公司代码：603617 公司简称：君禾股份
君禾泵业股份有限公司2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张阿华、主管会计工作负责人蒋良波及会计机构负责人（会计主管人员）范超春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 853,100,746.38 | 844,116,751.80 | 1.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 569,741,092.35 | 524,691,410.57 | 8.59 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,121,409.38 | 127,406,880.72 | -26.91 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 470,348,070.47 | 469,446,823.76 | 0.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 54,344,958.35 | 55,673,285.80 | -2.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 51,579,774.28 | 51,023,982.48 | 1.09 |
| 润 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.69 | 11.43 | 减少1.74个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.38 | 0.39 | -2.56 |
报告期内，公司实施了2018年年度权益分派，权益分派内容为：以公司权益分派前总股本101,789,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.10元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。合计派发现金红利21,375,690.00元（含税）,合计转增股本40,715,600.00股。公司按照转增后的股本对 2019年前三季度每股收益进行重新计算并列报。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 4,528.05 | 641,570.19 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,245,110.17 | 3,409,610.17 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -2,735,904.11 | -525,151.75 | 主要系公司购买理财产品、外汇远期、期权产品产生的投资收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -250,000.00 | -323,658.30 | |
| 所得税影响额 | 55,143.04 | -437,186.24 | |
| 合计 | -681,122.85 | 2,765,184.07 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 12,724 | |||||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 宁波君禾投资控股有限公司 | 75,043,906 | 52.66 | 75,043,906 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||||
| 宁波君联投资管理有限公司 | 13,897,020 | 9.75 | 13,897,020 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||||
| 陈惠菊 | 6,670,401 | 4.68 | 6,670,401 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 宁波君之众投资合伙企业（有限合伙） | 2,755,900 | 1.93 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||||
| 张君波 | 1,776,873 | 1.25 | 1,776,873 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 张逸鹏 | 1,050,000 | 0.74 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 胡立波 | 1,050,000 | 0.74 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 张阿华 | 1,048,900 | 0.74 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 周惠琴 | 499,000 | 0.35 | 465,500 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 叶绍勋 | 397,380 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 宁波君之众投资合伙企业（有限合伙） | 2,755,900 | 人民币普通股 | 2,755,900 | |||||||
| 张逸鹏 | 1,050,000 | 人民币普通股 | 1,050,000 | |||||||
| 胡立波 | 1,050,000 | 人民币普通股 | 1,050,000 | |||||||
| 张阿华 | 1,048,900 | 人民币普通股 | 1,048,900 | |||||||
| 叶绍勋 | 397,380 | 人民币普通股 | 397,380 | |||||||
| 代学荣 | 333,660 | 人民币普通股 | 333,660 | |||||||
| 刘军 | 272,969 | 人民币普通股 | 272,969 | |||||||
| 李延东 | 192,700 | 人民币普通股 | 192,700 | |||||||
| 雷刚 | 166,300 | 人民币普通股 | 166,300 | |||||||
| 秦健皓 | 160,060 | 人民币普通股 | 160,060 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，宁波君禾投资控股有限公司和宁波君联投资管理有限公司均为公司实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波持有100%股权的公司；公司实际控制人中，张阿华、陈惠菊为夫妻关系，张君波为张阿华、陈惠菊之子。宁波君禾投资控股有限公司、宁波君联投资管理有限公司、张阿华、陈惠菊、张君波因关联关系形成一致行动人。除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 本期期末数 | 上年度期末数 | 变动比例（%） | 变动原因分析 |
| 货币资金 | 263,518,076.23 | 182,968,332.07 | 44.02 | 主要系公司理财产品的到期赎回及销售货款回笼 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 80,000,000.00 | 不适用 | 因新金融工具准则影响调整了理财产品列报格式 | |
| 应收票据 | 348,739.00 | 30,000.00 | 1,062.46 | 主要系收到客户票据支付增加 |
| 应收账款 | 73,513,909.09 | 105,435,841.70 | -30.28 | 主要系销售货款的回笼 |
| 预付款项 | 3,014,467.77 | 1,590,708.28 | 89.50 | 主要系对供应商的预付货款增加 |
| 其他流动资产 | 6,000,307.54 | 112,664,098.06 | -94.67 | 因新金融工具准则影响调整了理财产品列 |
| 报格式 | ||||
| 在建工程 | 57,975,872.32 | 25,514,066.19 | 127.23 | 主要系公司子公司对外投资项目开始施工建设 |
| 递延所得税资产 | 2,095,057.55 | 3,941,169.00 | -46.84 | 主要系对上年度股份支付金额进行了调减 |
| 其他非流动资产 | 8,080,133.47 | 4,954,955.04 | 63.07 | 主要系预付设备款增加 |
| 交易性金融负债 | 5,242,700.00 | 1,209,852.37 | 333.33 | 主要系持有远期、期权金融产品损益增加 |
| 预收款项 | 7,286,986.35 | 10,415,467.46 | -30.04 | 主要系销售收入的确认 |
| 应交税费 | 4,318,297.27 | 6,722,029.79 | -35.76 | 主要系应交所得税额的减少 |
| 其他应付款 | 15,057,398.88 | 22,094,780.21 | -31.85 | 主要系股份支付金额的结转 |
| 实收资本（或股本） | 142,504,600.00 | 101,834,000.00 | 39.94 | 主要系实施了2018年年度权益分派 |
| 库存股 | 13,180,104.00 | 19,697,160.00 | -33.09 | 主要系限制性股票激励计划第一期部分解禁 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 变动原因分析 |
| 财务费用 | -2,697,179.54 | -1,983,117.02 | 不适用 | 主要系利息收入增加 |
| 利息收入 | 3,905,824.20 | 1,185,377.84 | 229.50 | 主要系银行存款获得利息收入增加 |
| 投资收益 | 3,507,695.88 | 1,610,051.93 | 117.86 | 主要系购买银行理财产品获得利息收入增加 |
| 公允价值变动收益 | -4,032,847.63 | -1,290,700.00 | 不适用 | 主要系购买外汇远期、期权产生的损益增加 |
| 资产处置收益 | 641,570.19 | 3,432,730.02 | -81.31 | 主要系上年度处置了部分房产 |
| 营业外收入 | 234 | 3,266.67 | -92.84 | 主要系营业外 |
| 收入基数较小，发生额减少 | ||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,489,391.94 | -114,853.04 | 不适用 | 主要系公司募投项目及子公司对外投资项目支出增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,025,786.57 | -58,411,533.94 | 不适用 | 主要系票据融资金额的增加 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2019年7月10日，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》等相关议案，拟募资不超过2.1亿元用于年产375万台水泵项目建设。于2019年7月31日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过了上述相关议案。详见公司于2019年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《君禾股份关于公开发行可转换公司债券预案的公告》（公告编号：2019-049）及同日披露的相关公告内容。
2019年9月9日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192373）。中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。详见公司于2019年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《君禾股份关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2019-066）。
2019年10月11日，公司收到中国证监会2019年10月10日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192373号）（以下简称“反馈意见”）。详见公司于2019年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《君禾股份关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-072）。
公司及相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，已根据要求进行反馈意见回复，具体内容详见公司于2019年10月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复报告》。
公司本次发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。
上述关于公司可转换债券的公开发行将使公司通过再融资的方式对公司经营管理及财务状况产生积极影响：
（1）本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于提升公司综合实力，对公司的发展战略具有积极作用。本项目具有良好的市场发展前景和经济效益，能够优化公司产品结构，提升公司盈利水平，进一步增强公司的核心竞争力和抵御风险的能力，进一步巩固和提高公司行业地位，增强市场影响力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。
（2）本次公开发行可转债募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模将相应增加，资金实力得到进一步提升，为后续发展提供有力保障。随着未来可转换公司债券持有人陆续实现转股，
公司的资产负债率将逐步降低。本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，项目投产后，公司的营业收入和净利润将有效提升，盈利能力得到进一步的改善，公司的整体业绩水平将得到稳步提升。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 君禾泵业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张阿华 |
| 日期 | 2019年10月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:君禾泵业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 263,518,076.23 | 182,968,332.07 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 80,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 348,739.00 | 30,000.00 |
| 应收账款 | 73,513,909.09 | 105,435,841.70 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,014,467.77 | 1,590,708.28 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,252,730.88 | 6,666,855.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 121,174,119.05 | 157,461,059.63 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,000,307.54 | 112,664,098.06 |
| 流动资产合计 | 553,822,349.56 | 566,816,895.15 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 11,463,242.03 | 12,075,990.29 |
| 固定资产 | 144,353,136.03 | 154,405,101.29 |
| 在建工程 | 57,975,872.32 | 25,514,066.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 75,214,675.19 | 76,312,294.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 96,280.23 | 96,280.23 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,095,057.55 | 3,941,169.00 |
| 其他非流动资产 | 8,080,133.47 | 4,954,955.04 |
| 非流动资产合计 | 299,278,396.82 | 277,299,856.65 |
| 资产总计 | 853,100,746.38 | 844,116,751.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 144,250,000.00 | 130,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 5,242,700.00 | 1,209,852.37 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 24,227,215.41 | 34,234,201.80 |
| 应付账款 | 72,209,380.75 | 101,656,750.85 |
| 预收款项 | 7,286,986.35 | 10,415,467.46 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,380,464.64 | 12,636,198.02 |
| 应交税费 | 4,318,297.27 | 6,722,029.79 |
| 其他应付款 | 15,057,398.88 | 22,094,780.21 |
| 其中：应付利息 | 106,384.69 | 116,483.33 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 282,972,443.30 | 318,969,280.50 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 387,210.73 | 456,060.73 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 387,210.73 | 456,060.73 |
| 负债合计 | 283,359,654.03 | 319,425,341.23 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 142,504,600.00 | 101,834,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 182,851,877.51 | 217,959,120.08 |
| 减：库存股 | 13,180,104.00 | 19,697,160.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,651,439.34 | 25,651,439.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 231,913,279.50 | 198,944,011.15 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 569,741,092.35 | 524,691,410.57 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 569,741,092.35 | 524,691,410.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 853,100,746.38 | 844,116,751.80 |
法定代表人：张阿华 主管会计工作负责人：蒋良波 会计机构负责人：范超春
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:君禾泵业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 259,020,233.25 | 179,008,960.28 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 80,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 30,000.00 | |
| 应收账款 | 73,656,203.68 | 107,445,731.64 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,775,201.37 | 1,424,453.63 |
| 其他应收款 | 21,093,293.24 | 7,995,497.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 15,000,000.00 | |
| 存货 | 91,132,334.71 | 133,806,131.70 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,059,256.92 | 111,237,784.16 |
| 流动资产合计 | 528,736,523.17 | 540,948,558.86 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 125,568,226.99 | 122,744,007.19 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 11,463,242.03 | 12,075,990.29 |
| 固定资产 | 121,225,176.46 | 129,161,394.70 |
| 在建工程 | 15,267,231.13 | 2,257,111.78 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 38,250,256.68 | 42,850,147.34 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 916,520.13 | 1,846,445.50 |
| 其他非流动资产 | 7,985,083.47 | 4,055,855.04 |
| 非流动资产合计 | 320,675,736.89 | 314,990,951.84 |
| 资产总计 | 849,412,260.06 | 855,939,510.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 5,242,700.00 | 1,209,852.37 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 24,227,215.41 | 62,234,201.80 |
| 应付账款 | 139,411,193.49 | 155,830,170.25 |
| 预收款项 | 14,357,220.82 | 16,132,453.32 |
| 应付职工薪酬 | 6,828,765.23 | 8,256,621.54 |
| 应交税费 | 1,956,146.08 | 2,885,866.12 |
| 其他应付款 | 14,873,707.42 | 21,824,478.64 |
| 其中：应付利息 | 92,437.50 | 116,483.33 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 336,896,948.45 | 398,373,644.04 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 387,210.73 | 456,060.73 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 387,210.73 | 456,060.73 |
| 负债合计 | 337,284,159.18 | 398,829,704.77 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 142,504,600.00 | 101,834,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 183,180,662.08 | 218,287,904.65 |
| 减：库存股 | 13,180,104.00 | 19,697,160.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,651,439.34 | 25,651,439.34 |
| 未分配利润 | 173,971,503.46 | 131,033,621.94 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 512,128,100.88 | 457,109,805.93 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 849,412,260.06 | 855,939,510.70 |
法定代表人：张阿华 主管会计工作负责人：蒋良波 会计机构负责人：范超春
合并利润表2019年1—9月编制单位：君禾泵业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 105,907,460.65 | 118,083,216.18 | 470,348,070.47 | 469,446,823.76 |
| 其中：营业收入 | 105,907,460.65 | 118,083,216.18 | 470,348,070.47 | 469,446,823.76 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 92,728,842.51 | 105,724,491.28 | 414,571,758.86 | 414,687,753.78 |
| 其中：营业成本 | 76,885,335.72 | 85,630,039.61 | 348,617,229.59 | 353,444,361.40 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 1,301,267.58 | 1,299,955.48 | 4,114,207.38 | 3,801,711.74 |
| 销售费用 | 5,142,655.07 | 5,569,285.83 | 18,808,725.46 | 16,215,689.18 |
| 管理费用 | 8,215,854.79 | 9,695,448.35 | 28,408,910.67 | 25,876,177.40 |
| 研发费用 | 4,671,781.29 | 5,443,077.14 | 17,319,865.30 | 17,332,931.08 |
| 财务费用 | -3,488,051.94 | -1,913,315.13 | -2,697,179.54 | -1,983,117.02 |
| 其中：利息费用 | 1,167,833.33 | 1,819,773.32 | 4,613,097.74 | 3,724,304.87 |
| 利息收入 | 1,527,385.07 | 454,165.97 | 3,905,824.20 | 1,185,377.84 |
| 加：其他收益 | 3,330,277.40 | 2,640,598.83 | 6,362,646.92 | 5,384,531.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 470,195.89 | -2,893,898.73 | 3,507,695.88 | 1,610,051.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,206,100.00 | -1,290,700.00 | -4,032,847.63 | -1,290,700.00 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -2,490,368.72 | 1,705,998.9 | 1,755,886.81 | 2,137,513.05 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 3,095,210.62 | -685,544.34 | -1,728,024.24 | -1,896,158.69 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 4,528.05 | 1,787,525.12 | 641,570.19 | 3,432,730.02 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,382,361.38 | 13,622,704.68 | 62,283,239.54 | 64,137,038.08 |
| 加：营业外收入 | 234.00 | 3,266.67 | ||
| 减：营业外支出 | 250,000.00 | 236,465.43 | 323,892.30 | 401,649.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,132,361.38 | 13,386,239.25 | 61,959,581.24 | 63,738,655.46 |
| 减：所得税费用 | 1,380,927.93 | 1,160,081.74 | 7,614,622.89 | 8,065,369.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,751,433.45 | 12,226,157.51 | 54,344,958.35 | 55,673,285.80 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利 | 12,751,433.45 | 12,226,157.51 | 54,344,958.35 | 55,673,285.80 |
| 润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,751,433.45 | 12,226,157.51 | 54,344,958.35 | 55,673,285.80 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 12,751,433.45 | 12,226,157.51 | 54,344,958.35 | 55,673,285.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,751,433.45 | 12,226,157.51 | 54,344,958.35 | 55,673,285.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.09 | 0.39 | 0.39 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.09 | 0.38 | 0.39 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：张阿华 主管会计工作负责人：蒋良波 会计机构负责人：范超春
母公司利润表2019年1—9月编制单位：君禾泵业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 104,563,249.14 | 115,309,917.29 | 465,354,474.95 | 461,883,080.62 |
| 减：营业成本 | 81,382,615.32 | 88,873,333.41 | 365,445,335.87 | 367,329,155.88 |
| 税金及附加 | 750,086.74 | 883,505.86 | 2,788,816.16 | 2,645,723.12 |
| 销售费用 | 4,649,070.58 | 5,095,415.71 | 17,349,059.43 | 15,060,050.34 |
| 管理费用 | 6,150,381.71 | 7,714,129.44 | 22,363,565.72 | 20,210,993.23 |
| 研发费用 | 4,671,781.29 | 5,443,077.14 | 17,319,865.30 | 17,332,931.08 |
| 财务费用 | -3,235,483.73 | -1,679,043.09 | -3,552,398.97 | -1,671,155.41 |
| 其中：利息费用 | 1,167,833.33 | 1,819,773.32 | 3,491,822.74 | 3,724,304.87 |
| 利息收入 | 1,523,369.74 | 461,517.41 | 3,891,070.46 | 1,185,377.84 |
| 加：其他收益 | 1,694,649.33 | 1,367,330.00 | 2,777,549.33 | 1,961,230.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 24,470,195.89 | -2,893,898.73 | 27,507,695.88 | 889,147.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,206,100.00 | -1,290,700.00 | -4,032,847.63 | -1,290,700.00 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 1,803,412.15 | 4,433,633.37 | 1,965,510.53 | 2,226,637.22 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -208,027.86 | -586,787.11 | -1,576,676.83 | -1,772,397.18 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,837,487.70 | -305,598.91 | 3,454,578.13 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 34,748,926.74 | 11,846,564.05 | 69,975,863.81 | 46,443,878.37 |
| 加：营业外收入 | 3,266.67 | |||
| 减：营业外支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 323,141.05 | 394,330.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,498,926.74 | 11,596,564.05 | 69,652,722.76 | 46,052,814.55 |
| 减：所得税费用 | 1,330,030.86 | 1,329,741.85 | 5,339,151.24 | 5,306,084.85 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,168,895.88 | 10,266,822.20 | 64,313,571.52 | 40,746,729.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,168,895.88 | 10,266,822.20 | 64,313,571.52 | 40,746,729.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转 |
| 损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 33,168,895.88 | 10,266,822.20 | 64,313,571.52 | 40,746,729.70 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.07 | 0.46 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.07 | 0.45 | 0.29 |
法定代表人：张阿华 主管会计工作负责人：蒋良波 会计机构负责人：范超春
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：君禾泵业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 516,274,062.33 | 528,997,346.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 31,669,503.22 | 32,591,007.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,815,423.45 | 10,460,545.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 559,758,989.00 | 572,048,899.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,878,266.62 | 326,343,029.49 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 62,576,829.98 | 62,560,793.27 |
| 支付的各项税费 | 24,156,686.86 | 21,157,937.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,025,796.16 | 34,580,258.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 466,637,579.62 | 444,642,018.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,121,409.38 | 127,406,880.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 193,507,695.88 | 290,889,147.82 |
| 取得投资收益收到的现金 | 720,904.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,867,794.74 | 7,333,549.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 195,375,490.62 | 298,943,601.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,864,882.56 | 134,529,042.80 |
| 投资支付的现金 | 160,000,000.00 | 164,529,411.67 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 |
| 金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 198,864,882.56 | 299,058,454.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,489,391.94 | -114,853.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 19,254,920.37 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 143,119,725.00 | 46,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,119,725.00 | 65,754,920.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 130,000,000.00 | 100,375,240.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,012,833.57 | 23,791,214.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132,678.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,145,511.57 | 124,166,454.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,025,786.57 | -58,411,533.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,944,910.60 | 5,056,705.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 80,551,141.47 | 73,937,199.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 178,121,491.58 | 121,978,571.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 258,672,633.05 | 195,915,770.89 |
法定代表人：张阿华 主管会计工作负责人：蒋良波 会计机构负责人：范超春
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：君禾泵业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 512,492,595.85 | 521,460,295.06 |
| 收到的税费返还 | 28,564,966.47 | 29,593,636.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,628,924.42 | 9,414,268.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 552,686,486.74 | 560,468,200.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 393,632,334.44 | 322,045,144.66 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 37,003,632.25 | 36,945,817.15 |
| 支付的各项税费 | 11,500,671.00 | 9,271,583.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,220,797.96 | 32,737,632.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 472,357,435.65 | 401,000,178.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,329,051.09 | 159,468,022.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 193,507,695.88 | 260,889,147.82 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,124,540.49 | 7,826,588.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,531,415.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 221,163,651.43 | 268,715,736.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,989,681.11 | 78,148,276.06 |
| 投资支付的现金 | 162,054,460.00 | 220,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,955,650.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 198,999,791.56 | 298,148,276.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,163,859.87 | -29,432,539.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 19,697,160.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 46,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 88,869,725.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,869,725.00 | 65,697,160.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 130,000,000.00 | 100,375,240.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,891,558.57 | 23,791,214.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132,678.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,024,236.57 | 124,166,454.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,154,511.57 | -58,469,294.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,674,270.89 | 4,737,174.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 80,012,670.28 | 76,303,362.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 174,162,119.79 | 116,402,839.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 254,174,790.07 | 192,706,202.36 |
法定代表人：张阿华 主管会计工作负责人：蒋良波 会计机构负责人：范超春
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 182,968,332.07 | 182,968,332.07 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 应收账款 | 105,435,841.70 | 105,435,841.70 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,590,708.28 | 1,590,708.28 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 6,666,855.41 | 6,666,855.41 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 157,461,059.63 | 157,461,059.63 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 112,664,098.06 | 2,664,098.06 | -110,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 566,816,895.15 | 566,816,895.15 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 12,075,990.29 | 12,075,990.29 | |
| 固定资产 | 154,405,101.29 | 154,405,101.29 | |
| 在建工程 | 25,514,066.19 | 25,514,066.19 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 76,312,294.61 | 76,312,294.61 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 96,280.23 | 96,280.23 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 3,941,169.00 | 3,941,169.00 | |
| 其他非流动资产 | 4,954,955.04 | 4,954,955.04 | |
| 非流动资产合计 | 277,299,856.65 | 277,299,856.65 | |
| 资产总计 | 844,116,751.80 | 844,116,751.80 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 1,209,852.37 | 1,209,852.37 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 34,234,201.80 | 34,234,201.80 | |
| 应付账款 | 101,656,750.85 | 101,656,750.85 | |
| 预收款项 | 10,415,467.46 | 10,415,467.46 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 12,636,198.02 | 12,636,198.02 | |
| 应交税费 | 6,722,029.79 | 6,722,029.79 | |
| 其他应付款 | 22,094,780.21 | 22,094,780.21 | |
| 其中：应付利息 | 116,483.33 | 116,483.33 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 318,969,280.50 | 318,969,280.50 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 456,060.73 | 456,060.73 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 456,060.73 | 456,060.73 | |
| 负债合计 | 319,425,341.23 | 319,425,341.23 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 101,834,000.00 | 101,834,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 217,959,120.08 | 217,959,120.08 | |
| 减：库存股 | 19,697,160.00 | 19,697,160.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 25,651,439.34 | 25,651,439.34 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 198,944,011.15 | 198,944,011.15 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 524,691,410.57 | 524,691,410.57 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 524,691,410.57 | 524,691,410.57 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 844,116,751.80 | 844,116,751.80 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司于 2019 年 1 月 1 日适用新金融工具准则，并根据新金融工具准则的规定，将原归入”可供出售金融资产”中适用的项目计入“其他非流动金融资产”；将原“其他流动资产”中部分适用的项目调整归入到“交易性金融资产”。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 179,008,960.28 | 179,008,960.28 | |
| 交易性金融资产 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 应收账款 | 107,445,731.64 | 107,445,731.64 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,424,453.63 | 1,424,453.63 | |
| 其他应收款 | 7,995,497.45 | 7,995,497.45 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 133,806,131.70 | 133,806,131.70 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 111,237,784.16 | 1,237,784.16 | -110,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 540,948,558.86 | 540,948,558.86 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 122,744,007.19 | 122,744,007.19 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 12,075,990.29 | 12,075,990.29 | |
| 固定资产 | 129,161,394.70 | 129,161,394.70 | |
| 在建工程 | 2,257,111.78 | 2,257,111.78 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 42,850,147.34 | 42,850,147.34 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 1,846,445.50 | 1,846,445.50 | |
| 其他非流动资产 | 4,055,855.04 | 4,055,855.04 | |
| 非流动资产合计 | 314,990,951.84 | 314,990,951.84 | |
| 资产总计 | 855,939,510.70 | 855,939,510.70 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,209,852.37 | 1,209,852.37 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 62,234,201.80 | 62,234,201.80 | |
| 应付账款 | 155,830,170.25 | 155,830,170.25 | |
| 预收款项 | 16,132,453.32 | 16,132,453.32 | |
| 应付职工薪酬 | 8,256,621.54 | 8,256,621.54 | |
| 应交税费 | 2,885,866.12 | 2,885,866.12 | |
| 其他应付款 | 21,824,478.64 | 21,824,478.64 | |
| 其中：应付利息 | 116,483.33 | 116,483.33 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 398,373,644.04 | 398,373,644.04 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 456,060.73 | 456,060.73 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 456,060.73 | 456,060.73 | |
| 负债合计 | 398,829,704.77 | 398,829,704.77 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 101,834,000.00 | 101,834,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 218,287,904.65 | 218,287,904.65 | |
| 减：库存股 | 19,697,160.00 | 19,697,160.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 25,651,439.34 | 25,651,439.34 | |
| 未分配利润 | 131,033,621.94 | 131,033,621.94 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 457,109,805.93 | 457,109,805.93 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 855,939,510.70 | 855,939,510.70 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司于 2019 年 1 月 1 日适用新金融工具准则，并根据新金融工具准则的规定，将原归入”可供出售金融资产”中适用的项目计入“其他非流动金融资产”；将原“其他流动资产”中部分适用的项目调整归入到“交易性金融资产”。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用