关于郑州安图生物工程股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：郑州安图生物工程股份有限公司审计单位：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：0371-86506868
附表2
关于郑州安图生物工程股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 郑州安图实业集团股份有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 1.25 | 2.02 | -0.77 | 试剂收入 | 经营性往来 | ||
| 郑州安图实业集团股份有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 1.19 | 1.19 | 设备、材料收入 | 经营性往来 | ||||
| 郑州安图实业集团股份有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 47.18 | 47.18 | 综合费用 | 经营性往来 |
| 郑州迪奥医学技术有限公司 | 控股股东的联营企业 | 应收账款 | 0.38 | 0.38 | 试剂收入 | 经营性往来 | ||||
| 郑州迪奥医学技术有限公司 | 控股股东的联营企业 | 预付款项 | 0.14 | 0.28 | 0.41 | 材料款 | 经营性往来 | |||
| 郑州迪奥医学技术有限公司 | 控股股东的联营企业 | 其他应收款 | 248.30 | 248.30 | 水电费 | 经营性往来 | ||||
| 郑州迪奥医学技术有限公司 | 控股股东的联营企业 | 其他应收款 | 271.67 | 271.67 | 房租费 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安图实验仪器（郑州）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 21,741.68 | 7,620.00 | 8,000.00 | 21,361.68 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 郑州安图科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,000.00 | 25,700.00 | 670.81 | 23,670.81 | 17,700.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 上海标源生物科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,915.00 | 470.00 | 81.56 | 1,251.29 | 1,215.28 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 郑州标源生物科技有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 3,330.00 | 98.43 | 3,420.53 | 7.89 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 河北安图久和医疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,900.00 | 75.63 | 1,775.63 | 200.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 郑州思昆生物工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,330.00 | 3,867.00 | 162.84 | 103.30 | 6,256.54 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 46,216.82 | 38,227.25 | 1,089.28 | 38,792.31 | 46,741.04 | / | / |