亿嘉和科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)先后于2019年4月12日召开了第二届董事会第三次会议,于2019年5月7日召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司)使用总额不超过30,000.00万元人民币的闲置自有资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财,购买安全性高、流动性好的低风险型短期理财产品、结构性存款等投资产品,有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司于2019年4月13日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-016)及2019年5月8日披露的《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-022)。
一、公司使用闲置自有资金继续进行现金管理的情况
公司本次使用闲置自有资金继续进行现金管理的具体情况如下:
受托人 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 理财币种 | 预期年化收益率 | 起息日 | 到期日 |
南京银行股份有限公司南京分行 | 利率挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 人民币 | 1.82%-4.00% | 2019年4月10日 | 2019年10月8日 |
中信银行南京月牙湖支行 | 共赢利率结构28939期人民币结构性存款产品 (产品编码:C195U017A) | 保本浮动收益型 | 4,940 | 人民币 | 3.60%-4.00% | 2019年9月12日 | 2019年12月30日 |
合计 | / | / | 11,940 | / | / | / | / |
注:公司与上述受托方不存在关联关系
二、公司使用自有资金进行现金管理的产品到期赎回情况
截至本公告披露日,公司使用自有资金进行现金管理的产品到期赎回情况如下:
单位:万元
受托人 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 理财币种 | 起息日 | 到期日 | 赎回金额 | 实际年化收益率 | 实际收益 |
平安银行南京江宁支行 | 平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品TGG190096 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 人民币 | 2019年1月4日 | 2019年4月4日 | 3,000 | 4.20% | 31.068493 |
中国民生银行上海分行 | 挂钩利率结构性存款(SDGA190299) | 保本浮动收益型 | 5,000 | 人民币 | 2019年3月8日 | 2019年6月6日 | 5,000 | 3.90% | 48.082192 |
苏州银行股份有限公司南京分行 | 2019 年第 19 期结构性存款(产品编码:201901043M0060001850) | 保本浮动收益型 | 3,000 | 人民币 | 2019年1月8日 | 2019年7月8日 | 3,000 | 4.25% | 63.75 |
合计 | / | / | 11,000 | / | / | / | 11,000 | / | 142.900685 |
注:公司与上述受托方不存在关联关系
三、风险控制措施
1、公司(含全资子公司)将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、财务部建立投资产品台账,及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司(含全资子公司)使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告披露日公司使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,公司使用部分闲置自有资金购买的尚在存续期的理财产品的本金余额为人民币11,940万元(含本次)。具体如下:
受托人 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 理财币种 | 预期年化收益率 | 起息日 | 到期日 |
南京银行股份有限公司南京分行 | 利率挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 人民币 | 1.82%-4.00% | 2019年4月10日 | 2019年10月8日 |
中信银行南京月牙湖支行 | 共赢利率结构28939期人民币结构性存款产品 (产品编码:C195U017A) | 保本浮动收益型 | 4,940 | 人民币 | 3.60%-4.00% | 2019年9月12日 | 2019年12月30日 |
合计 | / | / | 11,940 | / | / | / | / |
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2019年9月17日