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今创集团:2022年年度报告 下载公告
公告日期:2023-04-27

公司代码:603680 公司简称:今创集团

今创集团股份有限公司

2022年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、

完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人俞金坤、主管会计工作负责人胡丽敏及会计机构负责人(会计主管人员)郑小兵声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2022年度利润分配股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利0.8元(含税),该分配预案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后实施。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司存在的风险因素主要有宏观经济和产业政策风险、轨道交通投资波动风险、市场竞争加剧风险、产品质量风险、成本及费用上升风险、汇率风险、股权投资及投资收益风险、海外业务经营风险、实体清单风险,有关风险因素已在本报告中详细描述,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 33

第五节 环境与社会责任 ...... 58

第六节 重要事项 ...... 62

第七节 股份变动及股东情况 ...... 80

第八节 优先股相关情况 ...... 87

第九节 债券相关情况 ...... 87

第十节 财务报告 ...... 88

备查文件目录法定代表人签名的2022年年度报告
载有法定代表人、 主管会计工作人员、 会计机构负责人签名并盖章的财务报告
载有会计事务所盖章、 注册会计师签名并盖章的审计报告

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
公司、今创集团今创集团股份有限公司
中国轨道中国轨道交通有限公司(China Railway Transportation Co. Limited),公司股东
易宏投资常州易宏投资有限公司,公司股东
万润投资常州万润投资有限公司,公司股东
金城车辆常州剑湖金城车辆设备有限公司,全资子公司
今创车辆江苏今创车辆有限公司,全资子公司
今创科技今创科技有限公司,全资子公司
青岛今创青岛今创交通设备有限公司,全资子公司
成都今创成都今创轨道交通设备有限公司,全资子公司
法国今创今创法国座椅公司(KFS MOBILITY),全资子公司
今创轨道江苏今创轨道科技有限公司,全资子公司
欧洲今创今创集团欧洲有限公司(KTK Group Europe),全资子公司
新加坡今创今创集团新加坡有限公司,全资子公司
芜湖今创芜湖今创轨道交通设备有限公司,全资子公司
今创交通江苏今创交通设备有限公司,全资子公司
常矿机械常州常矿起重机械有限公司,全资子公司
今创风挡常州今创风挡系统有限公司,全资子公司
唐山剑湖唐山剑湖轨道科技有限公司,全资子公司
香港今创今创集团香港有限公司,全资子公司
香港红康香港红康信息科技有限公司,公司关联方
香港金玉香港金玉信息科技有限公司,控股子公司
印度金鸿运金鸿运电子印度有限公司(KHY Electronic India Private Limited),控股子公司
深圳今鸿安深圳市今鸿安科技限公司,控股子公司
今创电工常州今创电工有限公司,全资子公司
印度今创今创轨道交通设备(印度)有限公司,全资子公司
澳大利亚今创今创轨道交通设备(澳大利亚)有限公司
福伊特今创上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司,合营公司
住电东海今创常州住电东海今创特殊橡胶有限公司,合营公司
纳博今创江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司,合营公司
剑湖视听江苏剑湖视听科技有限公司,合营公司
今创控股江苏今创控股集团有限公司,公司关联方
泰国今创今创科技(泰国)有限公司(KTK Technology(Thailand) Co.,Ltd.),公司合营公司
马来西亚今创今创DOM轨道有限公司(KTK Dom Railway Sdn Bhd),合营公司
今创投资江苏今创投资经营有限公司,公司关联方
成都环境今创城投(成都)环境工程有限公司,公司关联方
新誉集团新誉集团有限公司,公司关联方
泰勒维克今创常州泰勒维克今创电子有限公司,合营公司
青岛四方中车青岛四方机车车辆股份有限公司
南京浦镇中车南京浦镇车辆有限公司
长春客车、长客中车长春轨道客车股份有限公司
唐山客车中车唐山机车车辆有限公司
长客阿尔斯通长春长客阿尔斯通轨道车辆有限公司
四方阿尔斯通青岛四方阿尔斯通铁路运输设备有限公司
浦镇阿尔斯通中车浦镇阿尔斯通运输系统有限公司
中国中车、中车中国中车股份有限公司
阿尔斯通阿尔斯通轨道交通股份有限公司(Alstom Transport SA)
上海阿尔斯通上海阿尔斯通交通设备有限公司
西门子德国西门子公司(Siemens AG)
株机厂中车株洲电力机车有限公司
大连机车大连机车车辆有限公司
北京京车北京地铁车辆装备有限公司
宝鸡中车宝鸡中车时代工程机械有限公司
《公司章程》《今创集团股份有限公司章程》
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
A股人民币普通股
中国证监会中国证券监督管理委员会
上交所上海证券交易所
报告期2022年1月1日至12月31日
km公里
M?立方米
L
mg毫克
元、万元、亿元人民币元、万元、亿元
限制性股票激励计划2018年限制性股票激励计划
智道网联智道网联科技(深圳)有限公司
挚信投资上海挚信投资管理有限公司
挚顺投资宁波梅山保税港区挚顺股权投资合伙企业(有限合伙)

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称今创集团股份有限公司
公司的中文简称今创集团
公司的外文名称KTK Group Co.,LTD.
公司的外文名称缩写KTK Group
公司的法定代表人俞金坤

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名高锋陆华
联系地址江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号
电话0519-883776880519-88377688
传真0519-883760080519-88376008
电子信箱securities@ktk.com.cnsecurities@ktk.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址江苏省常州市武进区遥观镇今创路88-89号
公司注册地址的历史变更情况-
公司办公地址213102
公司办公地址的邮政编码213102
公司网址http://www.ktk.com.cn/
电子信箱securities@ktk.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所今创集团603680

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)名称上会会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址上海市威海路755号文新报业大厦25楼
签字会计师姓名朱清滨、唐家波

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据2022年2021年本期比上年同期增减(%)2020年
营业收入3,534,201,841.593,794,309,571.97-6.863,877,594,184.41
归属于上市公司股东的净利润198,429,242.95344,641,429.08-42.42425,590,709.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润158,131,129.85300,287,763.97-47.34332,749,776.29
经营活动产生的现金流量净额116,323,904.35368,715,401.74-68.45701,607,730.07
2022年末2021年末本期末比上年同期末增减(%)2020年末
归属于上市公司股东的净资产4,827,847,872.644,758,952,553.131.454,518,718,186.11
总资产8,760,834,491.598,773,814,479.07-0.159,087,703,241.78

(二) 主要财务指标

主要财务指标2022年2021年本期比上年同期增减(%)2020年
基本每股收益(元/股)0.250.44-43.180.53
稀释每股收益(元/股)0.250.44-43.180.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.200.38-47.370.42
加权平均净资产收益率(%)4.147.46减少3.32个百分点9.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.296.50减少3.21个百分点7.65

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

(1)本期归属于上市公司股东的净利润19,842.92万元,较上年同期下降14,621.22万元,降幅为42.42%,主要原因系国内中国中车等主机厂轨道交通设备交付需求总量降低,公司营业收入较上年同期减少6.86%;及主营业务毛利率较上年同期下降

2.61%,二项因素影响毛利总额下降15,720.16万元所致;

(2)本期经营活动产生的现金流量净额11,632.39万元,较上年同期下降68.45%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、 2022年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入849,825,262.38872,534,475.12775,855,161.121,035,986,942.97
归属于上市公司股东的净利润20,500,042.1759,577,488.7562,020,167.5456,331,544.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润17,800,046.8553,815,960.9251,660,996.2934,854,125.79
经营活动产生的现金流量净额-105,042,466.1437,560,421.68-77,580,364.28261,386,313.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2022年金额附注(如适用)2021年金额2020年金额
非流动资产处置损益-346,349.74包括已计提资产减值准备的冲销部分-414,195.95-191,202.59
处置长期股权投资687,093.47
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助27,482,551.0836,270,923.1728,832,418.19
除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-12,957,718.64
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益17,733,077.5225,108,264.9754,683,656.43
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回180,000.00200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,375,919.03-10,431,277.68237,581.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目569,881.48150,142.989,354,388.02
减:所得税影响额8,201,772.046,484,835.1698,433.86
少数股东权益影响额(税后)2,287.7025,357.2213,135,193.41
合计40,298,113.1044,353,665.1192,840,932.88

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
交易性金融资产147,938,264.2482,633,522.33-65,304,741.9117,733,077.52
应收款项融资455,434,649.31429,521,727.70-25,912,921.61-
其他权益工具投资216,898,977.47217,100,570.97201,593.50-
合计820,271,891.02729,255,821.00-91,016,070.0217,733,077.52

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2022年,面对复杂严峻的内外部环境给公司带来的冲击和压力,公司不断完善风险防控机制,提升科学决策能力、经营管理水平和科技创新实力,聚焦智能产品的研发、智能制造和智能管理,为公司后续稳经营、拓市场,持续增强发展动力,公司全年累计完成营业收入35.34亿元,归属于母公司股东的净利润为1.98亿元,基本每股收益0.25元。

(一)创新发展,守好主业稳经营

报告期内,公司主营业务所在的轨道交通行业在多重不利因素影响下,市场增速放缓,行业竞争加剧,产品服务趋向智慧化、绿色化,客户需求趋向全寿命周期服务一体化。

为应对行业变化,顺应发展趋势,公司持续推进产品创新与服务创新,研发制造智能产品,向服务型制造业加速转型,坚持本地化生产及属地化检修服务,推行大区域负责制,完善和调整服务网络,形成快速响应机制,为客户及时精准地提供“一站式解决方案”和“全生命周期成本最优”产品与服务,延伸新造、运维一体化产业链,积极助力智慧交通工程。

报告期内,公司加大智慧车辆和智慧车站装备等领域的研发投入,推出了智能厨房、车辆自动售货装备、快速维护照明系统、新型环保轻量化内装系统、高隔音性能铝蜂窝板、集成化多功能电磁锁、城际列车双开塞拉门、新型智能避障系统等智能产品,屏蔽门PHM健康管理系统、智慧车站、接触网磨耗检测系统等研究取得了阶段性进展,参建的国内首列齿轨列车已成功下线,全年新获授权专利77项,截止报告期末,公司有效专利达585项。

公司坚持创新发展,为公司业绩的稳定提供了支持,2022年,公司新签合同/订单近38亿元(含税,不含印度3C业务),其中,国际业务(不含印度 3C 业务)新签订单近 15亿元。

(二)多元发展,培育产业新动力

面对轨道交通行业多变的市场环境和全球政治、经济环境,公司为进一步提升持续经营能力和抗风险能力,公司利用自身技术、经验、行业地位及平台优势,积极开拓“大交通”和“新基建”方向的新业务配套机会,在变局中寻求新的发展。

报告期内,公司子公司印度金鸿运的印度3C业务保持了稳步的发展,业务结构不断优化,产品服务持续提升,逐步成为客户的“优秀合作伙伴”、“海外战略合作伙伴”;船舶、游艇业务受制于疫情和国内外形势变化,船舶产业复苏缓慢的影响,尚未形成量级增长,目前公司部分内饰、设备类产品已成功交付,应用于客户的船舶项目,为后续业务发展提供了良好的支持。此外,公司着手布局新能源产业,计划以储能产品为核心产品,整合并开拓产业链发展,报告期内,公司开拓的储能产品、充电桩等新产品实现了批量交付,为切入新能源储能行业奠定了基础。为加快发展新能源储能业务,截至本报告出具日,公司子公司今创电工成立了常州今领新能源发展有限公司,计划进一步丰富储能产品系列,拓展新能源储能市场。公司将持续挖掘和拓展新产业链配套业务机会,加速培育新兴产业,与主业协同发展,增强公司发展后劲,形成多点支撑以应对主营业务面临的各项风险。

(三)绿色发展,智慧管理强支撑

为积极响应和落实我国碳达峰、碳中和战略决策部署,更好促进公司可持续高质量发展,报告期内,公司加快构建绿色制造、管理体系,主动担当,有序降碳,将智慧管理和绿色行动贯彻到公司经营各个环节。

报告期内,公司持续推进智慧工厂的建设,在智能试点车间实现了智能装备全面应用、生产过程智慧管控的基础上,引入智能分拣设备,建造智能仓储,完善模块化设计体系,加快产品配件的统型设计,通过公司自主研发信息综合管理平台,更加有效地集成ERP、MES 等信息系统,把生产过程中的人员、物料、设备、工业软件、作业方法进行有效整合,实现车间内外联动协同,进一步提升了生产制造的智慧化水平,有效降低了能源和物料的消耗,用更短周期,更少成本、更高质量完成产品的交付。

公司持续细化数据中心内容,实施智能管理,报告期内,根据公司内控管理和经营条线运转需求,完善物资管理系统,利用数字化手段实现供应商、客户、各生产场地之间的物资跟踪,升级物资追溯性管理,提升物资内控管理有效性;深化质量管理系统,开发质量信息分级推送、质量报损流程处理等程序,实现质量反馈系统的闭环管理,通过推进质量改善,提升质检效率,降低返工返修的资源损耗。

报告期内,公司筹划建立碳排放核查体系,摸清碳底数,明确节能减排路径,引导公司在原料采购、工艺设计到生产制造、质量控制等各个环节加强低碳化创新管理能力,努力构建净零碳智慧产业园,形成公司长远发展的“新动能”。

二、报告期内公司所处行业情况

公司当前主营业务为轨道交通车辆配套产品,报告期内,全球经济秩序加速重构,形势复杂多变,国际贸易摩擦和保护主义持续升温,全球轨道交通行业深度整合,竞争格局持续变化,新一轮科技革命和产业变革深入发展,为全球轨道交通行业带来较多不确定因素。

国内轨道交通方面,2022年受多方面不利因素影响,市场需求仍受到一定的抑制,投资建设仍呈收紧趋势。铁路交通方面,2022年,全国铁路固定资产投资完成7,109亿元,同比下降5.1%,截至2022年末,全国铁路营业里程已达到15.5万公里以上,其中高铁4.2万公里,据统计,2022年全国动车组产量为760辆,同比下降25.6%,高速动车组招标数量较上年有所恢复,但仍处于低谷;城市轨道交通市场方面,根据中国城市轨道交通协会于2022年3月发布《城市轨道交通2022年度统计和分析报告》显示,截至2022年末,中国内地累计有55个城市投运城轨交通运营线路10,287.45公里,当年新增城城轨交通运营线路长度1,080.63公里,同比下降12%,全年共完成建设投资5,443.97亿元,同比略有下降。同时,国内铁路运输改革持续深化,行业竞争更为激烈,客户需求结构性变化加快,检修规程进一步规范,成本控制需求提升,对整个国内轨道交通市场都产生了较为深远的影响。综合来看,目前整个行业已经进入高质量发展时期,全球轨道交通装备产业正向“绿色、智能”技术引领战略转变,开始实施产品数字化设计、智能化制造与信息化服务。而我国随着现代综合交通运输体系的加快建设及“双碳”目标的提出,建设多层次轨道交通体系,加速轨道交通“绿智融合”成为当前国内轨道交通行业的发展之重,市域快轨、中低运量城市交通等建设迎来发展机遇,行业智慧化、低碳化趋势明显,推动了新市场、新业态、新技术的蓬勃发展,为企业带来新的挑战和机遇。作为轨道交通配套行业的领先企业,公司将持续关注国内外政治经济形势与动态,紧跟行业发展趋势,及时调整和完善经营战略部署,创新经营理念和管理模式,紧抓市场和技术,创新产品和服务,满足客户不断变化的需求,提升综合管理水平,应对各项经营风险,保障企业稳定发展。

三、报告期内公司从事的业务情况

(一)公司产品及服务

1、公司主营业务产品及服务

公司目前主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务,主要产品包括车辆配套的电气、内装和设备产品,涵盖了电气控制柜、内装系统、门系统、座椅系统、风挡系统、照明系统、箱体、厨房系统、给水卫生系统、司机台等千余个细分产品,以及内燃机车和特种工程车辆、预埋槽道、高速铁路自然灾害与异物侵限监测系统等,公司是相关领域设计、研发、生产规模及综合配套能力方面的领先企业。公司产品目前全面覆盖到我国各主要动车车型及主要城市轨道车辆,并出口应用于英国、法国、意大利、比利时、新加坡、印度、澳大利亚、马来西亚等数十个国家的轨道交通车辆项目。

报告期内,公司主营业务和主营产品尚未发生重大变化。

2、公司其他业务产品及服务

公司为进一步提升持续经营能力和抗风险能力,发展的企业业务产品和服务主要包括:(1)印度3C业务;(2)新能源储能业务;(3)船舶、游艇配套业务;(4)重工机械类业务。

印度3C业务主要为公司子公司印度金鸿运在印度从事的通信电子类产品生产、制造和加工业务;新能源储能业务目前主要包括公司及子公司大力发展的储能产品和储能系统应用业务;船舶、游艇配套业务主要为豪华游轮、游艇及特种船舶配套产品,目前主要以内饰、设备类产品为主;重工机械类主要为起重机、新能源矿山运载装备等重工设备类产品。

(二)公司主营业务经营模式

1、研发设计模式

公司的技术研发涉及关键技术自主研发、与车辆制造企业的技术合作研发、与车辆制造企业项目联合设计三个方面:

(1)自主研发:公司设有技术中心,统筹整个公司的研发设计。围绕公司轨道交通配套产品的关键技术、工艺,不断开展创新与深入的研究和开发,并对相关技术和工艺进行基础前瞻性研究,为产品的升级和提升打好基础。

(2)合作研发:车辆整车制造企业提出全新产品的研发要求或对产品新的技术要求、指标等研发性需求课题,由公司具体承担研发工作,通过技术开发及创新达到

整车制造企业的要求。为整车制造企业新平台车或产品的实现做好前期的研发准备工作,加快整车厂新产品的升级应用。

(3)联合设计:公司产品系列针对车辆制造企业的每个项目都有着特定的技术要求,尤其在前期设计方案阶段,公司的技术团队有时需与车辆制造企业技术团队联合设计,实现特定项目的方案,必要时需报最终客户批准,在总体方案实现和批准后,公司进行方案的工程化设计,完成产品的具体细化设计并负责达到既定的技术指标。

2、采购模式

公司设有采购部负责原材料采购,公司质量管理部负责供应商的选择和评价,并和采购部、研发部及工业化部共同组成审核小组对供应商进行现场审核,产品首件验证合格后才可供货。公司从多个方面对供应商进行后续管理,并根据供应商相关的多个因素进行考核,将供应商分级,实行优胜劣汰制度。对于需要签订长期合作协议的原材料,采购部采取比价、议价或招标等方式选择供应商,并签订长期合作协议,采购部根据采购计划向合格供应商下达采购订单并跟踪供货情况。对于不需要签订长期合作协议的物料采购,采购部按照生产计划,在确定的供应商范围内组织供应商进行报价,经过比价、核价最终确定供应商并签订采购合同。

3、生产模式

公司的主营业务为动车、地铁、普通客车等轨道交通车辆电气、内装、设备配套产品及轨道交通其他相关产品的研发、生产、销售及服务,不同车型的设计要求、产品类型、规格型号存在较大差异,主营业务产品存在非标准化、小批量、多品种、短交期、高要求的供货特点,公司采取柔性化的订单导向型生产模式。公司主营业务产品具有鲜明的定制化特性,需要以客户具体的订单需求为导向进行设计、开发,由生产部门根据营销部门提供的销售计划制定生产计划,生产车间根据生产计划组织生产。在生产安排时,为了提高非标准化产品的生产效率,需要公司生产线具备一定的柔性生产能力,即同一生产线可根据生产计划的安排生产不同类型、不同项目的轨道交通车辆内装及设备产品。

4、销售模式

公司国内营销中心负责对国内整车制造企业和国内其他客户的销售业务,国际营销中心负责对国外客户和境内中外合资企业客户的销售业务。公司营销部门及时跟踪客户订单完成情况,通过项目管理模式管理合同和订单的质量、成本、交付和服务,确保满足客户需求。作为轨道交通车辆设备配套产品制造商,公司销售通过直销模式

实现,通过招投标或竞争性谈判获取客户订单,并根据客户的需求进行设计生产。公司与客户的结算方式为云信、电汇或承兑汇票等。报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内,公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:

(一)一站式配套业务优势

公司自成立以来专注于轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务,在产品设计、材料运用、制造工艺等方面积累了丰富的行业经验。从产品覆盖面来说,公司目前的产品包括电气、内装、设备等系列,品类齐全,涵盖了电气控制柜、内装系统、门系统、座椅系统、风挡系统、照明系统、箱体、厨房系统、给水卫生系统、司机台等千余个细分产品,以及内燃机车和特种工程车辆、预埋槽道、高速铁路自然灾害与异物侵限监测系统等,同时公司与国际知名轨道交通车辆装备配套企业合资成立了多家中外合资企业,制造车钩系统、信息显示系统、制动系统、空气弹簧等多类配套产品,能为客户提供丰富的产品选择。从业务覆盖面来说,公司具备动车组、城轨车辆内装产品从整体设计、生产到交付、维保的总包服务能力,能够为客户提供一站式服务。

在行业内,整车厂商为便于管理,整车生产企业更加偏向于产品线丰富、整体供应能力强的供应商,这有利于公司在未来的竞争中占据优势地位。

(二)属地化快捷服务优势

为更快、更好地服务客户,多年来公司坚持贴近客户生产、服务,积极加快布局本地化生产及属地化检修服务,有效缩短生产及服务的响应时间,进一步降低成本,提供“全生命周期成本”最优服务,不断增强客户粘性。截至本报告出具日,公司在法国、印度、新加坡、英国等国家,以及国内常州、长春、青岛、成都、重庆、唐山、上海、北京、广州、深圳等20多个城市设立了生产、服务公司及物流仓储服务,及时响应各地客户的需求。

(三)稳定客户资源优势

公司深耕轨道交通行业,拥有稳定的客户群。

国内市场上,公司与青岛四方、长春客车、唐山客车、南京浦镇、株机厂、大连机车、北京京车、宝鸡机车、长客阿尔斯通、四方阿尔斯通、浦镇阿尔斯通等中国中车以及其他主要整车制造企业建立了稳定的合作关系。国际市场上,公司参与了多个国外项目,积累了丰富的国际项目经验,产品设计能力、交付及时性、产品质量稳定性等方面的能力得到了国外客户的充分认可。随着我国轨道交通装备产业逐步被海外所了解,公司与阿尔斯通、韩国ROTEM等公司建立了长期紧密的战略合作关系。与轨道交通行业内的整车制造企业建立稳固的合作关系,为公司未来业务的开展奠定了稳定的基础,并有利于促进公司在产品开发、质量管理、服务水平等方面的持续改善和提升。

(四)先进技术研发优势

公司作为高新技术企业,建有国家级博士后科研工作站、江苏省企业技术中心、江苏省轨道车辆内饰装备工程技术研究中心、江苏省工业设计中心,公司技术中心坚持自主研发与产学研相结合的方式,与专业研究机构和客户建立起长期的合作研发关系,形成轨道车辆装备综合性创新研发平台,围绕以人为本的理念,在企业的发展过程中打造出经验丰富的专业轨道交通车辆电气控制、设备、内装、城轨内装、复合材料、FRP产品以及结构件设计团队,具备为客户提供设计输入、概念设计、三维结构设计、有限元分析、2D设计、模型车验证及装车指导服务等一站式总承包能力。

(五)智慧管理创新优势

1、管理体系兼容各项需求。公司与国内外主要轨道车辆整车制造企业建立的稳定合作关系,在现场管理、流程控制、质量维护等方面得到其大力支持,公司按照国际标准建立健全各项管理制度。公司先后通过了 ISO9001、ISO14001、IRIS、CRCC、EN15085 等各类管理体系和产品认证,并以 ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO/TS22163 国际管理体系要求为基础,整合了卓越绩效评价准则,CRCC、安全生产标准化、EN15085-2 焊接体系、DIN6701-2 管理体系、以 SA8000、ECOVADIS、WCA 三大社会责任标准为基础的社会责任标准体系等多个体系要求为基础,参照GBT15496企业标准体系要求,运用过程方法,建立了兼容管理体系平台。涵盖了经营企划管理、营销管理、技术管理、采购管理、生产管理、物流管理、设备管理、质量管理、财务管理、人力资源管理、 EHS管理、CSR管理、综合管理等各类经营管

理活动,既能够适应不同产品系列的生产经营管理,又能够满足不同客户对产品质量、技术要求、管理体系标准的各种要求。

2、信息管理平台智能管理。公司在多位一体的管理标准体系平台基础上,通过引入卓越绩效模式、BPR流程、ERP系统、信息云管理平台等管理系统的建设和运用,大力推动信息技术与企业管理的融合,促进信息技术在研发设计、生产制造、物流运输、营销服务等环节的广泛应用,有效推进智能制造和智慧管理进程,形成公司对客户需求的快速响应能力,优化公司小批量、定制化产品生产管理,进一步优化数据信息管理,梳理和分析公司日常经营过程与结果,提升公司运营效率,促进公司核心竞争软实力的形成。

3、集团内控管理资源优化。随着公司的不断投资与发展,公司在对子公司的投资与管理有着丰富的经验,一方面,各子公司配置有专业的团队,保持各子公司独立运营,凭借母公司的资源、管理、平台优势对各子公司提供支持;另一方面,公司不断规范和强化对子公司的管控,制定了严谨的内控管理制度,包括但不限于规定子公司经营管理层定期向公司汇报经营情况及提供财务报告,涉及重大的交易、投资、资金使用、可能影响子公司的经营模式、经营计划的转变或可能减少、增加子公司交易机会等重要事项,并由母公司按照《年度管理督查计划》和《年度审计计划》的安排,委派督查审计组对子公司进行滚动式经营管理督查和审计,推进各子公司持续健全管理体制,改善管理效率,预判控制风险,确保各公司业务规范、真实、可靠、有效,风险可控,效益提升。

五、报告期内主要经营情况

截止2022年12月31日,公司总资产876,083.45万元,较上期期末下降0.15%,归属于母公司股东的净资产482,784.79万元,较上期期末增长1.45%;在本报告期实现营业收入353,420.18万元,较上年同期下降6.86%,归属于母公司股东的净利润19,842.92万元,较上年同期下降42.42%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入3,534,201,841.593,794,309,571.97-6.86
营业成本2,662,521,197.432,765,427,327.33-3.72
销售费用151,016,125.82154,006,225.23-1.94
管理费用272,856,925.18261,081,001.084.51
财务费用57,509,849.2164,641,674.32-11.03
研发费用157,318,214.10184,402,502.13-14.69
经营活动产生的现金流量净额116,323,904.35368,715,401.74-68.45
投资活动产生的现金流量净额9,367,819.57-262,561,676.24不适用
筹资活动产生的现金流量净额-310,793,440.67-461,226,356.95不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致;投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收回投资的理财产品发生额较上年同期增加所致;筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期银行借款偿还额较上年同期减少所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2022年实现营业收入353,420.18万元,较上年下降6.86%,主要系国内中国中车等主机厂轨道交通设备交付需求总量降低,公司业务订单量相应减少所致。营业成本较上年同期下降3.72%,主要系相应营业收入的下降所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
轨道交通设备制造3,315,037,578.152,513,224,048.0124.19-7.17-3.19减少3.12个百分点
电子通信设备制造105,473,936.34104,440,721.480.98-16.55-23.80增加9.42个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
城轨地铁车辆2,152,916,857.201,649,675,040.1223.372.334.90减少1.88个百分点
动车组车辆664,212,283.01451,224,817.3632.07-19.07-12.16减少5.35个百分点
普通客车车辆71,573,649.5657,046,914.3520.30-31.47-28.50减少3.31个百分点
特种车辆90,434,402.8570,478,878.7022.07-47.41-45.25减少3.07个百分点
电子通信设备105,473,936.34104,440,721.480.98-16.55-23.80增加9.42个百分点
其他335,900,385.53284,798,397.4815.21-9.18-5.44减少3.36个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
境内2,010,381,936.011,441,941,294.3228.28-17.42-14.12减少2.75个百分点
境外1,410,129,578.481,175,723,475.1716.6211.6511.55增加0.08个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明1)普通客车车辆,本期实现营业收入7,157.36万元,较上年同期减少31.47%,主要系子公司金城车辆订单量减少,本期交付量下降所致;2)特种车辆,本期实现营业收入9,043.44万元,较上年同期减少47.41%,主要系子公司今创车辆部分订单延迟交付所致。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位:元

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
轨道交通设备制造2,513,224,048.0196.012,595,921,653.0194.98-3.19/
电子通信设备制造104,440,721.483.99137,062,610.405.02-23.80/
分产品情况
分产品成本构成本期金额本期占上年同期金额上年同本期金
项目总成本比例(%)期占总成本比例(%)额较上年同期变动比例(%)况 说明
主营产品材料费1,571,154,637.2060.021,689,951,533.7961.84-7.03/
主营产品人工费516,224,017.1919.72488,125,008.9717.865.76/
主营产品制造费用379,832,019.1014.51411,118,168.3715.04-7.61/
主营产品运输费150,454,096.025.75143,789,552.285.264.63/

成本分析其他情况说明

本期主营业务成本分行业以及成本构成项目占比较上年同期变动不大。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额105,906.42万元,占年度销售总额29.90%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额20,939.66万元,占年度采购总额11.51%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额6,111.44万元,占年度采购总额3.36%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明无

3. 费用

√适用 □不适用

项目本期金额上年同期金额变动比例(%)
销售费用151,016,125.82154,006,225.23-1.94
管理费用272,856,925.18261,081,001.084.51
财务费用57,509,849.2164,641,674.32-11.03

4. 研发投入

(1).研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入157,318,214.10
本期资本化研发投入287,943.91
研发投入合计157,606,158.01
研发投入总额占营业收入比例(%)4.46
研发投入资本化的比重(%)0.18

(2).研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量766
研发人员数量占公司总人数的比例(%)10.87
研发人员学历结构
学历结构类别学历结构人数
博士研究生3
硕士研究生69
本科339
专科206
高中及以下149
研发人员年龄结构
年龄结构类别年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)160
30-40岁(含30岁,不含40岁)375
40-50岁(含40岁,不含50岁)167
50-60岁(含50岁,不含60岁)56
60岁及以上8

(3).情况说明

□适用 √不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目本期金额上年同期金额变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额116,323,904.35368,715,401.74-68.45
投资活动产生的现金流量净额9,367,819.57-262,561,676.24不适用
筹资活动产生的现金流量净额-310,793,440.67-461,226,356.95不适用

说明:

(1) 经营活动产生的现金流量净额:主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致;

(2) 投资活动产生的现金流量净额: 主要系本期收回投资的理财产品发生额较上年同期增加所致;

(3) 筹资活动产生的现金流量净额: 主要系本期银行借款偿还额较上年同期减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
交易性金融资产82,633,522.330.94147,938,264.241.69-44.14(1)
应收票据442,408,999.095.05108,931,299.191.24306.14(2)
其他应收款51,898,460.680.59101,131,381.961.15-48.68(3)
一年内到期的非流动资产--405,298,997.694.63-100.00(4)
投资性房地产240,902,404.002.75127,313,901.011.4589.22(5)
在建工程68,389,333.690.7831,998,319.640.37113.73(6)
长期待摊费用6,753,923.660.0810,268,716.540.12-34.23(7)
其他非流动资产366,210,526.654.1825,786,151.240.291,320.18(8)
短期借款957,912,801.2210.93335,818,397.283.83185.25(9)
应交税费72,756,098.490.8335,001,382.570.40107.87(10)
其他应付款62,749,227.750.72178,463,988.732.04-64.84(11)
长期借款159,959,648.891.83841,557,813.649.61-80.99(12)

其他说明

(1)交易性金融资产:主要系上期购买的银行理财产品本期到期所致;

(2)应收票据:主要系本期销售回款中银行承兑汇票、商业承兑汇票增加所致;

(3)其他应收款:主要系上年末合营公司宣告分派的现金股利本期收到所致;

(4)一年内到期的非流动资产:主要系1年内到期的三年期定期存款本期到期收回所致;

(5)投资性房地产:主要系本期对外出租房屋及建筑物增加所致;

(6)在建工程:主要系本期子公司基建工程投资新增支出所致;

(7)长期待摊费用:主要系长期待摊费用本期摊销所致;

(8)其他非流动资产:主要系本期新增三年期定期存款所致;

(9)短期借款:主要系本期增加流动资金短期借款所致;

(10)应交税费:主要系期末应交增值税增加所致;

(11)其他应付款:主要系公司开展无追索权保理业务,上期末收回待付中车商业保理有限公司的款项本期支付所致;

(12)长期借款:主要系本期长期借款到期偿还减少所致。

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目期末余额受限制原因
银行存款7,300,000.00保证金
其他货币资金268,652,580.22银行承兑汇票及借款保证金
应收票据197,448,610.33质押办理承兑汇票
应收款项融资35,011,114.54质押办理承兑汇票
应收账款24,143,204.19应收账款保理借款
固定资产128,357,368.19抵押及融资租赁借款
无形资产39,147,405.63抵押及融资租赁借款
其他非流动资产340,000,000.00长期借款及融资租赁质押
其他非流动资产10,000,000.00信用证保证金
合计1,050,060,283.10

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详情参见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“报告期内公司所处行业情况”。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

截至报告期末,公司长期股权投资为人民币33,617.77万元,比年初增加人民币3,377.68万元,增幅11.17%,具体内容详见财务报表附注“七、17、长期股权投资”。报告期内,公司及子公司对外投资进展情况如下:

2022年3月,公司子公司今创车辆根据经营发展需要,认缴出资1,800万元,与北京奥康鸿数字信息科技有限公司共同设立北京奥创新维轨道交通科技有限公司,今创车辆持股占比60%;认缴出资1,100万元,与山东浩友轨道交通专用部件有限公司等其他股东共同设立济南今创轨道交通装备有限公司,今创车辆持股占比55%。2022年9月,公司子公司常矿机械认缴出资10,000元,投资设立江苏明昕交通装备有限公司。2022年12月,公司对公司全资子公司今创电工进行债转股增资,增资金额为8,587.33万元。此外,2021年12月,公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》,公司全资子公司今创电工与公司关联方通过投资挚顺投资,对约定唯一投资的最终目标公司进行投资,参与其新增股份的认购,该最终目标公司为智道网联科技(深圳)有限公司(经双方确认,同意公开投资关系)。其中,今创电工作为挚顺投资的有限合伙人认缴出资比例占挚顺投资总规模的 93.33%,报告期内,智道网联完成了工商变更登记并换发了营业执照,上述投资相关手续均已办理完成,该轮投资完成后,挚顺投资持有智道网联4.52%的股份,截至本报告出具日,挚顺投资持有智道网联4.36%的股份。

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

证券投资情况

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称注册资本持股比例(%)总资产净资产净利润
常州剑湖金城车辆设备有限公司2,000万元100251,669,469.98172,952,541.643,674,364.85
今创科技有限公司5,000万元100118,043,319.36105,007,545.4725,142,546.08
江苏今创车辆有限公司10,000万元100457,176,191.3483,522,596.48-3,843,938.98
青岛今创交通设备有限公司5,500万元100212,184,324.0056,477,211.843,531,858.29
常州常矿起重机械有限公司21,200万元100292,805,632.1094,828,614.035,082,806.87
江苏今创交通设备有限公司58,900万元100792,997,121.81507,827,220.84158,524.46
常州今创风挡系统有限公司1500万美元100568,320,204.80282,381,785.5272,345,543.30
今创轨道交通设备(印度)有限公司17,000万卢比100102,203,983.944,951,917.672,555,381.30
今创集团新加坡有限公司260万美元+1新加坡元100159,307,720.5032,365,311.375,260,038.36
今创法国座椅公司728.56万欧元100241,336,482.8662,427,169.5510,864,975.07
成都今创轨道交通设备有限公司5,000万元100119,156,443.5072,937,937.146,123,228.86
金鸿运电子印度有限公司15亿卢比60497,836,467.79-73,488,237.72-86,992,921.16
香港金玉信息科技有限公司2,880万港元60638,965,328.7354,786,483.4038,711,508.00
常州今创电工有限公司10,000万元100780,781,701.74612,186,903.6179,943,757.96
常州泰勒维克今创电子有限公司70万美元5097,528,796.3774,535,166.6811,218,071.75
上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司200万欧元50340,873,998.62(5,659,341.85)40,393,840.35
常州住电东海今创特殊橡胶有限公司3,000万元50170,506,820.01131,456,792.5911,802,945.66
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司180,000万日元50536,851,191.94444,645,126.3351,046,186.95
江苏剑湖视听科技有限公司2,000万元5033,463,730.4118,958,482.401,372,431.96

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

2022 年,经历了全球经济秩序重大变革调整,我国当前经济恢复压力仍然较大,外部环境动荡不安,公司主营业务所在的轨道交通行业市场需求导向变化、行业竞争持续加剧、新一轮科技革命和产业变革深入发展。但随着全球经济不断发展进程中,城镇化水平逐渐提高,全球经济体之间互连互通程度日益加深,同时全球能源供需版图深刻变革,绿色革命正席卷全球,轨道交通作为经济高效、安全可靠、绿色便捷的交通模式仍将持续发展,同时,整个行业也将进入绿智融合、服务提质的高质量发展期和机遇期。

1、产业政策

在2021年3月公布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》(以下简称“《“十四五”纲要》”)中提出,我国将立足产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势,巩固提升高铁、电力装备、新能源、船舶等领域全产业链竞争力,从符合未来产业变革方向的整机产品入手打造战略性全局性产业链。深入实施智能制造和绿色制造工程,发展服务型制造新模式,推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群,推动先进轨道交通装备等产业创新发展。《“十四五”纲要》中还提出,要建设现代化综合交通运输体系,完善综合运输大通道,加强出疆入藏、中西部地区、沿江沿海沿边战略骨干通道建设,加强与周边国家互联互通。构建快速网,基本贯通“八纵八横” 高速铁路,提升国家高速公路网络质量,加快建设世界级港口群和机场群;完善干线网,加快普速铁路建设和既有铁路电气化改造,优化铁路客货布局;推进城市群都市圈交通一体化,加快城际铁路、市域(郊)铁路建设,依托辐射带动能力较强的中心城市,提高1小时通勤圈协同发展水平,以城际铁路和市域(郊)铁路等轨道交通为骨干,打通各类“断头路”、“瓶颈路”,推动市内市外交通有效衔接和轨道交通“四网融合”,提高都市圈基础设施连接性贯通性。

2021年12月,国务院印发的《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》中提出,到2025年,综合交通运输基本实现一体化融合发展,智能化、绿色化取得实质性突破,综合能力、服务品质、运行效率和整体效益显著提升,设施网络更加完善,

国家综合立体交通网主骨架能力利用率显著提高。以“八纵八横”高速铁路主通道为主骨架,以高速铁路区域连接线衔接,以部分兼顾干线功能的城际铁路为补充,主要采用250公里及以上时速标准的高速铁路网对50万人口以上城市覆盖率达到95%以上,普速铁路瓶颈路段基本消除。展望2035年,便捷顺畅、经济高效、安全可靠、绿色集约、智能先进的现代化高质量国家综合立体交通网基本建成。

2022年1月和4月,交通运输部、科学技术部联合印发的《交通领域科技创新中长期发展规划纲要(2021-2035年)》和《“十四五”交通领域科技创新规划》提出,交通运输科技创新要坚持“目标引领、重点突破、协同融合、自主开放”的原则,明确2025、2030、2035年的“三阶段”目标,到2035年,交通运输科技创新水平总体迈入世界前列,基础研究和原始创新能力全面增强,关键核心技术自主可控,前沿技术与交通运输全面融合,基本建成适应交通强国需要的科技创新体系的目标。从基础设施、交通装备、运输服务三个要素维度和智慧、安全、绿色三个价值维度,布局了六大领域18个重点研发方向。

2022年6月,国家发展改革委印发的《“十四五”新型城镇化实施方案》提出,要提高都市圈交通运输连通性便利性,统筹利用既有线与新线因地制宜发展城际铁路和市域(郊)铁路,有序发展城市轨道交通,推动市内市外交通有效衔接和轨道交通“四网融合”。到2025年新增城际铁路和市域(郊)铁路运营里程3000公里,基本实现主要城市间2小时通达。推广以公共交通为导向的开发(TOD)模式,打造站城融合综合体,鼓励轨道交通地上地下空间综合开发利用。

2022年12月,中共中央国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》及国家发改委印发的《“十四五”扩大内需战略实施方案》提出,要加强交通基础设施建设,完善以铁路为主干的国家综合立体交通网,推进“6轴7廊8通道”主骨架建设,加快国家铁路网建设,贯通“八纵八横”高速铁路主通道,有序推进区域连接线建设,加快普速铁路建设和既有铁路改造升级,支持重点城市群率先建成城际铁路网,推进重点都市圈市域(郊)铁路和城市轨道交通发展,并与干线铁路融合发展。

2、发展趋势

根据国家密集出台的各项政策,结合当前行业市场形势分析,我国正加速构建“绿智融合”的多层级、一体化综合立体交通枢纽体系。

(1)智慧化、绿色化协同发展

随着我国交通强国战略的提出、智慧城市的部署以及“双碳”行动的实施,轨道交通行业智能智慧和绿色低碳协同发展趋势愈加明显,预计未来将大力推进“云、数、网、安、智”等新一代信息技术与绿色低碳业务深度融合,夯实数字底座,以推进轨道交通的信息化,发展智能系统,用智慧创新赋能节能降碳,实现绿色智能铁路运输设备的工程应用,推动低消耗、高性能、高可靠产品升级,建立基于大数据、云计算的铁路运输敏捷运维保障系统,深化信息化和工业化融合,开展数字化、智能化制造,提供数字化、网络化服务,实现轨道交通运输设备绿色智能化。

(2)多层次、一体化融合发展

根据国家规划和战略部署,要加快推进“八纵八横”高速铁路主通道建设,有序拓展区域高铁连接线,积极推进重点城市群城际铁路和同城化程度高的都市圈市域(郊)铁路规划建设,构建与需求相匹配、与大中运量轨道交通相协调、功能层次清晰的低运量轨道交通网络,加快构建一体化综合交通枢纽体系,实现客运换乘“零距离”、货运衔接“无缝化”、运输服务“一体化”。2022年,继南京、福州、成都3个国家级都市圈发展规划获得批复以后,国家级都市圈再度扩容,长株潭、西安、重庆、武汉都市圈发展规划也获得正式批复,科学规划了多层次的轨道交通,为优化城市空间布局,促进产业链条的延伸,拉近都市圈城市间的时空距离奠定基础。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

公司持续以“为全球轨道交通提供一站式配套解决方案”为使命,以“成为全球交通配套标杆品牌”为愿景,倡导“携手今日,创新未来”企业文化,坚持“低碳连接世界,绿色畅达未来”的发展方针,紧抓国内外轨道交通行业的发展机遇,研发智能产品、践行智能制造和推行智慧管理,完善“属地化”和“全生命周期”服务体系,优化“一站式解决方案”,加速企业向服务型制造业转型升级,稳定发展公司主营业务;同时大力发展“大交通”和“新基建”及其他业务配套机会,增强企业发展后劲;深化内控建设,强化风险管理,引导企业高质量发展。

(三)经营计划

√适用 □不适用

2023年,依然是公司应对多重风险挑战的承压之年,面对新的政治、经济、市场形势,公司将持续紧扣发展主线,贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,持续创新增效,提升各环节管理水平,具体计划如下:

1、主营业务智慧升级

公司将持续研发制造绿色、智能产品,丰富公司的产品体系,提增设计总包能力,强化基础性前瞻性技术研究,拓展在设计研发、试验验证、系统集成、运营维修、工程承包等产业链前后端的智慧增值服务业务,为客户提供“全生命周期成本最优”的“一站式解决方案”;同时以客户需求为导向,科学布局生产、服务网络,提供快捷服务,紧抓新市场、新业态机遇,推动主营业务向服务型制造转型升级。

2、新兴业务协同助力

公司将持续“大交通”和“新基建”战略,培育发展好公司印度3C、船舶、新能源储能、重工机械等新领域业务,重点提升印度3C经营管理能力,拓宽业务渠道;应用轨道交通车辆制造技术和能力,拓展船舶产品范围,增强业务承接能力;以储能产品为核心产品,整合并开拓全产业链发展,包括电芯、电力大储、工商业储能、家庭储能产品的研发与生产,同时参与前端新能源项目的开发,助力“双碳”战略的实施。为激发新业务发展潜力,公司将利用自身平台优势,促进各版块业务的融合,在分类管理的基础上,实现资源、技术的相互支持与整合,推动多业态协同发展。

3、智慧工厂绿色运营

公司将紧抓“绿智融合”发展趋势,深化“智慧管理”和“智能制造”,利用数字化、信息化手段,将绿色低碳理念贯彻到公司整个运营过程,智慧管控营销、技术、采购、生产、质量等环节计划,实现各环节的联动、调度、改进与优化,提升产品、物料的可回收利用率,持续节能降耗,提增效益,助力公司净零碳工业园的建设和完善。

2023年,公司将继续紧扣企业使命,深入贯彻新发展理念,应势而为、抢抓机遇,加强技术创新、管理创新、产品创新、营销创新,不断提升核心竞争力,持续巩固公司可持续发展成果,再克新难关,创造新价值。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济和产业政策变化风险

公司主营业务为轨道交通车辆配套产品,轨道交通装备制造业作为国民经济的基础性行业之一,行业发展与宏观经济和产业政策有很强的关联性。目前,随着国家交通网络的构建多层级、一体化的综合交通枢纽体系的战略部署的持续推进,新技术新业态的蓬勃发展,市场需求可能出现结构性调整,如未来国家宏观经济和产业政策发

生重大不利变化,可能会给公司实现战略和经营目标带来风险。公司将实时关注产业政策及行业规划信息,不断创新开拓,以适应市场和政策的变化,抵御相应风险。

2、轨道交通投资波动风险

轨道交通建设和运营的安全性至关重要,如果轨道交通建设或者运营过程中出现重大交通事故等意外因素,或者出现市场需求趋于饱和以及其他潜在不利因素,可能会直接影响建设投资的安排或进度,对公司的主营业务发展造成不利影响。公司将持续扩大轨道交通产品与服务优势,优化业务模式和结构,扩大国内外市场份额,同时,积极开拓新业务、新产品,降低投资波动对公司带来的影响。

3、市场竞争加剧风险

公司凭借丰富的产品线和整体服务能力,形成较强的综合实力,已成为行业内的领先企业。但随着行业的不断发展与成熟,吸引着越来越多的竞争者涌入本行业,如果公司不能保持技术研发、生产规模、综合服务配套能力和成本方面的领先优势,可能会面临客户资源流失、市场份额下降和产品毛利率下降的风险。为此,公司紧跟市场趋势,坚持产品和服务创新,深化智慧管理,推行降本增效,以增强客户粘性,应对好行业的竞争压力。

4、产品质量风险

轨道交通车辆作为一种重要的客运工具,行业主管部门、客户对相关设备的安全性要求极高。公司主要产品应用于动车组、城轨、普通客车等轨道交通车辆,产品的强度、防火、耐久、环保 等性能指标对轨道交通运输安全性有着重要影响。如果公司产品出现质量不合格或者质量缺陷的情况,影响到乘客体验或对轨道交通正常运行造成影响,将会给公司声誉造成较大损害,进而对公司的生产经营造成不利影响。公司始终坚持“要不折不扣地满足下道工序和顾客的真正要求”的质量方针,建立起严格的质量管理体系和产品检验、检测流程,并开发和持续完善质量信息管理系统,不断提升质量管控,确保产品的安全可靠。

5、税收优惠政策变动风险

今创集团于2020年12月通过高新技术企业复审;子公司今创科技于2020年12月通过高新技术企业复审;子公司今创电工2020年12月通过高新技术企业复审;子公司今创车辆于2021年11月通过高新技术企业复审;子公司金城车辆于2021年11月通过高新技术企业复审;子公司今创风挡2021年11月通过高新技术企业复审;子公司常矿机械于2022年11月通过高新技术企业复审;子公司今创交通于2021年11

月通过高新技术企业认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定,报告期内适用 15%的企业所得税优惠税率。如果未来国家相关税收优惠政策发生调整,或者上述公司证书到期后,不能按期申报并拿到高新技术企业证书资质,将会对公司盈利能力及财务状况产生一定的不利影响。

6、成本及费用上升风险

随着公司规模的发展,公司新建和扩建项目实施形成的资产增加,以及社会劳动力成本的上升,公司成本和费用面临较大的上升压力,同时,公司产品使用的原材料种类较多,原材料采购成本受到铝、钢等大宗原材料价格波动的一定影响,可能将形成产品毛利率和销售净利率下降的风险。近年来,公司积极推行降本增效,落实到采购、研发、生产、销售、质量、人员和资产管理等各个环节,针对相关风险制定应对策略,尽可能消除相关风险对公司的影响。

7、汇率风险

随着公司国际化经营的持续开展,公司产品出口、境外投资、并购等经营活动可能因汇率波动引发各种风险。如:以外币计价的交易活动中由于合同签订日和结算日汇率不一致而形成的外汇交易风险;由于汇率波动造成境外企业价值变化的风险等。公司将密切关注汇率变化的趋势,强化汇率风险管控意识,通过套期保值、优化结算方式等举措降低汇率风险。

8、股权投资及投资收益风险

公司目前投资了较多合营和参股公司,公司在进行股权投资的同时,也面临着相应风险,包括投资决策风险、被投资企业的经营风险、市场风险等。其中,大部分被投资企业均涉及轨道交通配套产品业务,经营业绩也较为依赖轨道交通行业的市场景气状况。公司严格按照制度规定的决策程序,对被投企业严格把关,做好项目跟踪,关注好市场和行业趋势,强化对被投企业的管理和监控,尽可能减少投资风险发生的各种可能性,保障公司投资业务的安全。

9、海外业务经营风险

公司海外业务涉及不同的国家或地区。在法国、印度成立了生产型子公司,在加拿大、新加坡、英国等国家成立了贸易型子公司。由于不同国家或地区的政治局势、经营环境、产业政策、法律及社会文化不同,公司在海外业务经营过程中,可能存有潜在的国际政治风险、两国关系尤其双边经贸风险、管理风险、国际运输成本大幅上

升等各类风险,以及国际化经营管理中遭遇各类诉讼、纠纷或其他潜在损失的风险。在当前的全球政治、经济环境影响下,轨道交通作为高端装备制造,在国际贸易方面受到了较大阻力。

10、实体清单风险公司于2020年7月21日公司被美国商务部纳入实体清单,并于2020年7月 22日在指定披露媒体上披露了《关于经营情况的提示性公告》(公告编号:2020-050),受中美贸易关系摩擦的持续影响,公司未来可能存在不确定性风险。公司将持续关注相关势态的发展与信息,及时做好应对措施。

(五)其他

□适用 √不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定以及中国证监会、上交所等监管机构的要求,不断修订和完善公司治理制度,规范公司运作,形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司治理符合相关法律法规的要求,公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作,切实维护了广大投资者和公司的利益。

1、股东和股东大会

股东大会是公司最高权力机构。报告期内,公司股东大会的召集、召开及表决程序严格执行《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》等公司制度的规定,聘请律师对股东大会进行现场见证,确保所有股东都享有平等的地位和权利,报告期内,公司召开了1次年度股东大会和4次临时股东大会。

2、董事和董事会

报告期内,公司严格按照《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定召开董事会,公司董事会成员共9名,其中独立董事3人。董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会,董事会及各专门委员会均有其相应的制度,其人数和人员构成符合有关法律、法规的要求。公司各董事严格遵守所作的董事声明和承诺,认真履行公司章程赋予的权力义务,忠实、勤勉、诚信地履行职责,独立董事对公司的定期报告、关联交易、非公开发行等重大事项发表了专业性意见,共同在公司规范运作、科学决策方面发挥积极作用,切实维护公司和全体股东的合法权益。

3、监事和监事会

报告期内,公司监事会职责清晰,全体监事能够认真、负责地履行职责。监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等相关法律法规及制度的规定。公司监事会由3名监事组成,其中1名为职工代表监事,公司监事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求。各位监事任职期间勤勉尽责,能够积极参加公司监事会会议并能认真履行职责,对公司董事会和高级管理人员履行职责及公司的财务情况进行监督,维护公司和股东的合法权益。

4、控股股东与公司

公司具有独立的业务及自主经营能力,与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出,控股股东依法行使股东权利,没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为,公司与控股股东进行的关联交易公平合理,不存在为控股股东及其关联方违规提供担保的情况,也不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。

5、治理制度的修订与执行

报告期内,为进一步健全和规范公司管理,保证公司经营、管理工作的顺利进行,公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)等法律、法规、规范性文件、证监会和上交所的有关规定,结合公司战略发展需要,全面修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《董事会审计委员会制度》、《内部审计制度》、《信息披露管理办法》等制度,切实执行公司各项治理制度,进一步细化相关要求的落实,确保公司规范、有效的运行。

6、信息披露与投资者关系管理

公司按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》制定并完善公司《信息披露管理办法》,严格依照相关法律法规的要求,真实、准确、完整、及时地披露公司信息;公平对待所有股东,确保其享有平等的知情权;努力提高公司透明度,确保投资者能及时、准确、全面地获取公司信息。此外,公司根据信息披露监管要求,及时通过业绩说明会、媒体沟通、电话、互动平台等渠道积极与投资者互动交流,保持良好的投资者关系。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

□适用 √不适用

二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体

措施,以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用 √不适用

三、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期会议决议
2022年第一次临时股东大会2022年1月25 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2022年1 月 26 日会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》,不存在否决议案情况。
2022年第二次临时股东大会2022年3月 28 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2022年3 月 29 日会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》,不存在否决议案情况。
2021年年度股东大会2022年5 月 23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2022年5 月 24 日会议审议了《关于2021年度董事会工作报告的议案》、《关于2021年度监事会工作报告的议案》、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》、《关于2021年度财务决算报告的议案》、《关于2021年年度报告及摘要的议案》、《关于2021年度利润分配预案的议案》、《关于确认2021年度董事、监事薪酬的议案》、《关于2021年度日常关联交易执行情况报告及2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》、《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》、《关于修订<
股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》、《关于<今创集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<今创集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》,不存在否决议案 情况。
2022年第三次临时股东大会2022年7月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2022年7月13日会议审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》,不存在否决议案情况。
2022年第四次临时股东大会2022年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2022年11月1日会议审议通过《关于为公司控股子公司提供业务担保的议案》,不存在否决议案情况。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

□适用 √不适用

四、 董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
俞金坤董事长802020年10月9日2023年10月8日233,352,887233,352,8870-150.00
戈建鸣董事532020年10月9日2023年10月8日224,201,792224,201,7920-150.00
戈耀红董事、总经理562020年10月9日2023年10月8日3,189,0001,824,000-1,365,000限制性股票回购150.00
胡丽敏董事、副总经理、财务总监512020年10月9日2023年10月8日000-80.00
金琰董事、副总经理452020年10月9日2023年10月8日614,300341,300-273,000限制性股票回购80.00
李军董事、副总经理432020年10月9日2023年10月8日563,850313,600-250,250限制性股票回购60.00
顾青独立董事502020年10月9日2022年1月25日000-0.40
李忠贤独立董事412022年1月25日2023年10月8日000-5.60
朱沪生独立董事742020年10月9日2023年10月8日000-8.00
任海峙独立董事512020年10月9日2023年10月8日000-6.00
叶静波监事会主席442020年10月9日2023年10月8日000-13.80
蔡旭监事482020年10月9日2023年10月8日000-15.00
管敏丹职工代表监事362020年10月9日2023年10月8日000-9.00
邹春中副总经理542020年10月9日2023年10月8日409,500227,500-182,000限制性股票回购55.00
董事会秘书2020年10月9日2023年2月13日
曹章保副总经理572020年10月9日2023年10月8日615,000342,000-273,000限制性股票回购80.00
左小鹏副总经理492020年10月9日2023年10月8日102,40056,900-45,500限制性股票回购55.00
王洪斌副总经理572020年10月9日2023年10月8日307,200170,700-136,500限制性股票回购50.00
孙超副总经理462020年10月9日2023年10月8日512,100284,600-227,500限制性股票回购60.00
王亦金副总经理452020年10月9日2023年10月8日563,450313,200-250,250限制性股票回购60.00
张怀斌副总经理582020年10月9日2023年2月13日546,000364,000-182,000限制性股票回购60.00
合计/////464,977,479461,792,479-3,185,000/1,147.80/
姓名主要工作经历
俞金坤1943年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1976年9月至2003年2月,曾任武进剑湖钱家一队队长、武进剑湖钱家照明器材厂厂长、武进市剑湖五金塑料厂厂长、武进市剑湖铁路客车配件厂厂长;2003年3月至2011年9月,历任江苏剑湖轨道交通设备有限公司(公司前身,以下简称“剑湖有限”)、今创集团有限公司(公司前身,以下简称“今创有限”)执行董事兼经理、董事长,2011年10月至今,任公司董事长。现兼任上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司、淮安今创房地产开发有限公司董事长、常州赛尔克瑞特电气有限公司、江苏今创房地产集团有限公司董事、常州万润投资有限公司执行董事兼总经理等职务。
戈建鸣1970年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1989年至2003年,曾先后担任武进市剑湖铁路客车配件厂营销员、营销主任、副厂长;2003年至今,历任剑湖有限、今创有限及公司国际市场部经理,2020年3月至今,任公司董事。现兼任江苏今创控股集团有限公司执行董事、江苏今创房地产集团有限公司、常州赛尔克瑞特电气有限公司、江苏今创航运装备有限公司董事长等职务。
戈耀红1967年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级经济师职称。1983年至2003年,曾任武进精密仪器厂技术员、武进市剑湖铁路客车配件厂车间主任、技术开发部长、总工程师、副总经理;2004年至2011年,历任剑湖有限、今创有限总工程师、总经理,2011年10月至今,任公司董事、总经理。现兼任常州今创游艇设备有限公司、常州今创船舶科技有限公司、常州住电东海今创特殊橡胶有限公司、江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司、成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司董事长等职务。
胡丽敏1972年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级经济师职称。1993年至2003年,曾任武进市剑湖铁路客车配件厂财务会计、投资部部长;2003年3月至2011年9月,历任剑湖有限副总经理、今创有限副总经理、董事;2011年10月至今,任公司董事、副总经理、财务总监。现兼任上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司、常州泰勒维克今创电子有限公司、江苏剑湖视听科技有限公司董事、常州市中科龙城股权投资有限公司董事长等职务。
金琰1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1998年至2003年,曾任常州市剑湖铁路客车配件有限公司操作工、计划处处长、调度处处长; 2003年至今,历任剑湖有限、今创有限、公司制造部部长、总调度、制造中心总经理;2009年5月至2014年12月,任今创有限、公司职工代表监事;2015年1月至今,任公司副总经理,2020年3月至今,任公司董事。现兼任江苏智芯今创科技有限公司董事。
李军1980年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000年至2003年,任常州市剑湖铁路客车配件有限公司加工中心编程人员;2003年至今,历任公司复合事业部部长、制造部部长、制造中心副总经理;2015年1月至2017年2月,任公司职工代表监事;2017年2月至今,任公司副总经理;2020年10月至今,任公司董事。
顾青1973年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1996年至2005年,任江苏金长安律师事务所律师;2005年至2011年,任江苏鑫法律师事务所合伙人;2011年至2017年,任江苏铭天律师事务所主任;2017年至今,任北京市中伦文德(常州)律师事务所主任。2020年10月至2022年1月25日,任公司独立董事。
李忠贤1982年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年7月至2006年3月,任上海市希望律师事务所律师;2006年3月至2009年5月,任江苏博爱星律师事务所律师;2009年5月至今,任江苏永创律师事务所副主任、业务主任、党支部书记。2022年1月25日至今任公司独立董事。
朱沪生1949年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1968年10月至1982年9月,进入上海市市政局沪南公务所,先后任团总支副书记、书记,公务副股长、股长、副主任;1982年9月至1983年4月中共市委党校第9期干部培训班;1983年4月至1984年11月参加中共上海市委整党办公室、市委组织部工作;1984年11月参加上海市地铁筹备组工作;1985年3月,任上海市地铁总公司
党委副书记、副经理,兼上海市地铁管理处处长,上海市地铁总公司党委书记、副总经理;2000年4月至2009年9月,历任上海地铁运营有限公司党委书记、董事长,上海地铁建设有限公司党委书记、董事长,上海申通地铁集团有限公司副总裁、党委副书记、总裁等职务。现任上海住房和城乡建设管理委员会资深委员、技术总监等职务;2020年10月至今,任公司独立董事。
任海峙1972年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1992年至今在上海立信会计金融学院任职,现任上海立信会计金融学院副教授;2016年4月至2022年4月,任浙折江天宇药业股份有限公司独立董事;2019年3月至今,任上海观安信息技术股份有限公司独立董事;2020年4月至今,任上海南方模式生物科技股份有限公司独立董事;2020年9月至今,任格力博(江苏)股份有限公司独立董事;2022年8月至今,任江苏常荣电器股份有限公司独立董事;2017年9月至今任公司独立董事。
叶静波1979年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中共党员。1998年7月至1999年7月,任职于常州市富强电子有限公司;1999年11月至2003年 2月,任职于武进市剑湖铁路客车配件厂;2003年3月至今,历任剑湖有限、今创有限、公司薪酬专员、主管。2018年6月至今,任公司监事会主席。
蔡旭1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中共党员。1999年7月至2003年8月,任职于中国水泥厂有限公司;2003年9月至2020年10月,现任公司项目经理;2018年6月2020年10月,任公司职工代表监事;2020年10月至今,任公司监事。
管敏丹1987年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,曾任职于中天钢铁集团有限公司。2011年3月进入公司,现任财务部资金管理,2019年10月2020年10月,任公司监事;2020年10月至今,任公司职工代表监事。
邹春中1969年2月8日出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1991年8月至2006年8月,曾任常州轻工机械厂工程师、交通银行常州分行营业部主任助理、常州大茂车灯有限公司营业部经理、常州迪 恩医疗器械有限公司总经理;2006年9月至2011年9月,任公司投资管理部部长;2011年10月至今,任公司副总经理、董事会秘书。现兼任常州禹润水务有限公司董事,江苏剑湖视听科技有限公司、常州泰勒维克今创电子有限公司等公司监事。
曹章保1966 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1989年9月至2003年9月,曾任南京无线电七厂总经理秘书、南京航泰公司副总经理、江苏国瑞投资公司总经理助理、亿阳信通上海有限公司江苏区域经理;2003年10月至今,历任公司营销经理、营销一部副部长、部长、营销中心总经理;2011年10月至今,任公司副总经理。现兼任江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司、成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、常州住电东海今创特殊橡胶有限公司董事。
左小鹏1974 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1996年至2015年,曾任小松(常州)工程机械有限公司机械科长、常州鸥琵凯搬运机械有限公司工厂长、上海三一科技有限公司运营总监、副总经理、北汽福田汽车股份有限公司怀柔重型机械工厂副总经理;2015年5月就职于今创集团,2015年7月至今,任公司副总经理。
王洪斌1966 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师职称。1988年至2012年,曾任长春客车厂车辆主管、车体组长、长春长客阿尔斯通轨道车辆有限公司技术部部长;2012年至今,任公司副总经理。现兼任今创科技(泰国)有限公司董事。
孙超1977 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1996年至2004年,曾任淄博新宇化肥有限公司操作工、淄博贝特化工设备有限公司国际贸易部助理。2004年至2007年,于江苏大学攻读机械设计与理论专业硕士学位。2007年至今,历任公司国际市场部项目经理、部长。2016年3月至今,任公司副总经理。现兼任今创DOM轨道有限公司、常州今创游艇设备有限公司董事。
王亦金1978年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师职称。2001年至2003年,任常州市剑湖铁路客车配件有限公司设计师;2003年至2020年3月,历任公司研发部部长、技术中心主任、总工程师;2011年10月至2018年6月,任公司监事,2020年3月至今,任公司副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

2022年1月,公司独立董事顾青女士,因个人原因辞去独立董事职务,董事会提名李忠贤先生为公司独立董事候选人,经公司2022年1月25日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,当选公司独立董事,详见公司于2022年1月10日发布《今创集团股份有限公司关于独立董事辞职暨补独立选董事的公告》【公告编号:2022-002】和 2022 年1月26日发布的《今创集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》【公告编号:2022-004】

2023年2月,公司副总经理张怀斌先生因工作调整辞任副总经理职务,公司副总经理、董事会秘书邹春中先生为加强公司对外投资管理工作辞任董事会秘书职务,公司于2023年2月13日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任副总经理并指定其代行董事会秘书职责的议案》,董事会同意聘任高锋先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时,指定由高锋先生代行公司董事会秘书的职责,详见公司于2023年1月10日发布《今创集团股份有限公司关于公司高级管理人员变动及聘任副总经理并指定其代行董事会秘书职责的公告》【公告编号:2023-002】。

2023年4月26日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任高锋先生为董事会秘书的议案》,董事会同意正式聘任高锋先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
俞金坤常州易宏投资有限公司执行董事兼总经理2014年12月/
常州万润投资有限公司执行董事兼总经理2014年12月2020年7月
胡丽敏常州易宏投资有限公司监事2010年12月/
常州万润投资有限公司监事2010年12月2020年7月
戈建鸣常州万润投资有限公司执行董事兼总经理2020年7月/
在股东单位任职情况的说明

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
俞金坤上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司董事长2006年7月/
淮安今创房地产开发有限公司董事长2006年1月/
常州今创博凡能源新材料有限公司董事长2009年7月/
常州赛尔克瑞特电气有限公司董事2009年12月/
江苏丰创新材料有限公司董事2017年11月
江苏今创房地产集团有限公司董事2022年8月/
郎溪今创置业有限公司董事2022年8月/
广德今创凯洲置业有限公司董事2022年8月/
广德今创置业有限公司董事2022年8月/
戈建鸣江苏今创控股集团有限公司执行董事2020年4月/
江苏今创房地产集团有限公司董事长2021年11月/
江苏今创自控科技有限公司董事2020年4月/
江苏今创航运装备有限公司董事长2022年7月/
常州赛尔克瑞特电气有限公司董事长2012年5月/
常州临津湖生态农业有限公司监事2014年9月/
常州宋剑湖投资有限公司监事2014年7月/
江苏智芯今创科技有限公司董事2019年11月/
常州博杰新能源材料有限公司董事2003年7月/
常州今创博凡能源新材料有限公司董事2005年9月/
常州准源精密电子有限公司董事长兼总经理2018年8月/
江苏今创建设科技有限公司董事2018年6月/
江苏天一瑞安房地产开发有限公司董事长2021年11月/
岳阳今创置业有限公司董事长2021年11月/
郎溪今创置业有限公司董事长2021年11月/
广德今创置业有限公司董事长2021年11月/
广德今创凯洲置业有限公司董事长2021年11月/
淮安今创房地产开发有限公司董事2020年3月/
淮安今越房地产开发有限公司董事长2021年7月/
淮安今建房地产开发有限公司董事长2021年7月/
常州正铂智能设备有限公司董事2021年11月/
今创城投(成都)环境工程有限公司董事2018年8月2022年1月
戈耀红常州泰勒维克今创电子有限公司董事兼总经理2004年5月/
常州住电东海今创特殊橡胶有限公司董事长2009年8月/
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司董事长2010年12月/
江苏剑湖视听科技有限公司董事兼总经理2016年7月/
常州今创游艇设备有限公司董事长2020年2月/
常州今创船舶科技有限公司董事长2020年2月/
上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司董事2006年7月/
成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司董事长2016年12月/
胡丽敏江苏今创控股集团有限公司监事2018年4月/
常州市中科龙城股权投资有限公司董事长2011年1月/
上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司董事2006年7月/
常州泰勒维克今创电子有限公司董事2012年4月/
常州住电东海今创特殊橡胶有限公司监事2009年8月/
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司监事2011年3月/
江苏今创投资经营有限公司监事2004年7月/
江苏剑湖视听科技有限公司董事2016年7月/
成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司监事2016年12月/
江苏今创自控科技有限公司董事2020年10月/
今创城投(成都)环境工程有限公司董事2018年8月2022年1月
常州今创游艇设备有限公司监事2020年2月/
常州今创船舶科技有限公司监事2020年2月/
常州本质环保装备有限公司董事2020年12月2022年12月
常州博杰新能源材料有限公司董事2009年10月/
张怀斌江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司董事2011年1月2023年1月
邹春中常州泰勒维克今创电子有限公司监事2008年5月/
江苏剑湖视听科技有限公司监事2016年7月/
常州禹润水务有限公司董事2018年11月/
上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司监事2018年5月/
曹章保成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司董事2016年12月/
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司董事2011年1月/
常州住电东海今创特殊橡胶有限公司董事2021年5月/
中车长春轨道客车股份有限公司董事2020年7月/
金琰江苏智芯今创科技有限公司董事2019年11月/
常州本质环保装备有限公司董事2020年12月2022年12月
王洪斌今创科技(泰国)有限公司董事2016年/
孙超今创DOM轨道有限公司董事2017年10月/
常州今创游艇设备有限公司董事2020年2月/
常州今创船舶科技有限公司董事2020年2月2022年11月
李忠贤江苏永创律师事务所副主任2009年5月
顾青北京市中伦文德(常州)律师事务主任2017年9月/
任海峙上海立信会计金融学院会计专业副教授1992年9月/
浙江天宇药业股份有限公司独立董事2016年4月2022年5月
上海观安信息技术股份有限公司独立董事2019年1月/
上海南方模式生物科技股份有限公司独立董事2020年4月/
江苏常荣电器股份有限公司独立董事2022年8月/
格力博(江苏)股份有限公司独立董事2020年9月/
在其他单位任职情况的说明上述任职不包括在公司控股子公司任职情况

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序由公司董事会薪酬与考核委员制订薪酬考核方案,报董事会、股东大会审议,董事、监事由股东大会决定;高管由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据当地及行业上市公司的薪资水平,并结合董监高的岗位、能力及公司的经营业绩情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

基本工资部分按时足额支付;绩效考核奖金部分按个人的业绩、公司的业绩综合考评确定,按时如数发放。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计1,147.80

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形变动原因
顾青独立董事离任个人原因
李忠贤独立董事选举增补

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、 报告期内召开的董事会有关情况

会议届次召开日期会议决议
第四届董事会第十一次会议2022年1月7日会议审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
第四届董事会第十二次会议2022年3月9日会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议》
第四届董事会第十三次会议2022年3月29日会议审议通过了《关于现金收购常州剑湖金城车辆设备有限公司30%股权的议案》
第四届董事会第十四次会议2022年4月27日会议审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》、《关于2021年度董事会工作报告的议案》、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》、《关于2021年度财务决算报告的议案》、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》、《关于2021年度利润分配预案的议案》、《关于确认2021年度董事和高级管理人员薪酬的议案》、《关于2021年度日常关联交易执行情况报告及2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》、《关于2021年度内部控制评价报告的议案》、《关于2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》、《关于2021年度社会责任报告的议案》、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》、《关于为子公司提供统借统还借款的议案》、《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》、《关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》、《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》、《关于2022年第一季度报告的议案》、《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》
第四届董事会第十五次会议2022年5月12日会议审议通过了《关于<今创集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<今创集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
第四届董事会第十六次会议2022年6月21日会议审议通过了《关于参与印度轨道交通项目投标的议案》、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》、《关于提议召开2022年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十七次会议2022年8月29日会议审议通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》、《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于修订公司<内部审计制度>的议案》、《关于修订公司<审计委员会制度>的议案》、《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》
第四届董事会第十八次会议2022年10月13日会议审议通过了《关于为公司控股子公司提供业务担保的议案》、《关于提议召开2022年第四次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十九次会议2022年10月26日会议审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

六、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
俞金坤992003
戈建鸣995003
戈耀红993002
胡丽敏992004
李军996001
金琰993004
任海峙999005
朱沪生999004
李忠贤888004
顾青111000

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数9
其中:现场会议次数0
通讯方式召开会议次数0
现场结合通讯方式召开会议次数9

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、 董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1).董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别成员姓名
审计委员会任海峙、朱沪生、戈耀红
提名委员会李忠贤、朱沪生、俞金坤
薪酬与考核委员会朱沪生、任海峙、胡丽敏
战略委员会俞金坤、戈耀红、胡丽敏

2022年1月25日以前,提名委员会成员为:顾青、朱沪生、俞金坤

(2).报告期内审计委员会召开4次会议

召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况
2022年1月11日会议审议通过了《关于2021年度外部审计计划的议案》、《关于2021年度内部审计工作报告及2022年度内部审计督察计划的议案》表决通过议案/
2022年4月17日会议审议通过了《关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》、《关于2021年度财务决算报告的议案》、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》、《关于2021年度日常关联交易执行情况报告及2022年日常关联交易预计的议案》、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》、《关于2021年度内部控制评价报告的议案》、审议《关于2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》《关于公司及子公司新增和续展担保额度的议案》《关于会计政策变更的议案》和《关于2022年第一季度财务报告的议案》表决通过议案/
2022年8月19日会议审议通过了《2022年半年度报告及摘要》、《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于修订公司<内部审计制度>的议案》、《关于修订公司<董事会审计委员会制度>的议案》表决通过议案/
2022年10月21日会议审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》表决通过议案/

(3).报告期内提名委员会召开1次会议

召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况
2022年1月6日会议审议通过了《关于董事会提名委员会2021年度履职情况报告的议案》和《关于提名李忠贤先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》表决通过议案/

(4).报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议

召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况
2022年4月17日会议审议通过了《关于确认2021年度董事和高级管理人员薪酬的议案》和《关于董事会薪酬与考核委员会2021年度履职情况报告的议案》表决通过议案/

(5).报告期内战略委员会召开4次会议

召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况
2022年1月22日会议审议通过了《关于向公司全资子公司增资的议案》、《关于全资子公司在济南对外投资设立控股子公司的议案》、《关于全资子公司在北京对外投资设立控股子公司的议案》表决通过议案/
2022年3月24日会议审议了《关于董事会战略委员会2021年度履职情况报告的议案》、《关于现金收购常州剑湖金城车辆设备有限公司30%股权的议案》、《关于注销全资子公司重庆今创轨道交通设备有限公司的议案》表决通过议案/
2022年9月16日会议审议了《关于对外投资设立全资子公司的议案》表决通过议案/
2022年11月8日会议审议了《关于全资子公司转让其子公司100%股权的议案》、《关于对全资子公司债转股增资的议案》表决通过议案/

(6).存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量4,189
主要子公司在职员工的数量2,858
在职员工的数量合计7,047
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数18
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产人员4,176
销售及售后人员858
技术人员781
财务人员80
管理及行政人员1,152
合计7,047
教育程度
教育程度类别数量(人)
硕士及以上138
本科950
大专1,268
大专以下4,691
合计7,047

注:上述人员不包括劳务派遣人员。

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司按照“绩效优先、兼顾公平”的原则,设计公司的薪酬政策和方案,目前主要采用岗位工资制。公司以能力和业绩为基准,设置管理和技术双通道的职级体系,其工资待遇与其岗位职级挂钩。基本工资,根据员工岗位工种及岗位能力级别为基准,同时结合其日常工作表现,确定员工的基本工资,绩效工资,根据员工工作中的突出贡献及工作中的多维度评分计算,通过公司、部门、岗位三级的绩效考核指标的建立及年度、月度考核确定,充分调动员工的积极性,确保公司各项指标的达成。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司根据各部门培训需求调查表及岗位能力评估的情况,制定年度培训计划,不断完善公司级培训和部门级培训课程体系,持续优化人才培养机制,根据各层次人才特点,坚持全面培训和重点培养项目相结合的模式,延续公司的关键岗位标准化,确定员工胜任岗位所需要的知识和能力模型的方式,进行培训课程的开发与实施。

报告期内,公司进一步丰富完善培训体系和方式,采用内部培训、聘请外部专家授课和组织员工外部学习、引导自学等方式开展全面、专业的培训,内容涵盖业务技能、专业知识、管理能力、团队建设、安全生产、商业道德、社会责任、网络信息安全、职业健康与安全、环境保护、防诈骗等各方面内容,培训计划完成率100%,并进行了培训有效性评估,为公司员工发展和晋升提供支持,助力公司与员工协同发展。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

十、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据中国证监会、上交所及其他相关法律法规规定,以充分保障股东的合法投资权益,并兼顾股东的现时分红需求与公司长远和可持续健康发展需要为原则,结合公司实际经营状况、未来发展规划资金需求及外部融资环境等因素,公司已在《公司章程》中制定了公司利润分配政策:明确规定了利润分配的原则,政策,形式,现金分红的具体条件、比例和期间间隔,发放股票股利的具体条件,利润分配方案的决策程序和机制,分配政策的披露等内容。经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润198,429,242.95元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%利润列入法定公积金后,2022年末实际可供股东分配的利润为2,017,226,068.20元。公司 2022年度利润分配预案为:以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利0.8元(含税)。

截至2022年12月31日,公司总股本为783,718,767股,以此为基数计算合计拟派发现金红利62,697,501.36元(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为31.60%。该分配预案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后实施。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

每10股送红股数(股)0
每10股派息数(元)(含税)0.8
每10股转增数(股)0
现金分红金额(含税)62,697,501.36
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润198,429,242.95
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)31.60
以现金方式回购股份计入现金分红的金额0
合计分红金额(含税)0
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)0

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述查询索引
1、2018年8月28日,公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权,公司董事会确定以2018年9月3日为授予日,最终实际向181名激励对象授予限制性股票20,635,000股,并于2018年9月21日,完成公司限制性股票股权激励计划授予登记。 2、2019年,因公司限制性股票激励计划部分激励对象存在离职、退休的情形,根据有关规定,公司决定回购注销3位离职、退休人员根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共25.48万股。该事项已经公司董事会第二十三次会议和2019年第五次临时股东大会审议通过。上述限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于2019年10月17日完成注销。 3、2019年9月16日,公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就的议案》,同意除退休、离职的3位被激励对象外,公司178名激励对象被授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就,可以解除限售,可解除限售数量1、2018年限制性股票激励计划股票授予情况详见披露于上海证券交易所网站及指定媒体上的《今创集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划授予结果公告》【公告编号:2018-064】。 2、限制性股票激励计划部分限制性股票注销回购事项详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于调整公司2018年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的公告》【公告编号:2019-060】、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》【公告编号:2019-061】和《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》【公告编号:2019-086】。 3、限制性股票计划第一个解除限售期解除限售条件已成就并上市流通事项详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第一期解除限售暨上市的公
占其已获授尚未解除限售限制性股票的25%,共计6,642,675股,占公司总股本的0.84%。 4、2020年3月,因公司限制性股票激励计划部分激励对象存在离职、退休的情形,根据有关规定,公司决定回购注销4位已离职、退休人员根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计98,280股。该事项已经公司董事会第二十九次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过。上述限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于2020年5月28日完成注销。 5、2020年8月,因公司部分激励对象存在离职、个人层面绩效考核达标等级差异的情形,根据有关规定,公司决定回购注销6位已离职人员和3位个人层面绩效考核达标等级差异人员根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共197,899股。该事项已经公司董事会第三十二次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过。上述限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于2020年10月22日完成注销。 6、2020年9月16日,公司召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就的议案》,同意除13位激励对象获授的限制性股票因退休、离职由公司回购注销外,公司165名激励对象被授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就,可以解除限售,可解除限售数量共计6,541,886股,占公司总股本的0.83%。 7、2021年3月,因公司限制性股票激励计划部分激励对象存在离职、退休的情形,根据有关规定,公司决定回购注销4位已离职、退休人员根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计709,800股。该事项已经公司第四届董事会第四次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过。上述限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于2021年6月25日完成告》【公告编号:2019-075】。 4、限制性股票激励计划部分限制性股票注销回购事项详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的公告》【公告编号:2020-010】和《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》【公告编号:2020-041】。 5、限制性股票激励计划部分限制性股票注销回购事项详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于调整公司2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》【公告编号:2020-057】、《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》【公告编号:2020-058】和《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》【公告编号:2020-089】。 6、限制性股票计划第二个解除限售期解除限售条件已成就并上市流通事项详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第二期解除限售暨上市的公告》【公告编号:2020-073】。 7、限制性股票激励计划部分限制性股票注销回购事项详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的公告》【公告编号:2021-012】和《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》【公告编号:2021-033】。
注销。 8、2021年8月,因公司部分激励对象存在离职、个人层面绩效考核达标等级差异的情形,根据有关规定,公司决定回购注销3位已离职人员和6位个人层面绩效考核达标等级差异人员根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共102,284股。该事项已经公司第四届董事会第六次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过。上述限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于2021年11月10日完成注销。 9、2021年9月15日,公司召开了第四届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就的议案》,同意除20位激励对象获授的限制性股票因退休、离职由公司回购注销外,公司161名激励对象被授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就,可以解除限售,可解除限售数量共计6,134,206股,占公司总股本的0.78%。8、限制性股票激励计划部分限制性股票注销回购事项详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于调整公司2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》【公告编号:2021-041】、《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》【公告编号:2021-042】和《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》【公告编号:2021-056】。 9、限制性股票计划第三个解除限售期解除限售条件已成就并上市流通事项详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第三期解除限售暨上市的公告》【公告编号:2021-049】。
报告期内,因公司限制性股票激励计划存在部分激励对象离职和公司业绩考核目标未达成的情形,公司决定回购注销涉及离职5人以及公司业绩考核目标未达成情形的激励对象156人已获授尚未解除限售的限制性股票共计6,143,670股,该事项已经公司第四届董事会第十二次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过,上述限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于2022年5月27日完成注销。限制性股票激励计划部分限制性股票注销回购事项详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的公告》【公告编号:2022-008】和《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》【公告编号:2022-031】。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

√适用 □不适用

公司于2022年5月12 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于<今创集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案))>及其摘要的议案》、《关于<今创集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》,独立董事对第一期员工持股计划相关事项发表了明确同意的意见,并提交于2022年5月23日召开的2021年年度股东大会审议通过。2022年5月30日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》。

截至2022年10月17日,公司第一期员工持股计划通过二级市场累计购买本公司股票5,392,002股,占司总股本比例为0.69%,合计成交金额0.44亿元,成交均价为人民币8.14元/股,公司第一期员工持股计划完成股票购买。根据《今创集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》规定,上述购买的股票将按规定予以锁定,锁定期为12个月,具体内容详见公司在上海证券交易所披露的相关公告。

其他激励措施

□适用 √不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司根据制定的中长期规划,每年度拟定经营计划作为高层团队带领全体员工工作的目标。公司每位高级管理人员的分管条线均有各自年度目标、月度目标和重大工作改进项,公司管理部和人力资源部通过月度总结、计划的方式,将中高层干部的月度奖金与月度目标和任务完成情况挂钩;年度奖金与公司年度目标、各条线目标的完成情况挂钩。每年度期末通过管理评审会等方式总结公司的整体目标、重要任务完成情况,为下一年度目标和计划、任务的制定提供依据。同时,公司在报告期内,实施了公司第一期员工持股计划,进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高核心团队的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,公司10名董事、高级管理人员参与了本次持股计划。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

公司在严格依照中国证监会、上交所及《公司法》、《公司章程》等法律法规体系的要求,根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,建立了覆盖全业务、全流程、贯穿于经营管理活动各环节的相应管理制度,并根据监管规定和内部经营管理实际,持续健全和完善内部控制体系,及时根据监管新规修订、完善内部管理制度和流程,提高企业管理和决策效率的同时,为企业经营管理的合法合规及资产安全提供保障,有效促进公司发展战略的执行。报告期内,公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关要求,规范内部控制的实施,在强化日常监督和专项检查的基础上,对公司关键业务流程、关键控制环节等内部控制的有效性进行了自我评价,加大了监督检查力度,不存在影响公司经营发展的重大缺陷,纳入评价范围的单位、业务也不存在重大遗漏,公司内部控制建设健全、合理,内部控制执行有效。具体内容详见公司于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《今创集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

为加强对公司控股子公司的管理控制,规范公司内部运作机制,维护公司和投资者合法权益,促进公司规范运作和健康发展,结合公司的实际情况,公司制定了相应的管理措施及相关内部管制管理制度,旨在维护公司整体利益,建立健全公司治理,明确公司与控股子公司财产权益和经营管理责任,规范对控股子公司的管理行为,使控股子公司实现高效、有序运作,以提高公司整体的资产运营质量。

公司设立集团管理组织机构,包括战略发展部、管理监察部、财务部等在内的职能部门针对控股子公司的投资设立、治理结构、财务管理、人力资源管理、经营投资决策管理、内部审计等关键事项,建立集团管理制度,进行管理和监督,推进全集团资源统筹协调,关键流程可控。

1、公司根据相关规定向控股子公司委派董事、监事,代表公司在其所在子公司《公司章程》的授权范围内行使职权,制定相关制度,规定子公司经营管理层定期向

公司汇报经营情况及提供财务报表,涉及重大的交易、投资、资金使用、可能影响子公司的经营模式、经营计划的转变或可能减少、增加子公司交易机会情况等重要事项。

2、集团战略发展部根据公司战略规划和每年总体经营计划,在充分考虑各子公司业务特点、经营情况的基础上,协调控股子公司的经营策略和风险管理策略,向各子公司下达考核指标。各子公司按照公司统一的预算管理要求组织编制下一年度经营计划,并报战略发展部后续跟踪,年终依照相应指标进行业绩考核。

3、 集团管理监察部按照《集团管理督查和审计制度》要求,每年年初集团审计部编制年度审计和督查计划,对重要和关键子公司实施年度审计和督查。集团审计部对其进行的日常经营管理活动进行审计和督查,审计督查覆盖了营销、设计开发、采购、物流、生产、财务等各项经营管理活动,主要方式有年度督查审计、专项审计、离任审计等。对审计发现的管理问题要求各公司进行整改,审计部跟踪验证整改措施的有效性,并在季度和年度集团经营工作会上进行通报,以提升集团各公司的管理水平,确保各公司平稳有序发展。

4、各子公司财务管理由集团财务部垂直管理,执行公司统一的《集团财务管理制度》;所有子公司财务负责人由集团财务部统一招聘、任命、考核和辞退,分/子公司有建议权和知情权;所有财务负责人向总部直线领导汇报工作,同时将所支持公司的相关事项及工作汇报给公司负责人。

5、集团总经办建立《集团人力资源管理制度》指导各子公司设置岗位职级管理、建立薪酬福利制度,并在集团内统筹人力资源的规划工作。

报告期内,公司依法依规对公司控股子公司的重大事项进行有效管控。各子公司在公司总体方针目标框架下,依据国家法律、法规以及子公司章程的规定,独立经营、自主管理,持续保持了规范运作和健康发展。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司《2022年内部控制审计报告》,具体内容详见已披露在上海海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。是否披露内部控制审计报告:是内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十六、 其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

是否建立环境保护相关机制
报告期内投入环保资金(单位:万元)988.46

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位,报告期内,公司及子公司依据本单位排污许可证要求,完善环保基础管理信息,严格落实各项要求,污染排放浓度均符合排污许可要求,确保按证排污。报告期内不存在因环保问题受到重大处罚的情形。

公司及子公司废水主要有生活污水和工业污水,主要污染物包括COD、PH、BOD5、SS、氨氮、总氮、悬浮物、氟化物等;废气主要污染物包括非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、颗粒物、氯化氢、氟化物、二氧化硫、氮氧化物、苯乙烯等;危险废气物主要包括HW08、 HW09、 HW12、HW17、HW49 类,公司拥有正常运行的环保设施,污染物排放情况达标,治理措施如下:

(1)公司及子公司对污染物进行了有效治理,污染处理设施运行正常。公司建设污水处理站,不同的污水采用了不同的处理工艺,污水经处理后达到国家或地方规定的排放标准排放,报告期内,公司通过源头控制、循环利用、工艺改进等措施,大幅减少了工业废水的排放;公司废气经处理设施处置后,达到国家或地方规定的排放标准排放;危险废物按照《国家危险废物名录》和《危险废物贮存污染控制标准》进行分类、贮存和管控,并委托有资质的单位依法实施无害化安全处置。同时,建立并完善污染防治设施运行及维护保养机制,确保污染防治设施良好运行。

(2)公司及子公司从源头加强环保风险控制,要求各企业在实施建设项目时严

格执行《环境影响评价法》及环保“三同时” 制度要求,所有建设项目在初步设计评审时必须取得当地政府的环评批复,落实环境保护防治措施。同时认真学习、落实《建设项目环境保护管理条例》,做好环保验收。目前公司已建成项目均按规定均取得当地政府的环评批复,完成竣工验收。

(3)公司及子公司均加强对突发环境事件的应急管理,按各公司情况,编制并下发了《突发环境事件应急预案》,对突发环境事件进行了分级,各公司及时对《突发环境事件应急预案》进行了修订和备案,规划了疏散路线,开展了应急演练,不断提高突发环境事件应急预案的科学性、实用性和可操作性,有效提高应急能力。

(4)公司及子公司按照当地政府要求,安装了各类监测系统和设备。每年制订环境监测方案,定期对公司废水、废气、地下水、雨水进行监测,以确保废水、废气等达标排放。

3. 未披露其他环境信息的原因

□适用 √不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司坚持环境与社会可持续发展,强调善用资源和能源,持续加大环境保护投入,实施和改善环境保护措施,切实履行环境职责,规范污染防治;

公司追求企业与人、自然的和谐共生,工作园区绿化植被茂盛,种类繁多,为全体员工构建了绿色生态的花园式办公环境。

公司持续秉承“节能减排、绿色发展”的原则,有序推动“双碳”行动方案落地实施,开展各项绿色行动,组织形式丰富的培训和宣导活动,培养全体员工低碳环保理念,通过各项激励举措,持续推进工艺革新,技术改进,设备升级,完善智能工厂建设,践行绿色发展的企业价值观,实现企业的高质量发展。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)13,123
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)使用光伏发电,推行低碳设计和工艺,进行精益改善,推动低碳生产等

具体说明

√适用 □不适用

报告期内,公司为应对全球气候变化,筹建以“碳排查”、“碳足迹”以及“能源管理”为核心的碳管理体系,进一步细化公司“双碳”计划与目标,减少公司全运营全过程排放,努力构建交通产品低碳绿色生态系统和净零碳产业园。

公司大力研发制造智慧绿色产品,推动低碳设计、低碳生产、低碳工艺、低碳质量和低碳管理绿色行动,优先采用可回收物料和易降解物料,推行产品轻量化设计,加快产品配件统型设计减少原材料投入;持续工艺改进,改造高能耗设备,加大自动化装备使用,持续建造数字化智慧工厂,提升设备利用率和生产效率;加大光伏发电和储能装备的使用,推动节能照明的改造;推进质量改善,降低返工返修造成的能源和材料浪费;推行交通低碳,加强办公节能的管控,构建绿色生态的花园式办公环境,将绿色行动贯彻到经营管理的各个环节。

经温室气体核算盘查,报告期内,公司通过推行光伏发电,进行设计优化和工艺改善,减少材料使用等措施,有效提升劳动生产率,降低能源消耗,减少温室气体排放共计13,123吨,具体内容详见公司同日单独披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度社会责任报告》。

二、 社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告

√适用 □不适用

公司《2022年度社会责任报告》已于同日单独披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(二) 社会责任工作具体情况

√适用 □不适用

对外捐赠、公益项目数量/内容情况说明
总投入(万元)312主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴,以及用于公益项目。
其中:资金(万元)312
物资折款(万元)-
惠及人数(人)-相关数据难以取得

具体说明

□适用 √不适用

三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

扶贫及乡村振兴项目数量/内容情况说明
总投入(万元)265主要为相关基金和项目的捐赠和支持,不包含消费帮扶等形式的支持
其中:资金(万元)265-
物资折款(万元)--
惠及人数(人)-相关数据难以取得
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)产业扶贫、教育扶贫等-

具体说明

√适用 □不适用

公司持续打造以“教育发展”为核心的今创公益计划,倡导今创员工“尽我所能,人人公益”的理念,全力支持地企共建,和谐发展。报告期内,公司对教育事业给予了高度关注,通过捐助教育基金,开展地方学校慰问活动,支持学校建设等方式,助力地方教育事业的发展;积极响应常州市慈善总会、常州市武进区慈善总会等地方慈善机构的呼吁,捐助各类慈善项目,扶贫济困,救助帮扶,传递今创的慈善理念;以消费帮扶和资金支持的方式对青海共和县、安康紫阳县等地区进行对口帮扶,助力巩固脱贫成果,推动产业振兴。为切实做好今创公益事业,公司持续加强组织领导,增强政治担当、责任担当,不断丰富项目来源,深入项目调研,保障相关工作的顺利实施,确保项目实施质量和资金效益的正常发挥。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度社会责任报告》。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺股份限售董事长俞金坤备注11、在职期间,在前述承诺的股份锁定期届满后(每年不高于25%);2、离职后半年内不转让。不适用不适用
其他控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资以及实际控制人戈建鸣备注2长期有效不适用不适用
其他董事(独立董事除外)、高级管理人员备注3长期有效不适用不适用
其他公司备注4长期有效不适用不适用
其他公司备注5长期有效不适用不适用
其他公司董事、高级管理人员备注6长期有效不适用不适用
解决同业竞争公司控股股东、实际控制人俞金坤和实际控制人戈建鸣备注7长期有效不适用不适用
解决关联交易公司控股股东、实际控制人俞金坤和实际控制人戈建鸣,其他股东万润投资、易宏投资、中国轨道以及公司董事、监事、高级管理人员备注8长期有效不适用不适用

备注1 在前述承诺的股份锁定期届满后,在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持股份总数的 25%,离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。备注2 稳定股价的具体措施(第一顺位)公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权分布仍符合上市条件。增持金额应符合下列限定条件:

(1)单次用于增持公司股份的资金总额不低于自上一会计年度年初至股东大会审议通过股价稳定方案日其累计从公司获得的现金分红(如有)以及税后薪酬(如有)总额的 20%。

(2)单次或连续 12 个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%;如上述第(1)项与本项冲突,按照本项执行。除因继承、被强制执行等情形必须转让公司股份或触发稳定股价方案终止实施条件外,在董事会、股东大会审议稳定股价方案及方案实施期间,公司控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生不得转让其持有的公司股份。除经公司股东大会非关联股东同意外,不由公司回购其持有的股份。

备注3 稳定股价的具体措施(第二顺位)

董事(独立董事除外)、高级管理人员应当在符合股票交易相关规定的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权分布仍符合上市条件。

增持金额应符合下列限定条件:

(1)单次用于增持公司股份的资金总额不低于自上一会计年度年初至股东大会审议通过股价稳定方案日其累计从公司获得的现金分红(如有)以及税后薪酬(如有)总额的 20%。

(2)单次或连续 12 个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%;如上述第(1)项与本项冲突,按照本项执行。除因继承、被强制执行等情形必须转让公司股份或触发稳定股价方案终止实施条件外,在董事会、股东大会审议稳定股价方案及方案实施期间,公司董事(独立董事除外)、高级管理人员不得转让其持有的公司股份。除经公司股东大会非关联股东同意外,不由公司回购其持有的股份。

触发前述股价稳定措施的启动条件时,其不因在股东大会审议通过股价稳定方案及方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。

备注4 稳定股价的具体措施(第三顺位)

公司应当在符合股票交易相关规定的前提下,按照稳定股价方案确定的回购金额和回购期间,通过集中竞价交易、要约或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股份,并保证回购实施完毕后,公司的股权分布仍符合上市条件。

公司在制定稳定股价方案时,将根据公司的财务状况、资金需求确定具体回购金额,且符合下列限定条件:

(1)单次用于回购公司股份的资金总额不低于公司上一年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%。

(2)单一会计年度用于回购公司股份的资金总额累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。

(3)公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行新股所募集资金的净额。

备注5 股票发行摊薄即期回报的填补措施

(1)加强技术创新

公司坚持自主创新和自主研发为主的原则,与行业内专业研究机构、客户建立多种形式、多层次、多领域的国际合作研发团队,进一步完善技术研发、检测验证等软硬件设施,缩短新技术、新品研发周期,继续在新产品、新材料、新工艺等领域加大研发投入,以新材料、新技术应用为突破口,提升产品轻量化、节能、环保等方面的性能,促进自身向内涵效益型增长转变,实现公司价值和股东价值的提升。

(2)加大市场开拓

公司将加大现有主营产品和新产品的市场开发力度,增强模块化供应能力,不断提升公司市场份额,巩固公司当前的市场主导地位;持续扩大国际市场的开拓力度,提升海外营销能力,提高海外市场份额。

(3)加强经营管理,提高运营效率

公司高度重视管理系统的建设,将持续利用信息化技术提升研发设计、生产制造、物流运输、营销服务等环节的组织管理水平、精益化程度和对客户需求的快速响应能力,促进公司核心竞争软实力的提升,提高运营效率和盈利能力。

(4)加强募投项目和募集资金管理

公司已制定《募集资金管理办法》,募集资金到位后将存放于董事会制定的专项账户中。公司将加强募投项目建设和管理,尽快实现预期效益。公司将定期检查募集资金使用情况,在确保募集资金使用合法合规提升募集资金运用效率,提升公司盈利能力以填补即期回报下降的影响。

(5)完善公司治理,加大人才培养和引进力度

公司已建立完善的公司治理制度,将遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,进一步加强公司治理,为公司发展提供制度保障。

公司将建立全面的人力资源培养、培训体系,完善薪酬、福利、长期激励政策和绩效考核制度,不断加大人才引进力度,在全球范围内选聘技术专业人才和管理人才,为公司未来的发展奠定坚实的人力资源基础。

备注6 董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

(1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

(2)承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

(3)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

(4)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(5)承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

备注7 控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

“1、本人及本人控制的其他企业现在或将来均不会在中国境内和境外,单独或与第三方,以任何形式直接或间接从事或参与任何与今创集团及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;不会在中国境内和境外,以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与今创集团及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;亦不会在中国境内和境外,以其他形式介入(不论直接或间接)任何与今创集团及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

2、如果本人及本人控制的其他企业发现任何与今创集团及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会,应立即书面通知今创集团及其控制的企业,并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给今创集团及其控制的企业。今创集团及其控制的企业在收到该通知的 30 日内,有权以书面形式通知本人及本人控制的其他企业准许公司及其控制的企业参与上述之业务机会。若今创集团及其控制的企业决定从事的,

则本人及本人控制的其他企业应当无偿将该新业务机会提供给公司及其控制的企业。仅在今创集团及其控制的企业因任何原因明确书面放弃有关新业务机会时,本人及本人控制的其他企业方可自行经营有关的新业务。

3、如今创集团及其控制的企业放弃前述竞争性新业务机会且本人及本人控制的其他企业从事该等与今创集团及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务时,本人将给予今创集团选择权,以便今创集团及其控制的企业,有权:(1)在适用法律及有关证券交易所上市规则允许的前提下,随时一次性或多次向本人及本人控制的其他企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益;或(2)根据国家法律许可的方式选择采取委托经营、租赁或承包经营等方式拥有或控制本人及本人控制的其他企业在上述竞争性业务中的资产或业务;或(3)要求本人及本人控制的其他企业终止进行有关的新业务。本人将对今创集团及其控制的企业所提出的要求,予以无条件配合。

4、如果第三方在同等条件下根据有关法律及相应的公司章程具有并且将要行使法定的优先受让权,则上述承诺将不适用,但在这种情况下,本人及本人控制的其他企业应尽最大努力促使该第三方放弃其法定的优先受让权。

5、在本人作为今创集团实际控制人、控股股东期间,如果本人及本人控制的其他企业与今创集团及其控制的企业在经营活动中发生或可能发生同业竞争,今创集团有权要求本人进行协调并加以解决。

6、本人不利用实际控制人、控股股东的地位和对今创集团的实际控制能力,损害今创集团以及今创集团其他股东的权益。

7、如因本人未履行在本承诺函中所作的承诺给今创集团造成损失的,本人将赔偿今创集团的实际损失。 ”

备注8 承诺在作为公司关联方期间,承诺人及附属企业将尽量避免与今创集团之间产生关联交易,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。承诺人将严格遵守今创集团《公司章程》及《关联交易管理办法》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。承诺人承诺不会利用关联交易转移、输送利润,不会通过今创集团的经营决策权损害今创集团及其他股东的合法权益。承诺人承诺不利用今创集团关联方地位,损害今创集团及其他股东的合法利益。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

具体内容详见本报告“第十节、五、44、重要会计政策和会计估计的变更”。

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四)其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称上会会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬1,350,000
境内会计师事务所审计年限13年
境内会计师事务所注册会计师姓名朱清滨、唐家波
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限4年、2年
名称报酬
内部控制审计会计师事务所上会会计师事务所(特殊普通合伙)220,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2022年5月23日,经公司2021年度股东大会审议批准,公司继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚

及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司及公司实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

根据公司经营需要,2022年4月27日公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行报告及2022年度日常关联交易预计的议案》,并提交2022年5月23日公司召开的2021年年度股东大会审议通过,预计2022年公司与关联方之间发生的日常关联交易总额为76,628万元。2021年8月27日,公司分别召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》,公司预计增加2022年度日常关联交易

3,755万元,新增后公司2021年度日常关联交易预计总额为80,383万元。报告期内,公司与关联方的日常关联交易遵循《上交所股票上市规则》、《上交所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定执行,报告期内公司日常关联交易未超过预计总额度。具体内容详见同日于公司指定披露媒体刊登的《关于2022年度日常关联交易执行情况报告及2023年度日常关联交易预计的公告》。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2021年12月,公司召开开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》,公司全资子公司今创电工与公司关联方通过投资挚顺投资,对约定唯一投资的最终目标公司进行投资,参与其新增股份的认购,该最终目标公司为智道网联科技(深圳)有限公司(经双方确认,同意公开投资关系)。其中,今创电工作为挚顺投资的有限合伙人认缴出资比例占挚顺投资总规模的93.33%,截至报告期末,智道网联已完成工商变更登记并换发了营业执照,上述投资相关手续均已办理完成,该轮投资完成后,挚顺投资持有智道网联4.52%的股份,截至本报告出具日,挚顺投资持有智到网联4.36%的股份。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型担保物(如有)担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额反担保情况是否为关联方担保关联 关系
今创集团公司本部常州住电东海今创特殊橡胶有限公司3,0002021-4-222021-4-222022-4-21连带责任担保0住电东 海为该 笔担保 提供了 反担保合营公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)0
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计43,619.34
报告期末对子公司担保余额合计(B)35,432.87
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)35,432.87
担保总额占公司净资产的比例(%)7.34
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)7,998.58
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
上述三项担保金额合计(C+D+E)7,998.58
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明上述担保为公司及子公司向银行提供的担保,不包括公司直接或间接为子公司向客 户提供的各类业务担保,即报告期内公司与香港红康信息科技有限公司共同为控股子公司印度金鸿运签订的业务合同提供最高担保限额为6,000万美元或等值金额的其他货币的连带责任担保。截至报告期末,公司为子公司向客户提供的业务担保总额度为3.65亿元(部分外币担保已按相关汇率折合人民币)。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额
银行理财自有资金752,000,000.0080,000,000.00-
银行理财自有资金20,000,000.002,000,000.00-
银行理财自有资金124,000,000.00--
银行理财自有资金228,510,000.00--
银行理财自有资金---

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人委托理财类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期资金 来源资金 投向报酬确定 方式年化 收益率预期收益 (如有)实际 收益或损失实际收回情况是否经过法定程序未来是否有委托理财计划减值准备计提金额(如有)
江苏江南农村商业银行常州剑湖支行保本浮动收益型50,000,000.002021-12-312022-3-31自有资金-到期一并支付本息1.3200%165,000.00161,333.3450,161,333.34-
江苏江南农村商业银行常州剑湖支行保本浮动收益型50,000,000.002021-12-312022-3-31自有资金-到期一并支付本息5.8800%735,000.00735,000.0050,735,000.00-
交通银行常州分行保本浮动收益型52,000,000.002022-1-42022-1-12自有资金-到期一并支付本息2.5000%28,493.1528,493.1552,028,493.15-
中国建设银行武进支行非保本浮动收益型10,000,000.002022-1-62022-2-17自有资金-到期一并支付本息2.5382%29,206.9229,206.9210,029,206.92-
中国建设银行武进支行非保本浮动收益型6,000,000.002022-1-62022-2-17自有资金-到期一并支付本息2.5382%17,524.1517,524.156,017,524.15-
兴业银行常州分行非保本浮动收益型1,000,000.002022-3-162022-8-3自有资金-到期一并支付本息2.7665%10,611.0910,611.091,010,611.09-
光大银行常州经开区支行保本浮动收益型100,000,000.002022-6-102022-7-18自有资金-到期一并支付本息3.2000%337,777.78337,777.78100,337,777.78-
光大银行常州经开区支行保本浮动收益型40,000,000.002022-7-182022-10-18自有资金-到期一并支付本息3.1000%310,000.00310,000.0040,310,000.00-
南京银行武进支行保本浮动收益型40,000,000.002022-7-222022-9-1自有资金-到期一并支付本息3.3000%150,333.34150,333.3440,150,333.34-
中国建设银行武进支行非保本浮动收益型50,000,000.002022-9-22022-12-6自有资金-到期一并支付本息-0.1866%-24,281.23-24,281.2349,975,718.77-
南京银行武进支行保本浮动收益型40,000,000.002022-9-52022-11-21自有资金-到期一并支付本息3.1500%269,500.00269,500.0040,269,500.00-
江苏江南农村商业银行常州剑湖支行保本浮动收益型40,000,000.002022-10-182022-11-21自有资金-到期一并支付本息3.0118%113,777.77113,777.7740,113,777.77-
中国工商银行常州经济开发区支行非保本浮动收益型15,000,000.002021-12-312022-1-27自有资金-按季分红(全额赎回时结清收益)2.4000%26,630.1326,630.1315,026,630.13-
中国工商银行常州非保本浮动收益1,000,000.002022-2-102022-3-25自有-按季分红2.3000%26,150.6826,150.689,026,150.68-
5,000,000.002022-2-102022-4-8
经济开发区支行3,000,000.002022-3-102022-4-8资金(全额赎回时结清收益)
中国工商银行常州经济开发区支行非保本浮动收益型4,000,000.002022-4-142022-11-14自有资金-按季分红(全额赎回时结清收益)2.2630%123,212.33123,212.339,123,212.33-
1,000,000.002022-4-142022-11-18
1,000,000.002022-4-142022-11-23
3,000,000.002022-4-142022-11-30
中国工商银行常州经济开发区支行非保本浮动收益型1,000,000.002022-4-282022-9-21自有资金-按季分红(全额赎回时结清收益)2.3280%24,556.1624,556.164,024,556.16-
1,000,000.002022-4-282022-9-20
1,000,000.002022-6-282022-7-21
1,000,000.002022-6-282022-9-7
中国工商银行常州经济开发区支行非保本浮动收益型1,000,000.002022-9-292022-10-24自有资金-按季分红(全额赎回时结清收益)2.4150%17,994.5217,994.529,017,994.52-
1,000,000.002022-9-292022-10-24
4,000,000.002022-9-292022-10-27
1,000,000.002022-9-302022-10-27
1,000,000.002022-9-302022-11-10
1,000,000.002022-9-302022-11-14
中国工商银行常州经济开发区支行非保本浮动收益型1,000,000.002022-12-62022-12-20自有资金-按季分红(全额赎回时结清收益)2.3000%4,410.964,410.962,004,410.96-
1,000,000.002022-12-62022-12-23
2,000,000.002022-12-6
兴业银行常州分行非保本浮动收益开放式净值型2,000,000.002022-1-272022-5-30自有资金-到期一并支付本息2.8036%18,895.3718,895.372,018,895.37-
兴业银行常州分行非保本浮动收益型3,000,000.002022-1-272022-6-28自有资金-到期一并支付本息2.8111%35,119.6835,119.683,035,119.68-
中国建设银行武进支行非保本浮动收益型5,000,000.002022-1-272022-4-25自有资金-到期一并支付本息2.4596%29,649.4629,649.465,029,649.46-
兴业银行常州分行非保本浮动收益型9,000,000.002022-6-12022-6-30自有资金-到期一并支付本息3.1584%22,584.8122,584.819,022,584.81-
中国建设银行武进支行非保本浮动收益型5,000,000.002022-5-312022-6-28自有资金-到期一并支付本息2.3332%8,949.198,949.195,008,949.19-
兴业银行常州分行非保本净值型10,000,000.002021-10-152022-3-29自有资金-到期一并支付本息2.4000%110,000.00110,000.0010,110,000.00-
兴业银行常州分行非保本净值型4,000,000.002021-10-152022-5-23自有资金-到期一并支付本息2.3727%58,000.0058,000.004,058,000.00-
兴业银行常州分行非保本净值型9,000,000.002021-10-152022-8-25自有-到期一并2.8509%427,073.17427,073.1730,427,073.17-
5,000,000.002021-12-12022-8-25
16,000,000.002022-6-92022-8-25资金支付本息
工行经开区支行非保本净值型31,000,000.002022-1-52022-3-14自有资金-到期一并支付本息2.3671%185,095.89185,095.8945,185,095.89-
4,000,000.002022-1-52022-2-22
5,000,000.002022-1-52022-3-1
5,000,000.002022-1-252022-3-14
工行经开区支行非保本净值型24,000,000.002022-3-162022-6-6自有资金-到期一并支付本息2.3547%186,873.96186,873.9637,686,873.96-
6,000,000.002022-3-162022-7-25
3,000,000.002022-6-82022-6-20
4,000,000.002022-6-92022-6-20
500,000.002022-6-92022-7-25
兴业银行常州分行非保本净值型5,000,000.002022-8-252022-10-13自有资金-到期一并支付本息2.9531%20,097.6620,097.665,020,097.66-
兴业银行常州分行非保本净值型19,000,000.002022-8-252022-12-29自有资金-到期一并支付本息2.4763%235,727.09235,727.0946,235,727.09-
4,000,000.002022-9-222022-12-29
15,000,000.002022-11-282022-12-29
8,000,000.002022-12-72022-12-29
中国建设银行武进支行非保本浮动收益开放式净值型1,000,000.002022-1-62022-1-24自有资金-到期一并支付本息2.4234%1,195.101,195.101,001,195.10-
中国建设银行武进支行非保本浮动收益开放式净值型1,111,027.562022-1-62022-2-25自有资金-到期一并支付本息2.5418%3,868.443,868.441,114,896.00-
中国建设银行武进支行非保本浮动收益开放式净值型5,888,972.442022-1-62022-4-8自有资金-到期一并支付本息2.5034%37,158.6837,158.685,926,131.12-
中国建设银行武进支行非保本浮动收益开放式净值型2,000,000.002022-5-52022-8-11自有资金-到期一并支付本息2.1991%52,115.5452,115.542,000,000.00-
3,000,000.002022-5-52022-12-14自有资金-到期一并支付本息3,052,115.54
中国建设银行武进支行非保本浮动收益开放式净值型5,000,000.002022-5-102022-12-21自有资金-到期一并支付本息0.7719%23,790.6323,790.635,023,790.63-
江苏银行横林支行保本浮动收益型30,000,000.002022-1-52022-2-5自有资金-到期一并支付本息3.2032%82,750.0082,750.0030,082,750.00-
江苏银行横林支行保本浮动收益型50,000,000.002022-1-52022-4-5自有资金-到期一并支付本息3.4000%425,000.00425,000.0050,425,000.00-
南京银行武进支行保本浮动收益型30,000,000.002022-2-242022-6-1自有资金-到期一并支付本息3.4500%278,875.00278,875.0030,278,875.00-
南京银行武进支行保本浮动收益型30,000,000.002022-4-122022-5-16自有资金-到期一并支付本息3.4500%97,750.0097,750.0030,097,750.00-
江苏银行横林支行保本浮动收益型20,000,000.002022-4-212022-5-21自有资金-到期一并支付本息2.8650%47,758.3347,758.3320,047,758.33-
南京银行武进支行保本浮动收益型10,000,000.002022-6-82022-7-11自有资金-到期一并支付本息3.1500%28,875.0028,875.0010,028,875.00-
江苏银行横林支行保本浮动收益型20,000,000.002022-5-252022-8-25自有-到期一并2.8750%146,925.00146,925.0020,146,925.00-
资金支付本息
南京银行武进支行保本浮动收益型30,000,000.002022-5-202022-8-31自有资金-到期一并支付本息3.4500%296,125.00296,125.0030,296,125.00-
南京银行武进支行保本浮动收益型20,000,000.002022-6-82022-9-13自有资金-到期一并支付本息3.1500%169,750.00169,750.0020,169,750.00-
江苏银行横林支行保本浮动收益型20,000,000.002022-7-202022-10-20自有资金-到期一并支付本息3.3260%170,000.00170,000.0020,170,000.00-
江苏银行横林支行保本浮动收益型30,000,000.002022-8-312022-11-30自有资金-到期一并支付本息3.3630%255,000.00255,000.0030,255,000.00-
南京银行武进支行保本浮动收益型20,000,000.002022-9-22022-12-7自有资金-到期一并支付本息2.9900%159,466.67159,466.6720,159,466.67-
江苏银行横林支行保本浮动收益型20,000,000.002022-10-262022-11-26自有资金-到期一并支付本息2.9030%50,000.0050,000.0020,050,000.00-
南京银行武进支行保本浮动收益型30,000,000.002022-9-162022-12-21自有资金-到期一并支付本息3.3400%267,200.00267,200.0030,267,200.00-
南京银行武进支行保本浮动收益型20,000,000.002022-12-92023-4-3自有资金-到期一并支付本息1.6500%20,166.67-
江苏银行横林支行保本浮动收益型30,000,000.002022-12-82023-1-8自有资金-到期一并支付本息1.2000%23,000.00-
南京银行武进支行保本浮动收益型30,000,000.002022-12-302023-1-30自有资金-到期一并支付本息1.6500%1,375.00-
兴业银行常州分行非保本净值型10,000,000.002022-1-102022-7-11自有资金-到期一并支付本息2.7860%138,934.04138,934.0410,138,934.04-
中国建设银行武进支行非保本净值型4,000,000.002022-2-102022-7-22自有资金-到期一并支付本息2.2700%139,802.61139,802.612,251,364.00-
2022-2-102022-10-101,748,636.00
5,000,000.002022-5-192022-10-105,000,000.00
10,000,000.002022-7-282022-10-1010,139,802.61
兴业银行常州分行非保本净值型40,000,000.002022-7-42022-7-25自有资金-到期一并支付本息2.6359%382,999.22382,999.225,022,950.00-
2022-7-42022-11-2835,360,049.22
中国建设银行武进支行非保本净值型10,000,000.002022-10-142022-11-17自有资金-到期一并支付本息1.8370%17,113.2217,113.2210,017,113.22-
兴业银行常州分行非保本净值型10,000.002022-3-22022-3-3自有资金-到期一并支付本息2.8470%0.780.7810,000.78-

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份6,143,6700.78000-6,143,670-6,143,67000
1、国家持股000000000
2、国有法人持股000000000
3、其他内资持股6,143,6700.78000-6,143,670-6,143,67000
其中:境内非国有法人持股000000000
境内自然人持股6,143,6700.78000-6,143,670-6,143,67000
4、外资持股000000000
其中:境外法人持股000000000
境外自然人持股000000000
二、无限售条件流通股份783,718,76799.2200000783,718,767100.00
1、人民币普通股783,718,76799.2200000783,718,767100.00
2、境内上市的外资股000000000
3、境外上市的外资股000000000
4、其他000000000
三、股份总数789,862,437100.00000-6,143,670-6,143,670783,718,767100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2022年3月9日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》,因公司2018年限制性股票激励计划存在部分激励对象离职和公司业绩考核目标未达成的情形,决定回购注销涉及离职的激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计43,680股,回购注销涉及公司业绩考核目标未达成情形的激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票6,099,990股,该事项已提交2022年第二次临时股东大会审议通过。上述限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于2022年5月27日完成注销,公司总股本由789,862,437股减至783,718,767股,其中,无限售条件流通股为783,718,767股,有限售条件流通股为0股。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

√适用 □不适用

报告期内,公司回购注销部分限制性股票激励对象根据限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计6,143,670 股,公司总股本相应减少,由报告期初789,862,43股减至报告期末783,718,767股。因总股本变动,每股收益、每股净资产等财务指标的计算均需同比例折算。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
2018 年限制性股票 激励人员6,143,6700-6,143,6700限制性股票激励计划限售/
合计6,143,6700-6,143,6700//

对于满足公司2018年限制性股票激励计划的激励对象,自授予完成登记之日起 12个月、24个月、36个月、48个月,按比例分四次解锁,每次解锁限售股份比例为 25%,截止报告期末,累计完成三次解锁,剩余限制性股票因部分限制性股票激励对象离职以及公司业绩考核目标未达成,已被公司回购注销。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

□适用 √不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

公司普通股股份总数及股东结构变动情况具体详见本节“一、普通股股本变动情况”。报告期期初资产总额为8,773,814,479.07元,负债总额为4,013,276,850.66元,资产负债率为45.74%;期末资产总额为8,760,834,491.59元,负债总额为4,014,207,908.01元,资产负债率为45.82%。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)14,783
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)13,505
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股东性质
股份状态数量
俞金坤0233,352,88729.7800境内自然人
戈建鸣0224,201,79228.6100境内自然人
China Railway Transportation Co. Limited0163,329,22120.8400境外法人
常州万润投资有限公司034,398,0004.3900境内非国有法人
常州易宏投资有限公司032,678,1004.1700境内非国有法人
今创集团股份有限公司-第一期员工持股计划5,392,0025,392,0020.6900其他
上海拿特资产管理有限公司-拿特35号私募证券投资基金46,2002,504,6300.3200其他
徐锋02,133,8100.270未知0境内自然人
戈耀红-1,365,0001,824,0000.2300境内自然人
苗怀亮94,1001,749,1190.220未知0境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
俞金坤233,352,887人民币普通股233,352,887
戈建鸣224,201,792人民币普通股224,201,792
China Railway Transportation Co. Limited163,329,221人民币普通股163,329,221
常州万润投资有限公司34,398,000人民币普通股34,398,000
常州易宏投资有限公司32,678,100人民币普通股32,678,100
今创集团股份有限公司-第一期员工持股计划5,392,002人民币普通股5,392,002
上海拿特资产管理有限公司-拿特35号私募证券投资基金2,504,630人民币普通股2,504,630
徐锋2,133,810人民币普通股2,133,810
戈耀红1,824,000人民币普通股1,824,000
苗怀亮1,749,119人民币普通股1,749,119
前十名股东中回购专户情况说明
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司股东俞金坤先生和戈建鸣先生系父子关系。俞金坤先生在报告期内直接持有公司股份的比例为29.78%,通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司51%的股权,间接控制公司股份的比例达 8.56%,为第一大股东,戈建鸣先生直接持有股份 28.61%,通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司49%的股权,间接持有公司4.19%的股份,为第二大股东。俞金坤先生和戈建鸣先生合计控制公司66.95%的股份。2017年1月,俞金坤先生和戈建鸣先生签署《一致行动协议之补充协议》,协议约定就今创集团任何重要事项的决策,戈建鸣先生声明并承诺将与俞金坤先生始终保持意见一致。戈耀红先生系公司董事、总经理。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名俞金坤
国籍中国
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务现任公司董事长,兼任上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司、淮安今创房地产开发有限公司董事长、常州赛尔克瑞特电气有限公司、江苏今创房地产集团有限公司董事、常州万润投资有限公司执行董事兼总经理等职务。

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名俞金坤
国籍中国
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务现任公司董事长,兼任上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司、淮安今创房地产开发有限公司董事长、常州赛尔克瑞特电气有限公司、江苏今创房地产集团有限公司董事、常州万润投资有限公司执行董事兼总经理等职务。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况
姓名戈建鸣
国籍中国
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务现任公司董事,兼任江苏今创控股集团有限公司执行董事、江苏今创房地产集团有限公司、常州赛尔克瑞特电气有限公司、江苏今创航运装备有限公司董事长等职务。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

□适用 √不适用

六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位:元 币种:港元

法人股东名称单位负责人或法定代表人成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务或管理活动等情况
China Railway Transportation Co. Limited林宁2008年9月18日127380210,000股权投资
情况说明截至2022年12月31日,中国轨道直接持有163,329,221股股份,占比20.84%

七、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、 股份回购在报告期的具体实施情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

回购股份方案名称
回购股份方案披露时间2022年3月10日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)0.78
拟回购金额0.46
拟回购期间2022年5月27日
回购用途限制性股票回购注销
已回购数量(股)6,143,570
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)(如有)25
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况/

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

一、审计意见

我们审计了今创集团股份有限公司(以下简称“今创集团”或“公司”)财务报表,包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了今创集团2022年12月31日的合并及公司财务状况以及2022年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于今创集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下:

1、营业收入确认

(1) 事项描述

如附注五、38收入确认方法及附注七、61所述,今创集团营业收入为353,420.18万元,同比下降6.86%,营业收入金额重大且为今创集团的关键业绩指标之一,存在管理层为了达到特定目的或期望而操纵收入确认的固有风险,因此我们将收入确认作为关键审计事项。

(2) 审计应对

我们执行的主要审计程序如下:

① 了解、评价和测试与收入确认相关的内部控制有效性;

② 复核公司收入确认政策是否符合企业会计准则的规定,并确定是否一贯应用;

③ 结合产品类型对收入及毛利情况进行分析,判断收入金额是否出现异常波动的情况;

④ 对本年度确认的收入交易选取样本,并进行细节测试,核对发票、开票通知单等资料;

⑤ 对本年度记录的客户选取样本,对其交易金额和往来款进行函证,以评价收入确认的准确性;

⑥ 执行营业收入的截止性测试,确认收入确认是否记录在正确的会计期间。

2、存货跌价准备

(1) 事项描述

如附注五、15存货跌价准备的会计政策及附注七、9所述,截至2022年12月31日,今创集团存货余额167,750.17万元,存货跌价准备余额13,161.89万元,存货账面价值占资产总额 17.65%。由于存货账面金额重大,存货跌价准备计提准确与否对财务报表影响较大, 在确定存货跌价准备时涉及管理层重大估计及判断,尤其在预计可变现净值方面存在固有不确定性以及有可能受到管理层偏向的影响,因此我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。

(2) 审计应对

① 取得存货清单,执行存货监盘及函证程序,检查存货的数量及状况等;

② 取得公司存货的年末库龄清单,对库龄较长的存货进行分析性复核;

③ 检查以前年度计提的存货跌价准备的本期变化情况;

④ 查询本年度主要产品及原材料价格变动情况,了解公司主要产品及原材料价格变动走势,检查分析管理层考虑这些因素对公司存货可能产生存货跌价的风险;

⑤ 取得管理层编制的存货跌价准备计算表,执行存货减值测试程序,检查分析可变现净值的合理性,评估存货跌价准备计提及转销的准确性。

四、其他信息

今创集团管理层对其他信息负责。其他信息包括2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

今创集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估今创集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用)并运用持续经营假设,除非管理层计划清算今创集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督今创集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对今创集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致今创集团不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就今创集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面

后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

(项目合伙人)

中国注册会计师

中国 上海 二〇二二年四月二十六日

二、 财务报表

合并资产负债表

2022年12月31日编制单位: 今创集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2022年12月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金七、1736,944,705.69947,736,097.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产七、282,633,522.33147,938,264.24
衍生金融资产--
应收票据七、4442,408,999.09108,931,299.19
应收账款七、52,444,799,265.462,388,903,846.73
应收款项融资七、6429,521,727.70455,434,649.31
预付款项七、765,436,256.7658,270,800.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款七、851,898,460.68101,131,381.96
其中:应收利息--
应收股利2,000,000.0050,000,000.00
买入返售金融资产
存货七、91,545,882,728.531,562,157,606.92
合同资产七、1044,285,678.6339,639,690.51
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产七、12-405,298,997.69
其他流动资产七、13118,499,427.94119,489,062.10
流动资产合计5,962,310,772.816,334,931,696.10
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资七、17336,177,702.32302,400,927.69
其他权益工具投资七、18217,100,570.97216,898,977.47
其他非流动金融资产--
投资性房地产七、20240,902,404.00127,313,901.01
固定资产七、211,076,732,626.871,254,784,078.56
在建工程七、2268,389,333.6931,998,319.64
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产七、2550,210,388.4745,144,770.82
无形资产七、26308,840,191.23319,184,817.45
开发支出七、275,832,855.665,544,911.75
商誉七、28777,969.06777,969.06
长期待摊费用七、296,753,923.6610,268,716.54
递延所得税资产七、30120,595,226.2098,779,241.74
其他非流动资产七、31366,210,526.6525,786,151.24
非流动资产合计2,798,523,718.782,438,882,782.97
资产总计8,760,834,491.598,773,814,479.07
流动负债:
短期借款七、32957,912,801.22335,818,397.28
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据七、35415,919,053.03507,476,851.34
应付账款七、36897,794,999.75782,079,258.45
预收款项七、372,961,969.33608,586.48
合同负债七、38154,681,325.10138,522,319.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬七、39159,677,370.91151,017,031.47
应交税费七、4072,756,098.4935,001,382.57
其他应付款七、4162,749,227.75178,463,988.73
其中:应付利息2,057,533.332,062,866.67
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债七、43620,885,542.43487,838,180.18
其他流动负债52,415,288.6443,342,715.72
流动负债合计3,397,753,676.652,660,168,711.87
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款七、45159,959,648.89841,557,813.64
应付债券--
其中:优先股--
永续债--
租赁负债七、4738,044,502.0132,662,407.61
长期应付款七、48297,563,710.82340,684,823.00
长期应付职工薪酬七、492,976,404.754,070,185.29
预计负债七、5033,129,754.0437,156,608.40
递延收益七、5170,333,917.6876,049,536.31
递延所得税负债七、3014,446,293.1720,926,764.54
其他非流动负债--
非流动负债合计616,454,231.361,353,108,138.79
负债合计4,014,207,908.014,013,276,850.66
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)七、53783,718,767.00789,862,437.00
其他权益工具--
其中:优先股--
永续债--
资本公积七、551,604,302,502.761,653,007,299.98
减:库存股七、56-45,704,178.90
其他综合收益七、57-28,034,440.98-25,202,620.91
专项储备--
盈余公积七、59450,634,975.66436,052,290.05
一般风险准备
未分配利润七、602,017,226,068.201,950,937,325.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,827,847,872.644,758,952,553.13
少数股东权益-81,221,289.061,585,075.28
所有者权益(或股东权益)合计4,746,626,583.584,760,537,628.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计8,760,834,491.598,773,814,479.07

公司负责人:俞金坤 主管会计工作负责人:胡丽敏 会计机构负责人:郑小兵

母公司资产负债表2022年12月31日编制单位:今创集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2022年12月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金203,643,044.93478,300,655.02
交易性金融资产633,522.33104,938,264.24
衍生金融资产--
应收票据266,118,815.7552,580,464.55
应收账款十七、11,481,258,154.591,561,618,133.09
应收款项融资512,812,344.92287,115,671.30
预付款项61,844,163.8253,940,349.34
其他应收款十七、2809,952,129.301,006,404,369.00
其中:应收利息--
应收股利60,460,078.09162,200,000.00
存货832,618,282.04882,980,682.88
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产-405,298,997.69
其他流动资产86,234,457.6791,926,129.14
流动资产合计4,255,114,915.354,925,103,716.25
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资十七、31,802,236,526.711,589,749,970.31
其他权益工具投资62,769,506.0062,426,403.00
其他非流动金融资产--
投资性房地产14,998,591.6510,725,443.25
固定资产215,997,383.95247,974,541.37
在建工程--
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产650,102.483,063,770.17
无形资产77,942,188.2581,420,604.21
开发支出--
商誉--
长期待摊费用636,468.002,060,502.53
递延所得税资产56,996,420.3439,102,846.02
其他非流动资产358,093,334.3214,146,796.50
非流动资产合计2,590,320,521.702,050,670,877.36
资产总计6,845,435,437.056,975,774,593.61
流动负债:
短期借款515,036,063.42243,572,214.08
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据385,581,171.33440,516,079.33
应付账款478,538,101.89437,561,595.70
预收款项--
合同负债68,768,618.7271,387,499.72
应付职工薪酬99,091,428.1290,657,247.75
应交税费12,019,147.924,974,635.41
其他应付款83,374,329.46251,249,023.59
其中:应付利息--
应付股利--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债600,586,912.67183,365,032.82
其他流动负债7,520,143.183,524,166.72
流动负债合计2,250,515,916.711,726,807,495.12
非流动负债:
长期借款150,721,875.00824,997,088.90
应付债券--
其中:优先股--
永续债--
租赁负债-1,713,482.39
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债18,976,138.1721,901,856.24
递延收益42,570,099.9946,322,699.99
递延所得税负债3,604,760.113,422,891.76
其他非流动负债--
非流动负债合计215,872,873.27898,358,019.28
负债合计2,466,388,789.982,625,165,514.40
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)783,718,767.00789,862,437.00
其他权益工具--
其中:优先股--
永续债--
资本公积1,620,296,528.291,659,688,510.34
减:库存股-45,704,178.90
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积450,634,975.66436,052,290.05
未分配利润1,524,396,376.121,510,710,020.72
所有者权益(或股东权益)合计4,379,046,647.074,350,609,079.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,845,435,437.056,975,774,593.61

公司负责人:俞金坤 主管会计工作负责人:胡丽敏 会计机构负责人:郑小兵

合并利润表2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2022年度2021年度
一、营业总收入3,534,201,841.593,794,309,571.97
其中:营业收入七、613,534,201,841.593,794,309,571.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入--
二、营业总成本3,344,889,700.013,469,140,875.91
其中:营业成本七、612,662,521,197.432,765,427,327.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加七、6243,667,388.2739,582,145.82
销售费用七、63151,016,125.82154,006,225.23
管理费用七、64272,856,925.18261,081,001.08
研发费用七、65157,318,214.10184,402,502.13
财务费用七、6657,509,849.2164,641,674.32
其中:利息费用53,882,800.0359,896,783.09
利息收入18,169,598.4120,181,109.05
加:其他收益七、6729,000,393.8837,687,429.13
投资收益(损失以“-”号填列)七、6864,431,125.3473,925,221.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益36,587,888.5029,507,857.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)七、70-4,304,741.91-7,915,819.80
信用减值损失(损失以“-”号填列)七、71-38,676,471.05-21,772,298.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)七、72-66,971,202.19-40,434,369.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)七、73-526,489.89-204,271.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)172,264,755.76366,454,587.87
加:营业外收入七、7410,623,843.762,779,503.56
减:营业外支出七、758,067,784.5813,420,706.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)174,820,814.94355,813,385.34
减:所得税费用七、763,016,728.5621,187,089.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)171,804,086.38334,626,295.38
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)170,392,022.93334,626,295.38
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,412,063.45
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)198,429,242.95344,641,429.08
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-26,625,156.57-10,015,133.70
六、其他综合收益的税后净额七、77-9,938,308.64-5,128,825.32
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,831,820.07-6,098,429.97
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的
其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-2,831,820.07-6,098,429.97
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-2,831,820.07-6,098,429.97
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-7,106,488.57969,604.65
七、综合收益总额161,865,777.74329,497,470.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额195,597,422.88338,542,999.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额-33,731,645.14-9,045,529.05
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.250.44
(二)稀释每股收益(元/股)0.250.44

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:俞金坤 主管会计工作负责人:胡丽敏 会计机构负责人:郑小兵

母公司利润表

2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2022年度2021年度
一、营业收入十七、41,944,773,640.782,248,559,165.56
减:营业成本十七、41,596,095,175.041,807,792,587.82
税金及附加18,041,633.1516,708,039.09
销售费用85,104,421.5089,521,927.69
管理费用92,790,265.5973,590,666.47
研发费用94,145,610.08119,233,294.70
财务费用25,406,382.1562,430,462.69
其中:利息费用33,771,492.1538,479,941.53
利息收入16,093,243.5417,570,376.06
加:其他收益15,041,812.0018,610,194.00
投资收益(损失以“-”号填列)十七、5160,034,151.55284,753,939.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益37,913,222.0329,507,857.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-4,304,741.91-7,915,819.80
信用减值损失(损失以“-”号填列)-17,481,666.89-13,128,377.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)-55,935,508.56-29,779,534.71
资产处置收益(损失以“-”号填列)-623,643.20-146,474.93
二、营业利润(亏损以“-”号填列)129,920,556.26331,676,113.63
加:营业外收入1,132,008.16929,213.48
减:营业外支出2,937,054.871,429,007.27
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)128,115,509.55331,176,319.84
减:所得税费用-17,711,346.51-5,073,964.78
四、净利润(净亏损以“-”号填列)145,826,856.06336,250,284.62
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)145,826,856.06336,250,284.62
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额145,826,856.06336,250,284.62
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:俞金坤 主管会计工作负责人:胡丽敏 会计机构负责人:郑小兵

合并现金流量表2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,896,380,277.933,178,156,372.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还38,108,956.7431,812,982.65
收到其他与经营活动有关的现金七、78124,887,203.9667,992,712.44
经营活动现金流入小计3,059,376,438.633,277,962,067.38
购买商品、接受劳务支付的现金1,676,829,405.131,560,784,585.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金899,113,506.30887,037,770.41
支付的各项税费136,171,547.73191,284,786.91
支付其他与经营活动有关的现金七、78230,938,075.13270,139,523.04
经营活动现金流出小计2,943,052,534.292,909,246,665.64
经营活动产生的现金流量净额116,323,904.35368,715,401.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,185,510,000.00964,510,000.00
取得投资收益收到的现金53,811,557.2748,466,929.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额397,754.205,908,867.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金七、78-1,107.20
投资活动现金流入小计1,239,719,311.471,018,886,904.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金95,437,008.9267,738,581.02
投资支付的现金1,130,013,232.711,213,710,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单--
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金七、784,901,250.27-
投资活动现金流出小计1,230,351,491.901,281,448,581.02
投资活动产生的现金流量净额9,367,819.57-262,561,676.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,612,500.0011,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,612,500.0011,000,000.00
取得借款收到的现金1,478,028,011.081,744,063,558.20
收到其他与筹资活动有关的现金七、78412,021,431.3383,506,200.00
筹资活动现金流入小计1,891,661,942.411,838,569,758.20
偿还债务支付的现金1,498,164,674.642,029,294,981.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金166,082,743.30187,274,457.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-2,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金七、78538,207,965.1483,226,676.11
筹资活动现金流出小计2,202,455,383.082,299,796,115.15
筹资活动产生的现金流量净额-310,793,440.67-461,226,356.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,556,380.00-17,248,481.00
五、现金及现金等价物净增加额-189,658,096.75-372,321,112.45
加:期初现金及现金等价物余额650,650,222.221,022,971,334.67
六、期末现金及现金等价物余额460,992,125.47650,650,222.22

公司负责人:俞金坤 主管会计工作负责人:胡丽敏 会计机构负责人:郑小兵

母公司现金流量表2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,805,300,826.702,379,424,873.40
收到的税费返还19,220,329.7722,184,371.73
收到其他与经营活动有关的现金52,855,483.76111,887,106.38
经营活动现金流入小计1,877,376,640.232,513,496,351.51
购买商品、接受劳务支付的现金1,208,510,346.131,566,933,100.70
支付给职工及为职工支付的现金479,493,582.50490,833,962.37
支付的各项税费30,845,816.5347,049,457.40
支付其他与经营活动有关的现金158,431,573.45264,306,373.03
经营活动现金流出小计1,877,281,318.612,369,122,893.50
经营活动产生的现金流量净额95,321.62144,373,458.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金479,000,000.00689,000,000.00
取得投资收益收到的现金162,978,082.95175,127,879.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-662,797.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计641,978,082.95864,790,677.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,387,009.546,974,143.51
投资支付的现金487,203,267.08732,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金-140,279,950.00
投资活动现金流出小计500,590,276.62879,554,093.51
投资活动产生的现金流量净额141,387,806.33-14,763,416.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,267,528,011.081,534,382,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金412,021,431.3383,506,200.00
筹资活动现金流入小计1,679,549,442.411,617,888,500.00
偿还债务支付的现金1,303,745,078.901,861,352,430.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金156,451,666.02172,733,369.01
支付其他与筹资活动有关的现金458,613,810.5167,093,888.26
筹资活动现金流出小计1,918,810,555.432,101,179,687.55
筹资活动产生的现金流量净额-239,261,113.02-483,291,187.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,192,193.36-9,448,537.78
五、现金及现金等价物净增加额-101,970,178.43-363,129,683.73
加:期初现金及现金等价物余额232,745,440.17595,875,123.90
六、期末现金及现金等价物余额130,775,261.74232,745,440.17

公司负责人:俞金坤 主管会计工作负责人:胡丽敏 会计机构负责人:郑小兵

合并所有者权益变动表

2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2022年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额789,862,437.00---1,653,007,299.9845,704,178.90-25,202,620.91-436,052,290.05-1,950,937,325.91-4,758,952,553.131,585,075.284,760,537,628.41
加:会计政策变更--
前期差错更正--
同一控制下企业合并--
其他--
二、本年期初余额789,862,437.00---1,653,007,299.9845,704,178.90-25,202,620.91-436,052,290.05-1,950,937,325.91-4,758,952,553.131,585,075.284,760,537,628.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-6,143,670.00----48,704,797.22-45,704,178.90-2,831,820.07-14,582,685.61-66,288,742.29-68,895,319.51-82,806,364.34-13,911,044.83
(一)综合收益总额-2,831,820.07198,429,242.95195,597,422.88-33,731,645.14161,865,777.74
(二)所有者投入和减少资本-6,143,670.00----48,704,797.22-45,704,178.90-------9,144,288.32-49,074,719.20-58,219,007.52
1.所有者投入的普通股-6,143,670.00-6,143,670.001,612,500.00-4,531,170.00
2.其他权益工具持有者投入资本---
3.股份支付计-39,391,982.05-45,704,178.906,312,196.856,312,196.85
入所有者权益的金额
4.其他--9,312,815.17--9,312,815.17-50,687,219.20-60,000,034.37
(三)利润分配--------14,582,685.61--132,140,500.66--117,557,815.05--117,557,815.05
1.提取盈余公积14,582,685.61-14,582,685.61--
2.提取一般风险准备--
3.对所有者(或股东)的分配-117,557,815.05-117,557,815.05-117,557,815.05
4.其他--
(四)所有者权益内部结转---------------
1.资本公积转增资本(或股本)---
2.盈余公积转增资本(或股本)--
3.盈余公积弥补亏损--
4.设定受益计划变动额结转留存收益-
5.其他综合收益结转留存收益-
6.其他--
(五)专项储备---------------
1.本期提取--
2.本期使用--
(六)其他--
四、本期期末余额783,718,767.00---1,604,302,502.76--28,034,440.98-450,634,975.66-2,017,226,068.20-4,827,847,872.64-81,221,289.064,746,626,583.58
项目2021年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额790,674,521.00---1,670,110,193.0099,856,771.94-19,104,190.94-402,164,249.81-1,772,100,067.38-4,516,088,068.31-389,445.674,515,698,622.64
加:会计政策变更263,011.782,367,106.022,630,117.802,630,117.80
前期差错更正--
同一控制下企业合并--
其他--
二、本年期初余额790,674,521.00---1,670,110,193.0099,856,771.94-19,104,190.94-402,427,261.59-1,774,467,173.40-4,518,718,186.11-389,445.674,518,328,740.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-812,084.00----17,102,893.02-54,152,593.04-6,098,429.97-33,625,028.46-176,470,152.51-240,234,367.021,974,520.95242,208,887.97
(一)综合收益总额-6,098,429.97344,641,429.08338,542,999.11-9,045,529.05329,497,470.06
(二)所有者投入和减少资本-812,084.00----17,102,893.02-54,152,593.04------36,237,616.0211,020,050.0047,257,666.02
1.所有者投入的普通股-812,084.00-812,084.0011,020,050.0010,207,966.00
2.其他权益工具持有者投入资本---
3.股份支付计入所有者权益的金额-17,102,893.02-54,152,593.0437,049,700.0237,049,700.02
4.其他----
(三)利润分配--------33,625,028.46--168,171,276.57--134,546,248.11--134,546,248.11
1.提取盈余公积33,625,028.46-33,625,028.46--
2.提取一般风险准备--
3.对所有者(或股东)的-134,546,248.11-134,546,248.11-134,546,248.11
分配
4.其他--
(四)所有者权益内部结转---------------
1.资本公积转增资本(或股本)---
2.盈余公积转增资本(或股本)--
3.盈余公积弥补亏损--
4.设定受益计划变动额结转留存收益-
5.其他综合收益结转留存收益-
6.其他--
(五)专项储备---------------
1.本期提取--
2.本期使用--
(六)其他--
四、本期期末余额789,862,437.00---1,653,007,299.9845,704,178.90-25,202,620.91-436,052,290.05-1,950,937,325.91-4,758,952,553.131,585,075.284,760,537,628.41

公司负责人:俞金坤 主管会计工作负责人:胡丽敏 会计机构负责人:郑小兵

母公司所有者权益变动表

2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2022年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额789,862,437.00---1,659,688,510.3445,704,178.90--436,052,290.051,510,710,020.724,350,609,079.21
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额789,862,437.00---1,659,688,510.3445,704,178.90--436,052,290.051,510,710,020.724,350,609,079.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-6,143,670.00----39,391,982.05-45,704,178.90--14,582,685.6113,686,355.4028,437,567.86
(一)综合收益总额-145,826,856.06145,826,856.06
(二)所有者投入和减少资本-6,143,670.00----39,391,982.05-45,704,178.90----168,526.85
1.所有者投入的普通股-6,143,670.00-6,143,670.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额-39,391,982.05-45,704,178.906,312,196.85
4.其他
(三)利润分配--------14,582,685.61-132,140,500.66-117,557,815.05
1.提取盈余公积14,582,685.61-14,582,685.61
2.对所有者(或股东)的分配-117,557,815.05-117,557,815.05
3.其他
(四)所有者权益内部结转----------
1.资本公积转增资本(或股本)-
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备----------
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额783,718,767.00---1,620,296,528.29---450,634,975.661,524,396,376.124,379,046,647.07
项目2021年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额790,674,521.00---1,676,791,403.3699,856,771.94--402,164,249.811,340,263,906.654,110,037,308.88
加:会计政策变更263,011.782,367,106.022,630,117.80
前期差错更正
其他
二、本年期初余额790,674,521.00---1,676,791,403.3699,856,771.94--402,427,261.591,342,631,012.674,112,667,426.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-812,084.00----17,102,893.02-54,152,593.04--33,625,028.46168,079,008.05237,941,652.53
(一)综合收益总额336,250,284.62336,250,284.62
(二)所有者投入和减少资本-812,084.00----17,102,893.02-54,152,593.04----36,237,616.02
1.所有者投入的普通股-812,084.00-812,084.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额-17,102,893.02-54,152,593.0437,049,700.02
4.其他
(三)利润分配--------33,625,028.46-168,171,276.57-134,546,248.11
1.提取盈余公积33,625,028.46-33,625,028.46
2.对所有者(或股东)的分配-134,546,248.11-134,546,248.11
3.其他
(四)所有者权益内部结转----------
1.资本公积转增资本(或股本)-
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备----------
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额789,862,437.00---1,659,688,510.3445,704,178.90--436,052,290.051,510,710,020.724,350,609,079.21

公司负责人:俞金坤 主管会计工作负责人:胡丽敏 会计机构负责人:郑小兵

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1、公司概况

(1) 公司名称:今创集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

(2) 注册资本:人民币783,718,767元

(3) 公司住所:江苏省常州市武进区遥观镇今创路88-89号

(4) 法定代表人:俞金坤

(5) 经营范围:高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件(控制系统、机车车辆配件)及旅客服务设施和设备(照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品)研发、设计、制造、安装和技术服务;轨道交通运输通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材(防灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统)的研发、设计、制造、安装和技术服务;电站专业设备及配件(回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工金属结构产品),起重机械,阀门及阀门驱动装置,五金结构件的设计、制造、安装;信息服务,轨道交通技术开发、技术转让;销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务(不涉及广告业务);轨道车辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);道路普通货物运输;面向成年人开展轨道交通技术培训(不含国家统一认可的职业证书类培训)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:机械零件、零部件销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、历史沿革

公司系由今创集团有限公司整体变更设立的。今创集团有限公司原名江苏剑湖轨道交通设备有限公司,设立于2003年3月26日,公司成立时的注册资本为人民币2,000万元,其中:俞金坤出资1,020万元,占注册资本的51%,戈建鸣出资980万元,占注册资本的49%。

根据公司董事会决议、发起人协议和修改后的章程,公司以2011年5月31日经审计的净资产798,624,576.56元为基础进行整体变更,折为股份有限公司的股本,计300,000,000股,未折股部分498,624,576.56元计入资本公积。

2014年12月,根据公司临时股东大会决议以及修改后的章程的规定,公司增加注册资本7,800万元,其中:按每10股转增1.97股的比例,以资本公积向2013年12月31日登记在册的全体股东转增股份5,910万股;新股东常州万润投资有限公司以货币资金认缴1,890万股。

根据公司2015年第三次临时股东大会及2017年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017] 618号《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》”核准,公司向社会投资者公开发行4,200万股人民币普通股(A股),增加注册资本人民币4,200万元,变更后公司的注册资本为人民币420,000,000.00元。

根据公司2017年度股东大会决议的规定,公司申请增加注册资本人民币168,000,000.00元,由资本公积转增股本,变更后的注册资本为人民币588,000,000.00元。

根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《2018年限制性股票激励计划(草案)》及第三届董事会第九次会议审议通过的《关于向2018年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》,公司以每股10.30元的价格授予戈耀红等182名限制性股票激励对象2,081.24万股限制性股票,实际收到181位股东缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币20,635,000.00元,变更后的注册资本为人民币608,635,000.00元。

根据公司2018年度股东大会决议的规定,公司申请新增注册资本人民币182,590,500.00元,以资本公积向全体股东转增股本182,590,500股,变更后的注册资本为人民币791,225,500.00元。

根据公司2019 年 8 月召开2019 年第五次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》,回购注销三位股东已获授尚未解除限售限制性股票254,800 股,上述股份于 2019 年 10 月 17 日完成注销,变更后的注册资本为人民币790,970,700.00元。

根据公司2020 年 3 月27日召开2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》,回购注销四位股东已获授尚未解除限售限制性股票98,280 股,上述股份于 2020 年5月 28 日完成注销,变更后的注册资本为人民币790,872,420.00元。

根据公司2020 年 8 月25日召开2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》,回购注销九位股东已获授尚未解除限售限制性股票197,899 股,上述股份于 2020 年10月 22日完成注销,变更后的注册资本为人民币790,674,521.00元。

根据公司2021 年 4 月20日召开2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》,回购注销四位股东已获授尚未解除限售限制性股票709,800 股,上述股份于2021年6月25日完成注销,变更后的注册资本为人民币

789,964,721.00元。

根据公司2021 年 9月15日召开2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》,回购注销九位股东已获授尚未解除限售限制性股票102,284股,上述股份于2021年11月10日完成注销,变更后的注册资本为人民币789,862,437.00元。2022年5月,因2018年限制性股票激励存在部分激励对象离职和公司业绩考核目标未达成的情形,公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票6,143,670股。本次限制性股票回购注销完成后,公司的总股本由789,862,437股变更为783,718,767股,注册资本由789,862,437元变更为783,718,767元。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司合并财务报表范围包括江苏今创车辆有限公司、常州剑湖金城车辆设备有限公司、今创科技有限公司、青岛今创交通设备有限公司、常州常矿起重机械有限公司、常州今创风挡系统有限公司、常州今创电工有限公司、江苏今创交通设备有限公司、金鸿运电子印度有限公司等54家子公司。

公司主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
今创科技有限公司常州常州制造业100%-设立
陕西今创通信工程有限公司陕西陕西建筑业100%非同一控制下合并
江苏今创车辆有限公司常州常州制造业100%-设立
江苏今创轨道科技有限公司常州常州制造业-100%设立
上海协创轨道交通技术有限公司上海上海制造业51%设立
江苏今创贸易有限公司常州常州贸易100%-设立
常州常矿起重机械有限公司常州常州制造业100%-非同一控制下合并
江苏赛诺常矿起重机械有限公司常州常州制造业-100%设立
C.K. CRANE (INTERNATIONAL) LIMITED英国英国贸易-100%设立
江苏创杰轨道科技有限公司常州常州制造业-51%设立
常州东方今创机械有限公司常州常州制造业100%-非同一控制下合并
常州今创电工有限公司常州常州制造业100%-非同一控制下合并
青岛今创明昕电工有限公司青岛青岛制造业-100%非同一控制下合并
宁波梅山保税港区挚顺股权投资合伙企业(有限合伙)宁波宁波投资-93.33%非同一控制下合并
成都今创电气有限公司成都成都制造业-100%设立
常州今创电气科技有限公司常州常州制造业100%-设立
常州今创风挡系统有限公司常州常州制造业51%49%非同一控制下合并
成都今创通达智能装备有限公司成都成都制造业-100%设立
郑州今创轨道交通设备有限公司郑州郑州制造业100%-设立
南昌今创轨道交通设备有限公司南昌南昌制造业100%-设立
成都今创轨道交通设备有限公司成都成都制造业100%-设立
合肥今创轨道交通设备有限公司合肥合肥制造业100%-设立
江门今创轨道交通设备有限公司江门江门制造业100%-设立
青岛今创交通设备有限公司青岛青岛制造业100%-设立
沈阳今创轨道交通设备有限公司沈阳沈阳制造业100%-设立
唐山剑湖轨道科技有限公司唐山唐山制造业100%-设立
芜湖今创轨道交通设备有限公司芜湖芜湖制造业100%-设立
武汉今创轨道交通设备有限公司武汉武汉制造业100%-设立
西安今创轨道交通设备有限公司西安西安制造业100%-设立
长春市今创轨道交通设备有限公司长春长春制造业100%-设立
长春今创轨道科技有限公司长春长春制造业100%-设立
重庆今创轨道交通设备有限公司重庆重庆制造业100%-设立
重庆今创轨道科技有限公司重庆重庆制造业100%-设立
常州剑湖金城车辆设备有限公司常州常州制造业100%-设立
江苏今创交通设备有限公司常州常州制造业100%-设立
江苏凯西特轨道交通设计有限公司常州常州服务业66%-设立
常州今创日新国际贸易有限公司常州常州贸易51%-设立
九州今创信息技术(天津)有限公司天津天津制造业90%-设立
广州今创轨道设备有限公司公司广州广州制造业100%-设立
广州今创轨道维保技术有限公司公司广州广州制造业70%-设立
KLS Europe以下简称“欧洲今创”)欧洲法国服务业100%-设立
KTK GROUP HONGKONG. LTD.香港香港投资100%-非同一控制下合并
XINCEN BUSINESS HONGKONG LIMITED香港香港投资-100%设立
HONGKONG GEM INFORMATION ECHNOLOGY LIMITED香港香港投资-60%设立
深圳市今鸿安科技有限公司深圳深圳服务业-60%设立
KHY Electronic India Private Limited印度印度制造业-60%设立
KTK GROUP SINGAPORE PTE. LTD.新加坡新加坡投资100%-设立
KTK TRANSPORT EQUIPMENT(INDIA)PRIVATE LIMITED.印度印度制造业0.1%99.9%设立
TEQA Pty Ltd澳大利亚澳大利亚制造业-100%设立
KFS MOBILITY法国法国制造业100%-非同一控制下合并
Saira Canada INC.加拿大加拿大制造业-100%非同一控制下合并
北京奥创新维轨道交通科技有限公司北京北京服务业60%设立
济南今创轨道交通设备有限公司济南济南制造业55%设立
江苏明昕交通装备有限公司常州常州制造业100%设立

本报告期合并范围新增加3家子公司,增加原因为投资新设;减少2家子公司,减少原因为注销和转让。详见本附注八、5其他原因的合并范围变动。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量,在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2014年修订]》以及相关补充规定的要求编制,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司营业周期为12个月, 自公历1月1日起至12月31日止。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 在同一控制下的企业合并中,公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权,如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益;如以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,应当抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并,按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本:

① 一次交换交易实现的企业合并,长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值;

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并,长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和;

③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额;

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,在购买日如果估计未来事项很可能发生且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并,对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,按照下列方法处理:

① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;

② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额应当计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司,是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及企业所控制的结构化主体等)。如果母公司是投资性主体,则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表;其他子公司不予以合并,母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时,该母公司属于投资性主体:

(1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的,从一个或多个投资者处获取资金;

(2) 该母公司的唯一经营目的,是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报;

(3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时,公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础,在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后,由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司,将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权,在合并财务报表中,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

(1) 确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;

(2) 确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;

(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

(5) 确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易在初始确认时,采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日,按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:

① 外币货币性项目,采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。货币性项目,是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。非货币性项目,是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法:

① 资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;

② 利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确

定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算);

③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表,按照下列方法进行折算:

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述,对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述,再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时,停止重述,按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(5) 公司在处置境外经营时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

① 分类和初始计量

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:

以摊余成本计量的金融资产;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

1) 债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,分别采用以下三种方式进行计量:

<1> 以摊余成本计量:

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、合同资产、其他应收款、债权投资、租赁应收款和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

<2> 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资,自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

<3> 以公允价值计量且其变动计入当期损益:

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产。在初始确认时,公司为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。

2) 权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产;自资产负债表日起预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。此外,公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出,不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的,该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资,公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

② 减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。于每个资产负债表日,公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,公司按照未来12 个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。对于应收票据及应收账款、租赁应收款和合同资产,无论是否存在重大融资成分,公司均可以按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1) 信用风险显著增加判断标准

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当触发以下一个或多个定量或定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

<1> 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。<2> 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。<3> 上限指标为债务人合同付款(包括本金和利息)一般逾期超过30 天,最长不超过90天。

2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值,公司所采用的界定标准,与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致,同时考虑定量、定性指标。公司评估债务人是否发生信用减值时,主要考虑以下因素:

<1> 发行方或债务人发生重大财务困难;<2> 债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;<3> 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;<4> 债务人很可能破产或进行其他财务重组;<5> 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;<6> 以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致。

3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值,公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下:

<1> 违约概率是指债务人在未来12 个月或在整个剩余存续期,无法履行其偿付义务的可能性。公司的违约概率以历史信用损失模型结果为基础进行调整,加入前瞻性信息,以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率;<2> 违约损失率是指公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级,以及担保品的不同,违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比,以未来12 个月内或整个存续期为基准进行计算;<3> 违约风险敞口是指,在未来12 个月或在整个剩余存续期中,在违约发生时,公司应被偿付的金额。

4) 前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。公司通过进行历史数据分析,识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收票据组合应收账款组合合同资产组合其他应收款组合对于划分为组合的应收票据,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的

预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款、合同资产和租赁应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,公司及其子公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司及其子公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。对于不含重大融资成分的应收款项,本公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确认组合的依据如下:

组合确定组合的依据计量预期信用损失的方法
组合1:应收票据—银行承兑汇票承兑人为信用等级较高的银行参考历史信用损失经验,不计提预期信用损失
组合2:应收票据—商业承兑汇票承兑人参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
组合3:应收款项—云信(含云信、铁建银信、建信融通、京信链等数字化应收账款债权凭证)票据开立方参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
组合4:应收款项—无风险组合合并范围内关联方参考历史信用损失经验,不计提预期信用损失
组合5:应收款项—信用风险特征账龄组合参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率照表,计算预期信用损失
组合6:合同资产-合同质保金账龄组合参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,编制合同资产账龄并计算预期信用损失

③ 终止确认

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

2) 该金融资产已转移,且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

3) 该金融资产已转移,虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。其他权益工具投资终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额,计入留存收益;其余金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额,计入当期损益。

④ 核销

如果公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是,按照公司及其子公司收回到期款项的程序,被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

除下列各项外,公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③ 不属于本条第①项或第②项情形的财务担保合同,以及不属于本条第①项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。在非同一控制下的企业合并中,公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的,该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时,为了提供更相关的会计信息,公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,该指定满足下列条件之一:

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指

定一经做出,不得撤销。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债,包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

(3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

(4) 后续计量

初始确认后,公司对不同类别的金融资产,分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。初始确认后,公司对不同类别的金融负债,分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。金融资产或金融负债的摊余成本,以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定:

① 扣除已偿还的本金。

② 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

③ 扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定,但下列情况除外:

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,公司自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,公司在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的,若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值,并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系(如债务人的信用评级被上调),公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见前述金融工具准则。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见前述金融工具准则。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见前述金融工具准则。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见前述金融工具准则。

15. 存货

√适用 □不适用

(1)存货的分类

公司存货主要包括原材料、委托加工物资、低值易耗品、在产品以及库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。各类存货可变现净值的确定依据如下:

① 产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

② 需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

③ 资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,应当分别确定其可变现净值,并与其相对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提,与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产,指已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。公司拥有的无条件(仅取决于时间流逝因素)向客户收取对价的权利确认为应收账款。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

正常履行合同形成的合同资产,按照该合同资产整个存续期的预期信用损失确认合同资产减值准备,具体确定方法和会计处理方法参见“附注五、10、金融工具”。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

分为持有待售的非流动资产和处置组

(1) 持有待售的非流动资产和处置组确认标准

公司若主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换,下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件:

① 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

② 出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。其中,处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的,该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的,无论出售后是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(2) 会计处理方法

初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组,所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值,再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“持有待售准则”)的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益,并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值;已抵减的商誉账面价值,以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时,不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除,并按照以下两者孰低计量:

① 划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;

②可收回金额。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资以及对其合营企业的投资。

(4) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:

① 以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出;

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;

③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定;

④ 通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

(5) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算:

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资

的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资,按照采用权益法核算:

长期股权投资采用权益法核算时,对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益。在权益法核算时,当取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益,并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时,先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整,再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分,在抵销基础上确认投资损益。

(6) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排,如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动,则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为

对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

22. 投资性房地产

是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法折旧或摊销方法对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销:

名称使用寿命预计净残值率年折旧率
房屋建筑物20年至30年5.00%4.75%-3.17%

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的,才能予以确认:

① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司;

② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋建筑物年限平均法10年至30年5.00%9.50%-3.17%
机器设备年限平均法5年至10年5.00%19.00%-9.50%
电子设备年限平均法3年至5年5.00%31.67%-19.00%
运输工具年限平均法4年至10年5.00%23.75%-9.50%
其他年限平均法3年至10年5.00%31.67%-9.50%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出;

(2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1)公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用,应当在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的,开始资本化

① 资产支出已发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

② 借款费用已经发生;

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序,借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内,每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额,按照下列规定确定:

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额,调整每期利息金额。在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4)专门借款发生的辅助费用,在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的,在发生时根据其发生额予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本;在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。一般借款发生的辅助费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产类别主要包括房屋建筑物、运输工具和其他。

(1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:

①租赁负债的初始计量金额;

②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;

③承租人发生的初始直接费用;

④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

(3) 使用权资产的后续计量

①采用成本模式对使用权资产进行后续计量。即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的,相应调整使用权资产的账面价值。

(4) 各类使用权资产折旧方法

自租赁期开始日起,本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途,计入相关资产的成本或者当期损益。本公司在确定使用权资产的折旧方法时,根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定,以直线法对使用权资产计提折旧。本公司在确定使用权资产的折旧年限时,遵循以下原则:能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(5) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日,有迹象表明使用权资产发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产,是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

1)公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;

② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;

③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况;

④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动;

⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;

⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;

⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。

2)对于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按直线法摊销。公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,将改变摊销期限和摊销方法。对于使用寿命有限的无形资产,在采用直线法计算摊销额时,各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下:

名称使用年限预计净残值率
土地使用权44年至50年-
软件5年至10年-
非专利技术3年至10年-
客户关系10年-

3)无形资产如存在可收回金额低于其账面价值,将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①内部研究开发项目的支出,包括研究阶段支出与开发阶段支出,其中:

1)研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

2)开发是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

②内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的,则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。长期待摊费用按照直线法平均摊销,摊销年限如下:

名称摊销年限
香港地铁项目保险费38个月至106个月
资产改良支出2年至5年
法律服务费5年

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债反映已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的,在客户实际支付款项与到期应付款项孰早时点,按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

职工薪酬,是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金、工会经费和职工教育经费,短期带薪缺勤、短期利润分享计划,非货币性福利以及其他短期薪酬。短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

① 服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限响的利息。

③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,上述第①项和第②项应计入当期损益;第③项应计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下,在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用:

1) 修改设定受益计划时。

2) 公司确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时,确认一项结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬,包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。除符合设定提存计划条件的情形外,按照设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末,企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

① 服务成本。

② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理,上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

于租赁期开始日,除短期租赁和低价值资产租赁外,将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时,采用租赁内含利率作为折现率;无法确定租赁内含利率的,采用承租人增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益,根据本附注五、28计入资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益,但另有规定计入相关资产成本的除外。租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

35. 预计负债

√适用 □不适用

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时满足下列条件的,确认为预计负债:

(1) 该义务是企业承担的现时义务;

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出公司;

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

36. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付,是指企业为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易,这里所指的权益工具是企业自身权益工具。以现金结算的股份支付,是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

① 存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定。

② 不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

① 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日,后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的,进行调整,并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于权益结算的股份支付,在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。在行权日根据行权情况,确认股本和股本溢价,同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,应当按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,应当采用期权定价模型等确定其公允价值。

② 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,应当在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,对可行权情况的最佳估计为基础,按照企业承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

(1) 收入确认原则

与客户之间的合同同时满足下列条件时,在客户取得相关商品控制权时确认收入:

① 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务;

② 合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务;

③ 合同有明确的与所转让商品相关的支付条款;

④ 合同具有商业实质,即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额;

⑤ 因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日对合同进行评估,识别该合同所包含的各单项履约义务,并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。然后确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行,并且在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:

1) 客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益;

2) 客户能够控制企业履约过程中在建的商品;

3) 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且该企业在整个合同期间有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务,在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定,当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一,则在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,应考虑下列迹象:

<1> 企业就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;<2> 企业已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;<3> 企业已将该商品实物转移到客户,即客户已实物占有该商品;<4> 企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;<5> 客户已接受该商品;<6> 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 公司销售商品收入确认的具体原则为:

① 境内销售:根据约定的交货方式已将货物交付给客户,货物经客户验收并取得客户确认凭据后确认收入。

② 境外销售:对于直接出口销售的,一般采用FCA、FOB或CIF的价格条件,公司以货物装船并报关,取得报关单时确认收入;采用目的地交货方式出口销售的,一般采用DAP或DDP的价格条件,以货物装船报关,取得报关单且货物运抵合同约定地点交付给客户时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。合同履约成本,即为履行合同发生的成本,不属于《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

① 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

② 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源;

③ 该成本预期能够收回。

合同取得成本,即为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本,是指不取得合同就不会发生的成本(例如:销售佣金等)。该资产摊销期限不超过一年的,可以在发生时计入当期损益。企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出(例如:无论是否取得合同均会发生的差旅费、投标费、为准备投标资料发生的相关费用等),应当在发生时计入当期损益,除非这些支出明确由客户承担。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值时,首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失;然后根据其账面价值高于下列第①项减去第②项的差额的,超出部分应当计提减值准备,并确认为资产减值损失:

① 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;

② 以及为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得企业上述第①项减去第②项后的差额高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助,是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助,应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。与公司日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。企业对于综合性项目的政府补助,需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分,分别进行会计处理;难以区分的,应当整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。与公司日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。

(3) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认;政府补助为非货币性资产的,应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日,分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础,两者之间存在差异的,确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上,将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益),但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。同时满足下列条件时,公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示。

(1) 公司拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,应当减记递延所得税资产的账面价值。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁是指让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日,评估合同是否为租赁或包含租赁。

(1)公司作为承租人

租赁资产的类别主要为房屋建筑物及其他。

①初始计量

在租赁期开始日,将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产,将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债【短期租赁和低价值资产租赁除外】。在计算租赁付款额的现值时,采用租赁内含利率作为折现率;无法确定租赁内含利率的,采用承租人增量借款利率作为折现率。

②后续计量

参照《企业会计准则第4号—固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧(详见本附注五、28“使用权资产”),能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对于租赁负债,按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用,计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

③租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余金额计入当期损益。

④短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁(在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁)和低价值资产租赁,采取简化处理方法,不确认使用权资产和租赁负债,而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

(2)公司作为出租人

在租赁开始日,基于交易的实质,将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

①经营租赁

采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,于实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

(1) 于租赁期开始日,确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)进行初始计量,并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

套期会计

(1) 套期保值的分类

① 公允价值套期,是指对已确认资产或负债,尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

② 现金流量套期,是指对现金流量变动风险进行的套期,此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险,或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

③ 境外经营净投资套期,是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资,是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

(2) 套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时,公司对套期关系有正式指定,并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易,被套期风险的性质,以及公司对套期工具有效性评价方法。套期有效性,是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。公司持续地对套期有效性进行评价,判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时,公司认定其为高度有效:

① 在套期开始及以后期间,该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动;

② 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

公司以合同(协议)主要条款比较法作套期有效性预期性评价,报告期末以比率分析法作套期有效性回顾性评价。

(3) 套期会计处理方法

① 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动,计入当期损益,同时调整被套期项目的账面价值。就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言,对被套期项目账面价值所作的调整,在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销,计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始,并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。如果被套期项目终止确认,则将未摊销的公允价值确认为当期损益。被套期项目为尚未确认的确定承诺的,该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债,相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

② 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,直接确认为其他综合收益,属于无效套期的部分,计入当期损益。如果被套期交易影响当期损益的,如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时,则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本,则原在其他综合收益中确认的金额转出,计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额(若原在其他综合收益中确认的,在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出,计入当期损益)。如果预期交易或确定承诺预计不会发生,则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出,计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期),或者撤销了对套期关系的指定,则以前计入其他综合收益的金额不转出,直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

③ 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期,包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期,其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益,而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时,任何计入股东权益的累计利得或损失转出,计入当期损益。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2021年12月31日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称“解释15号”),解释15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理(以下简称‘试运行销售’)”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。法定变更无影响
2022年12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“解释16号”),解释16号三个事项的会计处理中:“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行,本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。法定变更无影响

其他说明无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

45. 其他

√适用 □不适用

公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日,公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

(7) 金融工具减值

公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估,应用预期信用损失模型需要做出重大判

断和估计,需考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时,公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(8) 存货跌价准备

公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(9) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具,公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计,并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性,其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(10) 长期资产减值准备

公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时,公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量,同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(11) 折旧和摊销

公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公

司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(12) 开发支出

确定资本化的金额时,公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。2022年12月31日法国今创自行开发的座椅研发支出在资产负债表中的余额为人民币5,832,855.66元。公司管理层认为该业务的前景和目前的发展良好,市场对以该无形资产生产的产品的反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的测试后,公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下,仍可以全额收回5,832,855.66无形资产账面价值。公司将继续密切检视有关情况,一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设,公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

(13) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(14) 所得税

公司在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(15) 预计负债

公司根据合约条款、现有知识及历史经验,对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务,且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出公司的情况下,公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。其中,公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑公司近期的维修经验数据,但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少,均可能影响未来年度的损益。

(16) 公允价值计量

公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时,公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值,公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。公司与有资质的外部估价师紧密合作,以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十中披露。

3、分部信息

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。并在财务报表附注中披露各报告分部的财务信息,包括主营业务收入,主营业务成本,资产总额,负债总额等。经营分部,是指公司内同时满足下列条件的组成部分:

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

(2) 企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

(3) 企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税应税收入5%、6%、9%、10%、13%
城市维护建设税应缴流转税额5%、7%
教育费附加应缴流转税额3%
地方教育费附加应缴流转税额2%
企业所得税应纳税所得额15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称所得税税率(%)
新加坡今创按应纳税所得额的17%计缴
法国今创按应纳税所得额的25%计缴
印度今创按应纳税所得额的19.5%计缴
印度金鸿运按应纳税所得额的25%计缴

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(4) 本公司

公司2020年通过高新技术企业复审,证书编号GR202032005517,有效期为3年,根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定,2022年度执行15%的企业所得税优惠税率。

(5) 控股子公司

子公司金城车辆2021年通过高新技术企业复审,证书编号GR202132004485,有效期为3年, 2022年度执行15%的企业所得税优惠税率。子公司今创科技2020 年通过高新技术企业复审,证书编号GR202032001244,有效期为3年,2022年度执行15%的企业所得税优惠税率。子公司今创车辆2021年通过高新技术企业复审,证书编号GR202132005636,有效期为3年,2022年度执行15%的企业所得税优惠税率。子公司常矿机械2022年通过高新技术企业复审,证书编号GR201932004218,有效期为3年,2022年度执行15%的企业所得税优惠税率。子公司今创风挡2021年通过高新技术企业复审,证书编号GR202132000930,有效期为3年,2022年度执行15%的企业所得税优惠税率。子公司今创电工2020年通过高新技术企业复审,证书编号GR202032006001,有效期为3年,2022年度执行15%的企业所得税优惠税率。子公司今创交通2021年通过高新技术企业认证,证书编号GR202132004916,有效期为3年,2022年度执行15%的企业所得税优惠税率。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金533,575.11600,924.97
银行存款467,758,550.36653,289,297.25
其他货币资金268,652,580.22293,845,875.01
合计736,944,705.69947,736,097.23
其中:存放在境外的款项总额82,358,266.65113,654,841.26
存放财务公司存款--

其他说明期末银行存款中定期存款730.00万元,因办理银行承兑汇票质押;期末其他货币资金主要系保证金;期末无存放在境外且有潜在回收风险的货币资金。

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产82,633,522.33147,938,264.24
其中:
银行理财产品82,000,000.00143,000,000.00
衍生金融产品633,522.334,938,264.24
合计82,633,522.33147,938,264.24

其他说明:

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑票据88,010,725.5719,330,000.00
商业承兑票据359,795,201.5590,965,785.98
减:坏账准备-5,396,928.03-1,364,486.79
合计442,408,999.09108,931,299.19

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末已质押金额
银行承兑票据88,010,725.57
商业承兑票据109,437,884.76
合计197,448,610.33

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按组合计提坏账准备447,805,927.12100.005,396,928.031.21442,408,999.09110,295,785.98100.001,364,486.791.25108,931,299.19
其中:
银行承兑汇票88,010,725.5719.65--88,010,725.5719,330,000.0017.53--19,330,000.00
商业承兑汇票359,795,201.5580.355,396,928.031.50354,398,273.5290,965,785.9882.471,364,486.791.5089,601,299.19
合计447,805,927.12100.005,396,928.031.21442,408,999.09110,295,785.98100.001,364,486.791.25108,931,299.19

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:商业承兑汇票

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
应收票据坏账准备计提比例(%)
商业承兑汇票359,795,201.555,396,928.031.50
合计359,795,201.555,396,928.031.50

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销
按组合计提预提信用损失1,364,486.794,032,441.245,396,928.03
合计1,364,486.794,032,441.245,396,928.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明:

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内2,026,482,215.79
1年以内小计2,026,482,215.79
1至2年377,649,006.27
2至3年134,805,146.87
3至4年53,089,246.57
4至5年17,166,474.80
5年以上69,506,413.93
合计2,678,698,504.23

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备339,000.000.01339,000.00100.00-822,500.000.03822,500.00100.00-
其中:
按组合计提坏账准备2,678,359,504.2399.99233,560,238.778.722,444,799,265.462,588,272,406.8099.97199,368,560.077.702,388,903,846.73
其中:
账龄组合2,584,667,850.6996.49232,154,863.978.982,352,512,986.722,477,673,542.4695.70197,709,577.107.982,279,963,965.36
云信等93,691,653.543.501,405,374.801.5092,286,278.74110,598,864.344.271,658,982.971.50108,939,881.37
合计2,678,698,504.23100.00233,899,238.778.732,444,799,265.462,589,094,906.80100.00200,191,060.077.732,388,903,846.73

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
客户一205,000.00205,000.00100.00回收可能性极小
客户二134,000.00134,000.00100.00回收可能性极小
合计339,000.00339,000.00100.00/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内(含1年)1,932,790,562.2557,983,716.883.00
1至2年(含2年)377,649,006.2737,764,900.6410.00
2至3年(含3年)134,805,146.8726,961,029.3820.00
3至4年(含4年)53,089,246.5726,544,623.2950.00
4至5年(含5年)17,166,474.8013,733,179.8580.00
5年以上69,167,413.9369,167,413.93100.00
合计2,584,667,850.69232,154,863.978.98

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
坏账准备200,191,060.0734,381,977.01-20,000.00--693,798.31233,899,238.77
合计200,191,060.0734,381,977.01-20,000.00--693,798.31233,899,238.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称期末余额占应收账款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额
客户一194,306,809.617.258,981,244.81
客户二139,313,677.865.204,212,846.66
客户三134,274,481.275.014,028,234.44
客户四75,162,613.122.812,711,714.62
客户五63,488,684.452.372,647,222.43
合计606,546,266.3122.6422,581,262.96

其他说明无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

√适用 □不适用

(1) 本年末因转移应收账款且继续涉入形成的资产折合人民币24,143,204.19元(2021年:

31,746,183.20元),负债人民币24,143,204.19元(2021年:31,746,183.20元)。

(2) 本年末因转移应收账款且继续涉入形成的资产折合人民币24,143,204.19元(2021年:

31,746,183.20元),负债人民币24,143,204.19元(2021年:31,746,183.20元)。

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑汇票184,710,696.87243,465,688.69
云信244,811,030.83211,968,960.62
合计429,521,727.70455,434,649.31

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

√适用 □不适用

系银行承兑汇票和大中型央企国企云信,剩余期限较短,账面余额与公允价格相近。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据、云信

项目终止确认金额未终止确认金额
银行承兑汇票199,954,273.67-

期末,公司银行承兑汇票的承兑人系具有较高信用的商业银行,票据到期不获支付的可能性较低,故公司将已背书或贴现的应收票据予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内48,570,093.1874.2249,468,328.5184.89
1至2年12,509,728.0719.124,491,843.147.71
2至3年536,970.300.82730,110.741.25
3年以上3,819,465.215.843,580,517.836.14
合计65,436,256.76100.0058,270,800.22100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)
宝鸡中车时代工程机械有限公司9,994,601.7715.27
武汉索弗纳机电工程有限公司6,076,099.089.29
国网江苏省电力有限公司常州供电分公司3,743,035.005.72
中国船舶集团有限公司第七一三研究所3,211,445.974.91
上海琛常机械设备技术有限公司3,061,946.074.68
合计26,087,127.8939.87

其他说明无

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利2,000,000.0050,000,000.00
其他应收款49,898,460.6851,131,381.96
合计51,898,460.68101,131,381.96

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司-50,000,000.00
常州泰勒维克今创电子有限公司2,000,000.00-
合计2,000,000.0050,000,000.00

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内19,587,473.96
1年以内小计19,587,473.96
1至2年3,950,062.96
2至3年27,883,780.22
3至4年2,706,922.60
4至5年559,642.48
5年以上674,329.45
合计55,362,211.67

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
备用金4,618,971.723,481,870.61
保证金39,740,043.1144,809,992.14
垫付款9,279,438.997,147,296.54
其他1,723,757.85909,790.23
合计55,362,211.6756,348,949.52

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额3,884,451.22-1,333,116.345,217,567.56
2022年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提396,464.30-134,411.50262,052.80
本期转回
本期转销
本期核销5,000.005,000.00
其他变动10,869.3710,869.37
2022年12月31日余额4,265,046.15--1,198,704.845,463,750.99

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
坏账准备5,217,567.56262,052.805,000.0010,869.375,463,750.99
合计5,217,567.56262,052.805,000.0010,869.375,463,750.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目核销金额
实际核销的其他应收款5,000.00

其中重要的其他应收款核销情况:

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
上海咏绎仪器仪表有限公司保证金13,455,800.002-3年(注1)24.31403,674.00
北亚美亚电子科技(深圳)有限公司保证金13,024,330.672-3年(注1)23.53390,729.92
DelhiMetroRailCorporationLimited垫付款2,850,895.271年以内5.1585,526.86
中车物流有限公司保证金2,014,269.00注23.64520,392.07
常州云之纺材料科技有限公司垫付款1,469,409.67注32.651,084,704.84
合计/32,814,704.61/59.282,485,027.69

注1:2020年度为子公司印度金鸿运应付供应商款项而支付的保证金,应付账款尚未结算,故保证金未退回。注2:账龄1年以内198,739.00元,1-2 年886,761.00元,2-3年128,769.00元,3-4年800,000.00元。注3:账龄1-2年年以内1,127,215.90元,1-2 年342,193.77元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值
原材料349,705,904.3540,573,281.11309,132,623.24410,460,702.8035,723,944.23374,736,758.57
在产品307,955,580.813,341,027.48304,614,553.33263,756,269.992,354,019.56261,402,250.43
库存商品106,698,336.3120,002,522.3386,695,813.98168,535,427.7016,119,826.53152,415,601.17
发出商品899,430,771.4367,702,098.21831,728,673.22788,726,287.5527,487,726.83761,238,560.72
合同履约成本13,711,064.76-13,711,064.7612,364,436.03-12,364,436.03
合计1,677,501,657.66131,618,929.131,545,882,728.531,643,843,124.0781,685,517.151,562,157,606.92

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料35,723,944.238,263,538.12-3,414,201.24-40,573,281.11
在产品2,354,019.561,341,853.05-354,845.13-3,341,027.48
库存商品16,119,826.534,767,184.23-884,488.43-20,002,522.33
发出商品27,487,726.8349,517,061.30-9,302,689.92-67,702,098.21
合同履约成本------
合计81,685,517.1563,889,636.70-13,956,224.72-131,618,929.13

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合同质保金52,539,593.778,253,915.1444,285,678.6344,812,040.175,172,349.6639,639,690.51
合计52,539,593.778,253,915.1444,285,678.6344,812,040.175,172,349.6639,639,690.51

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因
合同质保金5,172,349.663,081,565.49-8,253,915.15
合计5,172,349.663,081,565.49-8,253,915.15

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的定期存款贷款保证金及利息-405,298,997.69
合计-405,298,997.69

期末重要的债权投资和其他债权投资:

□适用 √不适用

其他说明无

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
待抵扣增值税进项税额114,428,089.28118,292,979.78
预交企业所得税1,721,018.231,087,018.77
其他2,350,320.43109,063.55
合计118,499,427.94119,489,062.10

其他说明无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
泰勒维克今创35,658,547.49--5,802,203.98-4,000,000.00--193,168.0937,267,583.38-
住电东海今创59,826,923.48--5,901,472.83--65,728,396.31-
纳博今创196,799,469.70--25,523,329.24---235.76222,322,563.18-
剑湖视听8,793,025.23--686,215.98--9,479,241.21-
马来西亚今创1,322,961.79-56,956.45--1,379,918.24-
小计302,400,927.69-37,970,178.48-4,000,000.00--193,403.85336,177,702.32-
合计302,400,927.69-37,970,178.48-4,000,000.00--193,403.85336,177,702.32

其他说明无

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
中车长春轨道客车股份有限公司33,769,506.0033,426,403.00
江苏科强新材料股份有限公司27,000,000.0027,000,000.00
中起物料搬运工程有限公司368,800.93368,800.93
一家智能驾驶技术与运营服务公司153,962,264.04154,103,773.54
湖南国研交通装备工业设计有限公司2,000,000.002,000,000.00
合计217,100,570.97216,898,977.47

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
中车长春轨道客车股份有限公司9,114,766.81--非交易性权益工具投资
江苏科强新材料股份有限公司848,000.00--非交易性权益工具投资
中起物料搬运工程有限公司---非交易性权益工具投资
一家智能驾驶技术与运营服务公司---非交易性权益工具投资
湖南国研交通装备工业设计有限公司---非交易性权益工具投资
合计9,962,766.81-

其他说明:

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额151,551,724.19151,551,724.19
2.本期增加金额154,056,215.81154,056,215.81
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入154,056,215.81154,056,215.81
3.本期减少金额4,466,990.924,466,990.92
(1)处置
(2)其他转出
(3)转固定资产4,466,990.924,466,990.92
4.期末余额301,140,949.08301,140,949.08
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额24,237,823.1924,237,823.19
2.本期增加金额40,458,421.9440,458,421.94
(1)计提或摊销14,125,211.0714,125,211.07
(2)固定资产转入26,333,210.8726,333,210.87
3.本期减少金额4,457,700.044,457,700.04
(1)处置
(2)其他转出
(3)转固定资产4,457,700.044,457,700.04
4.期末余额60,238,545.0860,238,545.08
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值240,902,404.00240,902,404.00
2.期初账面价值127,313,901.00127,313,901.00

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产1,076,732,626.871,254,784,078.56
固定资产清理
合计1,076,732,626.871,254,784,078.56

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备电子设备运输工具其他设备合计
一、账面原值:
1.期初余额1,050,900,382.58847,383,956.1065,136,493.6432,543,452.6743,618,570.972,039,582,855.96
2.本期增加金额32,601,094.5741,120,972.932,033,114.17621,496.873,113,473.0479,490,151.58
(1)购置917,656.1344,443,366.142,243,141.48633,958.722,883,812.6951,121,935.16
(2)在建工程转入27,257,684.3927,257,684.39
(3)投资性房地产转入4,466,990.924,466,990.92
(4)报表折算差异-41,236.87-3,322,393.21-210,027.31-12,461.85229,660.35-3,356,458.89
3.本期减少金额154,056,215.818,004,247.903,446,519.00317,406.48684,134.43166,508,523.62
(1)处置或报废7,668,776.823,446,519.00317,406.48125,235.1611,557,937.46
(2)转投资性房地产154,056,215.81154,056,215.81
(3)处置子公司335,471.08558,899.27894,370.35
4.期末余额929,445,261.34880,500,681.1363,723,088.8132,847,543.0646,047,909.581,952,564,483.92
二、累计折旧
1.期初余额307,540,431.16377,575,431.1646,315,590.6925,908,581.2127,458,743.18784,798,777.40
2.本期增加金额46,168,315.7168,117,875.125,489,311.982,372,178.664,164,171.31126,311,852.78
(1)计提41,608,674.4267,600,020.915,551,162.272,375,052.113,872,660.58121,007,570.29
(2)投资性房地产转入4,457,700.044,457,700.04
(3)报表折算差异101,941.25517,854.21-61,850.29-2,873.45291,510.73846,582.45
3.本期减少金额26,333,210.874,943,399.863,357,719.65287,220.08357,222.6735,278,773.13
(1)处置或报废4,899,494.873,357,719.65287,220.08102,748.498,647,183.09
(2)转投资性房地产26,333,210.8726,333,210.87
(3)处置子公司43,904.99254,474.18298,379.17
4.期末余额327,375,536.00440,749,906.4248,447,183.0227,993,539.7931,265,691.82875,831,857.05
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值602,069,725.34439,750,774.7115,275,905.794,854,003.2714,782,217.761,076,732,626.87
2.期初账面价值743,359,951.42469,808,524.9418,820,902.956,634,871.4616,159,827.791,254,784,078.56

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
未办妥产权证书的房屋建筑物账面价值120,926,785.40相关权证正在办理之中

其他说明:

√适用 □不适用

期末权利受限制的固定资产情况见本附注“七、81所有权或使用权受到限制的资产”。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程68,389,333.6931,998,319.64
工程物资--
合计68,389,333.6931,998,319.64

其他说明:

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
武汉今创厂房65,854,083.79-65,854,083.7922,303,097.21-22,303,097.21
轨道交通配套装备及零部件项目315,478.37-315,478.37315,478.37-315,478.37
印度金鸿运电子通信项目2,219,771.53-2,219,771.532,248,745.31-2,248,745.31
智能厨房设备和自动售货设备项目---6,613,545.79-6,613,545.79
其他工程---517,452.96-517,452.96
合计68,389,333.6968,389,333.6931,998,319.64-31,998,319.64

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
武汉今创厂房22,303,097.2143,550,986.5865,854,083.79自有资金
智能厨房设备和自动售货设备项目6,613,545.7920,644,138.6027,257,684.39自有资金
合计28,916,643.0064,195,125.1827,257,684.3965,854,083.79////

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋建筑物运输工具其他合计
一、账面原值
1.期初余额57,271,524.442,331,980.2859,603,504.72
2.本期增加金额24,230,959.81406,537.6365,634.0924,703,131.53
(1)本期增加24,955,369.71372,162.3625,327,532.07
(2)报表折算差异-724,409.9034,375.2765,634.09-624,400.54
3.本期减少金额7,877,127.557,877,127.55
(1)租赁到期或租赁变更5,951,276.455,951,276.45
(2)处置子公司1,925,851.101,925,851.10
4.期末余额73,625,356.70406,537.632,397,614.3776,429,508.70
二、累计折旧
1.期初余额13,741,201.49717,532.4114,458,733.90
2.本期增加金额14,490,146.2433,875.81757,922.6215,281,944.67
(1)计提14,672,888.9832,443.61727,629.9615,432,962.55
(2)报表折算差异-182,742.741,432.2030,292.66-151,017.88
3.本期减少金额3,521,558.34-0.003,521,558.34
(1)租赁到期或租赁变更2,325,241.112,325,241.11
(2)处置子公司1,196,317.231,196,317.23
4.期末余额24,709,789.433,875.811,475,455.026,219,120.2
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值48,915,567.31372,661.82922,159.3450,210,388.47
2.期初账面价值43,530,322.951,614,447.8745,144,770.82

其他说明:

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权软件专利权及商标权非专利技术客户关系合计
一、账面原值
1.期初余额334,416,733.9831,662,902.656,030,557.9013,790,264.8911,905,285.30397,805,744.72
2.本期增加金额-46,877.262,149,354.8312,016.82335,485.18335,076.802,785,056.37
(1)购置2,109,833.362,109,833.36
(2)报表折算差异-46,877.2639,521.4712,016.82335,485.18335,076.80675,223.01
3.本期减少金额101,363.75101,363.75
(1)处置子公司101,363.75101,363.75
4.期末余额334,369,856.7233,710,893.736,042,574.7214,125,750.0712,240,362.10400,489,437.34
二、累计摊销
1.期初余额44,325,187.4117,696,773.031,332,422.7310,405,219.254,861,324.8578,620,927.27
2.本期增加金额6,525,541.242,789,814.11569,728.551,821,199.431,360,859.2413,067,142.57
(1)计提6,536,358.682,755,589.46557,820.251,523,267.131,207,282.3712,580,317.89
(2)报表折算差异-10,817.4434,224.6511,908.30297,932.30153,576.87486,824.68
3.本期减少金额38,823.7338,823.73
(1)处置子公司38,823.7338,823.73
4.期末余额50,850,728.6520,447,763.411,902,151.2812,226,418.686,222,184.0991,649,246.11
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值283,519,128.0713,263,130.324,140,423.441,899,331.396,018,178.01308,840,191.23
2.期初账面价值290,091,546.5713,966,129.624,698,135.173,385,045.647,043,960.45319,184,817.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

期末土地使用权抵押情况见本附注“七、81所有权或使用权受到限制的资产”。

27、 开发支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初 余额本期增加金额本期减少金额期末 余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益
KFS MOBILITY座椅开发支出5,544,911.75287,943.915,832,855.66
合计5,544,911.75287,943.915,832,855.66

其他说明无

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
东方今创5,051,241.715,051,241.71
常矿机械777,969.06777,969.06
法国今创21,000,042.3221,000,042.32
合计26,829,253.0926,829,253.09

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
东方今创5,051,241.715,051,241.71
法国今创21,000,042.3221,000,042.32
合计26,051,284.0326,051,284.03

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

公司于2016年3月31日以28,420,000.00元价格收购常矿机械49%股权,收购价与可辨认净资产公允价值份额的差额计人民币777,969.06元确认为商誉。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

自收购常州常矿起重机械有限公司后,公司经营状况较好,经综合判断形成的商誉不存在减值。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
资产改良支出10,254,111.021,659,901.305,160,088.666,753,923.66
预付法律服务费14,605.52-14,605.52-
合计10,268,716.541,659,901.305,174,694.186,753,923.66

其他说明:

30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备380,350,936.7959,052,859.26291,030,024.5546,528,982.76
产品质量风险准备23,710,802.713,556,620.4124,455,923.243,668,388.49
递延收益62,244,031.9610,157,229.6571,749,571.8912,785,989.65
合并抵消内部交易利润13,941,729.932,091,259.4915,123,120.272,268,468.04
股权激励费用--46,956,524.737,043,478.71
可抵扣亏损及其他(注)247,223,045.7545,574,849.74108,522,125.1126,411,773.15
租赁负债9,259,865.722,263,353.7813,102,326.952,967,730.22
合计736,730,412.86122,696,172.33570,939,616.74101,674,811.02

注:其他系子公司法国今创因研发支出获得税务部门认可,截止2022年12月31日确认递延所得税资产的可抵扣所得税19,514,684.29元, 2021年12月31日确认递延所得税资产的可抵扣所得税12,955,634.69元。

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
固定资产折旧差异55,623,219.859,408,354.0766,639,344.9313,339,488.83
澳大利亚今创税收时间性差异--1,874,203.23487,292.84
远期外汇合约公允价值变动633,522.3395,028.354,938,264.27740,739.64
非同一控制下企业合并公允价值调整22,518,332.834,845,395.3824,015,204.836,359,243.23
使用权资产9,053,887.002,198,461.5012,807,785.152,895,569.28
合计87,828,962.0116,547,239.30110,274,802.4123,822,333.82

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产2,100,946.13120,595,226.202,895,569.2898,779,241.74
递延所得税负债2,100,946.1314,446,293.172,895,569.2820,926,764.54

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
资产减值准备4,281,825.272,600,956.68
可抵扣亏损175,279,812.0657,761,881.83
合计179,561,637.3360,362,838.51

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

年份期末金额期初金额备注
2022年122,088.65
2023年1,236,201.551,236,201.55
2024年20,246,219.3918,181,179.05
2025年24,160,504.8622,397,786.19
2026年15,906,623.7915,824,626.39
2027年113,730,262.47
合计175,279,812.0657,761,881.83/

其他说明:

□适用 √不适用

31、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付设备款763,999.80763,999.809,727,425.239,727,425.23
预付工程款3,360,000.003,360,000.001,480,000.001,480,000.00
预付投资款661,529.12661,529.12661,529.12661,529.12
融资租赁保证金3,331,663.413,331,663.413,601,813.393,601,813.39
三年期定期存款贷款保证金及利息358,093,334.32358,093,334.32415,614,381.19415,614,381.19
减:1年内到期的三年期定期存款贷款保证金及利息--405,298,997.69405,298,997.69
合计366,210,526.65366,210,526.6525,786,151.2425,786,151.24

其他说明:

三年期定期存款情况如下:

存款银行期末余额存款日到期日用途
南京银行常州经开区支行18,000,000.002022-5-232025-4-26用于子公司法国今创融资租赁借款质押
中信银行常州分行322,000,000.002022-4-262025-4-26用于子公司香今创港向中信银行长期借款质押
中国银行常州莱蒙支行10,000,000.002021-3-82024-3-8用于办理信用证的保证金
应收利息8,093,334.32---
合计358,093,334.32

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
保证借款500,000.00500,000.00
质押借款470,942,168.3031,746,183.20
信用借款484,766,400.00303,051,600.00
应付利息1,704,232.92520,614.08
合计957,912,801.22335,818,397.28

短期借款分类的说明:

(1) 子公司常矿机械中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行借入50万元,由公司提供担保;

(2) 质押借款为子公司法国今创未终止确认的应收账款质押借款,详见附注七、5、(7)。

(3) 期末公司无已到期未偿还的短期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类期末余额期初余额
银行承兑汇票415,919,053.03507,476,851.34
合计415,919,053.03507,476,851.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
余额897,794,999.75782,079,258.45
合计897,794,999.75782,079,258.45

本期末账龄1年以上的余额为92,036,216.32元,2021年期末46,422,036.15元。

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
Hongkong Yulia Industrial Co.12,405,067.03未到结算期
American Tec Company Limited10,886,456.43未到结算期
合计23,291,523.46/

其他说明

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预收租金2,961,969.33608,586.48
合计2,961,969.33608,586.48

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预收货款154,681,325.10138,522,319.65
合计154,681,325.10138,522,319.65

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬148,128,970.21839,232,985.76830,910,289.5156,451,666.47
二、离职后福利-设定提存计划2,888,061.2669,010,228.6568,672,585.473,225,704.44
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计151,017,031.47908,243,214.41899,582,874.97159,677,370.91

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴115,984,567.38749,003,613.43744,123,064.85120,865,115.96
二、职工福利费10,086,660.6831,596,290.5131,370,676.5110,312,274.68
三、社会保险费821,967.3633,099,459.4633,027,722.38893,704.44
其中:医疗保险费821,890.8628,017,864.9727,946,172.39893,583.44
工伤保险费76.502,762,596.772,762,552.27121.00
生育保险费-2,318,997.722,318,997.72-
四、住房公积金14,896.0015,877,673.7415,869,489.7423,080.00
五、工会经费和职工教育经费21,220,878.799,655,948.626,519,336.0224,357,491.39
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计148,128,970.21839,232,985.76830,910,289.5156,451,666.47

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险2,887,911.8667,355,410.2467,017,853.963,225,468.14
2、失业保险费149.401,654,818.411,654,731.51236.30
3、企业年金缴费
合计2,888,061.2669,010,228.6568,672,585.473,225,704.44

其他说明:

√适用 □不适用

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税40,022,907.9915,222,404.18
城市维护建设税2,587,116.111,130,503.78
房产税4,079,387.713,888,441.07
企业所得税19,658,290.679,866,042.36
个人所得税399,149.16296,561.87
土地使用税1,585,972.651,786,623.74
印花税826,398.26168,323.11
教育费附加1,296,111.23581,925.20
地方教育费附加864,074.13381,451.47
其他1,436,690.581,679,105.79
合计72,756,098.4935,001,382.57

其他说明:

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息2,057,533.332,062,866.67
应付股利
其他应付款60,691,694.42176,401,122.06
合计62,749,227.75178,463,988.73

其他说明:

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期应付款利息2,057,533.332,062,866.67
合计2,057,533.332,062,866.67

重要的已逾期未支付的利息情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付个人报销款538,991.52720,111.03
保证金3,400,245.481,486,446.45
限制性股票回购义务-45,704,178.90
往来款49,360,988.45159,174.35
代收代付款-118,613,810.51
其他7,391,468.979,717,400.82
合计60,691,694.42176,401,122.06

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款603,815,066.78470,611,209.16
1年内到期的长期应付款3,815,597.442,703,369.30
1年内到期的租赁负债13,254,878.2114,216,684.19
应付利息306,917.53
合计620,885,542.43487,838,180.18

其他说明:

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
待转销项税额17,404,174.1010,248,581.17
未终止确认的云信35,011,114.5433,094,134.55
合计52,415,288.6443,342,715.72

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
抵押借款300,000,000.00330,000,000.00
信用借款463,053,371.33692,560,724.74
质押借款-288,611,209.16
减:1年内到期的长期借款-603,815,597.44-470,611,209.16
应付利息721,875.00997,088.90
合计159,959,648.89841,557,813.64

长期借款分类的说明:

抵押借款系公司分别向中国进出口银行江苏省分行借款15,000.00万元、国家开发银行股份有限公司江苏省分行借款15,000.00万元,用公司房产及土地使用权作抵押。

其他说明,包括利率区间:

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
租赁负债51,299,380.2246,879,091.80
减:1年内到期的租赁负债-13,254,878.21-14,216,684.19
合计38,044,502.0132,662,407.61

其他说明:

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
国开发展基金有限公司(注1)279,000,000.00319,000,000.00
应付融资租赁款(注2)18,563,710.8221,684,823.00
合计297,563,710.82340,684,823.00

其他说明:

√适用 □不适用

注1:期末长期应付款中应付国开发展基金有限公司款项系投入子公司今创交通的专项建设基金,详见本附注“十六、7其他对投资者有影响的重要事项”。注2:期末长期应付融资租赁款系子公司法国今创融资租赁固定资产业务,公司用人民币1,800.00万元定期存单作质押,详见附注“七、31.其他非流动资产”。

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债2,976,404.754,070,185.29
二、辞退福利
三、其他长期福利
合计2,976,404.754,070,185.29

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、期初余额4,070,185.294,895,843.85
二、计入当期损益的设定受益成本445,969.67475,017.23
1.当期服务成本402,429.90455,267.72
2.过去服务成本
3.结算利得(损失以“-”表示)
4、利息净额43,539.7719,749.51
三、计入其他综合收益的设定收益成本
1.精算利得(损失以“-”表示)
四、其他变动-1,539,750.21-1,300,675.79
1.结算时支付的对价-335,048.02-335,048.02
2.已支付的福利
3.其他变动-1,204,702.19-965,627.77
五、期末余额2,976,404.754,070,185.29

计划资产:

□适用 √不适用

设定受益计划净负债(净资产)

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、期初余额4,070,185.294,895,843.85
二、计入当期损益的设定受益成本445,969.67475,017.23
三、计入其他综合收益的设定收益成本
四、其他变动-1,539,750.21-1,300,675.79
五、期末余额2,976,404.754,070,185.29

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

√适用 □不适用

设定受益计划的内容及与之相关的风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:设定受益计划净负债系子公司法国今创根据执行的员工退休金计划预提的退休金,退休金期末余额按照当地精算机构出具的精算报告确定。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

该设定受益义务现值的精算估值使用预期累计福利单位法确定,在确定设定受益计划义务现值时,所使用的重大精算假设如下:

项目2022年12月31日2021年12月31日
折现率3.75%1.00%
薪资增长率2.00%2.00%
社保税率45.00%45.00%

其他说明:

□适用 √不适用

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额期末余额形成原因
质保期产品质量风险准备金24,768,628.2523,764,360.16
法国今创损失准备金12,387,980.159,365,393.88
合计37,156,608.4033,129,754.04/

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助75,220,238.549,505,540.0065,714,698.54
未实现售后租回损益829,297.77355,672.51473,625.26
采购补贴4,441,707.72296,113.844,145,593.88
合计76,049,536.314,441,707.7210,157,326.3570,333,917.68/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
河道改造补助资金2,440,000.00244,000.002,196,000.00与资产相关
动车组配套装备制造项目专项扶持资金41,600,000.002,600,000.0039,000,000.00与资产相关
“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项-资金3,217,000.001,483,800.001,733,200.00与资产相关
产业发展专项资金27,963,238.545,177,740.0022,785,498.54与资产相关
合计75,220,238.549,505,540.0065,714,698.54

其他说明:

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数789,862,437.00-6,143,670.00-6,143,670.00783,718,767.00

其他说明:

注:本期减少系股权激励对象离职和公司业绩考核目标未达成,公司回购注销限制性股票。

54、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)1,652,427,354.08168,526.8548,873,324.071,603,722,556.86
其他资本公积579,945.90579,945.90
合计1,653,007,299.98168,526.8548,873,324.071,604,302,502.76

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期减少系股权激励对象离职和公司业绩考核目标未达成,公司回购注销限制性股票减少39,560,508.90元,第一期员工持股计划增加资本公积168,526.85元;收购子公司金城车辆少数股东30%股权减少9,312,815.17元。

56、 库存股

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
限制性普通股45,704,178.90-45,704,178.90-
合计45,704,178.90-45,704,178.90-

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期其他减少为股权激励对象离职和公司业绩考核目标未达成,公司回购注销限制性股票。

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
二、将重分类进损益的其他综合收益-25,202,620.91-2,831,820.07-2,831,820.07-28,034,440.98
其中:权益法下可转损益的其他综合收益-2,515.97-2,515.97
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额-25,200,104.94-2,831,820.07-2,831,820.07-28,031,925.01
其他综合收益合计-25,202,620.91-2,831,820.07-2,831,820.07-28,034,440.98

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积436,052,290.0514,582,685.61-450,634,975.66
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计436,052,290.0514,582,685.61-450,634,975.66

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润1,950,937,325.911,772,100,067.38
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)2,367,106.02
调整后期初未分配利润1,950,937,325.911,774,467,173.40
加:本期归属于母公司所有者的净利润198,429,242.95344,641,429.08
减:提取法定盈余公积14,582,685.6133,625,028.46
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利117,557,815.05134,546,248.11
转作股本的普通股股利
期末未分配利润2,017,226,068.201,950,937,325.91

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务3,420,511,514.492,617,664,769.513,697,367,708.792,732,984,263.42
其他业务113,690,327.1044,856,427.9296,941,863.1832,443,063.91
合计3,534,201,841.592,662,521,197.433,794,309,571.972,765,427,327.33

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合同分类轨道交通设备及其延伸产业电子通信设备其他合计
商品类型
城轨地铁车辆2,152,916,857.202,152,916,857.20
动车组车辆664,212,283.01664,212,283.01
普通客车车辆71,573,649.5671,573,649.56
特种车辆90,434,402.8590,434,402.85
电子通信设备105,473,936.34105,473,936.34
其他335,900,385.53113,690,327.10449,590,712.63
按经营地区分类-
境内2,010,381,936.01102,714,541.872,113,096,477.88
境外1,304,655,642.14105,473,936.3410,975,785.231,421,105,363.71
按商品转让的时间分类
在某一时点确认收入3,315,037,578.15105,473,936.34113,690,327.103,534,201,841.59
在某一段时间内确认----
合计3,315,037,578.15105,473,936.34113,690,327.103,534,201,841.59

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明:

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税9,132,084.288,709,048.69
教育费附加4,851,712.794,599,634.89
地方教育费附加3,235,026.893,062,375.62
房产税13,418,211.6912,763,205.65
土地使用税6,547,577.986,328,626.76
印花税2,116,640.791,699,696.78
车船使用税37,457.8735,857.80
其他4,328,675.982,383,699.63
合计43,667,388.2739,582,145.82

其他说明:

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
仓储费用7,169,908.926,317,215.35
售后费用49,950,412.6046,605,541.66
差旅费11,733,198.2516,895,545.92
职工薪酬37,914,063.0642,612,529.20
业务招待费5,513,443.085,300,079.00
办公费4,982,573.923,294,957.51
折旧及摊销1,276,384.021,331,367.81
租赁费5,963,346.177,942,364.30
其他26,512,795.8023,706,624.48
合计151,016,125.82154,006,225.23

其他说明:

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬139,698,990.65140,876,776.77
折旧及摊销47,130,700.2456,085,617.21
差旅费12,816,294.9310,062,912.26
维护修缮费5,327,777.626,265,102.98
中介咨询费18,969,069.0315,176,799.15
股份支付费用168,526.85-8,771,261.04
办公费14,521,549.4312,757,157.15
业务招待费10,178,429.5610,245,015.69
租赁费2,756,130.192,231,393.86
财产保险费3,475,439.373,284,715.60
水电费2,110,966.65989,529.38
其他15,703,050.6611,877,242.07
合计272,856,925.18261,081,001.08

其他说明:

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
人工费100,568,872.67104,583,026.33
材料费46,113,188.8867,616,480.82
折旧及摊销费4,569,977.214,451,488.96
其他6,066,175.347,751,506.02
合计157,318,214.10184,402,502.13

其他说明:

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息支出53,882,800.0359,896,783.09
减:利息收入18,169,598.4120,181,109.05
汇兑损益14,684,283.6620,791,052.49
银行手续费及其他7,112,363.934,134,947.79
合计57,509,849.2164,641,674.32

其他说明:

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
个税手续费返还92,878.9178,774.76
政府补助28,907,514.9737,608,654.37
合计29,000,393.8837,687,429.13

其他说明:

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益36,587,888.5029,617,751.70
处置长期股权投资产生的投资收益687,093.47
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)取得的投资收益10,703,732.1924,199,184.76
其他权益投资在持有期间的投资收益9,962,766.8111,369,248.14
银行理财产品收益7,017,292.308,821,233.35
其他-527,647.93-82,196.12
合计64,431,125.3473,925,221.83

其他说明:

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债-4,304,741.91-7,915,819.80
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益-4,304,741.91-7,915,819.80
合计-4,304,741.91-7,915,819.80

其他说明:

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
应收账款坏账损失-34,381,977.01-26,750,988.78
其他应收款坏账损失-262,052.80-1,942,553.43
应收票据坏账损失-4,032,441.246,921,243.28
合计-38,676,471.05-21,772,298.93

其他说明:

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-63,889,636.71-40,091,752.75
三、合同资产减值损失-3,081,565.48-342,616.57
合计-66,971,202.19-40,434,369.32

其他说明:

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
固定资产处置收益-579,601.12-204,271.10
使用权资产处置53,111.23-
合计-526,489.89-204,271.10

其他说明:

74、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
质量索赔收入8,165,538.711,309,196.828,165,538.71
其他2,458,305.051,470,306.742,458,305.05
合计10,623,843.762,779,503.5610,623,843.76

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失180,140.15209,924.85180,140.15
对外捐赠3,119,200.00988,897.003,119,200.00
罚款及滞纳金支出500,110.93213,103.01500,110.93
法国今创质量索赔损失3,428,814.089,573,298.103,428,814.08
其他839,519.422,435,483.13839,519.42
合计8,067,784.5813,420,706.098,067,784.58

其他说明:

76、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用30,644,086.0332,339,391.60
递延所得税费用-27,627,357.47-11,152,301.64
合计3,016,728.5621,187,089.96

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额
利润总额174,820,814.94
按法定/适用税率计算的所得税费用26,223,122.24
子公司适用不同税率的影响-8,345,314.93
调整以前期间所得税的影响378,615.38
非应税收入的影响-7,181,398.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响1,503,558.87
研发加计扣除影响-22,449,455.96
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响24,331,275.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-1,265,771.86
其他税收优惠(注)-8,998,110.19
税率变动影响-1,364,710.40
所得税费用3,016,728.57

其他说明:

√适用 □不适用

其他税收优惠主要系子公司法国今创发生的研发税收抵扣。

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注本节“七、57其他综合收益”

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收到政府补助16,643,792.4228,207,136.86
利息收入3,301,830.674,827,348.19
固定资产出租收入35,335,859.2014,032,596.80
收到的往来款59,513,338.4720,525,322.69
其他10,092,383.20400,307.90
合计124,887,203.9667,992,712.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
支付的管理费用及研发费用132,461,005.70147,387,884.10
支付的销售费用78,235,376.0389,923,399.64
子公司法国今创和澳大利亚今创支付的保函保证金3,440,847.469,893,719.89
支付的往来款5,524,359.8814,686,757.61
其他11,276,486.058,247,761.80
合计230,938,075.13270,139,523.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
非同一控制下合并-1,107.20
合计-1,107.20

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
处置子公司现金及现金等价物净额4,901,250.27
合计4,901,250.27

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
因借款质押的定期存款366,880,000.00-
质押的定期存款利息45,141,431.33-
代收代付款-83,506,200.00
合计412,021,431.3383,506,200.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
代收代付款118,613,810.5165,860,247.16
质押的定期存款340,000,000.00
租赁资产18,513,449.2317,366,428.95
收购金城车辆少数股权60,000,034.37
其他1,080,671.03
合计538,207,965.1483,226,676.11

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

79、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润171,804,086.38334,626,295.38
加:资产减值准备66,971,202.1940,434,369.32
信用减值损失38,676,471.0521,772,298.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧150,565,743.91126,424,302.23
使用权资产摊销14,720,859.34
无形资产摊销12,580,317.8913,258,537.41
长期待摊费用摊销5,174,694.186,671,650.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)526,489.89367,391.68
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)180,140.1546,804.27
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)4,304,741.917,915,819.80
财务费用(收益以“-”号填列)76,318,594.6839,459,294.99
投资损失(收益以“-”号填列)-64,431,125.34-73,925,221.83
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-22,950,408.62-9,527,748.58
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-4,676,948.84-1,624,553.06
存货的减少(增加以“-”号填列)-60,163,367.62-3,046,375.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-335,673,316.86118,812,270.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)77,116,589.41-267,670,593.69
其他-
经营活动产生的现金流量净额116,323,904.35368,715,401.74
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额460,992,125.47650,650,222.22
减:现金的期初余额650,650,222.22949,971,334.67
加:现金等价物的期末余额-
减:现金等价物的期初余额73,000,000.00
现金及现金等价物净增加额-189,658,096.75-372,321,112.45

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金460,992,125.47650,650,222.22
其中:库存现金533,575.11600,924.97
可随时用于支付的银行存款460,458,550.36650,049,297.25
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额460,992,125.47650,650,222.22
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
银行存款7,300,000.00保证金
其他货币资金268,652,580.22银行承兑汇票及借款保证金
应收票据197,448,610.33质押办理承兑汇票
应收款项融资35,011,114.54质押办理承兑汇票
应收账款24,143,204.19应收账款保理借款
固定资产128,357,368.19抵押及融资租赁借款
无形资产39,147,405.63抵押及融资租赁借款
其他非流动资产340,000,000.00长期借款及融资租赁质押
其他非流动资产10,000,000.00信用证保证金
合计1,050,060,283.10/

其他说明:

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金
其中:美元3,183,358.636.964622,170,819.51
日元204,956.640.05235810,731.12
港币58,718.980.8932752,451.90
欧元6,645,046.217.422949,325,513.51
英镑761,577.488.39416,392,757.52
加拿大元46,281.235.1385237,816.10
澳元13.294.713862.66
印度卢比197,264,536.030.0841816,605,728.64
新加坡元280,637.725.18311,454,573.37
应收账款
其中:美元16,022,814.426.9646111,592,493.31
日元2,075,816.000.052358108,685.57
港币16,298.300.8932714,558.78
欧元39,250,659.077.4229291,353,717.21
英镑15,653,693.008.3941131,398,664.41
加拿大元1,200,496.635.13856,168,751.93
澳元2,679,558.744.713812,630,903.99
印度卢比701,906,966.710.0841859,086,528.46
新加坡元12,970.005.183167,224.81
林吉特7,758,240.051.577112,235,520.38
应付账款
其中:美元452,522.666.96463,151,639.32
日元1,856,014.000.05235897,177.18
欧元4,615,872.707.422934,263,161.46
英镑43,148.618.3941362,193.75
加拿大元21,574.685.1385110,861.49
印度卢比1,183,751,317.540.0841899,648,185.91
新加坡元89,782.765.1831465,353.02
短期借款
其中:欧元59,072,529.907.4229438,489,482.19
长期借款
其中:欧元1,758,455.687.422913,052,840.67

其他说明:

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

境外经营实体的名称主要经营地记账本位币
KTK France Seats SAS(法国今创)法国欧元
KHY Electronic India Private Limited(印度金鸿运)印度印度卢比

境外经营实体根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
递延收益摊销9,505,540.00其他收益9,505,540.00
商务发展专项资金1,892,500.00其他收益1,892,500.00
科技奖励资金1,860,000.00其他收益1,860,000.00
经贸发展专项资金3,598,900.00其他收益3,598,900.00
高新技术企业奖励1,050,000.00其他收益1,050,000.00
稳岗补贴4,267,190.66其他收益4,267,190.66
税收优惠及减免2,601,392.06其他收益2,601,392.06
增值税退税1,517,842.80其他收益1,517,842.80
双创团队和人才奖励1,050,000.00其他收益1,050,000.00
产业补助资金400,000.00其他收益400,000.00
博士后项目资助170,000.00其他收益170,000.00
技能培训补贴182,000.00其他收益182,000.00
专利补贴109,450.00其他收益109,450.00
其他项目补贴702,699.45其他收益702,699.45
合计28,907,514.9728,907,514.97

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明:

85、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

本期合并范围变动情况如下:

名称主要经营地注册地业务性质持股比例注册资本变动原因
北京奥创新维北京北京服务业60%3000万元人民币投资新设
济南今创济南济南制造业55%2000万元人民币投资新设
江苏明昕交通常州常州制造业100%10000万元人民币投资新设
重庆今创轨道重庆重庆制造业100%1000万元人民币注销
澳大利亚今创澳大利亚澳大利亚制造业100%10万澳元股权转让

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

本公司的子公司信息详见附注“三、公司基本情况”之“2.合并财务报表范围。”

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称少数股东持股 比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
今创日新49.00%829,372.67-437,199.21
香港金玉40.00%15,484,603.20-21,765,198.34
深圳今鸿安40.00%-7,682,005.09--26,836,131.07
印度金鸿运40.00%-34,793,688.75--88,720,318.11

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
金城车辆195,431,815.1069,221,293.47264,653,108.5795,374,931.78-95,374,931.78
今创日新23,333,708.052,424.4623,336,132.5122,443,889.21-22,443,889.2134,744,240.835,010.7034,749,251.5335,549,605.52-35,549,605.52
香港金玉475,561,182.75163,404,145.98638,965,328.73584,178,845.33-584,178,845.33372,256,619.45161,119,959.85533,376,579.30506,461,719.59-506,461,719.59
深圳今鸿安2,524,603.061,494,608.754,019,211.8151,963,945.594,145,593.8856,109,539.473,373,302.151,846,530.395,219,832.5440,305,147.48-40,305,147.48
印度金鸿运176,874,690.92320,961,776.87497,836,467.79554,929,285.3116,395,420.20571,324,705.51155,378,370.89322,709,954.31478,088,325.20457,292,709.29363,902.65457,656,611.94
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
金城车辆106,480,675.302,580,858.342,580,858.3411,317,891.27
今创日新43,722,821.611,692,597.291,692,597.29-3,862,650.4469,092,412.77-2,378,799.97-2,378,799.979,319,072.83
香港金玉-38,711,508.0027,871,623.69-388,416.70-27,687,336.4930,982,713.57-552,726.07
深圳今鸿安11,019,073.67-19,205,012.72-19,205,012.72-2,444,789.9213,605,588.68-10,577,607.65-10,577,607.65-12,455,258.55
印度金鸿运110,628,925.40-86,992,921.16-93,919,950.98-44,326,410.74123,296,614.74-40,001,526.22-40,875,546.23-7,908,473.22

其他说明:

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
住电东海今创常州常州制造业50-50%
泰勒维克今创常州常州制造业50-50%
纳博今创常州常州制造业50-50%
福伊特今创上海上海制造业50-50%
剑湖视听常州常州制造业50-50%
泰国今创泰国泰国制造业-4848%
马来西亚今创马来西亚马来西亚制造业-4949%

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
住电东海今创泰勒维克今创纳博今创福伊特今创剑湖视听住电东海今创泰勒维克今创纳博今创福伊特今创剑湖视听
流动资产162,636,051.6196,120,212.61486,547,597.57338,867,436.0230,426,866.25142,560,340.6183,780,853.08570,673,560.88342,493,806.1916,556,527.03
其中:现金和现金等价物11,777,531.369,050,427.84184,638,678.27185,743.771,351,632.0225,981,602.286,246,915.33173,783,088.88551,196.351,120,798.00
非流动资产7,870,768.401,408,583.7650,303,594.372,006,562.603,036,864.168,748,810.281,817,560.9055,087,645.742,117,811.103,542,565.71
资产合计170,506,820.0197,528,796.37536,851,191.94340,873,998.6233,463,730.41151,309,150.8985,598,413.98625,761,206.62344,611,617.2920,099,092.74
流动负债39,050,027.4222,993,629.6992,206,065.61336,313,274.3314,505,248.0131,655,303.9614,281,319.05229,027,195.24369,886,562.232,513,042.30
非流动负债---10,220,066.14---3,135,072.0020,778,237.26-
负债合计39,050,027.4222,993,629.6992,206,065.61346,533,340.4714,505,248.0131,655,303.9614,281,319.05232,162,267.24390,664,799.492,513,042.30
少数股东权益
归属于母公司股东权益131,456,792.5974,535,166.68444,645,126.33-5,659,341.8518,958,482.40119,653,846.9371,317,094.93393,598,939.38-46,053,182.2017,586,050.44
按持股比例计算的净资产份额65,728,396.3037,267,583.34222,322,563.17-2,829,670.929,479,241.2059,826,923.4735,658,547.47196,799,469.69-23,026,591.108,793,025.22
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价值65,728,396.3037,267,583.34222,322,563.17-2,829,670.929,479,241.2059,826,923.4735,658,547.47196,799,469.69-8,793,025.22
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入76,437,548.8863,475,259.24219,930,041.50356,033,706.3430,396,373.5062,979,334.3846,774,013.12176,242,497.17406,658,005.5215,945,820.02
财务费用-366,315.07-126,111.30-5,248,262.9911,560,251.78470.09-184,635.27169,217.19-3,453,197.1813,667,867.191,502.66
所得税费用3,446,511.191,688,820.5015,476,179.481,754,390.41-3,214,526.66-280,713.1613,424,052.98--
净利润11,802,945.6611,218,071.7551,046,186.9540,393,840.351,372,431.9611,076,719.633,868,003.6842,898,466.2439,709,509.72289,518.16
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额11,802,945.6611,218,071.7551,046,186.9540,393,840.351,372,431.9611,076,719.633,868,003.6842,898,466.2439,709,509.72289,518.16
本年度收到的来自合营企业的股利4,000,000.00---5,000,000.002,500,000.0050,000,000.00--

其他说明报告期内,不存在合营企业权益投资公允价值的公开报价。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
合营企业:
投资账面价值合计1,379,918.261,322,961.79
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润56,956.47109,894.65
--其他综合收益41,179.00-108,993.54
--综合收益总额98,135.48901.11

其他说明合营企业指马来西亚今创。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失
福伊特今创23,026,591.31-20,196,920.182,829,671.13
泰国今创702,975.00135,120.38838,095.38

其他说明无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应收款项融资、应收票据、合同资产、应付款项、交易性金融资产等,各项金融工具的详细情况说明见本附注“六、合并财务报表主要项目附注”。与这些金融工具有关的风险,以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

2、市场风险

(1) 汇率风险

公司承受汇率风险主要与美元、欧元有关的资产以及负债。公司的境外销售业务活动主要以美元或欧元计价结算。于期末余额,除本附注“六、67外币货币性项目”所述资产及负债的余额外,公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对公司的经营业绩产生影响。公司通过开展远期外汇合约业务来防范和规避人民币汇率大幅波动对公司的不利影响。公司密切关注汇率变动对公司的影响。

(2) 利率风险

公司的利率风险产生于银行借款及长期应付款等带息债务。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于期末余额,公司的带息债务主要为人民币和欧元、美元计价的固定利率金融负债,金额合计为202,064.07万元。

(3) 价格风险

公司以市场价格采购生产所需原料,因此受到此等价格波动的影响。

3、信用风险

可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失,具体包括:

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。为降低信用风险,公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款余额前五名外,公司无其他重大信用集中风险。

4、流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产633,522.3382,000,000.0082,633,522.33
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(3)衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)其他债权投资
(三)其他权益工具投资217,100,570.97217,100,570.97
(四)投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
(五)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
(六)应收款项融资599,718,230.81599,718,230.81
持续以公允价值计量的资产总额633,522.3382,000,000.00816,818,801.78899,452,324.11

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

第一层次,由相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价决定,此项目为银行理财产品,其公允价值根据本金加上截止资产负债表日的预期收益确定。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

第二层次,由除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值决定,此项目为远期外汇合约,其公允价值系根据金融机构市场报价分析确定。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

第三层次,由相关资产或负债的不可观察输入值决定,对于持有的银行承兑汇票,采用票面金额确定公允价值;其他权益工具投资因被投资单位的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化,所以公司采用投资成本确认公允价值。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

□适用 √不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、1在子公司中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、3合营企业或联营企业中的权益”。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称与本企业关系
住电东海今创合营企业
泰勒维克今创合营企业
纳博今创合营企业
福伊特今创合营企业
剑湖视听合营企业
泰国今创合营企业
马来西亚今创合营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
江苏今创投资经营有限公司实际控制人戈建鸣控制的企业
常州今创博凡能源新材料有限公司实际控制人戈建鸣控制的企业
常州今创环卫服务有限公司实际控制人戈建鸣控制的企业
江苏今创自控科技有限公司实际控制人戈建鸣控制的企业
常州经开区遥观宋剑湖明都得园大酒店实际控制人俞金坤施加重大影响的企业
中车长春轨道客车股份有限公司关联自然人担任董事的参股公司
新誉集团有限公司(注)其实际控制人周氏家族与俞金坤系姻亲关系
江苏新誉办公设备有限公司新誉集团有限公司控制的企业
江苏新瑞重工科技有限公司新誉集团有限公司控制的企业
江苏新瑞齿轮系统有限公司新誉集团有限公司控制的企业
新誉轨道交通科技有限公司新誉集团有限公司控制的企业
常州市诚康机械有限公司公司董事、总经理戈耀红之兄弟控制的企业
常州今创光伏电能有限公司实际控制人戈建鸣控制的企业
江苏今创建设科技有限公司实际控制人戈建鸣控制的企业
常州市多维电器有限公司胡丽敏之兄弟姐妹控制的企业
江苏今创航运装备有限公司实际控制人戈建鸣控制的企业
江苏丰创新材料有限公司实际控制人戈建鸣控制的企业
江苏鹏远通信科技有限公司实际控制人戈建鸣控制的企业
今创城投(成都)环境工程有限公司实际控制人戈建鸣控制的企业
江苏今创嘉蓝环保科技有限公司实际控制人戈建鸣控制的企业
常州临津湖生态农业有限公司实际控制人戈建鸣控制的企业
今创环境产业(成都)有限公司实际控制人戈建鸣控制的企业
江苏今创环境集团有限公司实际控制人戈建鸣控制的企业
今创(成都)城市环卫服务有限公司实际控制人戈建鸣控制的企业
今创城投(成都)环境工程有限公司实际控制人戈建鸣控制的企业
常州今创船舶科技有限公司实际控制人戈建鸣控制的企业
江苏今创嘉蓝环境工程有限公司实际控制人戈建鸣控制的企业
唐山新誉轨道设备有限公司新誉集团有限公司控制的企业
常州本质环保装备有限公司其他
新誉庞巴迪牵引系统有限公司新誉集团有限公司对其重大影响
上海挚信投资管理有限公司其他
常州正铂智能设备有限公司实际控制人戈建鸣任董事的企业
胡丽敏公司董事、副总经理、财务总监

其他说明注:公司实际控制人俞金坤先生之女戈亚琴女士持有新誉集团有限公司0.25%的股权,戈亚琴女士之配偶周立成先生持有新誉集团有限公司49.50%股权,系新誉集团有限公司第二大股东,担任新誉集团有限公司董事长兼总经理。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度(如适用)是否超过交易额度(如适用)上期发生额
常州泰勒维克今创电子有限公司采购商品21,457,657.0212,463,384.09
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司采购商品42,857,333.8225,627,048.40
江苏今创投资经营有限公司采购商品7,621.6289,887.98
常州市诚康机械有限公司采购商品1,892,722.622,640,289.06
常州住电东海今创特殊橡胶有限公司采购商品43,760.64
江苏剑湖视听科技有限公司采购商品1,736,774.823,775,082.33
上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司采购商品61,114,416.4435,253,705.02
江苏丰创新材料有限公司采购商品14,837.75
江苏今创自控科技有限公司采购商品2,110,091.74170.18
常州今创光伏电能有限公司采购商品6,647,830.996,120,048.61
今创城投(成都)环境工程有限公司采购商品48,911.42
常州临津湖生态农业有限公司采购商品5,971,771.697,776,739.11
新誉庞巴迪牵引系统有限公司采购商品42,499.00
江苏今创建设科技有限公司采购商品586,658.36190,357.47
江苏新瑞齿轮系统有限公司采购商品300,000.00300,000.00
新誉轨道交通科技有限公司采购商品264,447.00122,080.00
江苏今创航运装备有限公司采购商品321,993.00
新誉集团有限公司采购商品10,202.1713,584.91
KTK Dom Railway Sdn Bhd采购商品1,477,703.24
常州今创环卫服务有限公司接受劳务188,676.70
江苏新瑞重工科技有限公司接受劳务13,861.94
江苏剑湖视听科技有限公司接受劳务1,820,250.00
江苏今创投资经营有限公司接受劳务8,868.7546,857.18
江苏今创环境集团有限公司接受劳务344,394.31323,600.00
新誉轨道交通科技有限公司接受劳务35,000.00
武进区遥观宋剑湖得园大酒店接受劳务1,830,620.812,634,244.74
新誉集团有限公司接受劳务25,471.70
江苏今创建设科技有限公司接受劳务2,190,825.6843,820.51
KTK Dom Railway Sdn Bhd接受劳务75,477.77530,069.08
江苏今创航运装备有限公司接受劳务3,133,005.931,380,951.37
合计154,656,182.24101,249,424.73

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司销售商品368,127.63-
常州泰勒维克今创电子有限公司销售商品1,055,005.14589,156.26
常州住电东海今创特殊橡胶有限公司销售商品2,259,967.8811,542,274.69
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司销售商品9,131,549.32455,272.70
中车长春轨道客车股份有限公司销售商品69,688,050.91154,576,647.21
江苏今创自控科技有限公司销售商品1,394,852.721,348,153.13
江苏今创航运装备有限公司销售商品16,720,502.092,947,078.13
江苏今创投资经营有限公司销售商品359,863.41247,681.43
今创城投(成都)环境工程有限公司销售商品3,287,620.144,719,940.85
江苏今创嘉蓝环保科技有限公司销售商品50,467.305,125,116.28
成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司销售商品72,398.601,021,853.41
江苏丰创新材料有限公司销售商品164,544.92
常州临津湖生态农业有限公司销售商品108,734.3599,482.77
KTK Dom Railway Sdn Bhd销售商品5,201,040.305,551,290.39
常州今创船舶科技有限公司销售商品590,486.73416,821.25
唐山新誉轨道设备有限公司销售商品114,852.43
江苏新瑞重工科技有限公司销售商品1,831.86
常州本质环保装备有限公司销售商品382,367.95866,368.67
江苏今创环境集团有限公司销售商品8,779,789.243,050,642.15
今创(成都)城市环卫服务有限公司销售商品14,285.6822,395.33
KTK Technology(Thai Land) Co.,Ltd销售商品3,418.8010,172.81
常州正铂智能设备有限公司销售商品1,246,230.63
上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司提供劳务18,307,210.6820,523,004.17
常州住电东海今创特殊橡胶有限公司提供劳务2,730,825.581,744,233.12
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司提供劳务300,871.812,331,080.24
江苏剑湖视听科技有限公司提供劳务206,037.68174,367.93
成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司提供劳务90,949.32
常州泰勒维克今创电子有限公司提供劳务74,867.92
江苏今创航运装备有限公司提供劳务1,249,320.76
江苏丰创新材料有限公司提供劳务749.06
江苏今创环境集团有限公司提供劳务1,200.00
江苏今创嘉蓝环保科技有限公司提供劳务7,547.17127,065.15
江苏今创投资经营有限公司提供劳务1,780,221.4465,065.84
江苏今创自控科技有限公司提供劳务16,633.9392,064.15
今创城投(成都)环境工程有限公司提供劳务516,669.609,545.50
武进区遥观宋剑湖得园大酒店提供劳务5,238.93
常州正铂智能设备有限公司提供劳务754.50
合计145,921,801.3218,020,058.68

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

购销商品、提供和接受劳务的定价原则:参照市场价格协商定价。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
常州正铂智能设备有限公司房产534,647.41-
常州泰勒维克今创电子有限公司房产1,001,230.481,001,230.48
常州今创电工有限公司房产-
常州住电东海今创特殊橡胶有限公司房产1,906,000.561,905,999.96
江苏剑湖视听科技有限公司房产970,944.76970,944.76
江苏丰创新材料有限公司房产490,155.93
江苏今创环境集团有限公司房产1,131,975.86-
今创城投(成都)环境工程有限公司房产1,363,936.241,326,258.73
江苏今创嘉蓝环保科技有限公司房产406,755.00
成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司房产1,042,800.001,133,749.32
江苏今创自控科技有限公司房产315,641.59420,855.48
常州临津湖生态农业有限公司房产17,142.86-
今创环境产业(成都)有限公司房产86,337.60
江苏今创航运装备有限公司房产964,323.06803,602.50
今创(成都)城市环卫服务有限公司房产447,708.80681,163.20
合计9,696,351.629,227,052.96

本公司作为承租方:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称租赁资产种类简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)支付的租金承担的租赁负债利息支出增加的使用权资产
本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额
胡丽敏房产-24,000

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

关联租赁定价原则:参照市场价格协商定价。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
住电东海今创30,000,000.002022年4月22日2023年4月21日

截至2022年12月31日,被担保方住电东海今创尚未向中国银行股份有限公司常州天宁支行借款。

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

为重要非全资子公司保证担保情况:

2020年度为子公司印度金鸿运应付供应商Hongkong Yulia Industrial Co.、 AmericanTec Company Limited的货款提供付款担保,由公司分别向上述供应商境内关联方上海咏绎仪器仪表有限公司、北亚美亚电子科技(深圳)有限公司支付13,455,800.00元、13,024,330.67元的付款担保,上述款项各方尚未结算。根据《关联交易实施指引》第八条规定,香港红康为公司的关联法人;公司向与关联法人共同投资的香港金玉的子公司印度金鸿运提供大于持股比例的担保,根据《关联交易实施指引》第十二条的规定,本次担保构成关联交易。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
江苏今创投资经营有限公司出售固定资产48,667.9628,071.58
今创城投(成都)环境工程有限公司出售固定资产12,023.10-
江苏今创航运装备有限公司出售固定资产3,548,677.05
常州今创船舶科技有限公司出售固定资产2,387.61
江苏今创环境集团有限公司出售固定资产5,309.73
常州经开区遥观宋剑湖明都得园大酒店出售固定资产135.47
常州今创船舶科技有限公司购买固定资产309,982.92450,250.18
江苏今创自控科技有限公司购买固定资产24,836.23
江苏今创环境集团有限公司购买固定资产407,079.65
江苏今创投资经营有限公司购买固定资产24,983.79
今创城投(成都)环境工程有限公司购买固定资产12,023.10
合计845,041.954,029,386.42

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬1,147.801,147.80

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收股利江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司50,000,000.00
应收股利常州泰勒维克今创电子有限公司2,000,000.00
应收账款上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司6,294,463.52188,833.911,393,866.1241,815.98
应收账款常州住电东海今创特殊橡胶有限公司8,136,347.66434,326.7713,001,972.14390,059.16
应收账款江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司447,871.2213,436.14195,552.825,866.58
应收账款中车长春轨道客车股份有限公司55,197,208.371,708,258.2675,556,682.082,598,318.81
应收账款常州泰勒维克今创电子有限公司29,916.07897.4863,506.281,905.19
应收账款常州博杰新能源材料有限公司--
应收账款江苏新瑞重工科技有限公司14,480.0410,197.14
应收账款江苏今创自控科技有限公司2,505,257.73230,417.463,226,022.80147,207.65
应收账款今创城投(成都)环境工程有限公司25,496,338.503,495,766.8519,721,235.571,536,910.21
应收账款江苏丰创新材料有限公司1,446,844.1794,271.72
应收账款江苏剑湖视听科技有限公司220,823.496,624.70
应收账款江苏今创航运装备有限公司27,724,467.651,708,222.0210,357,691.81495,684.21
应收账款江苏今创嘉蓝环保科技有限公司4,356,757.07445,743.516,119,069.42199,238.94
应收账款江苏鹏远通信科技有限公司988,341.82517,465.13988,341.82228,983.28
应收账款KTKTechnology(ThaiLand)Co.,Ltd3,906,992.881,947,523.604,051,749.64808,620.55
应收账款成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司40,000.001,200.007,190.60215.72
应收账款KTKDomRailwaySdnBhd12,023,904.45933,172.4110,314,661.13652,637.55
应收账款江苏今创建设科技有限公司--
应收账款江苏今创投资经营有限公司2,043,602.8469,656.67676,515.7732,228.84
应收账款今创环境产业(成都)有限公司752,863.8775,286.39752,863.8722,585.92
应收账款常州今创船舶科技有限公司1,140,955.9972,761.53550,469.2616,514.08
应收账款江苏今创环境集团有限公司10,485,585.51314,567.572,836,230.1285,086.90
应收账款今创(成都)城市环卫服务有限公司1,270,816.5091,810.48766,942.6423,008.28
应收账款常州正铂智能设备有限公司1,351,566.4940,546.99
其他应收款中车长春轨道客车股份有限公司300.0030.00300.009.00
预付款项常州临津湖生态农业有限公司1,195.28
预付款项KTK Dom Railway Sdn Bhd4,077.14
预付款项常州泰勒维克今创电子有限公司89,526.5080,000.00-
预付款项武进区遥观宋剑湖得园大酒店628.00-
预付款项新誉轨道交通科技有限公司111,471.11-
预付款项胡丽敏5,000.005,000.00-
预付款项江苏今创航运装备有限公司2,633,968.20--
预付款项常州今创光伏电能有限公司738,083.38--

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付票据江苏剑湖视听科技有限公司150,000.001,190,000.00
应付票据常州泰勒维克今创电子有限公司4,630,000.007,527,000.00
应付账款常州泰勒维克今创电子有限公司5,938,558.921,872,024.74
应付账款江苏今创投资经营有限公司235,617.60
应付账款常州市诚康机械有限公司1,497,046.23984,946.60
应付账款武进区遥观宋剑湖得园大酒店129,881.00242,408.01
应付账款江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司52,989,718.2211,321,185.36
应付账款江苏今创建设科技有限公司694,943.22149,427.70
应付账款上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司26,529,292.35824,800.04
应付账款江苏剑湖视听科技有限公司1,204,683.90839,638.44
应付账款江苏丰创新材料有限公司47,764.36
应付账款常州今创光伏电能有限公司795,541.47
应付账款常州临津湖生态农业有限公司206,291.65792,967.59
应付账款常州今创环卫服务有限公司27,280.00
应付账款今创城投(成都)环境工程有限公司-
应付账款江苏今创环境集团有限公司346,508.2951,603.00
应付账款江苏今创航运装备有限公司491,651.40
应付账款江苏新瑞齿轮系统有限公司169,500.0016,950.00
应付账款今创轨道交通设备(澳大利亚)有限公司3,159,756.60
合同负债常州泰勒维克今创电子有限公司-72,703.19
其他应付款武进区遥观宋剑湖得园大酒店55,705.0050,020.00
其他应付款江苏今创投资经营有限公司16,824.35
其他应付款江苏剑湖视听科技有限公司36,685.10188,978.00
其他应付款常州正铂智能设备有限公司160,411.70
其他应付款成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司-
其他应付款常州临津湖生态农业有限公司57,242.84-
其他应付款江苏今创嘉蓝环保科技有限公司100,000.00
其他应付款江苏今创环境集团有限公司128,000.00128,000.00
其他应付款江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司73,273.17

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额-
公司本期行权的各项权益工具总额-
公司本期失效的各项权益工具总额6,143,670.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限

其他说明注:因2021年业绩考核目标未达成及离职不再具备激励资格等原因, 2022年回购注销剩余发行在外的限制性股票数量为6,143,670股。

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利62,697,501.36
经审议批准宣告发放的利润或股利62,697,501.36

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据公司内部组织结构、管理要求、内部报告制度要求,公司的经营业务划分为:轨道交通设备制造、电子通信设备制造。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。轨道交通设备制造业务包括:轨道交通运输设备配套产品、轨道交通特种车辆(柴油电力机车)、轨道交通防灾监控设备系统集成研发、制造和销售业务。

电子通信设备制造业务包括:电子通信设备、手机及零部件等产品研发、制造和销售。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目轨道交通设备制造电子通信设备制造分部间抵销合计
资产总额8,767,991,595.38501,996,391.07-509,153,494.868,760,834,491.59
负债总额3,771,918,093.91736,123,212.90-493,833,398.804,014,207,908.01
主营业务收入3,315,037,578.15105,473,936.34-3,420,511,514.49
主营业务成本2,513,224,048.03104,440,721.48-2,617,664,769.51
分部利润总额249,042,058.47-67,486,425.88-6,734,817.65174,820,814.94

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

2016年8月18日,国开发展基金有限公司(以下简称“国开发展基金”)、公司、今创交通与及常州滨湖建设发展集团有限公司签署《国开发展基金投资合同》(以下简称“投资合同”),按照投资合同约定,为落实国家专项建设基金的有关政策,国开发展基金以人民币现金4.39亿元对今创交通进行增资,投资期限为自首笔增资款缴付完成日之日起12年。国开发展基金增资后占今创交通的股权比例,由国开发展基金、公司及今创交通在《股权份额确认书》或公司章程修正案中确认。投资期限内,国开发展基金的投资收益自首笔增资款缴付完成日(含该日)开始计算,投资期限内国开发展基金每年通过现金分红、受让溢价等方式取得的投资收益应按照1.2%/年的投资收益率计算;为保证国开发展基金的投资回收,常州滨湖建设发展集团有限公司为国开发展基金提供股权回购担保;国开发展基金不向今创交通委派董事、监事和高级管理人员。根据上述投资合同以及公司与常州滨湖建设发展集团有限公司签订的《关于江苏今创交通设备有限公司的股权交割安排》,公司在合并报表层面将此项业务按“明股实债”进行处理。合并报表层面公司将该项投资款在“长期应付款”列报。根据投资合同回购条款约定,2019年偿付投资款4,000.00万元,2020年偿付投资款8,000.00

万元,2022年偿付投资款4,000.00万元,截止2022年12月31日合并报表层面长期应付款余额2.79亿元。

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内1,116,873,975.47
1年以内小计1,116,873,975.47
1至2年289,082,706.25
2至3年108,723,077.82
3至4年36,409,570.03
4至5年2,844,560.62
5年以上22,583,484.89
合计1,576,517,375.08

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中:
按组合计提坏账准备1,576,517,375.08100.0095,259,220.496.041,481,258,154.591,642,996,973.06100.0081,378,839.974.951,561,618,133.09
其中:
账龄组合1,322,274,397.2983.8795,086,632.357.191,227,187,764.941,326,662,771.8280.7581,099,387.646.111,245,563,384.18
云信等11,505,876.000.73172,588.141.5011,333,287.8618,630,155.011.13279,452.331.5018,350,702.68
无风险组合242,737,101.7915.40242,737,101.79297,704,046.2318.12--297,704,046.23
合计1,576,517,375.08100.0095,259,220.496.041,481,258,154.591,642,996,973.06100.0081,378,839.974.951,561,618,133.09

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内(含1年)978,404,654.0029,352,139.623.00
1至2年(含2年)247,314,208.4724,731,420.8510.00
2至3年(含3年)64,732,687.2112,946,537.4420.00
3至4年(含4年)6,394,802.103,197,401.0550.00
4至5年(含5年)2,844,560.622,275,648.5080.00
5年以上22,583,484.8922,583,484.89100.00
合计1,322,274,397.2995,086,632.357.19

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
按组合计提预期信用损失81,378,839.9713,880,380.5295,259,220.49
合计81,378,839.9713,880,380.5295,259,220.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称期末余额占应收账款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额
客户一134,274,481.278.524,028,234.44
客户二96,839,156.436.142,905,174.69
客户三65,393,903.244.155,113,857.62
客户四63,488,684.454.032,647,222.43
客户五53,459,620.913.392,997,885.07
合计413,455,846.3026.2317,692,374.25

其他说明无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利60,460,078.09162,200,000.00
其他应收款749,492,051.21844,204,369.00
合计809,952,129.301,006,404,369.00

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
今创风挡58,460,078.09112,200,000.00
纳博今创-50,000,000.00
泰勒维克2,000,000.00-
合计60,460,078.09162,200,000.00

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内442,443,280.38
1年以内小计442,443,280.38
1至2年199,462,492.59
2至3年64,625,542.35
3至4年15,161,556.17
4至5年29,383,874.05
5年以上320,914.90
合计751,397,660.44

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
内部往来717,345,180.34812,085,770.54
保证金28,921,730.2329,522,214.99
备用金1,559,893.47670,703.84
垫付款3,282,346.103,467,555.56
其他288,510.3014,300.00
合计751,397,660.44845,760,544.93

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额1,427,764.43-128,411.501,556,175.93
2022年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提477,844.80--128,411.50349,433.30
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2022年12月31日余额1,905,609.23--1,905,609.23

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
坏账准备1,556,175.93349,433.30---1,905,609.23
合计1,556,175.93349,433.30---1,905,609.23

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
江苏今创车辆有限公司内部往来125,687,179.44注116.73-
青岛今创交通设备有限公司内部往来113,799,497.351年以内15.15-
KTK GROUP SINGAPORE Pte Ltd内部往来85,079,267.59注211.32-
武汉今创轨道交通设备有限公司内部往来64,749,134.79注38.62-
常州今创电工有限公司内部往来58,606,650.00注47.80-
合计447,921,729.17/59.62

注1:账龄1年以内96,809,083.08元。1-2年28,878,096.36元。注2:账龄1年以内773,296.53元,1-2年84,305,971.06元。注3:账龄1年以内29,299,134.79元,1-2年35,450,000.00元。注4:账龄1年以内36,040,000.00元,1-2年22,566,650.00元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资1,472,651,213.815,051,241.711,467,599,972.101,294,077,879.445,051,241.711,289,026,637.73
对联营、合营企业投资334,636,554.61-334,636,554.61300,723,332.58-300,723,332.58
合计1,807,287,768.425,051,241.711,802,236,526.711,594,801,212.025,051,241.711,589,749,970.31

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
今创车辆99,449,700.00--99,449,700.00--
金城车辆14,000,000.0060,000,034.37-74,000,034.37--
今创科技31,132,520.00--31,132,520.00--
今创贸易5,000,000.00--5,000,000.00--
青岛今创55,000,000.00--55,000,000.00--
东方今创20,221,805.36--20,221,805.36-5,051,241.71
常矿机械69,326,561.69-69,326,561.69--
欧洲今创414,455.00--414,455.00--
江门今创5,000,000.00--5,000,000.00--
凯西特轨道660,000.00--660,000.00--
合肥今创10,000,000.00--10,000,000.00--
重庆今创轨道10,000,000.00-10,000,000.00---
武汉今创10,000,000.00--10,000,000.00--
今创交通190,000,000.0040,000,000.00-230,000,000.00--
新加坡今创34,691,610.00--34,691,610.00--
沈阳今创140,000.00-140,000.00--
成都今创轨道50,000,000.00--50,000,000.00--
香港今创73,871,659.98--73,871,659.98--
今创风挡131,360,379.74--131,360,379.74--
印度今创6,295.98--6,295.98--
长春今创轨道16,729,861.40--16,729,861.40--
芜湖今创5,440,000.00--5,440,000.00--
长春今创科技2,590,000.00--2,590,000.00--
重庆今创科技500,000.00--500,000.00--
今创日新2,550,000.00--2,550,000.00--
唐山剑湖轨道4,370,000.00--4,370,000.00--
今创电工449,523,030.2985,873,300.00-535,396,330.29--
天津九州今创100,000.00--100,000.00--
今创电气1,000,000.002,700,000.00-3,700,000.00--
广州今创轨道1,000,000.00-1,000,000.00--
合计1,294,077,879.44188,573,334.3710,000,000.001,472,651,213.81-5,051,241.71

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

投资 单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
泰勒维克今创35,304,660.79--5,802,203.98--4,000,000.00--37,106,864.77-
住电东海今创59,826,923.48--5,901,472.83----65,728,396.31-
纳博今创196,798,723.08--25,523,329.24----222,322,052.32-
剑湖视听8,793,025.23--686,215.98----9,479,241.21-
小计300,723,332.58--37,913,222.03--4,000,000.00--334,636,554.61-
合计300,723,332.58--37,913,222.03--4,000,000.00--334,636,554.61-

其他说明:

长期股权投资情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,897,613,817.301,582,088,147.712,190,185,624.881,789,623,691.77
其他业务47,159,823.4814,007,027.3358,373,540.6818,168,896.05
合计1,944,773,640.781,596,095,175.042,248,559,165.561,807,792,587.82

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合同分类轨道交通设备及其延伸产业其他合计
商品类型
城轨地铁车辆1,428,868,136.161,428,868,136.16
动车组车辆317,295,830.77317,295,830.77
普通客车车辆14,426,468.3814,426,468.38
特种车辆11,241,971.1311,241,971.13
其他125,781,410.8647,159,823.48172,941,234.34
按经营地区分类
境内1,025,705,380.2847,159,823.481,072,865,203.76
境外871,908,437.02-871,908,437.02
按商品转让的时间分类
在某一时点确认收入1,897,613,817.3047,159,823.481,944,773,640.78
在某一段时间内确认---
合计1,897,613,817.3047,159,823.481,944,773,640.78

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明:

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益100,000,000.00212,200,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益-157,197.86-
权益法核算的长期股权投资收益37,913,222.0329,507,857.05
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)取得的投资收益10,703,732.1924,199,184.76
其他权益投资在持有期间的投资收益9,962,766.8111,369,248.14
银行理财产品收益2,139,276.317,477,649.82
其他-527,647.93-
合计160,034,151.55284,753,939.77

其他说明:

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目金额说明
非流动资产处置损益-346,349.74包括已计提资产减值准备的冲销部分
处置长期股权投资687,093.47
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)27,482,551.08
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益17,733,077.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,375,919.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目569,881.48
减:所得税影响额8,201,772.04
少数股东权益影响额2,287.70
合计40,298,113.10

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润4.140.250.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润3.290.200.20

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

董事长:俞金坤

董事会批准报送日期:2023年4月26日

修订信息

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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