勤信专字【2023】第0634号
关于对郑州安图生物工程股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
目录
| 内容 | 页次 |
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
| 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 | 1-2 |
| 附表 | 3 |
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关于郑州安图生物工程股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明
勤信专字【2023】第0634号郑州安图生物工程股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月19日签发了勤信审字【2023】第0911号标准意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理（2022年12月修订）》的规定，就郑州安图生物工程股份有限公司编制的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）出具专项说明。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2022年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，仅供贵公司2022年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。附表：郑州安图生物工程股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 郑州安图生物工程股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |||||||||
| 编制单位：郑州安图生物工程股份有限公司单位：人民币元 | |||||||||
| 占用形成原因占用性质 | |||||||||
| 现大股东及其附属企业 - - - - - - - - - - | |||||||||
| 小计 - - - - - - - - - - | |||||||||
| 前大股东及其附属企业 - - - - - - - - - - | |||||||||
| 小计 - - - - - - - - - - | |||||||||
| 总计 - - - - - - - - - - | |||||||||
| 往来形成原因往来性质 | |||||||||
| 20,197.85 -7,725.00 试剂收入 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | |||||||||
| 综合费用 经营性往来 | |||||||||
| 大股东及其附属企业郑州迪奥医学技术有限公司控股股东的联营企业 应收账款 - 3,824.00 - 3,824.00 - 试剂收入 经营性往来 | |||||||||
| 大股东及其附属企业郑州迪奥医学技术有限公司控股股东的联营企业 预付账款 1,380.00 2,760.00 - - 4,140.00 材料款 经营性往来 | |||||||||
| 大股东及其附属企业郑州迪奥医学技术有限公司控股股东的联营企业 其他应收款 - 2,482,998.14 - 2,482,998.14 - 水电费 经营性往来 | |||||||||
| 大股东及其附属企业郑州迪奥医学技术有限公司控股股东的联营企业 其他应收款 - 2,716,700.40 - 2,716,700.40 - 房租费 经营性往来 | |||||||||
| 小计 - - - 1,380.00 5,702,487.03 - 5,707,452.03 -3,585.00 - - | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业安图实验仪器（郑州）有限公司全资子公司 其他应收款 217,416,827.26 76,200,000.00 - 80,000,000.00 213,616,827.26 借款 非经营性资金往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业郑州安图科技发展有限公司全资子公司 其他应收款 150,000,000.00 257,000,000.00 6,708,138.58 236,708,138.60 176,999,999.98 借款 非经营性资金往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业上海标源生物科技有限公司控股子公司 其他应收款 19,150,000.00 4,700,000.00 815,626.98 12,512,852.17 12,152,774.81 借款 非经营性资金往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业郑州标源生物科技有限公司二级子公司 其他应收款 33,300,000.00 - 984,256.98 34,205,307.48 78,949.50 借款 非经营性资金往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业河北安图久和医疗科技有限公司控股子公司 其他应收款 19,000,000.00 - 756,347.23 17,756,347.23 2,000,000.00 借款 非经营性资金往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业郑州思昆生物工程有限公司全资子公司 其他应收款 23,300,000.00 38,670,000.00 1,628,400.03 1,032,974.40 62,565,425.63 借款 非经营性资金往来 | |||||||||
| 小计 - - - 462,166,827.26 376,570,000.00 10,892,769.80 382,215,619.88 467,413,977.18 | |||||||||
| 关联自然人 - - - - - - - - - - | |||||||||
| 小计 - - - - - - - - - - | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | |||||||||
| 小计 - - - - - - - - - - | |||||||||
| 总计 - - - 462,168,207.26 382,272,487.03 10,892,769.80 387,923,071.91 467,410,392.18 - - |