公司代码:603613 公司简称:国联股份
北京国联视讯信息技术股份有限公司
2021年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人刘泉、主管会计工作负责人钱晓钧及会计机构负责人(会计主管人员)田涛声明:
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第八届董事会第七次会议审议通过,2021年度公司利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.69元(含税) ,共计派发现金红利58,119,147.66元(含税);以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.5股,本次资本公积金转增股本后,公司总股本将由343,900,282股变更为498,655,409股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变,相应调整分配总额并将另行公告具体调整情况。该方案尚需提交2021年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司可能存在的风险已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中详细描述,敬请投资者查阅。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 管理层讨论与分析 ...... 122
第四节 公司治理 ...... 39
第五节 环境与社会责任 ...... 58
第六节 重要事项 ...... 600
第七节 股份变动及股东情况 ...... 711
第八节 优先股相关情况 ...... 844
第九节 债券相关情况 ...... 844
第十节 财务报告 ...... 84
备查文件目录 | 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 | |
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义 | ||
公司/本公司/股份公司/国联股份 | 指 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 |
控股股东、实际控制人 | 指 | 刘泉和钱晓钧 |
多多电商 | 指 | 北京涂多多电子商务股份有限公司、北京涂多多信息技术有限公司、张家港涂多多电子商务有限公司、新加坡涂多多有限公司、宁波顶创太化新材料有限公司、合肥涂多多新材料科技有限公司、涂多多云工厂(大连)科技有限公司、洛阳涂多多新材料科技有限公司、涂多多云厂(成都)科技有限公司、北海涂多多电子商务有限公司、张家港涂多多科技有限公司、北京涂多多电子商务股份有限公司上海分公司、宁波冷链多多电子商务有限公司、易油多多(天津)科技有限公司、江苏砂多多科技有限公司、北京卫多多电子商务有限公司、宁波卫多多新材料科技有限公司、四川卫多多新材料有限公司、武汉卫多多新材料科技有限公司、河南卫多多新材料有限公司、杭州卫多多电子商务有限公司、海南卫多多新材料科技有限公司、青岛卫多多新材料科技有限公司、张家港晟志联创再生资源科技有限公司、北京玻多多电子商务有限公司、四川玻多多信息科技有限公司、潍坊玻多多电子商务有限公司、宁波中玻嘉岩新材料有限公司、联圣三戟(海南)智慧科技有限公司、北海玻多多云工厂科技有限公司、宁波纸多多新材料有限公司、宁波纸多多新材料有限公司上海分公司、宁波肥多多电子商务有限公司、湖北肥多多电子商务有限公司、肥多多农业科技(海南)有限公司、肥多多云工厂(宜昌)科技有限公司、肥多多云工厂(昆明)科技有限公司、宁波粮和油多多电子商务有限公司、辽宁粮和油多多农业科技发展有限公司、海南粮和油多多农业科技有限公司、广西农数链农业科技有限公司、宁波医多多电子商务有限公司、宁波芯多多科技有限公司、上海芯多多电子有限公司。 |
涂多多电商 | 指 | 北京涂多多电子商务股份有限公司 |
涂多多信息 | 指 | 北京涂多多信息技术有限公司 |
张家港涂多多 | 指 | 张家港涂多多电子商务有限公司 |
新加坡涂多多 | 指 | 新加坡涂多多有限公司(TDD CHEM SINGAPORE.LTD) |
宁波顶创太化 | 指 | 宁波顶创太化新材料有限公司 |
合肥涂多多 | 指 | 合肥涂多多新材料科技有限公司 |
涂多多云工厂(大连) | 指 | 涂多多云工厂(大连)科技有限公司 |
洛阳涂多多 | 指 | 洛阳涂多多新材料科技有限公司 |
涂多多云厂(成都) | 指 | 涂多多云厂(成都)科技有限公司 |
北海涂多多 | 指 | 北海涂多多电子商务有限公司 |
张家港涂多多科技 | 指 | 张家港涂多多科技有限公司 |
涂多多上海分 | 指 | 北京涂多多电子商务股份有限公司上海分公司 |
宁波冷链多多 | 指 | 宁波冷链多多电子商务有限公司 |
易油多多 | 指 | 易油多多(天津)科技有限公司 |
江苏砂多多 | 指 | 江苏砂多多科技有限公司 |
卫多多电商 | 指 | 北京卫多多电子商务有限公司 |
宁波卫多多 | 指 | 宁波卫多多新材料科技有限公司 |
四川卫多多 | 指 | 四川卫多多新材料有限公司 |
武汉卫多多 | 指 | 武汉卫多多新材料科技有限公司 |
河南卫多多 | 指 | 河南卫多多新材料有限公司 |
杭州卫多多 | 指 | 杭州卫多多电子商务有限公司 |
海南卫多多 | 指 | 海南卫多多新材料科技有限公司 |
青岛卫多多 | 指 | 青岛卫多多新材料科技有限公司 |
张家港晟志联创 | 指 | 张家港晟志联创再生资源科技有限公司 |
玻多多电商 | 指 | 北京玻多多电子商务有限公司 |
四川玻多多 | 指 | 四川玻多多信息科技有限公司 |
潍坊玻多多 | 指 | 潍坊玻多多电子商务有限公司 |
宁波中玻嘉岩 | 指 | 宁波中玻嘉岩新材料有限公司 |
联圣三戟 | 指 | 联圣三戟(海南)智慧科技有限公司 |
北海玻多多云工厂 | 指 | 北海玻多多云工厂科技有限公司 |
宁波纸多多 | 指 | 宁波纸多多新材料有限公司 |
宁波纸多多上海分公司 | 指 | 宁波纸多多新材料有限公司上海分公司 |
宁波肥多多 | 指 | 宁波肥多多电子商务有限公司 |
湖北肥多多 | 指 | 湖北肥多多电子商务有限公司 |
肥多多农业科技 | 指 | 肥多多农业科技(海南)有限公司 |
肥多多云工厂(宜昌) | 指 | 肥多多云工厂(宜昌)科技有限公司 |
肥多多云工厂(昆明) | 指 | 肥多多云工厂(昆明)科技有限公司 |
粮和油多多 | 指 | 宁波粮和油多多电子商务有限公司 |
辽宁粮和油多多 | 指 | 辽宁粮和油多多农业科技发展有限公司 |
海南粮和油多多 | 指 | 海南粮和油多多农业科技有限公司 |
广西农数链 | 指 | 广西农数链农业科技有限公司 |
宁波医多多 | 指 | 宁波医多多电子商务有限公司 |
宁波芯多多 | 指 | 宁波芯多多科技有限公司 |
上海芯多多 | 指 | 上海芯多多电子有限公司 |
国联海南 | 指 | 国联视讯(海南)信息技术有限公司 |
国联上海 | 指 | 国联视讯(上海)信息技术有限公司 |
国联广告 | 指 | 北京国联视讯广告有限公司 |
国联广告丰台分公司 | 指 | 北京国联视讯广告有限公司丰台分公司 |
国联广告河北分公司 | 指 | 北京国联视讯广告有限公司河北分公司 |
中招阳光 | 指 | 北京中招阳光信息技术有限公司 |
中投经合 | 指 | 北京中投经合信息技术有限公司 |
中艺博雅 | 指 | 北京中艺博雅科技文化有限公司 |
国联全网 | 指 | 国联全网(北京)信息技术股份有限公司 |
小资鸟 | 指 | 北京小资鸟电子商务有限公司 |
小资鸟壹号 | 指 | 北京小资鸟壹号信息技术有限公司 |
小资鸟(日照) | 指 | 小资鸟(日照)电子商务有限公司 |
小资鸟(杭州) | 指 | 北京小资鸟电子商务有限公司杭州分公司 |
小资鸟(营口) | 指 | 北京小资鸟电子商务有限公司营口分公司 |
鸿鹄致远资产运营 | 指 | 北京鸿鹄致远资产运营有限公司 |
鸿鹄致远创业投资 | 指 | 北京鸿鹄致远创业投资有限公司 |
海南鸿鹄领航 | 指 | 海南鸿鹄领航投资合伙企业(有限合伙) |
蜀品天下(西南电商) | 指 | 四川蜀品天下信息技术有限公司及其子公司广安御临天下信息技术有限公司、凉山国联蜀品电子商务有限公司、巴中国联秦巴电子商务有限公司、巴中蜀韵信息技术有限 |
公司、乡城白藏房信息技术有限公司、南充市高坪区凌云天下信息技术有限公司、阆中阆迹天下信息技术有限公司和稻城天路信息技术有限公司、四川椒多多电子商务有限公司、四川农好信息技术有限公司。 | ||
巴中国联 | 指 | 巴中国联秦巴电子商务有限公司 |
巴中蜀韵 | 指 | 巴中蜀韵信息技术有限公司 |
广安御临天下 | 指 | 广安御临天下信息技术有限公司 |
凉山国联 | 指 | 凉山国联蜀品电子商务有限公司 |
阆中阆迹天下 | 指 | 阆中阆迹天下信息技术有限公司 |
南充凌云天下 | 指 | 南充市高坪区凌云天下信息技术有限公司 |
乡城白藏房 | 指 | 乡城白藏房信息技术有限公司 |
稻城天路信息 | 指 | 稻城天路信息技术有限公司 |
四川椒多多 | 指 | 四川椒多多电子商务有限公司 |
四川农好 | 指 | 四川农好信息技术有限公司 |
国联科牧 | 指 | 重庆市国联科牧电子商务有限公司 |
国联资源网 | 指 | B2B 信息服务平台——http://www.ibicn.com/ |
多多平台 | 指 | 各多多电商公司的B2B垂直电商平台。 |
涂多多 | 指 | 涂料化工产业链B2B垂直电商平台——涂多多 (http://www.toodudu.com) |
卫多多 | 指 | 卫生用品产业链B2B垂直电商平台——卫多多(http://www.wdoodoo.com) |
玻多多 | 指 | 玻璃产业链B2B垂直电商平台——玻多多(http://www.boododo.com) |
纸多多 | 指 | 工业用纸产业链B2B垂直电商平台——纸多多(http://www.zdoodoo.com) |
肥多多 | 指 | 化肥产业链B2B垂直电商平台——肥多多(http://www.feidoodoo.com) |
粮油多多 | 指 | 粮油产业链B2B垂直电商平台——粮油多多(http://www.lydodo.com) |
国联云 | 指 | 公司通过国联云技术板块为产业和企业提供各类数字化技术服务,包括全网技术架构、电子商务、数字供应链、数字工厂、工业互联网等解决方案和云ERP、行业直播、远程办公、视频会议等云应用服务。 |
律师 | 指 | 北京德恒律师事务所 |
审计机构 | 指 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
保荐机构、主承销商、中金公司 | 指 | 中国国际金融股份有限公司 |
公司章程 | 指 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司章程 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
报告期 | 指 | 2021年1月1日-2021年12月31日 |
财务报表 | 指 | 本公司报告期的负债表、利润表、现金流量表、股东权 益变动表以及相关财务报表附注 |
元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/人民币万元/人民币亿元 |
上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 |
公司的中文简称 | 国联股份 |
公司的外文名称 | Beijing United Information Technology Co.,Ltd |
公司的外文名称缩写 | 无 |
公司的法定代表人 | 刘泉 |
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 潘勇 | 魏红霞 |
联系地址 | 北京市丰台区南四环西路188 号总部基地6区3号楼 | 北京市丰台区南四环西路188 号总部基地6区3号楼 |
电话 | 010-63729108 | 010-63729108 |
传真 | 010-68438814 | 010-68438814 |
电子信箱 | dongmiban@ueiibi.com | dongmiban@ueiibi.com |
三、 基本情况简介
公司注册地址 | 北京市海淀区上地信息路1号1号楼703 |
公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
公司办公地址 | 北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区3号楼 |
公司办公地址的邮政编码 | 100070 |
公司网址 | www.ueiibi.com |
电子信箱 | dongmiban@ueiibi.com |
四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn |
公司年度报告备置地点 | 公司董事会秘书办公室 |
五、 公司股票简况
公司股票简况 | ||||
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 国联股份 | 603613 | 无 |
六、 其他相关资料
公司聘请的会计师事务所(境内) | 名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
办公地址 | 北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座20层 | |
签字会计师姓名 | 郭顺玺、李娅丽 | |
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中国国际金融股份有限公司 |
办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27-28层 | |
签字的保荐代表 | 江涛、徐石晏 |
人姓名 | |
持续督导的期间 | 2020年6月23日至2021年12月31日 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
营业收入 | 37,229,790,030.28 | 17,157,783,238.42 | 116.98 | 7,197,680,121.94 |
归属于上市公司股东的净利润 | 578,413,278.10 | 304,482,697.92 | 89.97 | 158,942,121.75 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 531,208,904.23 | 267,454,758.02 | 98.62 | 154,495,673.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 271,224,641.19 | 776,737,609.12 | -65.08 | 379,722,775.31 |
2021年末 | 2020年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2019年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,327,032,203.81 | 3,779,953,947.89 | 14.47 | 1,079,467,552.49 |
总资产 | 9,528,820,345.50 | 6,724,821,897.03 | 41.70 | 2,228,615,525.51 |
(二) 主要财务指标
主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
基本每股收益(元/股) | 1.68 | 0.97 | 73.20 | 0.91 |
稀释每股收益(元/股) | 1.68 | 0.97 | 73.20 | 0.91 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.54 | 0.85 | 81.18 | 0.89 |
加权平均净资产收益率(%) | 14.21 | 21.38 | 减少7.17个百分点 | 22.21 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 13.05 | 19.03 | 减少5.98个百分点 | 21.66 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用
九、 2021年分季度主要财务数据
单位:元 币种:人民币
第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) | |
营业收入 | 6,076,157,657.73 | 7,958,103,956.34 | 9,440,691,547.10 | 13,754,836,869.11 |
归属于上市公司股东的净利润 | 78,019,914.22 | 138,150,358.94 | 122,598,910.71 | 239,644,094.23 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 76,212,633.36 | 123,976,321.87 | 106,212,953.16 | 224,806,995.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 103,310,040.06 | 429,874,223.33 | 124,094,499.07 | -386,054,121.27 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 2021年金额 | 附注(如适用) | 2020年金额 | 2019年金额 |
非流动资产处置损益 | -1,520,278.48 | -39,880.14 | ||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 27,625,979.39 | 35,331,620.14 | 5,120,470.01 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
非货币性资产交换损益 | ||||
委托他人投资或管理资产的损益 | 35,092,688.02 | 18,347,421.75 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
债务重组损益 | ||||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 633.58 | 26,428.76 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
受托经营取得的托管费收入 | ||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 600,444.77 | 3,121,470.27 | 1,254,104.84 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -104,837.95 | |||
减:所得税影响额 | 9,269,825.06 | 13,465,307.10 | 1,352,804.60 | |
少数股东权益影响额(税后) | 5,324,634.77 | 6,163,180.65 | 601,750.45 | |
合计 | 47,204,373.87 | 37,027,939.90 | 4,446,448.56 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
其他非流动金融资产 | 3,500,000.00 | 26,990,000.00 | 23,490,000.00 | -1,500,000.00 |
交易性金融资产 | 1,503,000,000.00 | 1,391,500,000.00 | -111,500,000.00 | |
应收款项融资 | 616,176,418.80 | 1,099,482,473.83 | 483,306,055.03 | -4,264,606.56 |
其他权益工具投资 | 18,199,350.00 | 23,699,350.00 | 5,500,000.00 | |
合计 | 2,140,875,768.80 | 2,541,671,823.83 | 400,796,055.03 | -5,764,606.56 |
说明:1、2021年12月1日,子公司北京鸿鹄致远创业投资有限公司与海南海连山水管理咨询有限公司、徐海签订合伙企业,成立海南海联共创投资合伙企业(有限合伙)。其中子公司北京鸿鹄致远创业投资有限公司认缴出资人民币490.00万元,认缴出资比例49.00%,承担有限责任。
2021年12月1日,海南海联共创投资合伙企业(有限合伙)经海南省市场监督管理局核准设立,2021年12月22日,子公司北京鸿鹄致远创业投资有限公司实缴出资49.00万元。
2、2021年3月31日,子公司北京鸿鹄致远资产运营有限公司与22个合伙人签订合伙协议,成立福建宜德股权投资合伙企业(有限合伙),其中子公司北京鸿鹄致远资产运营有限公司认缴出资人民币2,000.00万,认缴出资比例2.98%,承担有限责任。2021年3月31日,福建宜德股权投资合伙企业(有限合伙)经南靖县市场监督管理局核准设立。截止2021年12月31日,子公司北京鸿鹄致远资产运营有限公司共实缴出资1,300.00万元。
3、2021年9月29日,子公司北京鸿鹄致远资产运营有限公司与7个合伙人签订合伙协议,成立北京基石信创创业投资中心(有限合伙),其中子公司北京鸿鹄致远资产运营有限公司认缴出资人民币1,000.00万,认缴出资比例3.33%,承担有限责任。2021年10月12日,北京基石信创创业投资中心(有限合伙)经北京市丰台区市场监督管理局核准设立。2021年11月12日,子公司北京鸿鹄致远资产运营有限公司实缴出资400.00万元。
4、2021年11月13日,子公司北京鸿鹄致远资产运营有限公司与8个合伙人签订合伙协议,成立海南鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业(有限合伙),其中子公司北京鸿鹄致远资产运营有限公司认缴出资人民币1,900.00万,认缴出资比例12.58%,承担有限责任。2021年11月30日,海南鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业(有限合伙)经海南省市场监督管理局核准设立。2021年12月27日,子公司北京鸿鹄致远资产运营有限公司实缴出资950.00万元。
5、2020年10月12日,子公司北京中投经合信息技术有限公司与北京君联睿智创业投资中心(有限合伙)签订关于千里马机械供应链股份有限公司的股权转让合同,北京君联睿智创业投资中心(有限合伙)将其持有千里马机械供应链股份有限公司4.55%(4,972,500.00股)的股份转让给北京中投经合信息技术有限公司,转让价款18,199,350.00元。
6、2021年2月5日,子公司北京玻多多电子有限公司、共青城昆伦湖投资合伙企业(有限合伙)与王永波签订关于青海昆仑工业互联网有限公司的增资协议,青海昆仑工业互联网有限公司注册资本由100万元增加到1000万元,子公司北京玻多多电子有限公司认缴新增注册资本50万元,持股5%。
7、2020年1月6日,子公司北京涂多多电子商务股份有限公司与乌拉特后旗华亿石榴矿签订关于巴彦淖尔市华亿矿业有限公司的股权转让合同。以500万元取得巴彦淖尔市华亿矿业有限公司24万人民币的股份(占注册资本的8%)。
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期内,公司积极贯彻落实以“平台、科技、数据”为核心的产业互联网发展战略和2021年度总体经营计划,不断提升工业电子商务的主营业务能力和产业互联网平台的服务价值,努力提高公司的核心竞争力,在报告期内取得了快速增长。其中:
1、商业信息服务:报告期内公司继续针对国联资源网进行结构优化调整,提升国联资源网的综合服务能力,增强会员粘性,实现了会员服务体系的稳定运营。
2、网上商品交易(工业电子商务):报告期内公司积极推进多多平台(涂多多、卫多多、玻多多、肥多多、纸多多、粮油多多)的交易规模和行业影响力,一是积极实施上游核心供应商、深度供应链、云工厂等策略和下游集合采购、拼单团购、一站式采购、预售竞拍、工业品直播、次终端联盟等策略;二是继续深入钛、溶剂、树脂、原纸、浆板、棉花、纯碱、原片、化肥、农药、粮油等垂直领域,进一步扩大单品竞争优势和市场占有率;三是在此基础上,继续开展多品类延伸、供应链延伸和用户复销交易;四是继续推进云 ERP、电子合同、在线支付、智慧物流、数字仓储、数字工厂、工业互联网等 SaaS 服务。报告期内,多多电商在交易量、营业收入、利润等方面都取得了快速发展。
3、数字技术服务(互联网技术服务):报告期内,公司积极推进国联云数字技术服务体系建设,向行业上下游客户积极提供云 ERP、远程办公、行业直播、视频会议等数字化云应用服务和数字供应链、数字工厂和工业互联网平台服务。
4、多多电商的市场渗透率数据: 1、自设立以来,多多电商(涂多多、卫多多、纸多多、玻多多、肥多多、粮油多多)积极实施纵向和横向的品类拓展策略,所涉足的品类市场规模日益扩大,目前合计超过4万亿(不完全统计)。报告期内,随着多多电商自营交易量的快速增长,市场渗透率进一步提升,2021年总体约为1.02%,2020年总体约为0.47%。各多多电商的市场规模、自营交易量(含税)及市场渗透率如下表所示:
单位:亿元(含税)
多多 电商 | 主要 产业链 | 主要 品类 | 市场规模 (不完全统计) | 2021年收入 | 2021年渗透率 | 2020年收入 | 2020年渗透率 | |
涂多多 | 钛产业 | 钛材、钛白粉、四氯化钛、高钛渣、金红石、钛精矿等 | 1157 | 12354 | 258.58 | 2.09% | 132.19 | 1.07% |
溶剂产业 | 甲醇、乙醇、乙二醇、乳液等 | 3001 | ||||||
树脂产业 | PVC、PP、PE、PTA、PET等 | 8196 | ||||||
卫(纸)多多 | 造纸产业 | 原纸、浆板、工业用纸等 | 7810 | 10526 | 68.25 | 0.65% | 27.85 | 0.26% |
卫品产业 | 生活用纸、棉花、无纺布等 | 2716 | ||||||
玻多多 | 玻璃产业 | 原片、纯碱、石英砂、石油焦等 | 3328 | 36.21 | 1.09% | 17.36 | 0.52% | |
肥多多 | 化肥产业 | 磷肥、氮肥、钾肥等 | 5147 | 25.28 | 0.49% | 8.43 | 0.16% | |
粮油多多 | 油脂产业 | 油料、油脂等 | 6517 | 9570 | 27.41 | 0.29% | 6.45 | 0.07% |
饲料产业 | 蛋白、能量等 | 1055 |
农药产业 | 中间体、原药、制剂等 | 1998 | ||||||
合计 | 40925 | 415.73 | 1.02% | 192.28 | 0.47% |
注1、数据来源:国家统计局、产业信息网、同花顺、中商情报网、多多数据部等注2、增值税率为:13%、11%、9%
5、多多电商和国联资源网的用户数据:截至报告期末,多多电商(涂多多、卫多多、纸多多、玻多多、肥多多、粮油多多)和国联资源网的用户数据如下表所示:
2021年度 | 2020年度 | 同比增加 | ||
多多电商 | 注册用户数(万户) | 49.38 | 31.95 | 54.55% |
月活用户数(户) | 67,259 | 46,351 | 45.11% | |
交易用户数(户) | 13,458 | 8,234 | 63.44% | |
每用户平均收入(不含税,万元) | 275.68 | 207.13 | 33.10% | |
每单平均收入(不含税,万元) | 27.31 | 23.70 | 15.23% | |
国联资源网 | 注册用户数(万户) | 280.85 | 267.21 | 5.10% |
合作用户数(户) | 10,013 | 9,425 | 6.24% |
6、多多电商的SKU数据:截至报告期末,多多电商(涂多多、卫多多、纸多多、玻多多、肥多多、粮油多多)所覆盖的SKU数量总计12461个,其中自营商城SKU 4667个,第三方平台SKU7794个。
二、报告期内公司所处行业情况
行业情况说明
《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“I64互联网和相关服务”;根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012 修订)》,公司所处行业属于“I64 互联网和相关服务”;根据《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》,公司所处行业属于“6431互联网生产服务平台”,指专门为生产服务提供第三方服务平台的互联网活动,包括工业互联网平台、互联网大宗商品交易平台、互联网货物运输平台等。
电子商务是以信息网络技术为手段,以商品交换为中心的商务活动,是传统商业活动各环节的电子化、网络化、信息化。电子商务的定义可以被划分为广义和狭义两种。广义的电子商务定义为,利用手机、电脑、电视等各种电子工具从事的商务活动;狭义的电子商务定义为,主要利用互联网从事的商务活动。随着电子商务的高速发展,其内涵已从在线商务扩展到物流配送、供应链管理、线上线下融合、SaaS 服务等范畴。
从整体市场看,多年来我国 B2B 电子商务市场的交易规模一直以较快速度增长。B2B电商又可称为产业电商,是产业数字化的核心组成部分。根据网经社《2021产业数字化市场数据报告》,2021年中国产业电商交易规模达29.11万亿元,同比增长5.85%;同时,2017-2020年中国产业电商市场规模(增速)分别为20.5万亿元(22.75%)、22.5万亿元(9.75%)、25万亿元(11.11%)、
27.5万亿元(10%)。产业数字化指利用各项现代信息技术和数字化手段对传统产业进行优化、改造、赋能,对产业链上下游的全要素数字化升级、转型和再造,从而实现产业各节点效率提升。具体包括以产业互联网为重要载体、以产业电商为核心的融合型新产业、新模式创新。产业电商包括原材料工业电商、MRO工业电商、批发电商、企业采购电商以及相关服务商等B2B业态。近年来,伴随着我国产业电商(B2B)在垂直工业领域的快速崛起,不断深入钢铁、化工、煤炭、建材、涂料、造纸、玻璃、卫生、医药、农资、粮油、纺织、机械、电子和物流等传统产业链,产业互联网和产业数字化进入战略发展机遇期。产业电商(B2B)的主要发展趋势如下:
(1)B2B 垂直电商平台推动工业电子商务的快速发展
B2B垂直电商平台相比于综合类平台具有更加专业和专注的特点,能专注于某个细分行业进行深入拓展,尤其是在工业制造和流通领域,通过在产业链的上下游不断延伸下功夫,降低行业供应链的成本,提升产品和服务的质量。借助于互联网的高效率以及用户对行业产业链的深度需求,B2B垂直电商平台将推动工业电子商务的快速发展。公司在工业电子商务方面具有较大的优势,一方面,公司现有多多电商均为立足于工业领域的垂直电商平台,具有丰富的实践经验;另一方面,公司多年从事商业信息服务积累了丰富的行业和会员基础,为在新的工业领域发展垂直电商平台奠定了深厚基础。
(2)B2B垂直电商平台与数字供应链深度融合
B2B垂直电商平台将更快速向供应链深度服务延伸,通过在线交易切入,将信息流、订单流、物流、资金流通过B2B平台整合实现;并以此为基础从在线交易延伸扩展到上下游用户的生产采购、物流仓储、支付结算、营销推广、信息化建设等供应链管理的不同层面,B2B平台同时将成为高效的数字供应链创新服务体系。
目前,公司已通过多多平台为行业上下游免费提供云ERP、智慧物流共享系统和零配共享系统、数字仓储等供应链SaaS服务,在所处行业获得了较好的供应链服务基础和技术驱动优势。
公司于2021年5月入选商务部、工业和信息化部、生态环境部、农业农村部、人民银行、国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会和中国物流与采购联合会联合评定的“第一批全国供应链创新与应用示范企业”,将有助于公司进一步抓住供应链和数字技术深度融合的战略机遇。
(3)B2B 垂直电商平台积极推动工业互联网的落地深耕
B2B 垂直电商平台,特别是工业电子商务,是务实有效推进工业互联网平台发展的有效抓手。工业互联网是工业经济全要素、全产业链、全价值链的全面链接,是支撑构建新型生产制造和服
务模式的关键基础设施。工业互联网的核心在“互联”,而工业电子商务的核心在“商务”。工业互联网通过机器或设备的互联互通沉淀了大量的数据流,而工业电子商务则以供应链为核心形成信息流、商流、物流、资金链等闭环,可以有效实现从工业互联到数据增值、从工业互联到供应链增值,从工业互联到跨界生态,从而成为工业互联网落地深耕的重要抓手。公司于2018年12月入选工信部“工业电子商务运行形势监测指数企业”,于2019年10月入选工信部“制造业与互联网融合发展试点示范项目”,于2021年1月入选工信部“2020 年工业互联网试点示范项目”,在此基础上,公司将积极打造基于垂直产业链互联互通的工业互联网应用平台。
(4)新技术驱动向产业互联网(产业数字化)全面演进
产业电商(B2B),属于产业互联网(产业数字化)范畴,随着B2B垂直电商平台的快速发展,和供应链管理的不断深化,特别是5G、移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等新技术的不断发展和应用,未来二十年将成为产业互联网(产业数字化)爆发的黄金时代。产业互联网(产业数字化)不仅把企业和企业、把产业的上下游连接起来,更重要的是能够通过订单驱动连接企业内部的生产运营数据,将智能工厂进行共构连接,以工业互联网为基础,推动智能制造。产业互联网(产业数字化)已成为行业发展的战略趋势,是基于工业电子商务快速发展、数字供应链管理不断深化、工业互联网落地深耕的新型生态体系,也是公司积极推进的战略重点。
三、报告期内公司从事的业务情况
1、公司所从事的主要业务
公司主营B2B电子商务和产业互联网平台。公司以工业电子商务为基础,以产业大数据和产业数字化为支撑,为相关行业提供工业品和原材料的网上商品交易、商业信息服务和数字技术服务。公司主营业务具体如下:
业务类型 | 业务平台 | 业务细分 | 业务描述 |
工业 电子商务(网上商品交易) | 涂多多 卫多多 玻多多 肥多多 纸多多 粮油多多 | 自营电商 | 公司通过多多平台开设线上自营商城,通过集合采购、拼单团购、一站式采购等方式,面向注册用户开展涂料化工、卫生用品、造纸、玻璃、化肥、粮油等产业链的原材料工业电商业务。 |
第三方电商 | 公司通过多多平台开设线上集市商城,由涂料化工、卫生用品、造纸、玻璃、化肥、粮油等产业链的注册供应商自主开设商铺,由注册用户自主选购交易,公司提供第三方撮合服务。 | ||
SaaS服务 | 公司通过多多平台为涂料化工、卫生用品、造纸、玻璃、化肥、粮油等产业链的注册供应商和注册用户提供云ERP、电子合同、在线支付、智慧物流、数字工厂、工业互联网等SaaS服务。 |
商业 信息服务 | 国联资源网 | 商机、会展、资讯、广告 | 公司通过国联资源网为各行业会员提供线上供求商机信息和营销推广服务,组织各类线下供需对接、技术交流等行业会展活动,提供各类行业资讯和数据产品;提供行业广告服务。 |
数字 技术服务(互联网技术服务) | 国联云 | 解决方案 云应用服务 | 公司通过国联云技术板块为产业和企业提供各类数字化技术服务,包括全网技术架构、电子商务、数字供应链、数字工厂、工业互联网等解决方案和云ERP、行业直播、远程办公、视频会议等云应用服务。 |
2、经营模式
项目 | 业务种类 |
平台种类 | B2B电子商务、产业互联网平台。 |
主要服务行业 | 国联资源网、国联云服务于泛行业工业企业;多多平台(涂多多、卫多多、玻多多、纸多多、肥多多、粮油多多)服务于涂料化工、卫生用品、造纸、玻璃、化肥、粮油等行业的上下游企业。 |
企业主要服务 | 1、通过B2B信息服务平台——国联资源网提供商业信息服务; 2、通过B2B垂直电商平台(工业电商平台)——涂多多、卫多多、玻多多、纸多多、肥多多、粮油多多提供涂料化工、卫生用品、造纸、玻璃、化肥、粮油等产业链上下游的电子商务交易和SaaS服务。 3、通过数字技术服务平台——国联云,提供各类基于实体经济数字化的技术解决方案和云应用服务。 |
销售模式 | 以线上为主,线上线下相结合的销售模式。 |
盈利模式 | 通过国联资源网获得信息服务收入,通过多多电商获得商品交易收入;通过国联云获得技术服务收入。 |
3、公司的营销模式
公司的营销团队主要来自于网上商品交易业务和商业信息服务业务。
(1)网上商品交易业务板块
1)运营架构多多电商主要基于互联网平台运营,有别于传统销售型业务,其采、销、技术服务、推广、客服等围绕互联网平台紧密不可分,是业务发展的共同驱动力。公司为保证多多电商业务板块各运营环节的顺畅执行,主要设立了采购部、销售部、商务部、客服部、推广部、跨境电商部等。
部门 | 职能 |
采购部 | 主要负责考察供应商资质、建立供应商合作体系,根据交易订单和交易数据采购各类自营产品等。 |
销售部 | 主要负责多多电商自营产品的客户调研、客户沟通、采购订单和交易洽谈工作,组织线下集合采购沙龙,行业会议活动,走入各地区进行客户咨询服务和交易支持对接。销售部分为北京总部团队和外阜区域营销中心。目前已设立华 |
部门 | 职能 |
东、华南、西南、华中、华北、东北等区域营销中心,分别负责辐射区域内的客户开发。 | |
商务部 | 主要负责交易订单流转的ERP后台内控执行,包括买卖双方合同审核,价位调整,发货指令、收货确认、结算申请、仓储物流对接,同时对接公司财务部开具发票和系统对帐。 |
客服部 | 主要负责接受、记录客户咨询和诉求,对交易客户进行售后跟踪服务。 |
推广部 | 主要负责多多电商网站和移动端的内容管理、专题设计、全网营销策划和推广。 |
跨境电商部 | 主要负责境外客户资源开发及境外优质供应商的对接和洽谈合作。 |
2)获取客户、取得订单的方式和途径
① 线上引流:通过在涂多多、卫多多、玻多多、肥多多、纸多多、粮油多多等网站开展线上推广及采取各种网络营销策略(如搜索引擎营销、APP营销、微信营销、工业品直播、竞拍竞卖、各类促销活动、双十电商节等),让行业上下游的潜在客户对多多电商形成认知,让客户免费在多多电商注册进行交易体验,同时下载APP、关注微信号和微信小程序,从而实现客户在网站、APP及微信小程序的直接下单交易。
② 资源转化:把国联资源网开展会员信息服务期间积累的部分行业客户资源,逐步转化为多多电商的注册会员和交易客户。例如,涂多多电商前身是国联资源网旗下的涂料产业网、油墨产业网、胶黏剂产业网、水性涂料行业协作联盟等行业分网;玻多多电商前身是国联资源网旗下的玻璃产业网、玻璃行业协作联盟等行业分网;卫多多电商前身是国联资源网旗下的卫生用品产业网、造纸产业网、生活原纸行业协作联盟等行业分网。
③ 线下推广:通过在各地区召开线下集采沙龙,组织企业参加行业会议会展,同时各区域营销中心进行对接,发展区域和品类电商联盟,获取客户资源和转化。
④ 多多电商立足供应链,积极向上下游延伸销售,通过深度供应商进行纵向的品类拓展,通过客户价值链进行横向的复销推广,以此获得稳定客户来源,低成本推动多多电商交易量和影响力。
(2)商业信息服务(网站会员服务、会展服务、行业资讯服务和代理服务)
1)销售架构
公司主要通过国联资源网开展商业信息服务,公司针对不同行业共设立了九个商务信息事业部开展线上线下相结合的会员销售和服务工作,覆盖石油、化工、冶金、有色、电力、煤炭、机械、电子、工程、建材、交通、物流、环保、新能源、安全生产、设备管理等行业领域。
2)获取客户、取得订单的方式和途径
① 网站会员服务获取客户、取得订单的方式和途径
公司主要依托国联资源网来提供会员服务,网站会员服务获取客户、取得订单的方式主要包括两类:一是公司通过各种线上推广及采取各种网络营销策略(如搜索引擎营销、APP营销、微信营销等)提高国联资源网的知名度和流量,吸引各种对国联资源网感兴趣的企业,通过国联资源网注册申请成为免费会员,在对国联资源网有一定的体验后,希望通过国联资源网获取相关服务,增强网络推广效果、获得更大收益,从而升级成为收费会员;二是通过国联资源网各销售事业部的线下开发和组织的各行业推广活动,获取潜在客户,同时销售人员会及时对国联资源网的免费会员及非会员潜在客户进行电话、微信或登门拜访,组织行业推广活动,以促进线上线下收费会员的转化,发展各企业客户成为收费会员。
② 会展服务、行业资讯服务和代理服务获取客户、取得订单的方式和途径
公司依托于国联资源网来提供会展服务、行业资讯服务和代理服务,这几类业务获取客户、取得订单的途径主要包括:一是国联资源网的各行业分网在发展过程中与很多相关行业的客户保持了良好的合作关系,在公司举办相关行业的会展活动、策划编辑相关行业资讯产品和代理相关行业媒体的广告时,销售人员会主动联系相关行业的企业客户,如有需求,即可发展成为了此类业务的客户;二是公司通过在国联资源网的线上推广和相关网络营销途径等发布会展活动、行业资讯和代理广告服务信息,吸引有需求的企业主动联系公司客服和销售人员来订购此类服务;三是公司销售人员对其他新客户的直接线下开发。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、价值交互协同优势
公司的各个主营业务板块:B2B 信息服务平台——国联资源网;B2B 垂直电商平台(工业电商平台)——涂多多、卫多多、玻多多、纸多多、肥多多、粮油多多;数字技术服务平台——国联云,相互之间具有良好的价值交互协同优势。
国联资源网作为公司基础业务,拥有超过15年积累的B2B服务经验、行业资源和会员基础,特别是在涂料化工、玻璃、卫生用品、造纸、化肥农资、粮油、塑料、电子、机器人、电动车、电池、环境工程等行业的深度耕耘,已经成为公司核心业务——多多电商的发展基础和孵化器,为多多电商提供行业、资源、团队等核心支撑和客户转化的会员基础。国联云技术板块源自于国联资源网和多多电商的技术力量,在做好内部技术服务的基础上,通过技术和数据的沉淀积累,积极向外部输出更多数字化工具和应用。公司主营业务板块之间可以有效实现相互推广引流、客户资源转化、技术能力共享等高效协同。
2、线上线下协同优势
对于 B2B 电子商务公司来说,线上行业供需信息的传达和上下游之间的商务合作订单促成与线下的持续推动相辅相成。重视并发展对企业客户产品的线下推广和服务能力,能够增强线上客户粘性,加快平台发展速度。
公司针对各细分行业特点,有效结合线下各类供需对接和技术活动,为促进企业合作和整合资源提供直接高效的优质服务,同时各多多平台通过精准举办集合采购沙龙,可以高效积累种子用户,积极促进线上交易的拓展。
3、管理团队优势
公司的管理团队结构合理稳定,在公司十余年发展期间未发生过重大变更,主要管理人员在行业内均有10年以上的从业经历,多年以来在技术、管理、销售等方面均积累了大量经验,能够准确把握行业的变化趋势。自公司成立以来,管理团队不断根据技术发展和市场变化逐步转型,形成了公司现在特有的商业模式,也推动了公司业绩的逐步增长。
4、独特组织架构优势
公司的前中后台组织架构具有较好的竞争优势。在前台层面,国联资源网的细分行业专属团队架构和多多电商的独立子公司架构,通过独立负责市场调研、资源组织、平台运营、客户服务,能够深入了解和满足本行业客户的深度需求,同时,有利于多多电商的孵化复制。在中台层面,公司则提供统一的技术支持和服务体系,提供国联云应用平台。在后台层面,公司则提供统一的周边资源、品牌建设、经验复制和各项职能保障服务。公司各业务板块、行业团队既能保持高度的专业性和良好的自主创造性,又与公司整体密不可分,高效稳定。
5、技术优势
作为产业互联网平台企业,实体经济的数字技术应用一直是公司最关注的问题之一。目前公司拥有一定规模的成熟技术团队,具备深厚的理论基础和实践基础。同时公司还和多所大专院校建立合作关系,建设自己的后备技术人才培养基地,通过代授课、项目合作、实习培训等方面储备后备技术人才,积蓄技术力量。公司紧盯云计算、物联网、大数据、人工智能、区块链等新技术发展方向,依托公司产业互联网平台,努力促进新技术与制造业的深度融合。公司已自主研发出具备国内领先水平的多项应用技术产品,已获批35项专利和705项著作权,不断提高平台服务的便捷性、安全性和稳定性。公司还通过制度保障,鼓励员工的持续创新和技术改进,并且积极推进将技术研发成果转化为实际生产和服务能力。
6、客户资源优势
公司自成立以来,通过全网渠道和行业合作等方式发展会员,目前国联资源网已成为在行业内专业数据、客户数量、访问量、注册收费会员量、线上线下服务能力等方面具有较强影响力的信息服务平台;各多多电商也迅速成长为垂直行业领先的产业互联网平台。长期积累的会员基础是公司未来可持续挖掘的金矿,通过线上为主、线下为辅、线上线下一体化的经营模式,公司可通过多种途径为会员服务。同时,会员平台所积累的各类数据也有助于公司理解行业,为公司的网上商品交易、商业信息服务、数字技术服务等板块提供支持。
7、多多电商的竞争优势
多多电商是公司在涂料化工、玻璃、卫生用品、造纸、化肥、粮油等行业超过10年的商业信息服务专业经验和客户积累基础上,从下游客户需求出发,精确定位,建立的高垂直度高差异化的细分产业互联网平台。多多电商通过下游单品突破策略、集合采购策略、品类复销策略、一站式采购策略、次终端电商联盟策略,上游核心供应商策略、深度供应链延伸策略、云工厂等运营策略,快速形成高凝聚力的市场份额,形成强大的先发优势。公司具备深度结合行业特点的技术积累和平台系统研发能力,为客户提供的云 ERP、电子合同、在线支付、智慧物流、数字仓储、数 字工厂、工业互联网等产业数字化体系,形成了显著的实体经济数字化服务优势。
8、政策扶持优势
公司于2018年10月入选商务部、工业和信息化部、生态环境部、农业农村部、人民银行、国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会和中国物流与采购联合会联合评定的“全国供应链创新与应用试点企业”;于 2018 年 12 月入选工信部“工业电子商务运行形势监测指数企业”;于2019年10月入选工信部“制造业与互联网融合发展试点示范项目”;于2021年1月入选工信部“2020 年工业互联网试点示范项目”;于2021年5月被商务部、工业和信息化部、生态环境部、农业农村部、人民银行、市场监管总局、银保监会、中国物流与采购联合会等8单位联合评定为“第一批全国供应链创新与应用示范企业”。公司将积极促进互联网、物联网、大数据、人工智能、区块链等新技术和制造产业的深度融合,发挥公司平台价值,帮助工业企业降本增效,进一步增强公司的核心竞争力。报告期内,公司的核心竞争力优势没有发生重大变化。
五、报告期内主要经营情况
报告期内,本公司的经营数据小结:(2021年1月1日至 2021年12月31日)
(1)公司总资产952,882.03万元,同比增长41.70%;归属上市公司股东的净资产432,703.22万元,增长14.47%;报告期内增长的主要原因为营业收入和净利润的快速增长所致。
(2)营业收入3,722,979.00万元,同比增长116.98%;报告期内公司营业收入快速增长主要来自于网上商品交易业务的增长。得益于工业电子商务和产业互联网的发展大势,公司长期的行业资源积累和优秀的运营团队,公司多多电商拥有的模式优势、服务能力和运营策略,以及面对新冠疫情的持续影响,公司通过积极实施产业链“战疫”计划、持续开展工业品/原材料带货直播、百团拼购、预售竞拍和双十电商节等举措,积极拓新维老,旗下各多多电商平台的交易量增长较快,从而实现了营业收入的快速增长。
(3)营业成本为3,601,654.01万元,同比117.41%。主要原因是报告期内随着公司网上商品交易业务的快速发展,商品采购成本逐渐成为公司营业成本的主要构成部分,且随网上商品交易业务量的增大,营业成本增幅较大。
(4)净利润70,575.05万元,同比增长97.14%,归属于母公司的净利润为57,841.33万元,同比增长89.97%。报告期内公司净利润主要来自网上商品交易业务、商业信息服务和数字技术服
务。随着公司业务的发展,特别是网上商品交易业务的快速发展,网上商品交易业务已经成为公司利润的主要来源,净利润也呈现出大幅的增长。
(5)经营活动产生的现金流量净额27,122.46万元,同比下降65.08%。主要原因是报告期内:一是多多电商的部分主营品类和新拓展品类供给紧张,为充分保障货源以满足快速增长的订单履约需求,公司预付款较多,特别是第四季度,为应对国内外的供给冲击,保障双十电商节积累的大量订单交付,以及充分预备2022年一季度的订单计划,公司在四季度相比三季度末的预付款增加较多;二是由于双控因素及公司阶段性实施的客户支持策略影响,公司在四季度相比三季度末的预收款增加较少;由此导致四季度经营性现金流较大幅度下滑,从而导致全年经营性现金流同比下降。
(6)报告期内,基本每股收益为1.68元/股,去年同期基本每股收益为0.97元/股,增长
73.20%,增长的原因系报告期内公司归母净利润增加所致。
(7)报告期内,归属于上市公司股东的每股净资产为12.58元/股,去年同期每股净资产为
15.94元/股,比去年同期下降21.05%,变动的主要原因是报告期内公司资本公积转增股本,导致下降。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 37,229,790,030.28 | 17,157,783,238.42 | 116.98 |
营业成本 | 36,016,540,062.21 | 16,566,090,945.09 | 117.41 |
销售费用 | 172,660,610.79 | 85,760,611.98 | 101.33 |
管理费用 | 66,709,198.03 | 44,089,861.93 | 51.30 |
财务费用 | -2,769,032.51 | 654,112.22 | -523.33 |
研发费用 | 66,644,679.66 | 29,217,856.89 | 128.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 271,224,641.19 | 776,737,609.12 | -65.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -679,564,335.09 | -2,104,602,582.08 | 67.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 432,906,020.60 | 2,547,697,274.23 | -83.01 |
营业收入变动原因说明:报告期内公司营业收入快速增长主要来自于网上商品交易收入的增长。得益于工业电子商务和产业互联网的发展大势,公司长期的行业资源积累和优秀的运营团队,公司多多电商拥有的模式优势、服务能力和运营策略,旗下各多多电商平台的交易量增长较快,从而实现了营业收入的快速增长。营业成本变动原因说明:报告期内营业成本主要来源于网上商品交易业务的采购成本,网上商品交易业务的采购量增加,营业成本随之增加。销售费用变动原因说明:报告期内随着业务规模的扩大,人员费用和差旅费的大幅上涨所致。管理费用变动原因说明:报告期内人员费用和折旧摊销费用大幅上涨所致。财务费用变动原因说明:报告期内公司利息收入增加所致。研发费用变动原因说明:报告期内公司加大对研发的投入所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,一是多多电商的部分主营品类和新拓展
品类供给紧张,为充分保障货源以满足快速增长的订单履约需求,公司预付款较多,特别是第四季度,为应对国内外的供给冲击,保障双十电商节积累的大量订单交付,以及充分预备2022年一季度的订单计划,公司在四季度相比三季度末的预付款增加较多;二是由于双控因素及公司阶段性实施的客户支持策略影响,公司在四季度相比三季度末的预收款增加较少;由此导致四季度经营性现金流较大幅度下滑,从而导致全年经营性现金流同比下降。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内定期存款、结构性存款到期收回所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期收到募集资金所致。无变动原因说明:不适用无变动原因说明:不适用无变动原因说明:不适用
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
□适用 √不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
涂料化工行业 | 22,894,921,426.76 | 22,214,883,820.23 | 2.97 | 95.71 | 95.58 | 增加0.06个百分点 |
卫生用品行业 | 5,575,642,981.67 | 5,390,099,466.42 | 3.33 | 150.65 | 151.45 | 减少0.31个百分点 |
玻璃行业 | 3,210,018,773.96 | 3,101,700,379.60 | 3.37 | 109.05 | 109.80 | 减少0.35个百分点 |
造纸行业 | 546,489,718.14 | 533,036,574.31 | 2.46 | 126.83 | 127.10 | 减少0.12个百分点 |
化肥行业 | 2,316,734,704.46 | 2,252,538,441.00 | 2.77 | 210.63 | 209.77 | 增加0.27个百分点 |
粮油行业 | 2,519,725,833.91 | 2,462,492,619.56 | 2.27 | 341.11 | 336.19 | 增加1.10个百分点 |
其他 | 166,256,591.38 | 61,788,761.09 | 62.84 | 17.51 | 4.21 | 增加4.74个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
网上商品交易 | 37,100,870,911.53 | 35,989,611,308.30 | 3.00 | 117.53 | 117.56 | 减少0.01个百分点 |
商业信息服务 | 102,613,320.20 | 23,112,051.14 | 77.48 | 24.93 | 3.06 | 增加4.78个百分点 |
互联网技术服务 | 25,769,513.24 | 3,278,833.40 | 87.28 | 28.12 | 137.48 | 减少5.86个百分点 |
其他 | 536,285.31 | 537,869.37 | -0.30 | 192.58 | 1,172.01 | 减少77.23个百分点 |
主营业务分地区情况 |
分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
华东 | 15,720,872,249.74 | 15,175,784,665.63 | 3.47 | 118.85 | 119.22 | 减少0.17个百分点 |
华中 | 7,233,020,016.78 | 6,955,615,247.58 | 3.84 | 109.71 | 109.86 | 减少0.07个百分点 |
华北 | 4,670,281,865.65 | 4,524,333,464.07 | 3.13 | 124.83 | 125.41 | 减少0.25个百分点 |
华南 | 6,960,290,558.15 | 6,784,283,627.50 | 2.53 | 107.01 | 107.41 | 减少0.19个百分点 |
其他 | 2,645,325,339.96 | 2,576,523,057.43 | 2.60 | 143.66 | 145.15 | 减少0.59个百分点 |
主营业务分销售模式情况 | ||||||
销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
线上销售 | 37,203,484,231.73 | 36,012,723,359.44 | 3.20 | 117.09 | 117.41 | 减少0.14个百分点 |
线下销售 | 26,305,798.55 | 3,816,702.77 | 85.49 | 29.60 | 168.22 | 减少7.50个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明无
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位:元
分行业情况 | |||||||
分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
涂料化工行业 | 采购成本 | 22,214,883,820.23 | 61.68 | 11,358,342,617.37 | 68.56 | 95.58 | |
卫生用品行业 | 采购成本 | 5,390,099,466.42 | 14.97 | 2,143,628,946.79 | 12.94 | 151.45 | |
玻璃行业 | 采购成本 | 3,101,700,379.60 | 8.61 | 1,478,399,168.59 | 8.92 | 109.80 | |
造纸行业 | 采购成本 | 533,036,574.31 | 1.48 | 234,712,631.13 | 1.42 | 127.10 | |
化肥行业 | 采购成本 | 2,252,538,441.00 | 6.25 | 727,171,179.77 | 4.39 | 209.77 | |
粮油行业 | 采购成本 | 2,462,492,619.56 | 6.84 | 564,542,557.35 | 3.41 | 336.19 | |
其他 | 销售成本 | 61,788,761.09 | 0.17 | 59,293,844.09 | 0.36 | 4.21 | |
分产品情况 | |||||||
分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
网上商品交易 | 采购成本 | 35,989,611,308.30 | 99.93 | 16,542,243,043.03 | 99.86 | 117.56 | |
商业信息服务 | 销售成本 | 23,112,051.14 | 0.06 | 22,424,936.17 | 0.14 | 3.06 | |
互联网技术服务 | 技术服务成本 | 3,278,833.40 | 0.01 | 1,380,680.88 | 0.01 | 137.48 | |
其他 | 其他成本 | 537,869.37 | 0.00 | 42,285.01 | 0 | 1,172.01 |
成本分析其他情况说明无
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况前五名客户销售额455,084.20万元,占年度销售总额12.22%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额788,674.35万元,占年度采购总额21.89%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明无
3. 费用
√适用 □不适用
项目名称 | 2021年金额 | 2020年金额 | 本期金额较上期金额变动比例(%) | 情况说明 |
销售费用 | 172,660,610.79 | 85,760,611.98 | 101.33 | 报告期内随着业务规模的扩大,人员费用和差旅费的大幅上涨所致。 |
管理费用 | 66,709,198.03 | 44,089,861.93 | 51.30 | 报告期内人员费用和折旧摊销费用大幅上涨所致。 |
研发费用 | 66,644,679.66 | 29,217,856.89 | 128.10 | 报告期内公司加大对研发的投入所致。 |
财务费用 | -2,769,032.51 | 654,112.22 | -523.33 | 报告期内公司利息收入增加所致。 |
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位:元
本期费用化研发投入 | 66,644,679.66 |
本期资本化研发投入 | 45,482,576.95 |
研发投入合计 | 112,127,256.61 |
研发投入总额占营业收入比例(%) | 0.30 |
研发投入资本化的比重(%) | 40.56 |
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
公司研发人员的数量 | 312 |
研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 30.62 |
研发人员学历结构 | |
学历结构类别 | 学历结构人数 |
博士研究生 | 1 |
硕士研究生 | 12 |
本科 | 257 |
专科 | 42 |
高中及以下 | 0 |
研发人员年龄结构 | |
年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
30岁以下(不含30岁) | 229 |
30-40岁(含30岁,不含40岁) | 75 |
40-50岁(含40岁,不含50岁) | 8 |
50-60岁(含50岁,不含60岁) | 0 |
60岁及以上 | 0 |
(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
项目名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 271,224,641.19 | 776,737,609.12 | -65.08 | 报告期内,一是多多电商的部分主营品类和新拓展品类供给紧张,为充分保障货源以满足快速增长的订单履约需求,公司预付款较多,特别是第四季度,为应对国内外的供给冲击,保障双十电商节积累的大量订单交付,以及充分预备2022年一季度的订单计划,公司在四季度相比三季度末的预付款增加较多;二是由于双控因素及公司阶段性实施的客户支持策略影响,公司在四季度相比三季度末的预收款增加较少;由此导致四季度经营性现金流较大幅度下滑,从而导致全年经营性现金流同比下降。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -679,564,335.09 | -2,104,602,582.08 | 67.71 | 报告期内定期存款、结构性存款到期收回所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 432,906,020.60 | 2,547,697,274.23 | -83.01 | 上年同期收到募集资金所致。 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位:元
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 | 本期期末金额较上期期末变 | 情况说明 |
(%) | (%) | 动比例(%) | ||||
应收票据 | 73,285,300.33 | 0.77 | 39,266,303.87 | 0.58 | 86.64 | 商业汇票增加所致。 |
应收账款 | 338,846,259.26 | 3.56 | 163,864,053.21 | 2.44 | 106.78 | 随着营业收入规模扩大,报告期内应收项目增加所致。 |
应收款项融资 | 1,099,482,473.83 | 11.54 | 616,176,418.80 | 9.16 | 78.44 | 随着营业收入规模扩大,报告期内收到的银行承兑汇票增加所致。 |
预付款项 | 2,513,334,118.00 | 26.38 | 1,181,999,756.49 | 17.58 | 112.63 | 报告期内 ,多多电商的业务规模量快速增长,公司营业收入372.30亿,同比增长116.98%,采购成本 360.17亿元,同比增长117.41% ;由于多多电商部分主营品类和新拓展品类供给紧张,为充分保障货源以满足快速增长的订单交付和及时履约需求,公司预付款较多,同比增长较快。特别是第四季度,为应对国内外的供给冲击,保障双十电商节积累的大量订单交付,以及充分预备2022年一季度的订单计划,公司在四季度预付款增加较多。同时,年末受多种因素影响,部分订单无法按计划执行,相应收入、成本无法确认,导致期末余额增加。 |
存货 | 70,168,647.29 | 0.74 | 30,136,314.00 | 0.45 | 132.84 | 报告期内,随着多多平台交易量的快速增长,自有仓库的零配订单和调剂订单增多,从而适当增加库存以保障服务。 |
其他非流动金融资产 | 26,990,000.00 | 0.28 | 3,500,000.00 | 0.05 | 671.14 | 报告期内,对外投资增加。 |
使用权资产 | 4,543,591.82 | 0.05 | 实行新的租赁准则,重分类导致。 | |||
无形资产 | 39,111,286.13 | 0.41 | 20,340,065.14 | 0.30 | 92.29 | 报告期内,内部开发项目验收完成转无形资产所致。 |
开发支出 | 42,909,459.30 | 0.45 | 18,610,337.44 | 0.28 | 130.57 | 报告期内,内部研发项目进入资本化阶段,导致开发支出增加。 |
长期待摊费用 | 5,410,673.82 | 0.06 | 521,400.93 | 0.01 | 937.72 | 办公室装修 |
短期借款 | 921,659,222.86 | 9.67 | 396,503,322.69 | 5.90 | 132.45 | 报告期内 ,多多电商的业务量快速增长,对流动资金的需求量随之增加;由于公司募集资金补流有限,同时银行贷款利率较低,公司财务费用可以轻松覆盖,因此,公司向银行的短期借款增多以增加流动资金和储备未来可用现金。 |
应付票据 | 2,183,192,739.27 | 22.91 | 1,433,654,455.10 | 21.32 | 52.28 | 报告期内,随着业务量增大,存货增加,导致应付款项增加。 |
预收款项 | 2,168,103.49 | 0.02 | 45,126,108.02 | 0.67 | -95.20 | 执行新的收入准则,重分类为合同负债。 |
合同负债 | 1,157,028,959.94 | 12.14 | 533,482,199.57 | 7.93 | 116.88 | 报告期内,随着多多平台交易业务快速增长,预收货款获得较快增长所致。 |
应付职工薪酬 | 8,736,636.02 | 0.09 | 1,631,207.34 | 0.02 | 435.59 | 报告期内,随着业务量增大,人员费用增加。 |
应交税费 | 201,732,848.67 | 2.12 | 81,962,287.12 | 1.22 | 146.13 | 报告期内,随着营业收入规模扩大,应交税费增加所致。 |
租赁负债 | 926,131.89 | 0.01 | 实行新的租赁准则,重分类导致。 | |||
实收资本(或股本) | 343,900,282.00 | 3.61 | 237,172,608.00 | 3.53 | 45.00 | 报告期内资本公积转增股本所致。 |
盈余公积 | 22,830,937.38 | 0.24 | 17,165,183.80 | 0.26 | 33.01 | 报告期内计提法定盈余公积所致。 |
未分配利润 | 1,161,087,722.88 | 12.19 | 619,646,982.62 | 9.21 | 87.38 | 报告期内利润增加所致。 |
其他说明无
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 1,758,693,096.22 | 银行承兑汇票保证金、质押的定期存单 |
应收票据 | 73,285,300.33 | 继续涉入负债 |
交易性金融资产 | 391,500,000.00 | 质押的结构性存款 |
固定资产 | 13,916,471.65 | 抵押担保借款 |
合计 | 2,237,394,868.20 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
报告期内行业经营性分析详见“第三节管理层讨论与分析”的内容。
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
本公司的对外投资总额5,638.94万元,其中:子公司北京中投经合信息技术有限公司持有千里马机械供应链股份有限公司股份4.55%;子公司北京玻多多电子有限公司持有青海昆仑工业互联网有限公司股份5%;子公司北京涂多多电子商务股份有限公司持有巴彦淖尔市华亿矿业有限公司股份8%;子公司宁波医多多电子商务有限公司持有湖南启迪药业生物有限公司股份10%;子公司北京鸿鹄致远创业投资有限公司持有海南海联共创投资合伙企业(有限合伙)股份49%;子公司北京鸿鹄致远资产运营有限公司持有福建宜德股权投资合伙企业(有限合伙)股份2.98%、北京基石信创创业投资中心(有限合伙)股份3.33%、海南鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业(有限合伙)股份12.58%;子公司北京涂多多电子商务股份有限公司持有新疆建咨中亿石油化工有限公司股权30%。具体内容详见“第二节、十一、采用公允价值计量的项目”。
1. 重大的股权投资
□适用 √不适用
2. 重大的非股权投资
□适用 √不适用
3. 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
详见“第二节、十一、采用公允价值计量的项目”
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
□适用 √不适用
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
1、行业格局:产业互联网版图发生变化
近年来,随着B2B电商(产业电商) 向产业互联网(产业数字化)的不断迭代升级,原来“一超多强”的行业格局正在发生着较大的变化。中国B2B专业媒体和行业咨询机构托比网于2021年12月发布了“2021中国产业互联网百强榜”,国联股份位列前十强。前十强分别为:1、阿里巴巴B2B;2、欧冶云商;3、满帮;4、国联股份;5、上海钢联;6、汇通达;7、华能智链;8、网筑集团;9、中国中化电商;10、美菜。
2021中国产业互联网百强榜
2021中国产业互联网行业 百强榜 | ||||||||||
排名 | 企业 | 排名 | 企业 | 排名 | 企业 | 排名 | 企业 | |||
01 | 阿里巴巴B2B | 26 | 嘉立创集团 | 51 | 化塑汇 | 76 | 冻品在线 | |||
02 | 欧冶云商 | 27 | 聚烯堂 | 52 | 云筑网 | 77 | 飞熊领鲜 | |||
03 | 满帮 | 28 | 百布 | 53 | 买化塑 | 78 | 五城共聚 | |||
04 | 国联股份 | 29 | 领先未来 | 54 | 众能联合 | 79 | 能源汇 | |||
05 | 上海钢联 | 30 | 锅圈 | 55 | 快塑网 | 80 | Echemi | |||
06 | 汇通达 | 31 | 环世物流集团 | 56 | 海智在线 | 81 | 晋顺芯工业品 | |||
07 | 华能智链 | 32 | 小药药 | 57 | 海达兴 | 82 | 搜好货 | |||
08 | 网筑集团 | 33 | 拼便宜 | 58 | 极飞科技 | 83 | 脉链 | |||
09 | 中国中化电商平台 | 34 | 找钢网 | 59 | 棉联 | 84 | 拍明芯城 |
10 | 美菜 | 35 | 好享家 | 60 | 有胶网 | 85 | 网化科技 | |||
11 | 兴盛优选 | 36 | 运去哪 | 61 | 福佑卡车 | 86 | 万千紧固件 | |||
12 | 能链 | 37 | 震坤行 | 62 | 唯捷城配 | 87 | 易塑家 | |||
13 | 中农网 | 38 | 新康众 | 63 | 蜂云网络 | 88 | 固安捷 | |||
14 | 鑫方盛 | 39 | 西域 | 64 | 咸亨国际 | 89 | 第一枪 | |||
15 | 龙腾云创 | 40 | 积微物联 | 65 | 捷配 | 90 | 淘钉钉 | |||
16 | 怡合达 | 41 | 齐心集团 | 66 | 巴图鲁 | 91 | 联医医疗 | |||
17 | 纸源网 | 42 | 马上银 | 67 | 云汉芯城 | 92 | 砼联智选 | |||
18 | PLANTMATE平台 | 43 | 锐锢商城 | 68 | 焦点科技 | 93 | 采筑电商平台 | |||
19 | 艾佳生活 | 44 | 开思 | 69 | 品物科技 | 94 | 和力链 | |||
20 | 行云全球汇 | 45 | 买卖宝 | 70 | 中钢电商 | 95 | 工控猫 | |||
21 | 易久批 | 46 | 得力集什 | 71 | 贝登医疗 | 96 | 找煤网 | |||
22 | 广盈通 | 47 | 小胖熊 | 72 | 中装速配 | 97 | 大道聚能集团 | |||
23 | 中商惠民 | 48 | 思贝克 | 73 | 化纤邦 | 98 | 磨库 | |||
24 | 密尔克卫 | 49 | 铜道 | 74 | 华秋电子 | 99 | 摩贝化学 | |||
25 | 卓钢链 | 50 | 掌上辅材 | 75 | 聚塑云 | 100 | 工店宝 |
说明
1.百强榜由托比网研究团队评定。
2.与此往百强榜评定标准相比,从2021年开始,百强榜的评定进行评测公式更新。营业收入、利润水平和市值/估值三个指标将成为重要的评价指标。并且,根据企业上市情况的变动,将逐步调高利润水平指标的权重。
3.百强榜排定过程中,托比研究团队以综合公开信息,企业申报表数据等可量化、可对比的数据为依托,由于数据有限,最终排名一定有不合理或不当之处,诸多问题将不停地予以改进,以呈现更为精准的数据。
2、行业发展趋势:数字经济成为新引擎,产业互联网进入国家政策版图当前中国经济正处于转型升级的重要时期,数字经济正在成为经济发展的新引擎。习近平总书记在《不断做强做优做大我国数字经济》讲话中要求:推动数字经济和实体经济融合发展。要把握数字化、网络化、智能化方向,推动制造业、服务业、农业等产业数字化,利用互联网新技术对传统产业进行全方位、全链条的改造,提高全要素生产率,发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用。由国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》——“大力推进产业数字化转型”中,明确提出要推动产业互联网融通应用,培育供应链金融、服务型制造等融通发展模式,以数字技术促进产业融合发展。由商务部、中央网信办、发展改革委联合发布的《“十四五”电子商务发展规划》中的“推进商产融合,助力产业数字化转型”一节中则提出,支持B2B电子商务平台加速金融、物流、仓储、加工及设计等供应链资源的数字化整合,培育产业互联网新模式新业态。
“产业互联网”一词同时出现在两大规划当中,标志着产业互联网巳经进入国家政策蓝图,有望成为“十四五”时期数字经济和电子商务发展的新亮点。
实体经济通过数字经济实现转型升级,已成不可逆趋势,更是产业互联网和B2B电商的战略机遇期。
3、B2B电商(产业电商)和产业互联网进入快速发展的战略机遇期
从整体市场看,多年来我国 B2B 电子商务市场的交易规模一直以较快速度增长。B2B电商又可称为产业电商,是产业数字化的核心组成部分。根据网经社《2021产业数字化市场数据报告》,2021年中国产业电商交易规模达29.11万亿元,同比增长5.85%;同时,2017-2020年中国产业电商市场规模(增速)分别为20.5万亿元(22.75%)、22.5万亿元(9.75%)、25万亿元(11.11%)、 27.5万亿元(10%)。产业数字化指利用各项现代信息技术和数字化手段对传统产业进行优化、改造、赋能,对产业链上下游的全要素数字化升级、转型和再造,从而实现产业各节点效率提升。具体包括以产业互联网为重要载体、以产业电商为核心的融合型新产业、新模式创新。产业电商包括原材料工业电商、MRO工业电商、批发电商、企业采购电商以及相关服务商等B2B业态。近年来,伴随着我国产业电商(B2B)在垂直工业领域的快速崛起,不断深入钢铁、化工、煤炭、建材、涂料、造纸、玻璃、卫生、医药、农资、粮油、纺织、机械、电子和物流等传统产业链,产业互联网和产业数字化进入战略发展机遇期。产业电商(B2B)的主要发展趋势如下:
(1)B2B 垂直电商平台推动工业电子商务的快速发展
B2B垂直电商平台相比于综合类平台具有更加专业和专注的特点,能专注于某个细分行业进行深入拓展,尤其是在工业制造和流通领域,通过在产业链的上下游不断延伸下功夫,降低行业供应链的成本,提升产品和服务的质量。借助于互联网的高效率以及用户对行业产业链的深度需求,B2B垂直电商平台将推动工业电子商务的快速发展。公司在工业电子商务方面具有较大的优势,一方面,公司现有多多电商均为立足于工业领域的垂直电商平台,具有丰富的实践经验;另一方面,公司多年从事商业信息服务积累了丰富的行业和会员基础,为在新的工业领域发展垂直电商平台奠定了深厚基础。
(2)B2B垂直电商平台与数字供应链深度融合
B2B垂直电商平台将更快速向供应链深度服务延伸,通过在线交易切入,将信息流、订单流、物流、资金流通过B2B平台整合实现;并以此为基础从在线交易延伸扩展到上下游用户的生产采购、物流仓储、支付结算、营销推广、信息化建设等供应链管理的不同层面,B2B平台同时将成为高效的数字供应链创新服务体系。
目前,公司已通过多多平台为行业上下游免费提供云ERP、智慧物流共享系统和零配共享系统、数字仓储等供应链SaaS服务,在所处行业获得了较好的供应链服务基础和技术驱动优势。
公司于2021年5月入选商务部、工业和信息化部、生态环境部、农业农村部、人民银行、国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会和中国物流与采购联合会联合评定的“第一批全国供应链创新与应用示范企业”,将有助于公司进一步抓住供应链和数字技术深度融合的战略机遇。
(3)B2B 垂直电商平台积极推动工业互联网的落地深耕
B2B 垂直电商平台,特别是工业电子商务,是务实有效推进工业互联网平台发展的有效抓手。工业互联网是工业经济全要素、全产业链、全价值链的全面链接,是支撑构建新型生产制造和服务模式的关键基础设施。工业互联网的核心在“互联”,而工业电子商务的核心在“商务”。工业互联网通过机器或设备的互联互通沉淀了大量的数据流,而工业电子商务则以供应链为核心形成信息流、商流、物流、资金链等闭环,可以有效实现从工业互联到数据增值、从工业互联到供应链增值,从工业互联到跨界生态,从而成为工业互联网落地深耕的重要抓手。公司于2018年12月入选工信部“工业电子商务运行形势监测指数企业”,于2019年10月入选工信部“制造业与互联网融合发展试点示范项目”,于2021年1月入选工信部“2020 年工业互联网试点示范项目”,在此基础上,公司将积极打造基于垂直产业链互联互通的工业互联网应用平台。
(4)新技术驱动向产业互联网(产业数字化)全面演进
产业电商(B2B),属于产业互联网(产业数字化)范畴,随着B2B垂直电商平台的快速发展,和供应链管理的不断深化,特别是5G、移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等新技术的不断发展和应用,未来二十年将成为产业互联网(产业数字化)爆发的黄金时代。产业互联网(产业数字化)不仅把企业和企业、把产业的上下游连接起来,更重要的是能够通过订单驱动连接企业内部的生产运营数据,将智能工厂进行共构连接,以工业互联网为基础,推动智能制造。
产业互联网(产业数字化)已成为行业发展的战略趋势,是基于工业电子商务快速发展、数字供应链管理不断深化、工业互联网落地深耕的新型生态体系,也是公司积极推进的战略重点。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
着眼未来,公司将紧密围绕国家数字经济战略,以工业电子商务、工业互联网、供应链创新应用等产业数字化导向,立足于融合、改造、提升制造业和传统产业,大力实施 以“平台、科技、数据”为核心的产业互联网(产业数字化)发展战略,基于“平台服务、科技驱动、数据支撑”,以多多电商为发展主体,以国联资源网和国联云为发展两翼,以实体经济数字化服务体系建设为发展支撑,进一步推动主营业务的快速发展,打造中国领先的产业互联网(产业数字化)企业。
(一)多多电商
大力推动涂多多、卫多多、玻多多、纸多多、肥多多、粮油多多及新赛道多多平台的快速发展,积极打造行业领先地位。以工业电子商务切入,在交易规模和行业影响力不断扩大的基础上,积极推进智慧物流、数字仓储、数字工厂、工业互联网等科技服务,积极构建基于实体经济数字化的产业互联网生态体系。
(二)国联资源网
在国联资源网升级版本的基础上,通过自建和开放合作,积极提升线上商机资讯、商务直播、专家技术、全网营销、企业站自适配、招标采购等功能价值和线下供需、主辅对接,技术交流等会展活动服务,为广大企业会员提供一站式综合电子商务信息服务。
(三)国联云
通过国联云(www.ibisaas.com)统筹公司对外输出端技术部门,积极建设产业和企业数字化技术服务平台;提供全网技术架构、电子商务、数字工厂、工业互联网、工业元宇宙等解决方案和平台服务,以及云 ERP、行业直播、远程办公、视频会议等云应用服务。
(四)建设全国营销服务体系 立足产业聚集区和用户集中地,积极推进全国布局布点,建立健全满足多多平台、国联资源网、国联云属地服务的全国营销网络,以此深入加强区域销售能力,提高客户服务效率。
(五)建设新一代研发体系
紧密围绕工业互联网和产业数字化发展,积极培养、引进产品和技术研发人才,不断建设既统筹又独立的项目研发体系,致力于实体经济数字化技术体系建设,快速响应,大力提升公司的技术驱动能力,为公司总体发展战略的达成提供高效技术保障。
(三)经营计划
√适用 □不适用
(一)未来两年的经营计划
未来两年,公司在业务上将继续深入贯彻公司“平台、科技、数据”产业互联网发展战略,实施“一体两翼”经营策略,一是快速推进多多电商的交易规模和平台影响力;二是积极提升国联资源网的综合信息服务能力;三是大力加强国联云的数字技术服务能力;同时通过全国营销体系的积极建设、研发能力的高效支撑和管理水平的规范提升,实现公司经营的持续快速发展。
(二)未来两年的经营目标
1、总体经营目标
深入贯彻公司“平台、科技、数据”产业互联网发展战略, 实施“一体两翼”经营策略,不断提升公司主营业务能力,努力提高公司产业互联网平台的核心竞争力,实现营业收入和利润的同比快速增长。
2、业务发展目标
(1)国联资源网:
积极提升国联资源网的综合信息服务能力,升级服务功能、增强会员粘性,实现线上线下会员数量和会员服务收入的稳定增长。
(2)多多电商:
A、持续扩大涂多多的交易规模和平台影响力,巩固行业领先地位;快速推进卫(纸)多多、玻多多、肥多多、粮油多多的交易规模和平台影响力,确立行业领先地位;积极推动芯多多、医多多、冷链多多的交易规模和平台影响力,提升行业领先地位。
B、立足各主营板块:涂多多的钛产业、溶剂产业、树脂产业及涂料油墨相关产业板块;卫(纸)多多的原纸浆板产业、卫品棉纺产业板块;玻多多的纯碱产业、玻璃原片、玻璃燃料产业板块;肥多多的化肥、农资产业板块;粮油多多的油脂、饲料产业板块;以及新赛道多多平台的主营板块,大力实施下游集合采购、拼单团购、一站式采购、预售竞拍、工业品直播、次终端联盟策略,和上游核心供应商、深度供应链、产能托管、云工厂策略,积极提升产品渗透率和客户转化率,扩大市场份额。
C、加强云 ERP、在线支付、电子合同、智慧物流、数字仓储、数字工厂、工业互联网等数字服务体系建设和推广应用,大力提升多多平台的数字驱动能力。
D、积极推动开放平台,以工厂旗舰店直达终端为主要模式的第三方电商业务的高效发展。
(3)国联云:
依托国联云,统筹公司对外输出端技术部门,积极建设产业和企业数字化技术服务平台;提供全网技术架构、电子商务、数字工厂、工业互联网、工业元宇宙等解决方案和平台服务;以及云 ERP、行业直播、远程办公、视频会议等云应用服务。
3、公司治理目标
公司在治理上将继续提高内控管理水平,进一步加强标准化规范化治理建设;全面推进高效的集团核算体系建设,切实提升公司多快好省的运营管理能力。
4、品牌发展目标
目前,公司在市场占有率、品牌知名度、影响力和美誉度等方面都还有不小差距。公司将通过产品和服务价值的大力提升,通过有效的全网营销和品牌推广,积极提升公司及各子公司的品牌建设,以此促进公司业务的发展。
5、销售网络发展目标
一是继续加强江苏、浙江、上海、山东、福建、四川等地区域中心的建设和运营;二是继续推进全国布局,在广东、广西、湖北、河南、辽宁、海南等有关地区设立区域中心。
6、人力资源发展目标
一是加大技术人才的引进力度,促进研发体系建设;二是加大行业人士的引进和行业创客体系的建设,提高人才职岗匹配度和使用效率;三是加大岗位培训力度,促进学习型组织;四是积极开展企业文化建设,提高员工的凝聚力和工作热情,创造积极向上的工作环境。
7、知识产权发展目标
继续深入贯彻公司的知识产权战略,加强对现有35项专利、705项著作权、548件商标的保护和管理工作,进一步加强对研发成果的专利申请和著作权申请及商标的注册保护。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
(一)宏观经济周期引致的风险
我国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化,经济发展进入新常态,一些趋势性变化使中小企业发展面临不少困难和挑战。目前公司运营的B2B信息服务平台国联资源网(www.ibicn.com)的注册收费会员绝大多数为中小企业,因此公司经营业绩的增长与中小企业在国民经济中的发展前景直接相关。中小企业注册会员及其他形式客户数量的增加将受国家经济形势、政策环境和劳动力保障等多种因素的影响。如果中小企业的数量和经营达不到预期,会对公司的经营业绩产生相应的影响。公司正在积极提升和加强国联资源网的服务能力和用户价值但如果中小企业因经济形势而出现企业数量减少或经营质量下降,总体上对B2B电子商务平台的投入不足或下降,仍将会影响公司业绩的增长。
(二)政策风险
在全球互联网发展浪潮的推动下,我国互联网行业取得了快速的发展。发展过程中,行业内部难免会出现各种网络违法犯罪以及一些违背社会公序良俗的现象。虽然目前国家对互联网发展持支持、鼓励的态度,但如果未来对互联网行业的政策发生变化,有可能波及公司的业务经营,对公司的发展产生不利影响。因此公司面临着互联网行业的政策风险。互联网行业作为新兴行业,法律监管存在滞后性以及事后性等特征。尽管互联网行业的法律、 法规体系处于不断的建设和完善之中,互联网在行业发展过程中出现的某些创新行为往往因缺乏法律依据或法律保障不得已而中止。业务创新是公司在激烈竞争的互联网行业中快速稳定发展的重要保障之一,有可能使公司承担一定的法律风险。
(三)互联网系统风险
本公司是主要通过互联网从事电子商务和应用服务的企业,公司能否为用户提供优质、稳定的服务取决于互联网系统的稳定。互联网是通过电话线、光纤、电缆、无线通讯等技术手段将各种能连接网络的设备互联而形成的超大型网络,互联网行业客观存在着网络基础设施故障、软件漏洞、链路中断等系统风险,甚至不排除网络恶意攻击而引起的整个网络瘫痪的可能。因此,互联网系统风险一旦发生,将会造成一段时间内不能访问公司的网站等情况,公司的主要业务和日常活动将会中断,给公司的正常经营和市场形象带来很大的影响。
(四)会员发布虚假或侵权信息的风险
公司主要通过涂多多、卫多多、玻多多、纸多多、肥多多、粮油多多、芯多多等行业垂直电商平台为客户提供网上商品交易服务,通过自主开发、运营的国联资源网信息服务平台为客户提供商业信息服务,通过国联全网、小资鸟和西南电商为客户提供互联网技术服务。作为B2B电子商务平台,用户注册成为会员后,可以在公司平台上发布信息或开展交易。公司对会员发布的每
条信息都需要经过一系列审查程序尽可能排除非法、虚假信息,但仍不能完全避免注册会员通过本平台发布虚假或侵犯第三方权益的信息的可能性。一旦发生上述情况,将使公司可能面临承担法律责任及信誉损失的风险,进而影响公司的经营业绩。
(五)商业模式升级过程引致的风险
公司为了进一步提升核心竞争力,更大程度上提升客户服务价值,正在积极升级公司整体商业模式,以确保公司未来的巨大成长空间。但在这个升级过程中,如果出现市场竞争的加剧,行业竞争对手的快速创新,自身研发运营能力的不匹配,或者项目投入上的不足等不利因素,将会对公司的商业模式升级效果和达成时间带来不确定风险,从而影响公司未来业绩。
(六)电商运营系统安全性的风险
B2B电子商务平台的运营要有优质和稳定的互联网为基础,这与公司服务器的分布、网络系统和带宽的稳定性、电脑硬件和软件效率息息相关。由于互联网是面向公众的开放性平台,在客观上存在着导致会员的基础信息及相关数据存在泄露或丢失的风险因素,如公司服务器所在地发生地震、火灾或其他难以预料且防范的事件,或公司的软件系统、硬件系统、数据库受到电脑病毒、木马、黑客的恶意破坏或攻击等,也可能来自于公司员工在处理相关会员信息时因为接触信息而人为性地泄露。一旦由于客户信息、数据的泄露或丢失给公司会员带来损失,公司的声誉和经营将会受到不良的影响。
(七)互联网技术进步的风险
互联网行业是一个迅猛发展、不断更新的产业,技术日新月异、产品不断推陈出新。虽然公司目前拥有的技术和推出的产品在B2B电子商务平台运营中处于领先地位。但随着大数据技术、云计算等互联网新一代技术的崛起、不断发展以及普及,计算机行业也许会面临新一轮的变革。行业都有发展周期,产品都有生命周期,互联网行业和产品也不能例外。公司若不能及时跟进互联网技术,推出更具有创新力和客户吸附力的产品,公司在同行业的竞争力和经营业绩可能会受到影响。
(八)预付账款较高的风险
报告期内,随着多多平台的交易量和客户订单的快速增长,公司网上商品交易业务对于商品供应量的需求不断增加。多多平台部分主营商品阶段性处于供应紧张状态,呈现供不应求的局面,需要通过预付货款方式保障货物供给;同时,公司部分自营的商品,由于生产和运输周期比较长,供应商也多要求预付。为了切实保障多多电商主营商品的有效供给,积极满足客户订单需求,公司现阶段采取预付款策略,向部分供应商支付的预付货款较多。 报告期内,预付账款增长较快且占总资产的比例较高。报告期期末,公司预付账款251,333.41万元,占总资产的比例26.38%,若未来宏观经济环境低迷或行业景气度下降,可能会对公司经营状况造成影响。
(九)公司网上商品交易业务的主要商品价格波动可能引起的盈利波动
网上商品交易业务已经成为公司收入主要来源,主营商品市场价格波动会对公司采购和销售价格产生影响。但由于主营商品市场价格波动周期较长,而公司业务周期较短,采购和销售价格的波动均受市场价格波动的影响,波动趋势基本一致,价格波动对毛利的影响较小。公司已经通过中小客户的集合采购策略和大客户的长期框架协议形成稳定的客户需求,采取供应链上下游延伸策略和多品类发展策略以减少价格波动对盈利能力的影响,但仍存在主要商品价格大幅波动可能引起公司盈利能力波动的风险。报告期内应对的措施
1、按照2022年度经营计划,积极贯彻落实“一体两翼”经营策略,不断提升公司的主营业务能力,努力提高公司的核心竞争力;
2、强化完善平台信息管控系统,从技术上更切实保障虚假信息、违法违规信息的侵入;
3、如涉及到创新业务方面,公司将积极与相关部门先行沟通交流,确保创新业务合法合规。
(五)其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
本公司自设立以来,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规的要求,不断完善公司的法人治理结构。
一、公司“三会”、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况
(一)“三会”制度建立健全及运行情况
股东大会是由股东参与公司重大决策的一种组织形式,是公司的最高权力机构,是股东履行自己的责任,行使自己权力的机构与场所;董事会是股东大会这一权力机构的执行机关,负责公司和业务经营活动的指挥与管理,对公司股东大会负责并报告工作;监事会是公司内部的专职监督机构,以股东代表和职工代表的身份行使监督权力,以董事会和公司高级管理人员为主要监督对象,监督公司的一切经营活动。
公司自设立之日起,就依法建立了股东大会、董事会、监事会,制订了《公司章程》,约定各自的权利、义务以及工作程序,并根据《公司章程》制订了《股东大会议事规则》、《董事会
议事规则》、《监事会议事规则》等各项规章制度和管理办法,以规范公司的管理和运作。公司在设立后,随着国家法律法规的变化和各种规定的调整,不断地修订《公司章程》和各项其他规章制度,使之符合我国的法律法规要求。公司自设立以来,严格遵守《公司章程》和各项其他规章制度,股东大会、董事会、监事会各司其职,认真履行各自的权利和义务,会议召开符合法定程序,各项经营决策也都按《公司章程》和各项其他规章制度履行了法定程序,合法有效,保证了公司的生产、经营健康发展。为了保护中小股东和广大职工的利益,公司在股东大会中采用了关联股东回避等制度,在董事会中引入了独立董事工作制度、关联董事回避等制度,在监事会中设有三分之一的职工代表监事。
(二)董事会制度运行情况
公司董事会对股东大会负责。董事会由12名董事组成,其中独立董事4名。公司董事会设董事长1名。董事长由公司董事担任,以董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长任期3年,可以连选连任,独立董事连任不超过6年。为提高公司董事会决策的科学性,完善公司法人治理制度,同意董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、董事会战略规划委员会和提名委员会。
(三)独立董事
依据《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》,同意公司设立4名独立董事。公司独立董事人数不少于董事会人数三分之一,其中包括1名会计专业人士。独立董事就职以来,认真履行职责,进一步地完善了公司的法人治理结构。
(四)董事会秘书
公司设董事会秘书1名,董事会秘书是董事会直接任免的高级管理职务,是企业构建规范的法人治理结构的重要人物之一,负责组织筹备股东大会和董事会;组织实施投资者关系管理;组织信息披露;协调与监管部门的关系,确保公司规范运作;策划公司资本运作与企业直接融资;联系股东、各中介机构、媒体等日常事务;协调董事会,监事会及经理层的内部工作等。董事会秘书在本公司的日常管理和生产经营中起着非常重要的作用,不仅有效地协调了公司各股东、各部门、“三会”之间的关系,并协调公司与各监管部门的关系、与保荐机构、律师、会计师等中介机构的关系,同时,也直接参与公司的资本运作和公开发行上市的准备、申请,对本公司完善法人治理结构有着重要的积极作用。
(五)监事会制度的运行情况
公司设监事会,监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。监事会2名成员由股东大会选举产生,另1名成员由公司职工代表大会选举产生。公司监事会严格遵守有关法律法规认真履行职责,发挥监督作用,了解公司情况,维护公司及股东的合法权益。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
□适用 √不适用
二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施,以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用 √不适用
三、 股东大会情况简介
会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
2020年年度股东大会 | 2021-4-20 | http//www.sse.com.cn | 2021-4-21 | 审议通过了: 1、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司2020 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司2020年度财务决算的议案》 5、《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6、《关于公司续聘 2021年度审计机构的议案》 7、《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》 8、《关于公司 2021 年度非独立董事薪酬方案的议案》 9、《关于公司2021 年度独立董事薪酬方案的议案》 10、《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》 11、《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》 12、《关于修订部分条款并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见(公告编号:2021-029) |
2021年第一次临时股东大会 | 2021-9-7 | http//www.sse.com.cn | 2021-9-8 | 审议通过了: 1、《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 2、《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》 3、《关于换届选举公司第八届监事会监事的议案》 具体内容详见(公告编号:2021-045) |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
2021年,公司召开的年度股东大会和临时股东大会审议的所有议案均获高票通过。
四、 董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位:股
姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
刘泉 | 董事长 | 男 | 46 | 2021.9.7 | 2024.9.6 | 40,233,875 | 58,339,119 | 18,105,244 | 资本公积金转增股本 | 127.39 | 否 |
钱晓钧 | 董事、总经理 | 男 | 47 | 2021.9.7 | 2024.9.6 | 40,647,125 | 58,938,331 | 18,291,206 | 资本公积金转增股本 | 127.39 | 否 |
刘源 | 董事、副总经理 | 女 | 47 | 2021.9.7 | 2024.9.6 | 845,531 | 1,226,020 | 380,489 | 资本公积金转增股本 | 101.90 | 否 |
田涛 | 董事、财务总监 | 男 | 49 | 2021.9.7 | 2024.9.6 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 101.90 | 否 |
潘勇 | 董事、董事会秘书 | 男 | 45 | 2021.9.7 | 2024.9.6 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 101.90 | 否 |
程社鑫 | 董事 | 男 | 68 | 2021.9.7 | 2024.9.6 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 53.00 | 否 |
刘俊宅 | 董事 | 女 | 46 | 2021.9.7 | 2024.9.6 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 183.57 | 否 |
王挺 | 董事 | 男 | 46 | 2021.9.7 | 2024.9.6 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 151.36 | 否 |
李映芝 | 董事(离任) | 女 | 46 | 2018.9.30 | 2021.9.7 | 453,125 | 657,031 | 203,906 | 资本公积金转增股本 | 0 | 否 |
刘晋 | 董事(离任) | 男 | 36 | 2018.9.30 | 2021.9.7 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 是 |
李玉华 | 独立董事 | 男 | 46 | 2021.9.7 | 2023.5.11 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 12 | 否 |
刘松博 | 独立董事 | 男 | 45 | 2021.9.7 | 2023.5.11 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 12 | 否 |
边江 | 独立董事 | 男 | 44 | 2021.9.7 | 2023.5.11 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 12 | 否 |
马江涛 | 独立董事 | 男 | 49 | 2021.9.7 | 2023.5.11 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 12 | 否 |
刘锐 | 监事会主席 | 女 | 48 | 2021.9.7 | 2024.9.6 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 101.90 | 否 |
焦小源 | 职工监事 | 男 | 44 | 2021.9.7 | 2024.9.6 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 68.81 | 否 |
王惠娟 | 监事 | 女 | 42 | 2021.9.7 | 2024.9.6 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 34.33 | 否 |
合计 | / | / | / | / | / | 82,179,656 | 119,160,501 | 36,980,845 | / | 1,201.45 | / |
姓名 | 主要工作经历 |
刘泉 | 刘泉先生,中国国籍,无境外永久居留权,1976年12月出生,中国人民大学经济学学士,长江商学院EMBA。担任北京市第十二届人民政协委员,北京市第九届、十届、十一届青联委员,北京市工商联执委,北京市海淀区第七届、八届、九届人民政协委员。2002年9月至今任国联股份董事长,兼任涂多多电商董事长;国联广告监事;中招阳光总经理;国联全网董事长兼经理;中投经合监事;小资鸟经理。 |
钱晓钧 | 钱晓钧先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年2月出生,中国人民大学经济学学士,北京大学经济学硕士。担任北京市丰台区第十一届人民政协常务委员,中国石油和石化工程研究会副理事长、中国设备管理协会副会长、中国交通企业管理协会副会长、北京市税务局特约监察员。2002年9月至今任职国联股份董事、总经理;兼任涂多多电商副董事长;涂多多信息执行董事;张家港涂多多执行董事;玻多多电商执行董事;卫多多电商执行董事;宁波芯多多执行董事兼总经理;国联广告执行董事兼经理;国联全网董事;中招阳光执行董事;中投经合执行董事兼总经理;中艺博雅执行董事兼经理;小资鸟执行董事;鸿鹄致远资产运营执行董事兼经理;鸿鹄致远创业投资执行董事。 |
刘源 | 刘源女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975年4月出生,北京大学法学专业本科。中共北京市海淀区第十二次代表大会代表;国联股份党支部书记。2000年12月至2002年9月任国联广告副总经理;2002年9月起加入国联股份,曾任资源合作、项目策划中心总监、董事会秘书,现任国联股份董事、副总经理;兼任中艺博雅监事;小资鸟监事;涂多多电商董事;卫多多电商监事;玻多多电商监事;涂多多信息监事;鸿鹄致远资产运营和鸿鹄致远创业投资监事;宁波芯多多监事。 |
田涛 | 田涛先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年9月出生,高级会计师,毕业于中国人民大学财会专业,清华大学EMBA在读,1995年7月至1999年5月任北京京华信托投资有限公司会计;1999年6月至2000年10月任北京律华会计师事务所有限公司审计师;2000年10月至2004年6月任北京华铁宏达信息集团有限公司会计;2004年6月加入国联股份,先后担任财务部高级经理、监事,现任国联股份董事、财务总监;兼任涂多多电商董事;巴中国联监事;蜀品天下监事。 |
潘勇 | 潘勇先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年3月出生,北京大学光华管理学院管理学学士、MBA,北京大学和香港大学工商管理博士在读。1999年7月至2007年3月任北京机经网信息技术有限公司市场总监;2007年3月至今任国联股份副总经理;2019年7月兼任资本与战略部总经理;2021年9月任公司董事会秘书;兼任蜀品天下经理;国联科牧董事长;巴中国联经理;鸿鹄致远创业投资经理;肥多多云工厂(宜昌)董事。 |
程社鑫 | 程社鑫先生,中国香港永久居民,持有港澳居民往来内地通行证,1954年5月出生,澳洲The University Of Wollongong商业荣誉硕士学位。2002年9月加入国联股份,历任财务总监、副总经理;现任国联股份董事,审计部总监。 |
刘俊宅 | 刘俊宅女士(另用名:刘斋),中国国籍,无境外永久居留权。1976年出生,中共预备党员,长江商学院EMBA在读,国联股份副总经理、涂多多电商创始人及CEO; |
国联资源网之涂料产业网和《现代涂料》创始人及CEO;担任宁波市江北区第六政协委员,全国水性工业涂料涂装行业委员会秘书长,全国钛白粉产业技术创新战略联盟理事,中国建材协会钛材料生产与应用分会副理事长,中国五金交电化工商业协会化工专委会副会长。现任涂多多电商法定代表人、董事、经理。兼任涂多多信息经理;江苏砂多多法定代表人;洛阳涂多多监事;北海涂多多总经理;北京涂多多科技发展中心(有限合伙)法定代表人,执行事务合伙人。 | |
王挺 | 王挺先生,中国国籍,无境外永久居留权,1976年2月出生。2002年入职国联股份,曾担任国联资源网业务经理、业务总监、副总经理,国联全网总经理;现任国联股份副总经理,卫多多电商、粮油多多电商联席CEO。 |
李玉华 | 李玉华先生,中国国籍,无境外永久居留权, 1976 年 9 月出生,西安电子科技大学MBA,中国注册会计师。曾任齐齐哈尔第一机床厂会计、华通鉴会计师事务所审计经理、北京中企利宏会计师事务所执行董事;现任大华会计师事务所 (特殊普通合伙)合伙人;兼任北京中鼎盛管理顾问有限公司监事、大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、昆山市玉山镇肆捌贰柒零号好活商务服务工作室经营者、深圳天海正元管理顾问有限公司执行董事兼总经理、北京生泰尔科技股份有限公司独立董事、河北世窗信息技术股份有限公司独立董事;江西五斗江财税咨询有限公司执行董事兼总经理、北京华杰博想财务咨询有限公司执行董事兼经理、海南五斗江教育科技有限公司执行董事兼总经理、遂川五斗江职业培训学校法定代表人。2017年5月至今担任国联股份独立董事。 |
刘松博 | 刘松博先生,中国国籍,无境外永久居留权, 1977年1月出生,中国人民大学管理学博士学历。2005年8月历任中国人民大学劳动人事学院讲师、副教授、教授,现任人力资源与领导力开发中心主任;2017年5月至今任国联股份独立董事。 |
边江 | 边江先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年3月出生,中欧国际工商学院 EMBA。曾任百度搜索引擎产品市场总监和产品委员会成员、盛大在线运营副总裁、上海微汇金融信息服务有限公司董事兼总经理、北京新浪支付科技有限公司总经理;现任上海微氪思信息技术有限公司担任执行董事;兼任北京慧达天下科技有限公司董事、上海炬毅管理咨询有限公司董事、北京有路前行科技发展有限公司董事、深圳小库科技有限公司监事、杭州纸箱哥文化传播有限公司董事、智能一点(无锡)科技有限公司董事、北京八分量信息科技有限公司董事、北京上佳状态科技有限公司董事、深圳物缘科技有限公司董事、成都禾睿股权投资基金管理有限公司董事、宁波烽芒商务咨询有限公司董事、中科物缘科技(杭州)有限公司董事、四川返点网络科技有限公司董事。 2017年5 月至今担任国联股份独立董事。 |
马江涛 | 马江涛先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年1月出生,中国政法大学博士研究生。曾任北京中关村并购募集金投资中心(有限合伙)管理合伙人、中铝融资租赁有限公司董事;现任职于北京大成律师事务所,历任律师、合伙人、高级合伙人、管委会主任;兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京市大成建元知识产权代理有限责任公司高级合伙人、中交地产股份有限公司独立董事、北京健正投资有限公司监事、中国航油集团石油股份有限公司独立董事、国科绿色(北京)投资管理 |
有限公司董事、大成律控(三亚)综合管理服务有限公司执行董事;2017年5月至今担任国联股份独立董事。 | |
刘锐 | 刘锐女士,中国国籍,无境外永久居留权,1974年8月出生,西北师范大学硕士研究生学历。担任北京市科技装备业商会副会长。2002年加入国联股份,历任总经理助理、设计企划中心总监,2012年 9月至今任国联股份监事会主席;现兼任涂多多电商监事会主席;小资鸟壹号监事;粮和油多多监事;芯多多监事;北京国锦盛世投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人;北京安泰盛投投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人;北京宏联科创投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。 |
焦小源 | 焦小源先生,中国国籍,无境外永久居留权, 1978年2月出生,中国政法大学工商管理学硕士。2002年9月至今历任国联股份人事主管、人事经理、人力资源总监。2012年9月至今任国联股份监事会职工监事,兼任涂多多电商监事。 |
王惠娟 | 王惠娟女士,中国国籍,无境外永久居留权,1980年10月出生,本科学历。2002年入职国联股份财务部,2007年转入国联股份审计部。2014年10月至今担任国联股份监事。兼任涂多多电商监事;小资鸟(日照)监事。 |
其它情况说明
√适用 □不适用
1、公司董事田涛先生、潘勇先生、刘俊宅女士、王挺先生通过公司持股平台间接持有公司股份,公司监事刘锐女士、焦小源先生、王惠娟女士通过公司持股平台间接持有公司股份,上述人员在报告期内股份未发生变化。
2、公司第七届董事会、监事会于2021年9月届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司进行换届,董事会同意提名刘泉先生、钱晓钧先生、刘源女士、程社鑫先生、刘俊宅女士、田涛先生、潘勇先生、王挺先生为第八届董事会非独立董事,李玉华先生、马江涛先生、刘松博先生、边江先生为第八届董事会独立董事;监事会同意提名刘锐女士、王惠娟女士为第八届监事会监事,经与会职工代表民主讨论和认真审议,全体职工代表一致同意选举焦小源先生担任公司第八届监事会职工代表监事;上述事项已经2021年第一次临时股东大会和2021年第一次职工代表大会审议通过。
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
刘晋 | 中小企业发展基金(江苏有限合伙) | 投资总监 | 2014年2月 | - |
在股东单位任职情况的说明 | 2021年9月29日公司换届,刘晋先生不再担任公司董事,公司其他董事、监事、和高级管理人员未在股东单位任职。 |
2. 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 担任的职务 | 任期起 始日期 | 任期终 止日期 |
钱晓钧 | 中国石油和石化工程研究会 | 副理事长 | 2012年9月 | |
钱晓钧 | 中国设备管理协会 | 副会长 | 2013年11月 | |
刘松博 | 中国人民大学 | 教授 | 2005年8月 | |
边江 | 上海微氪思信息技术有限公司 | 执行董事 | 2017年1月 | |
边江 | B&C WEIHUI LIMITED | 董事 | 2014年6月 | |
边江 | 上海微汇金融信息服务有限公司 | 董事、总经理 | 2012年4月 | |
边江 | 微艾(上海)科技有限公司 | 执行董事 | 2015年2月 | |
边江 | 微汇香港有限公司 | 董事 | 2014年7月 | |
边江 | WEXFIN. INC | 董事 | 2014年7月 | |
边江 | 洪泰天使(成都)股权投资基金管理有限公司 | 董事 | 2015年9月 | |
边江 | 北京声智科技有限公司 | 董事 | 2016年12月 | |
边江 | 上海财苗股权投资管理有限公司 | 董事 | 2015年12月 | |
边江 | 北京慧达天下科技有限公司 | 董事 | 2015年12月 | |
边江 | 北京八分量信息科技有限公司 | 董事 | 2017年2月 | |
边江 | 北京洪泰同创投资管理有限公司 | 管理合伙人 | 2016年1月 | |
边江 | 北京有路前行科技发展有限公司 | 董事 | 2017年3月 | |
边江 | 北京智能一点科技有限公司 | 董事 | 2017年10月 | |
边江 | 杭州数澜科技有限公司 | 董事 | 2017年5月 | |
边江 | 杭州纸箱哥文化传播有限公司 | 董事 | 2017年8月 | |
边江 | 上海美萃网络科技有限公司 | 董事 | 2017年6月 | |
边江 | 深圳小库科技有限公司 | 董事 | 2017年8月 | |
边江 | 四川返点网络科技有限公司 | 董事 | 2017年8月 | |
边江 | 宁波微汇信息技术有限公司 | 执行董事 | 2017年11月 | |
边江 | 宁波烽芒商务咨询有限公司 | 董事 | 2017年12月 | |
边江 | 北京上佳状态科技有限公司 | 董事 | 2018年1月 | |
边江 | 上海炬毅管理咨询有限公司 | 董事 | 2015年5月 | |
边江 | 北京智铀科技有限公司 | 董事 | 2018年5月 | |
边江 | 深圳物缘科技有限公司 | 董事 | 2018年7月 | |
边江 | 海南微汇区块链科技有限公司 | - | 2018年9月 | |
马江涛 | 北京大成律师事务所 | 高级合伙人 | 2003年1月 | |
马江涛 | 中国国际经济贸易仲裁委员会 | 仲裁员 | 2008年5月 | |
马江涛 | 北京国际医疗中心有限公司 | 董事 | 2016年12月 | |
马江涛 | 北京新创航远科技有限公司 | 监事会主席 | 2006年6月 | |
马江涛 | 中交地产股份有限公司 | 独立董事 | 2015年9月 | 2021年12月 |
马江涛 | 日照陵江信息技术合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2018年7月 | |
马江涛 | 国科绿色(北京)投资管理有限公司 | 董事 | 2019年6月 | |
马江涛 | 北京健正投资有限公司 | 监事 | 2018年6月 | |
马江涛 | 北海新世纪高科技产业有限责任公司 | 副董事长 | 2019年9月 | |
马江涛 | 中铝融资租赁有限公司 | 董事 | 2015年5月 |
李玉华 | 北京中鼎盛管理顾问有限公司 | 监事 | 2005年7月 | |
李玉华 | 深圳天海正元管理顾问有限公司 | 总经理、执行董事 | 2019年12月 | |
李玉华 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 合伙人 | 2019年10月 | |
李玉华 | 昆山市玉山镇肆捌贰柒零号好活商务服务工作室 | 经营者 | 2019年4月 | |
刘锐 | 北京国锦盛世投资管理中心(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2011年12月 | |
刘锐 | 北京宏联科创投资管理中心(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2011年12月 | |
刘锐 | 北京安泰盛投投资管理中心(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2011年12月 | |
刘晋(届满离任) | 上海爱可生信息技术股份有限公司 | 监事 | 2017年6月 | |
刘晋(届满离任) | 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 合伙人 | 2014年2月 | |
刘晋(届满离任) | 湖北犇星新材料股份有限公司 | 董事 | 2018年8月 | |
刘晋(届满离任) | 江苏乐科节能科技股份有限公司 | 董事 | 2018年8月 | 2021年8月 |
刘晋(届满离任) | 苏州联讯仪器有限公司 | 董事 | 2017年3月 | |
在其他单位任职情况的说明 | 无 |
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 在公司领取薪酬的董事、监事的薪酬由股东大会决定,高级管理人员的薪酬由董事会决定。 |
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据公司所处行业及地区情况,结合公司的实际经营状况合理确定。 |
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 详见本节四、(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。 |
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的实际支付情况详见本节四、(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。 |
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
刘泉 | 董事、董事长 | 选举 | 董事会换届选举 |
钱晓钧 | 董事、总经理 | 选举 | 换届选举、聘任 |
刘源 | 董事、副总经理 | 选举 | 换届选举、聘任 |
田涛 | 董事、财务总监 | 选举 | 换届选举、聘任 |
潘勇 | 董事、董事会秘书 | 选举 | 换届选举、聘任 |
程社鑫 | 董事 | 选举 | 换届选举 |
王挺 | 董事 | 选举 | 换届选举 |
刘俊宅 | 董事 | 选举 | 换届选举 |
李玉华 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
刘松博 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
马江涛 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
边江 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
刘锐 | 监事、监事会主席 | 选举 | 换届选举 |
焦小源 | 职工监事 | 选举 | 换届选举 |
王惠娟 | 监事 | 选举 | 换届选举 |
刘晋 | 董事、董事会战略规划委员会 | 离任 | 届满到期离任 |
李映芝 | 董事 | 离任 | 届满到期离任 |
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
五、 报告期内召开的董事会有关情况
会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
第七届董事会第22次会议 | 2021-1-16 | 审议通过: 1、《关于控股子公司对外投资的议案》 |
第七届董事会第23次会议 | 2021-2-8 | 审议通过: 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
第七届董事会第24次会议 | 2021-3-29 | 审议通过: 1、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司2020年度内部控制审计报告的议案》 3、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 4、《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》 5、《关于公司2020年度财务决算的议案》 6、《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 7、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 8、《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》 9、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》 10、《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 11、《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 12、《关于公司2021年度非独立董事薪酬方案的议案》 13、《关于公司2021年度独立董事薪酬方案的议案》 14、《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》 15、《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》 16、《关于公司会计政策变更的议案》 17、《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》 18、《关于提请召开北京国联视讯信息技术股份有限公司2020年年度股东大会的议案》 |
第七届董事会第25次会议 | 2021年4月27日 | 审议通过: 1、《关于公司2021年第一季度报告的议案》 |
第七届董事会第26次会议 | 2021年8月19日 | 审议通过: 1、《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 3、《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》 4、《关于公司2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 5、《关于提请召开北京国联视讯信息技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》 |
第八届董事会第1次会议 | 2021年9月7日 | 审议通过: 1、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 2、《关于聘任公司总经理的议案》 3、《关于聘任公司财务总监的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》 |
第八届董事会第2次会议 | 2021年10月27日 | 审议通过: 1、《关于公司2021年第三季度报告的议案》 2、《关于公司增加IPO募集资金投资项目<全国营销体系建设项目>实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》 |
第八届董事会第3次会议 | 2021年11月25日 | 审议通过: 1、《关于公司参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》 |
第八届董事会第4次会议 | 2021年12月6日 | 审议通过: 1、《关于公司全资子公司设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》 2、《关于公司使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案》 |
六、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
刘泉 | 否 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
钱晓钧 | 否 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
刘源 | 否 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
程社鑫 | 否 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
田涛 | 否 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
潘勇 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
刘俊宅 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
王挺 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
刘晋 | 否 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
李映芝 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
李玉华 | 是 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |
刘松博 | 是 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
边江 | 是 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
马江涛 | 是 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数 | 9 |
其中:现场会议次数 | 0 |
通讯方式召开会议次数 | 3 |
现场结合通讯方式召开会议次数 | 6 |
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
七、 董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(1).董事会下设专门委员会成员情况
专门委员会类别 | 成员姓名 |
审计委员会 | 李玉华、程社鑫、刘源、刘松博、马江涛 |
提名委员会 | 边江、刘泉、钱晓钧、马江涛、李玉华 |
薪酬与考核委员会 | 刘松博、钱晓钧、田涛、李玉华、边江 |
战略委员会 | 刘泉、钱晓钧、边江、潘勇、刘俊宅、王挺 |
(2).报告期内审计委员会召开六次会议
召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
2021.2.7 | 审议通过 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 本次以闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率、降低财务费用支出,符合全体股东的利益。 | / |
2021.3.28 | 审议通过 1、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司2020年度内部控制审计报告的议案》 3、《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的议案》 4、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 5、《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》 6、《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 7、《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 8、《关于公司会计政策变更的议案》 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。 | / |
2021.4.26 | 审议通过 1、《关于公司2021年第一季度报告的议案》 | 公司2021年第一季度报告的编制和审核的程序符合相关法律法规,报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年第一季度的实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | / |
2021.8.19 | 审议通过 1、《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。 | / |
2021.10.27 | 审议通过 1、《关于公司2021年第三季度报告的议案》 | 我们认为《北京国联视讯信息技术股份有限公司2021年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规,报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年第三季度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意该议案。 | / |
2021.11.25 | 审议通过 1、《关于公司参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》 | 我们认为:公司本次参与投资设立股权投资基金所涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则,关联交易内容合法有效,不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件规定的情形;此次事项有利于公司多元化发展,符合公司“平台、科技、数据”的发展战略,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案,并将该议案提交公司董事会审议。 | / |
(3).报告期内提名委员会召开2次会议
召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
2021.8.18 | 审议《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》 | 提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规 则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。 | / |
2021.9.6 | 审议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 | 提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。 | / |
(4).报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议
召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
2021.3.28 | 审议《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》 | 薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。 | / |
(5).存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量 | 236 |
主要子公司在职员工的数量 | 783 |
在职员工的数量合计 | 1,019 |
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
专业构成 | |
专业构成类别 | 专业构成人数 |
采购商务 | 137 |
销售客服 | 378 |
研发人员 | 312 |
行政管理 | 17 |
信息数据 | 104 |
财务人员 | 39 |
支持人员及其他 | 32 |
合计 | 1,019 |
教育程度 | |
教育程度类别 | 数量(人) |
本科以上 | 773 |
大专 | 221 |
其他 | 25 |
合计 | 1,019 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
报告期内,公司持续优化内部分配政策,梳理和优化岗位职责,以岗位价值评估、人员能力评定为导向,参照市场薪酬水平,进行定薪调薪。以岗位关键职责和业绩指标目标为主要考核依据,与员工收入进行挂钩,充分调动各级员工的工作积极性,体现以岗位价值贡献大小、个人能力和业绩指标达成情况相结合的分配原则。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
公司员工培训分为入职培训和在岗培训两类。由人力资源部负责组织实施培训工作,其他部门和人员应予以积极协助。各类培训以年度目标为指导,按月制定计划,根据课纲及内容等级的不同,分别报人力资源总监、或者总经理批准后落地实施。
公司培训主要根据各业务板块经营的需要、员工的表现及潜能,结合岗位职责与技能需求,为员工提供不同类别,不同形式,不同层次的培训,帮助员工成长,促进企业发展。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
十、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
1、现金分红政策的制定情况
为建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,充分保障及维护广大股东权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告〔2022〕3号)及上海证券交易所《上海证券交易所自律监管指引第1号—规范运作》等相关文件及要求,并结合公司实际情况,制定本公司现金分红政策。2021年3月29日召开的第七届董事会第二十四次会议和2021年4月20日召开的2020年年度股东大会审议通过,公司2020年度利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本237,172,608股为基数,向全体股东每10股转增4.5股;每10股派发红利1.32元,合计派发现金红利31,306,784.26元。本次权益分派于2021年5月21日实施完毕。
2022年4月11日,公司董事会审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,拟定2021年度利润分配如下:
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.69元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本343,900,282股,合计拟派发现金红利58,119,147.66元(含税)。本年度公司现金分红比例为
10.05%;拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.5股,截至本公告披露日,公司总股本为343,900,282股,以此为基数计算共计转增154,755,127股,本次资本公积金转增股本后,公司总股本将由343,900,282股变更为498,655,409股。
报告期内,公司严格按照《公司章程》规定的利润分配政策执行分配方案。同时,分配方案由独立董事发表独立意见,认为公司提出的《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。本次利润分配方案符合公司的业务发展现状,有利于回报公司广大股东,增强股东对公司的发展信心,提升公司股票的流动性,不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。
2、现金分红未达到 30%的说明
公司正处于发展阶段,为大力拓展业务空间,提升行业地位和影响力,资金需求量较大。公司2021年度利润分配预案主要是从公司当前资金需求与未来发展的角度考虑,公司可以留存适量的现金用于业务拓展,降低资产负债率和财务成本,有利于公司长期稳健发展,不会损害投资者利益。详见公司于2022年4月12日披露的《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号 2022-021)。
(二) 现金分红政策的专项说明
√适用 □不适用
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应
当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
报告期内,公司高级管理人员薪酬是根据公司当年的经济效益以及高级管理人员完成自己工作目标和质量为考核,薪酬严格按照考核结果发放,由公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员薪酬情况进行监督
十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
报告期内,公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上,结合行业特征及企业经营实际,对内控制度进行持续完善与细化,提高了企业决策效率,为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障,有效促进公司战略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理,内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求,能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系,内控运行机制有效,达到了内部控制预期目标,保障了公司及全体
股东的利益。公司第八届董事会第七次会议审议通过了公司《2021年内部控制评价报告》,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十三、 报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
报告期内,公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定,对子公司实施管理控制,一是按照相关法律法规,指导分子公司健全法人治理结构,完善现代企业制度,修订完善公司章程等相关制度;二是督促分子公司对关联交易、对外担保、对外投资、计划外经营性资产的购买和处置等重大事项事前向公司报告工作;三是按照放管结合、充分授权、目标导向原则,对各分子公司因业施策分类管控;四是加强技术、研发、营销能力建设,保持管理机构与团队精炼高效。
十四、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计,并出具了标准无保留意见的内部控制鉴证报告,详见2022年4月12日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《公司2021年度内部控制审计报告》。
是否披露内部控制审计报告:是内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见
十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
不适用
十六、 其他
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
公司及下属子公司不属于重点排污单位。报告期内,公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规,不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷,未因环境违规受到环保部门的行政处罚。
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 社会责任工作情况
√适用 □不适用
报告期内,公司积极履行企业应尽的义务,充分尊重员工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权益,积极参与国家脱贫攻坚战略,推动公司持续、稳定、健康发展。
1、保护员工合法权益,促进公司和谐发展公司严格遵守《劳动法》等有关法律法规的规定,始终坚持“以人为本”的理念,高度重视员工身体情况,并通过多种途径和培训方式提高员工综合能力,为员工创造并提供良好的发展机会和 平台。同时,公司设立“国联帮扶基金”,对病重、有家庭困难的员工组织看望和援助,切实维护员工的切身利益,将“企业关爱员工”的理念落到实处。
2、保护客户、供应商等利益相关者的权益为促进公司的协调发展,公司以诚信为基础,与客户和供应商建立了良好的合作伙伴关系,充分尊重并保护客户和供应商的合法权益。
3、积极参与国家乡村振兴战略,公司承接了四川省巴中市平昌县,甘孜州乡城县,广安市邻水县,南充市阆中市、高坪区、营山县等州市县域的电子商务进农村示范工程、互联网+精准扶贫、京东四川扶贫特产馆等重要政府项目。通过电商工程项目实施、电商人才培训和区域品牌建设,为推动四川省精准扶贫和农村电子商务工作贡献力量。
三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
2021年以来,蜀品天下认真贯彻落实政府决策部署要求,聚焦百年计划和乡村振兴,贯彻固守脱贫攻坚历史成果方针,坚持把防止规模性返贫作为头等大事,把做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为社会责任化战略的重要任务,着力在巩固、拓展、衔接上下功夫、见实效、继续支持推进乡村全面振兴。
一、公司加强农村电商大数据、区块链等信息技术应用。以创新引领农村流通转型升级,以信息化、数字化驱动农业农村现代化,推动提升电子商务进农村,夯实农村物流设施设备基础,健全农村电商公共服务体系,培育壮大农村市场主体。公司已持续升级四川省巴中市平昌县、甘孜州乡城县、甘孜州稻城县、广安市邻水县、南充市阆中市、高坪区、营山县等州市县域的电子商务进农村示范工程、互联网+精准扶贫、京东中国特产四川助农馆等重要政府项目成效。通过电商工程项目实施、电商人才培训和区域品牌建设,为推动四川省乡村振兴和农村电子商务工作贡献力量。
二、深化拓展,脱贫攻坚成果坚持稳定。一方面,公司坚持以乡村产业发展、促进农村居民就业为途径,拓展提升农村居民收入水平。抓好当地产业帮扶,在乡城县投建藏梨系列产品加工厂,该项目总投资600万元,占地1028平。可生产200吨藏梨产品,预计实现年销售收入200万元。企业用工达500人次,有效增加了当地农户的工资收入。另一方面,公司积极实施农村新型商业带头人培育工作,利用营山县县级电子商务公共服务中心、师资团队等县域资源开展品牌设计、市场营销、电商应用等专业培训,强化实操技能,提升就业率,年培训4000-5000人次,累计孵化电商创业人员246人。
三、促进流通畅通,加强县域商业体系建设。全面升级县域电商物流配送体系,根据营山具体情况,改造农村传统商业网点26个,甄选20个以上重点行政村进行村级物流配送点,开展同城智慧物流配送网络体系。进一步运营推广营山品牌产品体系,实现对当地农特产品进行产业化、品牌化升级改造,加强 1+3+N 的营山品牌体系矩阵效果。实现统一仓储、分拣、运输、配送、揽件,建立完善营山县农村物流共同配送服务规范和运营机制。在整合县域电商快递基础上,搭载日用消费品、农资下乡和农产品进城双向配送服务,推动物流快递统仓共配。推动农村寄递物流公共信息服务平台建设,促进信息共享、数据互联。在北川公司主要开展了北川产品和品牌产业升级改造工作,统筹推进现代农业产业园、农业产业强镇和优势特色产业集群建设,推动加工、仓储、物流等向主产区布局,实现产购储加销衔接配套。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司控股股东、实际控制人刘泉、钱晓钧及刘源(系刘泉的姐姐)、李映芝(系钱晓钧的配偶)、李粤龙(系钱晓钧的姐夫) | 详见注1 | 自公司股票上市之日起36个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司控股股东、实际控制人刘泉、钱晓钧 | 详见注2 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司持股5%以上的其他股东中小企业发展基金、东证周德 | 详见注3 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
股份限售 | 公司控股股东、实际控制人刘泉、钱晓钧 | 详见注4 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
与再融资相关的承诺 | 其他 | 董事会 | 详见注5 | 十二个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
注1、股份锁定及减持价格的承诺
1、自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
2、公司首次公开发行股票上市后6个月内,如股票连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整,下同)均低于首次公开发行股票时的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价,其持有公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期限自动延长6个月。
注2、股份锁定及减持价格的承诺
本人拟长期持有公司股票,对于本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,本人将严格遵守已作出的关于股份锁定的承诺,在锁定期内不予减持。如锁定期满后拟减持公司股票,将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持,减持公司股票的价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下根据当时的市场价格而定,但不低于公司最近一期经审计的每股净资产,减持方式包括但不限于证券交易系统或协议转让的方式。
锁定期满后两年内,每年减持公司股票数量不超过上市时所持股票数量的25%,具体减持比例届时根据实际情况确定。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持本公司股份变化的,转让股份额度做相应变更。
所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。如遇除权除息事项,上述首次公开发行股票的发行价作相应调整。
如减持时持股比例在5%以上,将提前3个交易日予以公告。
本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
注3、股份锁定及减持价格的承诺
本合伙企业拟长期持有公司股票,对于本合伙企业持有的国联股份首次公开发行股票前已发行的股份,本合伙企业将严格遵守已作出的关于股份锁定的承诺,在锁定期内不予减持。如锁定期满后拟减持公司股票,将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持,提前3个交易日通知公司予以公告。减持公司股票的价格在满足本合伙企业已作出的各项承诺的前提下根据当时的市场价格而定,但不低于公司最近一期经审计的每股净资产,减持方式包括但不限于证券交易系统或协议转让的方式。
锁定期满后两年内,累计减持公司股票数量不超过上市时所持股票数量的100%,具体减持比例届时根据实际情况确定。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持本合伙企业股份变化的,转让股份额度做相应变更。
本合伙企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
注4、避免同业竞争的承诺
1、除国联股份外,本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员,未直接或间接从事与国联股份相同或相似的业务;本人控制的其他企业未直接或间接从事与国联股份相同或相似的业务;本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何与国联股份存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制;
2、本人将不以任何方式直接或者间接得从事,包括与他人合作直接或间接从事与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的业务;
3、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动;
4、本人将不利用对国联股份的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动;
5、本人不向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售管道、客户信息等商业机密;
6、若未来本人直接或间接投资的公司计划从事与国联股份相同或相类似的业务,本人承诺将在股东大会和/或董事会针对该事项,或可能导致该事项实现及相关事项的表决中做出否定的表决;
7、本人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性;
8、上述各项承诺在本人作为发行人实际控制人或主要股东期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。
注5、公司未来12 个月内不安排其他股权融资计划的承诺
除本次发行外,根据已经规划及实施的投资项目进度,综合考虑公司资本结构、融资成本等因素,公司未来12 个月内不安排其他股权融资计划。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
详见报告“第十节、五、44重要会计政策和会计估计的变更”。
(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
(四)其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位:元 币种:人民币
现聘任 | |
境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
境内会计师事务所报酬 | 1,850,000 |
境内会计师事务所审计年限 | 11 |
名称 | 报酬 | |
内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 600,000 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
根据公司2020年年度股东大会决议,公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)签订了业务约定书。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
□适用 √不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在失信情况,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司于2021年11月25日召开了第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》,公司与关联方多多共赢及其他基金管理人共同发起设立“鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业(有限合伙),其中,公司本次投资金额为人民币1,900万元,占标的基金最低募集规模的12.67%。
2021年11月30日,上述基金完成了工商设立登记手续,取得了海南省市场监督管理局核发的营业执照。2021年12月13日及2022年1月5日,公司分别与基金合伙人签署了《海南鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》以及《海南鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议之补充协议》。2022年1月25日基金完成私募投资基金备案。
具体内容详见公司分别于2021年11月26日和2022年1月29日和在上海证券交易所网站发布的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:2021-059)和《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2022-013)。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
□适用 √不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
银行理财产品 | 非公开发行A股股票募集资金 | 137,300.00 | 35,000.00 | 0 |
其他情况
√适用 □不适用
公司于2020年12月1日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案》,为充分发挥募集资金使用效率、适当增加资金收益,在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的前提下,同意公司拟对不超过人民币12亿元的部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等), 到期归还至募集资金专户,上述额度和期限内资金可滚动使用。
公司于2021年12月6日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议, 审议通过了《关于公司使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案》,为充分发挥募集资金使用效率、适当增加资金收益,在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的前提下,同意公司拟对不超过人民币10亿元的部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等), 到期归还至募集资金专户,上述额度和期限内资金可滚动使用。
(2) 单项委托理财情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
北京银行股份有限公司中关村分行—北京银行双秀支行 | 结构性存款 | 13,000.00 | 2021.02.01 | 2021.11.29 | 非公开发行A 股股票募集资金 | 银行 | / | 3.1% | 332.336 | 332.336 | 是 | 是 | 是 | / |
北京银行股份有限公司中关村分行—北京银行双秀支行 | 结构性存款 | 14,300.00 | 2021.03.04 | 2021.11.29 | 非公开发行 A 股股票募集资金 | 银行 | / | 3% | 321.75 | 317.34 | 是 | 是 | 是 | / |
北京银行股份有限公司中关村分行-北京银行双秀支行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2021.03.15 | 2021.11.29 | 非公开发行A 股股票募集资金 | 银行 | / | 3% | 212.87 | 212.87 | 是 | 是 | 是 | / |
杭州银行股份有限公司北京分行营业部 | 结构性存款 | 25,000.00 | 2021.12.13 | 2022.01.13 | 非公开发行 A 股股票募集资金 | 银行 | / | 3.03% | 64.33 | 64.33 | 是 | 是 | 是 | / |
北京银行股份有限公司中关村分行—北京 银行双秀支行 | 保本浮动型 | 13,000.00 | 2021.12.16 | 2022.11.28 | 非公开发行 A股股票募集资金 | 银行 | / | 3.1% | 383.12 | / | 否 | 是 | 是 | / |
北京银行股份有限公司中关村分行—北京银行双秀支行 | 保本浮动型 | 25,000.00 | 2021.12.16 | 2022.01.20 | 非公开发行 A股股票募集资金 | 银行 | / | 2.95% | 70.71 | 70.71 | 是 | 是 | 是 | / |
中国工商银行股份有限公司北京方庄支行—工行搜宝商务中心支行 | 保本浮动型 | 12,000.00 | 2021.12.17 | 2022.09.16 | 非公开发行 A 股股票募集资金 | 银行 | / | 2.7% | 242.33 | / | 否 | 是 | 是 | / |
宁波银行股份有限公司北京分行营业部 | 保本浮动型 | 15,000.00 | 2021.12.17 | 2022.01.18 | 非公开发行 A 股股票募集资金 | 银行 | / | 3.0% | 39.45 | 39.45 | 是 | 是 | 是 | / |
宁波银行股份有限公司北京分行营业部 | 保本浮动型 | 10,000.00 | 2021.12.17 | 2022.9.19 | 非公开发行 A 股股票募集资金 | 银行 | / | 3.2% | 241.97 | / | 否 | 是 | 是 | / |
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | 116,968,514 | 49.32 | 52,635,831 | -47,836,744 | 4,799,087 | 121,767,601 | 35.41 | ||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | |||||||||
3、其他内资持股 | |||||||||
其中:境内非国有法人持股 | |||||||||
境内自然人持股 | |||||||||
4、外资持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
二、无限售条件流通股份 | 120,204,094 | 50.68 | 54,091,843 | +47,836,744 | 101,928,587 | 222,132,681 | 64.59 | ||
1、人民币普通股 | |||||||||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 237,172,608 | 100 | 106,727,674 | 0 | 106,727,674 | 343,900,282 | 100 |
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
公司于2021年3月29日和2021年4月20日召开了第七届董事会第二十四次会议和2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。同意向全体股东每10股派发现金红利 1.32 元(含税),共计派发红利31,306,784.26元;同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4.5股,共计转增106,727,674股,资本公积转增股本后,公司总股本由237,172,608股变更为343,900,282股。
3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
√适用 □不适用
报告期内,由于公司资本公积转增股本106,727,674股,公司股本由237,172,608股变动为 343,900,282股。公司2021年度基本每股收益、每股净资产为1.68元/股和12.59元/股。如不考虑报告期内股本变动影响,2021年度基本每股收益、每股净资产分别应为2.44元/股和18.25元/股。股本增加后,基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
钱晓钧 | 40,647,125 | 0 | 18,291,206 | 58,938,331 | 首发上市 | 2022年8月1日 |
刘泉 | 40,233,875 | 0 | 18,105,244 | 58,339,119 | 首发上市 | 2022年8月1日 |
李粤龙 | 1,798,000 | 0 | 809,100 | 2,607,100 | 首发上市 | 2022年8月1日 |
刘源 | 845,531 | 0 | 380,489 | 1,226,020 | 首发上市 | 2022年8月1日 |
李映芝 | 453,125 | 0 | 203,906 | 657,031 | 首发上市 | 2022年8月1日 |
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 1,179,948 | 1,710,925 | 530,977 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合 | 895,496 | 1,298,469 | 402,973 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
型证券投资基金 | ||||||
招商银行股份有限公司-交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金 | 474,086 | 687,425 | 213,339 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
交银施罗德基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托交银施罗德基金公司混合型组合 | 63,212 | 91,657 | 28,445 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
中信银行股份有限公司-交银施罗德创新成长混合型证券投资基金 | 158,029 | 229,142 | 71,113 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 | 653,186 | 947,120 | 293,934 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
招商银行股份有限公司-交银施罗德创新领航混合型证券投资基金 | 516,227 | 748,529 | 232,302 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
交银施罗德基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-交银施罗德基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 21,070 | 30,552 | 9,482 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德成长30混合型证券投资基金 | 200,170 | 290,246 | 90,076 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 263,381 | 381,902 | 118,521 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 421,410 | 611,044 | 189,634 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 | 158,029 | 229,142 | 71,113 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品 | 4,682,273 | 6,789,296 | 2,107,023 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1,872,909 | 2,715,718 | 842,809 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
华融瑞通股权投资管理有限公司 | 4,013,377 | 5,819,397 | 1,806,020 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
济南江山投资合伙企业(有限合伙) | 4,013,377 | 5,819,397 | 1,806,020 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
招商银行股份有限公司-汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 668,896 | 969,899 | 301,003 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
中国工商银行股份有限公司-汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金 | 267,558 | 387,959 | 120,401 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金 | 401,338 | 581,940 | 180,602 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金 | 401,338 | 581,940 | 180,602 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 1,337,792 | 1,939,798 | 602,006 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
中国航天科工集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 | 1,338 | 1,940 | 602 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | 1,338 | 1,940 | 602 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | 1,338 | 1,940 | 602 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 12,040 | 17,458 | 5,418 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 4,013 | 5,819 | 1,806 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
中国电信集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 | 17,391 | 25,217 | 7,826 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 8,027 | 11,639 | 3,612 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 36,120 | 52,374 | 16,254 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
湖南省(肆号)职业年金计划-农业银行 | 13,378 | 19,398 | 6,020 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
江苏省柒号职业年金计划-民生银行 | 20,067 | 29,097 | 9,030 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
内蒙古自治区叁号职业年金计划-招商银行 | 3,344 | 4,849 | 1,505 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
山东省(陆号)职业年金计划-招商银行 | 20,067 | 29,097 | 9,030 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
四川省捌号职业年金计划-浦发银行 | 13,378 | 19,398 | 6,020 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
四川省伍号职业年金计划-交通银行 | 13,378 | 19,398 | 6,020 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
广东省肆号职业年金计划-招商银行 | 13,378 | 19,398 | 6,020 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
广东省拾贰号职业年金计划-中信银行 | 13,378 | 19,398 | 6,020 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
贵州省拾号职业年金计划-中信银行 | 5,351 | 7,759 | 2,408 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
北京市(陆号)职业年金计划-浦发银行 | 16,053 | 23,277 | 7,224 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
江西省拾号职业年金计划-工商银行 | 4,013 | 5,819 | 1,806 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
重庆市捌号职业年金计划-工商银行 | 6,689 | 9,699 | 3,010 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
基本养老保险基金三零四组合 | 66,890 | 96,991 | 30,101 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
中国银行股份有限公司-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 133,779 | 193,980 | 60,201 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
中国中信集团有限公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 | 10,702 | 15,518 | 4,816 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
华夏基金华兴1号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | 10,702 | 15,518 | 4,816 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
工银如意养老1号企业年金集合计划-中国光大银行股份有限公司 | 1,338 | 1,940 | 602 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
四川省电力公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 | 2,676 | 3,880 | 1,204 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
四川省电力公司(子公司)企业年金计划-中国光大银行股份有限公司 | 1,338 | 1,940 | 602 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
国家开发投资集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | 1,338 | 1,940 | 602 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
国网新疆电力有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 | 2,676 | 3,880 | 1,204 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | 13,378 | 19,398 | 6,020 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
中国华能集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 9,364 | 13,578 | 4,214 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
华夏基金颐养天年3号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 6,689 | 9,699 | 3,010 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
中国银行股份有限公司企业年金计划-农行 | 9,364 | 13,578 | 4,214 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
中国第一汽车集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 | 2,676 | 3,880 | 1,204 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
华夏基金华兴10号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 18,729 | 27,157 | 8,428 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
华夏基金华兴9号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 20,067 | 29,097 | 9,030 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
华夏基金华益2号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | 124,415 | 180,402 | 55,987 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
河北省壹号职业年金计划-工商银行 | 13,378 | 19,398 | 6,020 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
河南省壹号职业年金计划-交通银行 | 16,053 | 23,277 | 7,224 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
湖南省(陆号)职业年金计划-光大银行 | 13,378 | 19,398 | 6,020 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
上海市叁号职业年金计划-农业银行 | 17,391 | 25,217 | 7,826 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
中央国家机关及所属事业单位(陆号)职业年金计划-光大银行 | 12,040 | 17,458 | 5,418 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
云南省柒号职业年金计划-中信银行 | 10,702 | 15,518 | 4,816 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
广东省壹号职业年金计划-工商银行 | 13,378 | 19,398 | 6,020 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
华夏基金华兴5号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | 40,134 | 58,194 | 18,060 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
中国工商银行-华夏希望债券型证券投资基金 | 66,890 | 96,991 | 30,101 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 | 220,067 | 319,097 | 99,030 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 133,779 | 193,980 | 60,201 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 | 133,779 | 193,980 | 60,201 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
华夏基金-建设银行-建信资本管理有限责任公司 | 53,512 | 77,592 | 24,080 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
华夏基金华兴8号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 26,756 | 38,796 | 12,040 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
华夏基金华兴2号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | 40,134 | 58,194 | 18,060 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
华夏基金华益3号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | 66,890 | 96,991 | 30,101 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
银河资本-浙商银行-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划 | 1,337,792 | 1,939,798 | 602,006 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
财通基金-浙江省发展资产经营有限公司-财通基 | 802,676 | 1,163,880 | 361,204 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
金发展资产1号单一资产管理计划 | ||||||
中国工商银行股份有限公司-财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金 | 394,649 | 572,241 | 177,592 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通1号单一资产管理计划 | 13,377 | 19,397 | 6,020 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
财通基金-王鹏超-财通基金安吉72号单一资产管理计划 | 133,779 | 193,980 | 60,201 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
财通基金-王立新-财通基金安吉75号单一资产管理计划 | 133,779 | 193,980 | 60,201 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
财通基金-谭飞-财通基金安吉76号单一资产管理计划 | 401,338 | 581,940 | 180,602 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
财通基金-楼庆-财通基金安吉78号单一资产管理计划 | 133,779 | 193,980 | 60,201 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
财通基金-马峥-财通基金安吉79号单一资产管理计划 | 133,779 | 193,980 | 60,201 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
财通基金-银创增盈1号私募证券投资基金-财通基金银创增润2号单一资产管理计划 | 53,512 | 77,592 | 24,080 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
财通基金-银创增盈对冲2号私募证券投资基金-财通基金银创增润3号单一资产管理计划 | 13,378 | 19,398 | 6,020 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
财通基金-银创混合策略1号私募证券投资基金-财通基金银创增润11号单一资产管理计划 | 13,378 | 19,398 | 6,020 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
财通基金-济海财通慧智5号私募证券投资基金-财通基金玉泉慧智5号单一资产管理计划 | 20,067 | 29,097 | 9,030 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
财通基金-李树平-财通基金玉泉弘龙1号单一资产管理计划 | 40,134 | 58,194 | 18,060 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
财通基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托财通基金管理有限公司定增组合 | 133,779 | 193,980 | 60,201 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
财通基金-济海财通慧智3号私募证券投资基金-财通基金玉泉慧智3号单一资产管理计划 | 13,378 | 19,398 | 6,020 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
财通基金-证大量化价值私募证券投资基金-财通基金证大定增1号单一资产管理计划 | 66,890 | 96,991 | 30,101 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
财通基金-张继东-财通基金玉泉1002号单一资产管理计划 | 13,378 | 19,398 | 6,020 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
财通基金-张忠民-财通基金玉泉1005号单一资产管理计划 | 13,378 | 19,398 | 6,020 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
财通基金-李彧-财通基金玉泉1003号单一资产管理计划 | 13,378 | 19,398 | 6,020 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增12号单一资产管理计划 | 53,512 | 77,592 | 24,080 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
财通基金-深圳市厚生和投资管理有限公司-财通基金厚生和1号单一资产管理计划 | 13,377 | 19,397 | 6,020 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
财通基金-平安银行-郝慧 | 13,378 | 19,398 | 6,020 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
南京迅腾投资管理有限公司 | 1,337,792 | 1,939,798 | 602,006 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
上海富善投资有限公司-富善投资-安富致远CTA十三期基金 | 2,153,846 | 3,123,077 | 969,231 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
张家港保税区品耀新能源汽车技术有限公司 | 1,337,792 | 1,939,798 | 602,006 | 0 | 非公开发行股票 | 2021年5月28日 |
合计 | 116,968,514 | 47,836,744 | 52,635,831 | 121,767,601 | / | / |
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
□适用 √不适用
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
1、股本变动情况
公司于2021年3月29日和2021年4月20日召开了第七届董事会第二十四次会议和2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。同意向全体股东每10股派发现金红利1.32元(含税),共计派发红利31,306,784.26元;同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4.5股,共计转增106,727,674股,资本公积转增股本后,公司总股本由237,172,608股变更为343,900,282股。
2、股东结构变化情况
截止报告期内,公司控股股东及实际控制人未发生变更,控股股东、实际控制人仍为刘泉先生、钱晓钧先生。
3、公司资产和负债结构变动情况
截止2021年12月31日,公司总资产952,882.03万元,净资产432,703.22万元,公司资产负债率51.70%,上年同期为41.85%,公司资产负债率较上年同期增加了9.85个百分点。
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截至报告期末普通股股东总数(户) | 14,951 |
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 12,428 |
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | ||||||
钱晓钧 | 18,291,206 | 58,938,331 | 17.14 | 58,938,331 | 无 | 0 | 境内自然人 |
刘泉 | 18,105,244 | 58,339,119 | 16.19 | 58,339,119 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 | 2,770,217 | 8,926,254 | 2.6 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 3,076,915 | 8,293,648 | 2.41 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
香港中央结算有限公司 | 5,919,360 | 7,107,933 | 2.07 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品 | 1,518,446 | 6,647,946 | 1.93 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 3,182,537 | 6,074,419 | 1.77 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
金雷力 | 1,631,250 | 5,256,250 | 1.53 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
北京丰颖企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,468,125 | 4,730,625 | 1.38 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
宁波三安投资控股有限公司 | 1,450,359 | 4,673,380 | 1.36 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
种类 | 数量 | ||||||||
中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 | 8,926,254 | 人民币普通股 | 8,926,254 | ||||||
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 8,293,648 | 人民币普通股 | 8,293,648 | ||||||
香港中央结算有限公司 | 7,107,933 | 人民币普通股 | 7,107,933 | ||||||
大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品 | 6,647,946 | 人民币普通股 | 6,647,946 | ||||||
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 6,074,419 | 人民币普通股 | 6,074,419 | ||||||
金雷力 | 5,256,250 | 人民币普通股 | 5,256,250 | ||||||
北京丰颖企业管理合伙企业(有限合伙) | 4,730,625 | 人民币普通股 | 4,730,625 | ||||||
宁波三安投资控股有限公司 | 4,673,380 | 人民币普通股 | 4,673,380 | ||||||
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金 | 4,444,182 | 人民币普通股 | 4,444,182 |
中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金 | 4,380,150 | 人民币普通股 | 4,380,150 |
前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | ||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 报告期内:1、股东金雷力先生委托公司董事程社鑫先生对2020年年度股东大会及2021年第一次临时股东大会审议的相关事项进行投票表决;2、股东刘泉先生受刘源女士委托,对2021年第一次临时股东大会审议的相关事项进行投票表决;3、股东钱晓钧先生受李映芝女士委托,对2021年第一次临时股东大会审议的相关事项进行投票表决;上述股东无放弃表决权的情况。 | ||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘泉、钱晓钧为一致行动人,公司未知上述其他各股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | ||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位:股
序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
1 | 钱晓钧 | 58,938,331 | 2022年8月1日 | 0 | 首发上市之日起 36 个月内限售 |
2 | 刘泉 | 58,339,119 | 2022年8月1日 | 0 | 首发上市之日起 36 个月内限售 |
3 | 李粤龙 | 2,607,100 | 2022年8月1日 | 0 | 首发上市之日起 36 个月内限售 |
4 | 刘源 | 1,226,020 | 2022年8月1日 | 0 | 首发上市之日起 36 个月内限售 |
5 | 李映芝 | 657,031 | 2022年8月1日 | 0 | 首发上市之日起 36 个月内限售 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘泉、钱晓钧、刘源、李映芝为一致行动人;刘源系刘泉的姐姐、李映芝系钱晓钧之配偶、李粤龙系钱晓钧的姐夫。 |
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
姓名 | 刘泉 |
国籍 | 中国 |
是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
主要职业及职务 | 本公司董事长 |
姓名 | 钱晓钧 |
国籍 | 中国 |
是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
主要职业及职务 | 本公司总经理 |
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况的说明
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
姓名 | 刘泉 |
国籍 | 中国 |
是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
主要职业及职务 | 本公司董事长 |
过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
姓名 | 钱晓钧 |
国籍 | 中国 |
是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
主要职业及职务 | 本公司总经理 |
过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
√适用 □不适用
自公司设立以来,刘泉、钱晓钧分别担任公司的董事长和董事、总经理。报告期末,刘泉、钱晓钧分别持有公司58,339,119股、58,938,331股,合计直接持有公司117,277,450股,合计持股比例34.1%,二人已签署一致行动协议,系公司的控股股东及实际控制人。
五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例
达到 80%以上
□适用 √不适用
六、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
七、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
八、 股份回购在报告期的具体实施情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审计报告
信会师报字[2022]第ZG10928号
北京国联视讯信息技术股份有限公司全体股东:
一、 审计意见
我们审计了北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:
关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
(一)预付款项 | |
相关信息披露详见财务报表附注七、(7) 截至2021年12月31日,贵公司合并财务报表预付款项余额为2,513,334,118.00元,占合并财务报表总资产的比例为26.38%,其中B2B电子商务垂直交易业务板块的组成部分预付款项为2,468,355,619.60元。 由于预付款项是重要的财务指标之一,并且与成本的结转相关,因此我们将预付款项的存在性和准确性识别为关键审计事项。 | 1、了解和测试了采购与付款循环内部控制,对内部控制设计和运行的有效性进行了评估; 2、对期末余额的账龄结构进行了分析,对于1年以上账龄的,与公司沟通了供应商未能按期履行合同的原因,核实了合理性; 3、通过公开信息查询了供应商的基本情况、注册资本、信用信息,核查供应商的资信情况; 4、将预付款项与采购交易结合执行了函证程序;5、核查了主要供应商的采购合同及支付条件,并根据采购合同追查了大额预付账款情况; 6、核查既是供应商又是客户的交易对手,对与该交易对手的采购与销售业务进行了检查,获取销售、采购合同查看了交易商品种类、型号、数量,了解合理的商业理由,检查了相关业务单据如发货通知书、出入库单等。 |
(二)营业收入 | |
相关信息披露详见附注五、(38)收入所述的会计政策及附注七、(61)营业收入和营业成本。 2021年度贵公司合并报表营业收入为37,229,790,030.28元,较2020年度营业收入增长116.98%。由于营业收入是贵公司的关键业绩指标之一,存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入的固有风险,因此我们将营业收入确认识别为关键审计事项。 | 1、了解、评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和执行有效性; 2、在抽样的基础上,查阅了客户销售合同及服务协议,考虑履约义务构成、控制权转移时点和贵公司收入确认的会计政策,判断收入确认时点是否符合协议条款及企业会计准则的要求; 3、对收入及毛利情况执行了分析性程序,了解了波动的原因; 4、检查了主要的销售合同、订单、发货通知单、出库单据、验收单据以及发票等支持性文件,获取了业务平台的销售数据,将其与账面数据进行了核对; 5、对主要客户的应收账款、合同负债以及收入执行了函证程序; 6、就资产负债表日前后记录的收入,选取样本,核对销售合同、发货通知单、验收单据等支持性文件的时间,核实了收入记录于恰当的会计期间。 |
四、 其他信息
贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司2021年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、 管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
六、 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六)就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所 中国注册会计师:郭顺玺(特殊普通合伙) (项目合伙人)
中国注册会计师:李娅丽
中国?上海 2022年4月11日
二、 财务报表
合并资产负债表2021年12月31日编制单位: 北京国联视讯信息技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 3,697,367,654.03 | 2,993,295,832.11 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 1,391,500,000.00 | 1,503,000,000.00 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 73,285,300.33 | 39,266,303.87 | |
应收账款 | 338,846,259.26 | 163,864,053.21 | |
应收款项融资 | 1,099,482,473.83 | 616,176,418.80 | |
预付款项 | 2,513,334,118.00 | 1,181,999,756.49 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 13,536,388.59 | 3,240,458.36 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 70,168,647.29 | 30,136,314.00 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 45,281,195.49 | 18,127,801.07 | |
流动资产合计 | 9,242,802,036.82 | 6,549,106,937.91 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 |
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 8,141,463.34 | 4,414,274.17 | |
其他权益工具投资 | 23,699,350.00 | 18,199,350.00 | |
其他非流动金融资产 | 26,990,000.00 | 3,500,000.00 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 129,783,063.29 | 108,244,077.24 | |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 4,543,591.82 | ||
无形资产 | 39,111,286.13 | 20,340,065.14 | |
开发支出 | 42,909,459.30 | 18,610,337.44 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 5,410,673.82 | 521,400.93 | |
递延所得税资产 | 5,429,420.98 | 1,885,454.20 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 286,018,308.68 | 175,714,959.12 | |
资产总计 | 9,528,820,345.50 | 6,724,821,897.03 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 921,659,222.86 | 396,503,322.69 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 2,183,192,739.27 | 1,433,654,455.10 | |
应付账款 | 221,579,566.28 | 207,668,493.66 | |
预收款项 | 2,168,103.49 | 45,126,108.02 | |
合同负债 | 1,157,028,959.94 | 533,482,199.57 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 8,736,636.02 | 1,631,207.34 | |
应交税费 | 201,732,848.67 | 81,962,287.12 | |
其他应付款 | 10,084,203.47 | 7,962,506.38 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | 2,071,405.00 | 792,217.45 | |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 2,970,736.83 | ||
其他流动负债 | 215,625,204.80 | 106,031,735.26 | |
流动负债合计 | 4,924,778,221.63 | 2,814,022,315.14 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 926,131.89 | ||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 900,000.00 | ||
递延所得税负债 | 225,000.00 | ||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 1,826,131.89 | 225,000.00 | |
负债合计 | 4,926,604,353.52 | 2,814,247,315.14 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 343,900,282.00 | 237,172,608.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 2,799,215,058.67 | 2,905,969,146.47 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | -1,797.12 | 27.00 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 22,830,937.38 | 17,165,183.80 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 1,161,087,722.88 | 619,646,982.62 | |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,327,032,203.81 | 3,779,953,947.89 | |
少数股东权益 | 275,183,788.17 | 130,620,634.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,602,215,991.98 | 3,910,574,581.89 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,528,820,345.50 | 6,724,821,897.03 |
公司负责人:刘泉 主管会计工作负责人:钱晓钧 会计机构负责人:田涛
母公司资产负债表2021年12月31日编制单位:北京国联视讯信息技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,067,487,694.71 | 1,122,518,070.05 | |
交易性金融资产 | 1,000,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 7,361,000.00 | 12,000,000.00 | |
应收款项融资 | 30,000.00 | ||
预付款项 | 24,259,087.21 | 10,447,707.06 | |
其他应收款 | 1,038,912,490.16 | 928,609,477.51 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 476,292.67 | 372,681.57 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 2,940,421.18 | 3,413,214.95 | |
流动资产合计 | 3,141,436,985.93 | 3,277,391,151.14 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 151,896,616.23 | 84,496,616.23 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 3,500,000.00 | ||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 94,609,712.13 | 92,633,300.20 | |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 2,357,303.92 | ||
无形资产 | 31,321,232.89 | 11,971,136.91 | |
开发支出 | 46,211,233.26 | 18,007,381.24 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 5,016,923.82 | ||
递延所得税资产 | 517,883.74 | 302,938.26 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 331,930,905.99 | 210,911,372.84 | |
资产总计 | 3,473,367,891.92 | 3,488,302,523.98 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 110,160,111.11 | 180,212,208.33 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 20,000,000.00 | ||
应付账款 | 324,090.42 | 257,008.76 | |
预收款项 | 124,023.68 | 89,217.12 | |
合同负债 | 6,891,633.80 | 9,047,582.78 | |
应付职工薪酬 | 390,784.16 | 602,462.67 | |
应交税费 | 3,201,583.75 | 5,666,058.84 | |
其他应付款 | 49,924,511.53 | 37,010,878.99 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | 2,071,405.00 | 792,217.45 | |
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 1,825,912.10 | ||
其他流动负债 | 413,783.47 | 542,854.97 | |
流动负债合计 | 193,256,434.02 | 233,428,272.46 | |
非流动负债: | |||
长期借款 |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 111,454.87 | ||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 | 225,000.00 | ||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 111,454.87 | 225,000.00 | |
负债合计 | 193,367,888.89 | 233,653,272.46 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 343,900,282.00 | 237,172,608.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 2,801,800,863.83 | 2,908,528,537.83 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 22,830,937.38 | 17,165,183.80 | |
未分配利润 | 111,467,919.82 | 91,782,921.89 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,280,000,003.03 | 3,254,649,251.52 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,473,367,891.92 | 3,488,302,523.98 |
公司负责人:刘泉 主管会计工作负责人:钱晓钧 会计机构负责人:田涛
合并利润表2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
一、营业总收入 | 37,229,790,030.28 | 17,157,783,238.42 | |
其中:营业收入 | 37,229,790,030.28 | 17,157,783,238.42 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 36,346,692,358.10 | 16,734,955,424.97 | |
其中:营业成本 | 36,016,540,062.21 | 16,566,090,945.09 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 26,906,839.92 | 9,142,036.86 | |
销售费用 | 172,660,610.79 | 85,760,611.98 |
管理费用 | 66,709,198.03 | 44,089,861.93 | |
研发费用 | 66,644,679.66 | 29,217,856.89 | |
财务费用 | -2,769,032.51 | 654,112.22 | |
其中:利息费用 | 25,520,562.61 | 16,311,629.47 | |
利息收入 | 32,179,037.38 | 17,310,228.15 | |
加:其他收益 | 24,423,609.24 | 24,089,915.76 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 31,800,872.71 | 10,258,489.27 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,472,791.25 | 160,642.11 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,500,000.00 | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -10,478,144.47 | -462,749.05 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | |||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -20,278.48 | -39,880.14 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 928,823,731.18 | 458,173,589.29 | |
加:营业外收入 | 5,124,964.54 | 12,113,365.43 | |
减:营业外支出 | 1,322,149.62 | 169,303.02 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 932,626,546.10 | 470,117,651.70 | |
减:所得税费用 | 226,876,082.80 | 112,118,027.19 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 705,750,463.30 | 357,999,624.51 | |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 705,750,463.30 | 357,999,624.51 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 578,413,278.10 | 304,482,697.92 | |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 127,337,185.20 | 53,516,926.59 | |
六、其他综合收益的税后净额 | -2,268.95 | 33.59 | |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,824.12 | 27.00 | |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | |||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | |||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | |||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -1,824.12 | 27.00 | |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
(2)其他债权投资公允价值变动 | |||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
(4)其他债权投资信用减值准备 | |||
(5)现金流量套期储备 | |||
(6)外币财务报表折算差额 | -1,824.12 | 27.00 | |
(7)其他 | |||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -444.83 | 6.59 | |
七、综合收益总额 | 705,748,194.35 | 357,999,658.10 | |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 578,411,453.98 | 304,482,724.92 | |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 127,336,740.37 | 53,516,933.18 | |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 1.68 | 0.97 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 1.68 | 0.97 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:刘泉 主管会计工作负责人:钱晓钧 会计机构负责人:田涛
母公司利润表2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
一、营业收入 | 120,185,765.35 | 79,187,498.98 | |
减:营业成本 | 14,520,676.10 | 14,386,264.62 | |
税金及附加 | 816,090.82 | 982,220.17 | |
销售费用 | 22,691,761.04 | 17,858,973.86 | |
管理费用 | 41,691,564.76 | 22,156,735.79 | |
研发费用 | 45,168,167.55 | 14,486,892.08 | |
财务费用 | -50,419,358.79 | -30,727,067.92 | |
其中:利息费用 | 6,235,683.78 | 10,777,094.70 | |
利息收入 | 56,845,702.20 | 41,627,297.91 | |
加:其他收益 | 151,039.60 | 52,428.42 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 21,058,301.39 | 56,710,660.03 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,500,000.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,432,969.87 | -607,786.44 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | |||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 65,493,234.99 | 97,698,782.39 | |
加:营业外收入 | 800,000.00 | 3,413,172.09 | |
减:营业外支出 | 97,157.35 | 53,579.46 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 66,196,077.64 | 101,058,375.02 | |
减:所得税费用 | 9,538,541.87 | 7,975,814.34 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 56,657,535.77 | 93,082,560.68 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 56,657,535.77 | 93,082,560.68 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | 56,657,535.77 | 93,082,560.68 | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | |||
(二)稀释每股收益(元/股) |
公司负责人:刘泉 主管会计工作负责人:钱晓钧 会计机构负责人:田涛
合并现金流量表2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,555,780,441.61 | 17,793,990,681.70 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 |
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净额 | |||
收到的税费返还 | 2,350,229.73 | 136,432.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 434,289,868.15 | 76,530,000.46 | |
经营活动现金流入小计 | 38,992,420,539.49 | 17,870,657,114.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,228,085,149.34 | 16,647,927,624.24 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
拆出资金净增加额 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工及为职工支付的现金 | 144,662,491.71 | 87,403,377.59 | |
支付的各项税费 | 267,795,467.87 | 150,617,052.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,080,652,789.38 | 207,971,451.24 | |
经营活动现金流出小计 | 38,721,195,898.30 | 17,093,919,505.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 271,224,641.19 | 776,737,609.12 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 35,334,731.35 | 18,347,421.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,000.00 | 33,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,237,616,027.42 | 1,214,158,838.07 | |
投资活动现金流入小计 | 3,274,954,758.77 | 1,232,539,259.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,122,078.76 | 114,217,517.30 | |
投资支付的现金 | 33,990,000.00 | 22,399,350.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,842,407,015.10 | 3,200,524,974.60 | |
投资活动现金流出小计 | 3,954,519,093.86 | 3,337,141,841.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -679,564,335.09 | -2,104,602,582.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 19,200,000.00 | 2,425,192,689.30 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,200,000.00 | 10,805,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 1,099,000,000.00 | 837,017,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,877,500.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,118,200,000.00 | 3,275,087,189.30 | |
偿还债务支付的现金 | 626,000,000.00 | 686,415,200.06 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,580,459.02 | 34,345,724.15 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,713,520.38 | 6,628,990.86 | |
筹资活动现金流出小计 | 685,293,979.40 | 727,389,915.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 432,906,020.60 | 2,547,697,274.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -222,835.18 | 49,215.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,343,491.52 | 1,219,881,516.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,914,331,066.29 | 694,449,550.01 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,938,674,557.81 | 1,914,331,066.29 |
公司负责人:刘泉 主管会计工作负责人:钱晓钧 会计机构负责人:田涛
母公司现金流量表2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,791,352.85 | 78,848,798.25 | |
收到的税费返还 | 1,467,824.96 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 88,737,239.07 | 61,760,503.30 | |
经营活动现金流入小计 | 218,996,416.88 | 140,609,301.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,389,423.58 | 9,387,143.30 | |
支付给职工及为职工支付的现金 | 41,890,106.43 | 32,026,409.65 | |
支付的各项税费 | 13,440,548.61 | 2,133,867.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 149,598,629.28 | 156,615,965.63 | |
经营活动现金流出小计 | 216,318,707.90 | 200,163,386.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,677,708.98 | -59,554,084.75 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 2,100,000.00 | 6,405,127.65 | |
取得投资收益收到的现金 | 22,558,301.39 | 56,710,660.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,576,649,255.47 | 1,883,930,447.38 | |
投资活动现金流入小计 | 4,601,307,556.86 | 1,947,046,235.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,003,591.96 | 113,097,440.82 | |
投资支付的现金 | 67,500,000.00 | 17,749,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,420,666,000.00 | 3,295,485,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 4,550,169,591.96 | 3,426,331,940.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 51,137,964.90 | -1,479,285,705.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 2,414,387,689.30 | ||
取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | 510,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 110,000,000.00 | 2,924,387,689.30 | |
偿还债务支付的现金 | 180,000,000.00 | 530,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,190,358.70 | 27,316,261.70 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,655,690.52 | 1,434,990.86 | |
筹资活动现金流出小计 | 218,846,049.22 | 558,751,252.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -108,846,049.22 | 2,365,636,436.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -55,030,375.34 | 826,796,646.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,122,518,070.05 | 295,721,423.82 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,067,487,694.71 | 1,122,518,070.05 |
公司负责人:刘泉 主管会计工作负责人:钱晓钧 会计机构负责人:田涛
合并所有者权益变动表
2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年年末余额 | 237,172,608.00 | 2,905,969,146.47 | 27.00 | 17,165,183.80 | 619,646,982.62 | 3,779,953,947.89 | 130,620,634.00 | 3,910,574,581.89 | |||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 237,172,608.00 | 2,905,969,146.47 | 27.00 | 17,165,183.80 | 619,646,982.62 | 3,779,953,947.89 | 130,620,634.00 | 3,910,574,581.89 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 106,727,674.00 | -106,754,087.80 | -1,824.12 | 5,665,753.58 | 541,440,740.26 | 547,078,255.92 | 144,563,154.17 | 691,641,410.09 | |||||||
(一)综合收益总额 | -1,824.12 | 578,413,278.10 | 578,411,453.98 | 127,336,740.37 | 705,748,194.35 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -26,413.80 | -26,413.80 | 17,226,413.80 | 17,200,000.00 |
1.所有者投入的普通股 | 19,200,000.00 | 19,200,000.00 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | -26,413.80 | -26,413.80 | -1,973,586.20 | -2,000,000.00 | |||||||||||
(三)利润分配 | 5,665,753.58 | -36,972,537.84 | -31,306,784.26 | -31,306,784.26 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | 5,665,753.58 | -5,665,753.58 | |||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -31,306,784.26 | -31,306,784.26 | -31,306,784.26 | ||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | 106,727,674.00 | -106,727,674.00 | |||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 106,727,674.00 | -106,727,674.00 | |||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 |
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 343,900,282.00 | 2,799,215,058.67 | -1,797.12 | 22,830,937.38 | 1,161,087,722.88 | 4,327,032,203.81 | 275,183,788.17 | 4,602,215,991.98 |
项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年年末余额 | 140,815,000.00 | 590,129,358.99 | 7,856,927.73 | 340,666,265.77 | 1,079,467,552.49 | 56,186,807.27 | 1,135,654,359.76 | ||||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 140,815,000.00 | 590,129,358.99 | 7,856,927.73 | 340,666,265.77 | 1,079,467,552.49 | 56,186,807.27 | 1,135,654,359.76 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 96,357,608.00 | 2,315,839,787.48 | 27.00 | 9,308,256.07 | 278,980,716.85 | 2,700,486,395.40 | 74,433,826.73 | 2,774,920,222.13 | |||||||
(一)综合收益总额 | 27.00 | 304,482,697.92 | 304,482,724.92 | 53,516,933.18 | 357,999,658.10 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 32,990,858.00 | 2,379,315,072.94 | 2,412,305,930.94 | 20,916,893.55 | 2,433,222,824.49 | ||||||||||
1.所有者投入的普通股 | 32,990,858.00 | 2,382,968,289.71 | 2,415,959,147.71 | 10,805,000.00 | 2,426,764,147.71 | ||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | -3,653,216.77 | -3,653,216.77 | 10,111,893.55 | 6,458,676.78 | |||||||||||
(三)利润分配 | 9,308,256.07 | -25,501,981.07 | -16,193,725.00 | -16,193,725.00 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | 9,308,256.07 | -9,308,256.07 | |||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或 | -16,193,725.00 | -16,193,725.00 | -16,193,725.00 |
股东)的分配 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | 63,366,750.00 | -63,366,750.00 | |||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 63,366,750.00 | -63,366,750.00 | |||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | -108,535.46 | -108,535.46 | -108,535.46 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 237,172,608.00 | 2,905,969,146.47 | 27.00 | 17,165,183.80 | 619,646,982.62 | 3,779,953,947.89 | 130,620,634.00 | 3,910,574,581.89 |
公司负责人:刘泉 主管会计工作负责人:钱晓钧 会计机构负责人:田涛
母公司所有者权益变动表
2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 2021年度 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 237,172,608.00 | 2,908,528,537.83 | 17,165,183.80 | 91,782,921.89 | 3,254,649,251.52 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 237,172,608.00 | 2,908,528,537.83 | 17,165,183.80 | 91,782,921.89 | 3,254,649,251.52 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 106,727,674.00 | -106,727,674.00 | 5,665,753.58 | 19,684,997.93 | 25,350,751.51 | ||||||
(一)综合收益总额 | 56,657,535.77 | 56,657,535.77 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | 5,665,753.58 | -36,972,537.84 | -31,306,784.26 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 5,665,753.58 | -5,665,753.58 | |||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -31,306,784.26 | -31,306,784.26 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | 106,727,674.00 | -106,727,674.00 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 106,727,674.00 | -106,727,674.00 | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 |
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 343,900,282.00 | 2,801,800,863.83 | 22,830,937.38 | 111,467,919.82 | 3,280,000,003.03 |
项目 | 2020年度 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 140,815,000.00 | 588,926,998.12 | 7,856,927.73 | 24,202,342.28 | 761,801,268.13 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 140,815,000.00 | 588,926,998.12 | 7,856,927.73 | 24,202,342.28 | 761,801,268.13 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 96,357,608.00 | 2,319,601,539.71 | 9,308,256.07 | 67,580,579.61 | 2,492,847,983.39 | ||||||
(一)综合收益总额 | 93,082,560.68 | 93,082,560.68 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 32,990,858.00 | 2,382,968,289.71 | 2,415,959,147.71 | ||||||||
1.所有者投入的普通股 | 32,990,858.00 | 2,382,968,289.71 | 2,415,959,147.71 | ||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | 9,308,256.07 | -25,501,981.07 | -16,193,725.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 9,308,256.07 | -9,308,256.07 | |||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -16,193,725.00 | -16,193,725.00 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | 63,366,750.00 | -63,366,750.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 63,366,750.00 | -63,366,750.00 | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 237,172,608.00 | 2,908,528,537.83 | 17,165,183.80 | 91,782,921.89 | 3,254,649,251.52 |
公司负责人:刘泉 主管会计工作负责人:钱晓钧 会计机构负责人:田涛
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系由刘泉、钱晓钧、金雷(更名为金雷力)、王飞、李映芝共同出资组建的股份有限公司,于2002年9月6日取得北京市工商行政管理局核发的110000004587463号《企业法人营业执照》,经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1116号文件《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于2019年7月30日正式在上海证券交易所挂牌上市,公开发行3,521万股新股,每股面值1元,发行价格为15.13元/股,募集货币资金532,727,300.00元。本次发行股份后公司股本140,815,000股,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年7月24日出具信会师报字[2019]第ZG11622号验资报告。证券简称“国联股份”,证券代码603613。经本公司2020年4月10日召开的2019年年度股东大会决议,同意关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案,转增基准日期为2020年5月20日,每股转增股份0.45股,减少资本公积人民币63,366,750.00元,增加注册资本人民币63,366,750.00元,变更后注册资本为人民币204,181,750.00元。
经本公司2020年4月27日第七届董事会第十六次会议、2020年5月20日2020年第二次临时股东大会决议通过,并经中国证券监督管理委员会下发的证监许可【2020】2407号《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》,本公司非公开发行A股股票为32,990,858股,每股股票面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币74.75元,其中计入股本金额32,990,858.00元,计入资本公积2,433,075,777.50元。累计发行费用50,107,487.79元。本次发行后的股本为人民币237,172,608.00元。
根据本公司2021年4月20日召开的2020年年度股东大会决议和修改后的章程规定,同意关于本公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案,转增基准日期为2021年5月20日,每股转增股份0.45股,减少资本公积人民币106,727,674.00元,增加注册资本人民币106,727,674.00元,变更后注册资本为人民币343,900,282.00元。
统一社会信用代码:91110108742634731W
注册资本:34390.0282万元
法定代表人:刘泉
注册地址:北京市海淀区上地信息路1号1号楼703
办公地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区3号楼
企业类型:股份有限公司
营业期限:2002年9月6日至长期
经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;利用www.ibicn.com网站发布网站发布广告;会议服务;承办展览展示活动;经济贸易咨询;应用软件服务;基础软件服务;数据处理;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、机械设备、电子产品、通讯设备、工艺品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、日用品、金属矿石、非金属矿石、陶瓷制品、金属制品、金属材料、安全技术防范产品、汽车、汽车零配件、五金交电(不含电动自行车)、食品添加剂、食用农产品、厨房用具、日用杂货、医疗器械Ⅰ、Ⅱ类;设计、制作、代理、发布广告;再生物资回收与批发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)、特殊食品销售(保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品)(食品流通许可证有效期至2025年12月15日);广播电视节目制作;销售第三类医疗器械;从事互联网文化活动;经营电信业务;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、经营电信业务、广播电视节目制作、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)本公司的实际控制人为刘泉、钱晓钧。本财务报表已经公司董事会于2022年4月11日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至2021年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
子公司名称北京涂多多电子商务股份有限公司
北京涂多多电子商务股份有限公司北京涂多多信息技术有限公司
北京涂多多信息技术有限公司张家港涂多多电子商务有限公司
张家港涂多多电子商务有限公司宁波顶创太化新材料有限公司
宁波顶创太化新材料有限公司TDD CHEM SINGAPORE PTE. LTD
TDD CHEM SINGAPORE PTE. LTD宁波医多多电子商务有限公司
宁波医多多电子商务有限公司江苏砂多多科技有限公司
江苏砂多多科技有限公司洛阳涂多多新材料科技有限公司
洛阳涂多多新材料科技有限公司涂多多云工厂(大连)科技有限公司
涂多多云工厂(大连)科技有限公司涂多多云厂(成都)科技有限公司
涂多多云厂(成都)科技有限公司合肥涂多多新材料科技有限公司
合肥涂多多新材料科技有限公司北海涂多多电子商务有限公司
北海涂多多电子商务有限公司易油多多(天津)科技有限公司
易油多多(天津)科技有限公司张家港涂多多科技有限公司
张家港涂多多科技有限公司宁波冷链多多电子商务有限公司
子公司名称北京玻多多电子商务有限公司
北京玻多多电子商务有限公司张家港保税区玻晶信息技术有限公司
张家港保税区玻晶信息技术有限公司宁波中玻嘉岩新材料有限公司
宁波中玻嘉岩新材料有限公司四川玻多多信息科技有限公司
四川玻多多信息科技有限公司潍坊玻多多电子商务有限公司
潍坊玻多多电子商务有限公司联圣三戟(海南)智慧科技有限公司
联圣三戟(海南)智慧科技有限公司北海玻多多云工厂科技有限公司
北海玻多多云工厂科技有限公司宁波肥多多电子商务有限公司
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国联视讯(上海)信息技术有限公司海南鸿鹄领航投资合伙企业(有限合伙)
海南鸿鹄领航投资合伙企业(有限合伙)
本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本财务报表以持续经营为基础编制。经评价,自报告期末起12个月内,公司不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
具体会计政策和会计估计提示:
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、(38)收入”
1. 遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量
2. 会计期间
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币,TDD CHEM SINGAPORE PTE. LTD的记账本位币为美元。本财务报表以人民币列示。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
非同一控制下企业合并:合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1、 合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。控制,是指公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
2、 合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体,按照统一的会计政策编制合并财务报表,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的,全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。
(1)增加子公司或业务
在报告期内,因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表,同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内,因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
(2)处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明该多次交易事项为一揽子交易:
ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
(3)购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:
(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算,详见本附注“五、(21)长期股权投资”。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金,是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
本公司在成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
1、 金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以摊余成本计量的金融资产:
- 业务模式是以收取合同现金流量为目标;
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具):
- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资,本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:
1)该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
2、 金融工具的确认依据和计量方法
(1)以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。
终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。
(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。
(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。
(5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。
终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
(6)以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3、 金融资产终止确认和金融资产转移
满足下列条件之一时,本公司终止确认金融资产:
- 收取金融资产现金流量的合同权利终止;
- 金融资产已转移,且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
- 金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对金融资产的控制。
发生金融资产转移时,如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
(1)所转移金融资产的账面价值;
(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
(1)终止确认部分的账面价值;
(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。
4、 金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。
6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见本附注“第十节财务报告.五.10.金融工具”
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见本附注“第十节财务报告.五.10.金融工具”
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
详见本附注“第十节财务报告.五.10.金融工具”
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见本附注“第十节财务报告.五.10.金融工具”
15. 存货
√适用 □不适用
1、存货的分类和成本
存货分类为:库存商品、合同履约成本、发出商品等。存货按成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
2、发出存货的计价方法
属于合同履约成本(未完工的商业信息服务、互联网技术服务发生的费用)的存货采用个别计价法;库存商品、发出商品采用个别计价法和加权平均法。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品采用一次转销法;
(2)包装物采用一次转销法。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、(10)6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,划分为持有待售类别。
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:
(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。
划分为持有待售的非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产)或处置组,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1、 共同控制、重大影响的判断标准
共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。重大影响,是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
(1)企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减时,调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。
对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
(2)通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3、后续计量及损益确认方法
(1)成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
(2)权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资
成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(简称“其他所有者权益变动”),调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益,但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。
公司对合营企业或联营企业发生的净亏损,除负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的,公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。
(3)长期股权投资的处置
处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。
部分处置权益法核算的长期股权投资,剩余股权仍采用权益法核算的,原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转,其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。
因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转,因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,确认为金融资产,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,属于一揽子交易的,各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额,在个别财务报表中,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。
22. 投资性房地产
不适用
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
1、 固定资产的确认和初始计量
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按成本(并考虑预计弃置费用因素的影响)进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
房屋及建筑物 | 年限平均法 | 50 | 5.00% | 1.90% |
办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00% | 19.00%-31.67% |
电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00% | 19.00%-31.67% |
运输设备 | 年限平均法 | 4-8 | 5.00% | 11.88%-23.75% |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
□适用 √不适用
25. 借款费用
√适用 □不适用
1、 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、借款费用资本化期间
资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化:
(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
(2)借款费用已经发生;
(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。
在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
详见“第十节、五、44重要会计政策和会计估计的变更”
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;
外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
(2)后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。
使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
项目 | 预计使用寿命(年) | 摊销方法 | 残值率 | 依据 |
软件 | 5-10 | 年限平均法 | 0.00% | 预计实际的使用年限 |
畜牧产品交易网 | 10 | 年限平均法 | 0.00% | 预计实际的使用年限 |
每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
截至资产负债表日,本公司无使用寿命不确定的无形资产。
划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无
形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:
(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要为装修费。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
33. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本,其中,非货币性福利按照公允价值计量。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。此外,本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
√适用 □不适用
详见“第十节、五、44重要会计政策和会计估计的变更”
35. 预计负债
√适用 □不适用
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司将其确认为预计负债:
(1)该义务是本公司承担的现时义务;
(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
(3)该义务的金额能够可靠地计量。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权,是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款,结合其以往的习惯做法确定交易价格,并在确定交易价格时,考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,并在合同期间内采用实际
利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:
? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质,采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本公司按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司考虑下列迹象:
? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。
? 本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。
? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
客户已接受该商品或服务等。
A.本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准
(1)网上商品交易业务
网上商品交易业务主要为工业企业客户提供B2B商品交易业务。以取得客户的签收单为确认收入的依据。
(2)商业信息服务
①网站会员服务
网站会员服务活动包括:为用户提供企业商铺使用和管理、资讯中心、企业供求信息发布及搜索等线上会员服务。
此类收入根据合同金额在合同约定的期间内平均摊销确认。
②会展服务
会展服务包括各类线下供需交流、主辅对接、技术推广、行业论坛、国际商务考察等服务。
此类收入在会展结束后,依据参会记录(会议签到簿、机票、住宿名单等)确认。
③行业资讯服务
行业资讯服务包括提供各行业政策、技术、市场、供求、项目建设、招标采购、黄页等信息
数据,策划编辑行业工具书,提供行业研究分析报告等资讯产品。
此类收入在将买方需要出版的信息在出版物刊登之后确认。
④代理服务
代理服务为代理行业具有影响力的专业期刊媒体和行业网站媒体的广告和推广服务。此类收入在杂志报刊期刊网等刊登买方提供的材料后确认。3)互联网技术服务互联网技术服务是提供基于“互联网+”的全网总体设计、平台建设、系统开发、咨询培训和电子商务工程等专业服务;帮助传统品牌运营其在天猫、京东的网上店铺。
此类收入确认以取得验收报告为依据。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:
? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。? 该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:
1)、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;2)、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
1)类型
政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。2)确认时点政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。与收益相关的政府补助确认时点:公司按照固定的定额标准取得的政府补助,在报告期末(月末、季末、年末)按应收金额确认,否则在实际收到时确认。
与资产相关的政府补助确认时点:起点是相关资产可供使用时,对于应计提折旧或摊销的长期资产,即为资产开始折旧或摊销的时点。终点是资产使用寿命结束或资产被处置时(孰早)。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置(出售、转让、报废等),尚未分摊的政府补助余额应当一次性转入资产处置当期的收益,不再予以递延。披露要求:披露政府补助的确认时点。
3)会计处理
与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);
与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:
? 商誉的初始确认;? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:
? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
(1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。
对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁,本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的,本公司将减免的租金作为或有租金,在减免期间计入损益;延期支付租金的,本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项,在实际支付时冲减前期确认的应付款项。
(2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,
确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁,本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入;发生租金减免的,本公司将减免的租金作为或有租金,在减免期间冲减租赁收入;延期收取租金的,本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项,并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
(1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。
对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁,本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用,继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧,对于发生的租金减免,本公司将减免的租金作为或有租金,在达成减让协议等解除原租金支付义务时,计入当期损益,并相应调整长期应付款,或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用;延期支付租金的,本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。
(2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。
对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁,本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的,本公司将减免的租金作为或有租金,在达成减让协议等放弃原租金收取权利时,冲减原确认的租赁收入,不足冲减的部分计入投资收益,同时相应调整长期应收款,或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益;延期收取租金的,本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见“第十节、五、44重要会计政策和会计估计的变更”
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 | 财政部规定 | 合并范围;使用权资产:3,782,439.69租赁负债:1,143,036.99一年到期的非流动负债:1,855,759.79预付款项:-783,642.91。母公司;使用权资产:3,363,731.41租赁负债:1,018,746.15一年到期的非流动负债:1,628,696.03预付款项:-716,289.23 |
其他说明
(1)执行《企业会计准则第21号——租赁》(2018年修订)
财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产:
假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值,采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。
与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。
对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:
1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理;
2) 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;
3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;
4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新
情况确定租赁期;
5) 作为使用权资产减值测试的替代,按照“预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;
6) 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。
在计量租赁负债时,本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率(结合租赁期间,1-2年加权平均值:4.00%,2-3年加权平均值:4.15%,3-4年加权平均值:4.31%,4-5年加权平均值:4.48%,5年以上加权平均值:4.65%)来对租赁付款额进行折现。
2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 | 3,093,930.10 |
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值 | 2,998,796.78 |
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债 | 2,998,796.78 |
上述折现的现值与租赁负债之间的差额 |
(2)执行《企业会计准则解释第14号》
财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1号,以下简称“解释第14号”),自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务,根据解释第14号进行调整。
①政府和社会资本合作(PPP)项目合同
解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同,对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整,追溯调整不切实可行的,从可追溯调整的最早期间期初开始应用,累计影响数调整施行日当年年年初留存收益以及财务报表其他相关项目,对可比期间信息不予调整。
②基准利率改革
解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。
根据该解释的规定,2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务,应当进行追溯调整,追溯调整不切实可行的除外,无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日,金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额,计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
(3)执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》
财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业
可以选择采用简化方法进行会计处理。财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会〔2021〕9号),自2021年5月26日起施行,将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”,其他适用条件不变。
本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理,对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理,并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整,但不调整前期比较财务报表数据;对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让,根据该通知进行调整。
(4)执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报
财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称“解释第15号”),“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行,可比期间的财务报表数据相应调整。
解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 2,993,295,832.11 | 2,993,295,832.11 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 1,503,000,000.00 | 1,503,000,000.00 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 39,266,303.87 | 39,266,303.87 | |
应收账款 | 163,864,053.21 | 163,864,053.21 | |
应收款项融资 | 616,176,418.80 | 616,176,418.80 | |
预付款项 | 1,181,999,756.49 | 1,181,216,113.58 | -783,642.91 |
应收保费 | |||
应收分保账款 |
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 3,240,458.36 | 3,240,458.36 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 30,136,314.00 | 30,136,314.00 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 18,127,801.07 | 18,127,801.07 | |
流动资产合计 | 6,549,106,937.91 | 6,548,323,295.00 | -783,642.91 |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 4,414,274.17 | 4,414,274.17 | |
其他权益工具投资 | 18,199,350.00 | 18,199,350.00 | |
其他非流动金融资产 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 108,244,077.24 | 108,244,077.24 | |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 3,782,439.69 | 3,782,439.69 | |
无形资产 | 20,340,065.14 | 20,340,065.14 | |
开发支出 | 18,610,337.44 | 18,610,337.44 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 521,400.93 | 521,400.93 | |
递延所得税资产 | 1,885,454.20 | 1,885,454.20 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 175,714,959.12 | 179,497,398.81 | 3,782,439.69 |
资产总计 | 6,724,821,897.03 | 6,727,820,693.81 | 2,998,796.78 |
流动负债: | |||
短期借款 | 396,503,322.69 | 396,503,322.69 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 1,433,654,455.10 | 1,433,654,455.10 | |
应付账款 | 207,668,493.66 | 207,668,493.66 | |
预收款项 | 45,126,108.02 | 45,126,108.02 | |
合同负债 | 533,482,199.57 | 533,482,199.57 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 1,631,207.34 | 1,631,207.34 | |
应交税费 | 81,962,287.12 | 81,962,287.12 |
其他应付款 | 7,962,506.38 | 7,962,506.38 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 1,855,759.79 | 1,855,759.79 | |
其他流动负债 | 106,031,735.26 | 106,031,735.26 | |
流动负债合计 | 2,814,022,315.14 | 2,815,878,074.93 | 1,855,759.79 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 1,143,036.99 | 1,143,036.99 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 | 225,000.00 | 225,000.00 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 225,000.00 | 1,368,036.99 | 1,143,036.99 |
负债合计 | 2,814,247,315.14 | 2,817,246,111.92 | 2,998,796.78 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 237,172,608.00 | 237,172,608.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 2,905,969,146.47 | 2,905,969,146.47 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 27.00 | 27.00 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 17,165,183.80 | 17,165,183.80 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 619,646,982.62 | 619,646,982.62 | |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,779,953,947.89 | 3,779,953,947.89 | |
少数股东权益 | 130,620,634.00 | 130,620,634.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,910,574,581.89 | 3,910,574,581.89 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,724,821,897.03 | 6,727,820,693.81 | 2,998,796.78 |
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,122,518,070.05 | 1,122,518,070.05 | |
交易性金融资产 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |
应收款项融资 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
预付款项 | 10,447,707.06 | 9,731,417.83 | -716,289.23 |
其他应收款 | 928,609,477.51 | 928,609,477.51 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 372,681.57 | 372,681.57 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 3,413,214.95 | 3,413,214.95 | |
流动资产合计 | 3,277,391,151.14 | 3,276,674,861.91 | -716,289.23 |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 84,496,616.23 | 84,496,616.23 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 92,633,300.20 | 92,633,300.20 | |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 3,363,731.41 | 3,363,731.41 | |
无形资产 | 11,971,136.91 | 11,971,136.91 | |
开发支出 | 18,007,381.24 | 18,007,381.24 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 302,938.26 | 302,938.26 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 210,911,372.84 | 214,275,104.25 | 3,363,731.41 |
资产总计 | 3,488,302,523.98 | 3,490,949,966.16 | 2,647,442.18 |
流动负债: | |||
短期借款 | 180,212,208.33 | 180,212,208.33 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 257,008.76 | 257,008.76 | |
预收款项 | 89,217.12 | 89,217.12 | |
合同负债 | 9,047,582.78 | 9,047,582.78 | |
应付职工薪酬 | 602,462.67 | 602,462.67 | |
应交税费 | 5,666,058.84 | 5,666,058.84 |
其他应付款 | 37,010,878.99 | 37,010,878.99 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 1,628,696.03 | 1,628,696.03 | |
其他流动负债 | 542,854.97 | 542,854.97 | |
流动负债合计 | 233,428,272.46 | 235,056,968.49 | 1,628,696.03 |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 1,018,746.15 | 1,018,746.15 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 | 225,000.00 | 225,000.00 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 225,000.00 | 1,243,746.15 | 1,018,746.15 |
负债合计 | 233,653,272.46 | 236,300,714.64 | 2,647,442.18 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 237,172,608.00 | 237,172,608.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 2,908,528,537.83 | 2,908,528,537.83 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 17,165,183.80 | 17,165,183.80 | |
未分配利润 | 91,782,921.89 | 91,782,921.89 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,254,649,251.52 | 3,254,649,251.52 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,488,302,523.98 | 3,490,949,966.16 | 2,647,442.18 |
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用
(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 | 13、9、6 |
消费税 | ||
营业税 | ||
城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 7、5 |
企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25、20、17、15 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
本公司 | 15 |
北京中艺博雅科技文化有限公司 | 15 |
北京小资鸟电子商务有限公司 | 15 |
北京中投经合信息技术有限公司 | 15 |
北京涂多多信息技术有限公司 | 20 |
洛阳涂多多新材料科技有限公司 | 20 |
涂多多云工厂(大连)科技有限公司 | 20 |
涂多多云厂(成都)科技有限公司 | 20 |
北海涂多多电子商务有限公司 | 15 |
四川玻多多信息科技有限公司 | 20 |
潍坊玻多多电子商务有限公司 | 20 |
联圣三戟(海南)智慧科技有限公司 | 20 |
杭州卫多多电子商务有限公司 | 20 |
河南卫多多新材料有限公司 | 20 |
北京国联视讯广告有限公司 | 20 |
北京中招阳光信息技术有限公司 | 15 |
国联全网(北京)信息技术股份有限公司 | 20 |
北京鸿鹄致远资产运营有限公司 | 20 |
TDD CHEM SINGAPORE PTE. LTD | 17 |
除上述公司外其他公司均为25%。
2. 税收优惠
√适用 □不适用
企业所得税
(1)高新技术企业
本公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业,于2020年12月2日取得证书,编号GR202011004097,有效期三年。本年度减按15%的税率征收企业所得税。
北京中招阳光信息技术有限公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定为高新技术企业,于2019年12月2日取得证书,编号GR201911008689,有效期三年。本年度减按15%的税率征收企业所得税。
北京中艺博雅科技文化有限公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定为高新技术企业,于2019年12月2日取得证书,编号GR201911006616,有效期三年。本年度减按15%的税率征收企业所得税。
北京小资鸟电子商务有限公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定为高新技术企业,于2019年12月2日取得证书,编号GR201911007831,有效期三年。本年度减按15%的税率征收企业所得税。
北京中投经合信息技术有限公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定为高新技术企业,于2019年12月2日取得证书,编号GR201911006868,有效期三年。本年度减按15%的税率征收企业所得税。
(2)小微企业
依据财税[2019]13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》及财政部 税务总局公告2021年第12号,自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。2021年度,共12家子公司享受此税收优惠政策。
(3)西部地区鼓励类企业
依据财政部公告2020年第23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》,自2021年1月1日至2030年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。2021年度,子公司北海涂多多电子商务有限公司享受此税收优惠政策。
(4) 新加坡企业
依据新加坡当地税收制度,所得税税率一般为17%。10000新币以内的应税收入,减免75%,相当于税率4.25%;10001-200000新币的应税收入,减免50%,相当于税率8.5%,超过200000新币的应税收入,税率为17%。2021年度,子公司TDD CHEM SINGAPORE PTE. LTD享受此税收优惠政策。
增值税
统借统还业务
依据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税〔2016〕36号附件3第一条第(十九)款第7项,统借统还业务中,企业集团或企业集团中的核心企业以及集
团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券的票面利率水平,向企业集团或者集团内下属单位收取的利息免征增值税。本公司向子公司开展的资金拆借业务适用此优惠政策。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
库存现金 | 198,365.23 | 118,569.98 |
银行存款 | 1,938,353,976.19 | 1,913,827,619.01 |
其他货币资金 | 1,758,815,312.61 | 1,079,349,643.12 |
合计 | 3,697,367,654.03 | 2,993,295,832.11 |
其中:存放在境外的款项总额 | 1,814,374.14 | 324,959.73 |
其他说明其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,因资金集中管理支取受限,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:
项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
银行承兑汇票保证金 | 418,618,309.91 | 26,187,582.00 |
信用证保证金 | 20,330,000.00 | |
用于抵押、担保的定期存款 | 1,340,074,786.31 | 1,032,447,183.82 |
合计 | 1,758,693,096.22 | 1,078,964,765.82 |
说明:截至2021年12月31日,本公司以人民币1,340,066,930.44元银行定期存单、为质押,以人民币418,548,239.33作为保证金,取得人民币1,758,615,169.77元银行承兑汇票。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,391,500,000.00 | 1,503,000,000.00 |
其中: | ||
结构性存款 | 1,391,500,000.00 | 1,503,000,000.00 |
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
其中: |
合计 | 1,391,500,000.00 | 1,503,000,000.00 |
其他说明:
√适用 □不适用
截至2021年12月31日,以人民币391,500,000.00元结构性存款为质押,取得人民币391,313,000.00元银行承兑汇票。
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑票据 | ||
商业承兑票据 | 73,285,300.33 | 39,266,303.87 |
合计 | 73,285,300.33 | 39,266,303.87 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
银行承兑票据 | ||
商业承兑票据 | 74,025,555.89 | |
合计 | 74,025,555.89 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按单项计提坏账准备 | ||||||||||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备 | 74,025,555.89 | 100 | 740,255.56 | 1 | 73,285,300.33 | 39,662,933.20 | 100 | 396,629.33 | 1 | 39,266,303.87 |
其中: | ||||||||||
合计 | 74,025,555.89 | / | 740,255.56 | / | 73,285,300.33 | 39,662,933.20 | / | 396,629.33 | / | 39,266,303.87 |
按单项计提坏账准备:
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
组合计提项目:账龄组合
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | ||
应收票据 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
账龄组合 | 74,025,555.89 | 740,255.56 | 1.00 |
合计 | 74,025,555.89 | 740,255.56 |
按组合计提坏账的确认标准及说明
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
按组合计提坏账准备 | 396,629.33 | 343,626.23 | 740,255.56 | ||
合计 | 396,629.33 | 343,626.23 | 740,255.56 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
其他说明:
无
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内小计 | 343,269,962.21 |
1至2年 | 1,846,043.69 |
2至3年 | 762,790.91 |
3年以上 | 11,627,454.78 |
3至4年 | |
4至5年 | |
5年以上 | |
合计 | 357,506,251.59 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按单项计提坏账准备 | ||||||||||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备 | 357,506,251.59 | 100 | 18,659,992.33 | 5.22 | 338,846,259.26 | 174,598,050.15 | 100.00 | 10,733,996.94 | 6.15 | 163,864,053.21 |
其中: | ||||||||||
账龄组合 | 357,506,251.59 | 100 | 18,659,992.33 | 5.22 | 338,846,259.26 | 174,598,050.15 | 100.00 | 10,733,996.94 | 6.15 | 163,864,053.21 |
合计 | 357,506,251.59 | / | 18,659,992.33 | / | 338,846,259.26 | 174,598,050.15 | / | 10,733,996.94 | / | 163,864,053.21 |
按单项计提坏账准备:
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
组合计提项目:账龄组合
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
账龄组合 | 357,506,251.59 | 18,659,992.33 | 5.22 |
合计 | 357,506,251.59 | 18,659,992.33 |
按组合计提坏账的确认标准及说明:
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
账龄组合 | 10,733,996.94 | 7,925,995.39 | 18,659,992.33 | |||
合计 | 10,733,996.94 | 7,925,995.39 | 18,659,992.33 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
第一名 | 32,304,020.92 | 9.04 | 323,040.21 |
第二名 | 29,628,921.76 | 8.29 | 296,289.22 |
第三名 | 27,293,338.05 | 7.63 | 272,933.38 |
第四名 | 25,711,282.20 | 7.19 | 257,112.82 |
第五名 | 22,590,600.00 | 6.32 | 225,906.00 |
合计 | 137,528,162.93 | 38.47 | 1,375,281.63 |
其他说明无
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收票据 | 1,099,482,473.83 | 616,176,418.80 |
合计 | 1,099,482,473.83 | 616,176,418.80 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:
√适用 □不适用
项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
应收票据 | 616,176,418.80 | 4,169,515,576.64 | 3,686,159,521.61 | -50,000.00 | 1,099,482,473.83 | |
其中:银行承兑汇票 | 616,176,418.80 | 4,169,515,576.64 | 3,686,159,521.61 | -50,000.00 | 1,099,482,473.83 | |
应收账款 | ||||||
合计 | 616,176,418.80 | 4,169,515,576.64 | 3,686,159,521.61 | -50,000.00 | 1,099,482,473.83 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
1年以内 | 2,455,428,438.26 | 97.68 | 1,125,928,207.02 | 95.26 |
1至2年 | 47,921,590.67 | 1.91 | 54,733,413.20 | 4.63 |
2至3年 | 9,945,251.45 | 0.40 | 1,329,881.65 | 0.11 |
3年以上 | 38,837.62 | 0.01 | 8,254.62 | |
合计 | 2,513,334,118.00 | 100.00 | 1,181,999,756.49 | 100 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
第一名 | 78,905,780.30 | 3.14 |
第二名 | 75,637,056.76 | 3.01 |
第三名 | 71,122,645.56 | 2.83 |
第四名 | 59,355,919.20 | 2.36 |
第五名 | 56,865,062.90 | 2.26 |
合计 | 341,886,464.72 | 13.60 |
其他说明无
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | ||
应收股利 | ||
其他应收款 | 13,536,388.59 | 3,240,458.36 |
合计 | 13,536,388.59 | 3,240,458.36 |
其他说明:
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内小计 | 14,001,347.01 |
1至2年 | 1,891,582.24 |
2至3年 | 283,773.58 |
3年以上 | 2,012,737.44 |
3至4年 | |
4至5年 | |
5年以上 | |
合计 | 18,189,440.27 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
保证金押金 | 11,273,123.41 | 4,757,803.59 |
应收出口退税 | 6,495,668.03 | |
员工备用金 | 319,750.66 | 661,332.71 |
其他 | 100,898.17 | 265,850.89 |
合计 | 18,189,440.27 | 5,684,987.19 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2021年1月1日余额 | 2,343,305.74 | 101,223.09 | 2,444,528.83 | |
2021年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 2,208,522.85 | 2,208,522.85 | ||
本期转回 | ||||
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
2021年12月31日余额 | 4,551,828.59 | 101,223.09 | 4,653,051.68 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
单项金额不重大但单独计提 | 101,223.09 | 101,223.09 | ||||
账龄组合 | 2,343,305.74 | 2,208,522.85 | 4,551,828.59 | |||
合计 | 2,444,528.83 | 2,208,522.85 | 4,653,051.68 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
第一名 | 应收出口退税 | 6,495,668.03 | 1年以内 | 35.71 | 974,350.2 |
第二名 | 保证金押金 | 1,881,360.00 | 1年以内 | 10.34 | 282,204.00 |
第三名 | 保证金押金 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 5.50 | 150,000.00 |
第四名 | 保证金押金 | 998,000.00 | 3年以上 | 5.49 | 998,000.00 |
第五名 | 保证金押金 | 792,716.04 | 1年以内 | 4.36 | 118,907.40 |
合计 | / | 11,167,744.07 | / | 61.40 | 2,523,461.60 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | ||||||
在产品 | ||||||
库存商品 | 59,108,615.24 | 59,108,615.24 | 26,609,876.60 | 26,609,876.60 | ||
周转材料 | ||||||
消耗性生物资产 | ||||||
合同履约成本 | 1,782,374.69 | 1,782,374.69 | 1,188,873.91 | 1,188,873.91 | ||
发出商品 | 9,277,657.36 | 9,277,657.36 | 2,337,563.49 | 2,337,563.49 | ||
合计 | 70,168,647.29 | 70,168,647.29 | 30,136,314.00 | 30,136,314.00 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资:
□适用 √不适用
其他说明无
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
合同取得成本 | ||
应收退货成本 | ||
可抵扣进项税 | 44,903,177.04 | 17,196,577.69 |
预缴税金 | 378,018.45 | 931,223.38 |
合计 | 45,281,195.49 | 18,127,801.07 |
其他说明
无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
小计 | |||||||||||
二、联营企业 | |||||||||||
新疆建咨中亿石油化工有限公司 | 4,414,274.17 | 2,473,534.90 | 242,043.33 | 6,645,765.74 | |||||||
湖南启迪药业生物有限公司 | 1,500,000.00 | -4,302.40 | 1,495,697.60 | ||||||||
小计 | 4,414,274.17 | 1,500,000.00 | 2,469,232.50 | 242,043.33 | 8,141,463.34 | ||||||
合计 | 4,414,274.17 | 1,500,000.00 | 2,469,232.50 | 242,043.33 | 8,141,463.34 |
其他说明湖南启迪药业生物有限公司系于2021年12月8日成立的有限责任公司,注册资本为500万元,股东启迪药业集团股份公司出资350万元,持股70%,子公司宁波医多多电子商务有限公司出资150万元,持股30%。截止2021年12月31日,已全部实缴。
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
千里马机械供应链股份有限公司 | 18,199,350.00 | 18,199,350.00 |
青海昆仑工业互联网有限公司 | 500,000.00 | |
巴彦淖尔市华亿矿业有限公司 | 5,000,000.00 | |
合计 | 23,699,350.00 | 18,199,350.00 |
说明:
1、青海昆仑工业互联网有限公司系于2020年6月12日成立的有限责任公司,注册资本为100万元。2021年2月5日,子公司北京玻多多电子有限公司、共青城昆伦湖投资合伙企业(有限合伙)与王永波签订关于青海昆仑工业互联网有限公司的增资协议,青海昆仑工业互联网有限公司注册资本由100万元增加到1000万元,子公司北京玻多多电子有限公司认缴注册资本50万元,持股5%。截止2021年12月31日,已全部实缴。
2、巴彦淖尔市华亿矿业有限公司系于2017年6月12日成立的有限责任公司,注册资本300万元。2021年1月6日,子公司北京涂多多电子商务股份有限公司与乌拉特后旗华亿石榴矿签订关于巴彦淖尔市华亿矿业有限公司的股权转让合同。北京涂多多电子商务股份有限公司以500万元取得巴彦淖尔市华亿矿业有限公司24万元的股权(占公司注册资本的8%)。截止2021年12月31日,已全部实缴。
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 26,990,000.00 | 3,500,000.00 |
其中:权益工具投资 | 26,990,000.00 | 3,500,000.00 |
合计 | 26,990,000.00 | 3,500,000.00 |
其他说明:
√适用 □不适用
1、2021年9月1日,本公司与北京安东软件技术有限公司就本公司持有的北京中海典当有限公司(以下简称“中海典当”)10%的股权转让达成协议,本次中海典当10%的股权(实缴资本200万元)转让价格为200万元,转让后,本公司不再持有对中海典当的股权。
2、2021年12月1日,子公司北京鸿鹄致远创业投资有限公司与海南海连山水管理咨询有限公司、徐海签订合伙协议,成立海南海联共创投资合伙企业(有限合伙)。其中子公司北京鸿鹄致远创业投资有限公司认缴出资人民币490万元,认缴出资比例49.00%,承担有限责任。2021年12月1日,海南海联共创投资合伙企业(有限合伙)经海南省市场监督管理局核准设立,注册资本1000万元。截止2021年12月31日,实缴出资49万元。
3、2021年3月31日,子公司北京鸿鹄致远资产运营有限公司与22个合伙人签订合伙协议,成立福建宜德股权投资合伙企业(有限合伙),其中子公司北京鸿鹄致远资产运营有限公司认缴出资人民币2000万元,认缴出资比例2.98%,承担有限责任。2021年3月31日,福建宜德股权投资合伙企业(有限合伙)经南靖县市场监督管理局核准设立,注册资本67,201万元。截止2021年12月31日,子公司北京鸿鹄致远资产运营有限公司共实缴出资1300万元。
4、2021年9月29日,子公司北京鸿鹄致远资产运营有限公司与7个合伙人签订合伙协议,成立北京基石信创创业投资中心(有限合伙),其中子公司北京鸿鹄致远资产运营有限公司认缴出资人民币1000万元,认缴出资比例3.33%,承担有限责任。2021年10月12日,北京基石信创创业投资中心(有限合伙)经北京市丰台区市场监督管理局核准设立,注册资本30005万元。2021年11月12日,子公司北京鸿鹄致远资产运营有限公司实缴出资400万元。
5、2021年11月30日,海南鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业(有限合伙)经海南省市场监督管理局核准设立,注册资本15100万元。2021年12月13日,子公司北京鸿鹄致远资产运营有限公司与8个合伙人签订合伙协议,成立海南鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业(有限合伙),其中子公司北京鸿鹄致远资产运营有限公司认缴出资人民币1900万元,认缴出资比例12.58%,承担有限责任。2021年12月27日,子公司北京鸿鹄致远资产运营有限公司实缴出资950万元。
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 | 129,783,063.29 | 108,244,077.24 |
固定资产清理 | ||
合计 | 129,783,063.29 | 108,244,077.24 |
其他说明:
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 房屋及建筑物 | 办公设备 | 运输工具 | 电子设备 | 合计 |
一、账面原值: | |||||
1.期初余额 | 109,648,678.69 | 762,772.19 | 2,976,125.65 | 11,931,270.25 | 125,318,846.78 |
2.本期增加金额 | 19,656,979.39 | 161,387.23 | 103,798.91 | 6,797,557.98 | 26,719,723.51 |
(1)购置 | 19,656,979.39 | 161,387.23 | 103,798.91 | 6,797,557.98 | 26,719,723.51 |
(2)在建工程转入 | |||||
(3)企业合并增加 | |||||
3.本期减少金额 | 72,840.00 | 5,400.00 | 2,999.00 | 81,239.00 | |
(1)处置或报废 | 72,840.00 | 5,400.00 | 2,999.00 | 81,239.00 | |
4.期末余额 | 129,305,658.08 | 851,319.42 | 3,074,524.56 | 18,725,829.23 | 151,957,331.29 |
二、累计折旧 | |||||
1.期初余额 | 8,063,588.17 | 458,680.15 | 1,408,807.52 | 7,143,693.70 | 17,074,769.54 |
2.本期增加金额 | 2,146,445.10 | 141,604.84 | 471,219.99 | 2,397,499.28 | 5,156,769.21 |
(1)计提 | 2,146,445.10 | 141,604.84 | 471,219.99 | 2,397,499.28 | 5,156,769.21 |
3.本期减少金额 | 49,969.45 | 4,452.25 | 2,849.05 | 57,270.75 | |
(1)处置或报废 | 49,969.45 | 4,452.25 | 2,849.05 | 57,270.75 | |
4.期末余额 | 10,210,033.27 | 550,315.54 | 1,875,575.26 | 9,538,343.93 | 22,174,268.00 |
三、减值准备 | |||||
1.期初余额 | |||||
2.本期增加金额 | |||||
(1)计提 | |||||
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置或报废 | |||||
4.期末余额 | |||||
四、账面价值 | |||||
1.期末账面价值 | 119,095,624.81 | 301,003.88 | 1,198,949.30 | 9,187,485.30 | 129,783,063.29 |
2.期初账面价值 | 101,585,090.52 | 304,092.04 | 1,567,318.13 | 4,787,576.55 | 108,244,077.24 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
□适用 √不适用
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
一、账面原值 | ||
1.期初余额 | 3,782,439.69 | 3,782,439.69 |
2.本期增加金额 | 4,261,961.16 | 4,261,961.16 |
—新增租赁 | 4,261,961.16 | 4,261,961.16 |
3.本期减少金额 | ||
4.期末余额 | 8,044,400.85 | 8,044,400.85 |
二、累计折旧 | ||
1.期初余额 | ||
2.本期增加金额 | 3,500,809.03 | 3,500,809.03 |
(1)计提 | 3,500,809.03 | 3,500,809.03 |
3.本期减少金额 | ||
(1)处置 | ||
4.期末余额 | 3,500,809.03 | 3,500,809.03 |
三、减值准备 | ||
1.期初余额 | ||
2.本期增加金额 | ||
(1)计提 | ||
3.本期减少金额 | ||
(1)处置 | ||
4.期末余额 | ||
四、账面价值 | ||
1.期末账面价值 | 4,543,591.82 | 4,543,591.82 |
2.期初账面价值 | 3,782,439.69 | 3,782,439.69 |
其他说明:
无
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 畜牧产品交易网 | 合计 |
一、账面原值 | ||||||
1.期初余额 | 25,456,717.98 | 2,705,300.00 | 28,162,017.98 | |||
2.本期增加金额 | 26,225,569.44 | 26,225,569.44 | ||||
(1)购置 | 7,814,972.66 | 7,814,972.66 | ||||
(2)内部研发 | 18,410,596.78 | 18,410,596.78 | ||||
(3)企业合并增加 | ||||||
3.本期减少金额 | ||||||
(1)处置 | ||||||
4.期末余额 | 51,682,287.42 | 2,705,300.00 | 54,387,587.42 | |||
二、累计摊销 | ||||||
1.期初余额 | 6,649,656.00 | 1,172,296.84 | 7,821,952.84 | |||
2.本期增加金额 | 7,183,818.41 | 270,530.04 | 7,454,348.45 | |||
(1)计提 | 7,183,818.41 | 270,530.04 | 7,454,348.45 | |||
3.本期减少金额 | ||||||
(1)处置 | ||||||
4.期末余额 | 13,833,474.41 | 1,442,826.88 | 15,276,301.29 | |||
三、减值准备 | ||||||
1.期初余额 | ||||||
2.本期增加金额 | ||||||
(1)计提 | ||||||
3.本期减少金额 | ||||||
(1)处置 | ||||||
4.期末余额 |
四、账面价值 | ||||||
1.期末账面价值 | 37,848,813.01 | 1,262,473.12 | 39,111,286.13 | |||
2.期初账面价值 | 18,807,061.98 | 1,533,003.16 | 20,340,065.14 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例43.99%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
27、 开发支出
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | ||||
内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 | ||||
产业互联网研发中心项目 | 4,350,781.84 | 24,578,020.13 | 4,026,291.21 | 1,360,000.00 | 324,490.63 | 23,218,020.13 | ||
电子商务平台升级项目 | 4,115,113.06 | 3,825,779.02 | 289,334.04 | |||||
基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统 | 1,839,622.59 | 1,839,622.59 | ||||||
全国营销体系建设项目 | 1,375,390.76 | 1,284,711.52 | 90,679.24 | |||||
SaaS系统研发项目 | 8,769,051.78 | 19,064,934.23 | 9,273,815.03 | 641,509.43 | 66,844.97 | 17,851,816.58 | ||
合计 | 18,610,337.44 | 45,482,576.95 | 18,410,596.78 | 2,001,509.43 | 771,348.88 | 42,909,459.30 |
其他说明无
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
装修费 | 521,400.93 | 5,123,408.72 | 234,135.83 | 5,410,673.82 | |
合计 | 521,400.93 | 5,123,408.72 | 234,135.83 | 5,410,673.82 |
其他说明:
无
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
资产减值准备 | 17,301,650.64 | 3,702,798.04 | 9,281,361.10 | 1,884,528.28 |
内部交易未实现利润 | 11,508,992.36 | 1,726,622.94 | 3,703.66 | 925.92 |
可抵扣亏损 | ||||
合计 | 28,810,643.00 | 5,429,420.98 | 9,285,064.76 | 1,885,454.20 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
其他债权投资公允价值变动 | ||||
其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
其他非流动金融资产公允价值变动 | 1,500,000.00 | 225,000.00 | ||
合计 | 1,500,000.00 | 225,000.00 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
可抵扣暂时性差异 | 6,751,648.93 | 4,293,794.00 |
可抵扣亏损 | 30,255,098.33 | 9,470,627.54 |
合计 | 37,006,747.26 | 13,764,421.54 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
2021 | |||
2022 | |||
2023 | 1,389,083.51 | 1,447,373.57 | |
2024 | 627,820.19 | 627,820.19 | |
2025 | 5,011,026.21 | 5,270,413.81 | |
2026 | 16,439,920.39 | ||
2027 | |||
2028 | 1,173,682.20 | 1,173,682.20 | |
2029 | |||
2030 | 950,018.91 | 950,018.91 | |
2031 | 4,662,228.06 | ||
无限期 | 1,318.86 | 1,318.86 | |
合计 | 30,255,098.33 | 9,470,627.54 | / |
其他说明:
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
□适用 √不适用
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | ||
抵押借款 | 279,403,177.28 | 170,199,986.11 |
保证借款 | 510,361,494.47 | 221,297,503.25 |
信用借款 | 131,894,551.11 | 5,005,833.33 |
合计 | 921,659,222.86 | 396,503,322.69 |
短期借款分类的说明:
期末余额中借款本金为 920,434,440.00元,应付利息1,224,782.86元,借款279,403,177.28元同时存在抵押和保证担保。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
种类 | 期末余额 | 期初余额 |
商业承兑汇票 | 5,009,569.50 | 6,949,122.40 |
银行承兑汇票 | 2,178,183,169.77 | 1,426,705,332.70 |
合计 | 2,183,192,739.27 | 1,433,654,455.10 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年以内 | 184,192,951.49 | 175,256,046.64 |
1至2年 | 9,382,825.79 | 25,655,506.81 |
2至3年 | 22,849,641.18 | 3,305,120.95 |
3年以上 | 5,154,147.82 | 3,451,819.26 |
合计 | 221,579,566.28 | 207,668,493.66 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年以内 | 205,924.21 | 44,271,013.54 |
1至2年 | 1,650,409.63 | 167,988.05 |
2至3年 | 41,555.49 | 610,745.80 |
3年以上 | 270,214.16 | 76,360.63 |
合计 | 2,168,103.49 | 45,126,108.02 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
预收货款 | 1,157,028,959.94 | 533,482,199.57 |
合计 | 1,157,028,959.94 | 533,482,199.57 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 1,620,057.88 | 172,006,525.63 | 165,601,567.86 | 8,025,015.65 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 11,149.46 | 8,864,745.45 | 8,164,274.54 | 711,620.37 |
三、辞退福利 | ||||
四、一年内到期的其他福利 | ||||
合计 | 1,631,207.34 | 180,871,271.08 | 173,765,842.40 | 8,736,636.02 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、工资、奖金、津贴和补贴 | 202,264.11 | 159,291,070.97 | 152,103,704.51 | 7,389,630.57 |
二、职工福利费 | 1,848,767.90 | 1,848,767.90 | ||
三、社会保险费 | 416,732.77 | 5,772,109.62 | 5,625,371.31 | 563,471.08 |
其中:医疗保险费 | 416,732.77 | 5,601,379.23 | 5,470,429.92 | 547,682.08 |
工伤保险费 | 155,460.60 | 140,876.50 | 14,584.10 | |
生育保险费 | 15,269.79 | 14,064.89 | 1,204.90 | |
四、住房公积金 | 1,001,061.00 | 3,770,817.14 | 4,699,964.14 | 71,914.00 |
五、工会经费和职工教育经费 | 1,323,760.00 | 1,323,760.00 | ||
六、短期带薪缺勤 | ||||
七、短期利润分享计划 | ||||
合计 | 1,620,057.88 | 172,006,525.63 | 165,601,567.86 | 8,025,015.65 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、基本养老保险 | 1,400.00 | 8,551,746.99 | 7,875,203.26 | 677,943.73 |
2、失业保险费 | 9,749.46 | 312,998.46 | 289,071.28 | 33,676.64 |
3、企业年金缴费 | ||||
合计 | 11,149.46 | 8,864,745.45 | 8,164,274.54 | 711,620.37 |
其他说明:
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税 | 68,841,470.54 | 19,220,471.49 |
消费税 | ||
营业税 | ||
企业所得税 | 121,585,371.73 | 59,549,311.62 |
个人所得税 | 1,341,272.96 | 610,355.80 |
城市维护建设税 | 4,821,658.36 | 995,457.30 |
教育附加 | 2,003,292.61 | 424,879.11 |
其他 | 3,139,782.47 | 1,161,811.80 |
合计 | 201,732,848.67 | 81,962,287.12 |
其他说明:
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付利息 | ||
应付股利 | 2,071,405.00 | 792,217.45 |
其他应付款 | 8,012,798.47 | 7,170,288.93 |
合计 | 10,084,203.47 | 7,962,506.38 |
其他说明:
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
□适用 √不适用
应付股利
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
普通股股利 | 2,071,405.00 | 792,217.45 |
划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
优先股\永续债股利-XXX | ||
优先股\永续债股利-XXX | ||
应付股利-XXX | ||
应付股利-XXX | ||
合计 | 2,071,405.00 | 792,217.45 |
其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:
无
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
保证金押金 | 144,622.00 | 195,622.00 |
代扣社保公积金 | 573,470.71 | 1,246,701.21 |
其他代收付款 | 459,552.78 | 694,819.01 |
员工报销 | 53,526.08 | 26,876.94 |
员工绩效风险质押金 | 6,223,394.64 | 4,596,898.92 |
其他 | 558,232.26 | 409,370.85 |
合计 | 8,012,798.47 | 7,170,288.93 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年内到期的长期借款 | ||
1年内到期的应付债券 | ||
1年内到期的长期应付款 | ||
1年内到期的租赁负债 | 2,970,736.83 | 1,855,759.79 |
合计 | 2,970,736.83 | 1,855,759.79 |
其他说明:
无
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期应付债券 | ||
应付退货款 | ||
待转销项税 | 141,599,648.91 | 66,368,802.06 |
继续涉入负债 | 74,025,555.89 | 39,662,933.20 |
合计 | 215,625,204.80 | 106,031,735.26 |
短期应付债券的增减变动:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明,包括利率区间:
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
租赁付款额 | 965,955.54 | 1,143,036.99 |
未确认的融资费用 | -39,823.65 | |
合计 | 926,131.89 | 1,143,036.99 |
其他说明:
无
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
政府补助 | 900,000.00 | 900,000.00 | |||
合计 | 900,000.00 | 900,000.00 | / |
涉及政府补助的项目:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
负债项目 | 期初 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业 | 本期计入其他 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
余额 | 外收入金额 | 收益金额 | |||||
“乡城甘味乡甜食品”加工厂技术改造项目 | 900,000.00 | 900,000.00 | 与资产相关 | ||||
合计 | 900,000.00 | 900,000.00 |
其他说明:
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期初余额 | 本次变动增减(+、一) | 期末余额 | |||||
发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 237,172,608.00 | 106,727,674.00 | 106,727,674.00 | 343,900,282.00 |
其他说明:
本期变动情况详见“一、公司基本情况”。
54、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | 2,905,969,146.47 | 106,754,087.80 | 2,799,215,058.67 | |
其他资本公积 | ||||
合计 | 2,905,969,146.47 | 106,754,087.80 | 2,799,215,058.67 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
1:本期资本公积减少106,727,674.00是资本公积转增股本导致。2:本期资本公积减少26,413.80是子公司宁波肥多多电子商务有限公司收购肥多多农业科技(海南)有限公司少数股权导致。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
其中:重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益 | 27 | -2,268.95 | -1,824.12 | -444.83 | -1,797.12 | |||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
现金流量套期储备 | ||||||||
外币财务报表折算差额 | 27 | -2,268.95 | -1,824.12 | -444.83 | -1,797.12 | |||
其他综合收益合计 | 27 | -2,268.95 | -1,824.12 | -444.83 | -1,797.12 |
其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
无
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 17,165,183.80 | 5,665,753.58 | 22,830,937.38 | |
任意盈余公积 | ||||
储备基金 | ||||
企业发展基金 | ||||
其他 | ||||
合计 | 17,165,183.80 | 5,665,753.58 | 22,830,937.38 |
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
按照本公司本期净利润的10%计提法定盈余公积5,665,753.58元。
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期 | 上期 |
调整前上期末未分配利润 | 619,646,982.62 | 340,666,265.77 |
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | ||
调整后期初未分配利润 | 619,646,982.62 | 340,666,265.77 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 578,413,278.10 | 304,482,697.92 |
减:提取法定盈余公积 | 5,665,753.58 | 9,308,256.07 |
提取任意盈余公积 | ||
提取一般风险准备 | ||
应付普通股股利 | 31,306,784.26 | 16,193,725.00 |
转作股本的普通股股利 | ||
期末未分配利润 | 1,161,087,722.88 | 619,646,982.62 |
调整期初未分配利润明细:
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 37,229,346,197.80 | 36,016,251,188.16 | 17,157,599,942.09 | 16,566,048,660.08 |
其他业务 | 443,832.48 | 288,874.05 | 183,296.33 | 42,285.01 |
合计 | 37,229,790,030.28 | 36,016,540,062.21 | 17,157,783,238.42 | 16,566,090,945.09 |
(2). 合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合同分类 | 本期金额 | 合计 |
商品类型 | ||
网上商品交易 | 37,100,870,911.53 | 37,100,870,911.53 |
商业信息服务 | 102,613,320.20 | 102,613,320.20 |
互联网技术服务 | 25,769,513.24 | 25,769,513.24 |
其他 | 536,285.31 | 536,285.31 |
按经营地区分类 | ||
华东 | 15,720,872,249.74 | 15,720,872,249.74 |
华中 | 7,233,020,016.78 | 7,233,020,016.78 |
华北 | 4,670,281,865.65 | 4,670,281,865.65 |
华南 | 6,960,290,558.15 | 6,960,290,558.15 |
其他 | 2,645,325,339.96 | 2,645,325,339.96 |
市场或客户类型 | ||
合同类型 | ||
按商品转让的时间分类 | ||
按合同期限分类 | ||
按销售渠道分类 | ||
合计 |
合同产生的收入说明:
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明:
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
消费税 | 217,896.43 | |
营业税 | ||
城市维护建设税 | 8,511,277.91 | 3,941,001.09 |
教育费附加 | 3,675,006.27 | 1,704,642.42 |
资源税 | ||
房产税 | ||
土地使用税 | ||
车船使用税 | ||
印花税 | 10,880,029.03 | 1,853,789.77 |
地方教育附加 | 2,458,286.53 | 1,136,429.21 |
其他税费 | 1,164,343.75 | 506,174.37 |
合计 | 26,906,839.92 | 9,142,036.86 |
其他说明:
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 95,260,827.47 | 53,875,871.40 |
差旅交通费 | 7,089,032.55 | 3,613,705.45 |
招待费 | 3,979,725.49 | 1,427,747.02 |
房租水电物业取暖费 | 3,020,882.31 | 2,437,509.91 |
办公及通讯费 | 5,025,836.19 | 3,930,693.46 |
邮递运输仓储费 | 41,132,603.52 | 5,134,259.68 |
市场宣传推广费 | 8,053,699.80 | 5,010,198.94 |
审计、诉讼、咨询等服务费 | 7,525,634.72 | 8,722,988.23 |
折旧及摊销 | 690,801.25 | 83,862.74 |
劳务费 | 100,600.00 | |
其他 | 881,567.49 | 1,423,175.15 |
合计 | 172,660,610.79 | 85,760,611.98 |
其他说明:
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 24,313,743.56 | 15,185,520.33 |
差旅交通费 | 2,570,572.95 | 2,069,560.16 |
招待费 | 3,014,411.85 | 2,072,532.94 |
房租水电物业取暖费 | 3,564,545.17 | 2,880,485.47 |
办公及通讯费 | 6,023,839.37 | 3,599,445.29 |
邮递费 | 265,808.70 | 231,084.24 |
审计、诉讼、咨询等服务费 | 10,127,008.77 | 10,627,793.13 |
折旧及摊销 | 14,970,043.30 | 5,026,103.85 |
劳务费 | 180,000.00 | |
其他 | 1,859,224.36 | 2,217,336.52 |
合计 | 66,709,198.03 | 44,089,861.93 |
其他说明:
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 27,159,310.55 | 14,148,834.98 |
办公及通讯费 | 32,224.80 | |
折旧及摊销 | 241,278.71 | 391,932.41 |
技术服务费 | 39,211,865.60 | 14,677,089.50 |
合计 | 66,644,679.66 | 29,217,856.89 |
其他说明:
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息费用 | 25,520,562.61 | 16,311,629.47 |
其中:租赁负债利息费用 | 178,012.54 | |
减:利息收入 | -32,179,037.38 | 17,310,228.15 |
汇兑损益 | 863,252.29 | -1,197,413.23 |
手续费支出 | 3,026,189.97 | 2,850,124.13 |
合计 | -2,769,032.51 | 654,112.22 |
其他说明:
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
政府补助 | 24,204,474.00 | 23,943,938.00 |
进项税加计抵减 | 6,847.94 | |
代扣个人所得税手续费 | 215,544.22 | 137,363.25 |
直接减免的增值税 | 10.57 | |
其他 | 3,591.02 | 1,756.00 |
合计 | 24,423,609.24 | 24,089,915.76 |
其他说明:
计入其他收益的政府补助
补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
宁波电商经济创新园区财政扶持 | 24,204,474.00 | 23,943,938.00 | 与收益相关 |
合计 | 24,204,474.00 | 23,943,938.00 |
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
权益法核算的长期股权投资收益 | 2,472,791.25 | 160,642.11 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | -250,815.71 | |
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
处置债权投资取得的投资收益 | ||
处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
债务重组收益 | ||
结构性存款产生的投资收益 | 35,092,688.02 | 18,347,421.75 |
处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | -1,500,000.00 | |
商业汇票贴现息 | -4,264,606.56 | -7,998,758.88 |
合计 | 31,800,872.71 | 10,258,489.27 |
其他说明:
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
交易性金融资产 | ||
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
交易性金融负债 | ||
按公允价值计量的投资性房地产 | ||
其他非流动金融资产 | 1,500,000.00 | |
合计 | 1,500,000.00 |
其他说明:
无
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
应收票据坏账损失 | 343,626.23 | 396,629.33 |
应收账款坏账损失 | 7,925,995.39 | -1,329,451.54 |
其他应收款坏账损失 | 2,208,522.85 | 1,395,571.26 |
债权投资减值损失 | ||
其他债权投资减值损失 | ||
长期应收款坏账损失 | ||
合同资产减值损失 | ||
合计 | 10,478,144.47 | 462,749.05 |
其他说明:
无
72、 资产减值损失
□适用 √不适用
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
处置固定资产 | -20,278.48 | -39,880.14 |
合计 | -20,278.48 | -39,880.14 |
其他说明:
无
74、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产处置利得合计 | |||
其中:固定资产处置利得 | |||
无形资产处置利得 | |||
非货币性资产交换利得 | |||
接受捐赠 | |||
政府补助 | 3,421,505.39 | 8,822,592.14 | 3,421,505.39 |
无需支付款项利得 | 533,574.14 | 300,000.00 | 533,574.14 |
赔偿利得 | 12,039.79 | 92,941.61 | 12,039.79 |
其他利得 | 1,157,845.22 | 2,897,831.68 | 1,157,845.22 |
合计 | 5,124,964.54 | 12,113,365.43 | 5,124,964.54 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
中关村科技园区丰台园管理委员会企业扶持金 | 200,000.00 | 2,560,500.00 | 与收益相关 |
2020科技金融创新发展专项资金一轮 | 2,000,000.00 | 与收益相关 | |
海淀区企业上市市级补贴资金 | 1,200,000.00 | 与收益相关 | |
甘孜州重点物流项目甘孜州前置仓成都物流中心项目补助 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | |
企业知识产权管理体系贯标补贴 | 594,000.00 | 与收益相关 | |
丰台科技园“创新十二条” | 50,000.00 | 565,000.00 | 与收益相关 |
稳岗补贴 | 39,126.39 | 289,184.85 | 与收益相关 |
专利奖励 | 250,000.00 | 与收益相关 | |
020 年甘孜州“促消费、惠民生助脱贫”农牧区线上线下赶集活动补贴 | 235,849.06 | 与收益相关 | |
2018年电商销售扶贫产品财 | 35,000.00 | 与收益相关 | |
乡城县经济信息和商务合作局补贴 | 33,388.23 | 与收益相关 | |
乡城县财政局补贴 | 23,670.00 | 与收益相关 | |
商贸服务业企业培育入库奖励 | 20,000.00 | 与收益相关 | |
州商务局补贴 | 10,000.00 | 与收益相关 | |
就业补贴 | 3,686.00 | 6,000.00 | 与收益相关 |
2020年度企业上市市级补贴资金 | 800,000.00 | 与收益相关 | |
大连自贸区市场发展基金 | 16,393.00 | 与收益相关 |
丰台区科技园“丰九条”2020年度支持资金 | 2,227,300.00 | 与收益相关 | |
2020年新入“四上”单位奖励资金 | 80,000.00 | 与收益相关 | |
邻水县商务局补贴 | 5,000.00 | 与收益相关 | |
合计 | 3,421,505.39 | 8,822,592.14 |
其他说明:
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产处置损失合计 | |||
其中:固定资产处置损失 | |||
无形资产处置损失 | |||
非货币性资产交换损失 | |||
对外捐赠 | 12,000.00 | 111,200.00 | 12,000.00 |
盘亏损失 | 493.80 | ||
罚款滞纳金损失 | 592,955.22 | 51,820.49 | 592,955.22 |
涉诉赔款损失 | 300,000.00 | 4,270.30 | 300,000.00 |
仲裁费损失 | 82,312.10 | 1,500.00 | 82,312.10 |
其他支出 | 72,444.09 | 18.43 | 72,444.09 |
违约金损失 | 262,288.26 | 262,288.26 | |
非流动资产毁损报废损失 | 149.95 | 149.95 | |
合计 | 1,322,149.62 | 169,303.02 | 1,322,149.62 |
其他说明:
无
76、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 230,645,049.58 | 112,457,775.29 |
递延所得税费用 | -3,768,966.78 | -339,748.10 |
合计 | 226,876,082.80 | 112,118,027.19 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | 932,626,546.10 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | 139,893,981.92 |
子公司适用不同税率的影响 | 85,994,643.66 |
调整以前期间所得税的影响 | |
非应税收入的影响 | -617,308.14 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,806,808.47 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -268,998.32 |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 5,642,683.29 |
研发费用加计扣除 | -3,826,736.78 |
其他 | -1,748,991.29 |
所得税费用 | 226,876,082.80 |
其他说明:
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
员工偿还备用金收到现金 | 1,466,267.56 | 1,802,484.45 |
保证金收到现金 | 5,344,928.20 | 2,464,932.12 |
单位往来收到现金 | 24,814.55 | 18,096.96 |
利息收入收到现金 | 19,010,733.87 | 7,267,210.62 |
政府补贴收入收到现金 | 28,525,979.39 | 34,300,630.14 |
个税返还收到现金 | 215,558.64 | 137,363.25 |
其他收到现金 | 1,783,785.68 | 3,913,403.00 |
受限的货币资金收回的现金 | 377,917,800.26 | 26,625,879.92 |
合计 | 434,289,868.15 | 76,530,000.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明:
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
单位往来支付现金 | 101,009.78 | 23,535.41 |
押金保证金支付现金 | 12,379,776.20 | 3,847,339.14 |
员工备用金支付现金 | 1,390,829.62 | 1,927,292.03 |
银行手续费支付现金 | 2,223,773.75 | 2,850,124.13 |
受限货币资金支付现金 | 894,774,090.30 | 128,917,268.29 |
劳务费支付现金 | 100,600.00 | |
差旅交通费支付现金 | 9,724,282.88 | 5,793,123.35 |
办公及通讯费支付现金 | 10,540,678.82 | 7,337,886.13 |
邮递运输仓储费支付现金 | 41,411,460.02 | 7,459,544.89 |
招待费支付现金 | 6,952,964.02 | 3,437,386.75 |
市场宣传推广费支付现金 | 6,457,185.04 | 2,929,704.89 |
技术服务费支付的现金 | 63,130,438.92 | 13,042,775.33 |
审计、诉讼、咨询等服务费支付现金 | 18,794,948.13 | 18,765,823.86 |
房租水电等费用支付的现金 | 7,564,890.21 | 6,387,604.61 |
其他费用支付的现金 | 5,206,461.69 | 5,151,442.43 |
合计 | 1,080,652,789.38 | 207,971,451.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明:
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
结构性存款、定期存单等到期收回的现金 | 3,220,173,220.51 | 1,209,000,000.00 |
定期存单到期收到的利息 | 17,442,806.91 | 5,114,145.83 |
非同一控制下企业合并取得的现金及现金等价物 | 44,692.24 | |
合计 | 3,237,616,027.42 | 1,214,158,838.07 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明:
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
购买结构性存款、定期存单等支付的现金 | 3,842,407,015.10 | 3,200,524,974.60 |
合计 | 3,842,407,015.10 | 3,200,524,974.60 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明:
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
处置子公司少数股权收到的现金 | 12,877,500.00 |
合计 | 12,877,500.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收购子公司少数股权支付的现金 | 2,000,000.00 | 5,194,000.00 |
发行费用支付的现金 | 1,434,990.86 | |
新租赁准则下本金和利息支付的现金 | 3,713,520.38 | |
合计 | 5,713,520.38 | 6,628,990.86 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
无
79、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | ||
净利润 | 705,750,463.30 | 357,999,624.51 |
加:资产减值准备 | ||
信用减值损失 | 10,478,144.47 | 462,749.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,946,965.77 | 2,975,485.93 |
使用权资产摊销 | 3,500,809.03 | |
无形资产摊销 | 7,454,348.45 | 2,526,413.07 |
长期待摊费用摊销 | 234,135.83 | 116,580.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 20,278.48 | 39,880.14 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 149.95 | |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -1,500,000.00 | |
财务费用(收益以“-”号填列) | 12,511,752.56 | 6,233,789.80 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -36,061,920.52 | -10,258,489.27 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -3,543,966.78 | -564,748.10 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -225,000.00 | 225,000.00 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | -40,032,333.29 | -16,713,231.43 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -2,028,621,007.19 | -1,100,243,881.32 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 2,105,786,555.53 | 1,575,592,334.54 |
其他 | -470,974,734.40 | -40,153,898.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 271,224,641.19 | 776,737,609.12 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | ||
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | ||
现金的期末余额 | 1,938,674,557.81 | 1,914,331,066.29 |
减:现金的期初余额 | 1,914,331,066.29 | 694,449,550.01 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | 24,343,491.52 | 1,219,881,516.28 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 1,938,674,557.81 | 1,914,331,066.29 |
其中:库存现金 | 198,365.23 | 118,569.98 |
可随时用于支付的银行存款 | 1,938,353,976.19 | 1,913,827,619.01 |
可随时用于支付的其他货币资金 | 122,216.39 | 384,877.30 |
可用于支付的存放中央银行款项 | ||
存放同业款项 | ||
拆放同业款项 | ||
二、现金等价物 | ||
其中:三个月内到期的债券投资 | ||
三、期末现金及现金等价物余额 | 1,938,674,557.81 | 1,914,331,066.29 |
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明:
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 1,758,693,096.22 | 银行承兑汇票保证金、质押的定期存单 |
应收票据 | 73,285,300.33 | 继续涉入负债 |
存货 | ||
固定资产 | 13,916,471.65 | 抵押担保借款 |
无形资产 | ||
交易性金融资产 | 391,500,000.00 | 质押的结构性存款 |
合计 | 2,237,394,868.20 | / |
其他说明:
无
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
货币资金 | - | - | 3,482,824.88 |
其中:美元 | 546,265.49 | 6.3757 | 3,482,824.88 |
欧元 | |||
港币 | |||
应收账款 | - | - | 4,772,495.17 |
其中:美元 | 748,544.50 | 6.3757 | 4,772,495.17 |
欧元 | |||
港币 | |||
其他应付款 | 1,190.02 | ||
其中:美元 | 186.65 | 6.3757 | 1,190.02 |
长期借款 | - | - | |
其中:美元 | |||
欧元 | |||
港币 |
其他说明:
无
(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
子公司TDD CHEM SINGAPORE PTE. LTD于2020年1月30日设立在新加坡,注册资本10,000.00美元,主要经营地为新加坡,日常经营主要交易货币为美元,记账本位币为美元。
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
与收益相关的政府补助
单位:元 币种:人民币
种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
宁波电商经济创新园区财政扶持 | 24,204,474.00 | 其他收益 | 24,204,474.00 |
税费返还 | 其他收益 | ||
中关村科技园区丰台园管理委员会企业扶持金 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
丰台科技园“创新十二条” | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
稳岗补贴 | 39,126.39 | 营业外收入 | 39,126.39 |
就业补贴 | 3,686.00 | 营业外收入 | 8,686.00 |
2020年度企业上市市级补贴资金 | 800,000.00 | 营业外收入 | 800,000.00 |
大连自贸区市场发展基金 | 16,393.00 | 营业外收入 | 16,393.00 |
丰台区科技园“丰九条”2020年度支持资金 | 2,227,300.00 | 营业外收入 | 2,227,300.00 |
2020年新入“四上”单位奖励资金 | 80,000.00 | 营业外收入 | 80,000.00 |
邻水县商务局补贴 | 5,000.00 | 营业外收入 | 5,000.00 |
与资产相关的政府补助
种类 | 金额 | 资产负债表列报项目 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | |
本期金额 | 上期金额 | ||||
“乡城甘味乡甜食品”加工厂技术改造项目 | 900,000.00 | 递延收益 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明:
无
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明:
√适用
□不适用
子公司北京玻多多电子商务有限公司于2021年6月完成对全资子公司张家港保税区玻晶信息技术有限公司的注销清算。
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
√适用 □不适用
本年度投资设立新增子公司29家子公司、3家分公司,情况如下表:
公司全称 | 注册地 | 级次 | 注册资本(万元) | 持股比例(%) | |
直接 | 间接 |
江苏砂多多科技有限公司
江苏砂多多科技有限公司 | 张家港 | 3 | 1,000.00 | 55.00 |
洛阳涂多多新材料科技有限公司
洛阳涂多多新材料科技有限公司 | 洛阳 | 3 | 500.00 | 70.00 |
涂多多云工厂(大连)科技有限公司
涂多多云工厂(大连)科技有限公司 | 大连 | 3 | 500.00 | 70.00 |
涂多多云厂(成都)科技有限公司
涂多多云厂(成都)科技有限公司 | 成都 | 3 | 500.00 | 70.00 |
合肥涂多多新材料科技有限公司
合肥涂多多新材料科技有限公司 | 合肥 | 3 | 1,000.00 | 100.00 |
北海涂多多电子商务有限公司
北海涂多多电子商务有限公司 | 北海 | 3 | 500.00 | 100.00 |
易油多多(天津)科技有限公司
易油多多(天津)科技有限公司 | 天津 | 3 | 500.00 | 100.00 |
张家港涂多多科技有限公司
张家港涂多多科技有限公司 | 张家港 | 3 | 1,000.00 | 100.00 |
宁波冷链多多电子商务有限公司
宁波冷链多多电子商务有限公司 | 宁波 | 3 | 500.00 | 100.00 |
联圣三戟(海南)智慧科技有限公司
联圣三戟(海南)智慧科技有限公司 | 三亚 | 3 | 500.00 | 51.00 |
北海玻多多云工厂科技有限公司
北海玻多多云工厂科技有限公司 | 北海 | 3 | 500.00 | 60.00 |
肥多多农业科技(海南)有限公司
肥多多农业科技(海南)有限公司 | 三亚 | 3 | 500.00 | 60.00 |
肥多多云工厂(宜昌)科技有限公司
肥多多云工厂(宜昌)科技有限公司 | 宜昌 | 3 | 1,000.00 | 60.00 |
肥多多云工厂(昆明)科技有限公司
肥多多云工厂(昆明)科技有限公司 | 昆明 | 3 | 500.00 | 70.00 |
张家港晟志联创再生资源科技有限公司
张家港晟志联创再生资源科技有限公司 | 张家港 | 3 | 300.00 | 100.00 |
海南卫多多新材料科技有限公司
海南卫多多新材料科技有限公司 | 三亚 | 3 | 500.00 | 100.00 |
青岛卫多多新材料科技有限公司
青岛卫多多新材料科技有限公司 | 青岛 | 3 | 500.00 | 100.00 |
小资鸟(日照)电子商务有限公司
小资鸟(日照)电子商务有限公司 | 日照 | 3 | 50.00 | 100.00 |
四川农好信息技术有限公司
四川农好信息技术有限公司 | 南充 | 3 | 500.00 | 100.00 |
四川椒多多电子商务有限公司
四川椒多多电子商务有限公司 | 成都 | 3 | 500.00 | 90.00 |
海南粮和油多多农业科技有限公司
海南粮和油多多农业科技有限公司 | 三亚 | 3 | 500.00 | 100.00 |
广西农数链农业科技有限公司
广西农数链农业科技有限公司 | 北海 | 3 | 500.00 | 100.00 |
北京鸿鹄致远创业投资有限公司
北京鸿鹄致远创业投资有限公司 | 北京 | 2 | 1,000.00 | 100.00 |
北京鸿鹄致远资产运营有限公司
北京鸿鹄致远资产运营有限公司 | 北京 | 2 | 3,000.00 | 100.00 |
宁波芯多多科技有限公司
宁波芯多多科技有限公司 | 宁波 | 2 | 500.00 | 100.00 |
上海芯多多电子有限公司
上海芯多多电子有限公司 | 上海 | 3 | 500.00 | 65.00 |
国联视讯(海南)信息技术有限公司
国联视讯(海南)信息技术有限公司 | 陵水黎族自治县 | 2 | 1,500.00 | 100.00 |
国联视讯(上海)信息技术有限公司
国联视讯(上海)信息技术有限公司 | 上海 | 2 | 2,580.00 | 100.00 |
海南鸿鹄领航投资合伙企业(有限合伙)
海南鸿鹄领航投资合伙企业(有限合伙) | 三亚 | 3 | 1,000.00 | 100.00 |
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
直接 | 间接 | |||||
北京涂多多电子商务股份有限公司 | 北京 | 北京 | 民营 | 80.395 | 投资设立 | |
北京涂多多信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
张家港涂多多电子商务有限公司 | 张家港 | 张家港 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
宁波顶创太化新材料有限公司 | 宁波 | 宁波 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
TDD CHEM SINGAPORE PTE. LTD | 新加坡 | 新加坡 | 境外 | 100.00 | 投资设立 | |
宁波医多多电子商务有限公司 | 宁波 | 宁波 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
江苏砂多多科技有限公司 | 张家港 | 张家港 | 民营 | 55.00 | 投资设立 | |
洛阳涂多多新材料科技有限公司 | 洛阳 | 洛阳 | 民营 | 70.00 | 投资设立 | |
涂多多云工厂(大连)科技有限公司 | 大连 | 大连 | 民营 | 70.00 | 投资设立 | |
涂多多云厂(成都)科技有限公司 | 成都 | 成都 | 民营 | 70.00 | 投资设立 | |
合肥涂多多新材料科技有限公司 | 合肥 | 合肥 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
北海涂多多电子商务有限公司 | 北海 | 北海 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
易油多多(天津)科技有限公司 | 天津 | 天津 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
张家港涂多多科技有限公司 | 张家港 | 张家港 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
宁波冷链多多电子商务有限公司 | 宁波 | 宁波 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
北京玻多多电子商务有限公司 | 北京 | 北京 | 民营 | 85.00 | 投资设立 | |
张家港保税区玻晶信息技术有限公司 | 张家港 | 张家港 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
宁波中玻嘉岩新材料有限公司 | 宁波 | 宁波 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
四川玻多多信息科技有限公司 | 成都 | 成都 | 民营 | 55.00 | 投资设立 | |
潍坊玻多多电子商务有限公司 | 潍坊 | 潍坊 | 民营 | 60.00 | 投资设立 | |
联圣三戟(海南)智慧科技有限公司 | 三亚 | 三亚 | 民营 | 51.00 | 投资设立 | |
北海玻多多云工厂科技有限公司 | 北海 | 北海 | 民营 | 60.00 | 投资设立 | |
宁波肥多多电子商务有限公司 | 宁波 | 宁波 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
湖北肥多多电子商务有限公司 | 襄阳 | 襄阳 | 民营 | 60.00 | 投资设立 | |
肥多多农业科技(海南)有限公司 | 三亚 | 三亚 | 民营 | 60.00 | 投资设立 | |
肥多多云工厂(宜昌)科技有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 民营 | 60.00 | 投资设立 | |
肥多多云工厂(昆明)科技有限公司 | 昆明 | 昆明 | 民营 | 70.00 | 投资设立 | |
北京卫多多电子商务有限公司 | 北京 | 北京 | 民营 | 85 | 同一控制下企业合并 |
宁波卫多多新材料科技有限公司 | 宁波 | 宁波 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
武汉卫多多新材料科技有限公司 | 武汉 | 武汉 | 民营 | 70.00 | 投资设立 | |
杭州卫多多电子商务有限公司 | 杭州 | 杭州 | 民营 | 70.00 | 投资设立 | |
河南卫多多新材料有限公司 | 郑州 | 郑州 | 民营 | 70.00 | 投资设立 | |
四川卫多多新材料有限公司 | 成都 | 成都 | 民营 | 67.00 | 投资设立 | |
张家港晟志联创再生资源科技有限公司 | 张家港 | 张家港 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
海南卫多多新材料科技有限公司 | 三亚 | 三亚 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
宁波纸多多新材料有限公司 | 宁波 | 宁波 | 民营 | 90.00 | 投资设立 | |
青岛卫多多新材料科技有限公司 | 青岛 | 青岛 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
北京小资鸟电子商务有限公司 | 北京 | 北京 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
北京小资鸟壹号信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
小资鸟(日照)电子商务有限公司 | 日照 | 日照 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
北京中投经合信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 民营 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
北京中艺博雅科技文化有限公司 | 北京 | 北京 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
北京国联视讯广告有限公司 | 北京 | 北京 | 民营 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
北京中招阳光信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
国联全网(北京)信息技术股份有限公司 | 北京 | 北京 | 民营 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
四川蜀品天下信息技术有限公司 | 成都 | 成都 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
巴中国联秦巴电子商务有限公司 | 甘孜藏族自治州 | 甘孜藏族自治州 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
凉山国联蜀品电子商务有限公司 | 西昌 | 西昌 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
广安御临天下信息技术有限公司 | 广安 | 广安 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
巴中蜀韵信息技术有限公司 | 巴中 | 巴中 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
乡城白藏房信息技术有限公司 | 甘孜藏族自治州 | 甘孜藏族自治州 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
南充高坪区凌云天下信息技术有限公司 | 南充 | 南充 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
阆中阆迹天下信息技术有限公司 | 阆中 | 阆中 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
稻城天路信息技术有限公司 | 甘孜藏族自治州 | 甘孜藏族自治州 | 民营 | 100.00 | 投资设立 |
四川农好信息技术有限公司 | 南充 | 南充 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
四川椒多多电子商务有限公司 | 成都 | 成都 | 民营 | 90.00 | 投资设立 | |
重庆国联科牧电子商务有限公司 | 重庆 | 重庆 | 民营 | 70.00 | 投资设立 | |
宁波粮和油多多电子商务有限公司 | 宁波 | 宁波 | 民营 | 85.10 | 投资设立 | |
辽宁粮和油多多农业科技发展有限公司 | 阜新 | 阜新 | 民营 | 74.00 | 非同一控制下企业合并 | |
海南粮和油多多农业科技有限公司 | 三亚 | 三亚 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
广西农数链农业科技有限公司 | 北海 | 北海 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
北京鸿鹄致远创业投资有限公司 | 北京 | 北京 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
北京鸿鹄致远资产运营有限公司 | 北京 | 北京 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
宁波芯多多科技有限公司 | 宁波 | 宁波 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
上海芯多多电子有限公司 | 上海 | 上海 | 民营 | 65.00 | 投资设立 | |
国联视讯(海南)信息技术有限公司 | 陵水黎族自治县 | 陵水黎族自治县 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
国联视讯(上海)信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 民营 | 100.00 | 投资设立 | |
海南鸿鹄领航投资合伙企业(有限合伙) | 三亚 | 三亚 | 民营 | 100.00 | 投资设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
无
确定公司是代理人还是委托人的依据:
无
其他说明:
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
北京涂多多电子商务股份有限公司 | 19.605% | 81,534,605.24 | 178,644,332.09 |
北京玻多多电子商务有限公司 | 15.00% | 10,385,323.81 | 29,405,553.34 | |
北京卫多多电子商务有限公司 | 15.00% | 20,649,868.78 | 40,319,742.99 | |
宁波粮和油多多电子商务有限公司 | 14.90% | 4,962,248.23 | 6,180,852.66 | |
肥多多云工厂(宜昌)科技有限公司 | 40.00% | 9,869,325.45 | 13,869,325.45 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
北京涂多多电子商务股份有限公司 | 4,762,270,599.62 | 18,304,154.30 | 4,780,574,753.92 | 3,897,017,961.76 | 369,666.17 | 3,897,387,627.93 | 3,160,415,862.88 | 5,060,069.92 | 3,165,475,932.80 | 2,697,418,018.39 | 2,697,418,018.39 | |
北京玻多多电子商务有限公司 | 524,136,579.04 | 682,445.73 | 524,819,024.77 | 377,517,446.16 | 49,472.61 | 377,566,918.77 | 297,517,638.56 | 2,913,289.16 | 300,430,927.72 | 222,783,797.90 | 222,783,797.90 | |
北京卫多多电子商务有限公司 | 972,147,540.39 | 552,954.44 | 972,700,494.83 | 750,805,614.83 | 750,805,614.83 | 529,925,992.17 | 136,400.54 | 530,062,392.71 | 431,935,538.34 | 431,935,538.34 | ||
宁波粮和油多多电子商务有限公司 | 356,297,412.08 | 643,897.22 | 356,941,309.30 | 316,815,546.26 | 289,923.75 | 317,105,470.01 | 81,061,760.39 | 1,483,296.87 | 82,545,057.26 | 74,117,468.25 | 74,117,468.25 | |
肥多多云工厂(宜昌)科技有限公司 | 228,838,383.98 | 50.70 | 228,838,434.68 | 194,165,121.06 | 194,165,121.06 |
子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
北京涂多多电子商务股份有限公司 | 22,904,904,562.07 | 406,131,480.53 | 406,129,211.58 | 268,534,879.38 | 11,707,274,053.09 | 215,310,540.77 | 215,310,574.36 | 637,197,023.25 |
北京玻多多电子商务有限公司 | 3,211,868,467.77 | 67,154,976.18 | 67,154,976.18 | 7,291,979.89 | 1,536,485,513.49 | 38,953,709.51 | 38,953,709.51 | 34,141,803.15 |
北京卫多多电子商务有限公司 | 6,125,720,732.05 | 123,768,025.63 | 123,768,025.63 | -169,167,391.58 | 2,466,781,314.67 | 50,005,480.20 | 50,005,480.20 | 171,108,644.88 |
宁波粮和油多多电子商务有限公司 | 2,520,674,643.89 | 32,888,250.28 | 32,888,250.28 | 66,325,921.43 | 571,222,393.29 | 1,430,319.60 | 1,430,319.60 | -30,056,520.64 |
肥多多云工厂(宜昌)科技有限公司 | 1,228,558,654.57 | 24,673,313.62 | 24,673,313.62 | 170,858,728.59 |
其他说明:
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
直接 | 间接 | |||||
新疆建咨中亿石油化工有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 民营 | 30.00 | 权益法 | |
湖南启迪药业生物有限公司 | 衡阳市 | 衡阳市 | 民营 | 30.00 | 权益法 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
无
持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
新疆建咨中亿石油化工有限公司 | 湖南启迪药业生物有限公司 | 新疆建咨中亿石油化工有限公司 | XX公司 | |
流动资产 | 769,906,298.86 | 7,486,606.16 | 432,472,230.78 | |
非流动资产 | 2,105,923.56 | 718,892.79 | ||
资产合计 | 772,012,222.42 | 7,486,606.16 | 433,191,123.57 | |
流动负债 | 716,056,281.26 | 2,489,085.00 | 402,173,487.63 | |
非流动负债 | 35,800,000.00 | 18,300,000.00 | ||
负债合计 | 751,856,281.26 | 2,489,085.00 | 420,473,487.63 | |
少数股东权益 | ||||
归属于母公司股东权益 | 20,155,941.16 | 4,997,521.16 | 12,717,635.94 | |
按持股比例计算的净资产份额 | 6,046,782.35 | 1,499,256.35 | 3,815,290.78 | |
调整事项 | 598,983.39 | -3,558.75 | 598,983.39 | |
--商誉 | 598,983.39 | 598,983.39 | ||
--内部交易未实现利润 | -3,558.75 | |||
--其他 | ||||
对联营企业权益投资的账面价值 | 6,645,765.74 | 1,495,697.60 | 4,414,274.17 | |
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |
营业收入 | 2,627,308,796.87 | 1,792,973,605.14 | ||
净利润 | 8,663,881.24 | -2,478.84 | 2,664,838.87 | |
终止经营的净利润 | ||||
其他综合收益 | ||||
综合收益总额 | 8,663,881.24 | -2,478.84 | 2,664,838.87 | |
本年度收到的来自联营企业的股利 | 242,043.33 |
其他说明
其他为本期收到的来自联营企业的股利未按照出资比例进行分配产生的差异。
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
a) 信用风险信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等,以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变
动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。
本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款,本公司认为其不存在重大的信用风险,几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。此外,对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。b) 流动性风险流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。c) 市场风险金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。i. 利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。ii. 汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。iii. 其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末公允价值 | |||
第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
一、持续的公允价值计量 | ||||
(一)交易性金融资产 | 1,391,500,000.00 | 1,391,500,000.00 | ||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 1,391,500,000.00 | 1,391,500,000.00 | ||
(1)债务工具投资 | ||||
(2)权益工具投资 | ||||
(3)衍生金融资产 | ||||
◆应收款项融资 | 1,099,482,473.83 | 1,099,482,473.83 | ||
◆其他权益工具投资 | 23,699,350.00 | 23,699,350.00 | ||
◆其他非流动金融资产 | 26,990,000.00 | 26,990,000.00 | ||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
(1)债务工具投资 | ||||
(2)权益工具投资 | ||||
(二)其他债权投资 | ||||
(三)其他权益工具投资 | ||||
(四)投资性房地产 | ||||
1.出租用的土地使用权 | ||||
2.出租的建筑物 | ||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
(五)生物资产 | ||||
1.消耗性生物资产 | ||||
2.生产性生物资产 | ||||
持续以公允价值计量的资产总额 | 2,490,982,473.83 | 50,689,350.00 | 2,541,671,823.83 | |
(六)交易性金融负债 | ||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
其中:发行的交易性债券 | ||||
衍生金融负债 | ||||
其他 | ||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
二、非持续的公允价值计量 | ||||
(一)持有待售资产 | ||||
非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
无
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
本公司持续第二层公允价值计量项目为:公司购买的结构性存款。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
本公司其他权益工具投资是近期投资的项目,由于投资时间较短,其公允价值变化不大,故用成本代表公允价值。本公司其他非流动金融资产投资的是2021年度新成立的合伙企业,由于成立时间较短,其公允价值变化不大,故用成本代表公允价值。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
√适用 □不适用
本公司上述持续的公允价值计量项目在本年度未发生各层次之间的转换。
6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用 □不适用
其他金融资产和负债主要包括:货币资金、应收款项和应付款项等。由于上述金融资产和负债预计变现时限较短,因此其账面价值与公允价值差异不重大。
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司重要的联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益” 。
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
新疆建咨中亿石油化工有限公司 | 控股子公司的联营企业 |
湖南启迪药业生物有限公司 | 控股子公司的联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
中国设备管理协会 | 控股股东、实际控制人钱晓钧于报告期内任特邀副会长 |
中国石油和石化工程研究会 | 控股股东、实际控制人钱晓钧于报告期内任副理事长 |
海南建咨能源科技有限公司 | 控股子公司联营企业的子公司 |
江苏昕圣供应链管理有限公司 | 在控股子公司持股10%以上的少数股东 |
茂隆中孚企业管理湖北有限公司 | 在控股子公司持股10%以上的少数股东 |
四川盛丰钛业有限公司 | 在控股子公司持股10%以上的少数股东 |
新疆建咨棉业有限公司 | 与控股子公司联营企业同一控制方 |
新疆建咨商贸有限责任公司 | 与控股子公司联营企业同一控制方 |
新疆鑫凯高色素特种炭黑有限公司 | 在控股子公司持股10%以上的少数股东 |
浙江自贸区建咨中亿供应链管理有限公司 | 控股子公司联营企业的子公司 |
刘锐 | 监事会主席 |
潘勇 | 董秘、董事、副总经理 |
刘源 | 股东、董事、副总经理 |
田涛 | 董事、财务总监 |
刘俊宅 | 在控股子公司持股10%以上的少数股东、董事 |
王挺 | 董事 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
中国设备管理协会 | 接受劳务 | 648,514.98 | 644,391.24 |
中国石油和石化工程研究会 | 接受劳务 | 128,600.00 | 124,680.00 |
海南建咨能源科技有限公司 | 采购商品 | 49,612,630.97 | |
江苏昕圣供应链管理有限公司 | 采购商品 | 464,601.75 | |
茂隆中孚企业管理湖北有限公司 | 采购商品 | 449,517,520.38 | |
四川盛丰钛业有限公司 | 采购商品 | 9,496,141.56 | |
新疆建咨棉业有限公司 | 采购商品 | 433,658,931.34 | 241,987,795.56 |
新疆建咨商贸有限责任公司 | 采购商品 | 314,183,888.43 | |
新疆建咨中亿石油化工有限公司 | 采购商品 | 1,339,559,254.47 | 283,359,920.58 |
新疆鑫凯高色素特种炭黑有限公司 | 采购商品 | 40,012,324.41 | |
浙江自贸区建咨中亿供应链管理有限公司 | 采购商品 | 58,138,141.54 | |
方顺联合(天津)供应链科技有限公司 | 195,109.72 | ||
仪征方顺粮油工业有限公司 | 采购商品 | 20,974,457.82 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
湖南启迪药业生物有限公司 | 销售商品 | 1,046,681.43 | |
江苏昕圣供应链管理有限公司 | 销售商品 | 52,909.43 | |
浙江自贸区建咨中亿供应链管理有限公司 | 销售商品 | 807,079.65 | |
四川盛丰钛业有限公司 | 销售商品 | 45,857,752.00 | |
四川盛丰钛业有限公司 | 互联网服务 | 471,698.11 | |
新疆建咨中亿石油化工有限公司 | 销售商品 | 55,440,637.17 | 28,321,477.85 |
新疆建咨中亿石油化工有限公司 | 互联网服务 | 943,396.23 | |
茂隆中孚企业管理湖北有限公司 | 销售商品 | 358,710,002.22 | |
新疆鑫凯高色素特种炭黑有限公司 | 销售商品 | 7,394,201.61 | |
新疆建咨棉业有限公司 | 销售商品 | 26,964,159.23 | 167,115,929.04 |
新疆建咨商贸有限责任公司 | 销售商品 | 74,277,743.25 | |
甘孜州圣洁甘孜电子商务科技发展有限公司 | 提供服务 | 1,698,113.17 | |
巴州方顺油脂有限公司 | 销售商品 | 1,442,515.60 | |
方顺联合(北京)粮油贸易有限公司 | 销售商品 | 98,190,223.47 |
广州方顺油脂有限公司 | 销售商品 | 93,498,122.06 | |
广州方顺油脂有限公司 | 提供服务 | 187.74 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方:
□适用 √不适用
本公司作为承租方:
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
北京涂多多电子商务股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2021/12/23 | 2023/12/22 | 是 |
北京涂多多电子商务股份有限公司 | 1,000,000.00 | 2021/9/16 | 2023/9/15 | 是 |
北京涂多多电子商务股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2021/1/20 | 2023/1/19 | 是 |
北京涂多多电子商务股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2021/9/15 | 2023/9/14 | 是 |
北京涂多多电子商务股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2021/9/15 | 2023/9/14 | 是 |
北京涂多多电子商务股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2021/9/15 | 2023/12/29 | 是 |
宁波顶创太化新材料有限公司 | 10,000,000.00 | 2021/3/6 | 2023/3/5 | 是 |
宁波顶创太化新材料有限公司 | 50,000,000.00 | 2021/2/28 | 2023/2/27 | 是 |
宁波顶创太化新材料有限公司 | 50,000,000.00 | 2021/3/19 | 2023/3/18 | 是 |
北京卫多多电子商务有限公司 | 10,000,000.00 | 2021/9/30 | 2023/9/29 | 是 |
宁波中玻嘉岩新材料有限公司 | 10,000,000.00 | 2021/3/6 | 2023/3/5 | 是 |
宁波中玻嘉岩新材料有限公司 | 30,000,000.00 | 2021/2/28 | 2023/2/27 | 是 |
宁波中玻嘉岩新材料有限公司 | 13,200,000.00 | 2021/4/27 | 2023/4/26 | 是 |
宁波中玻嘉岩新材料有限公司 | 11,800,000.00 | 2021/4/28 | 2023/4/27 | 是 |
北京玻多多电子商务有限公司 | 5,000,000.00 | 2021/9/16 | 2023/9/15 | 是 |
北京玻多多电子商务有限公司 | 10,000,000.00 | 2021/10/1 | 2023/9/30 | 是 |
北京玻多多电子商务有限公司 | 20,000,000.00 | 2021/9/15 | 2023/9/14 | 是 |
北京涂多多电子商务股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2022/7/2 | 2025/7/2 | 否 |
北京涂多多电子商务股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2022/8/2 | 2025/8/2 | 否 |
北京涂多多电子商务股份有限公司 | 29,000,000.00 | 2022/1/12 | 2025/1/12 | 否 |
北京涂多多电子商务股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2022/3/17 | 2025/3/17 | 否 |
北京涂多多电子商务股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2022/11/3 | 2024/11/3 | 否 |
北京涂多多电子商务股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2022/7/15 | 2025/7/15 | 否 |
北京玻多多电子商务有限公司 | 40,000,000.00 | 2022/8/2 | 2025/8/2 | 否 |
北京玻多多电子商务有限公司 | 40,000,000.00 | 2022/8/2 | 2025/8/2 | 否 |
北京玻多多电子商务有限公司 | 10,000,000.00 | 2022/9/24 | 2025/9/24 | 否 |
北京玻多多电子商务有限公司 | 10,000,000.00 | 2022/3/17 | 2025/3/17 | 否 |
北京玻多多电子商务有限公司 | 30,000,000.00 | 2022/11/9 | 2024/11/9 | 否 |
北京玻多多电子商务有限公司 | 25,000,000.00 | 2022/7/15 | 2025/7/15 | 否 |
北京卫多多电子商务有限公司 | 5,000,000.00 | 2021/3/2 | 2022/2/2 | 否 |
北京卫多多电子商务有限公司 | 5,000,000.00 | 2021/3/2 | 2022/3/2 | 否 |
北京卫多多电子商务有限公司 | 30,000,000.00 | 2021/8/2 | 2022/8/2 | 否 |
北京卫多多电子商务有限公司 | 30,000,000.00 | 2021/8/3 | 2022/7/2 | 否 |
北京卫多多电子商务有限公司 | 9,900,000.00 | 2021/9/29 | 2022/9/30 | 否 |
北京卫多多电子商务有限公司 | 9,900,000.00 | 2021/12/3 | 2022/6/27 | 否 |
北京卫多多电子商务有限公司 | 9,900,000.00 | 2021/11/1 | 2022/6/20 | 否 |
北京卫多多电子商务有限公司 | 10,000,000.00 | 2022/9/24 | 2025/9/24 | 否 |
北京卫多多电子商务有限公司 | 10,000,000.00 | 2022/3/18 | 2025/3/18 | 否 |
北京卫多多电子商务有限公司 | 40,000,000.00 | 2022/11/4 | 2024/11/4 | 否 |
北京卫多多电子商务有限公司 | 25,000,000.00 | 2022/7/16 | 2025/7/16 | 否 |
宁波顶创太化新材料有限公司 | 30,000,000.00 | 2022/4/18 | 2025/4/18 | 否 |
宁波顶创太化新材料有限公司 | 20,000,000.00 | 2022/4/18 | 2025/4/18 | 否 |
宁波顶创太化新材料有限公司 | 30,000,000.00 | 2022/7/29 | 2025/7/29 | 否 |
宁波顶创太化新材料有限公司 | 10,000,000.00 | 2022/3/2 | 2024/3/2 | 否 |
宁波肥多多电子商务有限公司 | 10,000,000.00 | 2022/6/19 | 2025/6/19 | 否 |
宁波肥多多电子商务有限公司 | 10,000,000.00 | 2022/3/1 | 2024/3/1 | 否 |
宁波粮和油多多电子商务有限公司 | 10,000,000.00 | 2022/12/24 | 2025/12/24 | 否 |
宁波卫多多新材料科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2022/3/1 | 2024/3/1 | 否 |
宁波纸多多新材料有限公司 | 10,000,000.00 | 2022/3/1 | 2024/3/1 | 否 |
宁波中玻嘉岩新材料有限公司 | 20,000,000.00 | 2022/4/18 | 2025/4/18 | 否 |
宁波中玻嘉岩新材料有限公司 | 10,000,000.00 | 2022/4/18 | 2025/4/18 | 否 |
宁波中玻嘉岩新材料有限公司 | 30,000,000.00 | 2022/8/11 | 2025/8/11 | 否 |
宁波中玻嘉岩新材料有限公司 | 10,000,000.00 | 2022/3/2 | 2024/3/2 | 否 |
宁波中玻嘉岩新材料有限公司 | 10,000,000.00 | 2021/10/18 | 2024/10/18 | 是 |
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
北京涂多多电子商务股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2020/8/24 | 2021/8/24 | 是 |
北京涂多多电子商务股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2020/9/7 | 2021/9/7 | 是 |
北京涂多多电子商务股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2020/8/24 | 2021/8/24 | 是 |
北京涂多多电子商务股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2020/9/7 | 2021/9/7 | 是 |
北京涂多多电子商务股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2020/9/7 | 2021/9/7 | 是 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关键管理人员报酬 | 1,153.46 | 677.39 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
应收账款 | |||||
新疆建咨中亿石油化工有限公司 | 350.00 | 3.50 | 3,284,863.53 | 32,848.64 | |
四川盛丰钛业有限公司 | 200,000.00 | 2,000.00 | |||
新疆鑫凯高色素特种炭黑有限公司 | 2,038,209.01 | 20,382.09 | |||
预付款项 | |||||
新疆建咨中亿石油化工有限公司 | 29,098,394.80 | 6,030,738.95 | |||
新疆建咨棉业有限公司 | 4,863,641.51 | ||||
四川盛丰钛业有限公司 | 25,630,208.09 | ||||
海南建咨能源科技有限公司 | 273,451.39 | ||||
茂隆中孚企业管理湖北有限公司 | 75,637,056.76 | ||||
新疆鑫凯高色素特种炭黑有限公司 | 6,332,072.19 | ||||
其他应收款 | |||||
王挺 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
赵金恒 | 58.96 | ||||
尹海凤 | 4,332.66 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
合同负债 | |||
浙江自贸区建咨中亿供应链管理有限公司 | 807,079.65 | ||
新疆建咨棉业有限公司 | 26,964,159.29 | ||
湖南启迪药业生物有限公司 | 1,134,513.27 | ||
四川盛丰钛业有限公司 | 961,457.13 | ||
新疆建咨商贸有限责任公司 | 445,667.26 | ||
茂隆中孚企业管理湖北有限公司 | 938,937.44 | ||
方顺联合(北京)粮油贸易有限公司 | 1,535,478.50 | ||
广州方顺油脂有限公司 | 2,718,673.77 | ||
应付账款 | |||
新疆建咨棉业有限公司 | 10,942,705.91 | ||
新疆鑫凯高色素特种炭黑有限公司 | 1,708,903.45 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
详见“十二、5、(4)关联担保情况
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
拟分配的利润或股利 | 58,119,147.66 |
经审议批准宣告发放的利润或股利 | 58,119,147.66 |
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了三类报告分部,分别为:产品报告分部、地区报告分部、行业报告分部。产品报告分部包含网上商品交易、商业信息服务、互联网技术服务、其他四个;地区报告分部包含华北、华南、华东、华中、其他五个;行业报告部分包含涂料化工行业、卫生用品行业、玻璃行业、造纸行业、化肥行业、粮油行业、其他七个。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 涂料化工行业 | 卫生用品行业 | 玻璃行业 | 造纸行业 | 化肥行业 | 粮油行业 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
营业收入 | 22,894,921,426.76 | 5,575,642,981.67 | 3,210,018,773.96 | 546,489,718.14 | 2,316,734,704.46 | 2,519,725,833.91 | 166,256,591.38 | 37,229,790,030.28 | |
营业成本 | 22,214,883,820.23 | 5,390,099,466.42 | 3,101,700,379.60 | 533,036,574.31 | 2,252,538,441.00 | 2,462,492,619.56 | 61,788,761.09 | 36,016,540,062.21 |
分产品情况
分产品 | 2021营业收入 | 2021营业成本 |
网上商品交易 | 37,100,870,911.53 | 35,989,611,308.30 |
商业信息服务 | 102,613,320.20 | 23,112,051.14 |
互联网技术服务 | 25,769,513.24 | 3,278,833.40 |
其他 | 536,285.31 | 537,869.37 |
合计 | 37,229,790,030.28 | 36,016,540,062.21 |
分地区情况
分地区 | 2021营业收入 | 2021营业成本 |
华东 | 15,720,872,249.74 | 15,175,784,665.63 |
华中 | 7,233,020,016.78 | 6,955,615,247.58 |
华北 | 4,670,281,865.65 | 4,524,333,464.07 |
华南 | 6,960,290,558.15 | 6,784,283,627.50 |
其他 | 2,645,325,339.96 | 2,576,523,057.43 |
合计 | 37,229,790,030.28 | 36,016,540,062.21 |
(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内小计 | 8,660,000.00 |
1至2年 | |
2至3年 | |
3年以上 | 597,719.32 |
3至4年 | |
4至5年 |
5年以上 | |
合计 | 9,257,719.32 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按单项计提坏账准备 | ||||||||||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备 | 9,257,719.32 | 100.00 | 1,896,719.32 | 20.49 | 7,361,000.00 | 12,597,719.32 | 100.00 | 597,719.32 | 4.74 | 12,000,000.00 |
其中: | ||||||||||
账龄组合 | 9,257,719.32 | 100.00 | 1,896,719.32 | 20.49 | 7,361,000.00 | 597,719.32 | 4.74 | 597,719.32 | 100.00 | |
其他组合 | 12,000,000.00 | 95.26 | 12,000,000.00 | |||||||
合计 | 9,257,719.32 | / | 1,896,719.32 | / | 7,361,000.00 | 12,597,719.32 | / | 597,719.32 | / | 12,000,000.00 |
按单项计提坏账准备:
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
组合计提项目:组合计提
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
账龄组合 | 9,257,719.32 | 1,896,719.32 | 20.49 |
合计 | 9,257,719.32 | 1,896,719.32 |
按组合计提坏账的确认标准及说明:
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
账龄组合 | 597,719.32 | 1,299,000.00 | 1,896,719.32 | |||
合计 | 597,719.32 | 1,299,000.00 | 1,896,719.32 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
第一名 | 4,350,000.00 | 46.99 | 652,500.00 |
第二名 | 2,460,000.00 | 26.57 | 369,000.00 |
第三名 | 700,000.00 | 7.56 | 105,000.00 |
第四名 | 450,000.00 | 4.86 | 67,500.00 |
第五名 | 350,000.00 | 3.78 | 52,500.00 |
合计 | 8,310,000.00 | 89.76 | 1,246,500.00 |
其他说明
无
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | ||
应收股利 | ||
其他应收款 | 1,038,912,490.16 | 928,609,477.51 |
合计 | 1,038,912,490.16 | 928,609,477.51 |
其他说明:
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内小计 | 1,029,088,992.02 |
1至2年 | 6,612,843.08 |
2至3年 | 3,445,844.00 |
3年以上 | 1,320,650.00 |
3至4年 | |
4至5年 | |
5年以上 | |
减:坏账准备 | 1,555,838.94 |
合计 | 1,038,912,490.16 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
保证金押金 | 2,765,340.88 | 1,593,874.70 |
员工备用金 | 63,810.00 | |
关联方往来 | 1,037,702,988.22 | 928,373,661.88 |
合计 | 1,040,468,329.10 | 930,031,346.58 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2021年1月1日余额 | 1,421,869.07 | 1,421,869.07 | ||
2021年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 133,969.87 | 133,969.87 | ||
本期转回 |
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
2021年12月31日余额 | 1,555,838.94 | 1,555,838.94 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
账龄组合 | 1,421,869.07 | 133,969.87 | 1,555,838.94 | |||
合计 | 1,421,869.07 | 133,969.87 | 1,555,838.94 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
第一名 | 关联方往来 | 867,729,881.59 | 1年以内 | 83.40 | |
第二名 | 关联方往来 | 78,479,449.79 | 1年以内 | 7.54 | |
第三名 | 关联方往来 | 62,555,185.70 | 1年以内 | 6.01 | |
第四名 | 关联方往来 | 11,435,215.70 | 1年以内 | 1.10 | |
第五名 | 关联方往来 | 6,889,338.93 | 1年以内:461,348.88元; 1至2年:6,427,990.05元 | 0.66 | |
合计 | / | 1,027,089,071.71 | / | 98.71 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
对子公司投资 | 151,896,616.23 | 151,896,616.23 | 84,496,616.23 | 84,496,616.23 | ||
对联营、合营企业投资 | ||||||
合计 | 151,896,616.23 | 151,896,616.23 | 84,496,616.23 | 84,496,616.23 |
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
北京中招阳光信息技术有限公司 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | ||||
北京国联视讯广告有限公司 | 1,948,774.61 | 1,948,774.61 | ||||
国联全网(北京)信息技术股份有限公司 | 10,300,562.40 | 10,300,562.40 | ||||
北京卫多多电子商务有限公司 | 6,099,473.35 | 6,099,473.35 | ||||
北京中投经合信息技术有限公司 | 10,457,055.87 | 10,457,055.87 | ||||
北京小资鸟电子商务有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
北京中艺博雅科技文化有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
北京涂多多电子商务有限公司 | 8,039,500.00 | 8,039,500.00 | ||||
重庆市国联科牧电子商务有限公司 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
北京玻多多电子商务有限公司 | 7,246,250.00 | 7,246,250.00 | ||||
四川蜀品天下信息技术有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
宁波粮和油多多电子商务有限公司 | 4,255,000.00 | 4,255,000.00 | ||||
宁波肥多多电子商务有限公司 | 4,250,000.00 | 3,600,000.00 | 7,850,000.00 | |||
北京鸿鹄致远资产运营有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
北京鸿鹄致远创业投资有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
宁波芯多多科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
宁波冷链多多电子商务有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
国联视讯(上海)信息技术有限公司 | 25,800,000.00 | 25,800,000.00 | ||||
合计 | 84,496,616.23 | 67,500,000.00 | 100,000.00 | 151,896,616.23 |
(2). 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明:
无
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 120,185,765.35 | 14,520,676.10 | 79,187,498.98 | 14,386,264.62 |
其他业务 | ||||
合计 | 120,185,765.35 | 14,520,676.10 | 79,187,498.98 | 14,386,264.62 |
(2). 合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合同分类 | 本期金额 | 合计 |
商品类型 | ||
网上商品交易 | 272,176.95 | 272,176.95 |
商业信息服务 | 55,188,211.25 | 55,188,211.25 |
互联网技术服务 | 64,725,377.15 | 64,725,377.15 |
按经营地区分类 | ||
华东 | 12,104,564.11 | 12,104,564.11 |
华中 | 1,296,868.26 | 1,296,868.26 |
华北 | 102,640,534.63 | 102,640,534.63 |
华南 | 1,878,100.10 | 1,878,100.10 |
其他 | 2,265,698.25 | 2,265,698.25 |
市场或客户类型 | ||
合同类型 | ||
按商品转让的时间分类 | ||
按合同期限分类 | ||
按销售渠道分类 | ||
合计 |
合同产生的收入说明:
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明:
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
成本法核算的长期股权投资收益 | 44,085,000.00 | |
权益法核算的长期股权投资收益 | ||
处置长期股权投资产生的投资收益 | 10,522,372.35 | |
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
处置债权投资取得的投资收益 | ||
处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
债务重组收益 |
结构性存款产生的投资收益 | 22,558,301.39 | 2,103,287.68 |
处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | -1,500,000.00 | |
合计 | 21,058,301.39 | 56,710,660.03 |
其他说明:
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -1,520,278.48 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 27,625,979.39 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | 35,092,688.02 | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 600,444.77 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | 9,269,825.06 | |
少数股东权益影响额 | 5,324,634.77 | |
合计 | 47,204,373.87 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 14.21 | 1.68 | 1.68 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.05 | 1.54 | 1.54 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长:刘泉董事会批准报送日期:2022年4月11日
修订信息
□适用 √不适用