证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2023-022
诺力智能装备股份有限公司关于为旗下控股公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）旗下控股公司。
●拟为旗下控股公司提供的担保总额度及已实际为其提供的担保发生额：
公司拟为旗下控股公司提供的担保总额度为9.8亿元。截至2022年12月31日，对旗下控股公司提供担保的实际余额为人民币35,690.00万元。
●是否存在反担保：是
●对外担保预期的累计数量：无
●特别风险提示：此次担保授权存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
1、为支持公司旗下控股公司的经营发展，公司拟为各旗下控股公司提供的担保总额度为9.8亿元，担保范围为公司为旗下控股公司提供的担保，担保期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开日止。
2、本次担保事项已于2023年4月17日经公司第七届董事会第二十一次会议
审议，本次担保预计事项尚须提交公司2022年年度股东大会审议批准。
3、担保预计基本情况：
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 一、对控股子公司的担保预计 | |||||||||
| 1、资产负债率为70%及以上的子公司 | |||||||||
| 公司 | 无锡中鼎集成技术有限公司 | 100% | 91.70% | 33,000 | 40,000 | 16.88% | 自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开日止 | 是 | 否 |
| 浙江诺力车库设备制造有限公司 | 48.04% | 98.88% | 2,690 | 4,000 | 1.69% | 是 | 是 | ||
| 上海诺力智能科技有限公司 | 90% | 84.78% | 0 | 4,000 | 1.69% | 是 | 否 | ||
| 诺力销售有限公司 | 100% | 86.00% | 0 | 50,000 | 21.11% | 是 | 否 | ||
在上述各自额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关法律文件，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。在授权期限内，其担保额度可循环使用。公司为旗下控股公司提供的担保额度将在上述总额度内根据公司未来发展战略规划和所属子公司未来一年内实际生产经营对资金需求来确定具体额度。上述融资担保合同尚未签订，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。截至2022年12月31日，公司银行借款总额为人民币80,549.15万元，占公司总资产的8.94%，公司的资产负债率为73.69%。
二、被担保人基本情况
1、无锡中鼎集成技术有限公司（以下简称“中鼎集成”）
注册地址：无锡市惠山区洛社镇大槐路5号
注册资本：7,400万元人民币
统一社会信用代码：91320206684934305A
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：丁晟
成立日期：2009年2月9日
营业期限：2009年2月9日至长期
经营范围：信息系统集成技术的研发、销售、服务,计算机软硬件及辅助设备的技术开发、技术咨询、技术服务;工程技术咨询服务;企业管理服务（不含投资与资产管理）;机电设备安装工程;起重运输设备、自动化立体仓库成套设备、输送设备及辅助设备、自动控制系统、货架、金属结构的设计、研发、制造、销售、安装、维修;自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：中鼎集成为公司全资子公司
主要财务状况：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截
至2022年12月31日的财务经营情况如下：
| 财务状况 | |
| 项目 | 2022年12月31日 |
| 总资产(元) | 4,120,568,257.78 |
| 总负债（元） | 3,778,722,578.68 |
| 净资产(元) | 341,845,679.10 |
| 资产负债率（%） | 91.70% |
| 经营业绩 | |
| 项目 | 2022年度 |
| 营业收入(元) | 1,657,689,415.47 |
| 净利润(元) | 70,577,001.37 |
2、浙江诺力车库设备制造有限公司（以下简称“诺力车库”）注册地址：浙江省湖州市长兴经济技术开发区长城路358号注册资本：15,800万元人民币统一社会信用代码：91330522092343392M企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：饶本骁成立日期：2014年2月24日营业期限：2014年2月24日至2034年2月23日经营范围：机械式停车设备生产、销售、安装、租赁、维修（仅限上门维修），货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：诺力车库为公司旗下控股公司，其股权结构为：
| 股东名称或姓名 | 出资比例 |
| 诺力智能装备股份有限公司 | 48.04% |
| 杭州智泊科技有限公司 | 30.38% |
| 饶本骁 | 6.96% |
| 王承 | 6.96% |
| 吴雅强 | 5.57% |
| 周阳 | 2.09% |
| 合计 | 100.00% |
主要财务状况：截至2022年12月31日的财务经营情况如下：
| 财务状况 | |
| 项目 | 2022年12月31日 |
| 总资产(元) | 113,581,093.25 |
| 总负债（元） | 112,314,356.58 |
| 净资产(元) | 1,266,736.67 |
| 资产负债率（%） | 98.88% |
| 经营业绩 | |
| 项目 | 2022年度 |
| 营业收入(元) | 129,637,380.41 |
| 净利润(元) | 2,966,481.02 |
3、上海诺力智能科技有限公司（以下简称“上海诺力”）
注册地址：上海市青浦区徐泾镇高泾路599号1幢1层108室注册资本：5,000万元人民币统一社会信用代码：91310118342159767Q企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：丁毅成立日期：2015年6月23日营业期限：2015年6月23日至2025年6月22日经营范围：智能科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,销售计算机软件,智能仓储物流设备的生产、研发、销售,计算机信息系统集成,立体仓库系统开发及应用,智能化物流系统服务,从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：上海诺力为公司旗下控股公司，其中公司持有其股权比例为90%，上海漠泽智能科技有限公司持有其股权比例为10%。
主要财务状况：截至2022年12月31日的财务经营情况如下：
| 财务状况 | |
| 项目 | 2022年12月31日 |
| 总资产(元) | 85,269,667.88 |
| 总负债（元） | 72,289,847.29 |
| 净资产(元) | 12,979,820.59 |
| 资产负债率（%） | 84.78% |
| 经营业绩 | |
| 项目 | 2022年度 |
| 营业收入(元) | 33,486,539.26 |
| 净利润(元) | 156,566.94 |
4、诺力销售有限公司
注册地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道长州路528号研发大楼408
注册资本：10,000万元人民币
统一社会信用代码：91330522MA7AT34B03
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王新华
成立日期：2021年10月11日
营业期限：2021年10月11日至长期
经营范围：一般项目：智能仓储装备销售；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；工业自动控制系统装置销售；特种设备销售；金属结构销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；电池销售；蓄电池租赁；五金产品批发；软件销售；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；普通机械设备安装服务；专用设备修理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。与本公司的关系：诺力销售有限公司为公司全资子公司
主要财务状况：截至2022年12月31日的财务经营情况如下：
| 财务状况 | |
| 项目 | 2022年12月31日 |
| 总资产(元) | 74,111,528.64 |
| 总负债（元） | 63,733,077.53 |
| 净资产(元) | 10,378,451.11 |
| 资产负债率（%） | 86.00% |
| 经营业绩 | |
| 项目 | 2022年度 |
| 营业收入(元) | 558,634,330.46 |
| 净利润(元) | -4,875,265.79 |
三、担保协议的主要内容
担保方式：最高额担保，并承担连带担保责任担保期限：具体担保期限以与相关融资机构签订的担保协议为准担保金额：担保总金额不超过人民币9.8亿元上述担保事项中，诺力车库的所有其他股东已经与公司签署了反担保的协议，协议主要内容为：诺力车库的其他股东为公司对诺力车库向金融机构融资而进行的担保按照对诺力车库的出资比例提供反担保。上述核定担保额度仅为公司可提供的最高担保额度，在上述担保额度和期限内具体担保金额以担保合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次为旗下控股公司提供担保额度事宜，充分考虑了公司旗下控股公司生产经营的实际需要，有利于推动公司下属子公司产业的发展，符合公司整体发展的需要。其中，诺力车库的其他股东为公司对诺力车库向金融机构融资而进行的担保按照对诺力车库的出资比例提供反担保。公司指派专人负责担保、反担保各项事宜，充分掌握反担保方的信用、财务及担保风险情况，确保反担保提供方具有实际承担能力且反担保具有可执行性，有效控制和防范担保风险。综上，公司董事会同意公司自本事项经公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开日止的期限内为旗下控股公司提供的担保总额度为9.8亿元。公司独立董事意见：本次对公司旗下控股公司提供担保额度是为了确保公司
旗下控股公司生产经营的持续发展，被担保方均为公司旗下控股公司，公司承担的担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；公司要求提供反担保的，并在保前、保时、保后持续监控反担保方的贷款、信用及财务等情况，能够有效防范和控制担保风险，不会对公司产生不利的影响。该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意公司该担保事项并提交公司2022年年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司本年度已审批的对外担保总额为0元,公司实际累计对外担保余额为人民币0元。
截至本公告披露日，公司对旗下控股公司提供担保的总额为人民币35,690.00万元，占公司经审计的2022年度总资产和归属于上市公司股东的净资产的比例分别为3.96%和15.07%。
截至2022年12月31日，对旗下控股公司提供担保的实际发生净额为人民币
118.00万元；对旗下控股公司提供担保的实际余额为人民币35,690.00万元。
公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
六、备查文件目录
1、诺力股份第七届董事会第二十一次会议决议；
2、诺力股份独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2023年4月17日