公司代码：603619 公司简称：中曼石油
中曼石油天然气集团股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 8
四、 附录 ...... 11
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李春第、主管会计工作负责人曾影及会计机构负责人（会计主管人员）曾影保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 5,289,146,807.10 | 5,425,251,320.37 | -2.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,089,990,281.31 | 2,364,820,232.01 | -11.62 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,530,218.47 | 45,989,411.00 | -68.41 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 1,216,704,326.74 | 1,614,710,977.89 | -24.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -278,720,398.34 | 38,671,791.42 | -820.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | -284,807,129.72 | 29,534,553.22 | -1,064.32 |
| 润 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | -12.54 | 1.62 | 减少14.16个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.70 | 0.10 | -800 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.70 | 0.10 | -800 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -385,833.39 | -388,327.12 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,976,041.98 | 6,552,079.55 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 14,027.64 | 66,624.73 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 |
| 等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 130,998.79 | 130,998.79 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,676.05 | -275,083.67 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | -68.80 | -68.80 | |
| 所得税影响额 | 98.56 | 507.91 | |
| 合计 | 3,721,588.73 | 6,086,731.39 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 24,596 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 上海中曼投资控股有限公司 | 146,369,800 | 36.59 | 146,369,800 | 质押 | 116,940,000 | 境内非国有法人 | |
| 冻结 | 2,630,131 | ||||||
| 朱逢学 | 45,163,398 | 11.29 | 45,163,398 | 质押 | 44,790,000 | 境内自然人 | |
| 李玉池 | 27,938,460 | 6.98 | 27,938,460 | 质押 | 22,350,000 | 境内自然人 | |
| 北京红杉信远股权投资中心（有限合伙） | 20,331,428 | 5.08 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 15,567,974 | 3.89 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 上海共兴投资中心（有限合伙） | 15,519,317 | 3.88 | 15,519,317 | 质押 | 15,519,317 | 境内非国有法人 | |
| 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙） | 13,554,284 | 3.39 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 上海共荣投资中心（有限合伙） | 10,887,511 | 2.72 | 10,887,511 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 上海共远投资中心（有限合伙） | 10,800,000 | 2.70 | 10,800,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 苏州国发创新资本投资有限公司 | 925,676 | 0.23 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 北京红杉信远股权投资中心（有限合伙） | 20,331,428 | 人民币普通股 | 20,331,428 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 15,567,974 | 人民币普通股 | 15,567,974 |
| 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙） | 13,554,284 | 人民币普通股 | 13,554,284 |
| 苏州国发创新资本投资有限公司 | 925,676 | 人民币普通股 | 925,676 |
| 吴文苏 | 917,907 | 人民币普通股 | 917,907 |
| 吴海松 | 590,300 | 人民币普通股 | 590,300 |
| 张文兰 | 507,784 | 人民币普通股 | 507,784 |
| 尤林格 | 460,000 | 人民币普通股 | 460,000 |
| 鞠绍蓂 | 430,000 | 人民币普通股 | 430,000 |
| 金健洁 | 380,300 | 人民币普通股 | 380,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、朱逢学和李玉池是本公司的共同实际控制人，两者共同控制上海中曼投资控股有限公司和本公司，并签署了《一致行动协议》，约定在行使中曼控股、本公司的董事权利和/或股东权利时保持高度一致。 2、朱逢学是上海共兴投资中心(有限合伙)、上海共荣投资中心(有限合伙)和上海共远投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人，并分别持有这三家合伙企业60.45%、59.06%、2.11%的权益份额。 3、李玉池是上海共兴投资中心(有限合伙)的有限合伙人，并持有共兴投资6.00%的权益份额。 4、深圳市创新投资集团有限公司是苏州国发创新资本投资有限公司的股东之一，持有苏国发20%的股权。 5、北京红杉信远股权投资中心(有限合伙)和天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)的基金管理人同为红杉资本股权投资管理（天津）有限公司。 6、公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产负债表科目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 情况说明 |
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100.00% | 系购入银行结构性存款所致 |
| 预付款项 | 100,001,201.99 | 46,786,187.93 | 113.74% | 主要是报告期预付供应商货款增加所致 |
| 合同资产 | 312,032,912.70 | - | 不适用 | 主要是由于2020年1月1日起执行新收入准则的影响所致 |
| 合同负债 | 94,878,481.51 | - | 不适用 | 主要是由于2020年1月1日起执行新收入准则的影响所致 |
| 长期借款 | 282,300,000.00 | 136,000,000.00 | 107.57% | 系报告期银行长期借款新增所致 |
| 长期应付款 | 45,063,739.09 | 72,575,048.72 | -37.91% | 系报告期归还融资租赁款所致 |
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 情况说明 |
| 财务费用 | 92,357,250.15 | 38,473,732.40 | 140.05% | 主要是报告期汇兑损失增加所致 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 4,689,844.25 | -409,276.24 | -1245.89% | 主要是应收账款信用减值损 失转回增加所致 |
| 其他收益 | 6,552,079.55 | 3,902,616.67 | 67.89% | 主要是政府补助收入增加所致 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -2,804.03 | 1,613,659.76 | -100.17% | 主要是固定资产处置减少所致 |
| 营业外收入 | 203,583.17 | 3,972,275.44 | -94.87% | 主要是与企业日常活动无关的政府补助减少所致 |
| 营业外支出 | 864,189.93 | 484,601.11 | 78.33% | 主要是固定资产报废损失增加所致 |
| 所得税费用 | 38,441,894.28 | 64,095,959.71 | -40.02% | 系境外工程收入减少,相应客户代缴所得税费用减少所致 |
| 净利润（净亏损以“－”号填 | -279,525,886.10 | 38,129,670.07 | -833.09% | 主要是报告期内因为海外疫情导致境外工 |
| 列） | 程业务收入减少，成本增加以及汇兑损失增加等原因所致 | |||
| 现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 情况说明 |
| 收到的税费返还 | 19,984,200.16 | 28,956,291.56 | -30.98% | 主要是报告期出口退税减少所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,228,470,307.01 | 886,131,661.42 | 38.63% | 系报告期支付前期供应商款项增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,530,218.47 | 45,989,411.00 | -68.41% | 主要是报告期支付前期供应商款项增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,712,167.56 | 381,287,086.21 | -69.65% | 主要是报告期减少固定资产投资所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -260,335,106.22 | -516,718,467.46 | -49.62% | 主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司在获得温宿项目探矿权后大力推进温宿区块勘探工作，完成了其中377平方公里即约1/3勘查面积的三维地震，并在该区域深入地开展了地质研究、探井和评价井钻探、试油和试采工作，在这1/3面积中获得了重大油气勘探突破，通过进一步的地质研究，细分为4个勘探有利目标区域，分别温北油田温7区块、温北油田红11区块、红旗坡油田红6区块和赛克鼻状构造区，其中温7区块石油天然气探明储量新增报告已获得自然资源部评审备案通过，温7区块新增探明原油地质储量3011万吨，新增探明天然气地质储量4.49亿立方米，公司是首家通过国内石油天然气新增探明储量报告评审备案的民营企业。公司将大力推进温北油田温7区块油气开发工作，尽快实现量产。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2020年二季度开始，海外疫情爆发加上油价暴跌的双重影响，各大国际石油企业纷纷调整计划、压缩成本、缩减投资，对公司海外钻井工程业务特别是公司主要收入来源的伊拉克市场业务造成了巨大冲击，海外钻井工程新签项目延迟开工，部分项目按照甲方指令暂缓施工或缩减作业台数，导致公司收入下降，成本增加；同时，由于新疆温宿项目的持续勘探投入需要，三维地震物探费用和财务费用的增加使公司业绩进一步承压。目前，伊拉克市场部分受影响的暂时停工项目已陆续接到甲方复工复产的通知，公司伊拉克项目将逐步恢复生产。公司虽然努力克服各项不利因素，但是公司主要收入来源的海外钻井工程业务受到极大冲击，预测年初至下一报告期期末的累计净利润很可能为亏损。
| 公司名称 | 中曼石油天然气集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李春第 |
| 日期 | 2020年10月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年9月30日编制单位:中曼石油天然气集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 402,718,208.45 | 450,740,355.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 587,573,106.57 | 1,208,735,030.91 |
| 应收款项融资 | 94,587,027.15 | 91,564,501.17 |
| 预付款项 | 100,001,201.99 | 46,786,187.93 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 96,043,658.71 | 88,091,362.90 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 473,755,615.60 | 492,812,921.82 |
| 合同资产 | 312,032,912.70 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 67,345,270.11 | 71,750,918.71 |
| 流动资产合计 | 2,154,057,001.28 | 2,460,481,278.92 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 69,848,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | 108,526,725.00 | 106,173,357.75 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 5,727,606.43 | 6,287,814.22 |
| 固定资产 | 1,917,612,943.95 | 1,909,557,158.66 |
| 在建工程 | 355,562,422.18 | 304,863,463.44 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | 178,389,963.96 | 178,335,650.96 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 54,362,493.32 | 55,230,890.37 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 218,914,460.25 | 225,138,949.32 |
| 递延所得税资产 | 521,104.73 | 521,104.73 |
| 其他非流动资产 | 225,624,086.00 | 178,661,652.00 |
| 非流动资产合计 | 3,135,089,805.82 | 2,964,770,041.45 |
| 资产总计 | 5,289,146,807.10 | 5,425,251,320.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,204,537,744.17 | 933,159,518.39 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 145,810,654.47 | 160,452,554.64 |
| 应付账款 | 874,753,087.95 | 1,135,738,204.87 |
| 预收款项 | 17,673,137.54 | |
| 合同负债 | 94,878,481.51 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 107,222,330.41 | 137,434,441.09 |
| 应交税费 | 88,978,896.38 | 70,343,614.07 |
| 其他应付款 | 109,605,220.46 | 133,471,763.95 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 147,086,481.20 | 178,594,704.45 |
| 其他流动负债 | 70,060,452.15 | 56,584,501.17 |
| 流动负债合计 | 2,842,933,348.70 | 2,823,452,440.17 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 282,300,000.00 | 136,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 45,063,739.09 | 72,575,048.72 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 21,367,133.63 | 18,192,663.15 |
| 递延所得税负债 | 8,235,682.22 | 10,148,826.41 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 356,966,554.94 | 236,916,538.28 |
| 负债合计 | 3,199,899,903.64 | 3,060,368,978.45 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 400,000,100.00 | 400,000,100.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,013,534,954.84 | 1,013,534,954.84 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -52,629,156.24 | -54,982,523.49 |
| 专项储备 | 1,537,080.39 | |
| 盈余公积 | 131,253,906.08 | 131,253,906.08 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 596,293,396.24 | 875,013,794.58 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,089,990,281.31 | 2,364,820,232.01 |
| 少数股东权益 | -743,377.85 | 62,109.91 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,089,246,903.46 | 2,364,882,341.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,289,146,807.10 | 5,425,251,320.37 |
法定代表人：李春第 主管会计工作负责人：曾影 会计机构负责人：曾影
母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:中曼石油天然气集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 202,018,256.03 | 317,629,733.85 |
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 724,900,464.99 | 1,181,398,945.17 |
| 应收款项融资 | 500,000.00 | |
| 预付款项 | 21,615,714.01 | 16,302,067.42 |
| 其他应收款 | 1,578,214,683.16 | 1,132,483,862.97 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 存货 | 361,900,493.39 | 339,972,340.71 |
| 合同资产 | 137,007,956.36 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 29,975,617.70 | 17,658,467.74 |
| 流动资产合计 | 3,076,133,185.64 | 3,015,445,417.86 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 971,621,841.71 | 741,621,841.71 |
| 其他权益工具投资 | 108,526,725.00 | 106,173,357.75 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 5,727,606.43 | 6,287,814.22 |
| 固定资产 | 441,435,996.84 | 439,138,580.80 |
| 在建工程 | 161,263.22 | 103,287,348.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 761,843.41 | 636,286.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 133,241,546.89 | 137,921,557.61 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,661,476,823.50 | 1,535,066,787.51 |
| 资产总计 | 4,737,610,009.14 | 4,550,512,205.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 622,500,000.00 | 501,506,209.58 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 252,000,000.00 | 181,000,000.00 |
| 应付账款 | 809,051,402.73 | 738,509,994.13 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 47,357.44 | |
| 应付职工薪酬 | 68,104,920.14 | 108,283,497.75 |
| 应交税费 | 79,284,130.18 | 64,488,535.49 |
| 其他应付款 | 518,434,748.10 | 417,167,298.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 85,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,349,422,558.59 | 2,095,955,535.09 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 135,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,554,133.51 | 3,808,533.51 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 142,554,133.51 | 23,808,533.51 |
| 负债合计 | 2,491,976,692.10 | 2,119,764,068.60 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 400,000,100.00 | 400,000,100.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,035,973,519.85 | 1,035,973,519.85 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -52,472,455.12 | -54,825,822.37 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 131,253,906.08 | 131,253,906.08 |
| 未分配利润 | 730,878,246.23 | 918,346,433.21 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,245,633,317.04 | 2,430,748,136.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,737,610,009.14 | 4,550,512,205.37 |
法定代表人：李春第 主管会计工作负责人：曾影 会计机构负责人：曾影
合并利润表2020年1—9月
编制单位：中曼石油天然气集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 330,279,101.77 | 665,420,730.14 | 1,216,704,326.74 | 1,614,710,977.89 |
| 其中：营业收入 | 330,279,101.77 | 665,420,730.14 | 1,216,704,326.74 | 1,614,710,977.89 |
| 利息收入 | 0.00 | |||
| 已赚保费 | 0.00 | |||
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | |||
| 二、营业总成本 | 485,219,816.25 | 626,921,252.90 | 1,468,802,640.32 | 1,521,515,831.38 |
| 其中：营业成本 | 372,936,115.96 | 531,330,115.39 | 1,169,047,379.91 | 1,280,531,478.78 |
| 利息支出 | 0.00 | |||
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | |||
| 退保金 | 0.00 | |||
| 赔付支出净额 | 0.00 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | |||
| 保单红利支出 | 0.00 | |||
| 分保费用 | 0.00 | |||
| 税金及附加 | 668,848.69 | 548,329.88 | 1,449,337.56 | 1,874,179.07 |
| 销售费用 | 6,375,905.66 | 9,457,079.12 | 25,795,531.61 | 34,198,334.24 |
| 管理费用 | 37,982,670.54 | 49,596,710.04 | 123,261,753.10 | 109,215,781.50 |
| 研发费用 | 19,887,806.60 | 27,090,322.64 | 56,891,387.99 | 57,222,325.39 |
| 财务费用 | 47,368,468.80 | 8,898,695.83 | 92,357,250.15 | 38,473,732.40 |
| 其中：利息费用 | 14,905,444.96 | 17,217,493.25 | 53,580,911.30 | 46,501,601.33 |
| 利息收入 | 197,111.32 | 594,587.75 | 2,404,602.47 | 2,677,210.31 |
| 加：其他收益 | 3,976,041.98 | 2,682,298.18 | 6,552,079.55 | 3,902,616.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 435,808.75 | 435,808.75 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | |||
| 以摊余成本计量的 | 0.00 |
| 金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 369,595.44 | -1,963,861.97 | 4,689,844.25 | -409,276.24 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 0.00 | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -310.30 | 870,050.93 | -2,804.03 | 1,613,659.76 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -150,595,387.36 | 40,087,964.38 | -240,423,385.06 | 98,737,955.45 |
| 加：营业外收入 | -174,112.47 | 148,887.39 | 203,583.17 | 3,972,275.44 |
| 减：营业外支出 | 225,086.67 | 481,947.65 | 864,189.93 | 484,601.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -150,994,586.50 | 39,754,904.12 | -241,083,991.82 | 102,225,629.78 |
| 减：所得税费用 | 3,896,892.35 | 28,512,860.30 | 38,441,894.28 | 64,095,959.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -154,891,478.85 | 11,242,043.82 | -279,525,886.10 | 38,129,670.07 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -154,891,478.85 | 11,242,043.82 | -279,525,886.10 | 38,129,670.07 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 | 0.00 | |||
| 列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -154,157,906.85 | 11,388,998.93 | -278,720,398.34 | 38,671,791.42 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -733,572.00 | -146,955.11 | -805,487.76 | -542,121.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 12,812,777.25 | -12,202,645.00 | 2,353,367.25 | -8,018,881.00 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 12,812,777.25 | -12,202,645.00 | 2,353,367.25 | -8,018,881.00 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 12,812,777.25 | -12,202,645.00 | 2,353,367.25 | -8,018,881.00 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 12,812,777.25 | -12,202,645.00 | 2,353,367.25 | -8,018,881.00 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | |||
| （5）现金流量套期储备 | 0.00 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | 0.00 | |||
| （7）其他 | 0.00 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |||
| 七、综合收益总额 | -142,078,701.60 | -960,601.18 | -277,172,518.85 | 30,110,789.07 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -141,345,129.60 | -813,646.07 | -276,367,031.09 | 30,652,910.42 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -733,572.00 | -146,955.11 | -805,487.76 | -542,121.35 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.39 | 0.03 | -0.70 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.39 | 0.03 | -0.70 | 0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：李春第 主管会计工作负责人：曾影 会计机构负责人：曾影
母公司利润表2020年1—9月编制单位：中曼石油天然气集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 320,181,103.54 | 673,610,711.91 | 1,033,071,661.78 | 1,392,368,604.80 |
| 减：营业成本 | 386,335,404.88 | 541,168,431.19 | 1,054,489,090.10 | 1,142,286,353.97 |
| 税金及附加 | 84,502.85 | 189,175.21 | 217,284.09 | 435,546.88 |
| 销售费用 | 2,011,404.32 | 4,731,695.42 | 10,065,139.37 | 21,072,667.90 |
| 管理费用 | 15,446,652.54 | 14,399,626.31 | 39,340,673.69 | 43,380,458.13 |
| 研发费用 | 12,081,962.35 | 13,512,359.23 | 37,753,641.56 | 30,452,738.40 |
| 财务费用 | 27,507,662.77 | 7,958,403.09 | 52,363,263.12 | 28,453,937.21 |
| 其中：利息费用 | 9,958,138.76 | 9,787,153.46 | 29,356,794.47 | 27,549,579.73 |
| 利息收入 | 55,507.87 | 129,029.42 | 1,188,790.37 | 914,895.30 |
| 加：其他收益 | 2,354,522.00 | 2,124,964.00 | 4,005,838.42 | 2,867,276.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 435,808.75 | 435,808.75 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 851,439.69 | -2,290,305.23 | 3,645,210.19 | -2,308,061.27 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 0.00 | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 882,576.73 | 882,576.73 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -119,197,947.75 | 91,485,680.23 | -152,187,996.06 | 127,281,926.53 |
| 加：营业外收入 | 23,777.31 | 127,672.97 | 186,817.40 | 3,818,727.42 |
| 减：营业外支出 | 30,380.00 | 331,947.65 | 43,280.00 | 331,947.65 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -119,204,550.44 | 91,281,405.55 | -152,044,458.66 | 130,768,706.30 |
| 减：所得税费用 | 3,443,963.34 | 28,281,585.88 | 35,423,728.32 | 62,192,534.33 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -122,648,513.78 | 62,999,819.67 | -187,468,186.98 | 68,576,171.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -122,648,513.78 | 62,999,819.67 | -187,468,186.98 | 68,576,171.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 12,812,777.25 | -12,202,645.00 | 2,353,367.25 | -8,018,881.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 12,812,777.25 | -12,202,645.00 | 2,353,367.25 | -8,018,881.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 12,812,777.25 | -12,202,645.00 | 2,353,367.25 | -8,018,881.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | |||
| （二）将重 | 0.00 |
| 分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | |||
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | |||
| 7.其他 | 0.00 | |||
| 六、综合收益总额 | -109,835,736.53 | 50,797,174.67 | -185,114,819.73 | 60,557,290.97 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||||
法定代表人：李春第 主管会计工作负责人：曾影 会计机构负责人：曾影
合并现金流量表2020年1—9月编制单位：中曼石油天然气集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,807,514,581.07 | 1,400,819,067.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 19,984,200.16 | 28,956,291.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,355,091.45 | 42,709,559.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,837,853,872.68 | 1,472,484,918.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,228,470,307.01 | 886,131,661.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 390,663,233.83 | 362,967,651.53 |
| 支付的各项税费 | 97,762,172.38 | 82,362,915.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 106,427,940.99 | 95,033,279.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,823,323,654.21 | 1,426,495,507.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,530,218.47 | 45,989,411.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 436,173.12 | 435,808.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -154,352.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 281,820.34 | 435,808.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,712,167.56 | 381,287,086.21 |
| 投资支付的现金 | 144,904,759.00 | 135,867,190.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 260,616,926.56 | 517,154,276.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -260,335,106.22 | -516,718,467.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,444,834,649.82 | 1,200,610,083.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,550,000.00 | 55,800,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,508,384,649.82 | 1,256,410,083.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,094,260,200.24 | 795,356,558.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,138,207.20 | 57,521,271.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,552,397.68 | 29,948,733.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,233,950,805.12 | 882,826,563.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 274,433,844.70 | 373,583,520.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,895,075.54 | -51,403.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,733,881.41 | -97,196,939.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 140,128,167.23 | 207,502,951.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,862,048.64 | 110,306,011.14 |
法定代表人：李春第 主管会计工作负责人：曾影 会计机构负责人：曾影
母公司现金流量表
2020年1—9月编制单位：中曼石油天然气集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,326,915,946.17 | 921,721,620.46 |
| 收到的税费返还 | 10,527,624.17 | 23,711,427.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 797,920,166.88 | 807,136,965.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,135,363,737.22 | 1,752,570,013.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 529,156,393.66 | 691,859,023.25 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 144,270,162.90 | 158,755,289.15 |
| 支付的各项税费 | 80,924,469.02 | 50,711,861.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,077,665,664.64 | 755,881,033.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,832,016,690.22 | 1,657,207,207.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 303,347,047.00 | 95,362,806.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 436,173.12 | 435,808.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 | ||
| 金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 436,173.12 | 435,808.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,293,401.20 | 108,583,808.58 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 53,846,010.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 28,293,401.20 | 162,429,818.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,857,228.08 | -161,994,009.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 635,340,241.91 | 666,180,083.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,550,000.00 | 55,800,000.0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 698,890,241.91 | 721,980,083.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 906,795,709.16 | 672,558,332.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,471,728.46 | 30,729,509.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,552,397.68 | 29,948,733.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,007,819,835.30 | 733,236,575.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -308,929,593.39 | -11,256,491.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,833,014.67 | -1,757,679.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,272,789.14 | -79,645,374.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 68,145,848.94 | 133,589,424.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,873,059.80 | 53,944,049.10 |
法定代表人：李春第 主管会计工作负责人：曾影 会计机构负责人：曾影
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 450,740,355.48 | 450,740,355.48 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,208,735,030.91 | 736,455,450.66 | -472,279,580.25 |
| 应收款项融资 | 91,564,501.17 | 91,564,501.17 | |
| 预付款项 | 46,786,187.93 | 46,786,187.93 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 88,091,362.90 | 88,091,362.90 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 492,812,921.82 | 492,812,921.82 | |
| 合同资产 | 472,279,580.25 | 472,279,580.25 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 71,750,918.71 | 71,750,918.71 | |
| 流动资产合计 | 2,460,481,278.92 | 2,460,481,278.92 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 106,173,357.75 | 106,173,357.75 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 6,287,814.22 | 6,287,814.22 | |
| 固定资产 | 1,909,557,158.66 | 1,909,557,158.66 | |
| 在建工程 | 304,863,463.44 | 304,863,463.44 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | 178,335,650.96 | 178,335,650.96 | |
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 55,230,890.37 | 55,230,890.37 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 225,138,949.32 | 225,138,949.32 | |
| 递延所得税资产 | 521,104.73 | 521,104.73 | |
| 其他非流动资产 | 178,661,652.00 | 178,661,652.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,964,770,041.45 | 2,964,770,041.45 | |
| 资产总计 | 5,425,251,320.37 | 5,425,251,320.37 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 933,159,518.39 | 933,159,518.39 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 160,452,554.64 | 160,452,554.64 | |
| 应付账款 | 1,135,738,204.87 | 1,135,738,204.87 | |
| 预收款项 | 17,673,137.54 | -17,673,137.54 | |
| 合同负债 | 17,673,137.54 | 17,673,137.54 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 137,434,441.09 | 137,434,441.09 | |
| 应交税费 | 70,343,614.07 | 70,343,614.07 | |
| 其他应付款 | 133,471,763.95 | 133,471,763.95 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 178,594,704.45 | 178,594,704.45 | |
| 其他流动负债 | 56,584,501.17 | 56,584,501.17 | |
| 流动负债合计 | 2,823,452,440.17 | 2,823,452,440.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 136,000,000.00 | 136,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 72,575,048.72 | 72,575,048.72 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 18,192,663.15 | 18,192,663.15 | |
| 递延所得税负债 | 10,148,826.41 | 10,148,826.41 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 236,916,538.28 | 236,916,538.28 | |
| 负债合计 | 3,060,368,978.45 | 3,060,368,978.45 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 400,000,100.00 | 400,000,100.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,013,534,954.84 | 1,013,534,954.84 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -54,982,523.49 | -54,982,523.49 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 131,253,906.08 | 131,253,906.08 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 875,013,794.58 | 875,013,794.58 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,364,820,232.01 | 2,364,820,232.01 | |
| 少数股东权益 | 62,109.91 | 62,109.91 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,364,882,341.92 | 2,364,882,341.92 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,425,251,320.37 | 5,425,251,320.37 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 317,629,733.85 | 317,629,733.85 | |
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,181,398,945.17 | 849,567,367.25 | -331,831,577.92 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 16,302,067.42 | 16,302,067.42 | |
| 其他应收款 | 1,132,483,862.97 | 1,132,483,862.97 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | |
| 存货 | 339,972,340.71 | 339,972,340.71 | |
| 合同资产 | 331,831,577.92 | 331,831,577.92 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 17,658,467.74 | 17,658,467.74 | |
| 流动资产合计 | 3,015,445,417.86 | 3,015,445,417.86 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 741,621,841.71 | 741,621,841.71 | |
| 其他权益工具投资 | 106,173,357.75 | 106,173,357.75 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 6,287,814.22 | 6,287,814.22 | |
| 固定资产 | 439,138,580.80 | 439,138,580.80 | |
| 在建工程 | 103,287,348.82 | 103,287,348.82 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 636,286.60 | 636,286.60 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 137,921,557.61 | 137,921,557.61 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,535,066,787.51 | 1,535,066,787.51 | |
| 资产总计 | 4,550,512,205.37 | 4,550,512,205.37 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 501,506,209.58 | 501,506,209.58 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 181,000,000.00 | 181,000,000.00 | |
| 应付账款 | 738,509,994.13 | 738,509,994.13 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 108,283,497.75 | 108,283,497.75 | |
| 应交税费 | 64,488,535.49 | 64,488,535.49 | |
| 其他应付款 | 417,167,298.14 | 417,167,298.14 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,095,955,535.09 | 2,095,955,535.09 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,808,533.51 | 3,808,533.51 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 23,808,533.51 | 23,808,533.51 | |
| 负债合计 | 2,119,764,068.60 | 2,119,764,068.60 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 400,000,100.00 | 400,000,100.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,035,973,519.85 | 1,035,973,519.85 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -54,825,822.37 | -54,825,822.37 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 131,253,906.08 | 131,253,906.08 | |
| 未分配利润 | 918,346,433.21 | 918,346,433.21 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,430,748,136.77 | 2,430,748,136.77 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,550,512,205.37 | 4,550,512,205.37 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017 年7 月5 日修订并发布了《企业会计准则第14 号——收入》（2017 修订）（财会〔2017〕22 号），本公司于2020 年1 月1 日起执行新收入准则。根据新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整，具体影响科目及金额见上述调整报表。
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
按照新收入准则，公司将“应收账款”项目中符合合同资产定义的数据调整到“合同资产” 项目；将“预收款项”项目中符合合同负债定义的数据调整到“合同负债” 项目。上述调整不影响其他主要财务数据指标。
4.4 审计报告
□适用 √不适用