证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2022-046
昆山科森科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关公告格式规定，现将昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（1）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山科森科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1826 号）核准，公司向符合相关规定条件的特定对象非公开发行 A 股股票 67,108,430股，发行价格为每股 7.47元 ，均为现金认购。本次发行募集资金总额为人民币501,299,972.10元，扣除承销保荐费用5,012,999.72元，实际已收到主承销商中信建投证券股份有限公司转入募集资金为496,286,972.38元，扣除其他发行相关费用2,257,108.43元，发行费用的进项税合计411,515.55元经公司认证抵扣后已缴还于募集资金户，本次募集资金净额为494,441,379.50元。上述募集资金已于2021年7月28日全部到位，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验并出具了《验资报告》（上会师报字（2021）第 8386号）。
（2）募集资金以前年度及本年度使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用募集资金 49,444.14万元，银行利息扣除手续费后为8.26万元，募集资金专户余
额为 8.26万元。截至2022年6月30日，公司募投项目累计使用募集资金49,444.14万元，其中2021年募投项目使用募集资金49,444.14万元，2022年半年度募投项目使用募集资金0万元。募集资金银行利息扣除手续费后为8.27万元，于2022年5月转至公司其他账户，募集资金专户于2022年5月已注销。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定了《公司募集资金管理办法》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，2021年8月11日，公司及实施募投项目的子公司江苏金科森电子科技有限公司分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、中国工商银行股份有限公司昆山分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
《三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户储存三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
公司于2021年8月11日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币34,610.90万元置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币34,610.90万元。公司独立董事、监事会以及保荐机构中信建投证券股份有限公司均对该事项发表了同意意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴
证报告。具体内容详见公司于2021年8月13日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-051）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2022年6月30日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2022年6月30日，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司募集资金专户余额为8.27万元，为募集资金产生的银行利息，于2022年5月转至公司其他账户，募集资金专户于2022年5月已注销。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2022年6月30日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附表：
《募集资金使用情况对照表》
昆山科森科技股份有限公司董事会
2022年8月13日
附表1：募集资金使用情况对照表（截至2022年6月30日）
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 49,444.14 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 49,444.14 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项 目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总 额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计 效益 | 项目可行性是 否发生重大变 化 | |
| 智能穿戴、智能家居类产品部件制造项目 | 34,610.90 | - | 34,610.90 | 0.00 | 34,610.90 | 0 | 100% | 2021.04 | 2,739.03 | 是 | 否 | ||
| 补充流动资金项目 | 14,833.24 | - | 14,833.24 | 0.00 | 14,833.24 | 0 | 100% | ||||||
| 合计 | 49,444.14 | - | 49,444.14 | 0.00 | 49,444.14 | 0 | 100% | 2,739.03 | - | - | |||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见专项报告之三（二） |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金节余的金额及形成原因 | 详见专项报告之三（七） |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |