证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2021-060
昆山科森科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司昆山分行（以下简称“工商银行”）
本次委托理财金额：4,000万元
委托理财产品名称：中国工商银行如意人生随心E专户定制型人民币理财产品
委托理财期限：无固定期限
履行的审议程序：昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科森科技”）于2021年3月30日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过50,000.00万元人民币的闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险评级低的银行结构性存款、理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见2021年3月31日刊登在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高自有资金使用效率，加强日常资金管理，在确保不影响公司正常经营的前提下，通过进行适度的低风险高流通性的短期理财，能获得一定的投资收益。
（二）资金来源：闲置自有资金
（三）委托理财产品的基本情况
| 认购方 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 预计收益金额（万元） | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率（%） | 是否构成关联交易 |
| 江苏科森医疗器械有限公司 | 中国工商银行股份有限公司昆山分行 | 非保本浮动收益型 | 中国工商银行如意人生随心E专户定制型人民币理财产品 | 4,000 | 3.20 | 9.82 | 无固定期限 | 非保本浮动收益型 | 无 | 3.10-3.30 | 否 |
8、交易杠杆倍数：无
9、流动性安排：无
10、清算交收原则：无
11、支付方式：网银转账
12、是否要求提供履约担保：无
13、理财业务管理费的收取约定：无
14、违约责任：无
15、合同签署日期：2021年11月2日
（二）委托理财的资金投向
该理财产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是高流动性资产，包括但不限于存款、债券、货币市场基金、债券型基金等；二是债权类资产，包括但不限于债权投资、保障退出股权投资、差额补足类市场化退出股权投资、保障退出类代理组合式基金投资、股票质押式回购、两融收益权、股票收益权等；三是权益类资产，包括但不限于股票、市场化股权、混合证券等；四是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司及其资产管理公司资产管理计划、基金公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券回购等融资业务。
（三）风险控制分析
公司本次选择的银行理财产品不承诺本金保障但投资者本金损失的可能性很小，产品的本金及收益受风险因素影响较小，在上述银行理财产品存续期间，公司与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
公司及子公司拟进行委托理财产品的交易对方均为已公开上市的银行等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年12月31日 （经审计） | 2021年9月30日 |
| 资产总额 | 602,760.46 | 586,022.66 |
| 负债总额 | 390,097.26 | 287,261.56 |
| 净资产 | 212,663.20 | 298,761.10 |
| 项目 | 2020年1-12月 （经审计） | 2021年1-9月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,783.04 | 20,080.61 |
（一）决策程序
公司于2021年3月30日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司及子公司存在阶段性资金闲置，在保证资金流动性和安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理投资理财，有利于在控制风险的前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加收益，不会对公司及子公司的经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用单日最高余额不超过人民币50,000.00万元的自有资金进行现金管理。
（三）监事会意见
同意公司及子公司在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，使用单日最高余额不超过 50,000.00 万元人民币的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、风险评级低的银行结构性存款、理财产品，相关审议程序符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金 金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 0.25 | - |
| 2 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 23.92 | - |
| 4 | 银行理财产品 | 8,900 | 8,900 | 11.96 | - |
| 5 | 银行理财产品 | 4,000 | - | - | 4,000 |
| 合计 | 20,900 | 16,900 | 36.13 | 4,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 8,900 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 4.19 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 0.76 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 4,000 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 46,000 |
| 总理财额度 | 50,000 |