公司代码：603665 公司简称：康隆达
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张间芳、主管会计工作负责人陈卫丽及会计机构负责人（会计主管人员）姜小红
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,386,918,059.70 | 1,334,177,544.37 | 3.95 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,046,076,841.15 | 997,348,462.06 | 4.89 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,873,522.14 | 85,901,103.59 | -46.60 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 742,010,928.79 | 649,175,924.44 | 14.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 65,612,093.15 | 73,021,735.61 | -10.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 50,403,387.69 | 67,990,331.00 | -25.87 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.42 | 7.58 | 减少1.16个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.66 | 0.73 | -9.59 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.66 | 0.73 | -9.59 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 10,416.77 | 15,617,320.84 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 890,870.00 | 2,385,295.50 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,575.34 | 736,222.26 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -2,654,939.95 | -57,288.78 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,141.83 | -732,272.53 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | -25.83 | -1,816.71 | |
| 所得税影响额 | 262,100.80 | -2,738,755.12 | |
| 合计 | -1,494,144.70 | 15,208,705.46 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 7,506 | |||||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 绍兴上虞东大针织有限公司 | 36,629,166 | 36.63 | 36,479,166 | 质押 | 11,040,000 | 境内非国有法人 | ||||
| Dongda Holding Co., Ltd | 18,750,000 | 18.75 | 18,750,000 | 无 | 0 | 境外法人 | ||||
| 杭州裕康投资合伙企业（有限合伙） | 7,500,000 | 7.50 | 7,500,000 | 无 | 0 | 其他 | ||||
| 浙江满博投资管理有限公司 | 5,562,500 | 5.56 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||||
| 华宝信托有限责任公司－辉煌1047号单一资金信托 | 3,320,983 | 3.32 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||||
| 赖秋军 | 1,832,000 | 1.83 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 浙江乐融投资合伙企业（有限合伙） | 1,800,000 | 1.80 | 0 | 质押 | 1,800,000 | 未知 | ||||
| 杭州高磊投资合伙企业（有限合伙） | 1,400,000 | 1.40 | 0 | 质押 | 1,400,000 | 未知 | ||||
| 王燕 | 551,316 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 刘卫凯 | 472,700 | 0.47 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 浙江满博投资管理有限公司 | 5,562,500 | 人民币普通股 | 5,562,500 | |||||||
| 华宝信托有限责任公司－辉煌1047号单一资金信托 | 3,320,983 | 人民币普通股 | 3,320,983 | |||||||
| 赖秋军 | 1,832,000 | 人民币普通股 | 1,832,000 | |||||||
| 浙江乐融投资合伙企业（有限合伙） | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 | |||||||
| 杭州高磊投资合伙企业（有限合伙） | 1,400,000 | 人民币普通股 | 1,400,000 | |||||||
| 王燕 | 551,316 | 人民币普通股 | 551,316 | |||||||
| 刘卫凯 | 472,700 | 人民币普通股 | 472,700 | |||||||
| 浙江满古投资合伙企业（有限合伙） | 429,829 | 人民币普通股 | 429,829 | |||||||
| 廖坚 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 | |||||||
| 陈莉苹 | 340,000 | 人民币普通股 | 340,000 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）绍兴上虞东大针织有限公司、Dongda Holding Co., Ltd以及杭州裕康投资合伙企业（有限合伙）均为实际控制人张间芳、张惠莉及张家地控制或控股的企业，存在关联关系。（2）乐融投资、高磊投资有共同的执行事务合伙人何敏，存在关联关系。（3）除上述情况外，公司未知前十名股东和前十名无限售流通股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表科目重大变动情况及原因： 单位：元 币种：人民币
| 科目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 97,125.00 | 主要系本期进行外汇远期汇率锁定并执行新的金融工具准则所致。 | ||
| 衍生金融资产 | 209,300.00 | -100.00 | 主要系本期执行新的金融工具准则所致。 | |
| 应收票据 | 10,000.00 | 100,000.00 | -90.00 | 主要系本期减少应收票据收款方式所致。 |
| 预付款项 | 8,989,099.79 | 13,367,959.06 | -32.76 | 主要系本期预付经营性货款减少所致。 |
| 其他应收款 | 33,372,135.60 | 7,553,173.34 | 341.83 | 主要系本期处置闲置土地导致其他应收款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 27,813,184.38 | 14,856,727.98 | 87.21 | 主要系本期增值税税率调整，新项目采购设备发票集中开具进项大幅增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | 2,800,000.00 | -100.00 | 主要系本期执行新的金融工具准则所致。 | |
| 其他非流动金融资产 | 2,800,000.00 | 主要系本期执行新的金融工具准则所致。 | ||
| 其他非流动资产 | 43,620,229.77 | 12,220,133.54 | 256.95 | 主要系本期预付购买固定资产、无形资产、其他长期资产增加所致。 |
| 短期借款 | 129,937,230.84 | 72,550,364.36 | 79.10 | 主要系本期银行借款增加所致。 |
| 交易性金融负债 | 2,750,743.82 | 主要系本期进行外汇远期汇率锁定并执行新的金融工具准则所致。 | ||
| 衍生金融负债 | 766,531.40 | -100.00 | 主要系本期执行新的金融工具准则所致。 | |
| 应付账款 | 77,639,616.68 | 135,213,997.39 | -42.58 | 主要系本期为锁定原辅材料价格缩短供应商付款期限、减少存货采购所致。 |
| 预收款项 | 640,263.04 | 1,347,778.96 | -52.49 | 主要系本期预收客户货款减少所致。 |
| 长期应付款 | 2,679,702.76 | 6,135,600.39 | -56.33 | 主要系本期收购美国SF公司而应付给SF公司原股东的分期收购款到期支付所致。 |
| 其他综合收益 | 5,492,459.40 | 2,376,173.46 | 131.15 | 主要系本期外币折算差异增加所致。 |
（2）利润表科目重大变动情况及原因： 单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 销售费用 | 50,716,770.50 | 33,215,412.88 | 52.69 | 主要系美国子公司SF并表日期为2018年6月27日，2018年同期数据未并入核算及为开拓市场、提高业务人员的积极性而增加业务宣传费和工资薪酬、佣金所致。 |
| 财务费用 | -4,391,081.52 | -14,150,713.67 | -68.97 | 主要系本期外币汇兑损益减少所致。 |
| 其他收益 | 1,005,390.78 | 540,180.00 | 86.12 | 主要系计入其他收益科目的政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | 2,410,417.82 | 6,607,711.29 | -63.52 | 主要系本期外汇衍生交易投资收益和委托他人理财投资收益减少所致。 |
| 公允价值变动损益 | -2,096,387.42 | -3,929,865.64 | -46.65 | 主要系本期未到期外汇衍生交易投资损失减少所致。 |
| 信用减值损失 | 858,251.51 | 主要系本期会计政策发生变化，报表格式列示变化所致。 | ||
| 资产减值损失 | -481,165.62 | -3,047.91 | 15686.74 | 主要系本期会计政策发生变化，报表格式列示变化所致。 |
| 资产处置收益 | 15,617,320.84 | 165,515.99 | 9335.54 | 主要系本期处置闲置土地导致资产处置收益增加所致。 |
| 营业外收入 | 1,381,006.06 | 2,795,960.08 | -50.61 | 主要系计入营业外收入的政府补助减少所致。 |
| 营业外支出 | 741,247.77 | 421,355.07 | 75.92 | 主要系本期对外捐赠增加所致。 |
（3）现金流量表科目重大变动情况及原因： 单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,873,522.14 | 85,901,103.59 | -46.60 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.公开发行可转换公司债券计划
公司于2018年4月8日召开第三届董事会第六次会议，于2018年5月2日召开2017年年度股东大会，于2018年6月14日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案，并经公司2019年3月14日，第三届董事会第十九次会议审议通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金规模的议案》，公司拟按面值(每张面值人民币100元)发行规模不超过人民币27,377.58万元(含27,377.58万元)的可转换公司债券。可转换公司债券发行成功后，募集资金将用于年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目。为确保可转债相关工作的延续性和有效性，公司于2019年4月18日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》。报告期内，经公司2019年9月9日，第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金规模的议案》，公司拟按面值(每张面值人民币100元)发行规模不超过人民币20,000.00万元(含20,000.00万元)的可转换公司债券。公司于2019年8月31日和9月17日分别对外披露了公司关于《关于请做好康隆达公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的回复公告及回复（修订稿）公告。
2019年9月27日，本次可转换公司债券申请已获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。截至本报告出具日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。
2.对外投资情况
（1）2018年4月1日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，同意公司全资子公司香港康隆达在越南设立全资子公司。2018年7月，公司全资子公司香港康隆达以625.67万美元购买一处位于越南福寿省越池市锦溪县锦溪工业园的土地，拟用于越南全资子公司的生产经营。2019年8月，对该土地租赁框架合同进行了变更，以165.72万美元购买位于越南福寿省越池市锦溪县锦溪工业园4.5公顷土地，拟用于未来项目投资。
（2）公司于2018年9月11日在香港登记设立全资子公司康隆达国际，注册资本1,000万美元，经营范围为项目投资、企业管理咨询、金融服务、供应链运营、技术咨询。
（3）2018年9月20日，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，在越南设立全资子公司的实施主体由香港康隆达变更为康隆达国际，其他投资内容不变，本次对外投资的资金来源为自筹资金。
（4）2018年10月23日，经公司第三届董事会第十六次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过，同意拟设立的越南子公司在越南投资建设越南安全防护新材料及安全防护产品（一期）生产基地建设项目，项目总投资115,388.93万元。公司将投资实施地址变更为越南承天顺化省，2019年8月，公司全资子公司康隆达国际以1,474.794亿越南盾购买一处位于越南承天顺化省丰田工业园的土地，拟用于越南全资子公司的生产经营。截至本报告出具日，公司已取得越南公司的营业执照（公告编号：2019-055）。
（5）2019年7月19日，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，同意对全资子公司康隆达国际增资2,500万美元。本次增资完成后，康隆达国际注册资本由1,000万美元增加至3,500万美元。公司已于2019年8月5日披露康隆达国际完成变更登记手续的相关公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张间芳 |
| 日期 | 2019年10月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 236,968,145.52 | 230,536,436.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 97,125.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 209,300.00 | |
| 应收票据 | 10,000.00 | 100,000.00 |
| 应收账款 | 135,998,568.20 | 113,711,426.10 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,989,099.79 | 13,367,959.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 33,372,135.60 | 7,553,173.34 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 281,905,407.24 | 308,578,561.08 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 27,813,184.38 | 14,856,727.98 |
| 流动资产合计 | 725,153,665.73 | 688,913,584.32 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 2,800,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,957,927.25 | 2,322,830.33 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 2,800,000.00 | |
| 投资性房地产 | 2,754,597.29 | 2,876,549.09 |
| 固定资产 | 292,240,963.81 | 308,866,762.35 |
| 在建工程 | 128,990,132.02 | 109,971,195.30 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 93,958,334.03 | 110,066,549.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 73,437,107.11 | 71,394,588.84 |
| 长期待摊费用 | 13,980,317.35 | 17,072,942.40 |
| 递延所得税资产 | 8,024,785.34 | 7,672,409.02 |
| 其他非流动资产 | 43,620,229.77 | 12,220,133.54 |
| 非流动资产合计 | 661,764,393.97 | 645,263,960.05 |
| 资产总计 | 1,386,918,059.70 | 1,334,177,544.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 129,937,230.84 | 72,550,364.36 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 2,750,743.82 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 766,531.40 | |
| 应付票据 | 38,841,857.14 | 35,679,000.00 |
| 应付账款 | 77,639,616.68 | 135,213,997.39 |
| 预收款项 | 640,263.04 | 1,347,778.96 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,662,885.39 | 21,289,976.69 |
| 应交税费 | 19,631,225.40 | 18,336,208.90 |
| 其他应付款 | 6,448,112.72 | 7,984,408.49 |
| 其中：应付利息 | 198,351.09 | 215,319.01 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,534,512.69 | 6,378,791.85 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 305,086,447.72 | 299,547,058.04 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 18,152,675.94 | 18,994,654.57 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 2,679,702.76 | 6,135,600.39 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 100,808.32 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 20,933,187.02 | 25,130,254.96 |
| 负债合计 | 326,019,634.74 | 324,677,313.00 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 588,658,126.58 | 588,658,126.58 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 5,492,459.40 | 2,376,173.46 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,895,893.91 | 42,895,893.91 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 309,030,361.26 | 263,418,268.11 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,046,076,841.15 | 997,348,462.06 |
| 少数股东权益 | 14,821,583.81 | 12,151,769.31 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,060,898,424.96 | 1,009,500,231.37 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,386,918,059.70 | 1,334,177,544.37 |
法定代表人：张间芳 主管会计工作负责人：陈卫丽 会计机构负责人：姜小红
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 94,175,792.32 | 170,277,379.42 |
| 交易性金融资产 | 97,125.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 209,300.00 | |
| 应收票据 | 100,000.00 | |
| 应收账款 | 182,926,805.13 | 115,757,358.56 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 145,854,768.43 | 11,250,726.17 |
| 其他应收款 | 210,365,486.08 | 185,348,104.03 |
| 其中：应收利息 | 402,700.72 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 118,433,954.20 | 141,687,671.02 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,688,864.14 | 9,381,321.30 |
| 流动资产合计 | 760,542,795.30 | 634,011,860.50 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 175,277,129.46 | 93,768,512.54 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,754,597.29 | 2,876,549.09 |
| 固定资产 | 248,779,830.19 | 262,701,316.92 |
| 在建工程 | 3,958,525.18 | 3,710,977.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 75,289,930.67 | 96,026,550.08 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,439,580.98 | 13,862,205.93 |
| 递延所得税资产 | 383,800.43 | |
| 其他非流动资产 | 3,672,108.31 | 1,484,922.00 |
| 非流动资产合计 | 521,555,502.51 | 474,431,034.21 |
| 资产总计 | 1,282,098,297.81 | 1,108,442,894.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 110,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 2,750,743.82 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 766,531.40 | |
| 应付票据 | 8,110,000.00 | 14,024,000.00 |
| 应付账款 | 96,402,505.94 | 72,839,247.36 |
| 预收款项 | 910,423.75 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,427,164.63 | 7,017,258.90 |
| 应交税费 | 9,738,768.04 | 6,890,716.55 |
| 其他应付款 | 67,639,190.56 | 3,152,949.69 |
| 其中：应付利息 | 60,416.67 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 302,068,372.99 | 155,601,127.65 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 117,521.99 | 117,521.99 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 117,521.99 | 117,521.99 |
| 负债合计 | 302,185,894.98 | 155,718,649.64 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 600,172,392.93 | 600,172,392.93 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,256,211.70 | 43,256,211.70 |
| 未分配利润 | 236,483,798.20 | 209,295,640.44 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 979,912,402.83 | 952,724,245.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,282,098,297.81 | 1,108,442,894.71 |
法定代表人：张间芳 主管会计工作负责人：陈卫丽 会计机构负责人：姜小红
合并利润表2019年1—9月编制单位：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 269,631,538.92 | 239,225,880.27 | 742,010,928.79 | 649,175,924.44 |
| 其中：营业收入 | 269,631,538.92 | 239,225,880.27 | 742,010,928.79 | 649,175,924.44 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 239,885,926.67 | 193,776,404.28 | 682,280,045.85 | 566,928,196.31 |
| 其中：营业成本 | 187,656,351.53 | 164,836,171.70 | 539,341,898.88 | 469,505,845.84 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 1,986,816.89 | 1,348,979.08 | 6,419,943.87 | 5,603,888.18 |
| 销售费用 | 24,842,346.01 | 13,951,105.45 | 50,716,770.50 | 33,215,412.88 |
| 管理费用 | 22,893,162.25 | 19,158,942.43 | 65,118,421.48 | 52,630,235.13 |
| 研发费用 | 8,549,537.48 | 7,068,595.29 | 25,074,092.64 | 20,123,527.95 |
| 财务费用 | -6,042,287.49 | -12,587,389.67 | -4,391,081.52 | -14,150,713.67 |
| 其中：利息费用 | 2,579,236.60 | 1,768,986.10 | 5,355,440.93 | 4,874,746.58 |
| 利息收入 | 1,237,960.23 | 288,690.81 | 2,377,557.25 | 1,111,668.55 |
| 加：其他收益 | 1,005,390.78 | 540,180.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -489,662.77 | 3,776,298.08 | 2,410,417.82 | 6,607,711.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -119,903.08 | -81,211.13 | -364,903.08 | -188,611.68 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,278,604.92 | -10,629,589.30 | -2,096,387.42 | -3,929,865.64 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -378,794.02 | 858,251.51 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -753,291.13 | -1,177,783.83 | -481,165.62 | -3,047.91 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 10,416.77 | 118,509.17 | 15,617,320.84 | 165,515.99 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,855,676.18 | 37,536,910.11 | 77,044,710.85 | 85,628,221.86 |
| 加：营业外收入 | 891,770.00 | 78,000.00 | 1,381,006.06 | 2,795,960.08 |
| 减：营业外支出 | 17,915.73 | 6,840.83 | 741,247.77 | 421,355.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,729,530.45 | 37,608,069.28 | 77,684,469.14 | 88,002,826.87 |
| 减：所得税费用 | 3,661,569.76 | 6,855,731.51 | 10,148,312.90 | 13,434,917.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,067,960.69 | 30,752,337.77 | 67,536,156.24 | 74,567,909.27 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,067,960.69 | 30,752,337.77 | 67,536,156.24 | 74,567,909.27 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 | 22,056,020.97 | 29,979,264.50 | 65,612,093.15 | 73,021,735.61 |
| 以“-”号填列） | ||||
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,011,939.72 | 773,073.27 | 1,924,063.09 | 1,546,173.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,207,522.96 | 593,832.26 | 3,862,037.35 | 2,130,711.52 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,363,377.21 | 535,246.69 | 3,116,285.94 | 1,738,314.27 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,363,377.21 | 535,246.69 | 3,116,285.94 | 1,738,314.27 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报 | 3,363,377.21 | 535,246.69 | 3,116,285.94 | 1,738,314.27 |
| 表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 844,145.75 | 58,585.57 | 745,751.41 | 392,397.25 |
| 七、综合收益总额 | 27,275,483.65 | 31,346,170.03 | 71,398,193.59 | 76,698,620.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,419,398.18 | 30,514,511.19 | 68,728,379.09 | 74,760,049.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,856,085.47 | 831,658.84 | 2,669,814.50 | 1,938,570.91 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.30 | 0.66 | 0.73 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.30 | 0.66 | 0.73 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：张间芳 主管会计工作负责人：陈卫丽 会计机构负责人：姜小红
母公司利润表2019年1—9月编制单位：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 196,840,520.92 | 187,333,066.10 | 533,448,244.60 | 491,183,399.58 |
| 减：营业成本 | 161,232,499.14 | 146,684,369.77 | 440,107,507.82 | 394,729,902.01 |
| 税金及附加 | 1,358,916.26 | 428,680.51 | 4,565,873.59 | 3,155,480.95 |
| 销售费用 | 6,065,262.85 | 4,415,874.78 | 15,558,054.36 | 10,812,916.88 |
| 管理费用 | 9,635,373.58 | 11,072,429.46 | 27,404,273.39 | 24,215,999.34 |
| 研发费用 | 6,319,222.12 | 5,989,504.67 | 18,635,344.83 | 16,408,943.43 |
| 财务费用 | -7,409,487.09 | -15,244,160.78 | -10,102,753.50 | -19,654,188.08 |
| 其中：利息费用 | 699,625.01 | 1,198,364.59 | 2,088,501.47 | 1,819,145.83 |
| 利息收入 | 7,420,322.69 | 1,483,917.12 | 3,981,679.35 | 2,175,903.02 |
| 加：其他收益 | 68,000.00 | 1,005,390.78 | 605,900.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -492,950.44 | 3,349,138.39 | 2,407,130.15 | 6,180,551.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -119,903.08 | 107,400.55 | -364,903.08 | |
| 以摊余 |
| 成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,278,604.92 | -10,629,589.30 | -2,096,387.42 | -3,929,865.64 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -1,791,772.40 | -513,155.91 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -1,352,542.87 | -286,644.34 | -777,496.97 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -14,000.79 | 15,099,447.64 | -5,638.99 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,075,406.30 | 25,407,373.12 | 52,895,725.01 | 63,587,795.05 |
| 加：营业外收入 | 887,570.00 | 1,251,786.37 | 2,715,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 10,000.00 | 670,592.90 | 414,514.24 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,952,976.30 | 25,407,373.12 | 53,476,918.48 | 65,888,280.81 |
| 减：所得税费用 | 2,161,612.36 | 5,656,187.91 | 6,288,760.72 | 8,684,542.90 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,791,363.94 | 19,751,185.21 | 47,188,157.76 | 57,203,737.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,791,363.94 | 19,751,185.21 | 47,188,157.76 | 57,203,737.91 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 13,791,363.94 | 19,751,185.21 | 47,188,157.76 | 57,203,737.91 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.20 | 0.47 | 0.57 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.20 | 0.47 | 0.57 |
法定代表人：张间芳 主管会计工作负责人：陈卫丽 会计机构负责人：姜小红
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 725,825,239.88 | 745,131,331.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 42,857,268.54 | 41,887,988.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,542,605.66 | 38,384,817.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 775,225,114.08 | 825,404,138.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 491,685,875.65 | 501,582,741.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 135,660,689.81 | 109,547,565.50 |
| 支付的各项税费 | 31,559,763.18 | 43,897,209.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,445,263.30 | 84,475,517.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 729,351,591.94 | 739,503,034.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,873,522.14 | 85,901,103.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 130,000,000.00 | 477,088,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,039,754.21 | 9,056,588.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,150,087.19 | 428,568.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,392,495.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 159,582,336.44 | 486,573,156.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,143,002.27 | 113,651,198.57 |
| 投资支付的现金 | 130,000,000.00 | 359,756,765.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,646,902.81 | 85,302,080.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 16,107,777.78 | 619,227.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 237,897,682.86 | 559,329,270.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,315,346.42 | -72,756,114.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 350,171,161.70 | 433,879,954.68 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,632,882.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 352,804,043.75 | 433,879,954.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 294,802,109.03 | 375,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,086,594.49 | 19,135,246.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,200,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 324,089,203.52 | 394,135,246.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,714,840.23 | 39,744,708.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,270,893.40 | 3,813,282.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -456,090.65 | 56,702,980.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 192,645,230.30 | 131,346,890.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,189,139.65 | 188,049,870.63 |
法定代表人：张间芳 主管会计工作负责人：陈卫丽 会计机构负责人：姜小红
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 478,510,224.72 | 475,322,286.53 |
| 收到的税费返还 | 42,857,268.54 | 41,668,064.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,391,355.87 | 38,904,003.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 531,758,849.13 | 555,894,354.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 485,773,275.57 | 464,582,327.64 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 33,086,042.19 | 20,275,099.78 |
| 支付的各项税费 | 11,372,981.33 | 14,614,718.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,077,223.96 | 47,215,761.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 556,309,523.05 | 546,687,907.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,550,673.92 | 9,206,447.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 130,000,000.00 | 541,166,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,772,033.23 | 9,056,588.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,709,340.00 | 5,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 73,392,495.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 217,873,868.27 | 550,227,588.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,680,070.17 | 23,871,720.49 |
| 投资支付的现金 | 211,873,520.00 | 607,993,209.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 16,205,000.00 | 581,491.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 247,758,590.17 | 632,446,420.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,884,721.90 | -82,218,832.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 290,000,000.00 | 425,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,632,882.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 292,632,882.05 | 425,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 290,000,000.00 | 375,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,323,190.56 | 15,386,014.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,200,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 313,523,690.56 | 390,386,014.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,890,808.51 | 34,613,985.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 456,811.08 | 3,256,292.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,869,393.25 | -35,142,107.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 154,998,045.63 | 119,466,593.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,128,652.38 | 84,324,486.01 |
法定代表人：张间芳 主管会计工作负责人：陈卫丽 会计机构负责人：姜小红
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 230,536,436.76 | 230,536,436.76 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 209,300.00 | 209,300.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 209,300.00 | -209,300.00 | |
| 应收票据 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 应收账款 | 113,711,426.10 | 113,711,426.10 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 13,367,959.06 | 13,367,959.06 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 7,553,173.34 | 7,553,173.34 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 308,578,561.08 | 308,578,561.08 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 14,856,727.98 | 14,856,727.98 | |
| 流动资产合计 | 688,913,584.32 | 688,913,584.32 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,322,830.33 | 2,322,830.33 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 2,876,549.09 | 2,876,549.09 | |
| 固定资产 | 308,866,762.35 | 308,866,762.35 | |
| 在建工程 | 109,971,195.30 | 109,971,195.30 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 110,066,549.18 | 110,066,549.18 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 71,394,588.84 | 71,394,588.84 | |
| 长期待摊费用 | 17,072,942.40 | 17,072,942.40 | |
| 递延所得税资产 | 7,672,409.02 | 7,672,409.02 | |
| 其他非流动资产 | 12,220,133.54 | 12,220,133.54 | |
| 非流动资产合计 | 645,263,960.05 | 645,263,960.05 | |
| 资产总计 | 1,334,177,544.37 | 1,334,177,544.37 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 72,550,364.36 | 72,550,364.36 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 766,531.40 | 766,531.40 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 766,531.40 | -766,531.40 | |
| 应付票据 | 35,679,000.00 | 35,679,000.00 | |
| 应付账款 | 135,213,997.39 | 135,213,997.39 | |
| 预收款项 | 1,347,778.96 | 1,347,778.96 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 21,289,976.69 | 21,289,976.69 | |
| 应交税费 | 18,336,208.90 | 18,336,208.90 | |
| 其他应付款 | 7,984,408.49 | 7,984,408.49 | |
| 其中：应付利息 | 215,319.01 | 215,319.01 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,378,791.85 | 6,378,791.85 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 299,547,058.04 | 299,547,058.04 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 18,994,654.57 | 18,994,654.57 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 6,135,600.39 | 6,135,600.39 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 25,130,254.96 | 25,130,254.96 | |
| 负债合计 | 324,677,313.00 | 324,677,313.00 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 588,658,126.58 | 588,658,126.58 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 2,376,173.46 | 2,376,173.46 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 42,895,893.91 | 42,895,893.91 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 263,418,268.11 | 263,418,268.11 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 997,348,462.06 | 997,348,462.06 | |
| 少数股东权益 | 12,151,769.31 | 12,151,769.31 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,009,500,231.37 | 1,009,500,231.37 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,334,177,544.37 | 1,334,177,544.37 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将原分类为衍生金融资产的远期外汇买卖合约重分类为交易性金融资产，将原分类为衍生金融负债的外汇期权交易重分类为交易性金融负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 170,277,379.42 | 170,277,379.42 | |
| 交易性金融资产 | 209,300.00 | 209,300.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 209,300.00 | -209,300.00 | |
| 应收票据 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 应收账款 | 115,757,358.56 | 115,757,358.56 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 11,250,726.17 | 11,250,726.17 | |
| 其他应收款 | 185,348,104.03 | 185,348,104.03 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 141,687,671.02 | 141,687,671.02 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 9,381,321.30 | 9,381,321.30 | |
| 流动资产合计 | 634,011,860.50 | 634,011,860.50 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 93,768,512.54 | 93,768,512.54 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 2,876,549.09 | 2,876,549.09 | |
| 固定资产 | 262,701,316.92 | 262,701,316.92 | |
| 在建工程 | 3,710,977.65 | 3,710,977.65 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 96,026,550.08 | 96,026,550.08 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 13,862,205.93 | 13,862,205.93 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 1,484,922.00 | 1,484,922.00 | |
| 非流动资产合计 | 474,431,034.21 | 474,431,034.21 | |
| 资产总计 | 1,108,442,894.71 | 1,108,442,894.71 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 766,531.40 | 766,531.40 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 766,531.40 | -766,531.40 | |
| 应付票据 | 14,024,000.00 | 14,024,000.00 | |
| 应付账款 | 72,839,247.36 | 72,839,247.36 | |
| 预收款项 | 910,423.75 | 910,423.75 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 7,017,258.90 | 7,017,258.90 | |
| 应交税费 | 6,890,716.55 | 6,890,716.55 | |
| 其他应付款 | 3,152,949.69 | 3,152,949.69 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 155,601,127.65 | 155,601,127.65 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 117,521.99 | 117,521.99 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 117,521.99 | 117,521.99 | |
| 负债合计 | 155,718,649.64 | 155,718,649.64 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 600,172,392.93 | 600,172,392.93 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 43,256,211.70 | 43,256,211.70 | |
| 未分配利润 | 209,295,640.44 | 209,295,640.44 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 952,724,245.07 | 952,724,245.07 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,108,442,894.71 | 1,108,442,894.71 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将原分类为衍生金融资产的远期外汇买卖合约重分类为交易性金融资产，将原分类为衍生金融负债的外汇期权交易重分类为交易性金融负债。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用