亿嘉和科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月19日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过40,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品,有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部负责具体组织实施。具体内容详见公司于2020年2月20日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2020-006)。
一、前期现金管理产品未购买成功情况
公司于2020年12月3日使用暂时闲置募集资金5,000万元,向南京银行股份有限公司洪武支行认购了“单位结构性存款2020年第50期31号49天理财产品”(以下简称“结构性存款产品”),产品期限为:2020年12月7日-2021年1月25日。具体内容详见公司于2020年12月4日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-072)。
2020年12月7日,公司接到南京银行股份有限公司洪武支行通知,由于银行托管清算系统升级,导致认购资金未能在结构性存款产品起息日(2020年12月7日)从募集资金账户中扣划,该结构性存款产品未能购买成功。
二、对公司的影响
上述结构性存款产品未能购买成功不会对公司募集资金的管理和使用产生影响。公司会继续与银行保持密切联系,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性,并根据相关授权开展现金管理工作。
三、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额(注) | 实际收回本金 | 实际收益(注) | 尚未收回 本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 39,000.00 | 27,000.00 | 1,362.041595 | 12,000.00 |
合计 | 39,000.00 | 27,000.00 | 1,362.041595 | 12,000.00 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 39,000.00 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 32.43 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 5.32 | ||||
目前已使用的理财额度 | 12,000.00 | ||||
尚未使用的理财额度 | 28,000.00 | ||||
总理财额度 | 40,000.00 |
注:上表中“实际投入金额”为最近12个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的单日最高余额;“实际收益”为最近12个月内公司已赎回的闲置募集资金委托理财累计收益。
截止本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币12,000.00万元。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2020年12月9日