证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2022-039
宁波柯力传感科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:中国银河证券股份有限公司(以下简称 “银河证券”)
? 本次委托理财金额:合计人民币7000万元整
? 委托理财产品名称:“银河金山”收益凭证11624期、“银河金鼎”收益凭证 3175 期
-鲨鱼鳍看涨
? 委托理财期限:90天、90天
? 履行的审议程序:宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2021 年8 月24日召开公司第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 23,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在前述使用期限及额度范围内, 资金可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。公司独立董事发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )及指定媒体披露的《柯力传感关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2021-050)。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目的资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司资金收益,为公司及股东谋取更多投资回报。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源系公司暂时闲置的募集资金。
(三)委托理财产品的基本情况
受托方名称 | 产品名称 | 金额 (万元) | 参考年化收益率 | 产品期限 | 起息日 | 到期日 | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
银河证券 | “银河金 山”收益 凭证11624期 | 2000 | 2.2% | 90天 | 2022/7/1 | 2022/9/28 | 本金保 障型固 定收益 类 | 无 | 否 |
银河证券 | “银河金鼎”收益凭证 3175 期-鲨鱼鳍看涨 | 5000 | 浮动收益 | 90天 | 2022/7/1 | 2022/9/28 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买的投资产品安全性高、流动性好,投资风险较小,在公司可控范围之内;公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买投资产品的审批与执行程序,确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确保资金安全;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
(一) 委托理财合同主要条款
1、“银河金 山”收益 凭证11624期
产品名称 | “银河金山”收益凭证11624期 |
产品代码 | SWC144 |
投资及收益币种 | 人民币 |
收益类型 | 本金保障型固定收益类 |
产品类型 | 券商收益凭证 |
购买金额 | 2000万 |
起息日 | 2022年7月1日 |
到期日 | 2022年9月28日 |
持有天数 | 90天 |
预期年化收益率 | 2.2% |
收益计算方式 | 到期本金及收益金额=投资本金×(1+约定收益率×实际投资天数/365);按四舍五入法精确到小数点后两位。 |
杠杆率 | / |
投资范围 | 用于银河证券公司经营活动,补充营运资金 |
2、“银河金鼎”收益凭证 3175 期-鲨鱼鳍看涨
产品名称 | “银河金鼎”收益凭证 3175 期-鲨鱼鳍看涨 |
产品代码 | SUM045 |
投资及收益币种 | 人民币 |
收益类型 | 本金保障浮动收益型 |
产品类型 | 券商收益凭证 |
购买金额 | 5000万 |
起息日 | 2022年7月1日 |
到期日 | 2022年9月28日 |
持有天数 | 90天 |
预期年化收益率 | 实际收益率(年化)区间为 2.20%至 8.22%,计算方式如下: 1、若挂钩标的在起息日至到期日的任一交易日收盘价(点)高于(不含)触碰价,实际收益率(年化)为2.5%; 2、若挂钩标的在起息日至到期日的任一个交易日收盘价(点)均低于(含)触碰价,实际收益率(年化)为2.20% +0.7*Max(R-0.00%,0)。 其中,触碰价=期初价格×108.60%。R为挂钩标的涨跌幅, 计算公式为:R=(期末价格/期初价格-1)×100%,计算按四舍五入法精确到小数点后两位。 |
收益计算方式 | 到期收益金额=实际认购金额×实际收益率(年化)×产品期限/365;到期收益金额按四舍五入法精确到小数点后两位。 |
杠杆率 | / |
投资范围 | 用于银河证券公司经营活动,补充营运资金 |
(二) 委托理财的资金投向
用于中国银河证券股份有限公司经营活动,补充营运资金 。
(三) 本次使用闲置募集资金购买的理财产品,符合安全性高、流动性好的要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。
(四)风险控制分析
1、公司严格遵守审慎投资原则进行筛选,本次购买的理财产品为本金保障型固定收益类券商理财产品,产品风险等级低、安全性高、预期收益受风险因素影响较小,符合公司内部资金管理的要求。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
(一)受托方的基本情况
本次委托理财的交易对方为上市金融机构,相关财务指标按要求披露于相应的证券
交易所官方网站,明细如下:
受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、
资产、债权债务、人员等关联关系。
四、前次使用募集资金购买的理财产品到期赎回的情况
序号 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额(万元) | 参考年化收益率 | 实际收益(元) | 赎回本金(万元) |
1 | 银河证券 | “银河金山”收益凭证10233期 | 7000 | 3.2% | 1110794.52 | 7000 |
五、对公司的影响
公司近期财务数据
单位:元
项 目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
总资产 | 3,184,067,667.67 | 2,999,490,404.58 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,212,469,072.50 | 2,118,286,825.61 |
项 目 | 2022年1-3月 | 2021年度 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,071,823.52 | 202,244,381.16 |
营业收入 | 201,073,478.47 | 1,031,129,787.78 |
归属于上市公司股东的净利润 | 34,970,002.36 | 251,243,961.37 |
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的审议程序,有助于提高募集资金使用
受托方 | 对应上市金融机构 | 股票代码 | 上市证券交易所 |
中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司 | 601881 | 上交所 |
效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。同时,通过对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理,可以提高募集资金的使用效率,增加公司收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。
六、风险提示
公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的有保本约定的理财产品,虽风险相对较低,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响而使收益发生波动,提醒广大投资者注意投资风险。
七、决策程序的履行
公司于 2021年 8月 24日召开公司第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 23000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。公司独立董事发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn )及指定媒体披露的《柯力传感关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-050)。
八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金(万元) | 实际收益 | 尚未收回 |
(万元) | (元) | 本金金额(万元) | |||
1 | 固定收益类收益凭证 | 23,000 | 23,000 | 3,589,259.99 | 0 |
2 | 固定收益类收益凭证 | 7,000 | 7,000 | 1,110,794.52 | 0 |
3 | 固定收益类收益凭证 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
4 | 券商保本理财 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
合计 | 37,000 | 30,000 | 4,700,054.51 | 7,000 | |
最近12个月内单日最高投入金额(万元) | 23,000 |
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 10.86 |
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 1.87 |
目前已使用的理财额度(万元) | 7,000 |
尚未使用的理财额度(万元) | 16,000 |
总理财额度(万元) | 23,000 |
特此公告。
宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2022年7月5日