2016 年第一季度报告
公司代码：603608 公司简称：天创时尚
广州天创时尚鞋业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 15
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人梁耀华、主管会计工作负责人王向阳及会计机构负责人（会计主管人员）刘婉
雯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,917,461,030 1,408,161,061 36.17
归属于上市公司股东的净资
1,493,839,902 849,149,246 75.92
产
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净
19,033,433 2,906,557 554.84
额
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减（%）
期末
营业收入 354,157,875 386,451,964 -8.36
归属于上市公司股东的净利
11,528,856 13,044,485 -11.62
润
归属于上市公司股东的扣除
10,996,570 12,795,562 -14.06
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.36 1.89 减少 0.53 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -24,852
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
447,591
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 263,732
和支出
少数股东权益影响额（税后） 17,433
所得税影响额 -171,618
合计 532,286
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 35,561
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
高创有限公司
67,700,640 24.18 67,700,640 无 0 境外法人
广州番禺禾天投资咨询合
63,450,450 22.66 63,450,450 无 0 其他
伙企业（普通合伙）
广州番禺尚见投资咨询合
37,439,220 13.37 37,439,220 无 0 其他
伙企业（普通合伙）
北京和谐成长投资中心（有
14,280,000 5.10 14,280,000 无 0 其他
限合伙）
广州创源投资有限公司 境内非国
11,243,190 4.02 11,243,190 无
有法人
沈阳善靓商贸有限公司 境内非国
9,166,500 3.27 9,166,500 无
有法人
深圳市兰石启元投资企业
4,200,000 1.50 4,200,000 无 0 其他
（有限合伙）
Sheng Dian Capital II,
2,520,000 0.90 2,520,000 无 0 境外法人
Limited
华泰证券股份有限公司客
2,118,776 0.76 0 未知 未知 未知
户信用交易担保证券账户
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中信建投证券股份有限公
司客户信用交易担保证券 522,306 0.19 0 未知 未知 未知
账户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
华泰证券股份有限公司客户信用交
2,118,776 人民币普通股 2,118,776
易担保证券账户
中信建投证券股份有限公司客户信
522,306 人民币普通股 522,306
用交易担保证券账户
中国银河证券股份有限公司客户信
507,097 人民币普通股 507,097
用交易担保证券账户
申万宏源证券有限公司客户信用交
344,950 人民币普通股 344,950
易担保证券账户
海通证券股份有限公司客户信用交
293,380 人民币普通股 293,380
易担保证券账户
国信证券股份有限公司客户信用交
277,780 人民币普通股 277,780
易担保证券账户
方正证券股份有限公司客户信用交
276,275 人民币普通股 276,275
易担保证券账户
浙商证券股份有限公司客户信用交
275,884 人民币普通股 275,884
易担保证券账户
广发证券股份有限公司客户信用交
271,205 人民币普通股 271,205
易担保证券账户
韩星宇 250,000 人民币普通股 250,000
上述股东关联关系或一致行动的说 梁耀华和李林为公司的实际控制人，其二人与受梁耀华控制
明 的高创有限公司（以下简称“香港高创”）及受李林控制的
广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）（以下简称“番
禺禾天”）于 2011 年 12 月 7 日签订了《一致行动协议》，梁
耀华和李林确认自天创有限设立以来至协议签订日，一致同
比例间接持有天创有限的股权，且双方一直担任天创有限的
董事长与副董事长，双方无论在香港高创层面还是在天创有
限董事会层面均采取和保持一致行动；自协议签订日起，梁
耀华、李林、香港高创、番禺禾天一致同意在发行人的董事
会和股东大会就任何事项进行表决时及股权转让和锁定方面
采取一致行动。协议有效期自协议签署生效之日起 5 年，有
效期届满，如各方无变更或终止提议，本协议自动续期 5 年，
依此类推。番禺禾天的控股股东李林是番禺尚见及广州创源
股东倪兼明的姐夫。
除此之外，公司未知其他流通股股东之间、非流通股股东之
间、非流通股股东与流通股股东之间是否存在关联关系，也
未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
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表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目 本报告期末 上年度末 原因说明
（%）
货币资金 824,173,412 187,845,253 338.75 募集资金 6.3316 亿元到账。
主要是期末购买理财产品的减少所
其他流动资产 21,792,089 61,884,218 -64.79 致。
在建工程 10,151,944 7,009,684 44.83 本期信息系统项目投入增加。
主要是预收加盟订购货品款项的增
预收款项 20,365,822 13,263,490 53.55 加。
公司上市发行股票 7000 万股，股票面
股本 280,000,000 210,000,000 33.33 值 1 元，增加股本共 7000 万元。
资本公积 842,463,597 279,301,797 201.63 增加来自发行股票溢价部份。
年初至报告期末 上年初至上年报 变动比例
项目 原因说明
（1-3 月） 告期末（1-3 月） （%）
主要是利率下降及偿还贷款，利息费
财务费用 2,013,195 3,721,091 -45.90 用减少所致。
存货跌价准备的增加，且上年同期有
资产减值损失 2,971,976 -567,762 623.45 转回坏账准备。
投资收益 261,000 113,626 129.70 购买理财产品产生的收益增加。
营业外收入 1,034,502 552,749 87.16 本期收到政府补助款项的增加。
年初至报告期末 上年初至上年报 变动比例
项目 原因说明
（1-3 月） 告期末（1-3 月） （%）
经营活动产生的 19,033,433 2,906,557 554.84 主要是本期加强商品供应链管理及组
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现金流量净额 织效能管理，购买商品、接受劳务支
付的现金有所减少。
投资活动产生的 本期收回年初理财产品后在期末没有
现金流量净额 32,466,428 -32,042,680 201.32 重新购买理财产品。
筹资活动产生的
现金流量净额 585,701,965 -29,012,831 2,118.77 首次发行股票，募集资金到账。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）关于对外投资设立控股子公司
报告期内，公司拟对外投资设立两家控股子公司，分别为：
1、天津型录互联网科技有限公司（暂定名）
该公司经营范围主要为：开展时尚男装产品全品类品牌的创意推广、销售、服务等运营业务。
该公司运营之“型录”品牌，定位于为男性提供一站式装扮产品的互联网化生活方式，在大众生活
品质快速升级、生活空间互联网化的消费背景下，通过线上线下布局全渠道策略，配以精准体验
精益营销的方式培养核心客群，为消费者提供多场景全品类的装扮商品，同时以移动 APP 为消费
者提供实时 C2B 专属搭配定制服务。
2、天津欧巴创意设计有限公司（暂定名）
该公司经营范围主要为：独家运营 O BAG 品牌店铺，包含手袋、手表等商品零售业务。
报告期内公司与意大利 O BAG FACTORY S.P.A 公司（以下简称：O BAG 品牌公司）签订了
《独家代理协议》，O BAG 品牌公司授权公司在中国大陆、香港、澳门地区以独家代理的形式使
用 O BAG、O sun 等商标及销售其产品。
O BAG 品牌公司成立于 2009 年，主要产品为 DIY 概念的手袋、背带、手表、眼镜和手环等，
其品牌及产品立足于工业设计，遵循产品构件模块化、成品多样化、个性化、运用场景多元化的
路线，并在零售模式上侧重于为消费者提供创造性参与体验。O BAG 品牌自创立发展至今，已成
为国际时尚界快速成长的新兴品牌之一，并受到欧盟、美国和新兴市场的关注和追捧。截至 2016
年 3 月底，O BAG 品牌已在意大利及海外市场分别布局零售店铺 162 家和 90 家。
上述事项已经公司 2016 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，详见公司在
指定信息披露网站、媒体披露的《广州天创时尚鞋业股份有限公司关于对外投资设立两家控股子
公司的公告》（临 2016-010）以及《广州天创时尚鞋业股份有限公司关于对外投资设立两家控股
子公司的补充公告》（临 2016-015）。截止本报告披露日，上述两家控股子公司正在设立过程中，
公司将根据相关信息披露规则及时披露上述事项的进展情况。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承诺 承诺方 承诺内容 承诺时 是否 是否
背景 类型 间及期 有履 及时
限 行期 严格
限 履行
与首 股份 高创有限 自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不 2014 年 是 是
次公 限售 公司、广州 转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发 4 月 23
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开发 番禺禾天 行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持 日；约
行相 投资咨询 有的发行人公开发行股票前已发行的股份。发行 定的期
关的 合伙企业 人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易 限内有
承诺 （普通合 日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 效。
伙） 个月期末收盘价低于发行价，其持有发行人股票
的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个
月。锁定期满后两年内，其若减持上述股份，减
持价格将不低于本次发行并上市时发行人股票
的发行价。
与首 股份 广州番禺 自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不 2014 年 是 是
次公 限售 尚见投资 转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发 4 月 23
开发 咨询合伙 行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持 日；约
行相 企业（普通 有的发行人公开发行股票前已发行的股份。锁定 定的期
关的 合伙）、广 期满后两年内，其若减持上述股份，减持价格将 限内有
承诺 州创源投 不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价。 效。
资有限公
司
与首 股份 沈阳善靓 自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不 2014 年 是 是
次公 限售 商贸有限 转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发 4 月 23
开发 公司 行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持 日；约
行相 有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 定的期
关的 限内有
承诺 效。
与首 股份 北京和谐 自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转 2014 年 是 是
次公 限售 成长投资 让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行 4 月 23
开发 中心（有限 股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有 日；约
行相 合伙）、深 的发行人公开发行股票前已发行的股份。 定的期
关的 圳市兰石 限内有
承诺 启元投资 效。
企业（有限
合伙）、
Sheng Dian
Capital
II,
Limited
与首 稳定 高创有限 公司股票上市后 3 年内，如公司股票连续 20 个 2014 年 是 是
次公 股价 公司、广州 交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的 4 月 23
开发 番禺禾天 每股净资产，则触发本公司在符合相关法律法 日；约
行相 投资咨询 规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束 定的期
关的 合伙企业 力的规范性文件规定且公司股权分布符合上市 限内有
承诺 （普通合 条件的前提下增持公司股票的义务，本公司在增 效。
伙） 持义务触发之日起 10 个交易日内，应就增持公
司股票的具体计划书面通知公司，包括但不限于
拟增持的数量范围、价格区间、完成期限等信息，
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并由公司进行公告。本公司将在增持义务触发之
日起 12 个月内通过证券交易所以大宗交易方式、
集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股
份，增持股份数量不低于公司股份总数的 1%，但
不超过公司股份总数的 2%。在实施上述增持计划
过程中，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价
均高于公司最近一期经审计的每股净资产，则本
公司可中止实施股份增持计划。本公司中止实施
股份增持计划后，自上述增持义务触发之日起 12
个月内，如再次出现公司股票收盘价格连续 20
个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资
产的情况，则本公司应继续实施上述股份增持计
划。本公司在增持计划完成后的六个月内将不出
售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符
合上市条件，增持股份行为应符合《公司法》、
《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定以
及上海证券交易所相关业务规则、备忘录的要
求，并维持高创有限公司与广州番禺禾天投资咨
询合伙企业（普通合伙）对发行人的共同控股地
位以及梁耀华和李林对发行人的同持股比例共
同实际控制。公司最近一期审计基准日后，因利
润分配、增发、配股等情况导致公司每股净资产
出现变化的，则每股净资产进行相应调整。如因
稳定公司股价之目的而触发公司股份回购的义
务时，本公司应及时提请公司召开董事会、股东
大会审议公司股份回购预案，并就公司股份回购
预案以本公司所拥有的表决票数全部投赞成票。
与首 发行 高创有限 本公司已知悉本公司股东梁耀华为发行人董事 2014 年 是 是
次公 前持 公司 长、股东贺咏梅为发行人董事，在上述两人其中 4 月 23
开发 股 5% 任何一人任职期间，本公司每年转让所持发行人 日；约
行相 以上 股份的比例不超过所持发行人股份总数的 25%； 定的期
关的 股东 并在其中任何一人自发行人离职后半年内不转 限内有
承诺 的持 让所持发行人的股份；上述两人在向证券交易所 效。
股意 申报离任后六个月后的十二个月内通过证券交
向及 易所挂牌交易出售公司股票数量占本公司所持
减持 有公司股票总数的比例不超过 50%。对于该事项，
意向 上述两人已作出相关承诺。本公司在处置本公司
的承 所持有的发行人股份前，承诺将对上述两人在发
诺 行人的任职情况及所持股份情况进行核查，以确
保本公司转让的发行人股份数额不会违反上述
两人的相关承诺。本公司所持发行人股票锁定期
满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会
相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文
件规定并同时满足下述条件的情形下，本公司减
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持所持有的发行人公开发行股票前已发行的、除
本公司将在发行人首次公开发行股票时公开发
售部分股份（如有）外的其他发行人股票（以下
简称“公司老股”），并提前三个交易日予以公
告：1、减持前提：不对发行人的控制权产生影
响，不存在违反本公司在发行人首次公开发行时
所作出的公开承诺的情况。2、减持价格：不低
于发行人股票的发行价。3、减持方式：通过大
宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式
进行减持，但如果本公司预计未来一个月内公开
转让股份的数量合计超过发行人股份总数 1%的，
将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股
份。4、减持数量：在本公司所持发行人股票锁
定期届满后的 12 个月内，本公司减持所持公司
老股的数量不超过本公司持有公司老股数量的
25%；在本公司所持发行人股票锁定期届满后的
第 13 至 24 个月内，本公司减持所持公司老股数
量不超过本公司所持发行人股票锁定期届满后
第 13 个月初本公司持有公司老股数量的 25%。5、
减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持
期限届满后，若本公司拟继续减持股份，则需重
新公告减持计划。在减持发行人股份过程中，高
创有限公司与广州番禺禾天投资咨询合伙企业
（普通合伙）提前沟通并保持一致行动，维持高
创有限公司与广州番禺禾天投资咨询合伙企业
（普通合伙）在发行人的共同控股地位，以及发
行人共同实际控制人梁耀华和李林在发行人间
接持股比例同比例降低后仍维持对发行人的共
同实际控制.
与首 发行 广州番禺 本企业已知悉本企业合伙人李林为发行人副董 2014 年 是 是
次公 前持 禾天投资 事长、总经理，合伙人倪兼明为发行人董事、副 4 月 23
开发 股 5% 咨询合伙 总经理，在上述两人其中任何一人任职期间，本 日；约
行相 以上 企业（普通 企业每年转让所持发行人股份的比例不超过所 定的期
关的 股东 合伙） 持发行人股份总数的 25%；并在其中任何一人自 限内有
承诺 的持 发行人离职后半年内不转让所持发行人的股份。 效。
股意 对于该事项，上述两人已作出相关承诺。本公司
向及 在处置本公司所持有的发行人股份前，承诺将对
减持 上述两人在发行人的任职情况及所持股份情况
意向 进行核查，以确保本公司转让的发行人股份数额
的承 不会违反上述两人的相关承诺。本公司所持发行
诺 人股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法
规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束
力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情
形下，本公司减持所持有的发行人公开发行股票
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前已发行的、除本公司将在发行人首次公开发行
股票时公开发售部分股份（如有）外的其他发行
人股票（以下简称“公司老股”），并提前三个
交易日予以公告：1、减持前提：不对发行人的
控制权产生影响，不存在违反本公司在发行人首
次公开发行时所作出的公开承诺的情况。2、减
持价格：不低于发行人股票的发行价。3、减持
方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或
其他合法方式进行减持，但如果本公司预计未来
一个月内公开转让股份的数量合计超过发行人
股份总数 1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系
统转让所持股份。4、减持数量：在本公司所持
发行人股票锁定期届满后的 12 个月内，本公司
减持所持公司老股的数量不超过本公司持有公
司老股数量的 25%；在本公司所持发行人股票锁
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| 公告日期:2016-04-26 |
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