证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2020-055
北京国联视讯信息技术股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1116号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）35,210,000股，发行价格为每股人民币15.13元，募集资金总额为人民币532,727,300.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 487,359,891.57元。上述资金已于2019年7月24日到帐，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月25日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2019】第ZG11622号验资报告。
(二) IPO募集资金使用情况
截至2020年6月30日，公司IPO募集资金使用情况如下：
单位：元、币种：人民币
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 487,359,891.57 |
| 减：截至2020半年度投入募集资金投资项目金额 | 93,244,305.64 |
| 减：资金置换金额 | 16,051,252.31 |
| 减：补充流动资金 | 250,000,000.00 |
| 减：扣减手续费 | 996.65 |
| 加：收到利息收入 | 4,298,455.82 |
| 截至2020年6月30日募集资金实际余额 | 132,361,792.79 |
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理和监督等方面均作出了明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。2019年7月24日，公司和保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）分别与杭州银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司双秀支行、华夏银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），上述相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照协议规定履行了相关职责。具体内容详见2019年8月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2019-001）。截至2020年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元、币种：人民币
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类型 | 截至2020年6月30日募集资金余额 | 存储方式 | |
| 活期存款 | 结构性存款 | ||||
| 北京银行双秀支行 | 20000002019400029837424 | 募集资金专户 | 74,929,507.88 | 74,929,507.88 | 0.00 |
| 北京银行双秀支行 | 20000002019400029841900 | 募集资金专户 | 29,990,211.57 | 29,990,211.57 | 0.00 |
| 宁波银行北京分行营业部 | 77010122001034511 | 募集资金专户 | 17,182,416.25 | 17,182,416.25 | 0.00 |
| 华夏银行北京中关村支行 | 10277000000983118 | 募集资金专户 | 10,225,134.98 | 10,225,134.98 | 0.00 |
| 杭州银行股份有限公司北京 | 1101040160001075570 | 募集资金专户 | 6,232.54 | 6,232.54 | 0.00 |
| 分行营业部 | |||||
| 华夏银行北京中关村支行 | 10277000000983094 | 募集资金专户 | 28,289.57 | 28,289.57 | 0.00 |
| 合计 | 132,361,792.79 | 132,361,792.79 | 0.00 | ||
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2020年6月30日，公司募集资金实际使用情况参见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2019年10月23日公司召开了第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金1,605.13万元。置换金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的《北京国联视讯信息技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2019]第 ZG11744 号）。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
具体内容详见2019年10月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-021）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司于2019年8月19日召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意使用1.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
具体内容详见2019年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
上披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-008）。
截至2020年5月6日，公司将暂时用于补充流动资金的1.3亿元募集资金提前全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司持续督导机构和保荐代表人。
具体内容详见2020年5月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2020-032）。
公司于2020年5月13日召开了第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见2020年5月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-035）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2019年8月19日，公司召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司对不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
具体内容详见2019年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。
2019年10月17日、10月23日，公司共计使用闲置募集资金1.3亿元人民币购买了宁波银行股份有限公司北京分行、北京银行双秀支行保本型产品。具体情况如下：
| 序号 | 购买日期 | 银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 （万元） | 期限 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 |
| 1 | 2019.10.17 | 宁波银行股份有限公司北京分行 | 单位结构性存款893400产品 | 保本浮动型 | 3,000.00 | 183天 | 2019.10.17 | 2020.04.17 | 3.0% |
| 2 | 2019.10.23 | 北京银行双秀支行 | 北京银行对公客户人民币结构性存款 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 180天 | 2019.10.23 | 2020.4.20 | 3.35% |
| 3 | 2019.10.23 | 北京银行双秀支行 | 北京银行对公客户人民币结构性存款 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 180天 | 2019.10.23 | 2020.4.20 | 3.35% |
| 合计 | 13,000.00 | ||||||||
上述理财产品分别于2020年4月17日、4月20日到期，公司已收回本金人民币1.3亿元，共取得收益人民币 2,103,287.68 元。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至2020年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至2020年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
截至2020年6月30日，公司不存在结余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
截至2020年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2020年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。特此公告。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2020年8月10日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京国联视讯信息技术股份有限公司 2020上半年度 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 53,272.00 | 本年度投入募集资金总额 | 3,395.67 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 10,929.55 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额(1) | 调整后投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(3) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(3)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 电子商务平台升级项目 | 无 | 3,979.33 | 3,979.33 | 493.68 | 1,479.92 | 37.19 | - | - | - | 否 |
| 全国营销体系建设项目 | 无 | 7,940.78 | 7,940.78 | 198.96 | 305.96 | 3.85 | - | - | - | 否 |
| SaaS系统研发项目 | 无 | 11,838.33 | 11,838.33 | 1,159.17 | 1,473.37 | 12.45 | - | - | - | 否 |
| 产业互联网研发中心项目 | 无 | 19,509.90 | 19,509.90 | 1,543.87 | 2,205.31 | 11.30 | - | - | - | 否 |
| 补充流动资金 | 无 | 5,467.65 | 5,467.65 | 5,465.00 | 99.95 | - | - | - | 否 | |
| 合计 | 48,735.99 | 48,735.99 | 3,395.67 | 10,929.55 | 22.43 | 否 | ||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司预先投入自筹资金1,605.13万元，2019年10月31号由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第ZG11744号募集资金置换专项审核报告。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2019年8月19日，公司召开了第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意使用1.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2020年5月6日，公司将暂时用于补充流动资金的1.3亿元募集资金提前全部归还至募集资金专用账户。 2020年5月13日召开了第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意使用2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2019年8月19日，公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本型产品。截至2020年6月30日，公司共将1.3亿元募集资金用于购买保本浮动型结构性存款。理财产品分别于2020年4月17日、4月20日到期，公司已收回本金人民币1.3亿元，共取得收益人民币2,103,287.68 元。产品本金及收益已归还至募集资金账户。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |