2017 年第三季度报告
公司代码：603676 公司简称：卫信康
西藏卫信康医药股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 7
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张勇、主管会计工作负责人熊晓萍及会计机构负责人（会计主管人员）熊晓萍保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 930,819,796.21 552,355,849.18 68.52
归属于上市公司 833,328,048.18 459,420,780.97 81.39
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 37,811,798.66 74,108,691.39 -48.98
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 280,835,953.76 285,931,290.53 -1.78
归属于上市公司 77,158,400.37 79,570,759.57 -3.03
股东的净利润
归属于上市公司 62,246,915.59 68,749,707.98 -9.46
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 13.68 17.95 减少 4.27 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.21 0.22 -4.55
（元/股）
稀释每股收益 0.21 0.22 -4.55
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -5,359.51 -38,913.98
计入当期损益的政府 630,638.36 11,139,677.20
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
委托他人投资或管理 1,458,213.41 2,996,362.57
资产的损益
除上述各项之外的其 -91,747.26 319,682.67
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 2,846,487.67
益定义的损益项目
所得税影响额 -318,587.75 -2,351,811.35
合计 1,673,157.25 14,911,484.78
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 29,886
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
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西藏中卫康投 205,248,960 48.52 205,248,960 0 境内非国有
资管理有限公 无 法人
司
张勇 53,402,400 12.62 53,402,400 无 0 境内自然人
西藏京卫信康 51,312,240 12.13 51,312,240 0 其他
投资管理合伙
无
企业（有限合
伙）
钟丽娟 36,000,000 8.51 36,000,000 无 0 境内自然人
钟丽芳 7,200,000 1.70 7,200,000 无 0 境内自然人
张宏 3,175,920 0.75 3,175,920 无 0 境内自然人
刘烽 3,175,920 0.75 3,175,920 无 0 境内自然人
温小泉 484,560 0.11 484,560 无 0 境内自然人
王炎 418,600 0.10 0 无 0 境内自然人
庄垣标 250,000 0.06 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
王炎 418,600 人民币普通股 418,600
庄垣标 250,000 人民币普通股 250,000
陈斌 236,000 人民币普通股 236,000
沈亚芬 190,500 人民币普通股 190,500
彭以均 172,000 人民币普通股 172,000
朱婉玲 150,000 人民币普通股 150,000
孔繁兴 150,000 人民币普通股 150,000
王战叶 145,252 人民币普通股 145,252
王建珠 140,500 人民币普通股 140,500
王元志 133,700 人民币普通股 133,700
上述股东关联关系或一致 张勇、钟丽娟为夫妻关系，张勇、张宏为兄弟关系，钟丽娟、钟丽
行动的说明 芳为姐妹关系。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 期初余额 变动比率
报表项目 变动原因
（或本期金额） （或上期金额） （%）
货币资金 37,866,304.20 89,274,242.07 -57.58 系增加委托理财所致
系支付给供应商银行承兑汇
应收票据 357,608.32 9,614,437.38 -96.28
票所致
主要系两票制等综合因素影
应收账款 76,527,431.33 8,748,422.38 774.76 响下，向客户增加授信额度所
致
主要系设备采购预付款增加
预付款项 20,732,810.25 12,782,740.41 62.19
所致
主要系公司支付战略合作保
其他应收款 1,988,256.62 1,286,443.41 54.55
证金所致
系公司委托理财金额增加所
其他流动资产 454,795,334.61 86,922,354.43 423.22
致
长期待摊费用 2,514,670.09 1,514,516.33 66.04 主要系装修支出所致
主要系加大终端开拓力度，计
应付账款 33,642,525.05 6,320,063.22 432.31
提市场推广服务费所致
预收账款 12,072,979.34 20,350,417.90 -40.67 主要系本期实现销售所致
主要系 2016 年年末计提年
应付职工薪酬 2,804,618.70 10,073,034.88 -72.16
终奖 2017 年发放所致
主要系上年末分红计提个税
应交税费 5,372,236.21 9,680,137.29 -44.50
所致
主要系本期应收账款增加，计
资产减值损失 2,311,350.93 692,094.21 233.96
提坏账准备所致
系委托理财增加，故收益增加
投资收益 2,996,362.57 1,491,789.18 100.86
所致
系上年同期处置报废固定资
营业外支出 136,126.98 337,703.61 -59.69
产所致
主要系子公司洋浦京泰药业
所得税费用 8,723,319.77 6,027,146.68 44.73
有限公司本期利润总额增加
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2017 年第三季度报告
经营活动产生 主要系两票制等综合因素影
的现金流量净 37,811,798.66 74,108,691.39 -48.98 响下，向客户增加授信额度所
额 致
筹资活动产生
本期收到公开发行股票募集
的现金流量净 239,732,700.46 0.00 100.00
资金
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
西藏卫信康医药股份有限
公司名称
公司
法定代表人 张勇
日期 2017 年 10 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:西藏卫信康医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 37,866,304.20 89,274,242.07
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结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 357,608.32 9,614,437.38
应收账款 76,527,431.33 8,748,422.38
预付款项 20,732,810.25 12,782,740.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,988,256.62 1,286,443.41
买入返售金融资产
存货 46,751,302.20 51,518,569.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 454,795,334.61 86,922,354.43
流动资产合计 639,019,047.53 260,147,209.68
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 155,718,413.84 166,487,400.45
在建工程 69,097,760.77 63,180,821.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,648,710.46 9,654,595.46
开发支出 28,777,000.16 22,251,876.81
商誉 215,081.57 215,081.57
长期待摊费用 2,514,670.09 1,514,516.33
递延所得税资产 17,279,974.86 17,202,871.85
其他非流动资产 9,549,136.93 11,701,475.64
非流动资产合计 291,800,748.68 292,208,639.50
资产总计 930,819,796.21 552,355,849.18
流动负债：
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短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 33,642,525.05 6,320,063.22
预收款项 12,072,979.34 20,350,417.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,804,618.70 10,073,034.88
应交税费 5,372,236.21 9,680,137.29
应付利息
应付股利
其他应付款 36,574,356.07 39,008,310.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 90,466,715.37 85,431,963.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 7,025,032.66 7,503,104.64
非流动负债合计 7,025,032.66 7,503,104.64
负债合计 97,491,748.03 92,935,068.21
所有者权益
股本 423,000,000.00 360,000,000.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 256,832,684.47 22,797,242.96
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 28,515,707.04 28,515,707.04
一般风险准备
未分配利润 124,979,656.67 48,107,830.97
归属于母公司所有者权益合计 833,328,048.18 459,420,780.97
少数股东权益
所有者权益合计 833,328,048.18 459,420,780.97
负债和所有者权益总计 930,819,796.21 552,355,849.18
法定代表人：张勇 主管会计工作负责人：熊晓萍会计机构负责人：熊晓萍
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:西藏卫信康医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,268,075.39 6,292,704.13
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 2,406,179.54 2,583.30
应收利息
应收股利
其他应收款 112,458,019.72 114,065,148.17
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 142,234,758.29 24,000,000.00
流动资产合计 262,367,032.94 144,360,435.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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2017 年第三季度报告
长期股权投资 565,267,123.11 389,267,123.11
投资性房地产
固定资产 2,300,521.25 3,038,843.27
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 453.73 440.13
其他非流动资产
非流动资产合计 567,568,098.09 392,306,406.51
资产总计 829,935,131.03 536,666,842.11
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 106,965.00 190,050.00
应交税费 -9,102.25 3,839,907.73
应付利息
应付股利
其他应付款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 97,862.75 4,029,957.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
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2017 年第三季度报告
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 97,862.75 4,029,957.73
所有者权益：
股本 423,000,000.00 360,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 284,522,129.28 50,486,687.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 28,515,707.04 28,515,707.04
未分配利润 93,799,431.96 93,634,489.57
所有者权益合计 829,837,268.28 532,636,884.38
负债和所有者权益总计 829,935,131.03 536,666,842.11
法定代表人：张勇 主管会计工作负责人：熊晓萍会计机构负责人：熊晓萍
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：西藏卫信康医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 92,046,020.86 72,890,814.72 280,835,953.76 285,931,290.53
其中：营业收入 92,046,020.86 72,890,814.72 280,835,953.76 285,931,290.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 79,867,020.75 56,544,091.62 209,371,060.08 214,024,059.30
其中：营业成本 51,152,281.69 27,200,455.37 113,826,431.73 109,512,521.08
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
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赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 913,707.99 604,869.16 3,742,318.78 3,151,289.91
销售费用 10,087,260.91 10,837,102.98 44,732,979.70 46,576,430.97
管理费用 16,789,706.95 18,790,878.57 47,867,127.74 54,227,205.87
财务费用 -202,348.25 -59,215.78 -3,109,148.80 -135,482.74
资产减值损失 1,126,411.46 -829,998.68 2,311,350.93 692,094.21
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 1,458,213.41 564,547.76 2,996,362.57 1,491,789.18
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以 13,637,213.52 16,911,270.86 74,461,256.25 73,399,020.41
“－”号填列）
加：营业外收入 636,122.10 196,664.53 11,556,590.87 12,536,000.85
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出 102,572.51 331,752.32 136,126.98 337,703.61
其中：非流动资产 5,359.51 336,335.47 38,913.98 336,335.47
处置损失
四、利润总额（亏损总额 14,170,763.11 16,776,183.07 85,881,720.14 85,597,317.65
以“－”号填列）
减：所得税费用 1,780,402.95 1,821,074.18 8,723,319.77 6,027,146.68
五、净利润（净亏损以 12,390,360.16 14,955,108.89 77,158,400.37 79,570,170.97
“－”号填列）
归属于母公司所有者 12,390,360.16 14,955,108.89 77,158,400.37 79,570,759.57
的净利润
少数股东损益 -588.60
六、其他综合收益的税后
净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
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| 公告日期:2017-10-27 |
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