证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2021-010
亿嘉和科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司南京城南支行
? 本次委托理财金额:6,500.00万元
? 委托理财产品名称:单位结构性存款
? 委托理财期限:2021年2月8日-2021年8月7日
? 履行的审议程序:第二届董事会第十九次会议审议通过
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为充分合理利用闲置募集资金,提高募集资金使用效率,增加公司资金收益,保证公司及股东利益,在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,亿嘉和科技股份有限公司(以下简称为“公司”或“亿嘉和”)使用暂时闲置募集资金向中国建设银行南京城南支行购买了理财产品。
(二)资金来源
1、资金来源:部分闲置募集资金
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]827号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)17,543,900股,每股发行价格为34.46元,募集资金总额为604,562,794.00元,扣除发行费用103,905,834.83元(不含税)后,募集资金净额为500,656,959.17元。上述募集资金于2018年6月6日到账,已经中天
运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年6月6日出具《验资报告》(中天运[2018]验字第90037号)。公司已对募集资金进行了专户存储。截至2020年6月30日,募集资金使用情况:
单位:万元
项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 已累计投入金额 |
智能巡检机器人集成测试中心 | 26,872.00 | 13,286.74 |
智能化产品与服务研发综合楼 | 23,193.70 | 11,838.29 |
合计 | 50,065.70 | 25,125.03 |
受托方名称 | 中国建设银行股份有限公司南京城南支行 |
产品类型 | 银行理财产品 |
产品名称 | 单位结构性存款 |
金额(万元) | 6,500.00 |
预计年化收益率 | 1.54%-3.80% |
预计收益金额(万元) | 121.80 |
产品期限 | 2021年2月8日-2021年8月7日 |
收益类型 | 保本浮动收益型 |
结构化安排 | 无 |
参考年化收益率 | 无 |
是否构成关联交易 | 否 |
(一)委托理财合同主要条款
公司于2021年2月8日向中国建设银行南京城南支行购买的理财产品主要条款如下:
(1)产品名称:单位结构性存款
(2)产品类型:保本浮动收益型产品
(3)产品起始日:2021年2月8日
(4)产品期限(日):180
(5)产品到期日:2021年8月7日
(6)预期年化收益率:1.54%-3.80%
(7)参考指标:欧元/美元汇率,观察期内每个东京工作日下午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价,表示为一欧元可兑换的美元数。
(8)观察期:产品起始日(含)至产品到期日前2个东京工作日(含)
(9)参考区间:不窄于[期初欧元/美元汇率-30pips,期初欧元/美元汇率+30pips],以发行报告为准(期初欧元/美元汇率:交易时刻欧元/美元即期汇率,表示为一欧元可兑换的美元数)
(10)收益日期计算规则:实际天数/365,计息期为自产品起始日(含)至产品到期日(不含),计息期不调整
(11)收益支付频率:到期一次性支付
(12)支付工作日及调整规则:若产品到期日处于节假日期间,产品到期日不调整,照常兑付本金,收益将遇北京节假日顺延,遇月底则提前至上一工作日。
(13)产品收益说明:根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益;实际年化收益率=1.54%×n1/N+3.8%×n2/N,1.54%及3.8%均为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内的(含区间边界)的东京工作日天数,n2为观察期内参考指标处于参考区间外的(不含区间边界)的东京工作日天数,N为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.54%,预期最高年化收益率为3.8%。测算收益不等于实际收益,以实际到期收益率为准。
(14)投资范围
本金部分纳入银行内部资金统一管理,收益部分投资于金融衍生产品,产品收益与金融衍生品表现挂钩。
(15)提前终止
1)在本产品投资期间,银行有提前终止权。银行终止本产品时,将提前2个工作日以公告形式通知客户,并在提前终止后3个工作日内向客户返还投资本金及应得收益,应得收益按实际产品期限和实际收益率计算。
2)银行终止本产品的情形包括但不限于:①如遇国家法律、法规、政策出现重大调整并影响到本产品的正常运作时,银行有权利但无义务提前终止本产品;②因市场发生极端重大变动或突发性时间等情形时,银行有权利但无义务提前终止本产品。
(二)委托理财的资金投向
本次购买的理财产品为结构性存款产品,是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。
(三)公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为保本型产品,安全性高,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。
(四)风险控制分析
本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品,风险水平较低。产品存续期间,公司将与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
(一)中国建设银行股份有限公司为上市金融机构,不存在为本次交易专设的情况。
(二)中国建设银行南京城南支行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的财务数据
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年9月30日 |
资产总额 | 1,554,921,573.61 | 1,764,444,422.57 |
负债总额 | 352,303,500.59 | 411,845,191.93 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,202,649,043.82 | 1,349,771,498.07 |
货币资金 | 244,794,410.95 | 210,990,656.18 |
项目 | 2019年度 | 2020年第三季度 |
经营活动产生的现金流量净额 | -44,126,467.24 | -22,141,060.59 |
十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过24,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品,包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。同时授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件,具体事项由公司财务部组织实施。具体内容详见公司于2021年1月20日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2021-004)。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额(注) | 实际收回本金 | 实际收益(注) | 尚未收回 本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 39,000.00 | 21,500.00 | 1,197.882658 | 17,500.00 |
合计 | 39,000.00 | 21,500.00 | 1,197.882658 | 17,500.00 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 39,000.00 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 32.43 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 4.68 | ||||
目前已使用的理财额度 | 17,500.00 | ||||
尚未使用的理财额度 | 6,500.00 | ||||
总理财额度 | 24,000.00 |
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2021年2月10日