畅联股份：上海畅联国际物流股份有限公司2021年半年度报告

公司代码：603648 公司简称：畅联股份

上海畅联国际物流股份有限公司

2021年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人徐峰、主管会计工作负责人徐峰及会计机构负责人（会计主管人员）杜丽芳声明：

保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告如涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

本报告如涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”中详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 管理层讨论与分析 ...... 8

第四节 公司治理 ...... 18

第五节 环境与社会责任 ...... 20

第六节 重要事项 ...... 21

第七节 股份变动及股东情况 ...... 30

第八节 优先股相关情况 ...... 33

第九节 债券相关情况 ...... 34

第十节 财务报告 ...... 35

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
本公司、公司、畅联股份	指	上海畅联国际物流股份有限公司
浦东新区国资委	指	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
仪电集团	指	上海仪电（集团）有限公司
联合发展	指	上海外高桥保税区联合发展有限公司
嘉融投资	指	嘉融投资有限公司
东航金控	指	东航金控有限责任公司
畅连投资	指	上海自贸试验区畅连投资中心（有限合伙）
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
发行、公开发行	指	公司于2017年9月发行不超过9,216.67万股人民币普通股的行为
元	指	人民币元
苹果	指	Apple Inc.，苹果公司及其下属企业
索尼	指	Sony Corporation，索尼株式会社及其下属企业
三菱	指	The Mitsubishi Group，三菱集团及其下属企业
博世	指	Bosch Group，博世集团及其下属企业
通用电气集团	指	General Electrical Company，通用电气公司及其下属企业
富士	指	Fuji Group，富士集团及其下属企业
松下	指	日本松下电器产业株式会社及其下属企业
先锋	指	日本先锋株式会社及其下属企业
卡特彼勒	指	美国卡特彼勒公司及其下属企业
日东电工	指	日东电工株式会社及其下属企业
矢崎	指	日本矢崎总业株式会社及其下属企业
德尔福	指	Delphi Corporation，美国德尔福公司及其下属企业
波科	指	The Boston Scientific Corporation，波士顿科学企业及其下属企业
碧迪	指	Becton,Dickinson and Company，碧迪医疗及其下属企业
奥森多	指	Ortho Clinical Diagnostics，奥森多医疗器械有限公司及其下属企业
利丰	指	香港利丰集团及其下属企业
无印良品	指	株式会社良品计划及其下属企业
A股	指	人民币普通股
本期、报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海畅联国际物流股份有限公司
公司的中文简称	畅联股份
公司的外文名称	Shanghai Shine-Link International Logistics Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	SLC
公司的法定代表人	徐峰

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈侃	沈源昊
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区日京路68号	中国（上海）自由贸易试验区日京路68号
电话	021-20895888	021-20895888
传真	021-58691924	021-58691924
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区冰克路500号5-6幢
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区日京路68号
公司办公地址的邮政编码	200131
公司网址	www.chinaslc.com
电子信箱	[e-mail]
报告期内变更情况查询索引	不适用

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海畅联国际物流股份有限公司董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引	无

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	畅联股份	603648

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	801,843,924.13	809,042,800.86	-0.89
归属于上市公司股东的净利润	75,143,772.37	57,688,404.27	30.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,614,709.63	52,041,892.91	41.45
经营活动产生的现金流量净额	36,358,551.19	153,334,848.90	-76.29
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,749,716,392.83	1,740,525,451.90	0.53
总资产	2,269,770,551.19	1,961,988,759.73	15.69

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.2038	0.1565	30.22
稀释每股收益（元／股）	0.2038	0.1565	30.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.1997	0.1412	41.43
加权平均净资产收益率（%）	4.23	3.35	增加0.88个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.14	3.02	增加1.12个百分点

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	467,010.89
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,161,942.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,430.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目	291,441.28
少数股东权益影响额	-3,026.54

所得税影响额	-415,736.09
合计	1,529,062.74

第三节 管理层讨论与分析

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司专注于为国际跨国企业提供精益供应链管理服务，所属行业为商业服务业。公司在供应链中各环节依据准确、及时和个性化的物联网和信息技术服务为企业供应链中的采购、生产、销售等环节提供供应链综合管理方案的设计与实施，以及与之配套的口岸通关、仓储管理、货物配送等在内的一体化综合物流服务，帮助客户协调和优化供应链的各个流程，提高运作效率并降低运营成本。目前，公司服务的国际跨国企业主要集中于高科技电子、医疗器械和试剂、机械装备部件、进口食品和服饰等高端消费品、精益制造领域。

二、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）服务领域涵盖供应链各个环节，为客户提供整体供应链解决方案

公司着眼于与客户建立深度合作关系，物流服务范围不断向供应链两端延伸，将服务模式从单功能拓展为多功能及一体化的综合物流服务，并力争全面介入客户供应链的上下游。在供应链上游为客户提供原材料与零部件采购服务、原材料入场物流服务、原材料库存管理服务等，在供应链下游为客户提供生产线后端物流加工服务、产成品销售物流服务、零部件售后物流服务等。如今，公司的业务领域已广泛涵盖了企业供应链的各个环节，能够满足各行业客户综合化、多样化的物流需求。

（二）一贯注重以信息技术为核心，长期积累形成“智慧物流”模式

公司的业务特征是以信息技术和供应链管理为核心，融合运输业、仓储业、货代业、流通加工业等一体化发展的复合型服务模式。信息技术作为业务控制的灵魂，公司自成立以来一直重视对信息技术的运用和技术能力的研发与投入，不断将业务流程和管理流程标准化，并固化在信息系统中。公司为了快速响应客户需求、有效管理客户服务体系，已在仓储管理、装卸运输、采购、订货、配送发运等物流环节广泛应用电子数据交换、自动识别、智能感应、移动通信、卫星定位等信息技术，并对客户需求的一体化物流整体解决方案进行有效的传递、跟踪，对客户满意度及时进行反馈。

经过多年自主开发运用和持续创新，公司已形成统一的信息化智能管理系统，既满足了客户对物流服务安全性、及时性和准确性的要求，又实现了公司运营的低成本和高效率，同时积累了大量拥有自主知识产权的、为不同行业客户量身定制的个性化操作模块。公司形成了以信息技术为核心的“智慧物流”业务模式，并已基本实现四个智慧化应用目标，包括物流过程可视化管理，产品智能可追溯管理，智能化仓储与配送管理，智慧供应链协调管理。

（三）“柔性”体系造就定制化服务能力，快速响应客户物流需求变化

定制物流是一种根据用户的特定要求而专门设计的物流服务模式。它是快速响应客户的物流需求，在不影响成本和效率的基础上，为客户进行物流服务的设计和提供物流服务，对物流企业的“柔性”，即快速响应和灵活调节的能力要求很高。公司针对客户需求的差异性，视每一位客户为一个单独的细分市场，设计专门的物流服务模式来满足客户的特定需求。依托强大的信息管理系统和先进的技术手段，公司能够快速响应客户随时发生的需求变化，与制造业的柔性化生产管理相配套，既能及时调整物流作业，同时又能有效地控制物流成本，为企业量身定做最适合的供应链解决方案。

（四）管家式服务模式提升客户粘性，与企业形成供应链战略合作关系

公司的客户多是知名跨国公司、行业领先企业，该类企业选择供应链管理服务条件苛刻，要求物流服务商具有良好的品牌声誉、丰富的行业经验、高效的运营系统、广泛的业务网络。公司通过专职客户经理为企业提供管家式服务，及时了解客户需求并向操作平台反馈信息，确保客户能在最短时间内获得最专业和最高质量的解决方案。公司制定的高效、精准、快速响应的管家式供应链服务模式，帮助客户提升效率，降低成本，同时也增强客户粘性，使公司成为众多客户的供应链战略合作伙伴。

（五）拥有稳定优质的客户资源，保障公司业务长期持续发展

公司坚持把高科技电子、医疗器械和试剂、机械装备部件、进口食品和服饰等高端消费品、精益制造业务作为公司核心发展领域，公司通过长期、专业、深入的服务切实为客户降低物流费用，提升物流效率，服务遍及企业从原材料到产品交付最终用户的整个物流增值过程，参与了生产制造的多个环节，与苹果、博世、索尼、三菱、通用电气集团、富士、松下、先锋、卡特彼勒、日东电工、矢崎、德尔福、波科、碧迪、奥森多、利丰、无印良品等在内的世界500强企业和行业领先企业建立了长期战略合作关系，并多次受到博世、苹果、松下、先锋、利丰、史塞克等合作方的称赞。上述世界500强企业，信誉良好，自身发展迅速，业务不断增长，同时注重服务品质，对价格敏感性较低，忠诚度高。基于稳定优质的客户资源，公司业务稳定、风险小，并且在开拓新业务和开发潜在客户方面有较大的增长潜力。

（六）诚信打造优质品牌，创新永葆企业活力

近年来，公司取得多项资质并获得多项殊荣。2019年度，畅联股份荣获2019界面金勋章奖年度价值企业等多项荣誉。2020年，公司通过AAAA物流企业复审、邓白氏注册认证；荣誉方面，昆山畅联供应链管理有限公司基地建设工程荣获2020年苏州市“姑苏杯”优质工程奖，上海畅联国际货运有限公司荣获上海市报关协会颁发的 “优秀报关单位”称号；公司积极履行社会责任，2020年通过参与应对此次疫情的各项物流工作为抗击疫情做出贡献，获得上海市志愿服务公益基金、湖北省大治市中医医院、上海市华东师范大学教育发展基金会、黄石市煤炭矿务局职工医院、

大治市茗山卫生院等多家单位的感谢信，并于2021年上半年荣获上海现代服务业联合会颁发的“2020年度上海现代服务业联合会突出贡献奖”。

（七）发达的全国网络布局，覆盖众多核心枢纽区域公司自成立以来，立足上海外高桥保税区，积极推进全国服务网络的建设。截至2021年6月30日，公司已在全国各地设立了31家分子公司，并形成了覆盖华北、东北、华东、华南、华中、及西南等重点区域、重要城市的全国化物流服务网络，涵盖了上海、北京、天津、沈阳、宁波、广州、深圳、郑州、长沙、武汉、合肥、成都、重庆、香港等主要枢纽城市。关于公司物流基地建设，公司武汉基地于2018年11月与政府签订土地协议，于2019年1月通过摘牌取得土地使用权并签订土地合同，2月底完成项目立项备案，并于10月完成设计及勘探工作的公开招标。2020年初，由于新冠疫情影响，各项建设事宜进展较为缓慢，公司现已于2021年4月底取得工程规划许可证，并力争于2021年9月底开工建设。公司昆明基地于2019年11月通过摘牌取得土地使用权并签订土地合同，2020年相继完成了项目立项及规划审批等建设报批工作，2021年已完成设计及勘探公开招标工作，地块道路进出口申请及规划方案编制正在积极申报审批，力争于2021年年内开工建设。

（八）完善的市场化考核激励机制，吸引并培育优秀的核心管理团队

公司采用完善的内部考核体系和激励机制，不断提升管理团队的职业素养，形成了包括岗位多、跨度大、用工管理多样、员工层次差异显著、流动频繁、以及管理人才培养等人力资源管理特点。为适应不断发展的需要，公司坚持以企业实际出发，“重实效、重制度、重长效管理”的原则，在人才“选、用、育、留”等方面不断探索，实现与企业实际及发展相匹配的高度市场化的人力资源管理，吸引并培育了对供应链管理行业有深刻理解、丰富经验和熟悉供应链各业务流程的复合型人才。其中，高管团队中50％为硕士学历，所有核心管理团队成员为本科以上学历，包括自我培养及引进的电子、汽车、医疗、消费品等行业知名企业的管理和业务人才，掌握一线物流高科技术并具备自主研发能力的IT团队。公司通过有利的激励措施保障了核心管理团队的稳定，高管团队的主要成员保持了高度的一致，有力保证了公司战略的长期坚持贯彻实施，确保了公司战略发展计划有效落实执行。公司一直坚持探索科学的内部管理机制，致力于为员工营造创新学习的文化氛围，致力于为员工提供充分的发展空间，致力于为员工提升个人工作技能与人生价值。2021年上半年,在成熟的3L培训体系下，公司开展“六大模块、E-learning、部门内训、公司外训”等多样化培训。公司立足于组织发展对内部人才整体能力发展需求，从发展自我和发展他人的角度出发，通过对能力的“建标、对标、实践”打造不同层级人才能力发展路径，开展覆盖各层级的能力发展项目，包括“运营层能力实践、执行层AB角、员工层STAR”，持续推动组织整体能力的循序提升。

（九）高效的质量管理机制，确保公司提升持续改进能力

公司逐步探索并建立了独具特色的质量管理机制，导入了全面质量管理理念，学习先进制造企业的管理经验，达到了提升绩效和培养人才的目的。质量意识成为全员教育培训的重要内容。公司成立了质量管理的专职部门，负责质量管理体系的建立与完善。所有部门配备专职或兼职质量管理人员，负责质量管理机制的贯彻落实。公司从客户需求的源头出发，对标行业领先企业，建立了覆盖所有部门的质量指标考核体系，考核结果在各部门和主要管理人员绩效评估中占有重要权重。通过多层次的客户满意度调查、周期性的质量听证会进行质量评估，寻找差距，持续改进。

三、 经营情况的讨论与分析

2021年上半年，受新冠疫情、国际经济形势、国内外纷繁复杂的局势影响，公司仍面临巨大挑战。公司不断创新突破，进一步夯实核心竞争力、加强信息化建设、积极拓展业务板块、深入挖掘优质客户，大力推进全国化网络建设，通过技术创新、网络拓展、规模运营多种方式，优化供应链管理，努力为客户降低成本、创造价值。

2021年上半年，公司继续优化和调整业务结构，经营日趋健康。通过近年来在医疗和消费品板块的深耕、布局，该两板块业务获得明显增长。同时，公司进一步加强数智化建设，通过智能设备的投入和运用不断提升服务能力，满足不同客户的个性化需求。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	801,843,924.13	809,042,800.86	-0.89
营业成本	639,457,588.91	687,905,723.68	-7.04
销售费用	9,816,003.91	9,569,509.57	2.58
管理费用	45,695,538.34	41,609,330.22	9.82
财务费用	4,264,121.92	-1,045,114.27	不适用
研发费用	15,403,354.15	10,612,538.88	45.14
经营活动产生的现金流量净额	36,358,551.19	153,334,848.90	-76.29
投资活动产生的现金流量净额	-85,194,394.94	-237,783,370.61	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-25,305,221.62		不适用

代理业务，公司作为代理人垫付资金相应增加所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司物流基地陆续完工，基地建设现金流出减少；报告期内对外投资用于现金管理的净现金流出较上年同期减少所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系采用新租赁准则承租人偿还租赁负债本金和利息所支付的现金计入筹资活动所致

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	167,698,182.48	7.39	242,374,088.40	12.35	-30.81	主要系本期末对外投资用于现金管理的理财产品所占用的货币资金较上年期末增加所致
应收款项	227,136,794.14	10.01	167,798,571.94	8.55	35.36	主要系供应链物流业务增加所致
存货	33,200,399.87	1.46	41,238,608.78	2.10	-19.49
长期股权投资	59,913,649.93	2.64	55,736,004.01	2.84	7.50
固定资产	644,407,754.06	28.39	663,623,797.43	33.82	-2.90
在建工程	2,794,354.13	0.12	2,125,099.90	0.11	31.49	主要系武汉畅联供应链管理有限公司仓储物流基地项目工程支出所致
使用权资产	254,957,186.61	11.23				主要系采用新租赁准则确认使用权资产所致
合同负债	18,417,727.97	0.81	25,697,298.48	1.31	-28.33
租赁负债	195,403,885.69	8.61				主要系采用新租赁准则确认租赁负债所致
应收票据	1,588,000.00	0.07	2,550,000.00	0.13	-37.73	主要系本期票据结算业务减少所致

其他应收款	66,250,466.46	2.92	23,018,961.62	1.17	187.81	主要系为拓展国际海运代理业务，公司作为代理人垫付资金相应增加所致
递延所得税资产	199,334.63	0.01	145,473.93	0.01	37.02	主要系计提资产减值准备增加所致
其他非流动资产	443,862.94	0.02	15,296,027.85	0.78	-97.10	主要系本期按照新租赁准则，将原计入“其他非流动资产”的预付长期租金调整至“使用权资产”所致
其他应付款	116,058,704.41	5.11	42,800,593.34	2.18	171.16	主要系本期末宣告尚未发放的应付股利较上年末增加所致
一年内到期的非流动负债	46,315,933.56	2.04				主要系采用新租赁准则确认一年内到期非流动负债所致

			单位：人民币万元
增资公司	增资前注册资本	增资金额	增资后注册资本
天津畅联供应链管理有限公司	12,700	6,300	19,000
成都畅联供应链管理有限公司	12,700	10,300	23,000
昆山畅联供应链管理有限公司	12,700	8,300	21,000
武汉畅联供应链管理有限公司	12,700	10,300	23,000
上海畅联国际货运有限公司	2,000	5,000	7,000

项目	期末余额	期初余额	同比变动	变动原因
交易性金融资产	560,000,000.00	480,000,000.00	16.67%	主要系购买理财产品增加所致

公司名称	注册资本	表决权比例（%）	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润	备注
深圳畅联国际物流有限公司	500	100	物流、贸易	2,893.37	909.43	3,772.27	159.43
上海盟天国际物流有限公司	500	100	物流、贸易	1,194.16	673.89	676.61	108.57
广州畅联国际物流有限公司	500	100	物流、贸易	626.61	599.91	411.42	75.31
上海畅联国际货运有限公司	7,000	100	物流、贸易	17,666.24	5,826.45	22,982.07	426.33
宁波畅联国际物流有限公司	500	100	物流、贸易	793.07	527.18	728.70	-4.23
上海盟通物流有限公司	500	100	物流、贸易	2,347.48	808.59	1,168.38	106.39
上海上实外联发进出口有限公司	3,000	100	物流、贸易	5,103.81	1,974.36	9,081.40	171.48
上海畅链进出口有限公司	3,000	100	物流、贸易	4,258.55	3,122.51	2,813.47	44.59
成都畅联供应链	23,000	100	物流	26,962.61	22,995.95	2,609.13	182.92

管理有限公司
天津畅联供应链管理有限公司	19,000	100	物流	19,876.10	18,367.53	1,899.70	100.89
成都畅联国际物流有限公司	300	100	物流、贸易	661.24	572.94	200.61	122.94
北京盟达国际物流有限公司	500	100	物流、贸易	1,071.69	983.16	1,133.41	268.52
上海盟联国际物流有限公司	500	100	物流、贸易	1,821.74	811.31	4,159.72	61.31
郑州畅联国际物流有限公司	300	100	物流、贸易	1,398.94	585.63	1,693.43	135.63
昆山畅联供应链管理有限公司	21,000	100	物流	27,611.01	22,176.23	4,427.06	444.86
畅联国际物流（香港）有限公司	70万美元	100	物流	1,663.94	946.45	1,222.76	117.56
上海怡乐畅购智能技术有限公司	1,500	65	零售贸易	1,239.35	877.47	1,913.55	122.10
上海畅询信息技术服务有限公司	200	100	信息服务	335.83	303.55	197.90	67.94
重庆新畅联国际物流有限公司	500	100	物流	922.81	680.68	1,309.81	130.93
昆山畅联国际物流有限公司	500	100	物流	701.49	685.19	259.11	142.64
上海畅联智盟供应链管理有限公司	1,000	51	物流	1,800.66	1,313.81	1,593.14	308.09
武汉畅联供应链管理有限公司	23,000	100	物流	6,029.46	6,014.29	413.68	-152.24
天津畅联报关服务有限公司	150	100	物流	4.88	4.88	0.27	-0.04
广西畅联国际物流有限公司	300	100	物流

百强或行业内领先跨国企业，在疫情的冲击下，公司自身业务也受到了重大波及。考虑到疫情后续在全球范围内的情况及持续时间尚不明朗，全球各国为控制疫情，可能采取停工停产或区域隔离等特殊措施，将会对公司业务发展带来一定的风险。国际货币基金组织（IMF）于2021年7月更新《世界经济展望》报告，将2021年全球经济增长预期维持在6%不变，但警告复苏步伐正加剧分化。IMF指出，疫苗普及程度低于预期导致新冠病毒持续变异并传播，进而给世界经济复苏带来下行风险。疫苗接种率高的发达经济体今年晚些时候经济活动有望进一步恢复正常，疫苗短缺的经济体仍将面临新冠感染人数再度增加和死亡病例上升的严峻挑战，后续经济发展与新冠疫情的未来发展路径、政策支持帮助实现疫苗驱动复苏的效果高度相关。

2、中美贸易摩擦的风险

随着中美两国经贸关系的发展，美国成为了与中国发生贸易摩擦最多、最激烈的国家。尽管庞大的美国市场和迅速崛起的中国市场，以及日益密切的经贸往来，使相互之间存在巨大的经济利益，无疑，中美之间的贸易摩擦势必对中国经济产生一定影响，这也将会对公司业务发展带来一定的风险。

3、公司核心客户业务下降的风险

2016年至2020年期间，公司核心客户中的第一大客户苹果业务营收占公司总体营收比例分别为： 43.58%，37.24%，28.54%，23.16%，31.88%。因经济环境、境内战略及行业格局变化等多种原因，苹果业务占比总体为下降趋势，五年之间下降幅度近12个百分点，虽2020年营收比例有了一定的增长，但此种增长为公司新增为苹果采购防疫物资业务所致，不属于苹果常规业务。近年来，公司深耕医疗及消费品板块业务，经过几年的潜心经营，医疗及消费品板块业务发展迅猛，这些新业务的增量极大地保障公司积极应对目前苹果业务占比下降对公司带来的艰巨挑战。鉴于目前全球经济大环境不容乐观，预计2021年度苹果业务占比将进一步缩小，无疑对公司业务的发展存有一定的风险。

4、商业模式快速推广的风险

本公司提供的精益供应链管理服务与国内众多物流服务企业提供的服务有较大差异，属于专业化的商务支持外包领域，其商业模式是通过提供一站式的精益化供应链管理服务，为客户带来外包后精细化和定制化的物流环节所产生的高附加值来收取服务费用。上述商业模式在发达国家已形成较为成熟的产业，但在国内尚处于发展的初级阶段，属于新兴的商业模式。由于国内客户熟悉与理解新兴的商业模式尚需一定的时间与过程，国内商务环境和服务基础设施的不足，推广实施该新兴商业模式存在一定固有风险。

在当前的行业发展现状下，公司通过向熟悉该商业模式的优秀国外企业（主要是世界500强企业）和国内著名外向型企业提供相关服务，逐渐培育国内企业对精益化的供应链管理服务的需求，在中国稳步推广该新兴商业模式，但仍然存在短期内因客户对公司商业模式接受迟缓导致公司业务拓展不力、核心竞争能力不能得到有效施展的风险。

5、与信息技术系统有关的风险

计算机信息管理系统是精益供应链管理服务行业的核心物质基础，是本公司实现精益供应链整合与资源共享，为客户提供“一站式精细化服务”的关键。本公司精益供应链的优势在于通过高性能且先进的计算机信息管理系统使企业能够共享信息，并致力于通过供应链信息的传递，协助客户对其供应链上企业（供应商、经销商等）的物流管理流程及模式作出精益化调整和优化，以使得客户的供应链营运管理效率得到进一步提升。

目前，公司业务已实现全面电子化处理，对计算机信息系统升级与安全问题十分关注，努力通过更新信息系统、防火墙、数据保密、访问控制、身份识别、权限管理、数据备份等多层次措施保障计算机信息系统的与时俱进及信息资源的安全。然而，因电子信息技术发展速度迅猛，若公司不能因下游行业发展新动向及时升级信息管理系统或公司信息系统存在设计、执行缺陷，将导致公司相关业务无法适应行业的发展方向甚至走向错误的发展方向。与此同时，因为公司的电子商务平台针对客户开放，是一个开放式的信息平台，信息系统整体较为复杂，节点多，故存在计算机软硬件发生故障，系统招到黑客攻击，信息资源安全受到威胁等风险。

6、基础物流外包的风险

本公司主要通过外包基础物流环节来提供精益供应链管理的一站式服务。使用第三方的外包物流服务时，可能因为承运方的履约不力（比如装卸失职、货物丢失，货物损坏、延迟配送等）或其他不可抗因素而影响公司提供的一站式精益供应链服务品质。虽然公司为在物流配送环节最大限度减少货物损坏，已为承运的货物购买了相关的保险，但上述事件的发生仍可能影响公司的信誉，并给公司带来一定的经营风险。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020年年度股东大会	2021年6月10日	http://www.sse.com.cn/	2021年6月11日	审议通过《关于审议<董事会2020年度工作报告>的议案》、《关于审议<公司2020年度财务决算报告>的议案》、《关于公司2020年度利润分配的议案》、《关于审议公司2020年年度报告及其摘要的议案》、《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》、《关于聘请2021年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》、《关于审议<监事会2020年度工作报告>的议案》、《关于选举胡奋为公司独立董事的议案》及《关于选举李健飞、孙超为公司监事的议案》

姓名	担任的职务	变动情形
吕巍	独立董事	离任
胡奋	独立董事	选举
许黎霞	监事会主席	离任
陈晔	监事	离任
李健飞	监事	选举
孙超	监事	选举
施俊	财务负责人	离任

是否分配或转增

否

每10股送红股数（股）	不适用
每10股派息数(元)（含税）	不适用
每10股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
不适用

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

□适用 √不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

√适用 □不适用

经公司核查，公司及合并报表范围内的分子公司均不属于重点排污单位。公司及合并报表范围内的分子公司严格遵守国家环境保护相关法律法规，不存在因违反环境保护法律法规受到处罚的情形。

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用 √不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 √不适用

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	浦东新区国资委	我委在承诺的锁定期满后两年内减持所持本公司股票的，则减持价格不低于本公司首次公开发行股票的发行价，若本公司股票在锁定期内发生除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。	承诺的锁定期满后两年内	是	是
	股份限售	持有本公司股份的董事、监事及高级管理人员徐峰、陈文晔、茆英华、陆健、沈侃、张如铁及已离职的高级管理人员杨臻	本人在任职期间，每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五；所持有公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	任职期间、公司股票上市交易之日起及离职后半年内	是	是
	股份限售	浦东新区国资委	在所持公司股份锁定期届满后，出于自身需要，我委存在适当减持公司股份的可能。锁定期满后两年内，每年减持股份数量合计不超过公司股本总额的5%，减持价格不低于发行价。公司上市后发生除权除息事项的，以相应调整后的价格、股本为基数。减持股份行为应符合相关法律法规、证券交易所规则要求，并严格履行相关承诺；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式。拟减持公司股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。	股份锁定期届满后两年内	是	是
	其他	仪电集团、联合发展、东	1、若非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责	长期	否	是

	航金控及畅连投资	任，则承诺将采取以下措施予以约束：1）在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；2）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司/合伙企业与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；3）如果本公司/合伙企业未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本公司/合伙企业所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，本公司/合伙企业持有的公司股份锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本公司/合伙企业完全消除因本公司/合伙企业未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；4）如本公司/合伙企业因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归公司所有，并在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。2、若因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，应在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成其未能充分且有效履行公开承诺事项的不可抗力的具体情况，并向股东和社会公众投资者致歉。同时，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能的保护投资者的利益。此外，还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，应根据实际情况提出新的承诺。
其他	嘉融投资	1、若非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，则承诺将采取以下措施予以约束：1）在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；2）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；3）如果本公司未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，本公司持有的公司股份锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本公司完全消除因本公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；4）如本公司因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归公司所有，并在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。2、若因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，应在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成其未能充分且有效履行公开承诺事项的不可抗力的具体情况，并向股东和社会公众投资者致歉。	长期	否	是

		同时，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能的保护投资者的利益。此外，还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，应根据实际情况提出新的承诺。
其他	自然人股东代表张如铁	1、若非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，则承诺将采取以下措施予以约束：1）在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；2）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本人和委托人与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；3）如果本人和委托人未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本人和委托人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，本人和委托人持有的公司股份锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本人和委托人完全消除因本人和委托人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；4）如本人和委托人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归公司所有，并在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。2、若因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，应在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成其未能充分且有效履行公开承诺事项的不可抗力的具体情况，并向股东和社会公众投资者致歉。同时，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能的保护投资者的利益。此外，还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，应根据实际情况提出新的承诺。	长期	否	是
解决同业竞争	浦东新区国资委	1、目前本委及控股企业没有从事与本公司主营业务构成实质性竞争的业务。在本委作为本公司的控股股东期间，未来如有与本公司主营业务相关的商业机会，本委将优先介绍给本公司；如未来本委控股企业拟进行与本公司主营业务构成实质性竞争的业务，本委将按股东权利行使否决权，避免与本公司发生同业竞争，以维护本公司的利益。2、本委将遵循关于上市公司法人治理结构的法律法规和中国证监会的相关规范性文件，保证本公司资产完整及业务、财务、人员、机构独立，确保本公司按上市公司的规范独立自主经营。3、本委成为本公司的控股股东期间，本承诺函为有效之承诺。如出现因本委违反上述承诺而导致本公司权益受到损害的情况，本委将依法承担相应的责任。	长期	否	是
解决	仪电集团、联合发展、东	1、本公司/合伙企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、	长期	否	是

同业竞争	航金控及畅连投资	相似业务的情形；2、在持有公司股份的相关期间内，本公司/合伙企业将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本公司/合伙企业控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司/合伙企业或本公司/合伙企业控制的其他企业（如有）将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司/合伙企业将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司/合伙企业控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步要求，其享有上述业务在同等条件下的优先受让权；4、如因本公司/合伙企业违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本公司/合伙企业予以全额赔偿。
解决同业竞争	嘉融投资	1、本公司目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；2、在持有公司股份的相关期间内，本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本公司控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业（如有）将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步要求，其享有上述业务在同等条件下的优先受让权；4、如因本公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本公司以全额赔偿。	长期	否	是
解决同业竞争	自然人股东的代表张如铁	1、本人与委托人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；2、在持有公司股份的相关期间内，本人与委托人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人与委托人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人与委托人或本人与委	长期	否	是

		托人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人与委托人将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人与委托人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步要求，其享有上述业务在同等条件下的优先受让权；4、如因本人与委托人违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人与委托人根据过错予以相应赔偿。
解决关联交易	公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上主要股东	公司股东大会审议与其控制或参股的其他企业有关的关联交易事项时将回避表决，董事会审议与其控制或参股的其他企业有关的关联交易事项时，其委派的董事将回避表决，并承诺不利用公司股东地位与身份损害公司及其他股东的合法利益，尽可能避免公司与其控制或参股的企业与公司发生关联交易，以确保公司及非关联股东的利益得到有效的保护。	长期	否	是

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
经公司2020年年度股东大会审议同意，公司2021年日常关联交易预计总额为人民币3.5亿元，后续公司2021年上半年度日常关联交易执行情况均在公司2020年度股东大会授权范围内。	详见公司于2021年4月28日披露的 《畅联股份关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-016）。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位： 万元币种： 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

主债务情况

担保物（如有）

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

反担保情况

是否为关联方担保

关联 关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

报告期末对子公司担保余额合计（B）

2,000

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

2,000

担保总额占公司净资产的比例(%)

1.14

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

上述三项担保金额合计（C+D+E）

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,048
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	0	91,688,980	24.87	0	无	0	国家
上海仪电（集团）有限公司	0	49,663,945	13.47	0	无	0	国有法人
上海外高桥保税区联合发展有限公司	0	38,040,701	10.32	0	无	0	国有法人
嘉融投资有限公司	0	15,963,133	4.33	0	无	0	境内非国有法人

东航金控有限责任公司	-2,140,000	11,900,236	3.23	0	无	0		国有法人
上海自贸试验区畅连投资中心（有限合伙）	0	10,447,534	2.83	0	无	0		国有法人
徐峰	0	4,720,362	1.28	0	无	0		境内自然人
毛杭挺	3,128,400	4,548,800	1.23	0	无	0		境内自然人
张新程	2,959,500	2,959,500	0.80	0	无	0		境内自然人
赵云	497,100	2,667,900	0.72	0	无	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
					种类		数量
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会			91,688,980		人民币普通股		91,688,980
上海仪电（集团）有限公司			49,663,945		人民币普通股		49,663,945
上海外高桥保税区联合发展有限公司			38,040,701		人民币普通股		38,040,701
嘉融投资有限公司			15,963,133		人民币普通股		15,963,133
东航金控有限责任公司			11,900,236		人民币普通股		11,900,236
上海自贸试验区畅连投资中心（有限合伙）			10,447,534		人民币普通股		10,447,534
徐峰			4,720,362		人民币普通股		4,720,362
毛杭挺			4,548,800		人民币普通股		4,548,800
张新程			2,959,500		人民币普通股		2,959,500
赵云			2,667,900		人民币普通股		2,667,900
前十名股东中回购专户情况说明			不适用
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明			不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明			上海市浦东新区国有资产监督管理委员会通过股权关系间接控制上海外高桥保税区联合发展有限公司。除以上关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表2021年6月30日编制单位： 上海畅联国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	七、1	167,698,182.48	242,374,088.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	七、2	560,000,000.00	480,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	七、4	1,588,000.00	2,550,000.00
应收账款	七、5	227,136,794.14	167,798,571.94
应收款项融资
预付款项	七、7	49,579,479.94	59,203,639.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	七、8	66,250,466.46	23,018,961.62
其中：应收利息
应收股利		1,021,195.25
买入返售金融资产
存货	七、9	33,200,399.87	41,238,608.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、13	32,194,169.20	37,232,357.81
流动资产合计		1,137,647,492.09	1,053,416,228.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	七、14	2,000,000.00	2,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	七、17	59,913,649.93	55,736,004.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	七、21	644,407,754.06	663,623,797.43
在建工程	七、22	2,794,354.13	2,125,099.90
生产性生物资产

油气资产
使用权资产	七、25	254,957,186.61
无形资产	七、26	151,852,246.76	152,065,744.66
开发支出
商誉
长期待摊费用	七、29	15,554,670.04	17,580,383.51
递延所得税资产	七、30	199,334.63	145,473.93
其他非流动资产	七、31	443,862.94	15,296,027.85
非流动资产合计		1,132,123,059.10	908,572,531.29
资产总计		2,269,770,551.19	1,961,988,759.73
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	七、36	57,400,371.58	59,417,152.87
预收款项
合同负债	七、38	18,417,727.97	25,697,298.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	七、39	57,871,379.24	67,988,684.69
应交税费	七、40	10,722,960.22	9,153,052.68
其他应付款	七、41	116,058,704.41	42,800,593.34
其中：应付利息
应付股利	七、41	66,360,006.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		46,315,933.56
其他流动负债
流动负债合计		306,787,076.98	205,056,782.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	七、47	195,403,885.69
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	七、51	8,354,400.16	8,582,600.14
递延所得税负债
其他非流动负债

非流动负债合计		203,758,285.85	8,582,600.14
负债合计		510,545,362.83	213,639,382.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、53	368,666,700.00	368,666,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	七、55	906,120,183.14	905,610,983.14
减：库存股
其他综合收益	七、57	-141,702.26	-39,676.82
专项储备
盈余公积	七、59	95,350,215.80	95,350,215.80
一般风险准备
未分配利润	七、60	379,720,996.15	370,937,229.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,749,716,392.83	1,740,525,451.90
少数股东权益		9,508,795.53	7,823,925.63
所有者权益（或股东权益）合计		1,759,225,188.36	1,748,349,377.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,269,770,551.19	1,961,988,759.73

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金		46,813,399.33	97,624,577.12
交易性金融资产		560,000,000.00	480,000,000.00
衍生金融资产
应收票据		1,500,000.00	2,550,000.00
应收账款	十七、1	172,729,379.46	109,277,057.95
应收款项融资
预付款项		13,666,150.08	21,116,114.63
其他应收款	十七、2	24,613,476.09	23,024,471.14
其中：应收利息		413,728.93	478,198.01
应收股利		1,021,195.25
存货		8,735,640.74	9,927,145.80
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产			216,000,000.00
其他流动资产		232,045.99	499,224.68
流动资产合计		828,290,091.69	960,018,591.32
非流动资产：

债权投资		71,000,000.00	139,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	十七、3	892,409,579.93	609,231,934.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		67,548,297.02	70,919,442.51
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		221,614,458.45
无形资产		21,867,722.06	20,640,822.10
开发支出
商誉
长期待摊费用		12,190,145.40	14,366,252.34
递延所得税资产		34,737.06	57,850.32
其他非流动资产		432,822.86	15,288,507.92
非流动资产合计		1,287,097,762.78	869,504,809.20
资产总计		2,115,387,854.47	1,829,523,400.52
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		42,728,892.12	35,894,610.65
预收款项
合同负债		2,747,051.73	3,306,471.72
应付职工薪酬		43,561,705.66	48,714,673.79
应交税费		6,893,094.54	4,299,678.72
其他应付款		106,099,491.16	44,066,839.00
其中：应付利息
应付股利		66,360,006.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		27,866,114.77
其他流动负债
流动负债合计		229,896,349.98	136,282,273.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		180,034,272.58
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债

其他非流动负债
非流动负债合计		180,034,272.58
负债合计		409,930,622.56	136,282,273.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		368,666,700.00	368,666,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		904,768,352.69	904,259,152.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		95,350,215.80	95,350,215.80
未分配利润		336,671,963.42	324,965,058.15
所有者权益（或股东权益）合计		1,705,457,231.91	1,693,241,126.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,115,387,854.47	1,829,523,400.52

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		801,843,924.13	809,042,800.86
其中：营业收入	七、61	801,843,924.13	809,042,800.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		720,331,995.30	753,087,099.01
其中：营业成本	七、61	639,457,588.91	687,905,723.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	七、62	5,695,388.07	4,435,110.93
销售费用	七、63	9,816,003.91	9,569,509.57
管理费用	七、64	45,695,538.34	41,609,330.22
研发费用	七、65	15,403,354.15	10,612,538.88
财务费用	七、66	4,264,121.92	-1,045,114.27
其中：利息费用
利息收入		1,133,112.30	1,385,206.22
加：其他收益	七、67	4,746,196.66	8,812,738.89

投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	8,518,341.04	5,952,023.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,323,841.17	309,344.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	436,747.01	531,009.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	120,424.77	122,416.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	506,131.67	36,370.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		95,839,769.98	71,410,259.69
加：营业外收入	七、74	512,852.25	1,234,263.52
减：营业外支出	七、75	199,256.97	110,777.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		96,153,365.26	72,533,746.20
减：所得税费用	七、76	19,072,586.71	15,013,948.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		77,080,778.55	57,519,797.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		77,080,778.55	57,519,797.95
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		75,143,772.37	57,688,404.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,937,006.18	-168,606.32
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-102,025.44	145,782.50
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-102,025.44	145,782.50
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合		-102,025.44	145,782.50

收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额		-102,025.44	145,782.50
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		76,978,753.11	57,665,580.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		75,041,746.93	57,834,186.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,937,006.18	-168,606.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	十八、2	0.20	0.16
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.20	0.16

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	438,853,566.17	363,333,963.60
减：营业成本	十七、4	322,207,803.84	273,402,217.08
税金及附加		1,199,681.87	816,798.79
销售费用		8,718,078.63	7,497,852.24
管理费用		33,616,851.38	32,487,163.46
研发费用		15,403,354.15	10,612,538.88
财务费用		3,812,054.64	-652,171.86
其中：利息费用
利息收入		454,895.54	826,131.16
加：其他收益		2,410,640.03	5,126,977.02
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	36,678,187.71	33,536,583.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,323,841.17	309,344.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		93,316.34	747,913.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		216,332.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		93,294,218.50	78,581,038.81
加：营业外收入		349,674.32	273,453.62
减：营业外支出		73,303.70	40,621.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		93,570,589.12	78,813,870.72
减：所得税费用		15,503,677.85	12,917,015.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		78,066,911.27	65,896,855.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		78,066,911.27	65,896,855.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		78,066,911.27	65,896,855.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

合并现金流量表2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		816,470,860.29	920,808,892.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		347,486.46	2,969,002.12
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	12,786,897.55	20,510,133.98
经营活动现金流入小计		829,605,244.30	944,288,028.78
购买商品、接受劳务支付的现金		514,209,557.65	591,968,027.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		183,978,664.34	148,227,398.00
支付的各项税费		38,727,674.98	34,590,973.55
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	56,330,796.14	16,166,781.02
经营活动现金流出小计		793,246,693.11	790,953,179.88
经营活动产生的现金流量净额		36,358,551.19	153,334,848.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		480,000,000.00	891,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,446,169.87	5,980,402.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		708,592.10	928,361.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	七、78		864,166.26
投资活动现金流入小计		485,154,761.97	898,772,930.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,474,156.91	59,556,301.42
投资支付的现金		560,875,000.00	1,077,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		570,349,156.91	1,136,556,301.42
投资活动产生的现金流量净额		-85,194,394.94	-237,783,370.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		252,136.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		252,136.28
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	25,053,085.34
筹资活动现金流出小计		25,305,221.62
筹资活动产生的现金流量净额		-25,305,221.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-534,840.55	521,850.87
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	-74,675,905.92	-83,926,670.84
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	242,374,088.40	291,130,907.65
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	167,698,182.48	207,204,236.81

项目

附注

2021年半年度

2020年半年度

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		399,889,215.27	412,201,221.07
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		1,902,282.74	10,095,915.22
经营活动现金流入小计		401,791,498.01	422,297,136.29
购买商品、接受劳务支付的现金		239,563,700.20	199,401,284.93
支付给职工及为职工支付的现金		119,644,105.98	102,294,496.35
支付的各项税费		23,249,205.26	25,463,425.57
支付其他与经营活动有关的现金		13,044,193.22	3,722,541.92
经营活动现金流出小计		395,501,204.66	330,881,748.77
经营活动产生的现金流量净额		6,290,293.35	91,415,387.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		764,000,000.00	905,000,000.00
取得投资收益收到的现金		32,606,016.54	33,564,962.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		396,761.98	35,833.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		5,522,387.49	8,914,687.09
投资活动现金流入小计		802,525,166.01	947,515,482.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,350,896.76	6,232,967.62
投资支付的现金		839,875,000.00	1,089,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		845,225,896.76	1,095,732,967.62
投资活动产生的现金流量净额		-42,700,730.75	-148,217,484.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金		14,253,015.05
筹资活动现金流出小计		14,253,015.05

筹资活动产生的现金流量净额		-14,253,015.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-147,725.34	205,239.67
五、现金及现金等价物净增加额		-50,811,177.79	-56,596,857.77
加：期初现金及现金等价物余额		97,624,577.12	139,568,509.85
六、期末现金及现金等价物余额		46,813,399.33	82,971,652.08

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	368,666,700.00				905,610,983.14		-39,676.82		95,350,215.80		370,937,229.78		1,740,525,451.90	7,823,925.63	1,748,349,377.53
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	368,666,700.00				905,610,983.14		-39,676.82		95,350,215.80		370,937,229.78		1,740,525,451.90	7,823,925.63	1,748,349,377.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					509,200.00		-102,025.44				8,783,766.37		9,190,940.93	1,684,869.90	10,875,810.83
（一）综合收益总额							-102,025.44				75,143,772.37		75,041,746.93	1,684,869.90	76,726,616.83
（二）所有者投入和减少资					509,200.00								509,200.00		509,200.00

本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					509,200.00								509,200.00		509,200.00
4．其他
（三）利润分配											-66,360,006.00		-66,360,006.00		-66,360,006.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-66,360,006.00		-66,360,006.00		-66,360,006.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	368,666,700.00				906,120,183.14		-141,702.26		95,350,215.80		379,720,996.15		1,749,716,392.83	9,508,795.53	1,759,225,188.36

项目

2020年半年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本(或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

368,666,700.00

904,181,367.49

452,955.44

85,378,131.31

336,022,002.95

1,694,701,157.19

7,228,659.57

1,701,929,816.76

加：会计政策变更

前期

差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	368,666,700.00				904,181,367.49		452,955.44		85,378,131.31		336,022,002.95		1,694,701,157.19	7,228,659.57	1,701,929,816.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					509,200.00		145,782.50				-8,671,601.73		-8,016,619.23	-168,606.32	-8,185,225.55
（一）综合收益总额							145,782.50				57,688,404.27		57,834,186.77	-168,606.32	57,665,580.45
（二）所有者投入和减少资本					509,200.00								509,200.00		509,200.00
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					509,200.00								509,200.00		509,200.00
4．其他
（三）利润分配											-66,360,006.00		-66,360,006.00		-66,360,006.00
1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-66,360,006.00

-66,360,006.00

-66,360,006.00

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使

用
（六）其他
四、本期期末余额	368,666,700.00				904,690,567.49		598,737.94		85,378,131.31		327,350,401.22		1,686,684,537.96	7,060,053.25	1,693,744,591.21

项目	2021年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	368,666,700.00				904,259,152.69				95,350,215.80	324,965,058.15	1,693,241,126.64
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	368,666,700.00				904,259,152.69				95,350,215.80	324,965,058.15	1,693,241,126.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					509,200.00					11,706,905.27	12,216,105.27
（一）综合收益总额										78,066,911.27	78,066,911.27
（二）所有者投入和减少资本					509,200.00						509,200.00
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					509,200.00						509,200.00
4．其他
（三）利润分配										-66,360,006.00	-66,360,006.00
1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配										-66,360,006.00	-66,360,006.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	368,666,700.00				904,768,352.69				95,350,215.80	336,671,963.42	1,705,457,231.91

项目	2020年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	368,666,700.00				903,240,552.69				85,378,131.31	301,576,303.76	1,658,861,687.76
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	368,666,700.00				903,240,552.69				85,378,131.31	301,576,303.76	1,658,861,687.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					509,200.00					-463,150.28	46,049.72

（一）综合收益总额										65,896,855.72	65,896,855.72
（二）所有者投入和减少资本					509,200.00						509,200.00
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					509,200.00						509,200.00
4．其他
（三）利润分配										-66,360,006.00	-66,360,006.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-66,360,006.00	-66,360,006.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	368,666,700.00				903,749,752.69				85,378,131.31	301,113,153.48	1,658,907,737.48

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海畅联国际物流股份有限公司（原名上海实业外联发国际物流有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）前身为上海畅联国际物流有限公司，成立于 2001 年 5 月 22 日，系由上海外高桥保税区联合发展有限公司和英属维尔京群岛上实物流控股有限公司各出资 50.00%组建的中外合资企业，注册资本为 1,570.00 万美元，截至 2001 年 12 月 31 日，公司实收资本为1,400.00万美元。2002 年，上海外高桥保税区联合发展有限公司和英属维尔京群岛上实物流控股有限公司第二期出资 170.00 万美元，其中各出资 85.00 万美元，截至 2002 年12 月 31 日，公司实收资本为 1,570.00 万美元。2005 年，英属维尔京群岛上实物流控股有限公司将所持有公司 40.00%的股权转让给上海外高桥保税区联合发展有限公司，10.00%的股权转让给上海外联发实业发展有限公司。转让后上海外高桥保税区联合发展有限公司持有公司 90.00%股权，上海外联发实业发展有限公司持有公司

10.00%股权。

2008 年，上海外高桥保税区联合发展有限公司和上海外联发实业发展有限公司分别将所持有公司 25.00%的股权及 10.00%的股权转让给上海仪电控股（集团）公司。转让后上海外高桥保税区联合发展有限公司持有公司 65.00%股权，上海仪电控股（集团）公司持有公司 35.00%股权。

2012 年 1 月 1 日，上海外高桥保税区联合发展有限公司将所持有公司 41.00%的股权转让给上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。转让后上海市浦东新区国有资产监督管理委员会持有公司 41.00%股权，上海仪电控股（集团）公司持有公司 35.00%股权，上海外高桥保税区联合发展有限公司持有公司 24.00%股权。

2012 年 6 月 30 日，根据公司股东会决议进行增资，同时增加自然人股东二十四名，其中上海市浦东新区国有资产监督管理委员会新增注册资本人民币 25,000,000.00 元，溢缴人民币21,500,000.00 元，二十四名自然人股东新增注册资本人民币 17,220,000.00 元，溢缴人民币14,809,200.00 元。增资后公司注册资本为人民币 172,168,985.00 元，其中上海市浦东新区国有资产监督管理委员会累计出资额人民币 78,279,083.85 元，持股比例为 45.47%； 上海仪电控股（集团）公司持有公司累计出资额人民币 45,482,144.75 元，持股比例为 26.42%； 上海外高桥保税区联合发展有限公司累计出资额人民币 31,187,756.40 元，持股比例为18.11%；二十四名自然人股东累计出资额为人民币 17,220,000.00 元，持股比例为 10.00%。增资由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2012 年 7 月 17 日出具了天职沪QJ（2012）T7 号验资报告。

2013 年 4 月 10 日，周颖先生将其持有公司 0.06%的股权转让给胡荣飞先生；陆健先生将其持有公司 0.09%的股权转让给杨长斌先生；茆英华女士将其持有公司 0.15%的股权分别转让给王洋先生和李玥女士，其中王洋先生受让 0.09%、李玥女士受让 0.06%；陈文晔女士将其持有公司 0.15%的股权分别转让给林一泓先生和赵苏女士，其中林一泓先生受让 0.09%、赵苏女士受让

0.06%；潘建华先生将其持有公司 0.39%的股权分别转让给史玮丽女士、谢慧雄先生、康钧先生、石磊先生、姜雯女士和唐佩琦先生，其中史玮丽女士受让 0.09%、谢慧雄先生受让 0.06%、康钧先生受让 0.06%、石磊先生受让 0.06%、姜雯女士受让 0.06%、唐佩琦先生受让 0.06%；徐峰先生将其持有公司 0.39%的股权分别转让给贾静艺女士、刘洪斌先生、黄晓耘先生、王岳峰先生、裴建江先生和杨斐女士，其中贾静艺女士受让 0.09%、刘洪斌先生受让 0.06%、黄晓耘先生受让

0.06%、王岳峰先生受让 0.06%、裴建江先生受让 0.06%、杨斐女士受让 0.06%。股权变更已于 2013年 4 月 17 日在上海市工商行政管理局浦东新区分局进行了工商登记变更手续。至此，自然人股东由二十四名增至四十二名。

根据 2013 年 4 月 10 日的股东会决议，上海畅联国际物流有限公司于 2013 年 6 月 8 日整体变更为上海畅联国际物流股份有限公司,并将上海畅联国际物流有限公司截止 2012 年12 月 31 日的净资产 230,878,671.32 元折合为公司股本 210,000,000.00 股，每股 1 元，其余 20,878,671.32 元转入资本公积。2013 年 4 月 11 日，上海申威资产评估有限公司出具沪申威评报字（2013）第 0049 号评估报告，评估净资产为 349,902,779.76 元。2013 年 6 月 8日，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职沪 QJ[2013]1878 号验资报告验证，公司申请登记的注册资本 210,000,000.00 元，其中上海市浦东新区国有资产监督管理委员会持股 45.47%、

上海仪电控股（集团）公司持股 26.42%、上海外高桥保税区联合发展有限公司持股 18.11%、42 个自然人股东持股 10.00%。

根据 2013 年度第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，上海畅联国际物流股份有限公司进行增资，新增注册资本由嘉融投资有限公司认缴，嘉融投资有限公司新增注册资本人民币23,333,333.00 元，溢缴人民币 72,666,667.00 元。增资后公司注册资本为人民币233,333,333.00 元，其中上海市浦东新区国有资产监督管理委员会累计出资额人民币95,479,494.00 元，持股比例为 40.92%；上海仪电控股（集团）公司持有公司累计出资额人民币55,476,022.00 元，持股比例为 23.78%；上海外高桥保税区联合发展有限公司累计出资额人民币38,040,701.00 元，持股比例为 16.30%；四十二名自然人股东累计出资额为人民币21,003,783.00 元，持股比例为 9.00%；嘉融投资有限公司累计出资额为人民币23,333,333.00元，持股比例为 10.00%。增资由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2013 年 9 月 17 日出具了天职业字[2013]543 号验资报告。公司于 2013 年 9 月 30日完成工商变更登记。

根据 2015 年 6 月召开的股东大会通过的增资协议，上海畅联国际物流股份有限公司进行非公开发行 43,166,667.00 股人民币普通股股票。根据修改后的章程，公司拟申请增加注册资本人民币 43,166,667.00 元，变更后的注册资本为人民币 276,500,000.00 元。其中上海自贸试验区畅连投资中心（有限合伙）新增注册资本人民币 19,833,334.00 元，溢缴人民币 121,181,670.74元，东航金控有限责任公司新增注册资本人民币 23,333,333.00 元，溢缴人民币 142,566,664.63元。增资由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015 年 6月 28 日出具了天职业字[2015]11240 号验资报告。公司于 2015 年 6 月 30 日完成工商变更。

根据公司于 2015 年 11 月 20 日召开的 2015 年度第四次临时股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议，以及 2017 年 08 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1491 号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,216.67 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 7.37 元，募集资金总额为 679,268,579.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 638,113,579.00 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2017]16858 号验资报告。本次公开发行后，公司新增注册资本人民币 92,166,700.00 元，变更后的注册资本为人民币368,666,700.00 元，其中 545,946,879.00 元溢缴款转入资本公积。公司于 2017 年 12 月 11日取得由上海市工商行政管理局颁发的最新营业执照。 公司统一社会信用代码：

91310000703310259R；公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区冰克路 500 号 5-6 幢；法定代表人：徐峰；公司类型: 其他股份有限公司（上市）。营业期限为：2001 年 5 月 22 日至不约定期限。

公司行业性质为装卸搬运和运输代理业；公司经营范围：医疗器械第三方物流储运；仓储、分拨、配送业务及仓库管理，自有物业租赁业务；普通货运；国际海上货物运输代理服务，航空国际货物运输代理服务；国际公路货物运输代理服务、道路货物运输代理服务；保税区内商品展示及会务服务、商业性简单加工及商品维修；商务、物流业务咨询服务（除经纪）；从事货物及技术的进出口业务；转口贸易、保税区内企业间的贸易；国内航空货运销售代理，食品流通，医疗器械经营（为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务（含冷藏、冷冻））。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司最终控制方为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕 453 号）的列报和披露要求。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司从事供应链物流及供应链贸易业务，属物流服务业，营业周期与物流业务的周期有关，相关的资产和负债以相关业务的营业周期作为流动性划分标准。 本公司以 12 个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的 差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额， 首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照 该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益； 购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动 的，转为购

买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉； 前者小于后者，差额计入当期损益。通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况， 通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的， 应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额， 计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日， 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产， 是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日， 是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产， 采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入， 计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类 。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： 具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照

原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具） 的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备， 并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。如果公司确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1.预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型【详见五、重要会计政策及会计估计.10 金融工具】进行处理。

15. 存货

√适用 □不适用

1.存货的分类

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、生产成本、在途物资、库存商品、委托代销商品和发出商品等。

2.发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法和个别认定法计价。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型【详见五、重要会计政策及会计估计.10 金融工具】进行处理。

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型【详见五、重要会计政策及会计估计.10 金融工具】进行处理。

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1.投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始

投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者

投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相

关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-25	5	3.80-6.33
专用设备	年限平均法	6	5	15.83
运输工具	年限平均法	6	5	15.83
办公及其他设备	年限平均法	5	5	19.00
固定资产装修及改良	年限平均法	5	5	19.00

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1.租赁负债的初始计量金额；

2.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3.发生的初始直接费用；

4.为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1.无形资产包括土地使用权、软件、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限
土地使用权	50 年或土地使用权剩余使用年限
软件	5 年

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率， 导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

1.摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2.摊销年限

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

项目装修改造支出，按预计最长受益期 5 年与项目合同有效期两者中较短的期限平均摊销。本公司长期待摊费用为网站开发成本及项目装修改造支出， 按照年限平均法进行摊销。具体年限如下：

项 目

摊销年限

网站开发成本	5 年
项目装修改造支出	预计最长受益期 5 年与项目合同有效期两者中较短的期限

务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利主要包括：

（1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

2.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；

3.购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；

4.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；

5.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

35. 预计负债

√适用 □不适用

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

√适用 □不适用

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1.收入的确认

本公司的收入主要包括供应链物流收入、供应链贸易、商品销售收入以及让渡资产收入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务” ，分别按以下原则进行收入确认。

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

3.本公司收入确认的具体政策：

（1）供应链物流收入

本公司提供的供应链物流服务，由于供应链物流服务周期短，在已经提供相关服务、结算单据经接受服务方确认时确认收入。

（2）供应链贸易收入

本公司提供的供应链贸易业务，在货物已经发出并且取得对方确认的结算单据时确认收入。（3）商品销售收入本公司在商品出库时确认收入。

（4）让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1）利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4.收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（1）可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计己确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1．承租人

(1)使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的

租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)；发生的初始直接费用；为拆卸及移除租赁资产、 复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2)租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

(3)短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租 赁。

(4)租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

2．出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁不确认使用权资产和租赁负债，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因

审批程序

备注(受重要影响的报表项目名称和

		金额)
执行新租赁准则起，本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。	董事会决议通过	减少合并资产负债表预付款项15,827,143.45元； 增加合并资产负债表使用权资产175,105,864.82元； 减少合并资产负债表其他非流动资产12,603,000.00元； 减少合并资产负债表应付账款1,093,656.35元； 增加合并资产负债表一年内到期的非流动负债38,193,343.73元； 增加合并资产负债表租赁负债109,576,033.99元。 减少母公司资产负债表预付款项15,066,816.36元；增加母公司资产负债表使用权资产132,806,575.00元；减少母公司资产负债表其他非流动资产12,603,000.00元；减少母公司资产负债表应付账款253,939.03元；增加母公司资产负债表一年内到期的非流动负债20,021,049.89元；增加母公司资产负债表租赁负债85,369,647.78元。

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	242,374,088.40	242,374,088.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	480,000,000.00	480,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	2,550,000.00	2,550,000.00
应收账款	167,798,571.94	167,798,571.94
应收款项融资
预付款项	59,203,639.89	43,376,496.44	-15,827,143.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	23,018,961.62	23,018,961.62
其中：应收利息

应收股利
买入返售金融资产
存货	41,238,608.78	41,238,608.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	37,232,357.81	37,232,357.81
流动资产合计	1,053,416,228.44	1,037,589,084.99	-15,827,143.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	55,736,004.01	55,736,004.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	663,623,797.43	663,623,797.43
在建工程	2,125,099.90	2,125,099.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		175,105,864.82	175,105,864.82
无形资产	152,065,744.66	152,065,744.66
开发支出
商誉
长期待摊费用	17,580,383.51	17,580,383.51
递延所得税资产	145,473.93	145,473.93
其他非流动资产	15,296,027.85	2,693,027.85	-12,603,000.00
非流动资产合计	908,572,531.29	1,071,075,396.11	162,502,864.82
资产总计	1,961,988,759.73	2,108,664,481.10	146,675,721.37
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	59,417,152.87	58,323,496.52	-1,093,656.35
预收款项
合同负债	25,697,298.48	25,697,298.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	67,988,684.69	67,988,684.69
应交税费	9,153,052.68	9,153,052.68
其他应付款	42,800,593.34	42,800,593.34
其中：应付利息
应付股利

应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		38,193,343.73	38,193,343.73
其他流动负债
流动负债合计	205,056,782.06	242,156,469.44	37,099,687.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		109,576,033.99	109,576,033.99
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	8,582,600.14	8,582,600.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	8,582,600.14	118,158,634.13	109,576,033.99
负债合计	213,639,382.20	360,315,103.57	146,675,721.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	368,666,700.00	368,666,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	905,610,983.14	905,610,983.14
减：库存股
其他综合收益	-39,676.82	-39,676.82
专项储备
盈余公积	95,350,215.80	95,350,215.80
一般风险准备
未分配利润	370,937,229.78	370,937,229.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,740,525,451.90	1,740,525,451.90
少数股东权益	7,823,925.63	7,823,925.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,748,349,377.53	1,748,349,377.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,961,988,759.73	2,108,664,481.10	146,675,721.37

因执行新租赁准则，本期确认使用权资产 175,105,864.82 元，租赁负债109,576,033.99元 ，一年内到期的非流动负债38,193,343.73元，同时冲减预付账款 15,827,143.45 元、其他非流动资产 12,603,000.00 元及应付账款1,093,656.35 元。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	97,624,577.12	97,624,577.12
交易性金融资产	480,000,000.00	480,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	2,550,000.00	2,550,000.00
应收账款	109,277,057.95	109,277,057.95
应收款项融资
预付款项	21,116,114.63	6,049,298.27	-15,066,816.36
其他应收款	23,024,471.14	23,024,471.14
其中：应收利息	478,198.01	478,198.01
应收股利
存货	9,927,145.80	9,927,145.80
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	216,000,000.00	216,000,000.00
其他流动资产	499,224.68	499,224.68
流动资产合计	960,018,591.32	944,951,774.96	-15,066,816.36
非流动资产：
债权投资	139,000,000.00	139,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	609,231,934.01	609,231,934.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	70,919,442.51	70,919,442.51
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		132,806,575.00	132,806,575.00
无形资产	20,640,822.10	20,640,822.10
开发支出
商誉
长期待摊费用	14,366,252.34	14,366,252.34
递延所得税资产	57,850.32	57,850.32
其他非流动资产	15,288,507.92	2,685,507.92	-12,603,000.00
非流动资产合计	869,504,809.20	989,708,384.20	120,203,575.00
资产总计	1,829,523,400.52	1,934,660,159.16	105,136,758.64
流动负债：
短期借款
交易性金融负债

衍生金融负债
应付票据
应付账款	35,894,610.65	35,640,671.62	-253,939.03
预收款项
合同负债	3,306,471.72	3,306,471.72
应付职工薪酬	48,714,673.79	48,714,673.79
应交税费	4,299,678.72	4,299,678.72
其他应付款	44,066,839.00	44,066,839.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		20,021,049.89	20,021,049.89
其他流动负债
流动负债合计	136,282,273.88	156,049,384.74	19,767,110.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		85,369,647.78	85,369,647.78
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		85,369,647.78	85,369,647.78
负债合计	136,282,273.88	241,419,032.52	105,136,758.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	368,666,700.00	368,666,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	904,259,152.69	904,259,152.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	95,350,215.80	95,350,215.80
未分配利润	324,965,058.15	324,965,058.15
所有者权益（或股东权益）合计	1,693,241,126.64	1,693,241,126.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,829,523,400.52	1,934,660,159.16	105,136,758.64

报 表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1日起施行。根据上述会计准则的修订情况，公司将从 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策进行相应变更。

因执行新租赁准则，本期确认使用权资产 132,806,575.00 元，租赁负债 85,369,647.78 元，一年内到期的非流动负债20,021,049.89元，同时冲减预付账款 15,066,816.36 元、其他非流动资产 12,603,000.00 及应付账款253,939.03元。

(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	5、6、9、13
城市维护建设税	应缴流转税税额	1、5、7
企业所得税	应纳税所得额	16.5、20、25
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育费附加	应缴流转税税额	1、2

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海畅联国际物流股份有限公司	25
深圳畅联国际物流有限公司	20
宁波畅联国际物流有限公司	20
成都畅联国际物流有限公司	20
北京盟达国际物流有限公司	20
上海盟天国际物流有限公司	20
上海盟联国际物流有限公司	20
郑州畅联国际物流有限公司	20
广州畅联国际物流有限公司	20
上海盟通物流有限公司	20
上海畅联国际货运有限公司	25
上海上实外联发进出口有限公司	20
上海畅链进出口有限公司	20
成都畅联供应链管理有限公司	25
天津畅联供应链管理有限公司	25
昆山畅联供应链管理有限公司	25
上海怡乐畅购智能技术有限公司	20
畅联国际物流（香港）有限公司	16.5
重庆新畅联国际物流有限公司	20
昆山畅联国际物流有限公司	20

上海畅询信息技术服务有限公司	20
上海畅联智盟供应链管理有限公司	20
武汉畅联供应链管理有限公司	25
天津畅联报关服务有限公司	20

项目	期末余额	期初余额
库存现金	153,759.93	83,566.16
银行存款	167,513,628.27	242,265,761.52
其他货币资金	30,794.28	24,760.72
合计	167,698,182.48	242,374,088.40
其中：存放在境外的款项总额	6,987,313.22	5,307,372.96

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	560,000,000.00	480,000,000.00
其中：
债务工具投资	560,000,000.00	480,000,000.00
合计	560,000,000.00	480,000,000.00

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,500,000.00	2,550,000.00
商业承兑票据	88,000.00
合计	1,588,000.00	2,550,000.00

账龄	期末账面余额
1年以内
1年以内小计	221,141,620.91
1至2年	6,043,825.79
2至3年	530,866.87
3年以上	55,019.08
合计	227,771,332.65

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备	227,771,332.65	100.00	634,538.51		227,136,794.14	168,931,471.66	100.00	1,132,899.72		167,798,571.94
其中：
1.其他往来组合	226,284,569.73	99.35	632,784.59	0.28	225,651,785.14	167,644,658.37	99.24	1,129,234.40	0.67	166,515,423.97
2.关联方组合	1,486,762.92	0.65	1,753.92	0.12	1,485,009.00	1,286,813.29	0.76	3,665.32	0.28	1,283,147.97
合计	227,771,332.65	/	634,538.51	/	227,136,794.14	168,931,471.66	/	1,132,899.72	/	167,798,571.94

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	219,797,147.99	247,272.89	0.11
1-2 年（含 2 年）	5,901,535.79	257,707.07	4.37
2-3 年（含 3 年）	530,866.87	94,793.18	17.86
3-4 年（含 4 年）	55,019.08	33,011.45	60.00
合计	226,284,569.73	632,784.59	0.28

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
关联方组合	1,486,762.92	1,753.92	0.12

合计

1,486,762.92

1,753.92

0.12

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	1,132,899.72		498,361.21			634,538.51
合计	1,132,899.72		498,361.21			634,538.51

单位名称	期末余额	占应收账款总 额的比例（%）	坏账准备期末余额
苹果电脑贸易(上海)有限公司	36,225,528.44	15.90	39,848.08
上海绿地优鲜超市有限公司	23,483,147.42	10.31	259,498.95
博世(中国)投资有限公司	11,145,399.80	4.89	12,259.94
碧迪医疗器械(上海)有限公司	8,395,250.72	3.69	9,234.78
史赛克(北京)医疗器械有限公司	6,802,235.77	2.99	7,482.46
合计	86,051,562.15	37.78	328,324.21

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	46,928,121.19	94.65	56,640,684.19	95.68
1至2年	2,371,358.74	4.78	2,246,578.31	3.79
2至3年	30,000.00	0.06	64,950.73	0.11
3年以上	250,000.01	0.50	251,426.66	0.42
合计	49,579,479.94	100.00	59,203,639.89	100.00

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例（%）
直观复星医疗器械技术(上海)有限公司	11,948,829.11	24.10%
上海新新运科技有限公司	8,000,000.00	16.14%
亿滋食品企业管理(上海)有限公司	6,974,711.34	14.07%
嘉善中骋资产经营管理有限公司	3,574,434.93	7.21%
HONEYEE HONG KONG MARKETING LIMITED	1,230,593.94	2.48%
合计	31,728,569.32	64.00%

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利	1,021,195.25
其他应收款	65,229,271.21	23,018,961.62
合计	66,250,466.46	23,018,961.62

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海新新运科技有限公司	1,021,195.25
合计	1,021,195.25

账龄	期末账面余额
1年以内
1年以内小计	56,785,732.40
1至2年	1,399,378.84
2至3年	2,896,242.00
3至4年	1,262,825.00
4至5年	605,991.76
5年以上	2,368,037.76
合计	65,318,207.76

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	49,552,133.61	9,357,091.13
押金及保证金	13,450,650.90	13,430,186.92

往来款	2,315,423.25	259,005.92
合计	65,318,207.76	23,046,283.97

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	27,322.35			27,322.35
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	61,614.20			61,614.20
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日余额	88,936.55			88,936.55

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
其他应收款坏账准备	27,322.35	61,614.20				88,936.55
合计	27,322.35	61,614.20				88,936.55

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海新新运国际物流有限公司	代垫款	40,234,408.42	1年以内	61.60	44,257.85
丰田汽车仓储贸易(上海)有限公司	代垫款	3,925,758.27	1年以内	6.01	4,318.33
上海外高桥保税区联合发展有限公司	押金	3,039,150.21	5 年以内	4.65
苹果研发(北京)有限公司	代垫款	2,402,900.06	1年以内	3.68	2,643.19
上海外高桥物流中心有限公司	押金	1,586,300.65	3 年以内	2.43
合计	/	51,188,517.61	/	78.37	51,219.37

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	15,822,506.34	1,612,580.10	14,209,926.24	14,022,186.78	1,354,474.59	12,667,712.19
合同履约成本	13,034,591.65		13,034,591.65	15,900,633.87		15,900,633.87
发出商品	5,955,881.98		5,955,881.98	12,670,262.72		12,670,262.72

委托代销商品				378,530.28	378,530.28
合计	34,812,979.97	1,612,580.10	33,200,399.87	42,971,613.65	1,733,004.87	41,238,608.78

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
库存商品	1,354,474.59	258,105.51				1,612,580.10
合同履约成本
发出商品
委托代销商品	378,530.28			378,530.28
合计	1,733,004.87	258,105.51		378,530.28		1,612,580.10

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	32,184,777.24	36,929,010.06
预缴企业所得税	9,391.96	303,347.75
合计	32,194,169.20	37,232,357.81

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海傲畅供应链有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
昆明盟盛物业管理有限公司	10,620,895.86			71,373.68						10,692,269.54
小计	10,620,895.86			71,373.68						10,692,269.54
二、联营企业
上海那亚进出口有限公司	6,923,912.57			596,465.81						7,520,378.38
上海新新运科技有限公司	27,858,517.91			4,139,300.00			1,021,195.25			30,976,622.66
莎车怡果食品有限公司	1,921,222.09			-14,091.85						1,907,130.24
上海康展物流有限公司	8,411,455.58	875,000.00		-469,206.47						8,817,249.11
小计	45,115,108.15	875,000.00		4,252,467.49			1,021,195.25			49,221,380.39
合计	55,736,004.01	875,000.00		4,323,841.17			1,021,195.25			59,913,649.93

其他说明无

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	644,399,719.11	663,623,797.43
固定资产清理	8,034.95
合计	644,407,754.06	663,623,797.43

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	固定资产装修及改良	合计
一、账面原值：
1.期初余额	691,928,891.46	112,809,220.67	12,410,352.91	138,066,101.58	9,633,915.37	964,848,481.99
2.本期增加金额		968,287.62	438,477.87	6,281,151.61		7,687,917.10
（1）购置		968,287.62	438,477.87	6,281,151.61		7,687,917.10
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额		687,719.94	452,852.30	3,811,238.66		4,951,810.90

（1）处置或报废		687,719.94	452,852.30	3,811,238.66		4,951,810.90
4.期末余额	691,928,891.46	113,089,788.35	12,395,978.48	140,536,014.53	9,633,915.37	967,584,588.19
二、累计折旧
1.期初余额	116,224,954.90	73,731,372.97	10,545,723.60	96,591,502.86	4,131,130.23	301,224,684.56
2.本期增加金额	13,327,291.56	5,391,585.68	273,169.57	6,496,025.32	915,323.64	26,403,395.77
（1）计提	13,327,291.56	5,391,585.68	273,169.57	6,496,025.32	915,323.64	26,403,395.77
3.本期减少金额		602,180.08	308,916.56	3,532,114.61		4,443,211.25
（1）处置或报废		602,180.08	308,916.56	3,532,114.61		4,443,211.25
4.期末余额	129,552,246.46	78,520,778.57	10,509,976.61	99,555,413.57	5,046,453.87	323,184,869.08
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	562,376,645.00	34,569,009.78	1,886,001.87	40,980,600.96	4,587,461.50	644,399,719.11
2.期初账面价值	575,703,936.56	39,077,847.70	1,864,629.31	41,474,598.72	5,502,785.14	663,623,797.43

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西南物流中心及高端现代物流综合体建设项目	202,380,457.22	尚在办理中

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
办公及其他设备	8,034.95
合计	8,034.95

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,794,354.13	2,125,099.90
合计	2,794,354.13	2,125,099.90

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武汉畅联供应链管理有限公司仓储物流基地项目	2,794,354.13		2,794,354.13	2,125,099.90		2,125,099.90
合计	2,794,354.13		2,794,354.13	2,125,099.90		2,125,099.90

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	使用权资产	合计
一、账面原值
1.期初余额	175,105,864.82	175,105,864.82
2.本期增加金额	111,962,101.01	111,962,101.01
3.本期减少金额
4.期末余额	287,067,965.83	287,067,965.83
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额	32,110,779.22	32,110,779.22
(1)计提	32,110,779.22	32,110,779.22
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	32,110,779.22	32,110,779.22
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	254,957,186.61	254,957,186.61
2.期初账面价值	175,105,864.82	175,105,864.82

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	181,624,587.88			2,604,131.71	184,228,719.59
2.本期增加金额				1,741,592.91	1,741,592.91
(1)购置				1,741,592.91	1,741,592.91
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	181,624,587.88			4,345,724.62	185,970,312.50
二、累计摊销
1.期初余额	29,571,603.88			2,591,371.05	32,162,974.93
2.本期增加金额	1,921,560.48			33,530.33	1,955,090.81
（1）计提	1,921,560.48			33,530.33	1,955,090.81
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	31,493,164.36			2,624,901.38	34,118,065.74
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	150,131,423.52			1,720,823.24	151,852,246.76
2.期初账面价值	152,052,984.00			12,760.66	152,065,744.66

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定

期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
网站资源等	1,336,477.95		471,698.10		864,779.85
空运项目	5,663,423.65		934,269.78		4,729,153.87
医疗项目	6,413,843.71		880,532.82		5,533,310.89
平台项目	1,977,282.57		312,088.14		1,665,194.43
日京路钢平台建造项目	311,702.41		49,216.20		262,486.21
项目装修改造支出	1,877,653.22	1,201,724.32	579,632.75		2,499,744.79
合计	17,580,383.51	1,201,724.32	3,227,437.79		15,554,670.04

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	797,338.52	199,334.63	581,895.72	145,473.93

合计

797,338.52

199,334.63

581,895.72

145,473.93

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,538,716.64	2,311,331.22
可抵扣亏损	13,320,805.66	14,754,856.74
合计	14,859,522.30	17,066,187.96

年份	期末金额	期初金额	备注
2021
2022	4,684,058.21	6,712,105.74
2023	519,818.74	1,320,146.78
2024	5,062,623.37	5,062,623.37
2025	1,659,980.85	1,659,980.85
2026	1,394,324.49
合计	13,320,805.66	14,754,856.74	/

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付购建固定资产	443,862.94		443,862.94	2,693,027.85		2,693,027.85
合计	443,862.94		443,862.94	2,693,027.85		2,693,027.85

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

□适用 √不适用

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商品采购款	3,325,603.87	6,316,423.21
物流费	50,766,223.18	42,426,787.64
维修费	1,419,271.27	1,668,074.96
其他	1,889,273.26	7,912,210.71
合计	57,400,371.58	58,323,496.52

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海鸿鹭仓储设备有限公司	432,641.00	未到结算期
合计	432,641.00	/

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	18,292,251.72	20,768,869.67
物流服务费	105,492.44	4,907,665.50
授予客户奖励积分	19,983.81	20,763.31
合计	18,417,727.97	25,697,298.48

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	67,986,159.77	158,851,911.77	168,997,019.85	57,841,051.69
二、离职后福利-设定提存计划	2,524.92	14,585,104.62	14,557,301.99	30,327.55
三、辞退福利		274,072.18	274,072.18
四、一年内到期的其他福利
合计	67,988,684.69	173,711,088.57	183,828,394.02	57,871,379.24

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	66,569,196.13	138,223,207.00	148,760,008.46	56,032,394.67
二、职工福利费		1,330,114.35	1,330,114.35
三、社会保险费	21,846.24	9,691,166.45	9,694,092.56	18,920.13
其中：医疗保险费	20,228.00	8,567,722.97	8,571,265.05	16,685.92
工伤保险费		281,808.17	281,070.93	737.24
生育保险费	1,618.24	841,635.31	841,756.58	1,496.97
四、住房公积金		6,619,439.05	6,619,439.05
五、工会经费和职工教育经费	1,395,117.40	2,987,984.92	2,593,365.43	1,789,736.89
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	67,986,159.77	158,851,911.77	168,997,019.85	57,841,051.69

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,524.92	14,132,902.24	14,106,018.68	29,408.48
2、失业保险费		452,202.38	451,283.31	919.07
合计	2,524.92	14,585,104.62	14,557,301.99	30,327.55

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,702,392.32	1,722,452.41
企业所得税	7,886,621.29	6,072,640.39
个人所得税	159,822.18	425,083.82
城市维护建设税	43,719.43	44,559.47
教育费附加	94,299.74	86,561.64
其他	836,105.26	801,754.95
合计	10,722,960.22	9,153,052.68

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利	66,360,006.00
其他应付款	49,698,698.41	42,800,593.34
合计	116,058,704.41	42,800,593.34

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	66,360,006.00
合计	66,360,006.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	20,462,444.83	20,499,144.83
代收代付款	19,079,322.27	13,807,093.65
暂收款	3,250,379.99	1,376,970.02
工程设备款	6,906,551.32	7,117,384.84
合计	49,698,698.41	42,800,593.34

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
三菱电机自动化(中国)有限公司	6,000,000.00	押金保证金
博世(珠海)安保系统有限公司	2,000,000.00	押金保证金
通用电气检测控制技术(上海)有限公司	2,000,000.00	押金保证金
合计	10,000,000.00	/

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	46,315,933.56	38,193,343.73
合计	46,315,933.56	38,193,343.73

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	195,403,885.69	109,576,033.99
合计	195,403,885.69	109,576,033.99

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
上海畅联武清项目基础设施配套奖励	8,522,600.14		198,199.98	8,324,400.16
郑州财政国库支付中心科学技术局科技项目经费	60,000.00		30,000.00	30,000.00
合计	8,582,600.14		228,199.98	8,354,400.16	/

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
上海畅联武清项目基础设施配套奖励	8,522,600.14			198,199.98		8,324,400.16	与资产相关
郑州财政国库支付中心科学技术局科技项目经费	60,000.00			30,000.00		30,000.00	与资产相关
合计	8,582,600.14			228,199.98		8,354,400.16

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	368,666,700.00						368,666,700.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	904,592,383.14			904,592,383.14
其他资本公积	1,018,600.00	509,200.00		1,527,800.00
合计	905,610,983.14	509,200.00		906,120,183.14

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前	减：	减：前	减：所	税后归属于	税后

		发生额	前期计入其他综合收益当期转入损益	期计入其他综合收益当期转入留存收益	得税费用	母公司	归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益	-39,676.82	-102,025.44				-102,025.44		-141,702.26
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额	-39,676.82	-102,025.44				-102,025.44		-141,702.26
其他综合收益合计	-39,676.82	-102,025.44				-102,025.44		-141,702.26

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	95,350,215.80			95,350,215.80
合计	95,350,215.80			95,350,215.80

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	370,937,229.78	336,022,002.95
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	370,937,229.78	336,022,002.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	75,143,772.37	111,247,317.32
减：提取法定盈余公积		9,972,084.49
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	66,360,006.00	66,360,006.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	379,720,996.15	370,937,229.78

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	801,256,432.25	639,030,352.01	807,668,364.33	687,559,506.91
其他业务	587,491.88	427,236.90	1,374,436.53	346,216.77
合计	801,843,924.13	639,457,588.91	809,042,800.86	687,905,723.68

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型
供应链物流	652,628,062.49
供应链贸易	148,628,369.76
按经营地区分类
内地	789,028,831.64
香港	12,227,600.61
合计	801,256,432.25

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	315,681.48	213,302.61
教育费附加	759,274.99	540,089.52
房产税	2,715,097.38	2,296,316.06
土地使用税	791,738.80	554,277.73
车船使用税	13,169.05	14,258.35
印花税	1,096,871.80	814,465.10
其他	3,554.57	2,401.56
合计	5,695,388.07	4,435,110.93

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,404,115.15	8,470,985.61
折旧费	22,751.10	32,730.18
办公及业务经费	1,241,082.45	873,234.58

其他	148,055.21	192,559.20
合计	9,816,003.91	9,569,509.57

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,458,420.01	29,756,979.54
折旧及摊销	591,932.44	569,641.19
办公及行政费用	6,872,400.95	5,736,931.98
中介服务费	591,084.84	798,314.67
股权激励	509,200.00	509,200.00
其他	3,672,500.10	4,238,262.84
合计	45,695,538.34	41,609,330.22

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用支出	15,403,354.15	10,612,538.88
合计	15,403,354.15	10,612,538.88

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-1,133,112.30	-1,385,206.22
利息支出	4,618,440.30
汇兑损益	576,419.93	125,175.23
手续费	202,373.99	214,916.72
合计	4,264,121.92	-1,045,114.27

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	228,199.98	704,199.98
与收益相关的政府补助	608,457.16	3,841,975.28
个税手续费返还	291,441.28	819,128.87
增值税加计抵减	3,618,098.24	3,447,434.76
合计	4,746,196.66	8,812,738.89

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,323,841.17	309,344.10
理财产品投资收益	4,194,499.87	5,642,679.05
合计	8,518,341.04	5,952,023.15

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	498,361.21	510,257.32
其他应收款坏账损失	-61,614.20	20,751.70
合计	436,747.01	531,009.02

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	120,424.77	122,416.00
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失

五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
合计	120,424.77	122,416.00

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	506,131.67	36,370.78
合计	506,131.67	36,370.78

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	65,335.27	62,356.07	65,335.27
其中：固定资产处置利得	65,335.27	62,356.07	65,335.27
政府补助	325,285.30	1,076,866.57	325,285.30
其他	122,231.68	95,040.88	122,231.68
合计	512,852.25	1,234,263.52	512,852.25

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
物流专项资金	302,635.30	1,076,866.57	与收益相关
改制专项补贴	22,650.00		与收益相关
合计	325,285.30	1,076,866.57

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	104,456.05	28,917.01	104,456.05
其中：固定资产处置损失	104,456.05	28,917.01	104,456.05
其他	94,800.92	81,860.00	94,800.92
合计	199,256.97	110,777.01	199,256.97

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,126,447.41	14,825,883.57
递延所得税费用	-53,860.70	188,064.68
合计	19,072,586.71	15,013,948.25

项目	本期发生额
利润总额	96,153,365.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,038,341.32
子公司适用不同税率的影响	-1,297,900.50
调整以前期间所得税的影响	78,934.75
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	492,395.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-667,077.56
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	219,222.12
税法规定的额外可扣费用	-2,602,224.39
归属于合营联营企业的损益	-1,233,944.51
其他	44,839.50
所得税费用	19,072,586.71

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代垫费及保证金等	10,173,502.49	12,031,024.12
利息收入	1,133,112.30	1,385,206.22
收到的政府补助	933,742.46	4,919,106.33
收到的增值税留抵退税额	546,540.30	2,174,797.31
合计	12,786,897.55	20,510,133.98

项目	本期发生额	上期发生额
代垫费及保证金等	44,086,964.53	4,002,199.98
办公及经营费用	12,041,457.62	11,949,763.21
手续费	202,373.99	214,817.83
合计	56,330,796.14	16,166,781.02

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款的利息收入		864,166.26
合计		864,166.26

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债本金和利息	25,053,085.34
合计	25,053,085.34

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	77,080,778.55	57,519,797.95
加：资产减值准备	-120,424.77	-122,416.00
信用减值损失	-436,747.01	-531,009.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,271,927.75	28,242,399.80
使用权资产摊销	32,110,779.22
无形资产摊销	1,458,918.17	1,429,891.62
长期待摊费用摊销	3,227,437.79	2,822,809.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-506,131.67	-36,370.78
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	104,456.05	28,917.01
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	5,051,255.41	-1,241,092.12
投资损失（收益以“－”号填列）	-8,518,341.04	-5,952,023.15
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-53,860.70	188,064.68
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	8,017,936.65	2,577,564.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-100,713,679.67	53,688,945.79
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-6,615,753.54	14,210,168.89
其他		509,200.00
经营活动产生的现金流量净额	36,358,551.19	153,334,848.90
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	167,698,182.48	207,204,236.81
减：现金的期初余额	242,374,088.40	291,130,907.65
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-74,675,905.92	-83,926,670.84

项目	期末余额	期初余额
一、现金	167,698,182.48	242,374,088.40
其中：库存现金	153,759.93	83,566.16
可随时用于支付的银行存款	167,513,628.27	242,265,761.52
可随时用于支付的其他货币资金	30,794.28	24,760.72
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	167,698,182.48	242,374,088.40
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-

其中：美元	4,278,852.31	6.4601	27,641,820.88
欧元	626,304.70	7.6862	4,813,907.15
港币	792,051.32	0.83208	659,050.06
澳元	9,726.93	4.8528	47,202.92
应收账款	-	-
其中：美元	279,620.76	6.4601	1,806,378.07
欧元
港币
长期借款	-	-
其中：美元
欧元
港币
预付账款	-	-
其中：港币	9,948,663.64	0.83208	8,278,084.04
欧元	51,914.60	7.6862	399,025.99
日元	21,060,995.00	0.0584	1,230,593.94
其他应收款	-	-
其中：美元	6,078,190.65	6.4601	39,265,719.42
港币	831.81	0.83208	692.13
应付账款	-	-
其中：美元	168,329.26	6.4601	1,087,423.85
港币	544,951.71	0.83208	453,443.42
合同负债	-	-
其中：美元	40,550.75	6.4601	261,961.90
港币	8,035,914.77	0.83208	6,686,523.96

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
上海畅联武清项目基	9,910,000.00	递延收益、其他收益	198,199.98

础设施配套奖励
郑州财政国库支付中心科学技术局科技项目经费	300,000.00	递延收益、其他收益	30,000.00
财政扶持补贴	604,457.16	其他收益	604,457.16
稳岗补贴	4,000.00	其他收益	4,000.00
改制专项补贴	22,650.00	营业外收入	22,650.00
物流专项资金	302,635.30	营业外收入	302,635.30
合计	11,143,742.46		1,161,942.44

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他

√适用 □不适用

本公司2021年3月16日新设全资子公司广西畅联国际物流有限公司，注册资本人民币300万元，报告期内已完成工商登记，但尚未实际出资，截至报告日尚未开展经营活动。

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
深圳畅联国际物流有限公司	深圳	深圳	物流、贸易	100.00		新设成立
宁波畅联国际物流有限公司	宁波	宁波	物流、贸易	100.00		新设成立
成都畅联国际物流有限公司	成都	成都	物流、贸易	100.00		新设成立
北京盟达国际物流有限公司	北京	北京	物流、贸易	100.00		新设成立
上海盟天国际物流有限公司	上海	上海	物流、贸易	100.00		新设成立
上海盟联国际物流有限公司	上海	上海	物流、贸易	100.00		新设成立
郑州畅联国际物流有限公司	郑州	郑州	物流、贸易	100.00		新设成立
广州畅联国际物流有限公司	广州	广州	物流、贸易	100.00		新设成立
上海盟通物流有限公司	上海	上海	物流、贸易	90.00	10.00	新设成立
上海畅联国际货运有限公司	上海	上海	物流、贸易	100.00		新设成立
上海上实外联发进出口有限公司	上海	上海	物流、贸易		100.00	新设成立
上海畅链进出口有限公司	上海	上海	物流、贸易	100.00		新设成立
成都畅联供应链管理有限公司	成都	成都	物流	100.00		新设成立
天津畅联供应链管	天津	天津	物流	100.00		新设成立

理有限公司
昆山畅联供应链管理有限公司	昆山	昆山	物流	100.00		新设成立
上海怡乐畅购智能技术有限公司	上海	上海	零售贸易		65.00	新设成立
畅联国际物流（香港）有限公司	香港	香港	物流	100.00		新设成立
重庆新畅联国际物流有限公司	重庆	重庆	物流	100.00		新设成立
昆山畅联国际物流有限公司	昆山	昆山	物流		100.00	新设成立
上海畅询信息技术服务有限公司	上海	上海	信息服务	100.00		新设成立
上海畅联智盟供应链管理有限公司	上海	上海	物流	51.00		新设成立
武汉畅联供应链管理有限公司	武汉	武汉	物流	100.00		新设成立
天津畅联报关服务有限公司	天津	天津	物流		100.00	新设成立
广西畅联国际物流有限公司	凭祥	凭祥	物流		100.00	新设成立

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计	10,692,269.54	10,620,895.86
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	-64,651.02	-175,892.72
--其他综合收益
--综合收益总额	-64,651.02	-175,892.72
联营企业：

投资账面价值合计	49,221,380.39	45,115,108.15
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	4,252,410.92	1,899,289.33
--其他综合收益
--综合收益总额	4,252,410.92	1,899,289.33

（二）流动性风险

本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测的基础上，在合并层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

1.利率风险

本公司无以浮动利率计息的一年内到期的非流动负债和长期借款，无因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险。

2.汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动及其于境外子公司的净投资有关。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，外币汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。（单位：元 币种：人民币）

项目	本期
	[美元]汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/（减少）
人民币对港币贬值	5%	56,940.44	56,940.44
人民币对港币升值	5%	-56,940.44	-56,940.44
人民币对美元贬值	5%	1,986,135.59	1,986,135.59
人民币对美元升值	5%	-1,986,135.59	-1,986,135.59
人民币对日元贬值	5%	61,529.70	61,529.70
人民币对日元升值	5%	-61,529.70	-61,529.70
人民币对欧元贬值	5%	19,951.30	19,951.30
人民币对欧元升值	5%	-19,951.30	-19,951.30

项目	上期
	[美元]汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/（减少）
人民币对港币贬值	5%	-137,982.29	-137,982.29
人民币对港币升值	5%	137,982.29	137,982.29
人民币对美元贬值	5%	-115,989.86	-115,989.86
人民币对美元升值	5%	115,989.86	115,989.86
人民币对日元贬值	5%	49,151.40	49,151.40
人民币对日元升值	5%	-49,151.40	-49,151.40
人民币对欧元贬值	5%	117,975.76	117,975.76
人民币对欧元升值	5%	-117,975.76	-117,975.76

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产			560,000,000.00	560,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			560,000,000.00	560,000,000.00
（1）债务工具投资			560,000,000.00	560,000,000.00
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额			560,000,000.00	560,000,000.00
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

金融资产/金融负债	公允价值层级	估值技术及主要输入参数	重要不可观察输入参数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-债务工具	第三层级	公司的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-债务工具主要为银行理财产品，采用预期收益率预测未来现金流。	预期收益率

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海外高桥保税区联合发展有限公司	直接持有本公司 5%以上股份的股东
上海外高桥物业管理有限公司	直接持有本公司 5%以上股份的股东的子公司
上海外联发商务咨询有限公司	直接持有本公司 5%以上股份的股东的子公司
上海三凯物业经营管理有限公司	直接持有本公司 5%以上股份的股东的子公司
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	直接持有本公司 5%以上股份的股东的子公司
上海市外高桥保税区劳动服务公司	直接持有本公司 5%以上股份的股东的子公司
上海自贸区联合发展有限公司	监事担任董事、高管的企业
上海浦东现代产业开发有限公司	监事担任董事、高管的企业
上海那亚进出口有限公司	联营企业
那亚物流(北京)有限公司	联营企业的子公司
上海新新运科技有限公司	联营企业
上海新新运国际物流有限公司杭州分公司	联营企业的子公司
上海新新运供应链管理有限公司	联营企业的子公司
上海新新运国际物流有限公司	联营企业的子公司
上海康展物流有限公司	联营企业
莎车怡果食品有限公司	联营企业

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海那亚进出口有限公司	物流服务	1,259,040.47	2,033,252.92
上海康展物流有限公司	物流服务	27,441.48
上海新新运供应链管理有限公司	物流服务	1,523,493.64	777,642.00
上海外高桥保税区联合发展有限公司	租赁	26,890,522.06	23,861,868.08
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	租赁	1,668,145.98	1,668,145.98
上海自贸区联合发展有限公司	租赁	3,689,260.35	3,551,676.50

上海浦东现代产业开发有限公司	租赁	1,000,191.74	827,562.00
上海外高桥物业管理有限公司	物业费	1,678,088.34	1,638,374.41
上海自贸区联合发展有限公司	物业费	245,345.63	237,701.12

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海外高桥物业管理有限公司	其他	390,824.42	284,904.20
那亚物流(北京)有限公司	物流服务	21,189.08	47,577.41
上海那亚进出口有限公司	物流服务	1,513,752.41	1,186,777.56
上海康展物流有限公司	物流服务	642.20
上海外联发商务咨询有限公司	物流服务	5,985.85	11,816.04
上海新新运国际物流有限公司	物流服务	172,500.00
上海新新运国际物流有限公司杭州分公司	物流服务		450.00
上海那亚进出口有限公司	服务费	377,358.48	377,358.48
上海新新运国际物流有限公司	服务费	20,000.00

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海外高桥保税区联合发展有限公	房屋	26,890,522.06	23,861,868.08

司
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	房屋	1,668,145.98	1,668,145.98
上海自贸区联合发展有限公司	房屋	3,689,260.35	3,551,676.50
上海浦东现代产业开发有限公司	房屋	1,000,191.74	827,562.00

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	632	537

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海那亚进出口有限公司	946,887.33	1,002.82	894,101.56	2,592.90
应收账款	那亚物流(北京)有限公司	6,843.75	7.53	666.29	1.93
应收账款	上海外高桥物业管理有限公司	218,241.84	240.07	248,755.44	753.71
应收账款	上海新新运国际物流有限公司	172,500.00	189.75
应收账款	莎车怡果食品有	142,290.00	313.75	142,290.00	313.75

	限公司
应收账款	上海康展物流有限公司			1,000.00	3.03
其他应收款	上海市外高桥保税区三联发展有限公司	308,606.68		308,606.68
其他应收款	上海新新运国际物流有限公司	40,234,408.42	44,257.85
其他应收款	上海自贸区联合发展有限公司	734,814.11		734,814.11
其他应收款	上海外高桥保税区联合发展有限公司	3,039,150.21		1,696,747.71
其他应收款	上海浦东现代产业开发有限公司	171,107.84		171,107.84
预付账款	上海新新运科技有限公司	8,000,000.00
预付账款	上海外高桥保税区联合发展有限公司			3,716,432.66
预付账款	上海市外高桥保税区三联发展有限公司	834,072.98		834,072.99
预付账款	上海自贸区联合发展有限公司			2,007,317.19
预付账款	上海浦东现代产业开发有限公司			137,927.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海那亚进出口有限公司	611,389.4	683,480.35
应付账款	上海康展物流有限公司	768,465.10	643,477.35
应付账款	上海外高桥物业管理有限公司	5,057,734.72	4,340,531.00
应付账款	上海自贸区联合发展有限公司	304,951.91	14,756.74
其他应付款	上海市外高桥保税区劳动服务公司	11,438.2	6,226.60
租赁负债	上海外高桥保税区联合发展有限公司	160,372,843.01
租赁负债	上海浦东现代产业开发有限公司	1,628,902.04

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末发行在外的股份期权行权价格11.72 元/份，授予日为 2019 年12月27日，本激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据公司层面业绩考核及个人层面绩效考核结合最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,527,800.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	509,200.00

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额公司请求银行向客户出具履约保函。截至 2021 年 6 月 30 日，正在履行的关于出具保函的协议如下：

单位：万元

序号	保函出具银行	受益人	合同编号	保函金额	包含到期日
1	中国光大银行股份有限公司上海分行	中华人民共和国上海海关	LG3651203228AS	3,000.00	2021-11-27
2	中国光大银行股份有限公司上海分行	中华人民共和国上海海关	LG3651191976AS	1,000.00	2022-2-28
3	中国光大银行股份有限公司上海分行	中华人民共和国上海海关	LG3651191984AS	950.00	2022-2-28
4	中国光大银行股份有限公司上海分行	中华人民共和国上海海关	LG3651201959AS	800.00	2021-8-15
5	中国光大银行股份有限公司上海分行	中华人民共和国上海海关	LG3651191979AS	650.00	2022-2-28
6	中国光大银行股份有限公司上海分行	中华人民共和国上海海关	LG3651201958AS	600.00	2021-8-15
7	中国光大银行股份有限公司上海分行	中华人民共和国上海海关	LG365121Z0004AS	1820.00	2022-4-1
8	中国光大银行股份有限公司上海分行	中华人民共和国上海海关	LG3651211132AS	1000.00	2021-10-27
9	中国光大银行股份有限公司上海分行	中华人民共和国上海海关	LG3651211216AS	80.00	2022-11-10
10	上海银行股份有限公司外高桥支行	中华人民共和国上海海关	MD2001906250	100.00	2021-7-14
11	中国光大银行股份有限公司上海分行	中华人民共和国上海海关	LG3651200926AS	80.00	2021-11-9

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利
经审议批准宣告发放的利润或股利	66,360,006.00

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

√适用 □不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。本公司根据上述所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	172,739,282.76
1至2年	115,277.90
2至3年
3年以上
合计	172,854,560.66

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	172,854,560.66	100.00	125,181.20		172,729,379.46	109,504,017.80	100.00	226,959.85		109,277,057.95
其中：
其他往来组合	107,534,614.04	62.21	124,941.13	0.12	107,409,672.91	72,118,774.53	65.86	226,203.11	0.31	71,892,571.42
关联方组合	65,319,946.62	37.79	240.07	0.00	65,319,706.55	37,385,243.27	34.14	756.74	0.002	37,384,486.53
合计	172,854,560.66	/	125,181.20	/	172,729,379.46	109,504,017.80	/	226,959.85	/	109,277,057.95

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	107,419,336.14	119,811.26	0.11
1-2 年（含 2 年）	115,277.90	5,129.87	4.45
合计	107,534,614.04	124,941.13	0.12

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
关联方组合	65,319,946.62	240.07	0.00
合计	65,319,946.62	240.07	0.00

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
应收账款坏账准备	226,959.85		101,778.65			125,181.20
合计	226,959.85		101,778.65			125,181.20

单位名称	期末余额	占应收账款总 额的比例（%）	坏账准备期末余额
苹果电脑贸易(上海)有限公司	14,348,421.96	8.30	15,783.26
碧迪医疗器械(上海)有限公司	8,395,250.72	4.86	9,234.78
史赛克(北京)医疗器械有限公司	6,449,898.79	3.73	7,094.89
捷豹路虎(中国)投资有限公司	6,253,972.00	3.62	6,879.37
科蒂商贸(上海)有限公司	4,855,241.21	2.81	5,340.77
合计	40,302,784.68	23.32	44,333.07

项目	期末余额	期初余额
应收利息	413,728.93	478,198.01
应收股利	1,021,195.25
其他应收款	23,178,551.91	22,546,273.13
合计	24,613,476.09	23,024,471.14

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	413,728.93	478,198.01
合计	413,728.93	478,198.01

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海新新运科技有限公司	1,021,195.25
合计	1,021,195.25

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	18,511,967.10
1至2年	1,948,078.94
2至3年	2,026,598.30
3至4年
4至5年	141,436.86

5年以上	564,240.38
合计	23,192,321.58

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	9,919,269.53	8,620,758.20
押金及保证金	4,870,769.94	3,970,422.40
往来款	8,402,282.11	9,960,399.89
合计	23,192,321.58	22,551,580.49

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	5,307.36			5,307.36
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	8,462.31			8,462.31
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日余额	13,769.67			13,769.67

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
其他应收账	5,307.36	8,462.31				13,769.67

款坏账准备
合计	5,307.36	8,462.31				13,769.67

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海上实外联发进出口有限公司	关联方	9,532,786.34	1年以内	41.10
丰田汽车仓储贸易(上海)有限公司	代垫费	3,925,758.27	1年以内	16.93	4,318.33
上海外高桥保税区联合发展有限公司	押金保证金	3,039,150.21	4 年以内	13.10
苹果研发(北京)有限公司	代垫费	2,402,900.06	1年以内	10.36	2,643.19
苹果电子产品商贸(北京)有限公司	代垫费	462,995.31	1年以内	2.00	509.29
合计		19,363,590.19		83.49	7,470.81

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	832,495,930.00		832,495,930.00	553,495,930.00		553,495,930.00
对联营、合营企业投资	59,913,649.93		59,913,649.93	55,736,004.01		55,736,004.01
合计	892,409,579.93		892,409,579.93	609,231,934.01		609,231,934.01

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海畅联国际货运有限公司	20,495,930.00	30,000,000.00		50,495,930.00
深圳畅联国际物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
宁波畅联国际物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
成都畅联国际物流有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
北京盟达国际物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
上海盟天国际物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
上海盟联国际物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
郑州畅联国际物流有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
广州畅联国际物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
上海盟通物流有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00
上海畅链进出口有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
成都畅联供应链管理有	127,000,000.00	103,000,000.00		230,000,000.00

限公司
天津畅联供应链管理有限公司	127,000,000.00	63,000,000.00		190,000,000.00
昆山畅联供应链管理有限公司	127,000,000.00	83,000,000.00		210,000,000.00
畅联国际物流（香港）有限公司	4,400,000.00			4,400,000.00
重庆新畅联国际物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
上海畅询信息技术服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
上海畅联智盟供应链管理有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00
武汉畅联供应链管理有限公司	65,000,000.00			65,000,000.00
合计	553,495,930.00	279,000,000.00		832,495,930.00

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
昆明盟盛物业管理有限公司	10,620,895.86			71,373.68						10,692,269.54
小计	10,620,895.86			71,373.68						10,692,269.54
二、联营企业
上海那亚进出口有限	6,923,912.57			596,465.81						7,520,378.38

公司
上海新新运科技有限公司	27,858,517.91			4,139,300.00			1,021,195.25			30,976,622.66
上海康展物流有限公司	8,411,455.58	875,000.00		-469,206.47						8,817,249.11
莎车怡果食品有限公司	1,921,222.09			-14,091.85						1,907,130.24
小计	45,115,108.15	875,000.00		4,252,467.49			1,021,195.25			49,221,380.39
合计	55,736,004.01	875,000.00		4,323,841.17			1,021,195.25			59,913,649.93

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	433,263,896.18	321,865,097.77	354,573,837.68	273,117,312.88
其他业务	5,589,669.99	342,706.07	8,760,125.92	284,904.20
合计	438,853,566.17	322,207,803.84	363,333,963.60	273,402,217.08

合同分类	合计
商品类型
供应链物流	427,087,996.53
供应链贸易	6,175,899.65
按经营地区分类
内地	433,263,896.18
香港
合计	433,263,896.18

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	28,159,846.67	27,599,902.44
权益法核算的长期股权投资收益	4,323,841.17	309,344.10
理财产品收入	4,194,499.87	5,627,336.58
合计	36,678,187.71	33,536,583.12

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	467,010.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,161,942.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,430.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目	291,441.28
所得税影响额	-415,736.09
少数股东权益影响额	-3,026.54
合计	1,529,062.74

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净	4.23	0.2038	0.2038

利润
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.14	0.1997	0.1997