2017 年第一季度报告
公司代码：603608 公司简称：天创时尚
广州天创时尚鞋业股份有限公司
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2017 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人梁耀华、主管会计工作负责人王向阳 及会计机构负责人（会计主管人员）
刘婉雯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,806,882,115 1,822,187,109 -0.84
归属于上市公司股东的净资产 1,562,847,064 1,529,589,865 2.17
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 71,434,007 19,033,433 275.31
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 368,009,959 354,157,875 3.91
归属于上市公司股东的净利润 33,257,199 11,528,856 188.47
归属于上市公司股东的扣除非
32,615,369 10,996,570 196.60
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.15 1.36 增加 0.79 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.12 0.05 140.00
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.05 140.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
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非流动资产处置损益 -265,965
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 1,128,588
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 87,014
少数股东权益影响额（税后） -70,398
所得税影响额 -237,409
合计 641,830
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 31,488
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
高创有限公司 67,700,640 24.18 67,700,640 无 0 境外法人
广州番禺禾天投资咨询 境内非国有
63,450,450 22.66 63,450,450 质押 5,341,000
合伙企业（普通合伙） 法人
广州番禺尚见投资咨询 境内非国有
37,439,220 13.37 37,439,220 质押 9,662,000
合伙企业（普通合伙） 法人
北京和谐成长投资中心 境内非国有
13,972,000 4.99 0 无
（有限合伙） 法人
境内非国有
广州创源投资有限公司 11,243,190 4.02 11,243,190 无
法人
境内非国有
沈阳善靓商贸有限公司 9,166,500 3.27 9,166,500 无
法人
潘迎久 2,776,000 0.99 0 无 0 境内自然人
Sheng Dian Capital I
2,464,000 0.88 0 无 0 境外法人
I, Limited
刘江卫 538,600 0.19 0 无 0 境内自然人
倪英 528,300 0.19 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
北京和谐成长投资中心（有限合伙） 13,972,000 人民币普通股 13,972,000
潘迎久 2,776,000 人民币普通股 2,776,000
Sheng Dian Capital II, Limited 2,464,000 人民币普通股 2,464,000
刘江卫 538,600 人民币普通股 538,600
倪英 528,300 人民币普通股 528,300
王安成 359,700 人民币普通股 359,700
毕翔 285,000 人民币普通股 285,000
肖宇煌 235,500 人民币普通股 235,500
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蔡欣芸 226,600 人民币普通股 226,600
熊小华 214,500 人民币普通股 214,500
梁耀华和李林为公司的实际控制人，其二人与受梁耀华
控制的高创有限公司（以下简称“香港高创”）及受李林控
制的广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）（以下简
称“番禺禾天”）于 2011 年 12 月 7 日签订了《一致行动协
议》，梁耀华和李林确认自天创有限设立以来至协议签订日，
一致同比例间接持有天创有限的股权，且双方一直担任天创
有限的董事长与副董事长，双方无论在香港高创层面还是在
天创有限董事会层面均采取和保持一致行动；自协议签订日
起，梁耀华、李林、香港高创、番禺禾天一致同意在发行人
上述股东关联关系或一致行动的说明
的董事会和股东大会就任何事项进行表决时及股权转让和
锁定方面采取一致行动。协议有效期自协议签署生效之日起
5 年，有效期届满，如各方无变更或终止提议，本协议自动
续期 5 年，依此类推。番禺禾天的控股股东李林是番禺尚见
及广州创源股东倪兼明的姐夫。
除此之外，公司未知其他流通股股东之间、非流通股股
东之间、非流通股股东与流通股股东之间是否存在关联关
系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1. 资产负债表项目分析：
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目 本报告期末 上年度末 原因说明
（%）
主要是本期收到的银行承兑汇票
应收票据 13,165,000 19,841,000 -33.65
减少所致。
主要是本期应收暂付款增加所
其他应收款 29,452,661 18,488,386 59.30
致。
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主要是广州天盈写字楼达到预定
固定资产 304,773,976 240,964,841 26.48 可使用状态部分之商品房转入增
加所致。
本期信息系统项目投入增加，以
及广州天盈写字楼已收楼尚未达
在建工程 107,226,887 23,842,590 349.73
到预定可使用状态部分之商品房
转入。
主要是广州天盈写字楼在本期转
其他非流动资产 23,615,234 115,713,934 -79.59
入固定资产及在建工程所致。
主要是报告期内支付上年度年终
应付职工薪酬 42,380,925 66,547,223 -36.31
奖所致。
本期预提费用及应付设备款的减
其他应付款 31,125,310 53,634,027 -41.97
少。
2. 利润表项目分析：
单位：元 币种：人民币
年初至报告期末 上年初至上年 变动比例
项目 原因说明
（1-3 月） 报告期末（1-3 月） （%）
主要是报告期内无发生银行借款利
财务费用 -701,564 2,013,195 -134.85
息费用。
本期计提坏账准备及存货跌价准备
资产减值损失 4,342,178 2,971,976 46.10
的增加。
本期购买理财产品产生的收益减
投资收益 156,778 261,000 -39.93
少。
营业外收入 1,763,620 1,034,502 70.48 本期收到政府补助款项的增加。
营业外支出 813,983 348,031 133.88 本期处置资产损失增加所致。
所得税费用 12,000,852 5,546,760 116.36 本期实现税前利润同比增长所致。
报告期控股子公司实现净利减少所
少数股东损益 121,323 312,343 -61.16
致。
3. 现金流量表项目分析：
单位：元 币种：人民币
年初至报告期末 上年初至上年 变动比例
项目 原因说明
（1-3 月） 报告期末（1-3 月） （%）
报告期内，一方面销售增长回款增
经营活动产生的 加所致；另一方面公司加强商品供
71,434,007 19,033,433 275.31
现金流量净额 应链管理及组织效能管理，购买商
品、接受劳务支付的现金有所减少。
主要是报告期内公司支付广州天盈
投资活动产生的
-72,449,915 32,466,428 -323.15 写字楼的购置款以及信息系统项目
现金流量净额
投入所支付的现金增加。
筹资活动产生的 报告期内无发生筹资活动。去年同
- 585,701,965 -100.00
现金流量净额 期筹资活动产生的现金流量金额主
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要为公司于 2016 年 2 月 18 日首发
上市募集资金到账所致。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、报告期内实体门店变动情况
2016 年末数量 报告期末数量 报告期内新开 报告期内关闭
品牌 门店类型
（家） （家） （家） （家）
直营店 644 644 8
KISSCAT
加盟店 441 430 8
直营店 83 82 0
ZsaZsaZsu
加盟店 5 5 0
直营店 292 286 3
tigrisso
加盟店 122 122 0
直营店 196 190 3
KissKitty
加盟店 99 98 2
直营店 51 49 0
其他品牌
加盟店 26 26 0
合计 - 1,959 1,932 24
2、报告期主营业务经营情况
1) 报告期内各品牌的盈利情况
单位：元；币种：人民币
主营业务收 主营业务成 毛利率比
毛利率 入比上年 本比上年 上年同期
品牌类型 主营业务收入 主营业务成本
（%） 同期 同期 增减（百分
增减（%） 增减（%） 点）
自有品牌 344,800,589 147,521,479 57.22 4.19 -0.66 2.09
代理品牌 22,491,360 9,939,793 55.81 2.08 1.08 0.44
合计 367,291,949 157,461,272 57.13 4.06 -0.55 1.99
2) 报告期内直营店和加盟店的盈利情况
单位：元；币种：人民币
2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 主营
主营业 毛利率
业务
务成本 比上年
门店 收入
主营业务 主营业务 毛利率 主营业务 主营业务 毛利率 比上年 同期增
类型 比上
收入 成本 （%） 收入 成本 （%） 同期增 减（百
年同
减（%） 分点）
期增
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减
（%）
直营店 271,486,917 109,180,519 59.78 265,320,004 112,284,784 57.68 2.32 -2.76 2.10
加盟店 53,327,397 29,433,662 44.81 50,766,454 27,559,596 45.71 5.04 6.80 -0.90
其他 42,477,635 18,847,091 55.63 36,871,665 18,484,699 49.87 15.2 1.96 5.76
合计 367,291,949 157,461,272 57.13 352,958,123 158,329,079 55.14 4.06 -0.55 1.99
3) 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
单位：元；币种：人民币
2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月
销售 主营业 主营业
主营业务 主营业务 毛利率 主营业务 主营业务 毛利率
渠道 务收入 务收入
收入 成本 （%） 收入 成本 （%）
占比（%） 占比（%）
线上
42,477,635 18,847,091 11.57 55.63 36,871,665 18,484,699 10.45 49.87
销售
线下
324,814,314 138,614,181 88.43 57.33 316,086,458 139,844,380 89.55 55.76
销售
合计 367,291,949 157,461,272 100.00 57.13 352,958,123 158,329,079 100.00 55.14
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 公司重大资产重组进展情况
公司正在筹划重大资产重组事项，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票已于2017年4
月5日起连续停牌。截至本报告期末，公司正与相关各方就本次重组方案的具体细节进行进一步协
商与论证，由于各中介机构关于本次重组的相关尽职调查、审计、评估工作较为复杂，相关各方
的沟通、商讨以及论证工作还在进行当中。详见在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的相
关公告（公告编号：临 2017-010、临 2017-012、临2017-014、临2017-026。）
2、 2017年限制性股票激励计划进展情况
公司于2017年3月21日召开的第二届董事会第十三次会议和2017年4月6日召开的2017年第一
次临时股东大会审议通过了《广州天创时尚鞋业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》，
审议通过公司实施2017年限制性股票激励计划，该计划成立后的存续期预计不超过48个月。本次
股票激励计划在相关授予条件成就后，公司将择期（2017年第一次临时股东大会通过60天内）对
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激励对象进行授予。详见在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临
2017-005、临2017-006、2017-011）。
3、公司全资子公司莎莎素国际有限公司（以下简称“香港莎莎素”）对外投资的情况
于2017年3月17日，香港莎莎素与United Nude International Limited（以下简称“UN BVI”）
及其股东签署协议，以合共3,200,000美元的对价认购UN BVI新发行股份并收购UN BVI原股东部分
股权。上述交易完成后，香港莎莎素将持有UN BVI 29.84%股权，并可在UN BVI董事会中委任一名
董事。同时，根据相关协议，香港莎莎素需向UN BVI提供一笔本金为2,500,000美元的三年期计息
股东贷款。截至本报告日，上述交易尚未完成，香港莎莎素已向UN BVI提供本金为1,000,000美元
的贷款。本次对外投资资金以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在
损害上市公司及股东利益的情形。
本次对外投资事宜已经广东省商务厅和国家外汇管理局广东省分局审批通过。根据《上海证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事
项在董事会授权总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会审议，亦无需提交公司股东大会审
议批准。本次对外投资未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广州天创时尚鞋业股份有限公司
法定代表人 梁耀华
日期 2017 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:广州天创时尚鞋业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 299,774,959 300,789,990
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,165,000 19,841,000
应收账款 203,676,231 254,299,288
预付款项 16,294,303 18,402,645
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 56,990 -
应收股利
其他应收款 29,452,661 18,488,386
买入返售金融资产
存货 379,644,826 399,144,772
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 314,761,104 313,747,265
流动资产合计 1,256,826,074 1,324,713,346
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 6,500,000 6,500,000
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 6,430,302 6,496,872
固定资产 304,773,976 240,964,841
在建工程 107,226,887 23,842,590
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 64,275,386 65,568,783
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,412,193 22,324,955
递延所得税资产 16,822,063 16,061,788
其他非流动资产 23,615,234 115,713,934
非流动资产合计 550,056,041 497,473,763
资产总计 1,806,882,115 1,822,187,109
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 88,940,835 84,923,357
预收款项 10,647,025 14,375,992
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 42,380,925 66,547,223
应交税费 30,469,156 33,213,073
应付利息
应付股利
其他应付款 31,125,310 53,634,027
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 15,688,790 15,732,202
流动负债合计 219,252,041 268,425,874
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 1,975,591 1,985,274
非流动负债合计 1,975,591 1,985,274
负债合计 221,227,632 270,411,148
所有者权益
股本 280,000,000 280,000,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 842,463,597 842,463,597
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 35,433,343 35,433,343
一般风险准备
未分配利润 404,950,124 371,692,925
归属于母公司所有者权益合计 1,562,847,064 1,529,589,865
少数股东权益 22,807,419 22,186,096
所有者权益合计 1,585,654,483 1,551,775,961
负债和所有者权益总计 1,806,882,115 1,822,187,109
法定代表人：梁耀华 主管会计工作负责人：王向阳 会计机构负责人：刘婉雯
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:广州天创时尚鞋业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 224,415,805 206,432,454
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 277,426,654 356,317,479
预付款项 10,042,563 8,411,478
应收利息
应收股利
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2017 年第一季度报告
其他应收款 126,418,499 78,140,176
存货 174,394,214 193,641,506
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 260,396,522 302,991,968
流动资产合计 1,073,094,257 1,145,935,061
非流动资产：
可供出售金融资产 6,500,000 6,500,000
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 94,834,540 84,834,540
投资性房地产 41,564,327 41,917,337
固定资产 165,475,824 100,639,917
在建工程 105,671,080 23,160,115
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,844,216 58,957,156
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,186,653 14,436,774
递延所得税资产 7,545,613 7,288,556
其他非流动资产 15,365,934 115,363,934
非流动资产合计 508,988,187 453,098,329
资产总计 1,582,082,444 1,599,033,390
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 107,908,929 103,904,908
预收款项 80,486,168 66,529,483
应付职工薪酬 27,432,071 47,340,477
应交税费 9,609,400 17,777,320
应付利息
应付股利
其他应付款 21,790,331 34,369,426
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 13,864,613 13,721,577
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2017 年第一季度报告
流动负债合计 261,091,512 283,643,191
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 1,726,610 1,736,817
非流动负债合计 1,726,610 1,736,817
负债合计 262,818,122 285,380,008
所有者权益：
股本 280,000,000 280,000,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 837,174,694 837,174,694
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 35,317,868 35,317,868
未分配利润 166,771,760 161,160,820
所有者权益合计 1,319,264,322 1,313,653,382
负债和所有者权益总计 1,582,082,444 1,599,033,390
法定代表人：梁耀华 主管会计工作负责人：王向阳 会计机构负责人：刘婉雯
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：广州天创时尚鞋业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 368,009,959 354,157,875
其中：营业收入 368,009,959 354,157,875
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2017 年第一季度报告
二、营业总成本 323,737,000 337,717,387
其中：营业成本 158,166,125 158,753,226
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,803,511 5,125,143
销售费用 102,353,980 106,212,142
管理费用 53,772,770 62,641,705
财务费用 -701,564 2,013,195
资产减值损失 4,342,178 2,971,976
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 156,778 261,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,429,737 16,701,488
加：营业外收入 1,763,620 1,034,502
其中：非流动资产处置利得 200 1,599
减：营业外支出 813,983 348,031
其中：非流动资产处置损失 266,165 26,450
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,379,374 17,387,959
减：所得税费用 12,000,852 5,546,760
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,378,522 11,841,199
归属于母公司所有者的净利润 33,257,199 11,528,856
少数股东损益 121,323 312,343
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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2017 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 33,378,522 11,841,199
归属于母公司所有者的综合收益总额 33,257,199 11,528,856
归属于少数股东的综合收益总额 121,323 312,343
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.12 0.05
（二）稀释每股收益(元/股) 0.12 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：梁耀华 主管会计工作负责人：王向阳 会计机构负责人：刘婉雯
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：广州天创时尚鞋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 224,167,852 280,762,452
减：营业成本 119,910,015 169,023,082
税金及附加 3,179,873 3,877,788
销售费用 51,948,518 57,125,852
管理费用 39,591,238 49,544,431
财务费用 -610,037 1,979,597
资产减值损失 2,996,850 1,776,217
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 61,479 2,845,890
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,212,874 281,375
加：营业外收入 1,313,736 444,185
其中：非流动资产处置利得 200 5,065
减：营业外支出 720,203 269,264
其中：非流动资产处置损失 214,318 26,450
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,806,407 456,296
减：所得税费用 2,195,467
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,610,940 455,434
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
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2017 年第一季度报告
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,610,940 455,434
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
法定代表人：梁耀华 主管会计工作负责人：王向阳 会计机构负责人：刘婉雯
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：广州天创时尚鞋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 465,981,702 426,754,811
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,297,453 1,774,784
经营活动现金流入小计 468,279,155 428,529,595
购买商品、接受劳务支付的现金 128,443,875 153,997,952
客户贷款及垫款净增加额
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2017 年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 136,906,283 141,794,770
支付的各项税费 65,707,933 60,405,249
支付其他与经营活动有关的现金 65,787,057 53,298,191
经营活动现金流出小计 396,845,148 409,496,162
经营活动产生的现金流量净额 71,434,007 19,033,433
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 90,000,000 130,000,000
取得投资收益收到的现金 156,778 261,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 15,300 -
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 90,172,078 130,261,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 61,722,693 2,794,572
现金
投资支付的现金 100,899,300 95,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 162,621,993 97,794,572
投资活动产生的现金流量净额 -72,449,915 32,466,428
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 649,700,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 - 48,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - 697,700,000
偿还债务支付的现金 - 109,312,419
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 2,196,971
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 - 488,645
筹资活动现金流出小计 - 111,998,035
筹资活动产生的现金流量净额 - 585,701,965
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 877 5,382
五、现金及现金等价物净增加额 -1,015,031 637,207,208
加：期初现金及现金等价物余额 300,789,990 186,966,204
六、期末现金及现金等价物余额 299,774,959 824,173,412
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2017 年第一季度报告
法定代表人：梁耀华 主管会计工作负责人：王向阳 会计机构负责人：刘婉雯
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：广州天创时尚鞋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 343,229,527 339,400,018
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,309,351 1,939,299
经营活动现金流入小计 345,538,878 341,339,317
购买商品、接受劳务支付的现金 92,751,543 138,121,272
支付给职工以及为职工支付的现金 92,052,637 96,665,514
支付的各项税费 36,446,043 39,481,556
支付其他与经营活动有关的现金 80,881,737 39,838,535
经营活动现金流出小计 302,131,960 314,106,877
经营活动产生的现金流量净额 43,406,918 27,232,440
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000 100,000,000
取得投资收益收到的现金 61,479 220,890
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 15,300 -
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40,076,779 100,220,890
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 55,500,346 2,638,838
现金
投资支付的现金 - 50,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,000,000
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 65,500,346 52,638,838
投资活动产生的现金流量净额 -25,423,567 47,582,052
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 649,700,000
取得借款收到的现金 - 48,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - 697,700,000
偿还债务支付的现金 - 109,312,419
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 2,196,971
19 / 20
2017 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 - 488,645
筹资活动现金流出小计 - 111,998,035
筹资活动产生的现金流量净额 - 585,701,965
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,983,351 660,516,457
加：期初现金及现金等价物余额 206,432,454 109,880,138
六、期末现金及现金等价物余额 224,415,805 770,396,595
法定代表人：梁耀华 主管会计工作负责人：王向阳 会计机构负责人：刘婉雯
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-26 |
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