证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2022-040
宁波柯力传感科技股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:杭州华软新动力资产管理有限公司、重庆国际信托股份有限公司、光
大兴陇信托有限责任公司。
? 本次委托理财金额:人民币16000万元整
? 委托理财产品名称: 新动力甬盈臻享定制一号私募证券投资基金、重信·北极22013·华
睿精选2号集合资金信托计划、光大信托-深汇集合资金信托计划
? 委托理财期限:无固定期限、382天、397天
? 履行的审议程序:公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了
《关于自有资金购买理财产品的议案》,会议同意公司以及全资子公司在不影响正常经
营及风险可控的前提下,使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买理财产品,决
议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用,决议有效期为议
案经过2021年年度股东大会审议通过之日至以下较早日期为止的期间:
1、自股东大会审议通过之日起12个月;
2、公司2022年年度股东大会召开之日。
公司独立董事发表了同意意见。公司于2022年5月18日召开了2021年年度股东大会,审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高公司自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的理财产品,增加公司资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 参考年化收益率 | 产品期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
杭州华软新动力资产管理有限公司 | 私募 基金 理财 产品 | 新动力甬盈臻享定制一号私募证券投资基金 | 2,000 | / | 无固定期限 | 浮动收益类 | 否 |
重庆国际信托股份有限公司 | 信托 | 重信·北极22013·华睿精选2号集合资金信托计划 | 8,000 | 6.5% | 382天 | 固定收益类 | 否 |
光大兴陇信托有限责任公司 | 信托 | 光大信托-深汇集合资金信托计划 | 6,000 | 6.3% | 397天 | 固定收益类 | 否 |
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司及全资子公司办理理财产品的机构对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,公司将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。
二、本次委托理财的具体情况
(一) 委托理财合同主要条款
产品名称 | 购买主体 | 金额 (万元) | 参考年化收益率 | 收益起计日 | 收益到期日 |
新动力甬盈臻享定制一号私募证券投资基金 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | 2,000 | / | 本产品在开放时段的申购当日起 | 无固定期限 |
重信·北极22013·华睿精选2号集合资金信托计划 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | 8,000 | 6.5% | 本产品在开放时段的申购当日起 | 382天 |
光大信托-深汇集合资金信托计划 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | 6,000 | 6.3% | 本产品在开放时段的申购当日起 | 397天 |
1、新动力甬盈臻享定制一号私募证券投资基金
产品名称 | 新动力甬盈臻享定制一号私募证券投资基金 |
产品代码 | SVU490 |
投资及收益币种 | 人民币 |
收益类型 | 非保本浮动收益类 |
产品类型 | 私募基金 |
购买金额 | 2000万 |
起息日 | 2022年7月1日 |
到期日 | 长期,每周二开放 |
持有天数 | / |
预期年化收益率 | / |
收益计算方式 | 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 认购份额=净认购金额/认购份额初始募集面值 赎回金额=赎回份额×赎回价格-赎回费-业绩报酬 投资收益=赎回金额-认购金额 |
杠杆率 | 本基金的基金资产总值占基金资产净值的比例不得超过200% |
投资范围 | (1)在国内证券交易所、全国中小企业股份转让系统挂牌交易的股票(含定增及网上、网下新股申购等)、权证、期权、债券、债券正回购、债券逆回购; (2)沪港通、深港通股票交易; (3)中国存托凭证、沪伦通; (4)在国内期货交易所挂牌交易的期货、期权产品及其它金融产品; (5)在银行间市场挂牌交易的债券; (6)央行票据; (7)在上海黄金交易所挂牌交易的合约品种; (8)融资融券; (9)证券转融通出借; |
(10)以证券公司为交易对手方的衍生品,包括收益互换(含跨境
收益互换)、收益凭证、场外期权;
(11)以期货公司及其子公司(风险管理公司)作为交易对手方的
衍生品交易;
(12)商业银行发行的结构性存款;
(13)银行理财产品、银行存款、现金;
(14)公募证券投资基金;
(15)资产支持证券、资产支持票据;
(16)利率互换;
(17)交易所债券质押式协议回购;
(18)证券公司或其资产管理子公司发行的资产管理产品、基金公
司或其子公司发行的资产管理产品、期货公司或其子公司发行的资产管理产品、保险公司及其子公司发行的资产管理产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的私募证券投资基金、信托产品(以下统称“标的金融产品”,投资于前述标的金融产品时,【不】投资于其劣后级份额)。
2、重信·北极22013·华睿精选2号集合资金信托计划
产品名称 | 重信·北极22013·华睿精选2号集合资金信托计划 |
产品代码 | ZXD33C202205010045699 |
投资及收益币种 | 人民币 |
收益类型 | 固定收益类 |
产品类型 | 净值型固定收益类信托计划 |
购买金额 | 8000万 |
起息日 | 2022年7月1日 |
到期日 | 2023年7月17日 |
持有天数 | 382天 |
预期年化收益率 | 6.5% |
收益计算方式 | 信托存续期间受益人赎回的到期信托单位所对应信托利益按以下约定计算: (1)受托人于第i个核算日次一工作日核算受益人赎回信托单位应取得的信托利益。 (2)若Ri≥R0,受益人按业绩比较基准获得信托利益,信托利益计算公式如下:受益人就每一份赎回的到期信托单位实际可取得的到期资金金额=认购/申购时信托计划成立日/对应开放日信托单位净值× |
(1+R0×Ti/365)。 (3)若Ri<R0,在对已计提且未提取的风险准备金并入信托财产后实际收益率Ri仍小于R0的,受益人就每一份赎回的到期信托单位实际可取得的到期资金金额=核算日信托单位净值。 (4)受益人赎回的信托单位的到期资金/到期信托利益总额=每一份到期的信托单位实际可取得的到期资金金额×赎回的信托单位份数。 (5)信托利益于核算日(信托计划终止日除外)后5个工作日内(若遇法定节假日、休息日,支付日期相应顺延至该日后第一个工作日)支付到受益人的受益账户。但是,如标的资产管理计划延迟向本信托计划支付投资本金及收益,或因本信托计划投资证券因暂停交易及缺乏流动性或监管机构另有要求等原因未能及时变现的,信托利益划付时间予以顺延。 上述公示中,Ri为信托单位的实际收益率,Ti为到期信托单位的存续天数,Ni为受益人在第i个核算日到期的信托份额数;信托单位存续期内,业绩比较基准R0变动的,受益人每份赎回的到期信托单位实际可取得的到期资金金额应分段计算。 | |
杠杆率 | 不超过200% |
投资范围 | (1)本信托投资于国内依法发行的国债、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、可转债、可交换债、公募证券投资基金、资产支持证券(票据)、现金、债券正回购、债券逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金及中国银保监会允许本信托计划投资的其他标准化债权类资产,可参与债券正回购; (2)华安证券股份有限公司管理的“华安证券智赢 219 号单一资产管理计划”; (3)信托业保障基金。 |
3、光大信托-深汇集合资金信托计划
产品名称 | 光大深汇集合资金信托计划 |
产品代码 | GD04VZ |
投资及收益币种 | 人民币 |
收益类型 | 固定收益类 |
产品类型 | 信托 |
购买金额 | 6000万 |
起息日 | 2022年7月1日 |
到期日 | 2023年8月2日 |
持有天数 | 397 |
预期年化收益率 | 6.3% |
收益计算方式 | 认购金额*收益率/365天*实际存续天数 |
杠杆率 | 无 |
投资范围 | 1、本信托计划将主要投资于相关金融机构发行的标准化金融产品,包括债券、货币市场工具、固定收益类基金及其他固定收益产品等金融监管部门批准或备案发行的具有固定收益特征的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种,其中: (1)债券类包括银行间债券市场及证券交易所交易的品种 银行间债券市场上市交易的债券:包括但不仅限于国债、企业债券、公司债券、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、资产支持证券、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、非公开定向债务融资工具)等; 证券交易所上市流通的固定收益类产品:包括但不仅限于国债、企业债、公司债、可转换债券、可分离交易债、资产支持证券、中小企业私募债等; (2)货币市场工具:包括但不限于现金、银行存款(包括定期存款、通知存款以及大额存单)、存放同业、债券逆回购、货币基金、货币类券商集合资产管理计划、保险资管产品、银行理财产品等; (3)固定收益类基金及其他固定收益品种:包括但不限于债券基金(包括但不限于开放式、上市债券型基金和定期开放债券型基金)、固定收益类券商集合资产管理计划、信托计划、基金公司专项资产管理计划、保险资产管理公司发行的资管计划,结构化债券投资产品等具有固定收益特征的品种; (4)信托业保障基金。 根据《信托业保障基金管理办法》(银监发[2014]50 号,以下简称“《办法》”)以及《关于做好信托业保障基金筹集和管理等有关具体事项的通知》(银监办发﹝2015﹞32 号,以下简称“《通知》”)的规定,对于信托项下自 2015 年 4 月 1 日起募集成功的信托资金,受托人将该信托资金的 1%用于认购中国信托业保障基金。信托合同中未涉及的关于保障基金认购事项按《办法》、《通知》及相关法律法规和监管部门的规定执行。如因法律法规调整或新的法律法规出台导致本合同约定与该等规定不一致的,则保障基金认购事宜按调整后的法律法规规定执行。 2、投资限制 (1)不得将信托财产用于可能承担无限责任的投资; (2)投资同一标的或同一债权人发行的债券不得超过产品总规模 |
的 10%,所投资的任何单一债券的比例不得超过该债券全部发行规模的10%(信托规模小于 5 亿时,不受此限制);
(3)投资参与货币基金、债券基金,参与比例不得超过信托财产
净值的30%;
(4)投资参与债券发行申购,申报金额不得超过信托财产净值的
100%,申报债券数量不得超过拟发行债券公司本次发行债券总量的10%。
(5)因信托财产净值波动导致本信托的投资组合超过上述约定比
例的,不视为违约,但应在 15 个交易日内进行调整,以达到上述标准。如果 15 个工作日后调整未达到上述标准,受托人将向委托人进行披露。
(二) 风险控制分析
公司及全资子公司办理理财产品的机构对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。
三、委托理财受托方的情况
1、新动力甬盈臻享定制一号私募证券投资基金
(1)受托方的名称:杭州华软新动力资产管理有限公司
(2)受托方近期财务指标
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
总资产 | 118,893,911.2 | 93,586,778.97 |
净资产 | 89,882,874.98 | 76,242,739.81 |
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
营业收入 | 130,681,083.4 | 71,963,981.01 |
净利润 | 13,031,482.38 | 6,490,551.64 |
受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、
资产、债权债务、人员等关联关系。
2、重信·北极22013·华睿精选2号集合资金信托计划
(1)受托方的名称:重庆国际信托股份有限公司
(2)受托方近期财务指标
单位:亿元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
总资产 | 2678.83 | 2610.07 |
净资产 | 436.19 | 421.46 |
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
营业收入 | 77.42 | 76.93 |
净利润 | 31.17 | 39.11 |
受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
3、光大信托-深汇集合资金信托计划
(1)受托方名称:光大兴陇信托有限责任公司
(2)受托方最近一年又一期主要财务指标:
单位:万元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
总资产 | 2161744.85 | 1805138.63 |
净资产 | 1543375.73 | 1464260.58 |
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
营业收入 | 620373.42 | 559281.41 |
净利润 | 155966.84 | 259703.53 |
受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司近期财务数据
单位:元
项 目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
总资产 | 3,184,067,667.67 | 2,999,490,404.58 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,212,469,072.50 | 2,118,286,825.61 |
项 目 | 2022年1-3月 | 2021年度 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,071,823.52 | 202,244,381.16 |
营业收入 | 201,073,478.47 | 1,031,129,787.78 |
归属于上市公司股东的净利润 | 34,970,002.36 | 251,243,961.37 |
公司本次委托理财支付金额16000万元,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成
果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,取得一定理财收益,从而降低财务费用,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。
五、风险提示
1、利率风险:理财产品存续期内,投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动,会使得收益水平不能达到预期年化收益率。
2、流动性风险:若公司经营突发重大变化,理财计划发生巨额赎回,将面临不能提前赎回理财产品的风险。
3、政策风险:如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,导致市场价格波动,将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。
4、信用风险:理财计划投资范围包括债券市场信用产品,可能面临发债企业不能如期兑付的情况,将影响理财计划预期收益的实现。
六、决策程序的履行
公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》,会议同意公司以及全资子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买理财产品,决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用,决议有效期为议案经过2021年年度股东大会审议通过之日至以下较早日期为止的期间:
1、自股东大会审议通过之日起12个月;
2、公司2022年年度股东大会召开之日。
公司独立董事发表了同意意见。
公司于2022年5月18日召开了2021年年度股东大会,审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 |
(万元) | (万元) | (元) | 本金金额(万元) | ||
1 | 招商银行公司鼎鼎A款65146号理财计划 | 3,500 | 3,500 | 1,857,177.79 | 0 |
2 | 山东信托?恒祥79号集合资金信托计划 | 10,000 | 10,000 | 3,091,506.85 | 0 |
3 | 中海信托海鸥3号集合资金信托计划 | 20,000 | 20,000 | 4,608,161.30 | 0 |
4 | 宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财6号产品 | 700 | 700 | 148,457.50 | 0 |
5 | 中海信托海鸥2号集合资金信托计划 | 10,000 | 10,000 | 3,577,750.86 | 0 |
6 | 招商银行公司鼎鼎A款65168号理财计划 | 1,500 | 1,500 | 871784.92 | |
7 | 光大信托-深汇集合资金信托计划 | 1,500 | 1500 | 490,479.45 | 0 |
8 | 光大信托-深汇集合资金信托计划 | 3,000 | 3,000 | 961972.6 | 0 |
9 | 浦发银行周周享盈增利1号 | 4,500 | 4500 | 27972.01 | 0 |
10 | 宁银理财宁欣固定收益类 | 1,200 | 1,200 | 269414.48 | 0 |
11 | 宁波银行启盈可选期限理财3号 | 10,000 | 10000 | 202739.73 | 0 |
12 | 光大信托-深汇集合资金信托计划 | 20,000 | 20,000 | 13236164.38 | 0 |
13 | 海通证券收益凭证 | 2,000 | 2000 | 320547.8 | 0 |
14 | 海通证券收益凭证 | 2,000 | 2000 | 320547.8 | 0 |
15 | 海通证券灵均致臻指数增强6号私募证券投资基金 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
16 | 粤财信托-安文2021年第三期消费资产流转财产信托 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 |
17 | 浦发银行周周享盈增利1号 | 4,800 | 4,800 | 30197.29 | 0 |
18 | 华鑫证券鑫鹏尊享2号集合资产管理计划 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |
19 | 光大信托-深汇集合资金信托计划 | 6,200 | 0 | 0 | 6,200 |
20 | 宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 6 号 | 1,000 | 1,000 | 223786.25 | 0 |
21 | 灵均量臻量化选股领航21号私募证券投资基金 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
22 | 涌泉161号(宏观配置1号)集合资金信托计划 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |
23 | 海通证券收益凭证 | 2,000 | 2,000 | 320547.8 | 0 |
24 | 博道成长智航股票型证券投资基金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
25 | 光大信托-深汇集合资金信托计划 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 |
26 | 启林中证1000指数增强2号A期私募证券投资基金 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
27 | 中粮信托-丰收1号集合资金信托计划 | 13,500 | 0 | 0 | 13,500 |
28 | 国投泰康信托黄雀4号集合资金信托计划 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
29 | 光大信托-深汇集合资金信托计划 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
30 | 中粮信托-丰利3号集合资金信托计划 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |
31 | 国恩回报19号私募证券投资基金 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
32 | 光大信托-深汇集合资金信托计划 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
33 | 国恩回报19号私募证券投资基金 | 3,500 | 0 | 0 | 3,500 |
34 | 中粮信托-丰利5号集合资金信托计划 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
35 | 亘曦财富8号私募证券投资基金二期 | 500 | 0 | 0 | 500 |
36 | 光大信托-深汇集合资金信托计划 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 |
37 | 金澹智盈105号私募证券投资基金 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 |
38 | 新动力甬盈臻享定制一号私募证券投资基金 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
39 | 重信·北极22013·华睿精选2号集合资金信托计划 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 |
40 | 光大信托-深汇集合资金信托计划 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |
合计 | 197,900 | 97,700 | 30,559,209 | 100,200 | |
最近12个月内单日最高投入金额(万元) | 110,900 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 52.35 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 12.16 | ||||
目前已使用的理财额度(万元) | 100,200 | ||||
尚未使用的理财额度(万元) | 49,800 | ||||
总理财额度(万元) | 150,000 |
特此公告。
宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2022年7月5日