亿嘉和科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理
部分到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月19日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过40,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品,有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部负责具体组织实施。具体内容详见公司于2020年2月20日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2020-006)。
一、 公司使用募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况
2020年8月28日,公司向中信银行南京月牙湖支行购买了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00769期理财产品,具体详见公司于2020年9月1日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-055);2020年9月2日,公司向南京银行股份有限公司洪武支行购买了结构性存款理财产品,具体详见公司于2020年9月4日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-056)。公司已于2020年12月1日、2020年12月2日赎回上述到期理财产品,具体情况如下:
单位:万元
受托人 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 理财币种 | 起息日 | 到期日 | 赎回金额 | 实际年化收益率 | 实际收益 |
中信银行南京月牙湖支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00769期 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 人民币 | 2020年8月29日 | 2020年12月1日 | 10,000 | 3.10% | 79.835616 |
南京银行股份有限公司洪武支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,500 | 人民币 | 2020年9月2日 | 2020年12月2日 | 5,500 | 3.15% | 43.79375 |
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额(注) | 实际收回本金 | 实际收益(注) | 尚未收回 本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 39,000.00 | 33,000.00 | 1,362.041595 | 6,000.00 |
合计 | 39,000.00 | 33,000.00 | 1,362.041595 | 6,000.00 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 39,000.00 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 32.43 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 5.32 | ||||
目前已使用的理财额度 | 6,000.00 | ||||
尚未使用的理财额度 | 34,000.00 | ||||
总理财额度 | 40,000.00 |
注:上表中“实际投入金额”为最近12个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的单日最高余额;“实际收益”为最近12个月内公司已赎回的闲置募集资金委托理财累计收益。截止本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民
币6,000.00万元。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2020年12月3日