管会计工作负责人：吕成 会计机构负责人：吕成
合并现金流量表2019年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,257,335,664.09 | 1,086,893,234.38 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 114,647,592.35 | 86,480,607.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,801,314.63 | 40,990,596.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,409,784,571.07 | 1,214,364,438.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 959,655,055.62 | 954,536,390.17 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,011,511.83 | 167,178,026.49 |
| 支付的各项税费 | 18,064,142.38 | 17,399,350.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,715,656.37 | 73,971,883.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,237,446,366.20 | 1,213,085,651.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 172,338,204.87 | 1,278,787.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,170,500,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,558,668.98 | 414,575.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 198,634.76 | 28,993,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,157,457.43 | 15,140,666.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,183,414,761.17 | 344,548,742.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,661,705.17 | 80,776,579.08 | |
| 投资支付的现金 | 1,234,000,000.00 | 790,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,306,661,705.17 | 870,776,579.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,246,944.00 | -526,227,837.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 520,000,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 110,000,000.00 | 520,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,276,081.69 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,568,250.68 | 44,890,999.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,100,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 77,844,332.37 | 47,990,999.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,155,667.63 | 472,009,000.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 344,832.04 | 1,145,983.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,591,760.54 | -51,794,065.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 323,802,177.38 | 175,529,601.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 405,393,937.92 | 123,735,535.69 |
法定代表人：张加勇 主管会计工作负责人：吕成 会计机构负责人：吕成
母公司现金流量表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,093,132,210.70 | 936,533,147.37 | |
| 收到的税费返还 | 101,047,010.07 | 73,174,335.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 186,277,330.68 | 154,127,596.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,380,456,551.45 | 1,163,835,078.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 841,656,952.16 | 840,936,595.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,456,478.07 | 142,415,389.75 | |
| 支付的各项税费 | 11,600,929.85 | 12,372,070.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 196,193,468.64 | 164,092,836.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,196,907,828.72 | 1,159,816,892.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,548,722.73 | 4,018,186.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,170,500,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,558,668.98 | 414,575.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 198,634.76 | 28,993,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,157,457.43 | 15,140,666.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,183,414,761.17 | 344,548,742.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,953,799.89 | 75,802,988.58 | |
| 投资支付的现金 | 1,265,457,300.00 | 791,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,323,411,099.89 | 866,802,988.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,996,338.72 | -522,254,246.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 520,000,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 110,000,000.00 | 520,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,276,081.69 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,568,250.68 | 44,890,999.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,100,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 77,844,332.37 | 47,990,999.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,155,667.63 | 472,009,000.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 320,538.37 | 1,258,679.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,028,590.01 | -44,968,380.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 296,697,946.97 | 158,504,972.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 372,726,536.98 | 113,536,591.94 |
法定代表人：张加勇 主管会计工作负责人：吕成 会计机构负责人：吕成
合并所有者权益变动表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 302,687,600.00 | 552,165,309.39 | 15,125,812.80 | 25,680.07 | 41,977,515.72 | 291,705,476.75 | 1,173,435,769.13 | 8,557,106.80 | 1,181,992,875.93 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 302,687,600.00 | 552,165,309.39 | 15,125,812.80 | 25,680.07 | 41,977,515.72 | 291,705,476.75 | 1,173,435,769.13 | 8,557,106.80 | 1,181,992,875.93 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 489,699.03 | -68,529.38 | 30,558,293.14 | 30,979,462.79 | 943,962.29 | 31,923,425.08 | |||||||||
| “－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | -68,529.38 | 91,095,813.14 | 91,027,283.76 | 943,962.29 | 91,971,246.05 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 489,699.03 | 489,699.03 | 489,699.03 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 489,699.03 | 489,699.03 | 489,699.03 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -60,537,520.00 | -60,537,520.00 | -60,537,520.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所 | -60,537,520.00 | -60,537,520.00 | -60,537,520.00 |
| 有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储 |
| 备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 302,687,600.00 | 552,655,008.42 | 15,125,812.80 | -42,849.31 | 41,977,515.72 | 322,263,769.89 | 1,204,415,231.92 | 9,501,069.09 | 1,213,916,301.01 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 253,044,790.00 | 82,377,720.69 | 28,560,130.20 | 32,672,090.45 | 327,252,953.72 | 666,787,424.66 | 6,690,217.06 | 673,477,641.72 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本 | 253,044,790.00 | 82,377,720.69 | 28,560,130.20 | 32,672,090.45 | 327,252,953.72 | 666,787,424.66 | 6,690,217.06 | 673,477,641.72 | |||||||
| 年期初余额 | |||||||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 50,000,000.00 | 470,428,486.79 | 2,119,667.35 | 522,548,154.14 | 1,048,831.32 | 523,596,985.46 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 47,576,385.85 | 47,576,385.85 | 1,048,831.32 | 48,625,217.17 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 50,000,000.00 | 470,428,486.79 | 520,428,486.79 | 520,428,486.79 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 50,000,000.00 | 467,301,886.79 | 517,301,886.79 | 517,301,886.79 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 3,126,600.00 | 3,126,600.00 | 3,126,600.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -45,456,718.50 | -45,456,718.50 | -45,456,718.50 |
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -45,456,718.50 | -45,456,718.50 | -45,456,718.50 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他 |
| 综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 303,044,790.00 | 552,806,207.48 | 28,560,130.20 | 32,672,090.45 | 329,372,621.07 | 1,189,335,578.80 | 7,739,048.38 | 1,197,074,627.18 |
法定代表人：张加勇 主管会计工作负责人：吕成 会计机构负责人：吕成
母公司所有者权益变动表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 302,687,600.00 | 549,006,820.12 | 15,125,812.80 | 41,977,515.72 | 67,141,973.48 | 945,688,096.52 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 302,687,600.00 | 549,006,820.12 | 15,125,812.80 | 41,977,515.72 | 67,141,973.48 | 945,688,096.52 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 489,699.03 | 18,968,638.64 | 19,458,337.67 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 79,506,158.64 | 79,506,158.64 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 489,699.03 | 489,699.03 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 489,699.03 | 489,699.03 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -60,537,520.00 | -60,537,520.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -60,537,520.00 | -60,537,520.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 302,687,600.00 | 549,496,519.15 | 15,125,812.80 | 41,977,515.72 | 86,110,612.12 | 965,146,434.19 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 253,044,790.00 | 79,219,231.42 | 28,560,130.20 | 32,672,090.45 | 113,548,814.06 | 449,924,795.73 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 253,044,790.00 | 79,219,231.42 | 28,560,130.20 | 32,672,090.45 | 113,548,814.06 | 449,924,795.73 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 50,000,000.00 | 470,428,486.79 | 3,712,221.58 | 524,140,708.37 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 49,168,940.08 | 49,168,940.08 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 50,000,000.00 | 470,428,486.79 | 520,428,486.79 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 50,000,000.00 | 467,301,886.79 | 517,301,886.79 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 3,126,600.00 | 3,126,600.00 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -45,456,718.50 | -45,456,718.50 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -45,456,718.50 | -45,456,718.50 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 303,044,790.00 | 549,647,718.21 | 28,560,130.20 | 32,672,090.45 | 117,261,035.64 | 974,065,504.10 |
法定代表人：张加勇 主管会计工作负责人：吕成 会计机构负责人：吕成
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
永艺家具股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由永艺控股有限公司、安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司和张加勇等4位自然人共同发起，在原浙江永艺家具有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，于2011年8月8日在湖州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省湖州市。公司现持有统一社会信用代码为913300007284720788的营业执照，注册资本30,268.76万元，股份总数30,268.76万股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份161.256万股，无限售条件的流通股份30,107.504万股。公司股票已于2015年1月23日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属家具制造业。主要经营活动为办公家具及五金配件的研发、生产和销售。产品主要有：办公椅、沙发、按摩椅椅身、功能座椅配件、休闲椅等。
本财务报表业经公司2019年8月23日第三届董事会第十二次会议批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
公司将安吉上工永艺五金制造有限公司(以下简称上工永艺公司)、浙江永艺椅业有限公司(以下简称永艺椅业公司)、安吉永艺尚品家具有限公司(以下简称永艺尚品公司)、永艺椅业科技(浙江)有限公司(以下简称椅业科技公司)、永艺国际(香港)有限公司(以下简称香港永艺公司)、莫克斯投资有限公司(以下简称莫克斯公司)、上海万待电子商务有限公司(以下简称上海万待公司)、Moxygen Technology,Inc.(以下简称Moxygen)、Anjious Furniture,Inc.(以下简称Anjious)、永越香港投资有限公司(以下简称永越香港公司)、UE FURNITURE VIET NAM CO.,LTD(以下简称越南永艺公司)、永艺龙（香港）有限公司（以下简称永艺龙）、安吉格奥科技有限公司（以下简称格奥科技）十三家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
详细情况如下：
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1、金融工具的确认和终止确认
本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的 负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；2）该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；3）该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
2、 金融资产的分类根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：
1）以摊余成本计量的金融资产。
2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
1）以摊余成本计量的金融资产 金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：
（1）本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
（2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金 金额为基础的利息的支付。
2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资） 金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
（1）本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
（2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金 金额为基础的利息的支付。
3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照本条第 1）项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第 2）项分类为以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其分类为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出， 不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
3、金融负债的分类
除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
3）不属于本条第 1）项或第 2）项情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1）项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债指定为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：
1）能够消除或显著减少会计错配。2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或 金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。
4、 金融工具的重分类
本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。 本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。
5、金融工具的计量
1）初始计量
本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产 或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。
2）后续计量
初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。
初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。
金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的 结果确定：
1）扣除已偿还的本金。
2）加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
3）扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。
本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：
1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风 险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
6、金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使
用自身数据作出的财务预测等。
7、金融工具的减值
1）减值项目本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
（1）分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
（2）租赁应收款。
（3）贷款承诺和财务担保合同。
本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。
2）减值准备的确认和计量
除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信 用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信 用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。
对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。
本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。
对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：
（1）对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
（2）对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
（3）对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
（4）对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付 的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间
差额的现值。
（5）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
3）信用风险显著增加
本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。
本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
4）应收票据、应收账款及其他应收款减值
对于应收票据、应收账款及其他应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项应收票据、应收账款及其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据、应收账款及其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据、应收账款及其他应收款单项计提坏准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票、应收账款及其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本公司确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合依据
应收票据组合 1 银行承兑汇票
应收票据组合 2 评估为正常的、低风险的商业承兑汇票
应收账款组合 3 账龄组合
应收账款组合 4 应收关联方款项
应收账款组合 5 个别认定组合
其他应收款组合 6 账龄组合
其他应收款组合 7 应收关联方款项
其他应收款组合 8 个别认定组合
8、利得和损失
本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：
1）属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
2）是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
3）是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。
4）是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）， 其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。
本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：
1）本公司收取股利的权利已经确立；
2）与股利相关的经济利益很可能流入本公司；
3）股利的金额能够可靠计量。
以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损
益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。
对于本公司将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：
1)由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；
2)该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。
按照本条第 1）规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。
本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。
9、报表列示
本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。
本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。
本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。
本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。 本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在“交易性金融负债”科目列示。
10、权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见10金融工具。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见10金融工具。
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见10金融工具。
15. 存货
√适用 □不适用
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用移动加权平均法和月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 持有待售资产
□适用 √不适用
17. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
18. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期股权投资
√适用 □不适用
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
21. 投资性房地产
不适用
22. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 5-50 | 5或10 | 1.80-19.00 |
| 专用设备 | 平均年限法 | 3-10 | 3-10 | 9.00-32.33 |
| 运输工具 | 平均年限法 | 5 | 3-10 | 18.00-19.40 |
| 其他设备 | 平均年限法 | 3-10 | 3-10 | 9.00-32.33 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
23. 在建工程
√适用 □不适用
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
24. 借款费用
√适用 □不适用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
25. 生物资产
□适用 √不适用
26. 油气资产
□适用 √不适用
27. 使用权资产
□适用 √不适用
28. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50 |
| 商标权 | 5 |
| 管理软件 | 5 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
29. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
30. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
31. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
32. 预计负债
□适用 √不适用
33. 租赁负债
□适用 √不适用
34. 股份支付
√适用 □不适用
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具
的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
35. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
36. 收入
√适用 □不适用
1. 收入确认原则
(1) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2. 收入确认的具体方法
公司主要销售办公椅、沙发、按摩椅椅身、功能座椅配件、休闲椅等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。对于有特殊约定的客户，在满足“产品所有权的主要风险和报酬已经发生转移，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量”之时确认收入。
37. 政府补助
√适用 □不适用
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照
合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
38. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
（1） 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
（3） 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（4） 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
39. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
40. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
41. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 根据财政部《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 | 根据实际情况描述涉及的科目及调整金额：例如：“应收票 |
| 〔2019〕6号），本公司对财务报表格式进行了相应调整 | 据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”，应收票据本期余额6,110,302.14元，上期余额 4,008,023.31元；应收账款本期余额287,427,279.47元，上期余额371,875,530.99元；“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“应付账款”，应付票据本期余额15,511,357.56元，上期余额13,970,227.60元；应付账款本期余额362,405,899.51元，上期余额453,818,485.37元。 | |
| 根据财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（上述会计准则以下统称“新金融工具准则”），境内上市公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2019 年 1 月 1 日起开始执行 | 公司 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过 | 详见五、41.（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 |
其他说明：
无
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 333,753,680.35 | 333,753,680.35 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 479,200.00 | 479,200.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 479,200.00 | -479,200.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,008,023.31 | 4,008,023.31 | |
| 应收账款 | 371,875,530.99 | 371,875,530.99 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 20,916,725.18 | 20,916,725.18 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 8,319,959.20 | 8,319,959.20 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 256,891,422.38 | 256,891,422.38 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 198,028,196.43 | 198,028,196.43 | |
| 流动资产合计 | 1,194,272,737.84 | 1,194,272,737.84 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 17,065,700.00 | -17,065,700.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 17,065,700.00 | 17,065,700.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 301,435,154.64 | 301,435,154.64 | |
| 在建工程 | 144,902,719.15 | 144,902,719.15 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 79,136,533.39 | 79,136,533.39 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 13,285,519.37 | 13,285,519.37 | |
| 递延所得税资产 | 4,615,226.47 | 4,615,226.47 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 560,440,853.02 | 560,440,853.02 | |
| 资产总计 | 1,754,713,590.86 | 1,754,713,590.86 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,276,081.69 | 2,276,081.69 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 13,970,227.60 | 13,970,227.60 | |
| 应付账款 | 453,818,485.37 | 453,818,485.37 | |
| 预收款项 | 15,008,087.00 | 15,008,087.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 46,476,305.96 | 46,476,305.96 | |
| 应交税费 | 3,438,830.19 | 3,438,830.19 | |
| 其他应付款 | 36,920,816.98 | 36,920,816.98 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 571,908,834.79 | 571,908,834.79 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 740,000.14 | 740,000.14 | |
| 递延所得税负债 | 71,880.00 | 71,880.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 811,880.14 | 811,880.14 | |
| 负债合计 | 572,720,714.93 | 572,720,714.93 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 302,687,600.00 | 302,687,600.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 552,165,309.39 | 552,165,309.39 | |
| 减：库存股 | 15,125,812.80 | 15,125,812.80 | |
| 其他综合收益 | 25,680.07 | 25,680.07 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 41,977,515.72 | 41,977,515.72 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 291,705,476.75 | 291,705,476.75 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,173,435,769.13 | 1,173,435,769.13 | |
| 少数股东权益 | 8,557,106.80 | 8,557,106.80 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,181,992,875.93 | 1,181,992,875.93 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,754,713,590.86 | 1,754,713,590.86 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 306,649,449.94 | 306,649,449.94 | |
| 交易性金融资产 | 479,200.00 | 479,200.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 479,200.00 | -479,200.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,008,023.31 | 4,008,023.31 | |
| 应收账款 | 369,005,276.94 | 369,005,276.94 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 13,536,042.78 | 13,536,042.78 | |
| 其他应收款 | 6,184,714.62 | 6,184,714.62 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 219,298,372.12 | 219,298,372.12 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 196,336,685.07 | 196,336,685.07 | |
| 流动资产合计 | 1,115,497,764.78 | 1,115,497,764.78 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 17,065,700.00 | -17,065,700.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 106,039,666.24 | 106,039,666.24 | |
| 其他权益工具投资 | 17,065,700.00 | 17,065,700.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 15,933,202.77 | 15,933,202.77 | |
| 固定资产 | 126,143,722.67 | 126,143,722.67 | |
| 在建工程 | 144,434,992.57 | 144,434,992.57 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 66,424,115.52 | 66,424,115.52 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 25,962,764.94 | 25,962,764.94 | |
| 递延所得税资产 | 4,043,829.71 | 4,043,829.71 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 506,047,994.42 | 506,047,994.42 | |
| 资产总计 | 1,621,545,759.20 | 1,621,545,759.20 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,276,081.69 | 2,276,081.69 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 13,970,227.60 | 13,970,227.60 | |
| 应付账款 | 512,764,626.93 | 512,764,626.93 | |
| 预收款项 | 13,321,074.33 | 13,321,074.33 | |
| 应付职工薪酬 | 39,992,704.00 | 39,992,704.00 | |
| 应交税费 | 2,169,142.16 | 2,169,142.16 | |
| 其他应付款 | 90,551,925.83 | 90,551,925.83 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 675,045,782.54 | 675,045,782.54 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 740,000.14 | 740,000.14 | |
| 递延所得税负债 | 71,880.00 | 71,880.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 811,880.14 | 811,880.14 | |
| 负债合计 | 675,857,662.68 | 675,857,662.68 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 302,687,600.00 | 302,687,600.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 549,006,820.12 | 549,006,820.12 | |
| 减：库存股 | 15,125,812.80 | 15,125,812.80 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 41,977,515.72 | 41,977,515.72 | |
| 未分配利润 | 67,141,973.48 | 67,141,973.48 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 945,688,096.52 | 945,688,096.52 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,621,545,759.20 | 1,621,545,759.20 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。
(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
42. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务，销售服务 | 16%、13%、10%、9%、6%[注] |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25%等 |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费税加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
[注]：国内发生增值税应税销售行为适用不同税率。2019年1-3月，销售货物及设备租赁税率为16%，房屋租赁税率为10%。根据国家税务总局《关于深化增值税改革有关事项的公告》（财政部税务总局 海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日起，销售货物及设备租赁税率由16%调整为13%，房屋租赁税率由10%调整为9%。存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 永艺家具股份有限公司 | 15.00 |
| 上海万待电子商务有限公司 | 20.00 |
| 永艺国际(香港)有限公司、莫克斯投资有限公司、Moxygen Technology,Inc.、Anjious Furniture,Inc.、永越香港投资有限公司、UE FURNITURE VIET NAM CO.,LTD、永艺龙（香港）有限公司 | 按经营所在地区的规定税率 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25.00 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
根据科学技术部火炬高技术产业开发中心文件《关于浙江省 2016 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字﹝2016﹞149 号)，公司通过国家高新技术企业重新认定，并取得编号为GR201633000097 的高新技术企业证书，自 2016 年起按 15%的税率计缴企业所得税，有效期 3 年,于2019年高新技术企业资格期满。根据 《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号）的规定，企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。因此本报告期仍按照15%的税率计缴企业所得税。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关法律法规的规定，子公司上海万待公司本期符合小型微利企业的条件，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率计缴企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 478,570.20 | 135,074.49 |
| 银行存款 | 403,680,854.97 | 321,809,010.17 |
| 其他货币资金 | 4,336,784.28 | 11,809,595.69 |
| 合计 | 408,496,209.45 | 333,753,680.35 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 25,160,938.64 | 18,762,729.54 |
其他说明：
期末其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金3,102,271.53元，存放于支付宝等互联网金融账户款项1,234,512.75元。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 717,000.00 | 479,200.00 |
| 其中： | ||
| 衍生金融资产 | 717,000.00 | 479,200.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 717,000.00 | 479,200.00 |
其他说明：
√适用 □不适用
无
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 6,110,302.14 | 4,008,023.31 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 6,110,302.14 | 4,008,023.31 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑汇票 | 6,110,302.14 | 100 | 6,110,302.14 | 4,008,023.31 | 100 | 4,008,023.31 | ||||
| 合计 | 6,110,302.14 | / | / | 6,110,302.14 | 4,008,023.31 | / | / | 4,008,023.31 | ||
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：银行承兑汇票
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑汇票 | 6,110,302.14 | ||
| 合计 | 6,110,302.14 | ||
按组合计提坏账的确认标准及说明
√适用 □不适用
对应收票据分为银行承兑汇票和评估为正常的、低风险的商业承兑汇票，本公司参考历史信用
损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，对银行承兑汇票不计提坏账准备。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 302,053,074.81 |
| 1年以内小计 | 302,053,074.81 |
| 1至2年 | 340,452.92 |
| 2至3年 | 243,501.11 |
| 3年以上 | 580,493.34 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 303,217,522.18 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 303,217,522.18 | 100.00 | 15,790,242.71 | 5.21 | 287,427,279.47 | 392,105,013.13 | 100.00 | 20,229,482.14 | 5.16 | 371,875,530.99 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 303,217,522.18 | 100.00 | 15,790,242.71 | 5.21 | 287,427,279.47 | 392,105,013.13 | 100.00 | 20,229,482.14 | 5.16 | 371,875,530.99 |
| 合计 | 303,217,522.18 | / | 15,790,242.71 | / | 287,427,279.47 | 392,105,013.13 | / | 20,229,482.14 | / | 371,875,530.99 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 302,053,074.81 | 15,102,653.75 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 302,053,074.81 | 15,102,653.75 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 340,452.92 | 34,045.29 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 243,501.11 | 73,050.33 | 30.00 |
| 3 年以上 | 580,493.34 | 580,493.34 | 100.00 |
| 3 至 4 年 | |||
| 4 至 5 年 | |||
| 5 年以上 | |||
| 合计 | 303,217,522.18 | 15,790,242.71 | 5.21 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 20,229,482.14 | -4,439,239.43 | 15,790,242.71 | ||
| 合计 | 20,229,482.14 | -4,439,239.43 | 15,790,242.71 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户一 | 61,996,581.07 | 20.45 | 3,099,829.05 |
| 客户二 | 60,670,760.86 | 20.01 | 3,033,538.05 |
| 客户三 | 28,396,052.21 | 9.36 | 1,419,802.61 |
| 客户四 | 20,420,084.63 | 6.73 | 1,021,004.23 |
| 客户五 | 11,812,181.00 | 3.90 | 590,609.05 |
| 小 计 | 183,295,659.77 | 60.45 | 9,164,782.99 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 26,846,207.85 | 100 | 20,916,725.18 | 100 |
| 1至2年 | ||||
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 26,846,207.85 | 100 | 20,916,725.18 | 100 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| 单位一 | 8,562,963.66 | 31.90 |
| 单位二 | 1,584,975.30 | 5.90 |
| 单位三 | 1,232,668.06 | 4.59 |
| 单位四 | 956,696.00 | 3.56 |
| 单位五 | 830,879.28 | 3.10 |
| 小 计 | 13,168,182.30 | 49.05 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 8,287,001.34 | 8,319,959.20 |
| 合计 | 8,287,001.34 | 8,319,959.20 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 8,174,509.68 |
| 1年以内小计 | 8,174,509.68 |
| 1至2年 | 390,935.01 |
| 2至3年 | 85,671.88 |
| 3年以上 | 210,073.74 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 8,861,190.31 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 5,013,041.29 | 5,163,658.97 |
| 应收退税款 | 2,188,106.41 | 2,593,668.18 |
| 应收暂付款 | 1,405,187.11 | 947,876.75 |
| 其他 | 254,855.50 | 173,011.20 |
| 合计 | 8,861,190.31 | 8,878,215.10 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 558,255.90 | 558,255.90 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 15,933.07 | 15,933.07 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年6月30日余额 | 574,188.97 | 574,188.97 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按单独计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 558,255.90 | 15,933.07 | 574,188.97 | ||
| 合计 | 558,255.90 | 15,933.07 | 574,188.97 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| CTY CP THUONG MAI VA | 押金保证金 | 2,401,595.36 | 1年以内 | 27.10 | 120,079.77 |
| 国家税务总局安吉县税务局 | 应收退税款 | 2,188,106.41 | 1年以内 | 24.69 | |
| CTY TNHH MP LAND | 押金保证金 | 1,365,555.20 | 1年以内 | 15.41 | 68,277.76 |
| 上海史坦舍商务服务有限公司 | 押金保证金 | 157,102.91 | 1年以内 | 1.77 | 7,855.15 |
| 缪涛 | 应收暂付款 | 140,192.38 | 1年以内 | 1.58 | 7,009.62 |
| 合计 | / | 6,252,552.26 | / | 70.55 | 203,222.30 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 77,171,751.43 | 1,326,371.63 | 75,845,379.80 | 87,288,856.74 | 877,293.36 | 86,411,563.38 |
| 在产品 | 3,644,615.77 | 3,644,615.77 | 4,755,872.25 | 4,755,872.25 | ||
| 库存商品 | 137,457,737.75 | 1,141,816.57 | 136,315,921.18 | 166,883,175.14 | 1,159,188.39 | 165,723,986.75 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 合计 | 218,274,104.95 | 2,468,188.20 | 215,805,916.75 | 258,927,904.13 | 2,036,481.75 | 256,891,422.38 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 877,293.36 | 669,454.97 | 220,376.70 | 1,326,371.63 | ||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 1,159,188.39 | 351,535.10 | 368,906.92 | 1,141,816.57 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 合计 | 2,036,481.75 | 1,020,990.07 | 589,283.62 | 2,468,188.20 | ||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 持有待售资产
□适用 √不适用
11、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
12、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品 | 218,500,000.00 | 155,000,000.00 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 13,790,246.98 | 33,651,144.33 |
| 预缴税费 | 433,536.61 | 9,377,052.10 |
| 合计 | 232,723,783.59 | 198,028,196.43 |
其他说明：
无
13、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
14、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
15、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期股权投资
□适用 √不适用
17、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 浙江安吉交银村镇银行股份有限公司 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 |
| SSEM GLOBAL CO.,LTD. | 6,565,700.00 | 6,565,700.00 |
| 合计 | 17,065,700.00 | 17,065,700.00 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
18、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
19、 投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
20、 固定资产项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 293,208,916.85 | 301,435,154.64 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 293,208,916.85 | 301,435,154.64 |
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 260,068,451.63 | 147,404,015.39 | 7,721,633.14 | 19,568,340.35 | 434,762,440.51 |
| 2.本期增加金额 | 209,090.91 | 5,809,115.12 | 580,435.22 | 1,214,899.22 | 7,813,540.47 |
| （1）购置 | 209,090.91 | 2,120,888.43 | 580,435.22 | 853,849.10 | 3,764,263.66 |
| （2）在建工程转入 | 3,688,226.69 | 361,050.12 | 4,049,276.81 |
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 115,384.62 | 329,445.30 | 6,410.25 | 451,240.17 | |
| （1）处置或报废 | 115,384.62 | 329,445.30 | 6,410.25 | 451,240.17 | |
| 4.期末余额 | 260,277,542.54 | 153,097,745.89 | 7,972,623.06 | 20,776,829.32 | 442,124,740.81 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 73,117,809.81 | 45,877,163.71 | 6,251,368.55 | 8,080,943.80 | 133,327,285.87 |
| 2.本期增加金额 | 7,344,532.85 | 6,359,549.96 | 171,035.61 | 1,985,157.94 | 15,860,276.36 |
| （1）计提 | 7,344,532.85 | 6,359,549.96 | 171,035.61 | 1,985,157.94 | 15,860,276.36 |
| 3.本期减少金额 | 67,499.08 | 198,149.45 | 6,089.74 | 271,738.27 | |
| （1）处置或报废 | 67,499.08 | 198,149.45 | 6,089.74 | 271,738.27 | |
| 4.期末余额 | 80,462,342.66 | 52,169,214.59 | 6,224,254.71 | 10,060,012.00 | 148,915,823.96 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 179,815,199.88 | 100,928,531.30 | 1,748,368.35 | 10,716,817.32 | 293,208,916.85 |
| 2.期初账面价值 | 186,950,641.82 | 101,526,851.68 | 1,470,264.59 | 11,487,396.55 | 301,435,154.64 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
21、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 198,519,256.47 | 144,902,719.15 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 198,519,256.47 | 144,902,719.15 |
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 年产 200 万套人机工程健康办公椅生产线项目 | 97,539,206.55 | 97,539,206.55 | 68,805,791.20 | 68,805,791.20 | ||
| 年产 40 万套人机工程休闲沙发生产线项目 | 95,363,017.24 | 95,363,017.24 | 71,304,838.66 | 71,304,838.66 | ||
| 信息化平台建设项目 | 4,433,195.52 | 4,433,195.52 | 3,600,959.76 | 3,600,959.76 | ||
| 零星工程 | 1,183,837.16 | 1,183,837.16 | 1,191,129.53 | 1,191,129.53 | ||
| 合计 | 198,519,256.47 | 198,519,256.47 | 144,902,719.15 | 144,902,719.15 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 年产 200 万套人机工程健康办公椅生产线项目 | 299,641,500.00 | 68,805,791.20 | 30,176,905.04 | 1,443,489.69 | 97,539,206.55 | 44.05 | 45.00 | 募集资金、自筹 | ||||
| 年产 40 万套人机工程休闲沙发生产线项目 | 274,097,300.00 | 71,304,838.66 | 24,858,870.14 | 800,691.56 | 95,363,017.24 | 38.38 | 40.00 | 募集资金、自筹 | ||||
| 信息化平台建设项目 | 62,451,800.00 | 3,600,959.76 | 1,392,510.92 | 560,275.16 | 4,433,195.52 | 33.04 | 35.00 | 募集资金、自筹 | ||||
| 零星工程 | 1,191,129.53 | 1,237,528.03 | 1,244,820.40 | 1,183,837.16 | 自筹 | |||||||
| 合计 | 636,190,600.00 | 144,902,719.15 | 57,665,814.13 | 4,049,276.81 | 198,519,256.47 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 油气资产
□适用 √不适用
24、 使用权资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 商标权 | 非专利技术 | 管理软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 69,732,626.28 | 6,947,748.86 | 14,127,141.20 | 90,807,516.34 | ||
| 2.本期增加金额 | 85,754.72 | 85,754.72 | ||||
| (1)购置 | 85,754.72 | 85,754.72 | ||||
| (2)内部研发 | ||||||
| (3)企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 69,732,626.28 | 6,947,748.86 | 14,212,895.92 | 90,893,271.06 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 4,278,881.69 | 3,242,282.78 | 4,149,818.48 | 11,670,982.95 | ||
| 2.本期增加金额 | 701,657.17 | 694,774.89 | 1,335,196.98 | 2,731,629.04 | ||
| （1）计提 | 701,657.17 | 694,774.89 | 1,335,196.98 | 2,731,629.04 | ||
| 3.本期减少金额 |
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 4,980,538.86 | 3,937,057.67 | 5,485,015.46 | 14,402,611.99 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 64,752,087.42 | 3,010,691.19 | 8,727,880.46 | 76,490,659.07 | ||
| 2.期初账面价值 | 65,453,744.59 | 3,705,466.08 | 9,977,322.72 | 79,136,533.39 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 厂区整修及绿化支出 | 6,692,905.54 | 2,868,344.35 | 1,067,292.16 | 8,493,957.73 |
| 引进人才支出 | 6,592,613.83 | 444,445.87 | 6,148,167.96 | ||
| 合计 | 13,285,519.37 | 2,868,344.35 | 1,511,738.03 | 14,642,125.69 |
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 17,637,390.23 | 2,739,499.93 | 21,658,972.45 | 3,477,404.57 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | 3,477,179.18 | 521,576.88 | 3,477,179.18 | 521,576.88 |
| 附条件的暂收政府补助 | 3,368,300.00 | 505,245.00 | 3,368,300.00 | 505,245.00 |
| 递延收益 | 666,000.16 | 99,900.02 | 740,000.14 | 111,000.02 |
| 合计 | 25,148,869.57 | 3,866,221.83 | 29,244,451.77 | 4,615,226.47 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 衍生金融工具公允价值变动收益 | 717,000.00 | 107,550.00 | 479,200.00 | 71,880.00 |
| 固定资产加速折旧 | 18,017,412.13 | 2,702,611.82 | ||
| 合计 | 18,734,412.13 | 2,810,161.82 | 479,200.00 | 71,880.00 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
□适用 √不适用
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 95,000,000.00 | 2,276,081.69 |
| 合计 | 95,000,000.00 | 2,276,081.69 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
32、 交易性金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 15,511,357.56 | 13,970,227.60 |
| 合计 | 15,511,357.56 | 13,970,227.60 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 303,632,235.71 | 406,274,677.69 |
| 工程、设备款 | 58,773,663.80 | 47,543,807.68 |
| 合计 | 362,405,899.51 | 453,818,485.37 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 13,831,558.34 | 15,008,087.00 |
| 合计 | 13,831,558.34 | 15,008,087.00 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 43,107,601.41 | 151,195,152.87 | 161,080,254.02 | 33,222,500.26 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,368,704.55 | 11,231,631.08 | 14,410,537.03 | 189,798.60 |
| 三、辞退福利 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 46,476,305.96 | 162,526,783.95 | 175,590,791.05 | 33,412,298.86 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 38,338,051.25 | 133,485,864.36 | 139,838,460.19 | 31,985,455.42 |
| 二、职工福利费 | 5,588,792.94 | 5,588,792.94 | ||
| 三、社会保险费 | 987,778.81 | 3,976,988.34 | 4,759,527.54 | 205,239.61 |
| 其中：医疗保险费 | 676,764.57 | 2,980,769.03 | 3,466,557.42 | 190,976.18 |
| 工伤保险费 | 192,800.35 | 606,343.82 | 792,339.72 | 6,804.45 |
| 生育保险费 | 118,213.89 | 389,875.49 | 500,630.40 | 7,458.98 |
| 四、住房公积金 | 882,832.61 | 4,380,995.16 | 4,525,923.22 | 737,904.55 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,898,938.74 | 3,762,512.07 | 6,367,550.13 | 293,900.68 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 |
| 合计 | 43,107,601.41 | 151,195,152.87 | 161,080,254.02 | 33,222,500.26 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 3,307,221.86 | 10,998,802.17 | 14,119,891.03 | 186,133.00 |
| 2、失业保险费 | 61,482.69 | 232,828.91 | 290,646.00 | 3,665.60 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 3,368,704.55 | 11,231,631.08 | 14,410,537.03 | 189,798.60 |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 67,047.38 | 10,405.10 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 7,720,943.11 | 713,167.08 |
| 个人所得税 | 100,284.52 | 187,853.94 |
| 城市维护建设税 | 698,713.86 | 839,101.02 |
| 教育费附加 | 418,462.36 | 503,460.61 |
| 地方教育费附加 | 278,974.91 | 335,640.41 |
| 房产税 | 989,146.93 | 275,215.55 |
| 土地使用税 | 981,323.88 | 737.88 |
| 残疾人保障金 | 376,090.44 | 507,354.51 |
| 印花税 | 45,295.44 | 65,894.09 |
| 合计 | 11,676,282.83 | 3,438,830.19 |
其他说明：
无
39、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 929,105.56 | |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 40,047,614.85 | 36,920,816.98 |
| 合计 | 40,976,720.41 | 36,920,816.98 |
其他说明：
无
应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | ||
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | 929,105.56 | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 929,105.56 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 已结算未支付的经营费用 | 9,793,390.53 | 10,747,349.00 |
| 限制性股票回购义务 | 15,125,812.80 | 15,125,812.80 |
| 押金及保证金 | 3,880,000.00 | 6,290,850.00 |
| 应付暂收款 | 11,112,361.53 | 4,568,015.00 |
| 其他 | 136,049.99 | 188,790.18 |
| 合计 | 40,047,614.85 | 36,920,816.98 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 持有待售负债
□适用 √不适用
41、 1年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
42、 其他流动负债
□适用 √不适用
43、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
44、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 租赁负债
□适用 √不适用
46、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
47、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
48、 预计负债
□适用 √不适用
49、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 740,000.14 | 73,999.98 | 666,000.16 | 浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于下达 2014 年工业转型升级财政专项技术改造补助资金》(浙财企〔2014〕91 号) | |
| 合计 | 740,000.14 | 73,999.98 | 666,000.16 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 工业转型升级财政专项技术改造补助 | 740,000.14 | 73,999.98 | 666,000.16 | 与资产相关 |
其他说明：
□适用 √不适用
50、 其他非流动负债
□适用 √不适用
51、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 302,687,600.00 | 302,687,600.00 | |||||
其他说明：
无
52、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
53、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 549,787,471.36 | 549,787,471.36 | ||
| 其他资本公积 | 2,377,838.03 | 489,699.03 | 2,867,537.06 | |
| 合计 | 552,165,309.39 | 489,699.03 | 552,655,008.42 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
公司限制性股票股权激励费用本期摊销 489,699.03 元，相应增加资本公积——其他资本公积489,699.03元。
54、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票激励 | 15,125,812.80 | 15,125,812.80 | ||
| 合计 | 15,125,812.80 | 15,125,812.80 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
55、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 25,680.07 | -68,529.38 | -68,529.38 | -42,849.31 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 25,680.07 | -68,529.38 | -68,529.38 | -42,849.31 | ||||
| 其他综合收益合计 | 25,680.07 | -68,529.38 | -68,529.38 | -42,849.31 | ||||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
56、 专项储备
□适用 √不适用
57、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 41,977,515.72 | 41,977,515.72 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 41,977,515.72 | 41,977,515.72 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
58、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 291,705,476.75 | 327,252,953.72 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 291,705,476.75 | 327,252,953.72 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 91,095,813.14 | 47,576,385.85 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 60,537,520.00 | 45,456,718.50 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 322,263,769.89 | 329,372,621.07 |
调整期初未分配利润明细：0
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
59、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,133,986,848.96 | 920,303,743.88 | 1,099,105,761.42 | 940,129,911.31 |
| 其他业务 | 7,112,625.10 | 2,409,192.67 | 4,018,747.65 | 2,984,928.27 |
| 合计 | 1,141,099,474.06 | 922,712,936.55 | 1,103,124,509.07 | 943,114,839.58 |
60、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 2,082,285.19 | 1,377,006.92 |
| 教育费附加 | 1,294,875.04 | 826,198.74 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 1,011,957.60 | 967,787.47 |
| 土地使用税 | 981,323.88 | 534,155.88 |
| 车船使用税 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 印花税 | 247,347.90 | 664,051.54 |
| 残疾人保障金 | 970,778.83 | 478,899.86 |
| 门牌税 | 872.91 | |
| 地方教育费附加 | 863,190.07 | 550,799.24 |
| 合计 | 7,457,131.42 | 5,403,399.65 |
其他说明：
无
61、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输保险费 | 23,838,719.04 | 23,643,376.10 |
| 销售业务费 | 14,328,833.48 | 8,285,922.03 |
| 市场推广宣传费 | 7,156,657.82 | 6,970,106.70 |
| 其他 | 1,026,082.93 | 451,723.35 |
| 合计 | 46,350,293.27 | 39,351,128.18 |
其他说明：
无
62、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 22,882,465.48 | 22,411,919.72 |
| 办公经费 | 6,110,727.80 | 6,380,330.17 |
| 折旧与摊销 | 8,241,792.01 | 5,142,977.67 |
| 中介费 | 2,819,588.92 | 3,720,277.92 |
| 股份支付 | 489,699.03 | 3,126,600.00 |
| 差旅费 | 1,222,512.73 | 917,086.82 |
| 业务招待费 | 642,861.59 | 898,460.86 |
| 保险费 | 514,661.95 | 1,131,573.04 |
| 其他 | 476,068.39 | 621,595.49 |
| 合计 | 43,400,377.90 | 44,350,821.69 |
其他说明：
无
63、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 直接投入费用 | 13,327,437.17 | 14,266,143.73 |
| 人员人工费用 | 20,691,813.42 | 14,720,761.09 |
| 设计试验费用 | 5,404,415.61 | 2,115,361.77 |
| 折旧及摊销费 | 402,318.70 | 354,588.46 |
| 其他相关费用 | 1,046,004.83 | 1,005,980.16 |
| 合计 | 40,871,989.73 | 32,462,835.21 |
其他说明：
无
64、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 941,556.41 | 76,129.39 |
| 利息收入 | -4,023,570.33 | -1,320,166.16 |
| 汇兑净损益 | -436,581.54 | -3,129,624.24 |
| 其他 | -76,030.57 | 379,338.79 |
| 合计 | -3,594,626.03 | -3,994,322.22 |
其他说明：
无
65、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | 73,999.98 | 73,999.98 |
| 与收益相关的政府补助 | 17,476,110.57 | 18,944,991.20 |
| 合计 | 17,550,110.55 | 19,018,991.18 |
其他说明：
无
66、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 理财产品收益 | 3,069,818.98 | 414,575.35 |
| 远期结售汇业务收益 | 2,488,850.00 | |
| 合计 | 5,558,668.98 | 414,575.35 |
其他说明：
无
67、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
68、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 237,800.00 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 237,800.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | 237,800.00 |
其他说明：
无
69、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | 4,439,239.43 | |
| 其他应收款坏账损失 | -15,933.07 | |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合计 | 4,423,306.36 |
其他说明：
无
70、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -3,446,340.23 | |
| 二、存货跌价损失 | -758,689.69 | -756,461.12 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | -758,689.69 | -4,202,801.35 |
其他说明：
无
71、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -8,264.25 | 13,084.46 |
| 无形资产处置收益 | -148,308.00 | |
| 合计 | -8,264.25 | -135,223.54 |
其他说明：
□适用 √不适用
72、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 其他 | 6,819.91 | 28,671.04 | 6,821.00 |
| 合计 | 6,819.91 | 28,671.04 | 6,821.00 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
73、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 其他 | 18,120.75 | 56,125.23 | 18,120.75 |
| 合计 | 18,120.75 | 56,125.23 | 18,120.75 |
其他说明：
无
74、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 15,365,940.44 | 10,214,301.54 |
| 递延所得税费用 | 3,487,286.46 | -1,335,624.28 |
| 合计 | 18,853,226.90 | 8,878,677.26 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 110,893,002.33 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 16,633,950.35 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,488,678.64 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 755,327.70 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 301,675.73 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,395,704.74 |
| 技术开发费加计扣除影响 | -3,722,110.26 |
| 所得税费用 | 18,853,226.90 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七（55）其他综合收益。
76、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到政府补助 | 17,476,110.57 | 18,944,991.20 |
| 收到代收代付款项 | 2,303,388.37 | 182,700.90 |
| 收回员工借款及备用金 | 387,295.64 | 787,904.33 |
| 收回不符合现金及现金等价物定义的票据保证金 | 2,969,187.52 | |
| 收到押金及保证金 | 2,759,375.32 | 18,575,536.88 |
| 收到银行存款利息收入 | 4,023,570.33 | 1,320,166.16 |
| 其他 | 7,882,386.88 | 1,179,297.18 |
| 合计 | 37,801,314.63 | 40,990,596.65 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现的销售费用 | 38,700,792.73 | 29,218,768.87 |
| 付现的研发费用 | 15,273,646.71 | 17,095,112.56 |
| 付现的管理费用 | 14,201,773.12 | 9,353,501.39 |
| 支付不符合现金及现金等价物标准的票据保证金 | 3,277,413.51 | 1,512,614.92 |
| 支付押金及保证金 | 4,278,946.91 | 13,130,000.00 |
| 支付员工借款及备用金 | 3,092,474.55 | 2,670,647.18 |
| 支付代收代付款项 | 2,269,649.57 | 159,210.13 |
| 付现的银行手续费等 | 395,302.22 | 159,515.52 |
| 其他 | 225,657.05 | 672,513.09 |
| 合计 | 81,715,656.37 | 73,971,883.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回外汇掉期业务保证金 | 7,157,457.43 | 15,140,666.66 |
| 合计 | 7,157,457.43 | 15,140,666.66 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
77、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 92,039,775.43 | 48,625,217.17 |
| 加：资产减值准备 | -3,664,616.67 | 4,202,801.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,860,276.36 | 13,559,420.13 |
| 无形资产摊销 | 2,731,629.04 | 2,609,793.10 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,511,738.03 | 3,451,550.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 8,264.25 | -135,223.54 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -237,800.00 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 504,974.87 | -3,053,494.85 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -5,558,668.98 | -414,575.35 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 749,004.64 | -1,335,624.28 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 2,738,281.82 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 40,653,799.18 | -52,068,340.61 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 109,677,167.08 | -86,731,643.13 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -84,675,620.18 | 72,568,907.13 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 172,338,204.87 | 1,278,787.58 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 405,393,937.92 | 123,735,535.69 |
| 减：现金的期初余额 | 323,802,177.38 | 175,529,601.46 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 81,591,760.54 | -51,794,065.77 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 405,393,937.92 | 323,802,177.38 |
| 其中：库存现金 | 478,570.20 | 135,074.49 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 403,680,854.97 | 321,809,010.17 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,234,512.75 | 1,858,092.72 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 405,393,937.92 | 323,802,177.38 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
√适用 □不适用
期末合并现金流量表中现金及现金等价物余额期末数为405,393,937.92元，合并资产负债表中货币资金期末数为408,496,209.45元，差额系合并现金流量表中现金及现金等价物期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金3,102,271.53元。
78、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
79、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 3,102,271.53 | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 合计 | 3,102,271.53 | / |
其他说明：
无
80、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 17,274,922.55 | 6.8747 | 118,759,910.07 |
| 欧元 | 3,059,942.53 | 7.8170 | 23,919,570.75 |
| 港币 | 337,132.98 | 0.87966 | 296,562.41 |
| 日元 | 17,231.00 | 0.063816 | 1,099.61 |
| 越南盾 | 2,129,713,438.00 | 0.000295 | 628,265.46 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 22,503,812.56 | 6.8747 | 154,706,960.21 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 人民币 | |||
| 人民币 | |||
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 501,691.00 | 6.8747 | 3,448,975.12 |
| 欧元 | 6,000.00 | 7.8170 | 46,902.00 |
| 越南盾 | 13,122,220,000.00 | 0.000295 | 3,871,055.48 |
| 应付账款 | |||
| 美元 | 358,928.30 | 6.8747 | 2,467,524.38 |
| 欧元 | 60,608.00 | 7.8170 | 473,772.74 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：越南盾 | 183,546,831.00 | 0.000295 | 54,146.32 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
| 公司名称 | 注册地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| 永艺国际(香港)有限公司 | 香港 | 人民币 | 经营地通用货币 |
| 莫克斯投资有限公司 | 香港 | 人民币 | 经营地通用货币 |
| Moxygen Technology,Inc. | 美国 | 美元 | 经营地通用货币 |
| Anjious Furniture,Inc. | 美国 | 美元 | 经营地通用货币 |
| 永越香港投资有限公司 | 香港 | 人民币 | 经营地通用货币 |
| UE FURNITURE VIET NAM CO.,LTD | 越南 | 越南盾 | 经营地通用货币 |
| 永艺龙(香港)有限公司 | 香港 | 人民币 | 经营地通用货币 |
81、 套期
□适用 √不适用
82、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 经济发展贡献奖励 | 3,436,700.00 | 其他收益 | 3,436,700.00 |
| 项目经费补助 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 流动人口健康促进示范企业补助 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 人才工作先进企业奖励 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 浙江省“百千万”高技能领军人才奖励 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 人才引育奖励 | 27,000.00 | 其他收益 | 27,000.00 |
| 技能人才自主评价引领企业奖励 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 社会保险费返还 | 13,494,110.57 | 其他收益 | 13,494,110.57 |
| 生态建设专项资金 | 35,600.00 | 其他收益 | 35,600.00 |
| 工业与信息化发展财政专项补助资金 | 62,700.00 | 其他收益 | 62,700.00 |
| 国家知识产权示范企业补助 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 工业转型升级财政专项技术改造补助（递延收益摊销） | 73,999.98 | 其他收益 | 73,999.98 |
| 合 计 | 17,550,110.55 | 17,550,110.55 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明无
83、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
| 公司名称 | 合并范围变动原因 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| 永艺龙(香港)有限公司 | 新设子公司 | 2019年3月20日 | 5万美金 | 100.00% |
| 安吉格奥科技有限公司 | 新设子公司 | 2019年5月30日 | 尚未出资 | 100.00% |
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 永艺椅业 | 湖州安吉 | 湖州安吉 | 生产制造 | 75 | 25 | 设 立 |
| 上工永艺 | 湖州安吉 | 湖州安吉 | 生产制造 | 65 | 35 | 设 立 |
| 永艺尚品 | 湖州安吉 | 湖州安吉 | 生产制造 | 100 | 设 立 | |
| 椅业科技 | 湖州安吉 | 湖州安吉 | 商品流通 | 70 | 设 立 | |
| 永艺香港 | 香港 | 香港 | 投资管理 | 100 | 设 立 | |
| 莫克斯 | 香港 | 香港 | 商品流通 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海万待 | 上海浦东 | 上海浦东 | 电子商务 | 100 | 设 立 | |
| 永越香港 | 香港 | 香港 | 投资管理 | 100 | 设 立 | |
| Moxygen | 美国 | 美国 | 商品流通 | 100 | 设 立 | |
| Anjious | 美国 | 美国 | 商品流通 | 100 | 设 立 | |
| 越南永艺 | 越南 | 越南 | 生产制造 | 100 | 设 立 | |
| 永艺龙 | 香港 | 香港 | 投资管理 | 100 | 设 立 | |
| 格奥科技 | 湖州安吉 | 湖州安吉 | 生产制造 | 100 | 设 立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
[注1]：公司直接持有永艺椅业公司75%的股权，通过子公司莫克斯公司持有永艺椅业公司25%的股权，因此公司享有永艺椅业公司100%表决权。[注2]：公司直接持有上工永艺公司65%的股权，通过子公司莫克斯公司持有上工永艺公司35%的股权，因此公司享有上工永艺公司100%表决权。[注3]：公司通过子公司香港永艺公司持有莫克斯公司100%的股权，因此公司享有莫克斯公司100%表决权。[注4]：公司通过子公司莫克斯公司持有Moxygen 100%的股权，因此公司享有Moxygen 100%的表决权。[注5]：公司通过子公司莫克斯公司持有Anjious 100%的股权，因此公司享有Anjious 100%的表决权。[注6]：公司通过子公司永越香港公司持有越南永艺公司100%的股权，因此公司享有越南永艺公司100%的表决权。[注7]：公司通过子公司永越香港公司持有永艺龙公司100%的股权，因此公司享有永艺龙公司100%的表决权。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无不适用确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 椅业科技 | 30.00 | 943,962.29 | 9,501,069.09 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 椅业科技 | 4,622.25 | 62.57 | 4,684.82 | 1,517.8 | 1,517.8 | 3,436.68 | 67.50 | 3,504.18 | 651.81 | 651.81 | ||
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 椅业科技 | 3,091.07 | 314.65 | 314.65 | -552.49 | 3,345.62 | 349.61 | 349.61 | 332.17 |
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2. 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2019年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的
60.45%(2018年12月31日：67.55%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司的其他应收款主要系应收出口退税款、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
| 项目 | 期末数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1 年以内 | 1-2 年 | 2 年以上 | |||
| 应收票据 | 6,110,302.14 | 6,110,302.14 | |||
| 其他应收款 | 2,188,106.41 | 2,188,106.41 | |||
| 小计 | 8,298,408.55 | 8,298,408.55 | |||
（续上表）
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 未逾期未减值 | 1 年以内 | 1-2 年 | 2 年以上 | 合计 | |
| 应收票据 | 4,008,023.31 | 4,008,023.31 | |||
| 其他应收款 | 2,593,668.18 | 2,593,668.18 | |||
| 小计 | 6,601,691.49 | 6,601,691.49 |
（2）单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之金融工具说明。
(二) 流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类：
| 项目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | ||
| 应付票据 | 15,511,357.56 | 15,511,357.56 | 15,511,357.56 | ||
| 应付账款 | 362,405,899.51 | 362,405,899.51 | 362,405,899.51 | ||
| 其他应付款 | 40,976,720.41 | 40,976,720.41 | 40,976,720.41 | ||
| 小计 | 513,893,977.48 | 513,893,977.48 | 513,893,977.48 | ||
（续上表）
| 项目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 2,276,081.69 | 2,276,081.69 | 2,276,081.69 | ||
| 应付票据 | 13,970,227.60 | 13,970,227.60 | 13,970,227.60 | ||
| 应付账款 | 453,818,485.37 | 453,818,485.37 | 453,818,485.37 | ||
| 其他应付款 | 36,920,816.98 | 36,920,816.98 | 36,920,816.98 | ||
| 小计 | 506,985,611.64 | 506,985,611.64 | 506,985,611.64 | ||
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司主要经营使用自有资金，因此，本公司所面临的市场利率变动的风险并不重大。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之外币货币性项目说明。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 717,000.00 | 717,000.00 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 717,000.00 | 717,000.00 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | 717,000.00 | 717,000.00 | ||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 717,000.00 | 717,000.00 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
持续第二层次公允价值计量的交易性金融资产系公司持有的远期结售汇合约，远期结售汇合约的公允价值根据“（远期结售汇合约约定的到期汇率-资产负债表日距离到期日期限相同的远期
汇率）×资产负债表日尚未履行完毕的合约金额”计算确定，其中资产负债表日的远期汇率由签订远期结售汇合约的银行提供报价。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 永艺控股有限公司 | 浙江安吉 | 实业投资等 | 5,000.00 | 36.05 | 41.97 |
本企业的母公司情况的说明
自然人张加勇及其配偶尚巍巍全资控股永艺控股有限公司，永艺控股有限公司持有安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司 63.57%的股份；永艺控股有限公司直接持有本公司 25.71%的股权；安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司直接持有本公司 16.26%的股权，因此，永艺控股有限公司通过安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司间接控制本公司 16.26%的股权；此外，张加勇直接持有本公司 6.93%的股权。综上，张加勇夫妇合计对公司表决权的比例为 48.90%，因此张加勇夫妇为本公司最终实际控制人。本企业最终控制方是张加勇夫妇其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 浙江安吉交银村镇银行股份有限公司(以下简称安吉交银村镇银行) | 公司高管任其董事 |
| 安吉县世海金属制品厂 | 关键管理人员关系密切的家庭成员控制的企业 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 安吉县世海金属制品厂 | 购买商品 | 572,364.83 | 548,255.54 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 安吉县世海金属制品厂 | 销售商品 | 15,709.87 | 8,287.37 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 118.98 | 78.42 |
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
截至2019年6月30日，公司在安吉交银村镇银行的存款余额为22,044,015.87元，其中活期存款余额44,015.87元，定期存款余额22,000,000.00元。报告期内，公司收到安吉交银村镇银行存款利息212,007.82元，支付安吉交银村镇银行手续费195.00元。
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
□适用 √不适用
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 安吉县世海金属制品厂 | 330,149.13 | 273,722.22 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 公司已于2017年7月27日发行限制性股票3,044,790股，授予价格为 9.38 元/股，锁定期分别为自首次获授的限制性股票完成登记之日起的 12 个月、24 个月和 36 个月。满足解锁条件的，激励对象可以在未来 36 个月内按 40%、30%、30%的比例分三期解锁。 |
其他说明
(1) 限制性股票激励计划基本情况
根据公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于<永艺家具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、2017 年第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过的《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司决定授予马涛等 113名激励对象人民币普通股(A 股)3,044,790 股，每股面值 1 元，授予价为 9.38 元/股。截至 2017年 8 月 31 日，公司已收到马涛等 113 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票出资款28,560,130.20 元，其中计入股本 3,044,790.00 元，计入资本公积——股本溢价25,515,340.20元。上述限制性股票认购出资款业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕350 号)。
本次激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60 个月。激励计划对限制性股票解锁条件所确定的业绩考核指标分为公司层面业绩考核指标和个人层面业绩考核指标。公司业绩考核未满足相应考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。激励对象个人层面考核结果不符合《永艺家具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，则公司将按照激励计划相关规定回购不能解除的限售的限制性股票，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
首次授予的限制性股票自完成登记日起满 12 个月后分三期解锁，每期解锁的比例分别为40%、30%、30%，解锁条件为：以 2016 年度归属于上市公司股东的净利润或营业收入为基数，公司 2017年、2018 年、2019 年各年度归属于上市公司股东的净利润或营业收入相对于 2016 年度的增长率分别不低于 20%、44%、73%；预留限制性股票自预留部分完成登记起满 12 个月后分三期解锁，每期解锁的比例分别为 40%、30%、30%，解锁条件为：以 2016 年度归属于上市公司股东的净利润或营业收入为基数，公司 2018 年、2019 年、2020 年各年度归属于上市公司股东的净利润或营业收入相对于 2016 年度的增长率分别不低于 44%、73%、107%。
(2) 限制性股票行权情况
根据 2018 年 10 月 8 日公司第三届董事会第七次会议决议，公司限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共 98 名，可解除限售的限制性股票数量为 1,075,040 股(每股面值 1 元)，解除限售的限制性股票上市流通日期为 2018 年12 月 24日。本次解除限售的限制性股票累计确认的股份支付费用为 7,235,019.20 元，相应增加资本公积——股本溢价 7,235,019.20 元，减少资本公积——其他资本公积 7,235,019.20 元。
(3) 限制性股票回购情况
根据公司 2017 年第三次临时股东大会决议和第三届董事会第七次会议决议，公司向李可全等 15 名已离职的激励对象回购并注销限制性股票 357,190 股(每股面值 1 元)，回购价格为每股9.38 元(含每股已分红 0.43 元)，回购价款合计 3,350,442.20 元，其中减少股本357,190.00 元，减少资本公积——股本溢价 2,993,252.20 元。上述回购减资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕523 号)。公司已于 2019 年 1月 16 日办妥变更登记手续。
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 布莱克-斯科尔模型来计算限制性股票的理 论价值 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司在预计员工离职率以及业绩考核的基础 上确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 9,952,556.26 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 489,699.03 |
其他说明无
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对办公椅业务、沙发业务、按摩椅椅身业务、功能座椅配件业务、休闲椅业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 办公椅 | 沙发 | 按摩椅椅身 | 功能座椅配件 | 休闲椅 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 73,691.64 | 27,026.20 | 10,530.61 | 2,754.63 | 1,983.08 | 1,661.00 | 4,248.48 | 113,398.68 |
| 主营业务成本 | 59,437.89 | 22,118.89 | 9,308.80 | 2,371.34 | 1,520.39 | 1,605.78 | 4,332.72 | 92,030.37 |
| 资产总额 | 159,591.20 | 40,291.00 | 22,700.99 | 5,725.67 | 4,067.90 | 2,956.31 | 56,312.41 | 179,020.66 |
| 负债总额 | 65,801.97 | 19,522.62 | 9,117.13 | 2,317.02 | 1,573.11 | 1,174.10 | 41,876.92 | 57,629.03 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 一年以内 | 301,475,539.52 |
| 1年以内小计 | 301,475,539.52 |
| 1至2年 | 125,657.79 |
| 2至3年 | 243,088.63 |
| 3年以上 | 68.75 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 301,844,354.69 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 267,435,668.15 | 88.60 | 13,438,903.77 | 5.03 | 253,996,764.38 | 355,636,269.59 | 91.93 | 17,836,903.68 | 5.02 | 337,799,365.91 |
| 应收关联方款项 | 34,408,686.54 | 11.40 | 34,408,686.54 | 31,205,911.03 | 8.07 | 31,205,911.03 | ||||
| 合计 | 301,844,354.69 | / | 13,438,903.77 | / | 288,405,450.92 | 386,842,180.62 | / | 17,836,903.68 | / | 369,005,276.94 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 267,066,852.98 | 13,353,342.65 | 5 |
| 1年以内小计 | 267,066,852.98 | 13,353,342.65 | 5 |
| 1至2年 | 125,657.79 | 12,565.78 | 10 |
| 2至3年 | 243,088.63 | 72,926.59 | 30 |
| 3年以上 | 68.75 | 68.75 | 100 |
| 3至4年 | |||
| 4至5年 | |||
| 5年以上 | |||
| 合计 | 267,435,668.15 | 13,438,903.77 | 5.03 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
组合计提项目：应收关联方款项
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 34,408,686.54 | ||
| 合计 | 34,408,686.54 | ||
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 17,836,903.68 | -4,397,999.91 | 13,438,903.77 | ||
| 合计 | 17,836,903.68 | -4,397,999.91 | 13,438,903.77 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户一 | 61,996,581.07 | 20.54 | 3,099,829.05 |
| 客户二 | 44,999,170.55 | 20.54 | 2,249,958.53 |
| 客户三 | 28,396,052.21 | 9.41 | 1,419,802.61 |
| 客户四 | 26,626,602.78 | 8.82 | |
| 客户五 | 20,420,084.63 | 6.77 | 1,021,004.23 |
| 小 计 | 182,438,491.24 | 60.45 | 7,790,594.42 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 5,334,694.65 | 6,184,714.62 |
| 合计 | 5,334,694.65 | 6,184,714.62 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 5,261,788.91 |
| 1年以内小计 | 5,261,788.91 |
| 1至2年 | 112,389.25 |
| 2至3年 | 58,560.00 |
| 3年以上 | 178,774.00 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 5,611,512.16 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 3,486,558.00 | 4,853,448.00 |
| 押金保证金 | 429,133.80 | 746,928.40 |
| 应收暂付款 | 1,186,217.81 | 721,415.13 |
| 应收退税款 | 390,499.41 | |
| 其他 | 119,103.14 | 134,647.88 |
| 合计 | 5,611,512.16 | 6,456,439.41 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 271,724.79 | 271,724.79 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 5,092.72 | 5,092.72 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年6月30日余额 | 276,817.51 | 276,817.51 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按单独计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 271,724.79 | 5,092.72 | 276,817.51 | ||
| 合计 | 271,724.79 | 5,092.72 | 276,817.51 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 越南永艺 | 往来款 | 3,437,350.00 | 1年以内 | 61.26 | |
| 国家税务总局安吉县税务局 | 应收退税款 | 390,499.41 | 1年以内 | 6.96 | |
| 缪涛 | 应收暂付款 | 140,192.38 | 1年以内 | 2.50 | 7,009.62 |
| 汪浙 | 应收暂付款 | 126,000.00 | 1年以内 | 2.25 | 6,300.00 |
| 安吉亚太制动系统有限公司 | 押金保证金 | 100,000.00 | 1年以内 | 1.78 | 5,000.00 |
| 合计 | / | 4,194,041.79 | / | 74.75 | 18,309.62 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 137,496,966.24 | 137,496,966.24 | 106,039,666.24 | 106,039,666.24 | ||
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 137,496,966.24 | 137,496,966.24 | 106,039,666.24 | 106,039,666.24 | ||
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 永艺椅业 | 29,795,400.00 | 29,795,400.00 | ||||
| 上工永艺 | 2,080,066.24 | 2,080,066.24 | ||||
| 香港永艺 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | ||||
| 永艺尚品 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 椅业科技 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | ||||
| 上海万待 | 4,000,000.00 | 1,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||
| 永越香港 | 24,164,200.00 | 30,457,300.00 | 54,621,500.00 | |||
| 合计 | 106,039,666.24 | 31,457,300.00 | 137,496,966.24 |
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 964,858,612.48 | 798,780,553.31 | 971,661,368.34 | 829,667,875.11 |
| 其他业务 | 10,227,511.71 | 5,636,245.73 | 5,518,354.28 | 3,917,125.74 |
| 合计 | 975,086,124.19 | 804,416,799.04 | 977,179,722.62 | 833,585,000.85 |
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 理财产品投资收益 | 3,069,818.98 | 414,575.35 |
| 远期结售汇业务收益 | 2,488,850.00 | |
| 合计 | 5,558,668.98 | 414,575.35 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -8,264.25 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 17,550,110.55 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,796,468.98 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,300.84 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -3,501,122.29 | |
| 少数股东权益影响额 | ||
| 合计 | 19,825,892.15 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.53 | 0.30 | 0.30 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.90 | 0.24 | 0.24 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 载有董事长签名、公司盖章的半年度报告文本。 | |
| 报告期内在《上海证券报》、《证券时报》以及在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原文。 |
董事长：张加勇董事会批准报送日期：2019年8月23日
修订信息
□适用 √不适用