证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2020-032
烟台艾迪精密机械股份有限公司
2020年上半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2275号）核准，公司2019年12月于上海证券交易所向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股) 27,461,749股，发行价为25.49元/股，募集资金总额为人民币700,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币10,500,000.00元，余额为人民币689,500,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,603,773.58 元，实际募集资金净额为人民币687,896,226.42元。该次募集资金到账时间为2019年12月16日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年12月17日出具天职业字[2019]38504号验资报告。
（二）本年度使用金额及当前余额
截止2020年06月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：元
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定了《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况，不存在违反《管理制度》规定的情况。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构海通证券股份有限公司已于2019年12月16日与中信银行股份有限公司烟台分行、中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、浙商银行股份有限公司烟台
| 项 目 | 金 额 |
| 募集资金总额 | 700,000,000.00 |
| 减：承销及保荐费用 | 10,500,000.00 |
| 2020年度投入使用金额 | 125,225,186.99 |
| 加：利息收入、理财收益扣除手续费 | 5,943,610.47 |
| 募集资金余额 | 570,218,423.48 |
分行、中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、招商银行股份有限公司烟台开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止2020年06月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)
| 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额 |
| 招商银行股份有限公司烟台开发区支行 | 535902112810205 | 活期存款 | 99,483,166.24 |
| 中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行 | 1606020829200531297 | 活期存款 | 59,566,376.34 |
| 兴业银行股份有限公司烟台开发区支行 | 378020100100124832 | 活期存款 | 100,820,927.37 |
| 浙商银行股份有限公司烟台分行营业部 | 4560000010120100079378 | 活期存款 | 137,026,576.87 |
| 中信银行股份有限公司烟台福山支行 | 8110601012401040932 | 活期存款 | 85,445,172.32 |
| 中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行 | 15392101040086953 | 活期存款 | 87,876,204.34 |
| 合计 | 570,218,423.48 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2020年上半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司2020年上半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及
时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司董 事 会2020年7月22日
附件1
烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2020年06月30日编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 68,910 | 本年度投入募集资金总额 | 12,522.51 |
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
| 已累计投入募集资金总额 | 12,522.51 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资 总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 1.工程机械用高端液压马达建设项目 | 否 | 28,950.00 | 28,950.00 | 28,950.00 | 5,442.48 | 5,442.48 | -23,507.52 | 18.80 | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.液压破碎锤建设项目 | 否 | 19,960.00 | 19,960.00 | 19,960.00 | 5,396.46 | 5,396.46 | -14,563.54 | 27.04 | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.工程机械用高端液压主泵建设项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1,683.57 | 1,683.57 | -18,316.43 | 8.42 | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 68,910.00 | 68,910.00 | 68,910.00 | 12,522.51 | 12,522.51 | -56,387.49 | 18.17 | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款 | ||||||||||||
| 补充流动资金 | ||||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||||
| 合计 | 68,910 | 68,910 | 68,910 | 12,522.51 | 12,522.51 | -56,387.49 | 18.17 | |||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。