证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2018-033
亿嘉和科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)先后于2018年5月4日召开了第一届董事会第二十次会议,于2018年5月25日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《关于公司2018年度对外投资额度的议案》,同意公司使用总额不超过15,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。在上述额度内,资金可循环滚动使用,有效期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部门负责具体组织实施。
一、公司使用闲置自有资金继续进行现金管理的情况公司本次使用闲置自有资金继续进行现金管理的具体情况如下:
受托人 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 理财币种 | 预期年化收益率 | 起息日 | 到期日 |
江苏银行股份有限公司南京新街口支行 | 可提前终止结构性存款 | 保本非固定期限型 | 1,000 | 人民币 | 4.65% | 2018年8月16日 | 2018年11月16日 |
江苏银行股份有限公司南京 | 可提前终止结构性 | 保本非固定期 | 2,000 | 人民币 | 4.80% | 2018年8月16日 | 2019年2月18日 |
新街口支行 | 存款 | 限型 | |||||
南京银行股份有限公司南京分行 | 利率挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 人民币 | 1.50%~4.00% | 2018年11月15日 | 2019年2月13日 |
苏州银行股份有限公司南京分行 | 2018第961期结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 人民币 | 0.35%-4.05% | 2018年11月16日 | 2019年2月16日 |
合计 | / | / | 9,000 | / | / | / | / |
注:公司与上述受托方不存在关联关系二、公司使用自有资金进行现金管理的产品到期赎回情况截至本公告披露日,公司使用自有资金进行现金管理的产品到期赎回情况如下:
单位:万元
受托人 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 理财币种 | 起息日 | 到期日 | 赎回金额 | 实际年化收益率 | 实际收益 |
南京银行股份有限公司南京分行 | 利率挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 人民币 | 2018年8月1日 | 2018年10月30日 | 3,000 | 4.3% | 32.25 |
苏州银行股份有限公司南京分行 | 2018年第718期结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 人民币 | 2018年8月10日 | 2018年11月10日 | 3,000 | 4.4% | 33 |
江苏银行股份有限公司南京新街口支行 | 可提前终止结构性存款 | 保本非固定期限型 | 1,000 | 人民币 | 2018年8月16日 | 2018年11月16日 | 1,000 | 4.65% | 11.625 |
合计 | / | / | 7,000 | / | / | / | 7,000 | / | 76.875 |
注:公司与上述受托方不存在关联关系三、风险控制措施1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、财务部建立投资产品台账,及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告披露日公司使用自有资金进行现金管理的情况截至本公告披露日,公司使用部分闲置自有资金购买的尚在存续期的理财产品的本金余额为人民币8,000万元(含本次)。具体如下:
受托人 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 理财币种 | 预期年化收益率 | 起息日 | 到期日 |
江苏银行股份有限公司南京新街口支行 | 可提前终止结构性存款 | 保本非固定期限型 | 2,000 | 人民币 | 4.80% | 2018年8月16日 | 2019年2月18日 |
南京银行股份有限公司南京分行 | 利率挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 人民币 | 1.50%~4.00% | 2018年11月15日 | 2019年2月13日 |
苏州银行股份有限公司南京分行 | 2018第961期结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 人民币 | 0.35%-4.05% | 2018年11月16日 | 2019年2月16日 |
合计 | / | / | 8,000 | / | / | / | / |
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2018年11月17日