杭州纵横通信股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月28日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,同意公司使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司等金融机构的理财产品等,使用期限自董事会通过之日起12个月内,公司可在使用期限及额度范围内循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-058)。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2019年6月14日购买的杭州联合农村商业银行股份有限公司祥符支行的乐盈大额存单2019年第十一期祥符支行专项产品已到期,资金于2019年8月21日到账。公司收回本金5,000万元,实际年化收益率3.2%,获得收益298,082.2元。
二、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况
序号 | 受托方 | 理财产品名称 | 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 实际/预期年化收益率 | 收益金额 (元) | 产品 状态 |
1 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司祥符支行 | 2018年第85期专项人民币理财 | 5,000 | 2018年6月22日 | 2018年8月24日 | 4.00% | 345,205.48 | 到期已收回 |
2 | 中国中投证券有限责任公司 | 中国中投证券 安享132号收益 凭证 | 5,000 | 2018年 7月5日 | 2018年8 月24日 | 4.4% | 301,369.86 | 到期已收回 |
3 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 北京银行对公客户人民币结构性存款 | 3,000 | 2018年9月7日 | 2018年12月6日 | 4.5% | 332,876.72 | 到期已收回 |
4 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司祥符支行 | 2018年第107期专项人民币理财 | 5,000 | 2018年9月10日 | 2018年12月10日 | 4.00% | 498,630.14 | 到期已收回 |
5 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 北京银行对公客户人民币结构性存款 | 3,000 | 2018年12月7日 | 2019年3月7日 | 4.3% | 318,082.20 | 到期已收回 |
6 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司祥符支行 | 2018年第119期专项人民币理财 | 5,000 | 2018年12月12日 | 2019年3月13日 | 4.00% | 498,630.14 | 到期已收回 |
7 | 杭州银行股份有限公司 | “添利宝”结构性存款产品 | 2,000 | 2019年3月14日 | 2019年6月13日 | 3.95% | 196,958.9 | 到期已收回 |
8 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司祥符支行 | “联盈宝”系列JG190004期存款产品 | 5,000 | 2019年3月15日 | 2019年6月13日 | 3.8% | 468,493.15 | 到期已收回 |
9 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司祥符支行 | 乐盈大额存单2019年第十一期祥符支行专项 | 5,000 | 2019年6月14日 | 2019年8月21日 | 3.2% | 298,082.2 | 到期已收回 |
三、公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品的总金额
截至公告日,公司使用闲置募集资金投资保本型理财产品金额为零,公司已将用于进行现金管理的募集资金全部归还至公司募集资金专户。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
2019年8月22日