彤程新材料集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月15日召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,公司拟使用总额不超过人民币50,000万元(含)的闲置募集资金适时购买理财产品或结构性存款,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度、投资期限范围内,董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2019年7月17日于指定信息披露媒体披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-051)。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
受托方 | 浦发硅谷银行有限公司 |
产品名称 | "浦发硅谷银行科创宝2号"人民币结构性存款第002期 |
产品类别 | 保本浮动收益型 |
理财金额 | 4,000万元人民币 |
起息日 | 2019年2月27日 |
到期日 | 2019年8月27日 |
期限 | 181天 |
预期年化收益率 | 4.40% |
收回本金 | 4,000万元人民币 |
利息收益 | 872,767.12元人民币 |
受托方 | 浦发硅谷银行有限公司 |
产品名称 | "浦发硅谷银行科创宝2号"人民币结构性存款第033期 |
产品类别 | 保本浮动收益型 |
理财金额 | 5,056万元人民币 |
起息日 | 2019年6月27日 |
到期日 | 2019年8月27日 |
期限 | 61天 |
预期年化收益率 | 3.90% |
收回本金 | 5,056万元人民币 |
利息收益 | 329,540.39元人民币 |
受托方 | 浦发硅谷银行有限公司 |
产品名称 | 人民币通知存款 |
产品类别 | 通知存款 |
理财金额 | 18,927万元人民币 |
起息日 | 2019年8月6日 |
到期日 | 2019年8月27日 |
期限 | 21天 |
预期年化收益率 | 2.025% |
收回本金 | 18,927万元人民币 |
利息收益 | 223,575.19元人民币 |
二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 | 发行银行 | 产品名称 | 产品类别 | 金额 | 期限 | 理财开始日 | 理财终止日 | 预期年化收益率 |
1 | 浦发硅谷银行有限公司 | "浦发硅谷银行科创宝2号"人民币结构性存款第003期 | 保本浮动收益型 | 22,673万元人民币 | 365天 | 2019年2月27日 | 2020年2月27日 | 4.70% |
截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币22,673万元(均为前次授权下未到期金额)。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
2019年8月29日