证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2021-011
南威软件股份有限公司关于为控股子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人及本次担保金额：
| 序号 | 被担保人 | 本次担保金额（万元） | 公司持股情况 |
| 1 | 福建南威软件有限公司 | 不超过3,000.00 | 间接持股80% |
| 2 | 深圳太极云软技术有限公司 | 不超过1,000.00 | 间接持股97.20% |
主要授信及担保情况如下：
1、福建南威拟向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口不超过3,000.00万元的综合授信，授信期限3年，公司为该综合授信额度敞口提供连带责任保证，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过3年。
2、深圳太极云软拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口不超过1,000.00万元的综合授信，授信期限3年，公司为该综合授信额度敞口提供连带责任保证，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过3年。
以上授信主要用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等。授信额度不等于实际融资金额，授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司控股子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
（二）授信及担保事项履行的内部决策程序
本次担保总额占公司2019年度经审计净资产的比例为1.94%，公司已于2021年3月3日召开第四届董事会第七次会议，全票审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）福建南威软件有限公司
1、公司名称：福建南威软件有限公司
2、注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区5号楼6-8层
3、法定代表人：徐春梅
4、注册资本：12,500万元
5、经营范围：计算机软件开发；计算机信息系统集成服务；智能化系统集成服务；电子智能化工程、安防工程的设计与施工；计算机软硬件、自助终端设备的设计、研发、销售；信息技术咨询服务；销售：计算机辅助设备、数字电视设备、广播电视设备（不含发射设备）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；档案处理及档案电子化服务。
6、与公司关系：公司通过全资子公司福建南威政通科技集团有限公司间接持有福建南威80%股权。福建南威现有股东结构如下：
| 公司名称 | 股东名称或姓名 | 持股比例 |
| 福建南威软件有限公司 | 福建南威政通科技集团有限公司 | 80.00% |
| 福建省电子信息（集团）有限责任公司 | 20.00% |
| 科目 | 2019年12月31日（经审计） | 2020年9月30日（未经审计） |
| 总资产 | 45,290.91 | 53,964.47 |
| 负债总额 | 11,574.00 | 27,677.70 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 | 0 |
| 流动负债总额 | 11,408.39 | 27,546.33 |
| 净资产 | 33,716.91 | 26,286.77 |
| 2019年度（经审计） | 2020年1至9月（未经审计） | |
| 营业收入 | 19,927.15 | 7,223.87 |
| 净利润 | 5,160.55 | 650.69 |
持有深圳太极云软97.20%股权。深圳太极云软现有股东结构如下：
| 公司名称 | 股东名称或姓名 | 持股比例 |
| 深圳太极云软技术有限公司 | 福建南威政通科技集团有限公司 | 97.20% |
| 巩福 | 1.78% | |
| 曾崛 | 1.02% |
| 科目 | 2019年12月31日（经审计） | 2020年9月30日（未经审计） |
| 总资产 | 24,737.67 | 22,713.18 |
| 负债总额 | 13,814.18 | 10,723.00 |
| 其中：银行贷款总额 | 1950.00 | 0 |
| 流动负债总额 | 13,393.42 | 10,376.06 |
| 净资产 | 10,923.49 | 11,990.18 |
| 2019年度（经审计） | 2020年1至9月（未经审计） | |
| 营业收入 | 23,373.57 | 6,883.71 |
| 净利润 | 4,380.19 | 1,096.68 |
保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。同意为控股子公司的综合授信提供连带责任保证担保，并授权公司/子公司经营管理层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。
公司独立董事认为，本次担保事项有利于满足控股子公司资金需求，有助于控股子公司持续发展，担保风险可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，亦不存在损害公司利益及股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为39,336.75万元（不含本次董事会审议的担保事项），占公司最近一期经审计净资产的比例为19.07%。公司对控股子公司提供的担保总额为39,336.75万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为19.07%，公司对参股子公司提供的担保总额为0元。同时，公司为全资子公司南威政通履行《福建南威软件有限公司增资扩股协议》及《福建南威软件有限公司增资扩股协议之补充协议》约定的事项提供保证担保。除此以外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期担保的情形。
特此公告。
南威软件股份有限公司董事会2021年3月3日